Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	86 629	0	86 629	86 629	0	86 629	0	0	0
10610	54 953	0	54 953	0	0	0	0	0	0	54 953	0	54 953
20202	322 082	221 014	543 096	2 275 703	829 738	3 105 441	2 428 824	822 212	3 251 036	168 961	228 540	397 501
20208	44 963	0	44 963	115 705	0	115 705	110 278	0	110 278	50 390	0	50 390
20209	34 710	2 056	36 766	546 045	160 408	706 453	560 868	153 564	714 432	19 887	8 900	28 787
30102	262 955	0	262 955	6 466 203	0	6 466 203	6 458 653	0	6 458 653	270 505	0	270 505
30110	150 128	86 210	236 338	21 378 337	2 759 697	24 138 034	21 387 404	2 771 281	24 158 685	141 061	74 626	215 687
30114	0	7 130	7 130	0	129 883	129 883	0	117 439	117 439	0	19 574	19 574
30202	1 121 688	0	1 121 688	1 250	0	1 250	0	0	0	1 122 938	0	1 122 938
30204	247 015	0	247 015	0	0	0	3 619	0	3 619	243 396	0	243 396
30210	0	0	0	207 100	0	207 100	207 100	0	207 100	0	0	0
30215	600	2 349	2 949	0	98	98	0	126	126	600	2 321	2 921
30233	746	78	824	222 218	29 443	251 661	221 964	29 445	251 409	1 000	76	1 076
30302	5 173 179	323 626	5 496 805	4 603 878	370 899	4 974 777	9 429 933	646 436	10 076 369	347 124	48 089	395 213
30306	978 320	26 719	1 005 039	20 175 056	129 441	20 304 497	21 074 512	153 409	21 227 921	78 864	2 751	81 615
30413	268	653	921	9 197 553	2 439 062	11 636 615	9 197 620	2 438 952	11 636 572	201	763	964
30424	18 207	2 174	20 381	10 774 511	3 345 949	14 120 460	10 774 165	3 346 302	14 120 467	18 553	1 821	20 374
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
32002	0	0	0	6 815 000	0	6 815 000	6 815 000	0	6 815 000	0	0	0
32003	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 070 000	0	2 070 000	180 000	0	180 000
32201	0	14 272	14 272	0	593	593	0	767	767	0	14 098	14 098
32202	0	0	0	418 589	68 413	487 002	418 589	68 413	487 002	0	0	0
32203	0	0	0	2 018 498	0	2 018 498	2 009 999	0	2 009 999	8 499	0	8 499
32301	0	11 527	11 527	0	470	470	0	758	758	0	11 239	11 239
45107	4 412	0	4 412	0	0	0	1 324	0	1 324	3 088	0	3 088
45108	1 931 604	0	1 931 604	437 261	0	437 261	457 448	0	457 448	1 911 417	0	1 911 417
45201	51 284	0	51 284	225 303	0	225 303	233 575	0	233 575	43 012	0	43 012
45204	913	0	913	71 039	0	71 039	0	0	0	71 952	0	71 952
45205	872 698	0	872 698	80 411	0	80 411	70 436	0	70 436	882 673	0	882 673
45206	737 941	0	737 941	278 784	0	278 784	325 486	0	325 486	691 239	0	691 239
45207	3 335 097	0	3 335 097	305 218	0	305 218	477 983	0	477 983	3 162 332	0	3 162 332
45208	3 400 994	0	3 400 994	2 348 589	0	2 348 589	2 362 640	0	2 362 640	3 386 943	0	3 386 943
45306	182	0	182	0	0	0	182	0	182	0	0	0
45308	64 735	0	64 735	0	0	0	3 666	0	3 666	61 069	0	61 069
45407	463	0	463	0	0	0	227	0	227	236	0	236
45408	33 180	0	33 180	4 553	0	4 553	10 515	0	10 515	27 218	0	27 218
45410	162	0	162	137	0	137	162	0	162	137	0	137
