Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2022 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	23 630	0	23 630	20 063	0	20 063	18 785	0	18 785	24 908	0	24 908
10629	401 887	0	401 887	24 760	0	24 760	60 507	0	60 507	366 140	0	366 140
10633	117 112	0	117 112	31 736	0	31 736	48 604	0	48 604	100 244	0	100 244
10635	0	0	0	265	0	265	265	0	265	0	0	0
10901	12 530 764	0	12 530 764	0	0	0	0	0	0	12 530 764	0	12 530 764
20202	5 063	4 760	9 823	5 408	3 992	9 400	1 266	3 564	4 830	9 205	5 188	14 393
30102	43 859	0	43 859	557 952	0	557 952	456 200	0	456 200	145 611	0	145 611
30110	37 356	43 180	80 536	32 152 736	2 532 039	34 684 775	32 100 602	2 545 918	34 646 520	89 490	29 301	118 791
30114	0	5 566	5 566	0	524	524	0	670	670	0	5 420	5 420
30202	102 231	0	102 231	2 202	0	2 202	0	0	0	104 433	0	104 433
30233	26	0	26	4 004	0	4 004	4 030	0	4 030	0	0	0
304.1	23 398	72	23 470	0	3	3	2 852	3	2 855	20 546	72	20 618
32301	0	13 872	13 872	0	344	344	0	14 216	14 216	0	0	0
32312	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45211	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45216	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45506	5 496	0	5 496	0	0	0	1 083	0	1 083	4 413	0	4 413
45507	1 061 363	40 868	1 102 231	0	1 543	1 543	46 820	2 002	48 822	1 014 543	40 409	1 054 952
45510	239 607	0	239 607	0	0	0	19 967	0	19 967	219 640	0	219 640
45511	59 538	0	59 538	0	0	0	3 855	0	3 855	55 683	0	55 683
45523	128 840	0	128 840	40 515	0	40 515	42 513	0	42 513	126 842	0	126 842
45806	25	0	25	0	0	0	25	0	25	0	0	0
45807	0	19	19	0	0	0	0	1	1	0	18	18
45809	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45810	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45811	212 785	0	212 785	0	0	0	23	0	23	212 762	0	212 762
45812	12 414 624	1 692 237	14 106 861	54	63 957	64 011	199 408	79 511	278 919	12 215 270	1 676 683	13 891 953
45813	366	0	366	6	0	6	197	0	197	175	0	175
45814	48 348	0	48 348	14	0	14	2 016	0	2 016	46 346	0	46 346
45815	2 930 352	106 244	3 036 596	41 782	4 016	45 798	321 342	4 992	326 334	2 650 792	105 268	2 756 060
45816	1 500 169	0	1 500 169	7	0	7	31	0	31	1 500 145	0	1 500 145
45820	105 021	0	105 021	12 336	0	12 336	35 815	0	35 815	81 542	0	81 542
45911	27 399	0	27 399	0	0	0	0	0	0	27 399	0	27 399
45912	4 087 834	853 210	4 941 044	11 740	43 178	54 918	14 036	40 317	54 353	4 085 538	856 071	4 941 609
45914	43 968	0	43 968	212	0	212	0	0	0	44 180	0	44 180
45915	656 686	38 699	695 385	11 839	1 549	13 388	22 921	1 896	24 817	645 604	38 352	683 956
45916	932 092	0	932 092	0	0	0	0	0	0	932 092	0	932 092
45920	7 004	0	7 004	1 348	0	1 348	2 415	0	2 415	5 937	0	5 937
474.1	0	1 199 648	1 199 648	159 129 065	161 555 741	320 684 806	159 129 065	161 566 768	320 695 833	0	1 188 621	1 188 621
47423	481 910	1 275	483 185	117 601	3 445	121 046	117 601	3 457	121 058	481 910	1 263	483 173
47427	76 603	10 969	87 572	33 570	11 648	45 218	35 766	11 372	47 138	74 407	11 245	85 652
