Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	2 117 208	0	2 117 208	2 117 208	0	2 117 208	0	0	0
10610	54 953	0	54 953	0	0	0	0	0	0	54 953	0	54 953
20202	168 961	228 540	397 501	3 308 758	613 875	3 922 633	3 345 968	712 882	4 058 850	131 751	129 533	261 284
20208	50 390	0	50 390	67 900	0	67 900	86 506	0	86 506	31 784	0	31 784
20209	19 887	8 900	28 787	679 291	149 419	828 710	686 024	152 688	838 712	13 154	5 631	18 785
30102	270 505	0	270 505	6 385 539	0	6 385 539	6 382 063	0	6 382 063	273 981	0	273 981
30110	141 061	74 626	215 687	37 815 309	1 237 310	39 052 619	37 887 228	1 232 837	39 120 065	69 142	79 099	148 241
30114	0	19 574	19 574	0	115 364	115 364	0	117 786	117 786	0	17 152	17 152
30202	1 122 938	0	1 122 938	64 408	0	64 408	0	0	0	1 187 346	0	1 187 346
30204	243 396	0	243 396	0	0	0	16 339	0	16 339	227 057	0	227 057
30210	0	0	0	429 038	0	429 038	429 038	0	429 038	0	0	0
30215	600	2 321	2 921	0	81	81	0	87	87	600	2 315	2 915
30221	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30233	1 000	76	1 076	128 292	14 857	143 149	128 789	14 858	143 647	503	75	578
30302	347 124	48 089	395 213	737 143	53 797	790 940	1 084 267	101 886	1 186 153	0	0	0
30306	78 864	2 751	81 615	1 495 661	21 901	1 517 562	1 574 525	24 652	1 599 177	0	0	0
30413	201	763	964	11 991 825	563 285	12 555 110	11 991 875	563 286	12 555 161	151	762	913
30424	18 553	1 821	20 374	102 118 316	14 526 636	116 644 952	102 104 876	14 528 436	116 633 312	31 993	21	32 014
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
32002	0	0	0	22 630 000	189 219	22 819 219	19 800 000	189 219	19 989 219	2 830 000	0	2 830 000
32003	180 000	0	180 000	5 200 000	0	5 200 000	5 380 000	0	5 380 000	0	0	0
32201	0	14 098	14 098	0	492	492	0	527	527	0	14 063	14 063
32202	0	0	0	197 431	7 127	204 558	192 451	7 127	199 578	4 980	0	4 980
32203	8 499	0	8 499	248 940	81 634	330 574	257 439	81 634	339 073	0	0	0
32301	0	11 239	11 239	0	418	418	0	620	620	0	11 037	11 037
45107	3 088	0	3 088	0	0	0	1 304	0	1 304	1 784	0	1 784
45108	1 911 417	0	1 911 417	0	0	0	39 628	0	39 628	1 871 789	0	1 871 789
45201	43 012	0	43 012	42 215	0	42 215	78 110	0	78 110	7 117	0	7 117
45204	71 952	0	71 952	20 236	0	20 236	913	0	913	91 275	0	91 275
45205	882 673	0	882 673	53 573	0	53 573	168 182	0	168 182	768 064	0	768 064
45206	691 239	0	691 239	83 054	0	83 054	106 218	0	106 218	668 075	0	668 075
45207	3 162 332	0	3 162 332	286 117	0	286 117	213 914	0	213 914	3 234 535	0	3 234 535
45208	3 386 943	0	3 386 943	0	0	0	836 373	0	836 373	2 550 570	0	2 550 570
45308	61 069	0	61 069	0	0	0	18 469	0	18 469	42 600	0	42 600
45407	236	0	236	0	0	0	236	0	236	0	0	0
45408	27 218	0	27 218	0	0	0	1 679	0	1 679	25 539	0	25 539
45410	137	0	137	0	0	0	25	0	25	112	0	112
45505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45506	662 197	0	662 197	244 155	0	244 155	88 187	0	88 187	818 165	0	818 165
45507	3 388 143	50 101	3 438 244	805 219	1 720	806 939	659 319	2 710	662 029	3 534 043	49 111	3 583 154
45509	3 463	200	3 663	2 700	182	2 882	3 264	382	3 646	2 899	0	2 899
45510	229 524	0	229 524	0	0	0	19 435	0	19 435	210 089	0	210 089