45505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45506	529 884	0	529 884	433 961	0	433 961	301 648	0	301 648	662 197	0	662 197
45507	2 987 832	50 899	3 038 731	1 712 011	51 146	1 763 157	1 311 700	51 944	1 363 644	3 388 143	50 101	3 438 244
45509	3 505	839	4 344	3 934	307	4 241	3 976	946	4 922	3 463	200	3 663
45510	248 955	0	248 955	0	0	0	19 431	0	19 431	229 524	0	229 524
45811	248 814	0	248 814	65 825	0	65 825	65 825	0	65 825	248 814	0	248 814
45812	12 561 242	1 286 850	13 848 092	3 857 135	53 465	3 910 600	3 662 030	69 103	3 731 133	12 756 347	1 271 212	14 027 559
45814	59 764	0	59 764	36 444	0	36 444	35 330	0	35 330	60 878	0	60 878
45815	2 300 439	95 464	2 395 903	762 739	8 658	771 397	716 137	9 688	725 825	2 347 041	94 434	2 441 475
45816	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45911	34 173	0	34 173	10 152	0	10 152	10 152	0	10 152	34 173	0	34 173
45912	1 563 981	162 035	1 726 016	556 523	6 732	563 255	542 881	8 701	551 582	1 577 623	160 066	1 737 689
45914	3 494	0	3 494	2 002	0	2 002	2 002	0	2 002	3 494	0	3 494
45915	496 817	13 052	509 869	176 343	1 144	177 487	176 425	1 160	177 585	496 735	13 036	509 771
47101	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
47106	31 377	0	31 377	11 072	0	11 072	11 361	0	11 361	31 088	0	31 088
47404	0	9 134	9 134	7 178 852	2 528 059	9 706 911	7 178 852	2 528 833	9 707 685	0	8 360	8 360
47408	0	0	0	78 752 563	122 710 126	201 462 689	78 752 563	122 710 126	201 462 689	0	0	0
47410	0	939 642	939 642	0	39 039	39 039	0	50 458	50 458	0	928 223	928 223
47423	2 953 592	27 305	2 980 897	532 007	85 329	617 336	530 004	91 870	621 874	2 955 595	20 764	2 976 359
47427	788 464	187	788 651	466 378	7 510	473 888	468 946	7 529	476 475	785 896	168	786 064
47431	0	0	0	3 666	0	3 666	3 666	0	3 666	0	0	0
47801	72 546	0	72 546	36 326	0	36 326	36 581	0	36 581	72 291	0	72 291
47802	8 625 582	1 615 206	10 240 788	394 125	52 378	446 503	1 977 330	602 670	2 580 000	7 042 377	1 064 914	8 107 291
50106	100 981	0	100 981	777	0	777	0	0	0	101 758	0	101 758
50107	751 252	0	751 252	6 135	0	6 135	3	0	3	757 384	0	757 384
50110	0	596 952	596 952	302 394	845 183	1 147 577	302 394	1 010 424	1 312 818	0	431 711	431 711
50118	50 187	235 000	285 187	302 779	864 813	1 167 592	302 394	831 633	1 134 027	50 572	268 180	318 752
50121	29 815	0	29 815	18 851	0	18 851	13 345	0	13 345	35 321	0	35 321
50206	271 273	0	271 273	298 638	0	298 638	25 331	0	25 331	544 580	0	544 580
50207	2 147 310	0	2 147 310	1 336 154	826 542	2 162 696	167 191	5 765	172 956	3 316 273	820 777	4 137 050
50208	2 490 137	827 750	3 317 887	524 254	388 057	912 311	539 697	1 215 807	1 755 504	2 474 694	0	2 474 694
50211	0	2 817 218	2 817 218	678 698	5 197 225	5 875 923	608 587	5 377 013	5 985 600	70 111	2 637 430	2 707 541