47440	56 759	0	56 759	0	0	0	6 568	0	6 568	50 191	0	50 191
47455	87	0	87	23 641	0	23 641	23 728	0	23 728	0	0	0
47465	4 863	0	4 863	1 752	0	1 752	1 589	0	1 589	5 026	0	5 026
50205	0	235 048	235 048	0	9 766	9 766	0	11 231	11 231	0	233 583	233 583
50211	20 448	2 266 843	2 287 291	131	173 238	173 369	0	117 660	117 660	20 579	2 322 421	2 343 000
50221	32 506	0	32 506	14 515	0	14 515	18 784	0	18 784	28 237	0	28 237
50407	0	3 590 947	3 590 947	0	1 349 523	1 349 523	0	218 286	218 286	0	4 722 184	4 722 184
50430	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
50505	8 950	4 196	13 146	0	158	158	0	197	197	8 950	4 157	13 107
50708	0	4 299 331	4 299 331	0	0	0	0	0	0	0	4 299 331	4 299 331
52601	0	0	0	393 985	0	393 985	373 249	0	373 249	20 736	0	20 736
60106	745 564	0	745 564	0	0	0	110 188	0	110 188	635 376	0	635 376
60107	85 890	0	85 890	8 506	0	8 506	12 206	0	12 206	82 190	0	82 190
60202	126 520	0	126 520	0	0	0	0	0	0	126 520	0	126 520
60213	25 319	0	25 319	441	0	441	0	0	0	25 760	0	25 760
60302	50	0	50	0	0	0	27	0	27	23	0	23
60306	40	0	40	7	0	7	3	0	3	44	0	44
60308	12	0	12	104	0	104	116	0	116	0	0	0
60312	325 415	0	325 415	53 034	0	53 034	166 040	0	166 040	212 409	0	212 409
60314	0	1 639	1 639	0	20	20	0	1 533	1 533	0	126	126
60323	4 145 514	22 677	4 168 191	127 023	834	127 857	133 813	1 006	134 819	4 138 724	22 505	4 161 229
60336	1 605	0	1 605	6	0	6	1 595	0	1 595	16	0	16
60351	951	0	951	3 114	0	3 114	3 183	0	3 183	882	0	882
60401	102 381	0	102 381	0	0	0	0	0	0	102 381	0	102 381
60804	69 929	0	69 929	22 811	0	22 811	0	0	0	92 740	0	92 740
60901	170 504	0	170 504	44	0	44	378	0	378	170 170	0	170 170
60906	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
61008	56	0	56	38	0	38	38	0	38	56	0	56
61209	0	0	0	11 429	0	11 429	11 429	0	11 429	0	0	0
61210	0	0	0	110 715	0	110 715	110 715	0	110 715	0	0	0
61212	0	0	0	247 525	0	247 525	247 525	0	247 525	0	0	0
61214	0	0	0	371 231	0	371 231	371 231	0	371 231	0	0	0
61601	0	0	0	160 611 209	0	160 611 209	160 611 209	0	160 611 209	0	0	0
61905	870 270	0	870 270	0	0	0	250	0	250	870 020	0	870 020
61906	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
61907	81 134	0	81 134	79	0	79	0	0	0	81 213	0	81 213
61908	2 205 426	0	2 205 426	251	0	251	3 822	0	3 822	2 201 855	0	2 201 855
62001	244 940	0	244 940	14 464	0	14 464	10 631	0	10 631	248 773	0	248 773
62101	0	0	0	11 586	0	11 586	11 586	0	11 586	0	0	0
70606	24 777 057	0	24 777 057	586 171	0	586 171	66	0	66	25 363 162	0	25 363 162
70608	3 417 109	0	3 417 109	518 110	0	518 110	0	0	0	3 935 219	0	3 935 219
70614	28 623	0	28 623	306 688	0	306 688	330 761	0	330 761	4 550	0	4 550
Итого по активу (баланс)	75 918 357	14 431 300	90 349 657	355 638 411	165 755 518	521 393 929	355 249 327	164 624 600	519 873 927	76 307 441	15 562 218	91 869 659
Пассив
10207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
10601	11 337	0	11 337	0	0	0	0	0	0	11 337	0	11 337