45811	248 814	0	248 814	7 863	0	7 863	0	0	0	256 677	0	256 677
45812	12 756 347	1 271 212	14 027 559	1 059 043	44 313	1 103 356	264 522	47 497	312 019	13 550 868	1 268 028	14 818 896
45814	60 878	0	60 878	1 075	0	1 075	242	0	242	61 711	0	61 711
45815	2 347 041	94 434	2 441 475	429 112	4 126	433 238	645 704	7 604	653 308	2 130 449	90 956	2 221 405
45816	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45911	34 173	0	34 173	952	0	952	0	0	0	35 125	0	35 125
45912	1 577 623	160 066	1 737 689	105 430	5 580	111 010	8 260	5 981	14 241	1 674 793	159 665	1 834 458
45914	3 494	0	3 494	60	0	60	60	0	60	3 494	0	3 494
45915	496 735	13 036	509 771	472 820	4 259	477 079	519 265	4 502	523 767	450 290	12 793	463 083
47101	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
47106	31 088	0	31 088	0	0	0	291	0	291	30 797	0	30 797
47404	0	8 360	8 360	172 483 463	27 331 727	199 815 190	172 483 463	27 333 107	199 816 570	0	6 980	6 980
47408	0	0	0	77 945 626	133 099 383	211 045 009	77 945 626	133 099 383	211 045 009	0	0	0
47410	0	928 223	928 223	0	32 357	32 357	0	34 681	34 681	0	925 899	925 899
47417	0	0	0	0	3	3	0	3	3	0	0	0
47423	2 955 595	20 764	2 976 359	102 907	30 011	132 918	100 368	34 587	134 955	2 958 134	16 188	2 974 322
47427	785 896	168	786 064	357 287	7 273	364 560	451 726	7 276	459 002	691 457	165	691 622
47801	72 291	0	72 291	41 974	0	41 974	46 727	0	46 727	67 538	0	67 538
47802	7 042 377	1 064 914	8 107 291	1 198 838	25 951	1 224 789	2 557 016	625 575	3 182 591	5 684 199	465 290	6 149 489
50106	101 758	0	101 758	371 418	0	371 418	473 176	0	473 176	0	0	0
50107	757 384	0	757 384	592 703	0	592 703	587 194	0	587 194	762 893	0	762 893
50110	0	431 711	431 711	252 861	3 852 872	4 105 733	252 861	4 106 083	4 358 944	0	178 500	178 500
50118	50 572	268 180	318 752	1 313 588	3 986 588	5 300 176	1 210 642	3 849 634	5 060 276	153 518	405 134	558 652
50121	35 321	0	35 321	224 197	0	224 197	223 385	0	223 385	36 133	0	36 133
50206	544 580	0	544 580	202 239	0	202 239	203 190	0	203 190	543 629	0	543 629
50207	3 316 273	820 777	4 137 050	5 163 861	6 151 474	11 315 335	6 350 775	6 619 726	12 970 501	2 129 359	352 525	2 481 884
50208	2 474 694	0	2 474 694	7 945 873	0	7 945 873	9 149 991	0	9 149 991	1 270 576	0	1 270 576
50211	70 111	2 637 430	2 707 541	509 312	14 642 672	15 151 984	508 830	15 852 255	16 361 085	70 593	1 427 847	1 498 440
50218	101 766	1 331 955	1 433 721	16 128 578	22 468 534	38 597 112	13 620 928	20 789 099	34 410 027	2 609 416	3 011 390	5 620 806
50221	237 255	0	237 255	2 155 335	0	2 155 335	2 117 208	0	2 117 208	275 382	0	275 382
50305	0	1 112 278	1 112 278	23 682 428	28 750 967	52 433 395	23 532 987	28 772 314	52 305 301	149 441	1 090 931	1 240 372
50311	0	780 734	780 734	0	8 942 498	8 942 498	0	9 250 889	9 250 889	0	472 343	472 343
50318	3 799 893	6 016 166	9 816 059	23 554 965	38 235 042	61 790 007	23 748 544	37 923 319	61 671 863	3 606 314	6 327 889	9 934 203
50505	0	3 247	3 247	0	113	113	0	122	122	0	3 238	3 238
50709	688 422	3 606 050	4 294 472	0	125 703	125 703	250 002	134 734	384 736	438 420	3 597 019	4 035 439
