Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	18 175	0	18 175	11 316	0	11 316	11 316	0	11 316	18 175	0	18 175
10629	448 348	0	448 348	106 073	0	106 073	98 826	0	98 826	455 595	0	455 595
10633	93 115	0	93 115	130 042	0	130 042	125 537	0	125 537	97 620	0	97 620
10635	0	0	0	134	0	134	134	0	134	0	0	0
10901	7 042 192	0	7 042 192	0	0	0	0	0	0	7 042 192	0	7 042 192
20202	8 817	7 148	15 965	2 390	1 036	3 426	1 164	2 712	3 876	10 043	5 472	15 515
30102	25 808	0	25 808	705 852	0	705 852	675 973	0	675 973	55 687	0	55 687
30110	20 684	20 181	40 865	86 844 355	863 621	87 707 976	86 845 322	866 261	87 711 583	19 717	17 541	37 258
30114	0	1 670	1 670	0	1 552	1 552	0	2 269	2 269	0	953	953
30202	170 967	0	170 967	0	0	0	8 503	0	8 503	162 464	0	162 464
30233	0	0	0	28 233	0	28 233	28 175	0	28 175	58	0	58
304.1	23 921	88	24 009	2 445	695	3 140	3 219	697	3 916	23 147	86	23 233
32002	2 510 000	0	2 510 000	49 660 000	0	49 660 000	52 170 000	0	52 170 000	0	0	0
32003	0	0	0	15 560 000	0	15 560 000	11 610 000	0	11 610 000	3 950 000	0	3 950 000
32027	25 026	0	25 026	649 253	0	649 253	635 243	0	635 243	39 036	0	39 036
32301	0	14 594	14 594	0	1 244	1 244	0	1 035	1 035	0	14 803	14 803
45111	521 957	0	521 957	0	0	0	42 408	0	42 408	479 549	0	479 549
45116	0	0	0	551	0	551	551	0	551	0	0	0
45208	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45211	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
45216	50 796	0	50 796	0	0	0	84	0	84	50 712	0	50 712
45506	125 437	0	125 437	0	0	0	96 931	0	96 931	28 506	0	28 506
45507	8 074 356	41 846	8 116 202	698	3 183	3 881	6 319 614	3 977	6 323 591	1 755 440	41 052	1 796 492
45510	359 411	0	359 411	0	0	0	0	0	0	359 411	0	359 411
45511	521 327	0	521 327	0	0	0	425 593	0	425 593	95 734	0	95 734
45523	112 015	0	112 015	287 618	0	287 618	278 561	0	278 561	121 072	0	121 072
45806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
45807	0	19	19	0	2	2	0	2	2	0	19	19
45809	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
45810	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45811	212 783	0	212 783	1	0	1	0	0	0	212 784	0	212 784
45812	12 597 313	1 708 504	14 305 817	20 070	129 950	150 020	839	159 736	160 575	12 616 544	1 678 718	14 295 262
45813	347	0	347	8	0	8	2	0	2	353	0	353
45814	48 994	0	48 994	9	0	9	44	0	44	48 959	0	48 959
45815	3 464 837	107 265	3 572 102	83 887	8 225	92 112	245 053	10 095	255 148	3 303 671	105 395	3 409 066
45816	1 500 175	0	1 500 175	8	0	8	5	0	5	1 500 178	0	1 500 178
45820	182 935	0	182 935	20 545	0	20 545	52 332	0	52 332	151 148	0	151 148
45911	27 399	0	27 399	0	0	0	0	0	0	27 399	0	27 399
45912	4 121 527	772 338	4 893 865	21 654	70 728	92 382	40 522	73 122	113 644	4 102 659	769 944	4 872 603
45914	42 395	0	42 395	295	0	295	6	0	6	42 684	0	42 684
45915	707 661	42 887	750 548	24 941	3 785	28 726	30 459	4 444	34 903	702 143	42 228	744 371
45916	931 414	0	931 414	21 020	0	21 020	0	0	0	952 434	0	952 434
45920	12 547	0	12 547	2 687	0	2 687	4 818	0	4 818	10 416	0	10 416
474.1	0	1 211 175	1 211 175	35 128 891	36 236 055	71 364 946	35 128 891	36 257 174	71 386 065	0	1 190 056	1 190 056
