Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 740	0	2 740	1 028	0	1 028	1 265	0	1 265	2 503	0	2 503
10610	39 641	0	39 641	0	0	0	0	0	0	39 641	0	39 641
20202	263 706	253 870	517 576	3 000 596	805 878	3 806 474	2 926 630	815 852	3 742 482	337 672	243 896	581 568
20208	56 875	0	56 875	150 935	0	150 935	154 815	0	154 815	52 995	0	52 995
20209	32 340	11 817	44 157	764 713	85 211	849 924	757 553	95 178	852 731	39 500	1 850	41 350
30102	334 773	0	334 773	9 510 453	0	9 510 453	9 728 934	0	9 728 934	116 292	0	116 292
30110	57 985	72 323	130 308	36 912 375	3 447 838	40 360 213	36 612 555	3 453 106	40 065 661	357 805	67 055	424 860
30114	0	9 737	9 737	0	1 834 431	1 834 431	0	1 787 206	1 787 206	0	56 962	56 962
30202	1 161 478	0	1 161 478	33 231	0	33 231	0	0	0	1 194 709	0	1 194 709
30204	269 644	0	269 644	0	0	0	5 869	0	5 869	263 775	0	263 775
30210	15 000	0	15 000	164 760	0	164 760	178 260	0	178 260	1 500	0	1 500
30215	600	2 364	2 964	0	142	142	0	124	124	600	2 382	2 982
30233	1 081	544	1 625	340 246	48 050	388 296	340 328	48 359	388 687	999	235	1 234
30302	4 422 230	343 914	4 766 144	2 148 708	136 067	2 284 775	1 582 225	127 660	1 709 885	4 988 713	352 321	5 341 034
30306	1 233 663	15 200	1 248 863	592 834	2 042	594 876	960 649	812	961 461	865 848	16 430	882 278
30413	34 207	657	34 864	29 188 840	40	29 188 880	29 222 599	35	29 222 634	448	662	1 110
30424	84 944	0	84 944	28 690 278	0	28 690 278	28 748 083	0	28 748 083	27 139	0	27 139
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	250	0	250	0	0	0	1	0	1	249	0	249
32002	0	0	0	4 335 000	0	4 335 000	4 335 000	0	4 335 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	4 480 000	0	4 480 000	4 580 000	0	4 580 000	0	0	0
32005	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32102	0	0	0	0	533 909	533 909	0	526 410	526 410	0	7 499	7 499
32103	0	19 901	19 901	0	304 287	304 287	0	324 188	324 188	0	0	0
32201	0	14 358	14 358	0	866	866	0	755	755	0	14 469	14 469
32202	0	0	0	1 101 903	0	1 101 903	1 910	0	1 910	1 099 993	0	1 099 993
32301	0	11 083	11 083	0	861	861	0	503	503	0	11 441	11 441
45107	8 175	0	8 175	0	0	0	2 661	0	2 661	5 514	0	5 514
45108	1 686 197	0	1 686 197	0	0	0	21 971	0	21 971	1 664 226	0	1 664 226
45201	7 477	0	7 477	38 918	0	38 918	38 968	0	38 968	7 427	0	7 427
45204	56 915	0	56 915	0	0	0	7 905	0	7 905	49 010	0	49 010
45205	828 790	0	828 790	69 962	0	69 962	27 307	0	27 307	871 445	0	871 445
45206	622 997	0	622 997	140 998	0	140 998	31 236	0	31 236	732 759	0	732 759
45207	2 405 317	39 206	2 444 523	910 346	2 039	912 385	183 863	41 245	225 108	3 131 800	0	3 131 800
45208	3 381 710	0	3 381 710	137 834	0	137 834	102 331	0	102 331	3 417 213	0	3 417 213
45306	546	0	546	0	0	0	182	0	182	364	0	364
45308	81 095	0	81 095	0	0	0	12 318	0	12 318	68 777	0	68 777
