Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 175	0	18 175	8 025	0	8 025	8 025	0	8 025	18 175	0	18 175
10629	421 862	0	421 862	21 852	0	21 852	27 636	0	27 636	416 078	0	416 078
10633	131 416	0	131 416	55 901	0	55 901	55 364	0	55 364	131 953	0	131 953
10635	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
10901	12 530 764	0	12 530 764	0	0	0	0	0	0	12 530 764	0	12 530 764
20202	6 836	7 903	14 739	395	3 225	3 620	852	2 433	3 285	6 379	8 695	15 074
30102	38 684	0	38 684	579 262	0	579 262	544 223	0	544 223	73 723	0	73 723
30110	47 646	15 627	63 273	100 511 197	35 210	100 546 407	100 511 188	33 085	100 544 273	47 655	17 752	65 407
30114	0	2 197	2 197	0	2 566	2 566	0	1 984	1 984	0	2 779	2 779
30202	126 994	0	126 994	0	0	0	6 746	0	6 746	120 248	0	120 248
30233	4	0	4	20 104	0	20 104	20 108	0	20 108	0	0	0
304.1	23 216	71	23 287	244	2	246	485	2	487	22 975	71	23 046
32002	0	0	0	75 070 000	0	75 070 000	71 240 000	0	71 240 000	3 830 000	0	3 830 000
32003	3 900 000	0	3 900 000	16 380 000	0	16 380 000	20 280 000	0	20 280 000	0	0	0
32027	38 754	0	38 754	911 888	0	911 888	912 422	0	912 422	38 220	0	38 220
32301	0	14 284	14 284	0	335	335	0	365	365	0	14 254	14 254
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
45211	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45216	50 528	0	50 528	0	0	0	50 524	0	50 524	4	0	4
45506	12 269	0	12 269	0	0	0	2 073	0	2 073	10 196	0	10 196
45507	1 267 087	40 146	1 307 233	0	1 347	1 347	54 866	1 161	56 027	1 212 221	40 332	1 252 553
45510	319 477	0	319 477	0	0	0	19 968	0	19 968	299 509	0	299 509
45511	72 081	0	72 081	0	0	0	3 841	0	3 841	68 240	0	68 240
45523	153 155	0	153 155	61 094	0	61 094	65 800	0	65 800	148 449	0	148 449
45806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45807	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
45809	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	212 785	0	212 785	0	0	0	1	0	1	212 784	0	212 784
45812	12 336 469	1 650 651	13 987 120	40 056	55 368	95 424	171	45 539	45 710	12 376 354	1 660 480	14 036 834
45813	362	0	362	10	0	10	13	0	13	359	0	359
45814	48 443	0	48 443	14	0	14	23	0	23	48 434	0	48 434
45815	3 097 298	103 633	3 200 931	29 971	3 530	33 501	71 070	2 913	73 983	3 056 199	104 250	3 160 449
45816	1 500 161	0	1 500 161	7	0	7	5	0	5	1 500 163	0	1 500 163
45820	133 986	0	133 986	34 964	0	34 964	34 152	0	34 152	134 798	0	134 798
45911	27 399	0	27 399	0	0	0	0	0	0	27 399	0	27 399
45912	4 041 906	789 036	4 830 942	13 403	37 663	51 066	1 409	22 010	23 419	4 053 900	804 689	4 858 589
45914	42 952	0	42 952	296	0	296	0	0	0	43 248	0	43 248
45915	681 791	41 792	723 583	10 567	1 927	12 494	29 428	1 582	31 010	662 930	42 137	705 067
45916	932 092	0	932 092	0	0	0	0	0	0	932 092	0	932 092
45920	8 791	0	8 791	2 373	0	2 373	2 516	0	2 516	8 648	0	8 648
474.1	0	1 170 161	1 170 161	87 427 733	87 436 116	174 863 849	87 427 733	87 429 146	174 856 879	0	1 177 131	1 177 131