10603	64 194	0	64 194	18 784	0	18 784	14 515	0	14 515	59 925	0	59 925
10628	0	0	0	22 940	0	22 940	22 940	0	22 940	0	0	0
10630	20 448	0	20 448	0	0	0	131	0	131	20 579	0	20 579
10631	462 951	0	462 951	83 533	0	83 533	32 662	0	32 662	412 080	0	412 080
10632	36 615	0	36 615	45 801	0	45 801	44 707	0	44 707	35 521	0	35 521
10634	4 555	0	4 555	266	0	266	237	0	237	4 526	0	4 526
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	9 799	0	9 799	0	0	0	0	0	0	9 799	0	9 799
30126	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
30223	0	0	0	1 043	0	1 043	1 043	0	1 043	0	0	0
30232	3	0	3	487	0	487	488	0	488	4	0	4
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	450 000	0	450 000	13 850 000	0	13 850 000	13 400 000	0	13 400 000	0	0	0
31303	1 330 000	0	1 330 000	5 560 000	0	5 560 000	4 230 000	0	4 230 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	970 000	0	970 000	970 000	0	970 000
31305	0	0	0	0	0	0	12 600 000	0	12 600 000	12 600 000	0	12 600 000
31306	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0
31307	9 150 000	0	9 150 000	9 150 000	0	9 150 000	0	0	0	0	0	0
32313	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	53 948	4 008	57 956	242 456	165	242 621	315 734	143	315 877	127 226	3 986	131 212
408.1	3 195	18	3 213	10 729	1	10 730	11 978	1	11 979	4 444	18	4 462
40807	56	1 213	1 269	10	57	67	0	46	46	46	1 202	1 248
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	120 268	12 753	133 021	230 066	5 124	235 190	240 820	1 589	242 409	131 022	9 218	140 240
40820	537	83	620	5	5	10	0	3	3	532	81	613
40821	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40905	47	12	59	0	1	1	0	1	1	47	12	59
40909	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40910	0	18	18	0	1	1	0	0	0	0	17	17
40911	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40912	0	39	39	0	2	2	0	2	2	0	39	39
40913	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
42007	775	0	775	792	0	792	17	0	17	0	0	0
42106	204 600	0	204 600	143 300	0	143 300	28 500	0	28 500	89 800	0	89 800
42301	2 132	3 486	5 618	515	163	678	342	135	477	1 959	3 458	5 417
42304	19 640	0	19 640	4 523	0	4 523	85	0	85	15 202	0	15 202
42305	482 320	0	482 320	78 513	0	78 513	3 687	0	3 687	407 494	0	407 494
42306	779 788	16 751	796 539	40 680	3 415	44 095	2 855	587	3 442	741 963	13 923	755 886
42307	38 166	237 458	275 624	1 365	15 122	16 487	1 211	11 252	12 463	38 012	233 588	271 600
42309	0	30	30	0	1	1	0	1	1	0	30	30
42601	2	216	218	0	10	10	0	8	8	2	214	216
42605	1 629	0	1 629	281	0	281	3	0	3	1 351	0	1 351
42606	4 003	0	4 003	0	0	0	0	0	0	4 003	0	4 003
42607	36	2 209	2 245	0	92	92	0	79	79	36	2 196	2 232
42609	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8
43307	28 300 000	0	28 300 000	35 661	0	35 661	35 661	0	35 661	28 300 000	0	28 300 000
45215	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45515	200 773	0	200 773	17 980	0	17 980	11 239	0	11 239	194 032	0	194 032
45524	50 489	0	50 489	41 829	0	41 829	39 079	0	39 079	47 739	0	47 739