45407	1 086	0	1 086	0	0	0	396	0	396	690	0	690
45408	39 348	0	39 348	0	0	0	3 981	0	3 981	35 367	0	35 367
45410	212	0	212	0	0	0	25	0	25	187	0	187
45505	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45506	457 442	0	457 442	48 598	0	48 598	40 721	0	40 721	465 319	0	465 319
45507	2 746 339	51 583	2 797 922	91 924	3 109	95 033	103 942	2 873	106 815	2 734 321	51 819	2 786 140
45509	4 048	97	4 145	4 720	265	4 985	5 434	326	5 760	3 334	36	3 370
45510	287 795	0	287 795	0	0	0	19 420	0	19 420	268 375	0	268 375
45811	241 106	0	241 106	3 835	0	3 835	0	0	0	244 941	0	244 941
45812	12 767 778	1 294 626	14 062 404	66 260	78 104	144 364	240 649	68 067	308 716	12 593 389	1 304 663	13 898 052
45814	58 743	0	58 743	975	0	975	819	0	819	58 899	0	58 899
45815	2 240 538	95 892	2 336 430	77 168	5 927	83 095	15 336	5 108	20 444	2 302 370	96 711	2 399 081
45816	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45911	28 295	0	28 295	476	0	476	0	0	0	28 771	0	28 771
45912	1 353 256	163 014	1 516 270	2 251	9 834	12 085	10 793	8 570	19 363	1 344 714	164 278	1 508 992
45914	3 192	0	3 192	0	0	0	0	0	0	3 192	0	3 192
45915	428 155	11 053	439 208	9 507	821	10 328	9 580	736	10 316	428 082	11 138	439 220
47101	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
47404	0	7 826	7 826	4 814 006	571	4 814 577	4 814 006	371	4 814 377	0	8 026	8 026
47408	0	0	0	159 371 953	211 618 380	370 990 333	159 371 953	211 618 380	370 990 333	0	0	0
47410	0	945 320	945 320	0	57 031	57 031	0	49 702	49 702	0	952 649	952 649
47423	2 950 013	16 473	2 966 486	9 553 806	2 128 387	11 682 193	9 552 291	2 128 176	11 680 467	2 951 528	16 684	2 968 212
47427	991 727	2 249	993 976	131 440	2 143	133 583	99 839	671	100 510	1 023 328	3 721	1 027 049
47431	0	0	0	12 318	0	12 318	12 318	0	12 318	0	0	0
47801	73 309	0	73 309	1 605	0	1 605	2 055	0	2 055	72 859	0	72 859
47802	1 808 098	0	1 808 098	9 569 729	2 111 138	11 680 867	274 904	17 580	292 484	11 102 923	2 093 558	13 196 481
50106	104 088	0	104 088	802	0	802	4 712	0	4 712	100 178	0	100 178
50107	751 434	0	751 434	4 153	0	4 153	299 547	0	299 547	456 040	0	456 040
50110	51 729	835 649	887 378	385	49 843	50 228	0	643 419	643 419	52 114	242 073	294 187
50118	0	0	0	301 739	608 093	909 832	0	5 076	5 076	301 739	603 017	904 756
50121	21 400	0	21 400	1 275	0	1 275	1 191	0	1 191	21 484	0	21 484
50205	0	1 257 583	1 257 583	0	3 758 992	3 758 992	0	5 016 575	5 016 575	0	0	0
50206	273 446	0	273 446	1 623	0	1 623	205 881	0	205 881	69 188	0	69 188
50207	2 821 181	0	2 821 181	26 684	0	26 684	28	0	28	2 847 837	0	2 847 837
50208	3 234 540	837 807	4 072 347	9 194	53 641	62 835	2 054 069	55 511	2 109 580	1 189 665	835 937	2 025 602
50211	104 115	2 998 133	3 102 248	771	613 839	614 610	12	2 795 612	2 795 624	104 874	816 360	921 234