50218	1 356 834	728 873	2 085 707	779 447	6 412 216	7 191 663	2 034 515	5 809 134	7 843 649	101 766	1 331 955	1 433 721
50221	213 158	0	213 158	123 418	0	123 418	99 321	0	99 321	237 255	0	237 255
50305	0	2 020 670	2 020 670	41 064 216	25 656 349	66 720 565	41 064 216	26 564 741	67 628 957	0	1 112 278	1 112 278
50311	0	509 526	509 526	0	10 641 644	10 641 644	0	10 370 436	10 370 436	0	780 734	780 734
50318	3 789 772	4 478 433	8 268 205	41 089 506	37 101 667	78 191 173	41 079 385	35 563 934	76 643 319	3 799 893	6 016 166	9 816 059
50505	0	3 286	3 286	0	137	137	0	176	176	0	3 247	3 247
50709	688 422	3 660 042	4 348 464	0	151 997	151 997	0	205 989	205 989	688 422	3 606 050	4 294 472
51506	371 137	0	371 137	0	0	0	0	0	0	371 137	0	371 137
51508	8 951	0	8 951	0	0	0	1	0	1	8 950	0	8 950
51509	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
52503	1 012	0	1 012	0	0	0	201	0	201	811	0	811
52601	2 397	0	2 397	153 974	0	153 974	156 371	0	156 371	0	0	0
60106	349 172	0	349 172	0	0	0	0	0	0	349 172	0	349 172
60202	168 048	0	168 048	0	0	0	120 000	0	120 000	48 048	0	48 048
60302	459	0	459	68	0	68	121	0	121	406	0	406
60306	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60308	249	0	249	550	0	550	647	0	647	152	0	152
60310	106	0	106	53	0	53	58	0	58	101	0	101
60312	253 981	0	253 981	71 074	0	71 074	51 582	0	51 582	273 473	0	273 473
60314	4	2 920	2 924	95	686	781	76	1 799	1 875	23	1 807	1 830
60315	316 465	0	316 465	109 411	0	109 411	109 411	0	109 411	316 465	0	316 465
60323	369 530	22 227	391 757	260 207	1 832	262 039	254 520	2 196	256 716	375 217	21 863	397 080
60336	8 035	0	8 035	3 046	0	3 046	1 029	0	1 029	10 052	0	10 052
60401	404 328	0	404 328	62 332	0	62 332	96 038	0	96 038	370 622	0	370 622
60404	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
60415	2 028	0	2 028	1 708	0	1 708	2 265	0	2 265	1 471	0	1 471
60901	189 365	0	189 365	4 548	0	4 548	10	0	10	193 903	0	193 903
60906	0	0	0	4 547	0	4 547	4 547	0	4 547	0	0	0
61002	172	0	172	168	0	168	33	0	33	307	0	307
61008	2 167	0	2 167	435	0	435	270	0	270	2 332	0	2 332
61009	516	0	516	756	0	756	46	0	46	1 226	0	1 226
61209	0	0	0	167 784	0	167 784	167 784	0	167 784	0	0	0
61210	0	0	0	269 437	0	269 437	269 437	0	269 437	0	0	0
61212	0	0	0	2 111 722	0	2 111 722	2 111 722	0	2 111 722	0	0	0
61403	319	0	319	121	0	121	168	0	168	272	0	272
61702	24 785	0	24 785	0	0	0	0	0	0	24 785	0	24 785
61703	697 219	0	697 219	0	0	0	0	0	0	697 219	0	697 219
61905	6 842 183	0	6 842 183	0	0	0	0	0	0	6 842 183	0	6 842 183
61906	102 900	0	102 900	0	0	0	0	0	0	102 900	0	102 900
61907	391 711	0	391 711	0	0	0	0	0	0	391 711	0	391 711
61908	2 530 042	0	2 530 042	0	0	0	0	0	0	2 530 042	0	2 530 042
61911	292 141	0	292 141	0	0	0	0	0	0	292 141	0	292 141