45818	6 497 072	0	6 497 072	442 864	0	442 864	42 135	0	42 135	6 096 343	0	6 096 343
45821	6 971	0	6 971	34 395	0	34 395	33 706	0	33 706	6 282	0	6 282
45918	5 107 085	0	5 107 085	62 368	0	62 368	54 829	0	54 829	5 099 546	0	5 099 546
45921	624	0	624	2 364	0	2 364	2 231	0	2 231	491	0	491
47407	0	0	0	160 267 505	160 435 456	320 702 961	160 267 505	160 435 456	320 702 961	0	0	0
47411	31 569	52	31 621	5 310	10	5 320	3 961	4	3 965	30 220	46	30 266
47416	1 099	0	1 099	11 223	0	11 223	10 258	0	10 258	134	0	134
47422	3 393	4	3 397	185 909	0	185 909	186 131	0	186 131	3 615	4	3 619
47425	201 187	0	201 187	27 867	0	27 867	26 531	0	26 531	199 851	0	199 851
47426	62 079	0	62 079	111 597	2	111 599	103 960	2	103 962	54 442	0	54 442
47461	401 974	0	401 974	60 594	0	60 594	24 760	0	24 760	366 140	0	366 140
47466	802	0	802	1 572	0	1 572	1 554	0	1 554	784	0	784
50220	23 630	0	23 630	18 785	0	18 785	20 063	0	20 063	24 908	0	24 908
50431	9 837	0	9 837	542	0	542	2 981	0	2 981	12 276	0	12 276
50507	6 523	0	6 523	197	0	197	159	0	159	6 485	0	6 485
50719	1 834 826	0	1 834 826	0	0	0	0	0	0	1 834 826	0	1 834 826
52406	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
52602	7 610	0	7 610	380 494	0	380 494	373 297	0	373 297	413	0	413
60105	196 767	0	196 767	0	0	0	0	0	0	196 767	0	196 767
60108	23 719	0	23 719	12 206	0	12 206	3 700	0	3 700	15 213	0	15 213
60206	25 319	0	25 319	0	0	0	441	0	441	25 760	0	25 760
60301	1 047	0	1 047	3 892	0	3 892	5 747	0	5 747	2 902	0	2 902
60305	13 658	0	13 658	20 076	0	20 076	17 679	0	17 679	11 261	0	11 261
60309	7 178	0	7 178	5 572	0	5 572	6 243	0	6 243	7 849	0	7 849
60311	78 108	0	78 108	120 435	0	120 435	125 928	0	125 928	83 601	0	83 601
60322	1 209	0	1 209	18 068	0	18 068	18 068	0	18 068	1 209	0	1 209
60324	4 040 914	0	4 040 914	44 176	0	44 176	31 730	0	31 730	4 028 468	0	4 028 468
60335	3 593	0	3 593	5 295	0	5 295	3 382	0	3 382	1 680	0	1 680
60349	2 448	0	2 448	0	0	0	1 392	0	1 392	3 840	0	3 840
60352	3 784	0	3 784	3 183	0	3 183	112	0	112	713	0	713
60414	81 999	0	81 999	0	0	0	210	0	210	82 209	0	82 209
60805	39 463	0	39 463	0	0	0	1 423	0	1 423	40 886	0	40 886
60806	31 336	0	31 336	1 587	0	1 587	23 041	0	23 041	52 790	0	52 790
60903	32 864	0	32 864	377	0	377	480	0	480	32 967	0	32 967
61501	24	0	24	1 771	0	1 771	1 771	0	1 771	24	0	24
70601	24 334 430	0	24 334 430	933	0	933	556 412	0	556 412	24 889 909	0	24 889 909
70603	3 640 467	0	3 640 467	0	0	0	437 241	0	437 241	4 077 708	0	4 077 708
70613	1 416	0	1 416	271 100	0	271 100	337 142	0	337 142	67 458	0	67 458
Итого по пассиву (баланс)	90 071 287	278 370	90 349 657	193 203 817	160 459 627	353 663 444	194 734 137	160 449 309	355 183 446	91 601 607	268 052	91 869 659
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
80601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
80801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 072 346	0	2 072 346	879 458	0	879 458	927 238	0	927 238	2 024 566	0	2 024 566