51506	371 137	0	371 137	0	0	0	0	0	0	371 137	0	371 137
51508	8 950	0	8 950	0	0	0	0	0	0	8 950	0	8 950
51509	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
52503	811	0	811	0	0	0	205	0	205	606	0	606
52601	0	0	0	237 050	0	237 050	237 050	0	237 050	0	0	0
60106	349 172	0	349 172	0	0	0	0	0	0	349 172	0	349 172
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	406	0	406	61	0	61	61	0	61	406	0	406
60306	82	0	82	10	0	10	10	0	10	82	0	82
60308	152	0	152	251	0	251	349	0	349	54	0	54
60310	101	0	101	34	0	34	34	0	34	101	0	101
60312	273 473	0	273 473	140 897	0	140 897	64 719	0	64 719	349 651	0	349 651
60314	23	1 807	1 830	0	142	142	22	701	723	1	1 248	1 249
60315	316 465	0	316 465	0	0	0	0	0	0	316 465	0	316 465
60323	375 217	21 863	397 080	64 881	17 693	82 574	88 433	19 482	107 915	351 665	20 074	371 739
60336	10 052	0	10 052	2 968	0	2 968	859	0	859	12 161	0	12 161
60401	370 622	0	370 622	4 917	0	4 917	31 523	0	31 523	344 016	0	344 016
60404	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
60415	1 471	0	1 471	160	0	160	160	0	160	1 471	0	1 471
60901	193 903	0	193 903	1	0	1	3	0	3	193 901	0	193 901
61002	307	0	307	82	0	82	162	0	162	227	0	227
61008	2 332	0	2 332	1 013	0	1 013	1 029	0	1 029	2 316	0	2 316
61009	1 226	0	1 226	0	0	0	970	0	970	256	0	256
61209	0	0	0	34 094	0	34 094	34 094	0	34 094	0	0	0
61210	0	0	0	420 274	0	420 274	420 274	0	420 274	0	0	0
61212	0	0	0	2 647 440	0	2 647 440	2 647 440	0	2 647 440	0	0	0
61214	0	0	0	1 300 185	0	1 300 185	1 300 185	0	1 300 185	0	0	0
61403	272	0	272	1 562	0	1 562	119	0	119	1 715	0	1 715
61702	24 785	0	24 785	0	0	0	0	0	0	24 785	0	24 785
61703	697 219	0	697 219	0	0	0	0	0	0	697 219	0	697 219
61905	6 842 183	0	6 842 183	0	0	0	0	0	0	6 842 183	0	6 842 183
61906	102 900	0	102 900	0	0	0	0	0	0	102 900	0	102 900
61907	391 711	0	391 711	0	0	0	0	0	0	391 711	0	391 711
61908	2 530 042	0	2 530 042	0	0	0	0	0	0	2 530 042	0	2 530 042
61911	292 141	0	292 141	0	0	0	0	0	0	292 141	0	292 141
62001	387 897	0	387 897	66 994	0	66 994	14 808	0	14 808	440 083	0	440 083
62101	0	0	0	755	0	755	755	0	755	0	0	0
70606	22 839 202	0	22 839 202	5 902 525	0	5 902 525	278 648	0	278 648	28 463 079	0	28 463 079
70607	5 292	0	5 292	119 256	0	119 256	116 953	0	116 953	7 595	0	7 595
70608	11 574 449	0	11 574 449	1 024 662	0	1 024 662	68 543	0	68 543	12 530 568	0	12 530 568
70611	33 663	0	33 663	4 100	0	4 100	0	0	0	37 763	0	37 763
70614	6 579	0	6 579	125 681	0	125 681	125 681	0	125 681	6 579	0	6 579
Итого по активу (баланс)	107 564 654	21 056 474	128 621 128	545 555 999	305 336 598	850 892 597	538 385 934	306 250 171	844 636 105	114 734 719	20 142 901	134 877 620
Пассив
10207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
10601	23 331	0	23 331	0	0	0	0	0	0	23 331	0	23 331
10603	237 255	0	237 255	2 117 208	0	2 117 208	2 155 335	0	2 155 335	275 382	0	275 382
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	2 299 254	0	2 299 254	0	0	0	0	0	0	2 299 254	0	2 299 254
30126	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
30220	0	0	0	0	1 319	1 319	0	1 319	1 319	0	0	0
