Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2018 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	844 202	0	844 202	844 202	0	844 202	0	0	0
10610	49 525	0	49 525	0	0	0	0	0	0	49 525	0	49 525
20202	52 765	103 914	156 679	725 228	276 159	1 001 387	688 701	307 556	996 257	89 292	72 517	161 809
20208	7 419	0	7 419	33 000	0	33 000	39 819	0	39 819	600	0	600
20209	0	0	0	30 800	0	30 800	30 800	0	30 800	0	0	0
30102	161 906	0	161 906	16 639 951	0	16 639 951	16 526 241	0	16 526 241	275 616	0	275 616
30110	73 105	81 699	154 804	161 237 097	2 244 095	163 481 192	160 906 173	2 217 923	163 124 096	404 029	107 871	511 900
30114	0	10 059	10 059	0	107 250	107 250	0	95 848	95 848	0	21 461	21 461
30202	1 137 472	0	1 137 472	79 995	0	79 995	0	0	0	1 217 467	0	1 217 467
30204	206 184	0	206 184	0	0	0	12 755	0	12 755	193 429	0	193 429
30221	0	0	0	0	2 083	2 083	0	2 083	2 083	0	0	0
30233	13	77	90	52 084	2 893	54 977	52 084	2 893	54 977	13	77	90
30413	150	504	654	11 632 225	1 236 287	12 868 512	11 627 175	1 236 293	12 863 468	5 200	498	5 698
30424	21 338	508	21 846	105 334 043	6 514 424	111 848 467	105 308 371	6 514 904	111 823 275	47 010	28	47 038
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	249	0	249	0	0	0	1	0	1	248	0	248
32002	620 000	0	620 000	109 490 000	0	109 490 000	110 110 000	0	110 110 000	0	0	0
32003	850 000	0	850 000	24 690 000	0	24 690 000	25 540 000	0	25 540 000	0	0	0
32004	6 000 000	0	6 000 000	2 850 000	0	2 850 000	6 000 000	0	6 000 000	2 850 000	0	2 850 000
32201	0	14 175	14 175	0	511	511	0	689	689	0	13 997	13 997
32202	0	0	0	12 500	903 034	915 534	12 500	903 034	915 534	0	0	0
32203	0	0	0	0	37 608	37 608	0	37 608	37 608	0	0	0
32301	0	11 363	11 363	0	397	397	0	452	452	0	11 308	11 308
45107	1 339	0	1 339	0	0	0	130	0	130	1 209	0	1 209
45108	1 843 061	0	1 843 061	37 170	0	37 170	19 252	0	19 252	1 860 979	0	1 860 979
45201	7 300	0	7 300	64 947	0	64 947	66 540	0	66 540	5 707	0	5 707
45204	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
45205	703 358	0	703 358	37 990	0	37 990	623 590	0	623 590	117 758	0	117 758
45206	597 367	0	597 367	46 643	0	46 643	147 184	0	147 184	496 826	0	496 826
45207	3 191 906	0	3 191 906	13 139	0	13 139	749 389	0	749 389	2 455 656	0	2 455 656
45208	2 526 000	0	2 526 000	0	0	0	261 264	0	261 264	2 264 736	0	2 264 736
45408	16 895	0	16 895	0	0	0	5 051	0	5 051	11 844	0	11 844
45410	87	0	87	0	0	0	25	0	25	62	0	62
45505	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45506	1 014 598	0	1 014 598	340 826	0	340 826	136 243	0	136 243	1 219 181	0	1 219 181
45507	4 127 936	49 374	4 177 310	804 290	1 429	805 719	765 039	16 746	781 785	4 167 187	34 057	4 201 244
45509	2 959	169	3 128	1 850	26	1 876	2 602	195	2 797	2 207	0	2 207
45510	363 750	0	363 750	0	0	0	447	0	447	363 303	0	363 303
45811	260 667	0	260 667	0	0	0	0	0	0	260 667	0	260 667