62001	389 830	0	389 830	1 967	0	1 967	3 900	0	3 900	387 897	0	387 897
62101	0	0	0	2 147	0	2 147	2 147	0	2 147	0	0	0
70606	18 382 568	0	18 382 568	6 264 932	0	6 264 932	1 808 298	0	1 808 298	22 839 202	0	22 839 202
70607	3 703	0	3 703	6 265	0	6 265	4 676	0	4 676	5 292	0	5 292
70608	10 211 710	0	10 211 710	1 749 747	0	1 749 747	387 008	0	387 008	11 574 449	0	11 574 449
70611	29 363	0	29 363	4 300	0	4 300	0	0	0	33 663	0	33 663
70614	5 280	0	5 280	412 122	0	412 122	410 823	0	410 823	6 579	0	6 579
Итого по активу (баланс)	108 285 452	20 801 318	129 086 770	284 654 411	223 896 335	508 550 746	285 375 209	223 641 179	509 016 388	107 564 654	21 056 474	128 621 128
Пассив
10207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
10601	23 331	0	23 331	12 249	0	12 249	12 249	0	12 249	23 331	0	23 331
10603	213 158	0	213 158	99 321	0	99 321	123 418	0	123 418	237 255	0	237 255
10701	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	2 299 254	0	2 299 254	0	0	0	0	0	0	2 299 254	0	2 299 254
30126	133	0	133	1	0	1	0	0	0	132	0	132
30220	0	0	0	0	1 153	1 153	0	1 153	1 153	0	0	0
30223	13 337	0	13 337	352 899	0	352 899	397 297	0	397 297	57 735	0	57 735
30226	85	0	85	15	0	15	13	0	13	83	0	83
30232	1 104	1 417	2 521	291 952	58 695	350 647	293 212	58 315	351 527	2 364	1 037	3 401
30301	5 173 179	323 626	5 496 805	9 429 933	646 436	10 076 369	4 603 878	370 899	4 974 777	347 124	48 089	395 213
30305	978 320	26 719	1 005 039	21 074 512	153 409	21 227 921	20 175 056	129 441	20 304 497	78 864	2 751	81 615
30601	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30607	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
31305	13 000 000	0	13 000 000	5 600 000	0	5 600 000	5 600 000	0	5 600 000	13 000 000	0	13 000 000
31502	2 961 417	0	2 961 417	36 963 297	5 071 533	42 034 830	34 001 880	5 071 533	39 073 413	0	0	0
31503	6 732 340	202 700	6 935 040	35 247 135	4 083 331	39 330 466	37 141 695	6 108 768	43 250 463	8 626 900	2 228 137	10 855 037
405	140	8 326	8 466	363	546	909	400	342	742	177	8 122	8 299
406	49 598	0	49 598	57 184	0	57 184	46 486	0	46 486	38 900	0	38 900
407	628 287	82 022	710 309	4 322 419	181 829	4 504 248	4 401 392	137 619	4 539 011	707 260	37 812	745 072
408.1	87 619	4 550	92 169	240 557	2 853	243 410	212 017	894	212 911	59 079	2 591	61 670
40807	42 406	46 593	88 999	79 975	42 607	122 582	81 025	40 739	121 764	43 456	44 725	88 181
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	227 758	49 185	276 943	1 675 342	55 290	1 730 632	1 663 674	50 655	1 714 329	216 090	44 550	260 640
40820	7 994	26 186	34 180	56 229	55 278	111 507	51 406	56 713	108 119	3 171	27 621	30 792
40821	596	0	596	6 914	0	6 914	7 007	0	7 007	689	0	689
40901	3 666	0	3 666	3 666	0	3 666	0	0	0	0	0	0
40905	34	10	44	17 511	4 094	21 605	17 511	4 093	21 604	34	9	43