47423	633 074	1 287	634 361	6 889 359	98	6 889 457	6 909 359	120	6 909 479	613 074	1 265	614 339
47427	198 985	11 456	210 441	188 117	11 596	199 713	241 233	12 166	253 399	145 869	10 886	156 755
47440	329 665	0	329 665	0	0	0	243 760	0	243 760	85 905	0	85 905
47455	41 522	0	41 522	80 565	0	80 565	118 774	0	118 774	3 313	0	3 313
47465	8 201	0	8 201	6 364	0	6 364	4 223	0	4 223	10 342	0	10 342
50205	0	242 408	242 408	0	19 321	19 321	0	22 846	22 846	0	238 883	238 883
50211	19 646	949 689	969 335	77	237 868	237 945	0	98 293	98 293	19 723	1 089 264	1 108 987
50221	48 926	0	48 926	11 452	0	11 452	11 316	0	11 316	49 062	0	49 062
50407	0	0	0	0	250 992	250 992	0	23	23	0	250 969	250 969
50505	8 950	4 236	13 186	0	323	323	0	396	396	8 950	4 163	13 113
50706	175 003	0	175 003	0	0	0	0	0	0	175 003	0	175 003
50708	0	4 299 331	4 299 331	0	0	0	0	0	0	0	4 299 331	4 299 331
52601	358	0	358	149 796	0	149 796	135 111	0	135 111	15 043	0	15 043
60106	1 055 468	0	1 055 468	0	0	0	172 169	0	172 169	883 299	0	883 299
60107	82 611	0	82 611	5 961	0	5 961	5 344	0	5 344	83 228	0	83 228
60202	126 520	0	126 520	0	0	0	0	0	0	126 520	0	126 520
60213	1 569	0	1 569	25 000	0	25 000	0	0	0	26 569	0	26 569
60302	33 015	0	33 015	0	0	0	30 679	0	30 679	2 336	0	2 336
60306	42	0	42	23	0	23	16	0	16	49	0	49
60308	17	0	17	46	0	46	48	0	48	15	0	15
60312	919 641	0	919 641	49 077	0	49 077	117 528	0	117 528	851 190	0	851 190
60314	0	882	882	0	1 228	1 228	0	499	499	0	1 611	1 611
60323	3 581 209	23 155	3 604 364	167 414	1 843	169 257	177 698	1 965	179 663	3 570 925	23 033	3 593 958
60336	1 605	0	1 605	0	0	0	0	0	0	1 605	0	1 605
60351	45 962	0	45 962	235	0	235	14 680	0	14 680	31 517	0	31 517
60401	124 587	0	124 587	0	0	0	0	0	0	124 587	0	124 587
60804	48 025	0	48 025	28	0	28	0	0	0	48 053	0	48 053
60901	176 005	0	176 005	132	0	132	0	0	0	176 137	0	176 137
60906	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
61008	57	0	57	52	0	52	52	0	52	57	0	57
61209	0	0	0	7 302	0	7 302	7 302	0	7 302	0	0	0
61210	0	0	0	172 169	0	172 169	172 169	0	172 169	0	0	0
61212	0	0	0	502 819	0	502 819	502 819	0	502 819	0	0	0
61214	0	0	0	6 923 533	0	6 923 533	6 923 533	0	6 923 533	0	0	0
61601	0	0	0	35 468 338	0	35 468 338	35 468 338	0	35 468 338	0	0	0
61905	870 270	0	870 270	0	0	0	0	0	0	870 270	0	870 270
61906	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
61907	81 134	0	81 134	0	0	0	0	0	0	81 134	0	81 134
61908	2 205 426	0	2 205 426	0	0	0	0	0	0	2 205 426	0	2 205 426
62001	277 731	0	277 731	13 024	0	13 024	6 902	0	6 902	283 853	0	283 853
62101	0	0	0	12 976	0	12 976	12 976	0	12 976	0	0	0
70606	9 091 035	0	9 091 035	2 569 718	0	2 569 718	948	0	948	11 659 805	0	11 659 805
70608	738 548	0	738 548	509 502	0	509 502	0	0	0	1 248 050	0	1 248 050
70614	24 485	0	24 485	122 344	0	122 344	146 487	0	146 487	342	0	342
70802	5 488 573	0	5 488 573	0	0	0	0	0	0	5 488 573	0	5 488 573
Итого по активу (баланс)	70 605 644	9 460 159	80 065 803	243 188 530	37 843 345	281 031 875	246 303 720	37 517 832	283 821 552	67 490 454	9 785 672	77 276 126