45812	13 629 532	1 278 096	14 907 628	9 784	46 094	55 878	163 857	62 109	225 966	13 475 459	1 262 081	14 737 540
45814	63 561	0	63 561	988	0	988	2 636	0	2 636	61 913	0	61 913
45815	1 945 779	91 681	2 037 460	79 236	3 307	82 543	29 937	4 454	34 391	1 995 078	90 534	2 085 612
45816	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45911	35 601	0	35 601	0	0	0	0	0	0	35 601	0	35 601
45912	1 653 439	160 933	1 814 372	9 835	5 804	15 639	25 759	7 821	33 580	1 637 515	158 916	1 796 431
45914	3 494	0	3 494	0	0	0	290	0	290	3 204	0	3 204
45915	437 212	12 895	450 107	10 402	465	10 867	13 664	627	14 291	433 950	12 733	446 683
47101	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
47106	28 504	0	28 504	0	0	0	8 295	0	8 295	20 209	0	20 209
47404	0	7 152	7 152	181 702 736	9 299 407	191 002 143	181 702 736	9 306 304	191 009 040	0	255	255
47408	0	0	0	91 538 378	145 846 201	237 384 579	91 538 378	145 846 201	237 384 579	0	0	0
47410	0	933 250	933 250	0	33 657	33 657	0	45 351	45 351	0	921 556	921 556
47423	2 961 608	25 134	2 986 742	1 083 828	28 816	1 112 644	1 084 043	37 745	1 121 788	2 961 393	16 205	2 977 598
47427	708 323	169	708 492	172 747	457	173 204	173 030	485	173 515	708 040	141	708 181
47801	67 237	0	67 237	5 322	0	5 322	5 701	0	5 701	66 858	0	66 858
47802	4 119 424	0	4 119 424	375 758	0	375 758	1 547 799	0	1 547 799	2 947 383	0	2 947 383
50104	0	0	0	1 724 676	0	1 724 676	244	0	244	1 724 432	0	1 724 432
50106	103 337	0	103 337	581 348	0	581 348	176	0	176	684 509	0	684 509
50107	766 672	0	766 672	2 015 108	0	2 015 108	588 820	0	588 820	2 192 960	0	2 192 960
50110	0	180 544	180 544	308 057	7 137	315 194	308 057	12 668	320 725	0	175 013	175 013
50118	51 343	409 877	461 220	875 037	16 290	891 327	574 963	19 918	594 881	351 417	406 249	757 666
50121	42 727	0	42 727	76 148	0	76 148	63 015	0	63 015	55 860	0	55 860
50205	0	0	0	0	6 903 751	6 903 751	0	6 903 751	6 903 751	0	0	0
50206	546 019	0	546 019	4 315 031	0	4 315 031	4 486 223	0	4 486 223	374 827	0	374 827
50207	3 328 914	831 527	4 160 441	1 105 305	840 924	1 946 229	1 601 652	1 672 451	3 274 103	2 832 567	0	2 832 567
50208	1 764 712	0	1 764 712	1 766 852	0	1 766 852	3 062 960	0	3 062 960	468 604	0	468 604
50211	71 059	3 093 405	3 164 464	620 182	4 555 732	5 175 914	619 701	5 241 977	5 861 678	71 540	2 407 160	2 478 700
50218	944 657	1 738 930	2 683 587	9 541 750	13 652 169	23 193 919	7 377 892	12 059 557	19 437 449	3 108 515	3 331 542	6 440 057
50221	289 892	0	289 892	862 855	0	862 855	844 202	0	844 202	308 545	0	308 545
50305	477 115	84 777	561 892	30 275 922	31 512 856	61 788 778	30 753 037	29 891 535	60 644 572	0	1 706 098	1 706 098
50311	0	778 972	778 972	0	11 246 023	11 246 023	0	11 375 021	11 375 021	0	649 974	649 974
50318	3 304 820	6 993 699	10 298 519	30 780 191	41 465 385	72 245 576	30 276 021	42 981 338	73 257 359	3 808 990	5 477 746	9 286 736
50505	0	3 264	3 264	0	118	118	0	159	159	0	3 223	3 223