50218	0	3 186 255	3 186 255	2 269 767	3 136 478	5 406 245	118	3 679 481	3 679 599	2 269 649	2 643 252	4 912 901
50221	267 132	0	267 132	20 061	0	20 061	99 195	0	99 195	187 998	0	187 998
50305	1 168 542	355 039	1 523 581	44 208 094	8 654 265	52 862 359	43 543 971	9 009 304	52 553 275	1 832 665	0	1 832 665
50311	0	1 478 023	1 478 023	0	223 043	223 043	0	1 516 517	1 516 517	0	184 549	184 549
50318	2 632 581	0	2 632 581	43 562 596	10 303 524	53 866 120	44 199 688	3 987 739	48 187 427	1 995 489	6 315 785	8 311 274
50505	0	3 306	3 306	0	200	200	0	174	174	0	3 332	3 332
50709	688 422	3 682 159	4 370 581	0	222 143	222 143	0	193 595	193 595	688 422	3 710 707	4 399 129
51506	371 137	0	371 137	0	0	0	0	0	0	371 137	0	371 137
51508	8 951	0	8 951	0	0	0	0	0	0	8 951	0	8 951
51509	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
52503	1 321	0	1 321	0	0	0	391	0	391	930	0	930
52601	0	0	0	138 769	0	138 769	138 769	0	138 769	0	0	0
60106	349 172	0	349 172	0	0	0	0	0	0	349 172	0	349 172
60202	168 048	0	168 048	0	0	0	0	0	0	168 048	0	168 048
60302	1 457	0	1 457	568	0	568	1 636	0	1 636	389	0	389
60306	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
60308	387	0	387	775	0	775	983	0	983	179	0	179
60310	211	0	211	9	0	9	218	0	218	2	0	2
60312	237 979	0	237 979	59 339	0	59 339	52 611	0	52 611	244 707	0	244 707
60314	34	3 887	3 921	0	158	158	27	2 248	2 275	7	1 797	1 804
60315	126 465	0	126 465	0	0	0	0	0	0	126 465	0	126 465
60323	347 660	21 999	369 659	5 747	1 507	7 254	982	1 108	2 090	352 425	22 398	374 823
60336	10 186	0	10 186	3 121	0	3 121	6 821	0	6 821	6 486	0	6 486
60401	406 110	0	406 110	128	0	128	301	0	301	405 937	0	405 937
60404	785	0	785	0	0	0	0	0	0	785	0	785
60415	1 471	0	1 471	127	0	127	127	0	127	1 471	0	1 471
60901	189 365	0	189 365	0	0	0	0	0	0	189 365	0	189 365
61002	212	0	212	6	0	6	35	0	35	183	0	183
61008	2 314	0	2 314	433	0	433	450	0	450	2 297	0	2 297
61009	279	0	279	348	0	348	0	0	0	627	0	627
61209	0	0	0	569	0	569	569	0	569	0	0	0
61212	0	0	0	244 218	0	244 218	244 218	0	244 218	0	0	0
61403	303	0	303	0	0	0	68	0	68	235	0	235
61702	24 785	0	24 785	0	0	0	0	0	0	24 785	0	24 785
61703	697 219	0	697 219	0	0	0	0	0	0	697 219	0	697 219
61905	6 842 183	0	6 842 183	0	0	0	0	0	0	6 842 183	0	6 842 183
61906	102 900	0	102 900	0	0	0	0	0	0	102 900	0	102 900
61907	391 711	0	391 711	0	0	0	0	0	0	391 711	0	391 711
61908	2 530 042	0	2 530 042	99 153	0	99 153	99 153	0	99 153	2 530 042	0	2 530 042
61911	292 141	0	292 141	0	0	0	0	0	0	292 141	0	292 141
62001	318 605	0	318 605	123 025	0	123 025	40 408	0	40 408	401 222	0	401 222
62101	0	0	0	959	0	959	959	0	959	0	0	0
70606	13 548 526	0	13 548 526	2 507 584	0	2 507 584	851 455	0	851 455	15 204 655	0	15 204 655
70607	3 567	0	3 567	6 803	0	6 803	3 307	0	3 307	7 063	0	7 063