Пассив
10207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
10601	11 337	0	11 337	0	0	0	0	0	0	11 337	0	11 337
10603	80 614	0	80 614	11 316	0	11 316	11 452	0	11 452	80 750	0	80 750
10628	0	0	0	146 726	0	146 726	146 726	0	146 726	0	0	0
10630	19 646	0	19 646	0	0	0	77	0	77	19 723	0	19 723
10631	470 467	0	470 467	75 538	0	75 538	69 254	0	69 254	464 183	0	464 183
10632	150 134	0	150 134	124 368	0	124 368	64 915	0	64 915	90 681	0	90 681
10634	1 269	0	1 269	134	0	134	437	0	437	1 572	0	1 572
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	9 799	0	9 799	0	0	0	0	0	0	9 799	0	9 799
30126	466	0	466	1 697	0	1 697	1 665	0	1 665	434	0	434
30223	0	0	0	682	0	682	682	0	682	0	0	0
30232	20	0	20	7 088	0	7 088	7 082	0	7 082	14	0	14
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31305	34 425 000	0	34 425 000	20 450 000	0	20 450 000	15 150 000	0	15 150 000	29 125 000	0	29 125 000
32015	25 100	0	25 100	637 800	0	637 800	652 200	0	652 200	39 500	0	39 500
32028	0	0	0	635 243	0	635 243	635 243	0	635 243	0	0	0
32313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
405	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
407	89 917	5 779	95 696	153 037	1 920	154 957	128 763	375	129 138	65 643	4 234	69 877
408.1	5 104	19	5 123	10 873	1	10 874	10 116	1	10 117	4 347	19	4 366
40807	96	1 227	1 323	5	114	119	0	93	93	91	1 206	1 297
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	221 032	11 220	232 252	584 030	2 010	586 040	555 140	1 928	557 068	192 142	11 138	203 280
40820	586	104	690	5	10	15	0	9	9	581	103	684
40821	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40905	47	12	59	0	1	1	0	1	1	47	12	59
40909	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40910	0	18	18	0	2	2	0	1	1	0	17	17
40911	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40912	0	39	39	0	3	3	0	3	3	0	39	39
40913	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
42006	922	0	922	0	0	0	0	0	0	922	0	922
42106	173 800	0	173 800	39 800	0	39 800	20 000	0	20 000	154 000	0	154 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42301	2 151	3 529	5 680	23	338	361	23	269	292	2 151	3 460	5 611
42304	34 187	0	34 187	4 960	0	4 960	2 731	0	2 731	31 958	0	31 958
42305	986 479	0	986 479	172 339	0	172 339	19 547	0	19 547	833 687	0	833 687
42306	1 262 676	27 310	1 289 986	78 611	2 531	81 142	22 241	2 183	24 424	1 206 306	26 962	1 233 268
42307	41 738	289 991	331 729	100	36 694	36 794	7	23 456	23 463	41 645	276 753	318 398
42309	0	30	30	0	3	3	0	3	3	0	30	30
42601	2	218	220	0	20	20	0	17	17	2	215	217
42604	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
42605	3 152	0	3 152	0	0	0	14	0	14	3 166	0	3 166
42606	5 153	0	5 153	0	0	0	170	0	170	5 323	0	5 323
42607	37	2 300	2 337	0	176	176	0	190	190	37	2 314	2 351
42609	0	7	7	0	0	0	0	1	1	0	8	8
43307	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0	0	0	0	12 300 000	0	12 300 000
45115	5 220	0	5 220	424	0	424	0	0	0	4 796	0	4 796
45117	2 505	0	2 505	551	0	551	0	0	0	1 954	0	1 954
45215	51 026	0	51 026	0	0	0	0	0	0	51 026	0	51 026
45217	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
