Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2023 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
106			229 091									185 287
109			17 286 505									17 286 505
20.0			10 132									9 981
301			91 305									2 268
302			1 695									1 695
304			20 560									20 168
32.1			1 200 000									160 013
324			1 250 832									1 270 214
451			899 850									832 674
45.1			29									29
45.2			577 808									552 480
458			16 747 309									16 631 655
459			6 764 059									6 734 813
474			1 946 968									1 956 132
502			23 659									23 855
504			1 450 915									1 475 853
505			14 318									14 401
507			4 299 331									4 299 331
526			261									727
601			2 454 886									2 455 803
603			4 127 245									4 071 461
604			102 494									102 494
608			91 181									91 181
609			169 418									169 429
610			55									13
612			0									0
616			0									0
619			77 725									77 725
620			115 451									108 857
621			0									0
706			9 184 529									9 985 127
Итого по активу (баланс)			69 137 611									68 520 171
Пассив
102			10 001									10 001
106			237 009									195 587
107			1 000									1 000
108			9 799									9 799
301			133									133
302			0									2
306			3									3
31.1			14 210 000									13 141 800
32.1			4									3
324			289 067									293 546
405			4									4
407			27 341									28 399
408			89 982									91 387
409			151									153
42.2			430 184									418 522
433			28 300 000									28 300 000
451			3 040									2 848
45.1			26									26
45.2			124 364									119 457
458			5 172 086									5 064 113
459			5 401 503									5 369 972
474			543 753									440 526
502			18 175									18 175
504			496									373
505			7 695									7 778
507			1 834 826									1 834 826
524			1 660									1 660
526			1 749									22 264
601			196 767									196 767
603			3 773 322									3 754 761
604			84 828									84 965
608			92 937									92 810
609			37 747									37 820
615			225									225
706			8 237 734									8 980 466
Итого по пассиву (баланс)			69 137 611									68 520 171
Б. Счета доверительного управления
Актив
802			104									104
806			20									20
808			22									22
Итого по активу (баланс)			146									146
Пассив
851			100									100
855			46									46
Итого по пассиву (баланс)			146									146
В. Внебалансовые счета
Актив
90.4			942 894									944 054
90.5			12 202 134									12 198 885
90.6			5 477 666									5 477 713
99998			8 202 485									8 053 234
Итого по активу (баланс)			26 825 179									26 673 886
Пассив
90.5			8 202 485									8 053 234
99999			18 622 694									18 620 652
Итого по пассиву (баланс)			26 825 179									26 673 886
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
933			2 630 326									2 657 634
99996			2 629 431									2 677 391
Итого по активу (баланс)			5 259 757									5 335 025
Пассив
963			2 629 431									2 677 391
99997			2 630 326									2 657 634
Итого по пассиву (баланс)			5 259 757									5 335 025

А. Баланс

Актив

— 20.0 — cумма балансовых счетов 202, 203, 204

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

Пассив

— 31.1 — cумма балансовых счетов 313, 314

— 31.2 — cумма балансовых счетов 315, 316

— 32.1 — cумма балансовых счетов 320, 321

— 32.2 — cумма балансовых счетов 322, 323

— 42.1 — cумма балансовых счетов 421, 425

— 42.2 — cумма балансовых счетов 423, 426

— 43.1 — cумма балансовых счетов 438, 440

— 45.1 — cумма балансовых счетов 452, 456

— 45.2 — cумма балансовых счетов 455, 457

— 47.1 — cумма балансовых счетов 471, 473

В. Внебаланс

Актив

— 90.3 — cумма внебалансовых счетов 907, 908

— 90.4 — cумма внебалансовых счетов 909, 911, 912

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 914, 915

— 90.6 — cумма внебалансовых счетов 917, 918, 919

Пассив

— 90.5 — cумма внебалансовых счетов 913, 915

Страница была полезной?