Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 175	0	18 175	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	18 175	0	18 175
10629	419 139	0	419 139	23 232	0	23 232	24 856	0	24 856	417 515	0	417 515
10633	123 822	0	123 822	74 058	0	74 058	61 711	0	61 711	136 169	0	136 169
10635	0	0	0	818	0	818	818	0	818	0	0	0
10901	7 042 192	0	7 042 192	5 488 572	0	5 488 572	0	0	0	12 530 764	0	12 530 764
20202	9 964	5 836	15 800	593	2 112	2 705	1 572	738	2 310	8 985	7 210	16 195
30102	44 765	0	44 765	414 931	0	414 931	426 491	0	426 491	33 205	0	33 205
30110	50 130	22 163	72 293	91 203 419	1 560 694	92 764 113	91 197 804	1 562 623	92 760 427	55 745	20 234	75 979
30114	0	1 073	1 073	0	4 627	4 627	0	3 022	3 022	0	2 678	2 678
30202	148 239	0	148 239	0	0	0	13 306	0	13 306	134 933	0	134 933
30233	50	0	50	22 485	0	22 485	22 513	0	22 513	22	0	22
304.1	23 162	85	23 247	1 807	241 322	243 129	1 883	241 337	243 220	23 086	70	23 156
32002	3 750 000	0	3 750 000	60 040 000	0	60 040 000	60 860 000	0	60 860 000	2 930 000	0	2 930 000
32003	0	0	0	14 420 000	0	14 420 000	14 420 000	0	14 420 000	0	0	0
32027	37 390	0	37 390	741 474	0	741 474	749 626	0	749 626	29 238	0	29 238
32301	0	14 724	14 724	0	257	257	0	826	826	0	14 155	14 155
32312	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45211	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45216	49 876	0	49 876	384	0	384	0	0	0	50 260	0	50 260
45506	18 626	0	18 626	0	0	0	3 998	0	3 998	14 628	0	14 628
45507	1 400 020	40 563	1 440 583	1 015	1 314	2 329	62 022	2 074	64 096	1 339 013	39 803	1 378 816
45510	359 411	0	359 411	0	0	0	19 967	0	19 967	339 444	0	339 444
45511	79 296	0	79 296	7 029	0	7 029	8 807	0	8 807	77 518	0	77 518
45523	136 726	0	136 726	107 303	0	107 303	85 663	0	85 663	158 366	0	158 366
45806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45807	0	18	18	0	1	1	0	1	1	0	18	18
45809	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	212 785	0	212 785	1	0	1	1	0	1	212 785	0	212 785
45812	12 384 503	1 660 770	14 045 273	20 053	53 822	73 875	63 000	81 240	144 240	12 341 556	1 633 352	13 974 908
45813	358	0	358	9	0	9	8	0	8	359	0	359
45814	48 505	0	48 505	24	0	24	76	0	76	48 453	0	48 453
45815	3 126 822	104 268	3 231 090	44 906	3 379	48 285	62 051	5 101	67 152	3 109 677	102 546	3 212 223
45816	1 500 179	0	1 500 179	7	0	7	27	0	27	1 500 159	0	1 500 159
45820	145 284	0	145 284	25 573	0	25 573	31 619	0	31 619	139 238	0	139 238
45911	27 399	0	27 399	0	0	0	0	0	0	27 399	0	27 399
45912	4 042 407	772 314	4 814 721	13 945	36 077	50 022	7 734	38 051	45 785	4 048 618	770 340	4 818 958
45914	42 963	0	42 963	270	0	270	521	0	521	42 712	0	42 712
45915	680 884	41 867	722 751	11 238	1 449	12 687	10 260	2 049	12 309	681 862	41 267	723 129
45916	972 777	0	972 777	21 020	0	21 020	0	0	0	993 797	0	993 797
45920	9 216	0	9 216	2 188	0	2 188	2 415	0	2 415	8 989	0	8 989
474.1	0	1 177 332	1 177 332	69 520 778	71 528 908	141 049 686	69 520 778	71 548 342	141 069 120	0	1 157 898	1 157 898
