Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 175	0	18 175	11 067	0	11 067	10 932	0	10 932	18 310	0	18 310
10629	415 629	0	415 629	23 821	0	23 821	29 349	0	29 349	410 101	0	410 101
10633	128 043	0	128 043	40 160	0	40 160	46 058	0	46 058	122 145	0	122 145
10635	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
10901	12 530 764	0	12 530 764	0	0	0	0	0	0	12 530 764	0	12 530 764
20202	9 292	10 514	19 806	306	257	563	3 920	2 256	6 176	5 678	8 515	14 193
30102	40 647	0	40 647	16 490 598	0	16 490 598	16 402 411	0	16 402 411	128 834	0	128 834
30110	31 725	20 541	52 266	28 661 967	2 308 236	30 970 203	28 663 051	2 310 278	30 973 329	30 641	18 499	49 140
30114	0	1 249	1 249	0	11 213	11 213	0	7 168	7 168	0	5 294	5 294
30202	114 539	0	114 539	0	0	0	5 412	0	5 412	109 127	0	109 127
30233	67	0	67	23 196	0	23 196	21 479	0	21 479	1 784	0	1 784
304.1	22 815	70	22 885	1 000	2	1 002	365	4	369	23 450	68	23 518
32002	2 370 000	0	2 370 000	4 900 000	0	4 900 000	7 270 000	0	7 270 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000	1 840 000	0	1 840 000	0	0	0
32027	23 650	0	23 650	67 181	0	67 181	90 831	0	90 831	0	0	0
32301	0	13 937	13 937	0	437	437	0	862	862	0	13 512	13 512
45211	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45216	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45506	8 152	0	8 152	0	0	0	1 469	0	1 469	6 683	0	6 683
45507	1 164 263	39 806	1 204 069	30	851	881	54 743	2 155	56 898	1 109 550	38 502	1 148 052
45510	279 542	0	279 542	0	0	0	19 967	0	19 967	259 575	0	259 575
45511	65 844	0	65 844	0	0	0	3 235	0	3 235	62 609	0	62 609
45523	134 269	0	134 269	46 474	0	46 474	51 818	0	51 818	128 925	0	128 925
45806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45807	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
45809	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	212 784	0	212 784	0	0	0	0	0	0	212 784	0	212 784
45812	12 386 362	1 642 117	14 028 479	38	35 179	35 217	12 504	85 751	98 255	12 373 896	1 591 545	13 965 441
45813	363	0	363	5	0	5	5	0	5	363	0	363
45814	48 409	0	48 409	14	0	14	20	0	20	48 403	0	48 403
45815	3 020 140	103 097	3 123 237	27 288	2 209	29 497	90 765	5 384	96 149	2 956 663	99 922	3 056 585
45816	1 500 165	0	1 500 165	8	0	8	5	0	5	1 500 168	0	1 500 168
45820	124 955	0	124 955	17 012	0	17 012	28 876	0	28 876	113 091	0	113 091
45911	27 399	0	27 399	0	0	0	0	0	0	27 399	0	27 399
45912	4 066 316	806 622	4 872 938	12 015	27 838	39 853	0	42 519	42 519	4 078 331	791 941	4 870 272
45914	43 494	0	43 494	212	0	212	0	0	0	43 706	0	43 706
45915	661 997	41 758	703 755	7 500	884	8 384	13 467	6 372	19 839	656 030	36 270	692 300
45916	932 092	0	932 092	0	0	0	0	0	0	932 092	0	932 092
45920	8 094	0	8 094	1 339	0	1 339	2 305	0	2 305	7 128	0	7 128
474.1	0	1 164 114	1 164 114	85 231 388	87 515 248	172 746 636	85 231 388	87 551 099	172 782 487	0	1 128 263	1 128 263