40909	1	1	2	15 365	11 200	26 565	15 365	11 200	26 565	1	1	2
40910	0	14	14	4 745	3 247	7 992	4 745	3 246	7 991	0	13	13
40911	210	0	210	71 636	11 509	83 145	71 481	11 509	82 990	55	0	55
40912	0	30	30	18 678	28 076	46 754	18 678	28 076	46 754	0	30	30
40913	0	6	6	45 166	8 084	53 250	45 166	8 084	53 250	0	6	6
42002	0	0	0	2 810	0	2 810	4 310	0	4 310	1 500	0	1 500
42003	11 400	0	11 400	0	0	0	0	0	0	11 400	0	11 400
42004	3 550	0	3 550	1 809	0	1 809	30 009	0	30 009	31 750	0	31 750
42102	129 000	0	129 000	784 989	0	784 989	796 489	0	796 489	140 500	0	140 500
42103	378 710	0	378 710	415 102	0	415 102	376 217	0	376 217	339 825	0	339 825
42104	58 542	10 736	69 278	14 405	706	15 111	3 645	438	4 083	47 782	10 468	58 250
42105	181 100	60 761	241 861	226 249	9 771	236 020	63 889	6 923	70 812	18 740	57 913	76 653
42106	608 005	269 885	877 890	99 381	41 473	140 854	11 300	10 705	22 005	519 924	239 117	759 041
42107	29 867	37 861	67 728	0	2 033	2 033	0	1 573	1 573	29 867	37 401	67 268
42109	2 500	0	2 500	7 337	0	7 337	4 837	0	4 837	0	0	0
42110	2 915	0	2 915	2 554	0	2 554	2 604	0	2 604	2 965	0	2 965
42111	883	0	883	905	0	905	22	0	22	0	0	0
42112	1 000	0	1 000	1 047	0	1 047	47	0	47	0	0	0
42113	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42203	4 500	0	4 500	4 561	0	4 561	61	0	61	0	0	0
42205	17 600	0	17 600	2 716	0	2 716	116	0	116	15 000	0	15 000
42206	7 300	0	7 300	0	0	0	0	0	0	7 300	0	7 300
42301	2 147	4 778	6 925	462	363	825	495	304	799	2 180	4 719	6 899
42304	373 027	13 679	386 706	118 932	4 819	123 751	77 840	3 169	81 009	331 935	12 029	343 964
42305	2 615 253	146 910	2 762 163	692 642	37 693	730 335	473 159	14 408	487 567	2 395 770	123 625	2 519 395
42306	23 149 350	2 345 017	25 494 367	4 318 910	568 498	4 887 408	4 042 290	443 389	4 485 679	22 872 730	2 219 908	25 092 638
42307	126 495	55 963	182 458	28 436	16 090	44 526	20 357	12 706	33 063	118 416	52 579	170 995
42309	8 924	23	8 947	7 417	1	7 418	2 153	1	2 154	3 660	23	3 683
42504	0	352 384	352 384	0	18 923	18 923	0	14 640	14 640	0	348 101	348 101
42505	0	234 922	234 922	0	12 615	12 615	0	9 761	9 761	0	232 068	232 068
42601	3	169	172	1	14	15	0	12	12	2	167	169
42604	4 244	0	4 244	0	0	0	3 366	0	3 366	7 610	0	7 610
42605	9 831	211	10 042	5 435	61	5 496	4 966	1 085	6 051	9 362	1 235	10 597
42606	50 836	14 153	64 989	17 211	4 846	22 057	14 600	499	15 099	48 225	9 806	58 031
42607	36	451	487	5	25	30	5	18	23	36	444	480
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43306	9 000 000	0	9 000 000	136 336	0	136 336	136 336	0	136 336	9 000 000	0	9 000 000
43307	12 300 000	0	12 300 000	35 220	0	35 220	35 220	0	35 220	12 300 000	0	12 300 000
45115	177 781	0	177 781	745	0	745	100	0	100	177 136	0	177 136
45215	679 055	0	679 055	70 321	0	70 321	53 164	0	53 164	661 898	0	661 898