50709	438 420	3 625 579	4 063 999	0	130 724	130 724	0	182 741	182 741	438 420	3 573 562	4 011 982
51508	380 087	0	380 087	0	0	0	0	0	0	380 087	0	380 087
51509	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
52503	553	0	553	0	0	0	16	0	16	537	0	537
52601	0	0	0	477 285	0	477 285	477 285	0	477 285	0	0	0
60106	349 172	0	349 172	0	0	0	0	0	0	349 172	0	349 172
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	407	0	407	22	0	22	1	0	1	428	0	428
60306	99	0	99	13	0	13	31	0	31	81	0	81
60308	110	0	110	262	0	262	372	0	372	0	0	0
60310	100	0	100	8	0	8	0	0	0	108	0	108
60312	294 564	0	294 564	157 488	0	157 488	233 116	0	233 116	218 936	0	218 936
60314	117	1 870	1 987	22	250	272	0	1 187	1 187	139	933	1 072
60315	316 465	0	316 465	0	0	0	0	0	0	316 465	0	316 465
60323	354 101	20 386	374 487	164 023	727	164 750	37 589	927	38 516	480 535	20 186	500 721
60336	13 515	0	13 515	2 670	0	2 670	505	0	505	15 680	0	15 680
60401	210 939	0	210 939	19 927	0	19 927	39 903	0	39 903	190 963	0	190 963
60415	1 471	0	1 471	555	0	555	555	0	555	1 471	0	1 471
60901	190 279	0	190 279	0	0	0	0	0	0	190 279	0	190 279
61002	230	0	230	9	0	9	0	0	0	239	0	239
61008	1 553	0	1 553	1 528	0	1 528	1 190	0	1 190	1 891	0	1 891
61009	226	0	226	6	0	6	6	0	6	226	0	226
61209	0	0	0	25 433	0	25 433	25 433	0	25 433	0	0	0
61210	0	0	0	123 962	0	123 962	123 962	0	123 962	0	0	0
61212	0	0	0	1 205 947	0	1 205 947	1 205 947	0	1 205 947	0	0	0
61214	0	0	0	1 752 452	0	1 752 452	1 752 452	0	1 752 452	0	0	0
61403	1 520	0	1 520	34 941	0	34 941	883	0	883	35 578	0	35 578
61702	24 785	0	24 785	0	0	0	0	0	0	24 785	0	24 785
61703	697 219	0	697 219	0	0	0	0	0	0	697 219	0	697 219
61905	6 843 223	0	6 843 223	5 060	0	5 060	0	0	0	6 848 283	0	6 848 283
61906	102 900	0	102 900	0	0	0	0	0	0	102 900	0	102 900
61907	452 669	0	452 669	47 706	0	47 706	0	0	0	500 375	0	500 375
61908	2 530 042	0	2 530 042	0	0	0	0	0	0	2 530 042	0	2 530 042
61911	292 141	0	292 141	0	0	0	0	0	0	292 141	0	292 141
62001	455 821	0	455 821	3 952	0	3 952	36 839	0	36 839	422 934	0	422 934
70606	30 157 509	0	30 157 509	2 056 949	0	2 056 949	15 538	0	15 538	32 198 920	0	32 198 920
70607	6 170	0	6 170	19 282	0	19 282	11 296	0	11 296	14 156	0	14 156
70608	13 642 041	0	13 642 041	1 149 996	0	1 149 996	0	0	0	14 792 037	0	14 792 037
70611	42 295	0	42 295	4 430	0	4 430	0	0	0	46 725	0	46 725
70614	6 579	0	6 579	92 946	0	92 946	92 946	0	92 946	6 579	0	6 579
Итого по активу (баланс)	120 789 079	20 543 982	141 333 061	802 232 330	276 922 490	1 079 154 820	801 444 531	276 990 551	1 078 435 082	121 576 878	20 475 921	142 052 799
Пассив
10207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
10601	23 586	0	23 586	0	0	0	0	0	0	23 586	0	23 586
10603	289 892	0	289 892	844 202	0	844 202	862 855	0	862 855	308 545	0	308 545
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	2 299 254	0	2 299 254	0	0	0	0	0	0	2 299 254	0	2 299 254