47423	615 937	17 808	633 745	6 361	4 805	11 166	26 360	21 383	47 743	595 938	1 230	597 168
47427	142 760	11 113	153 873	77 281	10 955	88 236	82 529	11 477	94 006	137 512	10 591	148 103
47440	69 322	0	69 322	0	0	0	2 082	0	2 082	67 240	0	67 240
47455	975	0	975	24 168	0	24 168	24 441	0	24 441	702	0	702
47465	12 259	0	12 259	4 531	0	4 531	2 373	0	2 373	14 417	0	14 417
50205	0	231 773	231 773	0	8 371	8 371	0	11 514	11 514	0	228 630	228 630
50211	19 809	1 153 970	1 173 779	87	42 193	42 280	0	62 905	62 905	19 896	1 133 258	1 153 154
50221	53 530	0	53 530	6 912	0	6 912	7 800	0	7 800	52 642	0	52 642
50407	0	1 266 717	1 266 717	0	848 259	848 259	0	81 120	81 120	0	2 033 856	2 033 856
50430	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
50505	8 950	4 118	13 068	0	133	133	0	201	201	8 950	4 050	13 000
50706	175 003	0	175 003	0	0	0	0	0	0	175 003	0	175 003
50708	0	4 299 331	4 299 331	0	0	0	0	0	0	0	4 299 331	4 299 331
50905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
52601	387	0	387	184 585	0	184 585	146 119	0	146 119	38 853	0	38 853
60106	883 299	0	883 299	0	0	0	0	0	0	883 299	0	883 299
60107	84 253	0	84 253	10 732	0	10 732	8 030	0	8 030	86 955	0	86 955
60202	126 520	0	126 520	0	0	0	0	0	0	126 520	0	126 520
60213	26 569	0	26 569	0	0	0	0	0	0	26 569	0	26 569
60302	2 336	0	2 336	5	0	5	2	0	2	2 339	0	2 339
60306	85	0	85	4	0	4	0	0	0	89	0	89
60308	0	0	0	28	0	28	23	0	23	5	0	5
60312	793 615	0	793 615	49 201	0	49 201	126 862	0	126 862	715 954	0	715 954
60314	0	1 118	1 118	0	21	21	0	668	668	0	471	471
60323	3 569 791	22 836	3 592 627	1 741	606	2 347	553	1 182	1 735	3 570 979	22 260	3 593 239
60336	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
60351	26 904	0	26 904	21	0	21	11 059	0	11 059	15 866	0	15 866
60401	124 587	0	124 587	0	0	0	16 182	0	16 182	108 405	0	108 405
60804	48 053	0	48 053	2	0	2	0	0	0	48 055	0	48 055
60901	176 137	0	176 137	106	0	106	6 340	0	6 340	169 903	0	169 903
60906	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
61008	59	0	59	46	0	46	45	0	45	60	0	60
61209	0	0	0	34 343	0	34 343	34 343	0	34 343	0	0	0
61212	0	0	0	7 145	0	7 145	7 145	0	7 145	0	0	0
61601	0	0	0	70 303 380	0	70 303 380	70 303 380	0	70 303 380	0	0	0
61905	870 270	0	870 270	0	0	0	0	0	0	870 270	0	870 270
61906	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
61907	81 134	0	81 134	0	0	0	0	0	0	81 134	0	81 134
61908	2 205 426	0	2 205 426	0	0	0	0	0	0	2 205 426	0	2 205 426
62001	293 811	0	293 811	17 403	0	17 403	11 058	0	11 058	300 156	0	300 156
62101	0	0	0	16 443	0	16 443	16 443	0	16 443	0	0	0
70606	14 388 420	0	14 388 420	2 173 247	0	2 173 247	109	0	109	16 561 558	0	16 561 558
70608	1 425 845	0	1 425 845	344 903	0	344 903	0	0	0	1 770 748	0	1 770 748
70614	1 247	0	1 247	156 734	0	156 734	156 254	0	156 254	1 727	0	1 727
70802	5 488 573	0	5 488 573	0	0	0	5 488 573	0	5 488 573	0	0	0
Итого по активу (баланс)	68 787 636	10 849 797	79 637 433	315 634 763	74 349 305	389 984 068	314 145 854	73 675 854	387 821 708	70 276 545	11 523 248	81 799 793