30223	57 735	0	57 735	623 794	0	623 794	579 910	0	579 910	13 851	0	13 851
30226	83	0	83	17	0	17	18	0	18	84	0	84
30232	2 364	1 037	3 401	158 796	21 741	180 537	156 499	20 752	177 251	67	48	115
30301	347 124	48 089	395 213	1 084 267	101 886	1 186 153	737 143	53 797	790 940	0	0	0
30305	78 864	2 751	81 615	1 574 525	24 652	1 599 177	1 495 661	21 901	1 517 562	0	0	0
30601	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30607	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
31305	13 000 000	0	13 000 000	3 700 000	0	3 700 000	4 200 000	0	4 200 000	13 500 000	0	13 500 000
31502	0	0	0	32 688 478	4 017 552	36 706 030	37 208 761	4 017 552	41 226 313	4 520 283	0	4 520 283
31503	8 626 900	2 228 137	10 855 037	47 334 902	9 271 520	56 606 422	47 057 653	8 668 506	55 726 159	8 349 651	1 625 123	9 974 774
31504	0	0	0	356 833	656 617	1 013 450	785 243	656 617	1 441 860	428 410	0	428 410
405	177	8 122	8 299	88	394	482	9	283	292	98	8 011	8 109
406	38 900	0	38 900	15 156	0	15 156	4 114	0	4 114	27 858	0	27 858
407	707 260	37 812	745 072	4 248 969	241 666	4 490 635	4 045 792	244 222	4 290 014	504 083	40 368	544 451
408.1	59 079	2 591	61 670	233 160	2 070	235 230	218 784	4 365	223 149	44 703	4 886	49 589
40807	43 456	44 725	88 181	229 791	190 168	419 959	187 901	167 512	355 413	1 566	22 069	23 635
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	216 090	44 550	260 640	1 856 308	60 509	1 916 817	1 806 409	53 072	1 859 481	166 191	37 113	203 304
40820	3 171	27 621	30 792	43 618	60 457	104 075	43 311	42 188	85 499	2 864	9 352	12 216
40821	689	0	689	5 145	0	5 145	4 566	0	4 566	110	0	110
40905	34	9	43	5 524	783	6 307	6 569	783	7 352	1 079	9	1 088
40909	1	1	2	4 971	4 458	9 429	4 971	4 458	9 429	1	1	2
40910	0	13	13	2 183	912	3 095	2 183	913	3 096	0	14	14
40911	55	0	55	70 008	3 569	73 577	69 958	3 569	73 527	5	0	5
40912	0	30	30	8 127	5 480	13 607	8 127	5 480	13 607	0	30	30
40913	0	6	6	18 504	2 871	21 375	18 504	2 871	21 375	0	6	6
42002	1 500	0	1 500	2 810	0	2 810	1 710	0	1 710	400	0	400
42003	11 400	0	11 400	90	0	90	1 590	0	1 590	12 900	0	12 900
42004	31 750	0	31 750	38	0	38	38	0	38	31 750	0	31 750
42102	140 500	0	140 500	537 134	0	537 134	531 634	0	531 634	135 000	0	135 000
42103	339 825	0	339 825	336 946	199	337 145	302 661	12 702	315 363	305 540	12 503	318 043
42104	47 782	10 468	58 250	1 663	10 753	12 416	60 620	285	60 905	106 739	0	106 739
42105	18 740	57 913	76 653	5 048	58 296	63 344	6 898	1 270	8 168	20 590	887	21 477
42106	519 924	239 117	759 041	105 049	49 068	154 117	179 770	8 313	188 083	594 645	198 362	793 007
42107	29 867	37 401	67 268	0	1 398	1 398	0	1 304	1 304	29 867	37 307	67 174
42109	0	0	0	603	0	603	603	0	603	0	0	0
42110	2 965	0	2 965	2 993	0	2 993	28	0	28	0	0	0
42113	1 300	0	1 300	1 424	0	1 424	124	0	124	0	0	0
42205	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42206	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
42301	2 180	4 719	6 899	397	691	1 088	357	147	504	2 140	4 175	6 315
42304	331 935	12 029	343 964	123 042	4 397	127 439	40 820	1 757	42 577	249 713	9 389	259 102