45515	246 823	0	246 823	75 864	0	75 864	57 549	0	57 549	228 508	0	228 508
45524	237 448	0	237 448	208 657	0	208 657	88 838	0	88 838	117 629	0	117 629
45818	6 902 072	0	6 902 072	225 200	0	225 200	88 909	0	88 909	6 765 781	0	6 765 781
45821	21 458	0	21 458	48 063	0	48 063	50 471	0	50 471	23 866	0	23 866
45918	5 090 470	0	5 090 470	114 763	0	114 763	111 946	0	111 946	5 087 653	0	5 087 653
45921	2 202	0	2 202	3 996	0	3 996	3 951	0	3 951	2 157	0	2 157
47407	0	0	0	35 526 787	35 751 097	71 277 884	35 526 787	35 751 097	71 277 884	0	0	0
47411	54 062	34	54 096	16 307	3	16 310	7 226	7	7 233	44 981	38	45 019
47416	734	0	734	6 081	97	6 178	6 021	97	6 118	674	0	674
47422	4 100	5	4 105	165 753	1	165 754	165 716	1	165 717	4 063	5	4 068
47425	405 157	0	405 157	77 919	0	77 919	52 709	0	52 709	379 947	0	379 947
47426	127 498	0	127 498	152 204	1	152 205	114 625	1	114 626	89 919	0	89 919
47444	0	0	0	670	0	670	670	0	670	0	0	0
47461	489 870	0	489 870	70 875	0	70 875	39 913	0	39 913	458 908	0	458 908
47466	3 296	0	3 296	4 132	0	4 132	3 090	0	3 090	2 254	0	2 254
50220	18 175	0	18 175	11 316	0	11 316	11 316	0	11 316	18 175	0	18 175
50431	0	0	0	0	0	0	113	0	113	113	0	113
50507	6 563	0	6 563	396	0	396	323	0	323	6 490	0	6 490
50719	1 871 577	0	1 871 577	0	0	0	0	0	0	1 871 577	0	1 871 577
52406	1 660	0	1 660	0	0	0	0	0	0	1 660	0	1 660
52602	2 932	0	2 932	161 501	0	161 501	159 516	0	159 516	947	0	947
60105	196 767	0	196 767	0	0	0	0	0	0	196 767	0	196 767
60108	26 259	0	26 259	5 345	0	5 345	0	0	0	20 914	0	20 914
60206	1 569	0	1 569	0	0	0	25 000	0	25 000	26 569	0	26 569
60301	3 099	0	3 099	8 069	0	8 069	9 517	0	9 517	4 547	0	4 547
60305	20 658	0	20 658	23 028	0	23 028	15 236	0	15 236	12 866	0	12 866
60309	14 635	0	14 635	7 190	0	7 190	3 742	0	3 742	11 187	0	11 187
60311	14 709	0	14 709	88 216	0	88 216	134 696	0	134 696	61 189	0	61 189
60322	5	0	5	12 759	0	12 759	12 768	0	12 768	14	0	14
60324	3 694 684	0	3 694 684	29 496	0	29 496	14 034	0	14 034	3 679 222	0	3 679 222
60335	4 841	0	4 841	3 101	0	3 101	3 678	0	3 678	5 418	0	5 418
60349	3 408	0	3 408	800	0	800	0	0	0	2 608	0	2 608
60352	0	0	0	14 680	0	14 680	14 680	0	14 680	0	0	0
60414	104 191	0	104 191	0	0	0	171	0	171	104 362	0	104 362
60805	30 533	0	30 533	0	0	0	1 292	0	1 292	31 825	0	31 825
60806	19 532	0	19 532	1 545	0	1 545	146	0	146	18 133	0	18 133
60903	36 024	0	36 024	0	0	0	420	0	420	36 444	0	36 444
61501	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
70601	8 809 877	0	8 809 877	5 238	0	5 238	2 778 655	0	2 778 655	11 583 294	0	11 583 294
70603	859 165	0	859 165	0	0	0	420 418	0	420 418	1 279 583	0	1 279 583
70613	0	0	0	115 700	0	115 700	123 987	0	123 987	8 287	0	8 287
Итого по пассиву (баланс)	79 723 949	341 854	80 065 803	60 321 085	35 795 023	96 116 108	57 546 698	35 779 733	93 326 431	76 949 562	326 564	77 276 126
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
80601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
80801	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