47423	595 937	1 243	597 180	88	12 460	12 548	40 102	12 452	52 554	555 923	1 251	557 174
47427	117 072	11 071	128 143	69 074	11 579	80 653	94 588	11 530	106 118	91 558	11 120	102 678
47440	64 849	0	64 849	0	0	0	2 127	0	2 127	62 722	0	62 722
47455	335	0	335	25 398	0	25 398	25 385	0	25 385	348	0	348
47465	15 149	0	15 149	1 837	0	1 837	11 220	0	11 220	5 766	0	5 766
50205	0	231 735	231 735	0	8 647	8 647	0	6 579	6 579	0	233 803	233 803
50211	19 993	1 308 469	1 328 462	110	49 454	49 564	0	49 290	49 290	20 103	1 308 633	1 328 736
50221	53 744	0	53 744	7 989	0	7 989	8 025	0	8 025	53 708	0	53 708
50407	0	2 058 095	2 058 095	0	77 382	77 382	0	62 410	62 410	0	2 073 067	2 073 067
50430	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
50505	8 950	4 093	13 043	0	137	137	0	113	113	8 950	4 117	13 067
50706	175 003	0	175 003	0	0	0	0	0	0	175 003	0	175 003
50708	0	4 299 331	4 299 331	0	0	0	0	0	0	0	4 299 331	4 299 331
52601	117	0	117	168 821	0	168 821	168 671	0	168 671	267	0	267
60106	883 299	0	883 299	0	0	0	137 735	0	137 735	745 564	0	745 564
60107	85 491	0	85 491	3 649	0	3 649	2 662	0	2 662	86 478	0	86 478
60202	126 520	0	126 520	0	0	0	0	0	0	126 520	0	126 520
60213	26 569	0	26 569	0	0	0	0	0	0	26 569	0	26 569
60302	166	0	166	6	0	6	0	0	0	172	0	172
60306	44	0	44	0	0	0	4	0	4	40	0	40
60308	7	0	7	34	0	34	40	0	40	1	0	1
60312	646 171	0	646 171	31 891	0	31 891	123 780	0	123 780	554 282	0	554 282
60314	0	871	871	0	652	652	0	291	291	0	1 232	1 232
60323	3 571 960	22 483	3 594 443	450 297	764	451 061	130 353	604	130 957	3 891 904	22 643	3 914 547
60336	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
60351	5 054	0	5 054	133	0	133	4 267	0	4 267	920	0	920
60401	108 405	0	108 405	0	0	0	4 755	0	4 755	103 650	0	103 650
60804	45 170	0	45 170	3 479	0	3 479	0	0	0	48 649	0	48 649
60807	0	0	0	3 479	0	3 479	3 479	0	3 479	0	0	0
60901	169 777	0	169 777	0	0	0	0	0	0	169 777	0	169 777
61008	58	0	58	53	0	53	52	0	52	59	0	59
61209	0	0	0	35 852	0	35 852	35 852	0	35 852	0	0	0
61210	0	0	0	137 735	0	137 735	137 735	0	137 735	0	0	0
61212	0	0	0	4 011	0	4 011	4 011	0	4 011	0	0	0
61214	0	0	0	3 213	0	3 213	3 213	0	3 213	0	0	0
61601	0	0	0	87 367 038	0	87 367 038	87 367 038	0	87 367 038	0	0	0
61905	870 270	0	870 270	0	0	0	0	0	0	870 270	0	870 270
61906	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
61907	81 134	0	81 134	0	0	0	0	0	0	81 134	0	81 134
61908	2 205 426	0	2 205 426	0	0	0	0	0	0	2 205 426	0	2 205 426
62001	292 910	0	292 910	14 387	0	14 387	30 047	0	30 047	277 250	0	277 250
62101	0	0	0	11 437	0	11 437	11 437	0	11 437	0	0	0
70606	18 602 867	0	18 602 867	2 858 733	0	2 858 733	1 179	0	1 179	21 460 421	0	21 460 421
70608	2 140 077	0	2 140 077	214 545	0	214 545	0	0	0	2 354 622	0	2 354 622
70614	1 727	0	1 727	107 119	0	107 119	107 119	0	107 119	1 727	0	1 727
Итого по активу (баланс)	73 304 339	11 772 910	85 077 249	372 700 014	87 738 365	460 438 379	369 925 768	87 683 490	457 609 258	76 078 585	11 827 785	87 906 370
Пассив