30126	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
30220	0	60	60	3 134	10 742	13 876	3 134	10 682	13 816	0	0	0
30223	7 818	0	7 818	777 443	0	777 443	769 625	0	769 625	0	0	0
30226	84	0	84	3	0	3	2	0	2	83	0	83
30232	92	10	102	53 886	3 545	57 431	53 924	3 544	57 468	130	9	139
30601	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
31302	0	0	0	0	48 277	48 277	0	48 277	48 277	0	0	0
31303	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31305	11 000 000	0	11 000 000	3 600 000	0	3 600 000	4 600 000	0	4 600 000	12 000 000	0	12 000 000
31306	9 500 000	58 331	9 558 331	0	2 835	2 835	6 000 000	2 104	6 002 104	15 500 000	57 600	15 557 600
31502	2 049 005	0	2 049 005	38 498 870	178 160	38 677 030	36 449 865	178 160	36 628 025	0	0	0
31503	7 678 546	1 203 761	8 882 307	45 106 034	4 165 921	49 271 955	37 427 488	2 962 160	40 389 648	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	13 549 627	0	13 549 627	13 549 627	0	13 549 627
31506	1 664 516	0	1 664 516	0	0	0	0	0	0	1 664 516	0	1 664 516
405	43	8 084	8 127	27	390	417	0	291	291	16	7 985	8 001
406	288	0	288	476	0	476	199	0	199	11	0	11
407	504 629	71 000	575 629	5 970 883	227 547	6 198 430	5 839 658	194 859	6 034 517	373 404	38 312	411 716
408.1	54 589	3 903	58 492	152 614	6 701	159 315	141 051	4 061	145 112	43 026	1 263	44 289
40807	1 497	42 939	44 436	73 347	79 718	153 065	73 296	171 887	245 183	1 446	135 108	136 554
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	161 928	35 724	197 652	1 678 724	31 235	1 709 959	1 746 595	26 740	1 773 335	229 799	31 229	261 028
40820	3 438	19 121	22 559	34 620	46 131	80 751	34 746	34 088	68 834	3 564	7 078	10 642
40821	191	0	191	251	0	251	150	0	150	90	0	90
40905	34	10	44	284	163	447	331	163	494	81	10	91
40909	1	1	2	530	38	568	530	38	568	1	1	2
40910	0	14	14	152	121	273	152	120	272	0	13	13
40911	33	0	33	23 375	0	23 375	23 346	0	23 346	4	0	4
40912	0	30	30	349	546	895	349	546	895	0	30	30
40913	0	6	6	281	421	702	281	421	702	0	6	6
42002	400	0	400	25 461	0	25 461	25 561	0	25 561	500	0	500
42003	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000
42004	43 240	0	43 240	44 019	0	44 019	779	0	779	0	0	0
42005	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750	1 750	0	1 750
42102	105 800	0	105 800	647 914	0	647 914	678 614	0	678 614	136 500	0	136 500
42103	300 000	12 872	312 872	302 205	13 206	315 411	302 205	334	302 539	300 000	0	300 000
42104	60 000	0	60 000	0	0	0	15 000	0	15 000	75 000	0	75 000
42105	59 024	894	59 918	156 250	931	157 181	327 645	37	327 682	230 419	0	230 419
42106	503 163	122 822	625 985	113 281	21 510	134 791	125 018	4 480	129 498	514 900	105 792	620 692
42107	49 949	37 603	87 552	19 500	1 827	21 327	25 000	1 356	26 356	55 449	37 132	92 581
42202	2 000	0	2 000	2 012	0	2 012	12	0	12	0	0	0
42205	13 000	0	13 000	1 097	0	1 097	97	0	97	12 000	0	12 000
42206	9 000	0	9 000	86	0	86	86	0	86	9 000	0	9 000