70608	7 677 938	0	7 677 938	1 266 377	0	1 266 377	0	0	0	8 944 315	0	8 944 315
70611	20 998	0	20 998	4 113	0	4 113	0	0	0	25 111	0	25 111
70614	6 689	0	6 689	256 253	0	256 253	256 264	0	256 264	6 678	0	6 678
70802	4 767 688	0	4 767 688	0	0	0	4 767 688	0	4 767 688	0	0	0
Итого по активу (баланс)	100 927 766	18 042 947	118 970 713	401 600 097	250 843 097	652 443 194	396 019 732	248 028 352	644 048 084	106 508 131	20 857 692	127 365 823
Пассив
10207	10 001	0	10 001	0	0	0	0	0	0	10 001	0	10 001
10601	23 331	0	23 331	0	0	0	0	0	0	23 331	0	23 331
10602	2 969 321	0	2 969 321	2 969 321	0	2 969 321	0	0	0	0	0	0
10603	267 132	0	267 132	99 195	0	99 195	20 061	0	20 061	187 998	0	187 998
10701	42 470	0	42 470	41 470	0	41 470	0	0	0	1 000	0	1 000
10801	3 095 144	0	3 095 144	1 756 896	0	1 756 896	961 006	0	961 006	2 299 254	0	2 299 254
30126	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
30220	0	0	0	0	95	95	0	95	95	0	0	0
30223	0	0	0	0	0	0	430	0	430	430	0	430
30226	82	0	82	4	0	4	6	0	6	84	0	84
30232	2 771	70	2 841	419 397	91 779	511 176	416 844	92 251	509 095	218	542	760
30301	4 422 230	343 914	4 766 144	1 582 225	127 660	1 709 885	2 148 708	136 067	2 284 775	4 988 713	352 321	5 341 034
30305	1 233 663	15 200	1 248 863	960 649	812	961 461	592 834	2 042	594 876	865 848	16 430	882 278
30601	164	0	164	0	0	0	0	0	0	164	0	164
30607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31305	11 000 000	0	11 000 000	3 700 000	0	3 700 000	5 700 000	0	5 700 000	13 000 000	0	13 000 000
31502	0	0	0	33 965 566	0	33 965 566	34 217 968	0	34 217 968	252 402	0	252 402
31503	5 677 362	0	5 677 362	16 449 403	0	16 449 403	23 533 202	0	23 533 202	12 761 161	0	12 761 161
405	1 892	7 620	9 512	2 129	398	2 527	404	466	870	167	7 688	7 855
406	66 455	0	66 455	24 655	0	24 655	9 616	0	9 616	51 416	0	51 416
407	775 510	60 995	836 505	5 969 627	537 587	6 507 214	5 868 737	557 016	6 425 753	674 620	80 424	755 044
408.1	119 880	292 874	412 754	404 052	320 624	724 676	405 148	432 819	837 967	120 976	405 069	526 045
408.2	276 092	66 578	342 670	1 414 548	86 496	1 501 044	1 371 070	95 160	1 466 230	232 614	75 242	307 856
40901	4 152	0	4 152	12 318	0	12 318	17 008	0	17 008	8 842	0	8 842
40905	23	10	33	26 740	5 636	32 376	26 745	5 634	32 379	28	8	36
40909	1	1	2	23 798	17 179	40 977	23 798	17 179	40 977	1	1	2
40910	0	14	14	4 393	4 713	9 106	4 393	4 713	9 106	0	14	14
40911	324	0	324	81 619	13 909	95 528	81 419	13 909	95 328	124	0	124
40912	0	31	31	25 353	38 759	64 112	25 353	38 759	64 112	0	31	31
40913	0	6	6	48 970	14 790	63 760	48 970	14 790	63 760	0	6	6
42002	70 000	0	70 000	72 500	0	72 500	12 400	0	12 400	9 900	0	9 900
42003	19 100	0	19 100	19 245	0	19 245	1 345	0	1 345	1 200	0	1 200
42004	1 800	0	1 800	1 842	0	1 842	19 592	0	19 592	19 550	0	19 550