Пассив
10207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
10601	11 337	0	11 337	0	0	0	0	0	0	11 337	0	11 337
10603	85 217	0	85 217	7 800	0	7 800	6 913	0	6 913	84 330	0	84 330
10628	0	0	0	23 771	0	23 771	23 771	0	23 771	0	0	0
10630	19 809	0	19 809	0	0	0	87	0	87	19 896	0	19 896
10631	466 600	0	466 600	51 012	0	51 012	67 537	0	67 537	483 125	0	483 125
10632	72 427	0	72 427	61 711	0	61 711	51 247	0	51 247	61 963	0	61 963
10634	1 710	0	1 710	817	0	817	95	0	95	988	0	988
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	9 799	0	9 799	0	0	0	0	0	0	9 799	0	9 799
30126	749	0	749	1 811	0	1 811	1 887	0	1 887	825	0	825
30223	0	0	0	697	0	697	697	0	697	0	0	0
30232	1	0	1	4 963	0	4 963	4 962	0	4 962	0	0	0
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31305	29 125 000	0	29 125 000	15 275 000	0	15 275 000	5 200 000	0	5 200 000	19 050 000	0	19 050 000
31307	0	0	0	0	0	0	10 075 000	0	10 075 000	10 075 000	0	10 075 000
32015	37 500	0	37 500	752 800	0	752 800	744 600	0	744 600	29 300	0	29 300
32028	0	0	0	749 626	0	749 626	749 626	0	749 626	0	0	0
32313	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	61 620	4 209	65 829	170 943	1 254	172 197	160 358	1 136	161 494	51 035	4 091	55 126
408.1	3 971	19	3 990	8 168	1	8 169	12 275	0	12 275	8 078	18	8 096
40807	86	1 194	1 280	5	59	64	0	38	38	81	1 173	1 254
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	158 315	11 303	169 618	345 289	3 844	349 133	325 682	2 700	328 382	138 708	10 159	148 867
40820	577	100	677	5	8	13	0	2	2	572	94	666
40821	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40905	47	12	59	0	0	0	0	0	0	47	12	59
40909	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40910	0	17	17	0	1	1	0	1	1	0	17	17
40911	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40912	0	38	38	0	2	2	0	2	2	0	38	38
40913	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42006	895	0	895	910	0	910	15	0	15	0	0	0
42007	0	0	0	0	0	0	856	0	856	856	0	856
42106	132 100	0	132 100	35 600	0	35 600	28 300	0	28 300	124 800	0	124 800
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	2 000	0	2 000	2 044	0	2 044	44	0	44	0	0	0
42301	2 123	3 423	5 546	558	168	726	557	110	667	2 122	3 365	5 487
42304	31 519	0	31 519	3 640	0	3 640	3 830	0	3 830	31 709	0	31 709
42305	767 777	0	767 777	69 996	0	69 996	11 466	0	11 466	709 247	0	709 247
42306	1 164 135	23 722	1 187 857	66 912	5 505	72 417	8 966	604	9 570	1 106 189	18 821	1 125 010
42307	39 065	271 384	310 449	781	18 735	19 516	1 988	11 068	13 056	40 272	263 717	303 989
42309	0	29	29	0	1	1	0	1	1	0	29	29
42601	2	213	215	0	11	11	0	7	7	2	209	211
42604	1 010	0	1 010	0	0	0	11	0	11	1 021	0	1 021
42605	2 670	0	2 670	0	0	0	0	0	0	2 670	0	2 670
42606	5 351	0	5 351	0	0	0	4	0	4	5 355	0	5 355
42607	37	2 299	2 336	0	125	125	0	49	49	37	2 223	2 260
42609	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
43307	12 300 000	0	12 300 000	34 837	0	34 837	34 837	0	34 837	12 300 000	0	12 300 000
45215	51 026	0	51 026	0	0	0	0	0	0	51 026	0	51 026