45315	2 649	0	2 649	1 003	0	1 003	509	0	509	2 155	0	2 155
45415	5 497	0	5 497	3 265	0	3 265	2 096	0	2 096	4 328	0	4 328
45515	560 115	0	560 115	358 626	0	358 626	348 640	0	348 640	550 129	0	550 129
45818	6 308 002	0	6 308 002	2 079 494	0	2 079 494	2 121 307	0	2 121 307	6 349 815	0	6 349 815
45918	659 026	0	659 026	309 081	0	309 081	308 823	0	308 823	658 768	0	658 768
47108	2 966	0	2 966	2 966	0	2 966	2 966	0	2 966	2 966	0	2 966
47403	0	0	0	78 987 571	11 090 352	90 077 923	78 987 571	11 090 352	90 077 923	0	0	0
47405	0	0	0	0	24 518	24 518	0	24 518	24 518	0	0	0
47407	0	277	277	77 450 749	124 021 535	201 472 284	77 450 749	124 021 258	201 472 007	0	0	0
47411	1 115 790	20 872	1 136 662	279 710	7 780	287 490	369 685	7 553	377 238	1 205 765	20 645	1 226 410
47416	3 622	0	3 622	19 649	741	20 390	18 426	836	19 262	2 399	95	2 494
47422	39 146	287	39 433	1 684 459	534 971	2 219 430	1 700 219	534 871	2 235 090	54 906	187	55 093
47425	1 360 332	0	1 360 332	352 495	0	352 495	353 041	0	353 041	1 360 878	0	1 360 878
47426	150 288	1 300	151 588	272 764	1 727	274 491	153 149	3 490	156 639	30 673	3 063	33 736
47804	640 357	0	640 357	188 681	0	188 681	187 209	0	187 209	638 885	0	638 885
50120	13 882	0	13 882	3 454	0	3 454	1 751	0	1 751	12 179	0	12 179
50219	3 582	0	3 582	192	0	192	169	0	169	3 559	0	3 559
50220	0	0	0	86 629	0	86 629	86 629	0	86 629	0	0	0
50507	3 286	0	3 286	176	0	176	137	0	137	3 247	0	3 247
50719	988 133	0	988 133	50 813	0	50 813	39 314	0	39 314	976 634	0	976 634
51510	122 766	0	122 766	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500	122 766	0	122 766
52301	1 712	0	1 712	0	0	0	394	0	394	2 106	0	2 106
52303	25 549	0	25 549	0	0	0	0	0	0	25 549	0	25 549
52306	394	0	394	394	0	394	0	0	0	0	0	0
52307	2 932	0	2 932	0	0	0	0	0	0	2 932	0	2 932
52406	951	0	951	0	0	0	0	0	0	951	0	951
52602	398	0	398	661 562	0	661 562	661 164	0	661 164	0	0	0
60105	311 071	0	311 071	0	0	0	0	0	0	311 071	0	311 071
60206	25 984	0	25 984	25 200	0	25 200	0	0	0	784	0	784
60301	3 440	0	3 440	18 329	0	18 329	21 649	0	21 649	6 760	0	6 760
60305	114 567	0	114 567	129 514	0	129 514	111 333	0	111 333	96 386	0	96 386
60309	3 764	0	3 764	654	0	654	4 508	0	4 508	7 618	0	7 618
60311	10 111	0	10 111	19 753	0	19 753	19 080	0	19 080	9 438	0	9 438
60322	125 061	0	125 061	127 959	0	127 959	2 997	0	2 997	99	0	99
60324	569 759	0	569 759	342 247	0	342 247	347 829	0	347 829	575 341	0	575 341
60335	24 324	0	24 324	17 267	0	17 267	17 976	0	17 976	25 033	0	25 033
60405	1 454	0	1 454	10	0	10	0	0	0	1 444	0	1 444
60414	229 398	0	229 398	49 393	0	49 393	27 158	0	27 158	207 163	0	207 163
60903	17 941	0	17 941	9	0	9	1 265	0	1 265	19 197	0	19 197
61501	1 271 769	0	1 271 769	68 687	0	68 687	62 291	0	62 291	1 265 373	0	1 265 373