10207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
10601	11 337	0	11 337	0	0	0	0	0	0	11 337	0	11 337
10603	85 432	0	85 432	8 025	0	8 025	7 988	0	7 988	85 395	0	85 395
10628	0	0	0	24 248	0	24 248	24 248	0	24 248	0	0	0
10630	19 993	0	19 993	0	0	0	110	0	110	20 103	0	20 103
10631	482 297	0	482 297	64 994	0	64 994	68 267	0	68 267	485 570	0	485 570
10632	57 183	0	57 183	54 339	0	54 339	45 879	0	45 879	48 723	0	48 723
10634	1 013	0	1 013	45	0	45	29	0	29	997	0	997
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	9 799	0	9 799	0	0	0	0	0	0	9 799	0	9 799
30126	696	0	696	1 326	0	1 326	1 331	0	1 331	701	0	701
30223	4	0	4	917	0	917	913	0	913	0	0	0
30232	4	0	4	4 589	0	4 589	4 587	0	4 587	2	0	2
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31305	19 050 000	0	19 050 000	8 400 000	0	8 400 000	3 600 000	0	3 600 000	14 250 000	0	14 250 000
31306	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
31307	11 175 000	0	11 175 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	14 175 000	0	14 175 000
32015	39 000	0	39 000	915 200	0	915 200	914 500	0	914 500	38 300	0	38 300
32028	0	0	0	912 422	0	912 422	912 422	0	912 422	0	0	0
32313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	49 864	4 181	54 045	90 203	525	90 728	97 293	2 170	99 463	56 954	5 826	62 780
408.1	5 440	18	5 458	10 079	1	10 080	13 823	1	13 824	9 184	18	9 202
40807	76	1 186	1 262	5	33	38	0	39	39	71	1 192	1 263
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	135 905	10 139	146 044	317 865	2 789	320 654	313 066	3 040	316 106	131 106	10 390	141 496
40820	567	92	659	1 035	4	1 039	1 032	2	1 034	564	90	654
40821	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40905	47	12	59	0	0	0	0	0	0	47	12	59
40909	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40910	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
40911	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40912	0	38	38	0	1	1	0	1	1	0	38	38
40913	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42007	856	0	856	27	0	27	0	0	0	829	0	829
42106	146 800	0	146 800	28 000	0	28 000	12 200	0	12 200	131 000	0	131 000
42301	2 122	3 401	5 523	20	94	114	20	113	133	2 122	3 420	5 542
42304	32 078	0	32 078	2 387	0	2 387	3 385	0	3 385	33 076	0	33 076
42305	650 098	0	650 098	44 296	0	44 296	10 655	0	10 655	616 457	0	616 457
42306	1 003 651	19 011	1 022 662	93 849	2 149	95 998	12 143	527	12 670	921 945	17 389	939 334
42307	39 724	259 731	299 455	1 860	14 790	16 650	1 281	8 698	9 979	39 145	253 639	292 784
42309	0	29	29	0	0	0	0	1	1	0	30	30
42601	2	211	213	0	6	6	0	7	7	2	212	214
42604	1 021	0	1 021	1 031	0	1 031	10	0	10	0	0	0
42605	2 670	0	2 670	0	0	0	1 030	0	1 030	3 700	0	3 700
42606	4 238	0	4 238	202	0	202	234	0	234	4 270	0	4 270
42607	37	2 244	2 281	0	58	58	0	58	58	37	2 244	2 281
42609	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
43307	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0	0	0	0	12 300 000	0	12 300 000