90902	998 384	0	998 384	942 867	0	942 867	926 809	0	926 809	1 014 442	0	1 014 442
91202	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91414	16 884 952	2 250	16 887 202	0	85	85	1 639 419	106	1 639 525	15 245 533	2 229	15 247 762
91418	664 599	0	664 599	0	0	0	116 447	0	116 447	548 152	0	548 152
91501	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
91502	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
91704	549 309	0	549 309	11 215	0	11 215	1	0	1	560 523	0	560 523
91802	4 290 483	0	4 290 483	43 039	0	43 039	0	0	0	4 333 522	0	4 333 522
91803	534 353	91	534 444	6 183	3	6 186	1 813	3	1 816	538 723	91	538 814
99998	14 943 511	0	14 943 511	8 489	0	8 489	1 831 879	0	1 831 879	13 120 121	0	13 120 121
Итого по активу (баланс)	40 940 121	2 341	40 942 462	1 891 251	88	1 891 339	5 443 606	109	5 443 715	37 387 766	2 320	37 390 086
Пассив
91003	0	0	0	2 202	0	2 202	2 202	0	2 202	0	0	0
91311	1 123 577	76 373	1 199 950	13 991	3 589	17 580	0	2 887	2 887	1 109 586	75 671	1 185 257
91312	9 675 333	19 420	9 694 753	879 376	912	880 288	0	734	734	8 795 957	19 242	8 815 199
91315	927 000	0	927 000	927 000	0	927 000	0	0	0	0	0	0
91318	3 044 493	76 034	3 120 527	1 771	3 038	4 809	0	2 666	2 666	3 042 722	75 662	3 118 384
91507	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
91508	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99999	25 998 951	0	25 998 951	1 820 776	0	1 820 776	91 790	0	91 790	24 269 965	0	24 269 965
Итого по пассиву (баланс)	40 770 635	171 827	40 942 462	3 645 116	7 539	3 652 655	93 992	6 287	100 279	37 219 511	170 575	37 390 086
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	6 315 360	105 603	6 420 963	150 526 898	2 189 349	152 716 247	156 842 258	2 294 952	159 137 210	0	0	0
93302	0	0	0	28 326 391	417 225	28 743 616	28 326 391	417 225	28 743 616	0	0	0
93303	0	0	0	7 507 666	100 884	7 608 550	0	0	0	7 507 666	100 884	7 608 550
93501	0	0	0	0	1 231 887	1 231 887	0	1 231 887	1 231 887	0	0	0
93502	0	0	0	0	1 237 089	1 237 089	0	1 237 089	1 237 089	0	0	0
99996	6 427 364	0	6 427 364	161 792 175	0	161 792 175	160 647 881	0	160 647 881	7 571 658	0	7 571 658
Итого по активу (баланс)	12 742 724	105 603	12 848 327	348 153 130	5 176 434	353 329 564	345 816 530	5 181 153	350 997 683	15 079 324	100 884	15 180 208
Пассив
96301	106 398	6 320 966	6 427 364	2 292 669	158 305 972	160 598 641	2 186 271	151 985 006	154 171 277	0	0	0
96302	0	0	0	416 401	29 583 665	30 000 066	416 401	29 583 665	30 000 066	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	101 537	7 470 121	7 571 658	101 537	7 470 121	7 571 658
99997	6 420 963	0	6 420 963	160 375 537	0	160 375 537	161 563 124	0	161 563 124	7 608 550	0	7 608 550
Итого по пассиву (баланс)	6 527 361	6 320 966	12 848 327	163 084 607	187 889 637	350 974 244	164 267 333	189 038 792	353 306 125	7 710 087	7 470 121	15 180 208

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?