42305	2 395 770	123 625	2 519 395	535 516	22 304	557 820	631 698	7 358	639 056	2 491 952	108 679	2 600 631
42306	22 872 730	2 219 908	25 092 638	3 711 756	290 664	4 002 420	1 459 687	149 693	1 609 380	20 620 661	2 078 937	22 699 598
42307	118 416	52 579	170 995	34 497	13 220	47 717	22 823	2 133	24 956	106 742	41 492	148 234
42309	3 660	23	3 683	6	1	7	0	1	1	3 654	23	3 677
42504	0	348 101	348 101	0	126 443	126 443	0	9 828	9 828	0	231 486	231 486
42505	0	232 068	232 068	0	9 640	9 640	0	9 058	9 058	0	231 486	231 486
42601	2	167	169	0	7	7	0	6	6	2	166	168
42604	7 610	0	7 610	1 019	0	1 019	17	0	17	6 608	0	6 608
42605	9 362	1 235	10 597	557	77	634	1 264	465	1 729	10 069	1 623	11 692
42606	48 225	9 806	58 031	8 620	426	9 046	2 851	350	3 201	42 456	9 730	52 186
42607	36	444	480	0	18	18	0	16	16	36	442	478
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43306	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
43307	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0	0	0	0	12 300 000	0	12 300 000
45115	177 136	0	177 136	992	0	992	0	0	0	176 144	0	176 144
45215	661 898	0	661 898	90 730	0	90 730	116 686	0	116 686	687 854	0	687 854
45315	2 155	0	2 155	2 155	0	2 155	0	0	0	0	0	0
45415	4 328	0	4 328	748	0	748	0	0	0	3 580	0	3 580
45515	550 129	0	550 129	405 770	0	405 770	108 419	0	108 419	252 778	0	252 778
45818	6 349 815	0	6 349 815	755 176	0	755 176	419 821	0	419 821	6 014 460	0	6 014 460
45918	658 768	0	658 768	61 711	0	61 711	24 298	0	24 298	621 355	0	621 355
47108	2 966	0	2 966	0	0	0	0	0	0	2 966	0	2 966
47403	0	0	0	81 099 519	13 965 053	95 064 572	81 099 519	13 965 053	95 064 572	0	0	0
47405	0	0	0	841	25 637	26 478	841	25 637	26 478	0	0	0
47407	0	0	0	78 065 303	133 029 567	211 094 870	78 065 303	133 029 567	211 094 870	0	0	0
47411	1 205 765	20 645	1 226 410	335 108	3 363	338 471	193 072	4 743	197 815	1 063 729	22 025	1 085 754
47416	2 399	95	2 494	48 562	3 658	52 220	48 205	4 306	52 511	2 042	743	2 785
47422	54 906	187	55 093	1 084 356	600 758	1 685 114	1 084 898	600 655	1 685 553	55 448	84	55 532
47425	1 360 878	0	1 360 878	188 584	0	188 584	159 609	0	159 609	1 331 903	0	1 331 903
47426	30 673	3 063	33 736	85 343	5 324	90 667	165 695	4 400	170 095	111 025	2 139	113 164
47804	638 885	0	638 885	755 607	0	755 607	875 697	0	875 697	758 975	0	758 975
50120	12 179	0	12 179	3 136	0	3 136	618	0	618	9 661	0	9 661
50219	3 559	0	3 559	133	0	133	145	0	145	3 571	0	3 571
50220	0	0	0	2 117 208	0	2 117 208	2 117 208	0	2 117 208	0	0	0
50507	3 247	0	3 247	122	0	122	113	0	113	3 238	0	3 238
50719	976 634	0	976 634	37 425	0	37 425	32 584	0	32 584	971 793	0	971 793
51510	122 766	0	122 766	0	0	0	0	0	0	122 766	0	122 766
52301	2 106	0	2 106	394	0	394	0	0	0	1 712	0	1 712
52303	25 549	0	25 549	0	0	0	0	0	0	25 549	0	25 549
52307	2 932	0	2 932	0	0	0	0	0	0	2 932	0	2 932
52406	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
52602	0	0	0	185 296	0	185 296	185 296	0	185 296	0	0	0
60105	311 071	0	311 071	0	0	0	0	0	0	311 071	0	311 071
60206	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
