Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2023 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"
Регистрационный номер
3176
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
106 | 233 444 | 229 091 | ||||||||||
109 | 17 286 505 | 17 286 505 | ||||||||||
20.0 | 10 344 | 10 132 | ||||||||||
301 | 97 453 | 91 305 | ||||||||||
302 | 1 695 | 1 695 | ||||||||||
304 | 20 441 | 20 560 | ||||||||||
32.1 | 780 000 | 1 200 000 | ||||||||||
324 | 1 186 288 | 1 250 832 | ||||||||||
451 | 416 798 | 899 850 | ||||||||||
45.1 | 30 | 29 | ||||||||||
45.2 | 599 510 | 577 808 | ||||||||||
458 | 17 473 797 | 16 747 309 | ||||||||||
459 | 6 756 847 | 6 764 059 | ||||||||||
474 | 1 677 013 | 1 946 968 | ||||||||||
502 | 368 805 | 23 659 | ||||||||||
504 | 1 676 535 | 1 450 915 | ||||||||||
505 | 14 041 | 14 318 | ||||||||||
507 | 4 299 331 | 4 299 331 | ||||||||||
509 | 0 | 0 | ||||||||||
526 | 21 150 | 261 | ||||||||||
601 | 767 717 | 2 454 886 | ||||||||||
603 | 4 098 884 | 4 127 245 | ||||||||||
604 | 102 494 | 102 494 | ||||||||||
608 | 91 181 | 91 181 | ||||||||||
609 | 169 539 | 169 418 | ||||||||||
610 | 58 | 55 | ||||||||||
612 | 0 | 0 | ||||||||||
616 | 0 | 0 | ||||||||||
619 | 77 725 | 77 725 | ||||||||||
620 | 115 229 | 115 451 | ||||||||||
621 | 0 | 0 | ||||||||||
706 | 7 115 799 | 9 184 529 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 65 458 653 | 69 137 611 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
102 | 10 001 | 10 001 | ||||||||||
106 | 244 446 | 237 009 | ||||||||||
107 | 1 000 | 1 000 | ||||||||||
108 | 9 799 | 9 799 | ||||||||||
301 | 133 | 133 | ||||||||||
302 | 0 | 0 | ||||||||||
306 | 3 | 3 | ||||||||||
31.1 | 12 100 000 | 14 210 000 | ||||||||||
32.1 | 2 | 4 | ||||||||||
324 | 136 898 | 289 067 | ||||||||||
405 | 4 | 4 | ||||||||||
407 | 26 513 | 27 341 | ||||||||||
408 | 90 191 | 89 982 | ||||||||||
409 | 145 | 151 | ||||||||||
42.2 | 427 410 | 430 184 | ||||||||||
433 | 28 300 000 | 28 300 000 | ||||||||||
451 | 2 600 | 3 040 | ||||||||||
45.1 | 26 | 26 | ||||||||||
45.2 | 126 553 | 124 364 | ||||||||||
458 | 5 475 869 | 5 172 086 | ||||||||||
459 | 5 390 575 | 5 401 503 | ||||||||||
474 | 328 671 | 543 753 | ||||||||||
502 | 18 175 | 18 175 | ||||||||||
504 | 667 | 496 | ||||||||||
505 | 7 418 | 7 695 | ||||||||||
507 | 1 834 826 | 1 834 826 | ||||||||||
524 | 1 660 | 1 660 | ||||||||||
526 | 900 | 1 749 | ||||||||||
601 | 196 767 | 196 767 | ||||||||||
603 | 3 754 049 | 3 773 322 | ||||||||||
604 | 84 687 | 84 828 | ||||||||||
608 | 93 000 | 92 937 | ||||||||||
609 | 37 447 | 37 747 | ||||||||||
615 | 174 | 225 | ||||||||||
706 | 6 758 044 | 8 237 734 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 65 458 653 | 69 137 611 | ||||||||||
Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
802 | 104 | 104 | ||||||||||
806 | 20 | 20 | ||||||||||
808 | 22 | 22 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 146 | 146 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
851 | 100 | 100 | ||||||||||
855 | 46 | 46 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 146 | 146 | ||||||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90.4 | 936 067 | 942 894 | ||||||||||
90.5 | 12 203 573 | 12 202 134 | ||||||||||
90.6 | 5 467 786 | 5 477 666 | ||||||||||
99998 | 8 269 792 | 8 202 485 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 26 877 218 | 26 825 179 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
90.5 | 8 269 792 | 8 202 485 | ||||||||||
99999 | 18 607 426 | 18 622 694 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 26 877 218 | 26 825 179 | ||||||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
933 | 2 515 895 | 2 630 326 | ||||||||||
99996 | 2 495 452 | 2 629 431 | ||||||||||
Итого по активу (баланс) | 5 011 347 | 5 259 757 | ||||||||||
Пассив | ||||||||||||
963 | 2 495 452 | 2 629 431 | ||||||||||
965 | 0 | 0 | ||||||||||
99997 | 2 515 895 | 2 630 326 | ||||||||||
Итого по пассиву (баланс) | 5 011 347 | 5 259 757 |
Страница была полезной?