47423	535 923	1 237	537 160	67	26	93	67	64	131	535 923	1 199	537 122
47427	85 713	10 648	96 361	37 584	11 022	48 606	39 075	10 961	50 036	84 222	10 709	94 931
47440	60 798	0	60 798	0	0	0	2 209	0	2 209	58 589	0	58 589
47455	294	0	294	28 484	0	28 484	28 675	0	28 675	103	0	103
47465	5 216	0	5 216	1 790	0	1 790	1 783	0	1 783	5 223	0	5 223
50205	0	231 904	231 904	0	5 805	5 805	0	12 288	12 288	0	225 421	225 421
50211	20 211	1 292 934	1 313 145	116	324 775	324 891	0	76 842	76 842	20 327	1 540 867	1 561 194
50221	47 733	0	47 733	5 740	0	5 740	10 932	0	10 932	42 541	0	42 541
50407	0	2 053 007	2 053 007	0	916 231	916 231	0	139 888	139 888	0	2 829 350	2 829 350
50430	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
50505	8 950	4 072	13 022	0	87	87	0	213	213	8 950	3 946	12 896
50706	175 003	0	175 003	0	0	0	0	0	0	175 003	0	175 003
50708	0	4 299 331	4 299 331	0	0	0	0	0	0	0	4 299 331	4 299 331
52601	682	0	682	146 902	0	146 902	146 945	0	146 945	639	0	639
60106	745 564	0	745 564	0	0	0	0	0	0	745 564	0	745 564
60107	85 174	0	85 174	2 962	0	2 962	2 410	0	2 410	85 726	0	85 726
60202	126 520	0	126 520	0	0	0	0	0	0	126 520	0	126 520
60213	26 569	0	26 569	0	0	0	0	0	0	26 569	0	26 569
60302	168	0	168	0	0	0	118	0	118	50	0	50
60306	39	0	39	7	0	7	0	0	0	46	0	46
60308	11	0	11	22	0	22	22	0	22	11	0	11
60312	470 067	0	470 067	31 773	0	31 773	98 489	0	98 489	403 351	0	403 351
60314	0	957	957	0	1 211	1 211	0	276	276	0	1 892	1 892
60323	3 893 015	22 295	3 915 310	79 840	562	80 402	2 897	1 246	4 143	3 969 958	21 611	3 991 569
60336	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
60351	914	0	914	3 019	0	3 019	2 998	0	2 998	935	0	935
60401	105 124	0	105 124	0	0	0	2 743	0	2 743	102 381	0	102 381
60804	48 649	0	48 649	23 102	0	23 102	1 822	0	1 822	69 929	0	69 929
60901	169 766	0	169 766	0	0	0	0	0	0	169 766	0	169 766
61008	58	0	58	41	0	41	42	0	42	57	0	57
61209	0	0	0	34 073	0	34 073	34 073	0	34 073	0	0	0
61212	0	0	0	4 785	0	4 785	4 785	0	4 785	0	0	0
61214	0	0	0	6 167	0	6 167	6 167	0	6 167	0	0	0
61601	0	0	0	86 444 584	0	86 444 584	86 444 584	0	86 444 584	0	0	0
61905	870 270	0	870 270	0	0	0	0	0	0	870 270	0	870 270
61906	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
61907	81 134	0	81 134	0	0	0	0	0	0	81 134	0	81 134
61908	2 205 426	0	2 205 426	0	0	0	0	0	0	2 205 426	0	2 205 426
62001	268 332	0	268 332	13 040	0	13 040	26 288	0	26 288	255 084	0	255 084
62101	0	0	0	10 471	0	10 471	10 471	0	10 471	0	0	0
70606	23 483 424	0	23 483 424	674 271	0	674 271	413	0	413	24 157 282	0	24 157 282
70608	2 700 210	0	2 700 210	429 257	0	429 257	0	0	0	3 129 467	0	3 129 467
70614	1 727	0	1 727	224 345	0	224 345	223 823	0	223 823	2 249	0	2 249
Итого по активу (баланс)	76 679 379	11 760 228	88 439 607	225 605 552	91 162 074	316 767 626	226 986 697	90 255 627	317 242 324	75 298 234	12 666 675	87 964 909
Пассив
10207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