61701	57 545	0	57 545	0	0	0	0	0	0	57 545	0	57 545
61912	39 135	0	39 135	0	0	0	6 030	0	6 030	45 165	0	45 165
62002	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70601	17 148 352	0	17 148 352	6 213 209	0	6 213 209	11 109 048	0	11 109 048	22 044 191	0	22 044 191
70602	19 635	0	19 635	13 507	0	13 507	22 305	0	22 305	28 433	0	28 433
70603	9 817 197	0	9 817 197	386 810	0	386 810	1 557 758	0	1 557 758	10 988 145	0	10 988 145
70613	552 350	0	552 350	661 244	0	661 244	360 000	0	360 000	251 106	0	251 106
Итого по пассиву (баланс)	124 744 740	4 342 030	129 086 770	293 593 028	146 818 725	440 411 753	291 650 323	148 295 788	439 946 111	122 802 035	5 819 093	128 621 128
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	128	0	128	1	0	1	1	0	1	128	0	128
80601	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
80801	13	0	13	1	0	1	0	0	0	14	0	14
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	141	0	141	4	0	4	3	0	3	142	0	142
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	41	0	41	1	0	1	2	0	2	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	141	0	141	2	0	2	3	0	3	142	0	142
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	1	0	1	4	0	4	1	0	1
90901	8 813 049	358	8 813 407	1 848 239	368	1 848 607	3 180 216	377	3 180 593	7 481 072	349	7 481 421
90902	4 525 673	1 529 263	6 054 936	3 451 363	1 585 160	5 036 523	3 834 946	1 595 107	5 430 053	4 142 090	1 519 316	5 661 406
90907	3 666	0	3 666	0	0	0	3 666	0	3 666	0	0	0
91102	0	182	182	0	7	7	0	13	13	0	176	176
91202	2 051	0	2 051	6	0	6	1 246	0	1 246	811	0	811
91203	6	0	6	15	0	15	18	0	18	3	0	3
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	603 005	0	603 005	0	0	0	0	0	0	603 005	0	603 005
91412	5 135 148	0	5 135 148	0	0	0	0	0	0	5 135 148	0	5 135 148
91414	66 815 607	12 393 017	79 208 624	11 948 766	516 611	12 465 377	6 950 652	667 212	7 617 864	71 813 721	12 242 416	84 056 137
91417	0	0	0	3 600 000	0	3 600 000	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0
91418	8 683 674	1 615 206	10 298 880	392 795	52 378	445 173	1 975 971	602 670	2 578 641	7 100 498	1 064 914	8 165 412
91419	0	0	0	413 267	0	413 267	413 267	0	413 267	0	0	0
91501	30 154	0	30 154	4 956	0	4 956	6 307	0	6 307	28 803	0	28 803
91502	83	0	83	238	0	238	83	0	83	238	0	238
91604	2 602 762	100 026	2 702 788	1 420 353	25 711	1 446 064	1 308 736	19 308	1 328 044	2 714 379	106 429	2 820 808
91606	11 722	0	11 722	1 284	0	1 284	0	0	0	13 006	0	13 006
91704	239 362	30 533	269 895	28 882	17 695	46 577	117 588	18 374	135 962	150 656	29 854	180 510
91802	360 125	45 801	405 926	53 182	21 048	74 230	225 514	22 870	248 384	187 793	43 979	231 772
91803	40 035	6 191	46 226	17 427	819	18 246	28 340	1 051	29 391	29 122	5 959	35 081
99998	40 922 733	0	40 922 733	15 870 183	0	15 870 183	15 292 186	0	15 292 186	41 500 730	0	41 500 730