45215	51 026	0	51 026	51 000	0	51 000	0	0	0	26	0	26
45515	229 699	0	229 699	20 664	0	20 664	15 128	0	15 128	224 163	0	224 163
45524	76 633	0	76 633	65 305	0	65 305	54 382	0	54 382	65 710	0	65 710
45818	6 481 480	0	6 481 480	88 564	0	88 564	124 759	0	124 759	6 517 675	0	6 517 675
45821	20 187	0	20 187	33 927	0	33 927	26 584	0	26 584	12 844	0	12 844
45918	5 016 643	0	5 016 643	40 241	0	40 241	52 861	0	52 861	5 029 263	0	5 029 263
45921	1 074	0	1 074	2 514	0	2 514	2 158	0	2 158	718	0	718
47407	0	0	0	87 420 699	87 443 921	174 864 620	87 420 699	87 443 921	174 864 620	0	0	0
47411	32 492	44	32 536	6 413	7	6 420	5 514	5	5 519	31 593	42	31 635
47416	494	0	494	7 929	19	7 948	7 533	19	7 552	98	0	98
47422	4 143	5	4 148	181 909	0	181 909	181 083	0	181 083	3 317	5	3 322
47425	339 748	0	339 748	80 459	0	80 459	26 403	0	26 403	285 692	0	285 692
47426	113 075	0	113 075	129 229	1	129 230	122 092	1	122 093	105 938	0	105 938
47461	422 197	0	422 197	27 623	0	27 623	21 852	0	21 852	416 426	0	416 426
47466	1 252	0	1 252	2 444	0	2 444	2 243	0	2 243	1 051	0	1 051
50220	18 175	0	18 175	8 025	0	8 025	8 025	0	8 025	18 175	0	18 175
50431	6 933	0	6 933	203	0	203	226	0	226	6 956	0	6 956
50507	6 420	0	6 420	113	0	113	137	0	137	6 444	0	6 444
50719	1 871 577	0	1 871 577	0	0	0	0	0	0	1 871 577	0	1 871 577
52406	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
52602	6 618	0	6 618	120 381	0	120 381	130 141	0	130 141	16 378	0	16 378
60105	196 767	0	196 767	0	0	0	0	0	0	196 767	0	196 767
60108	13 269	0	13 269	2 662	0	2 662	21 721	0	21 721	32 328	0	32 328
60206	26 569	0	26 569	0	0	0	0	0	0	26 569	0	26 569
60301	3 615	0	3 615	3 134	0	3 134	1 327	0	1 327	1 808	0	1 808
60305	14 966	0	14 966	11 012	0	11 012	10 270	0	10 270	14 224	0	14 224
60309	7 605	0	7 605	434	0	434	1 122	0	1 122	8 293	0	8 293
60311	72 517	0	72 517	113 394	0	113 394	117 141	0	117 141	76 264	0	76 264
60322	2 062	0	2 062	31 335	0	31 335	31 335	0	31 335	2 062	0	2 062
60324	3 631 469	0	3 631 469	22 812	0	22 812	323 262	0	323 262	3 931 919	0	3 931 919
60335	4 383	0	4 383	2 741	0	2 741	2 469	0	2 469	4 111	0	4 111
60349	2 448	0	2 448	0	0	0	0	0	0	2 448	0	2 448
60352	0	0	0	4 267	0	4 267	16 721	0	16 721	12 454	0	12 454
60414	88 707	0	88 707	4 755	0	4 755	177	0	177	84 129	0	84 129
60805	35 162	0	35 162	0	0	0	1 343	0	1 343	36 505	0	36 505
60806	11 437	0	11 437	1 553	0	1 553	3 574	0	3 574	13 458	0	13 458
60903	31 293	0	31 293	0	0	0	446	0	446	31 739	0	31 739
61501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70601	18 455 553	0	18 455 553	7 600	0	7 600	2 771 883	0	2 771 883	21 219 836	0	21 219 836
70603	2 083 101	0	2 083 101	0	0	0	258 088	0	258 088	2 341 189	0	2 341 189
70613	76 268	0	76 268	124 848	0	124 848	120 924	0	120 924	72 344	0	72 344
Итого по пассиву (баланс)	84 776 872	300 377	85 077 249	99 595 153	87 464 399	187 059 552	102 430 069	87 458 604	189 888 673	87 611 788	294 582	87 906 370
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