42102	632 500	0	632 500	1 354 356	0	1 354 356	793 706	0	793 706	71 850	0	71 850
42103	429 000	0	429 000	446 797	0	446 797	401 386	0	401 386	383 589	0	383 589
42104	139 661	0	139 661	49 488	9	49 497	5 679	10 665	16 344	95 852	10 656	106 508
42105	503 950	99 728	603 678	475 231	24 766	499 997	175 631	7 009	182 640	204 350	81 971	286 321
42106	182 550	257 223	439 773	103 908	13 330	117 238	468 293	16 979	485 272	546 935	260 872	807 807
42107	28 394	37 639	66 033	0	1 979	1 979	1 473	2 725	4 198	29 867	38 385	68 252
42109	1 170	0	1 170	4 554	0	4 554	3 834	0	3 834	450	0	450
42110	3 115	0	3 115	1 813	0	1 813	878	0	878	2 180	0	2 180
42111	2 408	0	2 408	512	0	512	12	0	12	1 908	0	1 908
42112	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42113	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42202	1 200	0	1 200	1 207	0	1 207	7	0	7	0	0	0
42203	500	0	500	0	0	0	4 500	0	4 500	5 000	0	5 000
42204	2 926	0	2 926	2 179	0	2 179	53	0	53	800	0	800
42205	19 400	0	19 400	3 155	0	3 155	1 655	0	1 655	17 900	0	17 900
42206	4 300	0	4 300	0	0	0	3 000	0	3 000	7 300	0	7 300
42301	2 200	4 810	7 010	99	253	352	117	292	409	2 218	4 849	7 067
42304	380 839	14 819	395 658	81 940	5 288	87 228	86 862	4 328	91 190	385 761	13 859	399 620
42305	2 828 283	179 244	3 007 527	625 690	30 062	655 752	475 142	23 238	498 380	2 677 735	172 420	2 850 155
42306	22 771 305	2 436 284	25 207 589	887 323	267 219	1 154 542	1 110 157	250 598	1 360 755	22 994 139	2 419 663	25 413 802
42307	202 028	72 384	274 412	59 457	14 408	73 865	15 504	7 171	22 675	158 075	65 147	223 222
42309	8 922	24	8 946	4	1	5	6	1	7	8 924	24	8 948
42505	0	344 519	344 519	0	381 718	381 718	0	275 373	275 373	0	238 174	238 174
42601	3	169	172	0	9	9	0	11	11	3	171	174
42604	3 842	0	3 842	1 073	0	1 073	974	0	974	3 743	0	3 743
42605	8 170	595	8 765	2 563	427	2 990	2 260	41	2 301	7 867	209	8 076
42606	46 811	13 654	60 465	923	1 574	2 497	4 462	1 234	5 696	50 350	13 314	63 664
42607	36	824	860	0	416	416	0	48	48	36	456	492
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43306	9 000 000	0	9 000 000	0	0	0	0	0	0	9 000 000	0	9 000 000
43307	12 300 000	0	12 300 000	0	0	0	0	0	0	12 300 000	0	12 300 000
45115	170 301	0	170 301	624	0	624	0	0	0	169 677	0	169 677
45215	443 734	0	443 734	6 939	0	6 939	192 614	0	192 614	629 409	0	629 409
45315	4 809	0	4 809	1 854	0	1 854	215	0	215	3 170	0	3 170
45415	7 020	0	7 020	761	0	761	0	0	0	6 259	0	6 259
45515	615 366	0	615 366	92 915	0	92 915	55 890	0	55 890	578 341	0	578 341
45818	6 262 908	0	6 262 908	43 161	0	43 161	58 586	0	58 586	6 278 333	0	6 278 333
45918	574 585	0	574 585	2 628	0	2 628	3 364	0	3 364	575 321	0	575 321
47403	0	0	0	68 637 305	0	68 637 305	68 637 305	0	68 637 305	0	0	0