45515	227 596	0	227 596	29 771	0	29 771	46 117	0	46 117	243 942	0	243 942
45524	101 035	0	101 035	85 251	0	85 251	70 277	0	70 277	86 061	0	86 061
45818	6 503 374	0	6 503 374	103 967	0	103 967	87 985	0	87 985	6 487 392	0	6 487 392
45821	26 497	0	26 497	31 613	0	31 613	30 939	0	30 939	25 823	0	25 823
45918	5 036 413	0	5 036 413	36 682	0	36 682	66 453	0	66 453	5 066 184	0	5 066 184
45921	1 980	0	1 980	2 360	0	2 360	2 065	0	2 065	1 685	0	1 685
47403	0	0	0	0	80 404	80 404	0	80 404	80 404	0	0	0
47407	0	0	0	70 274 669	70 676 559	140 951 228	70 274 669	70 676 559	140 951 228	0	0	0
47411	41 047	40	41 087	8 083	5	8 088	6 365	5	6 370	39 329	40	39 369
47416	179	0	179	4 367	870	5 237	4 568	870	5 438	380	0	380
47422	4 319	5	4 324	210 032	1	210 033	209 933	0	209 933	4 220	4	4 224
47425	383 495	0	383 495	72 088	0	72 088	49 125	0	49 125	360 532	0	360 532
47426	133 639	0	133 639	157 328	1	157 329	100 723	1	100 724	77 034	0	77 034
47461	420 114	0	420 114	25 129	0	25 129	23 232	0	23 232	418 217	0	418 217
47466	1 397	0	1 397	2 373	0	2 373	2 256	0	2 256	1 280	0	1 280
50220	18 175	0	18 175	7 800	0	7 800	7 800	0	7 800	18 175	0	18 175
50431	4 942	0	4 942	305	0	305	2 242	0	2 242	6 879	0	6 879
50507	6 445	0	6 445	201	0	201	133	0	133	6 377	0	6 377
50719	1 871 577	0	1 871 577	0	0	0	0	0	0	1 871 577	0	1 871 577
52406	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
52602	1 520	0	1 520	175 230	0	175 230	174 918	0	174 918	1 208	0	1 208
60105	196 767	0	196 767	0	0	0	0	0	0	196 767	0	196 767
60108	24 029	0	24 029	8 030	0	8 030	0	0	0	15 999	0	15 999
60206	26 569	0	26 569	0	0	0	0	0	0	26 569	0	26 569
60301	2 273	0	2 273	3 505	0	3 505	4 126	0	4 126	2 894	0	2 894
60305	17 203	0	17 203	11 002	0	11 002	9 410	0	9 410	15 611	0	15 611
60309	11 576	0	11 576	178	0	178	1 164	0	1 164	12 562	0	12 562
60311	64 746	0	64 746	88 105	0	88 105	90 410	0	90 410	67 051	0	67 051
60322	28	0	28	9 584	0	9 584	9 561	0	9 561	5	0	5
60324	3 660 048	0	3 660 048	17 580	0	17 580	2 868	0	2 868	3 645 336	0	3 645 336
60335	4 929	0	4 929	2 929	0	2 929	2 454	0	2 454	4 454	0	4 454
60349	2 448	0	2 448	0	0	0	0	0	0	2 448	0	2 448
60352	0	0	0	11 059	0	11 059	11 059	0	11 059	0	0	0
60414	104 540	0	104 540	16 181	0	16 181	171	0	171	88 530	0	88 530
60805	33 167	0	33 167	0	0	0	1 308	0	1 308	34 475	0	34 475
60806	16 701	0	16 701	1 620	0	1 620	104	0	104	15 185	0	15 185
60903	36 883	0	36 883	6 340	0	6 340	428	0	428	30 971	0	30 971
61501	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
70601	14 327 596	0	14 327 596	10	0	10	2 141 384	0	2 141 384	16 468 970	0	16 468 970
70603	1 396 643	0	1 396 643	0	0	0	243 980	0	243 980	1 640 623	0	1 640 623
70613	40 180	0	40 180	111 712	0	111 712	167 301	0	167 301	95 769	0	95 769
Итого по пассиву (баланс)	79 319 408	318 025	79 637 433	89 184 782	70 787 554	159 972 336	91 361 139	70 773 557	162 134 696	81 495 765	304 028	81 799 793
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
80601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