10601	11 337	0	11 337	0	0	0	0	0	0	11 337	0	11 337
10603	79 420	0	79 420	10 932	0	10 932	5 740	0	5 740	74 228	0	74 228
10628	0	0	0	27 889	0	27 889	27 889	0	27 889	0	0	0
10630	20 211	0	20 211	0	0	0	116	0	116	20 327	0	20 327
10631	481 256	0	481 256	47 783	0	47 783	35 627	0	35 627	469 100	0	469 100
10632	46 967	0	46 967	45 506	0	45 506	43 500	0	43 500	44 961	0	44 961
10634	962	0	962	81	0	81	327	0	327	1 208	0	1 208
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	9 799	0	9 799	0	0	0	0	0	0	9 799	0	9 799
30126	581	0	581	761	0	761	754	0	754	574	0	574
30223	0	0	0	551	0	551	573	0	573	22	0	22
30232	2	0	2	3 640	0	3 640	3 690	0	3 690	52	0	52
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	2 005 000	0	2 005 000	2 005 000	0	2 005 000	0	0	0
31303	0	0	0	480 000	0	480 000	830 000	0	830 000	350 000	0	350 000
31305	12 750 000	0	12 750 000	12 750 000	0	12 750 000	0	0	0	0	0	0
31306	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
31307	14 175 000	0	14 175 000	5 025 000	0	5 025 000	0	0	0	9 150 000	0	9 150 000
32015	23 700	0	23 700	91 100	0	91 100	67 400	0	67 400	0	0	0
32028	0	0	0	90 831	0	90 831	90 831	0	90 831	0	0	0
32313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	45 772	5 821	51 593	297 391	2 079	299 470	316 051	127	316 178	64 432	3 869	68 301
408.1	4 567	18	4 585	6 967	1	6 968	5 407	0	5 407	3 007	17	3 024
40807	66	1 178	1 244	5	62	67	0	26	26	61	1 142	1 203
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	127 705	10 076	137 781	282 928	3 522	286 450	281 433	9 545	290 978	126 210	16 099	142 309
40820	558	86	644	15	7	22	0	3	3	543	82	625
40821	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40905	47	12	59	0	1	1	0	1	1	47	12	59
40909	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40910	0	17	17	0	1	1	0	0	0	0	16	16
40911	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40912	0	38	38	0	2	2	0	1	1	0	37	37
40913	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42007	775	0	775	0	0	0	0	0	0	775	0	775
42106	152 800	0	152 800	71 000	0	71 000	173 000	0	173 000	254 800	0	254 800
42301	2 132	3 382	5 514	20	178	198	20	73	93	2 132	3 277	5 409
42304	28 130	0	28 130	7 229	0	7 229	2 557	0	2 557	23 458	0	23 458
42305	574 364	0	574 364	53 072	0	53 072	6 817	0	6 817	528 109	0	528 109
42306	860 355	17 126	877 481	48 919	1 597	50 516	4 274	425	4 699	815 710	15 954	831 664
42307	39 145	241 858	281 003	1 750	17 879	19 629	964	6 930	7 894	38 359	230 909	269 268
42309	0	29	29	0	2	2	0	1	1	0	28	28
42601	2	210	212	0	11	11	0	4	4	2	203	205
42605	3 244	0	3 244	1 624	0	1 624	3	0	3	1 623	0	1 623
42606	4 270	0	4 270	0	0	0	0	0	0	4 270	0	4 270
42607	37	2 200	2 237	1	131	132	0	64	64	36	2 133	2 169
42609	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
43307	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0	16 000 000	0	16 000 000	28 300 000	0	28 300 000