Итого по активу (баланс)	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
Итого по пассиву (баланс)	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	3 080 645	0	3 080 645	8 492	0	8 492	138 418	0	138 418	2 950 719	0	2 950 719
90902	118 977	0	118 977	157 045	0	157 045	148 027	0	148 027	127 995	0	127 995
91102	0	182	182	0	17	17	0	17	17	0	182	182
91202	799	0	799	0	0	0	0	0	0	799	0	799
91412	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
91414	17 744 775	2 271	17 747 046	0	172	172	238 373	212	238 585	17 506 402	2 231	17 508 633
91417	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
91418	1 659 147	0	1 659 147	0	0	0	472 351	0	472 351	1 186 796	0	1 186 796
91501	1 079	0	1 079	0	0	0	0	0	0	1 079	0	1 079
91502	306	0	306	0	0	0	0	0	0	306	0	306
91704	549 803	0	549 803	0	0	0	5	0	5	549 798	0	549 798
91802	4 291 146	0	4 291 146	0	0	0	0	0	0	4 291 146	0	4 291 146
91803	534 620	2 646	537 266	0	202	202	9	245	254	534 611	2 603	537 214
99998	30 250 408	0	30 250 408	328 754	0	328 754	9 796 040	0	9 796 040	20 783 122	0	20 783 122
Итого по активу (баланс)	58 257 705	5 099	58 262 804	4 194 291	391	4 194 682	14 493 223	474	14 493 697	47 958 773	5 016	47 963 789
Пассив
91311	1 268 796	77 106	1 345 902	21 696	7 209	28 905	0	5 865	5 865	1 247 100	75 762	1 322 862
91312	21 363 743	19 607	21 383 350	9 472 647	1 833	9 474 480	853	1 491	2 344	11 891 949	19 265	11 911 214
91315	927 000	0	927 000	0	0	0	0	0	0	927 000	0	927 000
91317	85 361	0	85 361	0	0	0	42 409	0	42 409	127 770	0	127 770
91318	3 026 572	3 480 915	6 507 487	0	292 655	292 655	0	278 136	278 136	3 026 572	3 466 396	6 492 968
91507	1 142	0	1 142	0	0	0	0	0	0	1 142	0	1 142
91508	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
99999	28 012 396	0	28 012 396	4 557 522	0	4 557 522	3 725 793	0	3 725 793	27 180 667	0	27 180 667
Итого по пассиву (баланс)	54 685 176	3 577 628	58 262 804	14 051 865	301 697	14 353 562	3 769 055	285 492	4 054 547	44 402 366	3 561 423	47 963 789
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	1 434 735	166 209	1 600 944	30 582 534	3 201 341	33 783 875	32 017 269	3 367 550	35 384 819	0	0	0
93302	0	0	0	7 647 432	865 925	8 513 357	5 812 762	715 029	6 527 791	1 834 670	150 896	1 985 566
93501	0	0	0	0	414 957	414 957	0	414 957	414 957	0	0	0
93502	0	0	0	0	415 002	415 002	0	415 002	415 002	0	0	0
99996	1 603 366	0	1 603 366	36 292 945	0	36 292 945	35 925 744	0	35 925 744	1 970 567	0	1 970 567
Итого по активу (баланс)	3 038 101	166 209	3 204 310	74 522 911	4 897 225	79 420 136	73 755 775	4 912 538	78 668 313	3 805 237	150 896	3 956 133
Пассив
96301	154 814	1 448 552	1 603 366	3 212 100	32 660 969	35 873 069	3 057 286	31 212 417	34 269 703	0	0	0
96302	0	0	0	658 060	6 324 338	6 982 398	807 736	8 145 229	8 952 965	149 676	1 820 891	1 970 567
99997	1 600 944	0	1 600 944	35 805 909	0	35 805 909	36 190 531	0	36 190 531	1 985 566	0	1 985 566
Итого по пассиву (баланс)	1 755 758	1 448 552	3 204 310	39 676 069	38 985 307	78 661 376	40 055 553	39 357 646	79 413 199	2 135 242	1 820 891	3 956 133

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?