Итого по активу (баланс)	138 788 862	15 720 577	154 509 439	39 050 957	2 219 797	41 270 754	36 938 741	2 926 982	39 865 723	140 901 078	15 013 392	155 914 470
Пассив
91311	3 199 035	134 146	3 333 181	1 163 827	139 156	1 302 983	1 136 252	137 526	1 273 778	3 171 460	132 516	3 303 976
91312	25 683 959	83 780	25 767 739	9 569 513	6 700	9 576 213	10 199 796	5 682	10 205 478	26 314 242	82 762	26 397 004
91314	0	0	0	2 223 749	558 926	2 782 675	2 232 796	558 926	2 791 722	9 047	0	9 047
91315	7 532 672	0	7 532 672	15 300	0	15 300	15 000	0	15 000	7 532 372	0	7 532 372
91316	330 466	0	330 466	45 036	0	45 036	183 757	0	183 757	469 187	0	469 187
91317	127 064	2 551	129 615	492 756	2 300	495 056	410 749	972	411 721	45 057	1 223	46 280
91318	58 801	2 899 053	2 957 854	0	169 684	169 684	0	119 524	119 524	58 801	2 848 893	2 907 694
91507	871 145	0	871 145	574 435	0	574 435	538 406	0	538 406	835 116	0	835 116
91508	61	0	61	30	0	30	23	0	23	54	0	54
99999	113 586 706	0	113 586 706	24 498 107	0	24 498 107	25 325 141	0	25 325 141	114 413 740	0	114 413 740
Итого по пассиву (баланс)	151 389 909	3 119 530	154 509 439	38 582 753	876 766	39 459 519	40 041 920	822 630	40 864 550	152 849 076	3 065 394	155 914 470
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	54 655 308	34 381	54 689 689	54 655 308	34 381	54 689 689	0	0	0
93302	0	34 781	34 781	54 655 308	0	54 655 308	54 655 308	34 781	54 690 089	0	0	0
93501	0	0	0	70 080	249 693	319 773	70 080	249 693	319 773	0	0	0
93502	0	252 145	252 145	70 000	0	70 000	70 000	252 145	322 145	0	0	0
93901	14 326 186	1 421 186	15 747 372	17 119 627	28 174 182	45 293 809	18 191 864	28 390 849	46 582 713	13 253 949	1 204 519	14 458 468
94101	0	126 085	126 085	0	1 081 437	1 081 437	0	1 207 522	1 207 522	0	0	0
99996	16 149 576	0	16 149 576	102 068 957	0	102 068 957	103 779 616	0	103 779 616	14 438 917	0	14 438 917
Итого по активу (баланс)	30 475 762	1 834 197	32 309 959	228 639 280	29 539 693	258 178 973	231 422 176	30 169 371	261 591 547	27 692 866	1 204 519	28 897 385
Пассив
96301	0	0	0	70 000	55 285 963	55 355 963	70 000	55 285 963	55 355 963	0	0	0
96302	0	284 919	284 919	70 000	55 706 915	55 776 915	70 000	55 421 996	55 491 996	0	0	0
96901	134 978	15 729 679	15 864 657	5 903 290	41 828 571	47 731 861	5 990 178	40 315 943	46 306 121	221 866	14 217 051	14 438 917
97101	0	0	0	0	130 490	130 490	0	130 490	130 490	0	0	0
99997	16 160 383	0	16 160 383	102 802 994	0	102 802 994	101 101 079	0	101 101 079	14 458 468	0	14 458 468
Итого по пассиву (баланс)	16 295 361	16 014 598	32 309 959	108 846 284	152 951 939	261 798 223	107 231 257	151 154 392	258 385 649	14 680 334	14 217 051	28 897 385

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?