45215	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45515	209 373	0	209 373	19 962	0	19 962	9 366	0	9 366	198 777	0	198 777
45524	62 816	0	62 816	50 516	0	50 516	46 356	0	46 356	58 656	0	58 656
45818	6 505 851	0	6 505 851	95 033	0	95 033	47 047	0	47 047	6 457 865	0	6 457 865
45821	11 121	0	11 121	28 719	0	28 719	25 794	0	25 794	8 196	0	8 196
45918	5 045 947	0	5 045 947	42 764	0	42 764	41 081	0	41 081	5 044 264	0	5 044 264
45921	656	0	656	2 263	0	2 263	2 235	0	2 235	628	0	628
47407	0	0	0	86 214 189	86 428 490	172 642 679	86 214 189	86 428 490	172 642 679	0	0	0
47411	31 485	44	31 529	5 840	2	5 842	4 705	4	4 709	30 350	46	30 396
47416	58	0	58	10 296	0	10 296	10 328	0	10 328	90	0	90
47422	3 462	4	3 466	163 345	0	163 345	163 322	0	163 322	3 439	4	3 443
47425	260 937	0	260 937	27 931	0	27 931	26 238	0	26 238	259 244	0	259 244
47426	69 519	0	69 519	117 329	2	117 331	93 085	2	93 087	45 275	0	45 275
47461	415 923	0	415 923	29 504	0	29 504	23 785	0	23 785	410 204	0	410 204
47466	1 016	0	1 016	1 742	0	1 742	1 729	0	1 729	1 003	0	1 003
50220	18 175	0	18 175	10 932	0	10 932	11 068	0	11 068	18 311	0	18 311
50431	6 861	0	6 861	412	0	412	1 771	0	1 771	8 220	0	8 220
50507	6 399	0	6 399	213	0	213	87	0	87	6 273	0	6 273
50719	1 871 577	0	1 871 577	0	0	0	0	0	0	1 871 577	0	1 871 577
52406	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
52602	553	0	553	253 661	0	253 661	253 108	0	253 108	0	0	0
60105	196 767	0	196 767	0	0	0	0	0	0	196 767	0	196 767
60108	26 866	0	26 866	2 410	0	2 410	0	0	0	24 456	0	24 456
60206	26 569	0	26 569	0	0	0	0	0	0	26 569	0	26 569
60301	2 909	0	2 909	5 983	0	5 983	5 168	0	5 168	2 094	0	2 094
60305	13 800	0	13 800	15 076	0	15 076	9 328	0	9 328	8 052	0	8 052
60309	8 774	0	8 774	3 157	0	3 157	961	0	961	6 578	0	6 578
60311	81 951	0	81 951	104 025	0	104 025	102 031	0	102 031	79 957	0	79 957
60322	5	0	5	49 238	0	49 238	49 238	0	49 238	5	0	5
60324	3 930 156	0	3 930 156	4 462	0	4 462	80 874	0	80 874	4 006 568	0	4 006 568
60335	3 850	0	3 850	4 418	0	4 418	2 142	0	2 142	1 574	0	1 574
60349	2 448	0	2 448	0	0	0	0	0	0	2 448	0	2 448
60352	9 068	0	9 068	2 998	0	2 998	68	0	68	6 138	0	6 138
60414	84 330	0	84 330	2 743	0	2 743	209	0	209	81 796	0	81 796
60805	37 807	0	37 807	997	0	997	1 353	0	1 353	38 163	0	38 163
60806	11 916	0	11 916	2 475	0	2 475	23 177	0	23 177	32 618	0	32 618
60903	32 023	0	32 023	0	0	0	410	0	410	32 433	0	32 433
61501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
70601	23 171 448	0	23 171 448	249	0	249	659 938	0	659 938	23 831 137	0	23 831 137
70603	2 607 945	0	2 607 945	0	0	0	198 522	0	198 522	2 806 467	0	2 806 467
70613	131 077	0	131 077	98 846	0	98 846	244 610	0	244 610	276 841	0	276 841
Итого по пассиву (баланс)	88 157 490	282 117	88 439 607	108 721 723	86 453 967	195 175 690	108 255 296	86 445 696	194 700 992	87 691 063	273 846	87 964 909
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
80601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