42301	2 151	4 422	6 573	560	848	1 408	569	397	966	2 160	3 971	6 131
42304	191 091	7 115	198 206	69 150	1 950	71 100	8 393	248	8 641	130 334	5 413	135 747
42305	2 327 162	95 294	2 422 456	470 012	25 251	495 263	70 107	6 118	76 225	1 927 257	76 161	2 003 418
42306	20 008 842	2 058 774	22 067 616	2 526 690	248 805	2 775 495	433 670	79 195	512 865	17 915 822	1 889 164	19 804 986
42307	103 237	40 124	143 361	19 995	16 735	36 730	23 485	16 813	40 298	106 727	40 202	146 929
42309	3 654	23	3 677	8	1	9	0	1	1	3 646	23	3 669
42504	0	233 324	233 324	0	123 531	123 531	0	5 407	5 407	0	115 200	115 200
42505	0	233 325	233 325	0	11 339	11 339	0	8 415	8 415	0	230 401	230 401
42601	2	168	170	0	8	8	0	6	6	2	166	168
42604	6 664	0	6 664	1 615	0	1 615	59	0	59	5 108	0	5 108
42605	8 883	222	9 105	512	217	729	12	6	18	8 383	11	8 394
42606	40 697	9 880	50 577	4 153	2 199	6 352	376	374	750	36 920	8 055	44 975
42607	36	447	483	0	21	21	0	16	16	36	442	478
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43306	9 000 000	0	9 000 000	9 131 891	0	9 131 891	131 891	0	131 891	0	0	0
43307	12 300 000	0	12 300 000	35 220	0	35 220	35 220	0	35 220	12 300 000	0	12 300 000
45115	175 389	0	175 389	582	0	582	1 115	0	1 115	175 922	0	175 922
45215	790 847	0	790 847	486 585	0	486 585	360 487	0	360 487	664 749	0	664 749
45415	2 149	0	2 149	478	0	478	0	0	0	1 671	0	1 671
45515	302 761	0	302 761	94 207	0	94 207	63 036	0	63 036	271 590	0	271 590
45818	6 018 452	0	6 018 452	47 598	0	47 598	61 887	0	61 887	6 032 741	0	6 032 741
45918	608 213	0	608 213	7 404	0	7 404	3 829	0	3 829	604 638	0	604 638
47108	2 966	0	2 966	0	0	0	0	0	0	2 966	0	2 966
47403	0	0	0	88 135 038	5 257 355	93 392 393	88 135 038	5 257 355	93 392 393	0	0	0
47405	0	0	0	0	44 704	44 704	0	44 704	44 704	0	0	0
47407	0	1 148	1 148	92 899 719	144 628 465	237 528 184	92 899 719	144 627 317	237 527 036	0	0	0
47411	1 131 258	24 282	1 155 540	243 126	4 063	247 189	131 784	3 534	135 318	1 019 916	23 753	1 043 669
47416	1 185	3	1 188	33 883	1 033	34 916	34 715	1 095	35 810	2 017	65	2 082
47422	56 623	0	56 623	942 735	0	942 735	943 852	0	943 852	57 740	0	57 740
47425	1 332 613	0	1 332 613	13 732	0	13 732	9 850	0	9 850	1 328 731	0	1 328 731
47426	170 967	2 291	173 258	254 997	2 380	257 377	231 523	2 378	233 901	147 493	2 289	149 782
47804	225 144	0	225 144	286 751	0	286 751	267 403	0	267 403	205 796	0	205 796
50120	100	0	100	376	0	376	10 001	0	10 001	9 725	0	9 725
50219	3 495	0	3 495	170	0	170	147	0	147	3 472	0	3 472
50220	0	0	0	844 202	0	844 202	844 202	0	844 202	0	0	0
50507	3 264	0	3 264	159	0	159	118	0	118	3 223	0	3 223
50719	979 196	0	979 196	46 653	0	46 653	33 889	0	33 889	966 432	0	966 432
51510	122 766	0	122 766	0	0	0	0	0	0	122 766	0	122 766
52301	1 003	0	1 003	0	0	0	0	0	0	1 003	0	1 003
52307	2 932	0	2 932	0	0	0	0	0	0	2 932	0	2 932
52406	1 659	0	1 659	0	0	0	0	0	0	1 659	0	1 659
52602	0	0	0	256 039	0	256 039	256 039	0	256 039	0	0	0