60301	6 760	0	6 760	21 639	0	21 639	19 960	0	19 960	5 081	0	5 081
60305	96 386	0	96 386	100 352	0	100 352	78 920	0	78 920	74 954	0	74 954
60307	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
60309	7 618	0	7 618	7 771	0	7 771	4 762	0	4 762	4 609	0	4 609
60311	9 438	0	9 438	16 888	0	16 888	13 103	0	13 103	5 653	0	5 653
60322	99	0	99	1 917	0	1 917	1 893	0	1 893	75	0	75
60324	575 341	0	575 341	107 877	0	107 877	82 776	0	82 776	550 240	0	550 240
60335	25 033	0	25 033	19 323	0	19 323	15 206	0	15 206	20 916	0	20 916
60405	1 444	0	1 444	10	0	10	120	0	120	1 554	0	1 554
60414	207 163	0	207 163	11 917	0	11 917	3 575	0	3 575	198 821	0	198 821
60903	19 197	0	19 197	1	0	1	1 398	0	1 398	20 594	0	20 594
61501	1 265 373	0	1 265 373	1 311 338	0	1 311 338	448 964	0	448 964	402 999	0	402 999
61701	57 545	0	57 545	0	0	0	0	0	0	57 545	0	57 545
61912	45 165	0	45 165	0	0	0	69	0	69	45 234	0	45 234
62002	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70601	22 044 191	0	22 044 191	421 772	0	421 772	6 010 984	0	6 010 984	27 633 403	0	27 633 403
70602	28 433	0	28 433	221 699	0	221 699	227 333	0	227 333	34 067	0	34 067
70603	10 988 145	0	10 988 145	68 398	0	68 398	1 002 099	0	1 002 099	11 921 846	0	11 921 846
70613	251 106	0	251 106	185 296	0	185 296	295 067	0	295 067	360 877	0	360 877
Итого по пассиву (баланс)	122 802 035	5 819 093	128 621 128	269 610 022	162 889 586	432 499 608	276 946 893	161 809 207	438 756 100	130 138 906	4 738 714	134 877 620
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	128	0	128	1	0	1	2	0	2	127	0	127
80601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80801	14	0	14	2	0	2	0	0	0	16	0	16
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	142	0	142	6	0	6	5	0	5	143	0	143
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	42	0	42	1	0	1	2	0	2	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	142	0	142	2	0	2	3	0	3	143	0	143
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	394	0	394	394	0	394	0	0	0
90901	7 481 072	349	7 481 421	534 081	13	534 094	867 644	19	867 663	7 147 509	343	7 147 852
90902	4 142 090	1 519 316	5 661 406	399 706	61 496	461 202	293 808	56 963	350 771	4 247 988	1 523 849	5 771 837
91102	0	176	176	0	6	6	0	182	182	0	0	0
91202	811	0	811	0	0	0	1	0	1	810	0	810
91203	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91411	603 005	0	603 005	0	0	0	38 336	0	38 336	564 669	0	564 669
91412	5 135 148	0	5 135 148	1 049 928	0	1 049 928	9 893	0	9 893	6 175 183	0	6 175 183
91414	71 813 721	12 242 416	84 056 137	1 198 500	426 741	1 625 241	4 904 409	458 798	5 363 207	68 107 812	12 210 359	80 318 171
91417	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
91418	7 100 498	1 064 914	8 165 412	89 353	25 951	115 304	1 441 291	625 575	2 066 866	5 748 560	465 290	6 213 850
91419	0	0	0	3 894	216 666	220 560	3 894	210 721	214 615	0	5 945	5 945
91501	28 803	0	28 803	5 260	0	5 260	16 847	0	16 847	17 216	0	17 216
91502	238	0	238	0	0	0	0	0	0	238	0	238
91604	2 714 379	106 429	2 820 808	620 822	21 950	642 772	967 506	16 370	983 876	2 367 695	112 009	2 479 704