80801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 041 121	0	2 041 121	24 864	0	24 864	5 762	0	5 762	2 060 223	0	2 060 223
90902	1 015 427	0	1 015 427	4 574	0	4 574	7 442	0	7 442	1 012 559	0	1 012 559
91202	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91414	16 915 402	2 183	16 917 585	0	47	47	22 950	114	23 064	16 892 452	2 116	16 894 568
91417	0	0	0	11 000 000	0	11 000 000	11 000 000	0	11 000 000	0	0	0
91418	673 898	0	673 898	0	0	0	4 630	0	4 630	669 268	0	669 268
91501	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
91502	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
91704	549 310	0	549 310	0	0	0	0	0	0	549 310	0	549 310
91802	4 290 038	0	4 290 038	445	0	445	0	0	0	4 290 483	0	4 290 483
91803	534 377	92	534 469	0	3	3	24	6	30	534 353	89	534 442
99998	15 224 914	0	15 224 914	4 389	0	4 389	172 984	0	172 984	15 056 319	0	15 056 319
Итого по активу (баланс)	41 246 671	2 275	41 248 946	11 034 272	50	11 034 322	11 213 792	120	11 213 912	41 067 151	2 205	41 069 356
Пассив
91311	1 157 791	74 111	1 231 902	20 617	3 870	24 487	0	1 587	1 587	1 137 174	71 828	1 209 002
91312	9 925 005	18 845	9 943 850	142 788	984	143 772	0	404	404	9 782 217	18 265	9 800 482
91315	927 000	0	927 000	0	0	0	0	0	0	927 000	0	927 000
91318	3 044 493	76 388	3 120 881	0	4 726	4 726	0	2 399	2 399	3 044 493	74 061	3 118 554
91507	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
91508	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99999	26 024 032	0	26 024 032	11 037 808	0	11 037 808	11 026 813	0	11 026 813	26 013 037	0	26 013 037
Итого по пассиву (баланс)	41 079 602	169 344	41 248 946	11 201 213	9 580	11 210 793	11 026 813	4 390	11 031 203	40 905 202	164 154	41 069 356
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	3 790 957	110 411	3 901 368	84 030 474	2 205 473	86 235 947	83 028 197	2 213 022	85 241 219	4 793 234	102 862	4 896 096
93302	0	0	0	20 854 872	528 813	21 383 685	20 854 872	528 813	21 383 685	0	0	0
93501	0	0	0	0	1 144 986	1 144 986	0	1 144 986	1 144 986	0	0	0
93502	0	0	0	0	1 151 693	1 151 693	0	1 151 693	1 151 693	0	0	0
99996	3 900 588	0	3 900 588	87 586 464	0	87 586 464	86 592 504	0	86 592 504	4 894 548	0	4 894 548
Итого по активу (баланс)	7 691 545	110 411	7 801 956	192 471 810	5 030 965	197 502 775	190 475 573	5 038 514	195 514 087	9 687 782	102 862	9 790 644
Пассив
96301	109 750	3 790 838	3 900 588	2 207 648	84 325 999	86 533 647	2 200 612	85 326 995	87 527 607	102 714	4 791 834	4 894 548
96302	0	0	0	527 027	22 058 064	22 585 091	527 027	22 058 064	22 585 091	0	0	0
99997	3 901 368	0	3 901 368	86 394 473	0	86 394 473	87 389 201	0	87 389 201	4 896 096	0	4 896 096
Итого по пассиву (баланс)	4 011 118	3 790 838	7 801 956	89 129 148	106 384 063	195 513 211	90 116 840	107 385 059	197 501 899	4 998 810	4 791 834	9 790 644

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?