60105	311 071	0	311 071	0	0	0	0	0	0	311 071	0	311 071
60206	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
60301	2 540	0	2 540	22 931	0	22 931	26 776	0	26 776	6 385	0	6 385
60305	61 904	0	61 904	139 885	0	139 885	113 306	0	113 306	35 325	0	35 325
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	8 859	0	8 859	0	0	0	4 022	0	4 022	12 881	0	12 881
60311	6 920	0	6 920	23 176	0	23 176	31 425	0	31 425	15 169	0	15 169
60322	68	0	68	13 832	0	13 832	13 764	0	13 764	0	0	0
60324	553 267	0	553 267	4 280	0	4 280	129 853	0	129 853	678 840	0	678 840
60335	18 152	0	18 152	29 808	0	29 808	18 721	0	18 721	7 065	0	7 065
60405	1 544	0	1 544	6	0	6	0	0	0	1 538	0	1 538
60414	166 624	0	166 624	17 393	0	17 393	699	0	699	149 930	0	149 930
60903	20 804	0	20 804	0	0	0	1 346	0	1 346	22 150	0	22 150
61501	417 350	0	417 350	16 643	0	16 643	17 099	0	17 099	417 806	0	417 806
61701	52 117	0	52 117	0	0	0	0	0	0	52 117	0	52 117
61912	58 192	0	58 192	0	0	0	0	0	0	58 192	0	58 192
62002	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70601	29 169 247	0	29 169 247	519	0	519	1 823 917	0	1 823 917	30 992 645	0	30 992 645
70602	48 797	0	48 797	64 854	0	64 854	76 348	0	76 348	60 291	0	60 291
70603	13 127 811	0	13 127 811	0	0	0	906 875	0	906 875	14 034 686	0	14 034 686
70613	657 020	0	657 020	256 682	0	256 682	559 902	0	559 902	960 240	0	960 240
Итого по пассиву (баланс)	137 005 028	4 328 033	141 333 061	295 585 589	155 208 870	450 794 459	297 816 470	153 697 727	451 514 197	139 235 909	2 816 890	142 052 799
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	126	0	126	2	0	2	2	0	2	126	0	126
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	18	0	18	1	0	1	0	0	0	19	0	19
Итого по активу (баланс)	144	0	144	4	0	4	3	0	3	145	0	145
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	144	0	144	2	0	2	3	0	3	145	0	145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	8 444 122	353	8 444 475	1 363 022	13	1 363 035	2 732 020	14	2 732 034	7 075 124	352	7 075 476
90902	5 169 688	1 544 629	6 714 317	2 686 593	55 707	2 742 300	1 755 757	75 063	1 830 820	6 100 524	1 525 273	7 625 797
91202	810	0	810	0	0	0	0	0	0	810	0	810
91203	3	0	3	4	0	4	4	0	4	3	0	3
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	564 669	0	564 669	0	0	0	0	0	0	564 669	0	564 669
91412	6 175 183	0	6 175 183	379 454	0	379 454	0	0	0	6 554 637	0	6 554 637
91414	64 353 664	1 750	64 355 414	199 550	63	199 613	19 088 473	85	19 088 558	45 464 741	1 728	45 466 469
91417	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
91418	4 183 658	0	4 183 658	942	0	942	1 172 952	0	1 172 952	3 011 648	0	3 011 648
91419	0	0	0	0	434 016	434 016	0	434 016	434 016	0	0	0
91501	4 244	0	4 244	0	0	0	251	0	251	3 993	0	3 993
91502	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
91604	2 479 654	121 950	2 601 604	230 151	22 659	252 810	104 056	14 999	119 055	2 605 749	129 610	2 735 359