91606	13 006	0	13 006	1 327	0	1 327	0	0	0	14 333	0	14 333
91704	150 656	29 854	180 510	25 414	1 041	26 455	510	1 121	1 631	175 560	29 774	205 334
91802	187 793	43 979	231 772	31 288	1 533	32 821	773	1 665	2 438	218 308	43 847	262 155
91803	29 122	5 959	35 081	1 992	208	2 200	64	223	287	31 050	5 944	36 994
99998	41 500 730	0	41 500 730	5 910 431	0	5 910 431	5 160 887	0	5 160 887	42 250 274	0	42 250 274
Итого по активу (баланс)	140 901 078	15 013 392	155 914 470	13 572 397	755 605	14 328 002	17 406 264	1 371 637	18 777 901	137 067 211	14 397 360	151 464 571
Пассив
91003	0	0	0	48 069	0	48 069	48 069	0	48 069	0	0	0
91311	3 171 460	132 516	3 303 976	147 671	4 952	152 623	112 549	4 619	117 168	3 136 338	132 183	3 268 521
91312	26 314 242	82 762	26 397 004	2 893 457	13 783	2 907 240	2 249 195	2 770	2 251 965	25 669 980	71 749	25 741 729
91314	9 047	0	9 047	318 702	272 468	591 170	309 655	278 413	588 068	0	5 945	5 945
91315	7 532 372	0	7 532 372	0	0	0	0	0	0	7 532 372	0	7 532 372
91316	469 187	0	469 187	170 236	0	170 236	0	0	0	298 951	0	298 951
91317	45 057	1 223	46 280	47 022	247	47 269	82 357	424	82 781	80 392	1 400	81 792
91318	58 801	2 848 893	2 907 694	200	491 109	491 309	1 493 324	1 253 365	2 746 689	1 551 925	3 611 149	5 163 074
91507	835 116	0	835 116	752 971	0	752 971	75 691	0	75 691	157 836	0	157 836
91508	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99999	114 413 740	0	114 413 740	13 422 674	0	13 422 674	8 223 231	0	8 223 231	109 214 297	0	109 214 297
Итого по пассиву (баланс)	152 849 076	3 065 394	155 914 470	17 801 002	782 559	18 583 561	12 594 071	1 539 591	14 133 662	147 642 145	3 822 426	151 464 571
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	51 371 249	34 205	51 405 454	51 371 249	34 205	51 405 454	0	0	0
93302	0	0	0	51 371 249	33 999	51 405 248	51 371 249	33 999	51 405 248	0	0	0
93303	0	0	0	12 644 459	0	12 644 459	12 644 459	0	12 644 459	0	0	0
93901	13 253 949	1 204 519	14 458 468	23 260 558	34 826 495	58 087 053	22 300 333	34 489 675	56 790 008	14 214 174	1 541 339	15 755 513
99996	14 438 917	0	14 438 917	109 818 414	0	109 818 414	108 568 756	0	108 568 756	15 688 575	0	15 688 575
Итого по активу (баланс)	27 692 866	1 204 519	28 897 385	248 465 929	34 894 699	283 360 628	246 256 046	34 557 879	280 813 925	29 902 749	1 541 339	31 444 088
Пассив
96301	0	0	0	0	51 342 046	51 342 046	0	51 342 046	51 342 046	0	0	0
96302	0	0	0	0	51 769 019	51 769 019	0	51 769 019	51 769 019	0	0	0
96303	0	0	0	0	12 595 084	12 595 084	0	12 595 084	12 595 084	0	0	0
96503	0	0	0	45 170	0	45 170	45 170	0	45 170	0	0	0
96901	221 866	14 217 051	14 438 917	6 366 710	50 258 783	56 625 493	6 208 094	51 667 057	57 875 151	63 250	15 625 325	15 688 575
97101	0	0	0	0	119 626	119 626	0	119 626	119 626	0	0	0
99997	14 458 468	0	14 458 468	108 240 751	0	108 240 751	109 537 796	0	109 537 796	15 755 513	0	15 755 513
Итого по пассиву (баланс)	14 680 334	14 217 051	28 897 385	114 652 631	166 084 558	280 737 189	115 791 060	167 492 832	283 283 892	15 818 763	15 625 325	31 444 088

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?