80801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по активу (баланс)	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 949 306	0	2 949 306	7 966	0	7 966	927 876	0	927 876	2 029 396	0	2 029 396
90902	137 513	0	137 513	950 127	0	950 127	4 615	0	4 615	1 083 025	0	1 083 025
91102	0	183	183	0	3	3	0	10	10	0	176	176
91202	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91414	17 015 402	2 208	17 017 610	0	71	71	0	108	108	17 015 402	2 171	17 017 573
91417	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
91418	686 099	0	686 099	6 356	0	6 356	6 650	0	6 650	685 805	0	685 805
91501	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
91502	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
91704	549 797	0	549 797	0	0	0	466	0	466	549 331	0	549 331
91802	4 291 146	0	4 291 146	0	0	0	1 108	0	1 108	4 290 038	0	4 290 038
91803	534 595	2 575	537 170	0	76	76	202	2 558	2 760	534 393	93	534 486
99998	19 468 431	0	19 468 431	99 388	0	99 388	357 291	0	357 291	19 210 528	0	19 210 528
Итого по активу (баланс)	45 634 473	4 966	45 639 439	4 763 837	150	4 763 987	4 998 208	2 676	5 000 884	45 400 102	2 440	45 402 542
Пассив
91311	1 221 264	74 952	1 296 216	14 290	3 666	17 956	0	2 429	2 429	1 206 974	73 715	1 280 689
91312	10 786 714	19 059	10 805 773	159 611	933	160 544	6 918	618	7 536	10 634 021	18 744	10 652 765
91315	927 000	0	927 000	0	0	0	0	0	0	927 000	0	927 000
91318	3 000 845	3 437 289	6 438 134	0	178 764	178 764	0	89 423	89 423	3 000 845	3 347 948	6 348 793
91507	1 142	0	1 142	27	0	27	0	0	0	1 115	0	1 115
91508	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99999	26 171 008	0	26 171 008	3 713 099	0	3 713 099	3 734 105	0	3 734 105	26 192 014	0	26 192 014
Итого по пассиву (баланс)	42 108 139	3 531 300	45 639 439	3 887 027	183 363	4 070 390	3 741 023	92 470	3 833 493	41 962 135	3 440 407	45 402 542
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	2 908 948	180 024	3 088 972	67 525 797	3 067 826	70 593 623	66 768 559	3 114 027	69 882 586	3 666 186	133 823	3 800 009
93302	0	5 223	5 223	12 634 360	635 578	13 269 938	12 634 360	640 801	13 275 161	0	0	0
93501	0	0	0	0	788 260	788 260	0	788 260	788 260	0	0	0
93502	0	0	0	0	790 441	790 441	0	790 441	790 441	0	0	0
99996	3 094 962	0	3 094 962	71 475 841	0	71 475 841	70 808 949	0	70 808 949	3 761 854	0	3 761 854
Итого по активу (баланс)	6 003 910	185 247	6 189 157	151 635 998	5 282 105	156 918 103	150 211 868	5 333 529	155 545 397	7 428 040	133 823	7 561 863
Пассив
96301	152 031	2 937 711	3 089 742	2 830 258	67 934 307	70 764 565	2 813 280	68 623 397	71 436 677	135 053	3 626 801	3 761 854
96302	0	5 220	5 220	540 799	13 561 377	14 102 176	540 799	13 556 157	14 096 956	0	0	0
99997	3 094 195	0	3 094 195	70 676 336	0	70 676 336	71 382 150	0	71 382 150	3 800 009	0	3 800 009
Итого по пассиву (баланс)	3 246 226	2 942 931	6 189 157	74 047 393	81 495 684	155 543 077	74 736 229	82 179 554	156 915 783	3 935 062	3 626 801	7 561 863

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?