80601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
80801	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
Итого по активу (баланс)	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
Итого по пассиву (баланс)	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 035 642	0	2 035 642	110 347	0	110 347	35 629	0	35 629	2 110 360	0	2 110 360
90902	1 093 901	0	1 093 901	45 517	0	45 517	141 459	0	141 459	997 959	0	997 959
91202	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91414	17 015 402	2 194	17 017 596	0	74	74	100 000	61	100 061	16 915 402	2 207	16 917 609
91417	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
91418	682 193	0	682 193	0	0	0	4 011	0	4 011	678 182	0	678 182
91501	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
91502	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
91704	549 316	0	549 316	0	0	0	2	0	2	549 314	0	549 314
91802	4 290 038	0	4 290 038	0	0	0	0	0	0	4 290 038	0	4 290 038
91803	534 393	94	534 487	0	2	2	12	2	14	534 381	94	534 475
99998	18 926 323	0	18 926 323	102 162	0	102 162	264 757	0	264 757	18 763 728	0	18 763 728
Итого по активу (баланс)	45 129 392	2 288	45 131 680	3 858 026	76	3 858 102	4 145 870	63	4 145 933	44 841 548	2 301	44 843 849
Пассив
91311	1 196 365	74 495	1 270 860	22 416	2 055	24 471	0	2 499	2 499	1 173 949	74 939	1 248 888
91312	10 281 575	18 943	10 300 518	149 425	523	149 948	0	636	636	10 132 150	19 056	10 151 206
91315	927 000	0	927 000	0	0	0	0	0	0	927 000	0	927 000
91318	3 045 293	3 381 371	6 426 664	0	90 339	90 339	0	99 028	99 028	3 045 293	3 390 060	6 435 353
91507	1 115	0	1 115	0	0	0	0	0	0	1 115	0	1 115
91508	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99999	26 205 357	0	26 205 357	3 738 100	0	3 738 100	3 612 864	0	3 612 864	26 080 121	0	26 080 121
Итого по пассиву (баланс)	41 656 871	3 474 809	45 131 680	3 909 941	92 917	4 002 858	3 612 864	102 163	3 715 027	41 359 794	3 484 055	44 843 849
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	88 396 813	2 989 876	91 386 689	84 574 298	2 865 324	87 439 622	3 822 515	124 552	3 947 067
93302	3 820 192	133 451	3 953 643	15 426 465	519 531	15 945 996	19 246 657	652 982	19 899 639	0	0	0
99996	3 958 749	0	3 958 749	87 515 401	0	87 515 401	87 511 611	0	87 511 611	3 962 539	0	3 962 539
Итого по активу (баланс)	7 778 941	133 451	7 912 392	191 338 679	3 509 407	194 848 086	191 332 566	3 518 306	194 850 872	7 785 054	124 552	7 909 606
Пассив
96301	0	0	0	2 863 393	84 641 047	87 504 440	2 987 700	88 479 279	91 466 979	124 307	3 838 232	3 962 539
96302	133 393	3 825 356	3 958 749	652 714	19 238 505	19 891 219	519 321	15 413 149	15 932 470	0	0	0
99997	3 953 643	0	3 953 643	87 440 128	0	87 440 128	87 433 552	0	87 433 552	3 947 067	0	3 947 067
Итого по пассиву (баланс)	4 087 036	3 825 356	7 912 392	90 956 235	103 879 552	194 835 787	90 940 573	103 892 428	194 833 001	4 071 374	3 838 232	7 909 606

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?