91606	15 274	0	15 274	0	0	0	0	0	0	15 274	0	15 274
91704	175 560	30 018	205 578	0	1 068	1 068	53 197	6 097	59 294	122 363	24 989	147 352
91802	218 308	44 164	262 472	0	1 570	1 570	77 058	9 336	86 394	141 250	36 398	177 648
91803	31 050	5 991	37 041	1 255	216	1 471	12 035	441	12 476	20 270	5 766	26 036
99998	42 481 883	0	42 481 883	2 661 053	0	2 661 053	6 175 610	0	6 175 610	38 967 326	0	38 967 326
Итого по активу (баланс)	134 298 011	1 748 855	136 046 866	11 122 024	515 312	11 637 336	34 771 413	540 051	35 311 464	110 648 622	1 724 116	112 372 738
Пассив
91003	0	0	0	67 240	0	67 240	67 240	0	67 240	0	0	0
91311	3 104 228	133 233	3 237 461	59 755	77 622	137 377	6 810	3 058	9 868	3 051 283	58 669	3 109 952
91312	26 133 646	72 319	26 205 965	4 625 386	3 515	4 628 901	1 358 429	2 608	1 361 037	22 866 689	71 412	22 938 101
91314	0	0	0	13 109	1 008 224	1 021 333	13 109	1 008 224	1 021 333	0	0	0
91315	7 532 372	0	7 532 372	0	0	0	0	0	0	7 532 372	0	7 532 372
91316	111 848	0	111 848	12 013	0	12 013	0	0	0	99 835	0	99 835
91317	80 128	1 268	81 396	137 721	74	137 795	70 348	235	70 583	12 755	1 429	14 184
91318	1 586 708	3 655 854	5 242 562	1	170 951	170 952	0	130 993	130 993	1 586 707	3 615 896	5 202 603
91507	70 248	0	70 248	0	0	0	0	0	0	70 248	0	70 248
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	93 564 983	0	93 564 983	25 369 340	0	25 369 340	5 209 769	0	5 209 769	73 405 412	0	73 405 412
Итого по пассиву (баланс)	132 184 192	3 862 674	136 046 866	30 284 565	1 260 386	31 544 951	6 725 705	1 145 118	7 870 823	108 625 332	3 747 406	112 372 738
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	61 871 621	1 625 243	63 496 864	61 871 621	1 625 243	63 496 864	0	0	0
93302	0	0	0	61 871 622	1 635 558	63 507 180	61 871 622	1 635 558	63 507 180	0	0	0
93901	15 198 834	1 787 777	16 986 611	25 129 277	31 263 315	56 392 592	23 966 362	31 715 076	55 681 438	16 361 749	1 336 016	17 697 765
94101	0	0	0	0	243 463	243 463	0	243 463	243 463	0	0	0
99996	16 962 785	0	16 962 785	120 658 841	0	120 658 841	119 957 896	0	119 957 896	17 663 730	0	17 663 730
Итого по активу (баланс)	32 161 619	1 787 777	33 949 396	269 531 361	34 767 579	304 298 940	267 667 501	35 219 340	302 886 841	34 025 479	1 336 016	35 361 495
Пассив
96301	0	0	0	90 309	63 254 728	63 345 037	90 309	63 254 728	63 345 037	0	0	0
96302	0	0	0	90 309	63 715 384	63 805 693	90 309	63 715 384	63 805 693	0	0	0
96901	328 379	16 634 406	16 962 785	3 477 702	52 529 773	56 007 475	3 156 263	53 552 157	56 708 420	6 940	17 656 790	17 663 730
97101	0	0	0	0	2 450	2 450	0	2 450	2 450	0	0	0
99997	16 986 611	0	16 986 611	119 432 080	0	119 432 080	120 143 234	0	120 143 234	17 697 765	0	17 697 765
Итого по пассиву (баланс)	17 314 990	16 634 406	33 949 396	123 090 400	179 502 335	302 592 735	123 480 115	180 524 719	304 004 834	17 704 705	17 656 790	35 361 495

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?