47405	0	0	0	0	70 109	70 109	0	70 109	70 109	0	0	0
47407	0	101	101	162 122 565	208 924 325	371 046 890	162 122 565	208 924 224	371 046 789	0	0	0
47411	904 710	21 954	926 664	87 105	5 611	92 716	175 411	4 827	180 238	993 016	21 170	1 014 186
47416	1 784	0	1 784	76 539	80	76 619	75 856	80	75 936	1 101	0	1 101
47422	22 388	2	22 390	328 148	43	328 191	341 463	41	341 504	35 703	0	35 703
47425	1 512 317	0	1 512 317	150 203	0	150 203	25 980	0	25 980	1 388 094	0	1 388 094
47426	28 059	5 292	33 351	55 015	6 812	61 827	111 584	2 057	113 641	84 628	537	85 165
47804	620 194	0	620 194	47 680	0	47 680	94 718	0	94 718	667 232	0	667 232
50120	12 268	0	12 268	3 308	0	3 308	6 803	0	6 803	15 763	0	15 763
50219	3 562	0	3 562	188	0	188	236	0	236	3 610	0	3 610
50220	2 740	0	2 740	1 265	0	1 265	1 028	0	1 028	2 503	0	2 503
50507	3 306	0	3 306	174	0	174	200	0	200	3 332	0	3 332
50719	993 175	0	993 175	50 015	0	50 015	58 072	0	58 072	1 001 232	0	1 001 232
51510	122 766	0	122 766	0	0	0	0	0	0	122 766	0	122 766
52301	3 887	0	3 887	2 175	0	2 175	0	0	0	1 712	0	1 712
52304	26 629	0	26 629	0	0	0	0	0	0	26 629	0	26 629
52306	19 735	0	19 735	0	0	0	0	0	0	19 735	0	19 735
52307	2 932	0	2 932	0	0	0	0	0	0	2 932	0	2 932
52406	1 041	0	1 041	90	0	90	0	0	0	951	0	951
52602	0	0	0	237 454	0	237 454	237 454	0	237 454	0	0	0
60105	311 071	0	311 071	0	0	0	0	0	0	311 071	0	311 071
60206	25 984	0	25 984	0	0	0	0	0	0	25 984	0	25 984
60301	6 692	0	6 692	23 829	0	23 829	23 721	0	23 721	6 584	0	6 584
60305	96 773	0	96 773	86 974	0	86 974	79 113	0	79 113	88 912	0	88 912
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	9 368	0	9 368	13 607	0	13 607	5 966	0	5 966	1 727	0	1 727
60311	6 724	0	6 724	12 524	0	12 524	15 443	0	15 443	9 643	0	9 643
60322	24 180	0	24 180	1 515 766	0	1 515 766	1 515 732	0	1 515 732	24 146	0	24 146
60324	503 779	0	503 779	2 127	0	2 127	7 530	0	7 530	509 182	0	509 182
60335	27 591	0	27 591	18 697	0	18 697	17 211	0	17 211	26 105	0	26 105
60405	1 274	0	1 274	6	0	6	197	0	197	1 465	0	1 465
60414	228 533	0	228 533	5 896	0	5 896	6 992	0	6 992	229 629	0	229 629
60903	15 590	0	15 590	0	0	0	1 175	0	1 175	16 765	0	16 765
61501	685 152	0	685 152	1 532 322	0	1 532 322	1 553 927	0	1 553 927	706 757	0	706 757
61701	42 233	0	42 233	0	0	0	0	0	0	42 233	0	42 233
61912	39 135	0	39 135	0	0	0	0	0	0	39 135	0	39 135
62002	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
70601	12 267 659	0	12 267 659	142 300	0	142 300	2 990 855	0	2 990 855	15 116 214	0	15 116 214
70602	12 700	0	12 700	1 191	0	1 191	1 275	0	1 275	12 784	0	12 784
70603	7 483 522	0	7 483 522	0	0	0	1 326 178	0	1 326 178	8 809 700	0	8 809 700
70613	0	0	0	111 382	0	111 382	138 653	0	138 653	27 271	0	27 271
70801	961 006	0	961 006	961 006	0	961 006	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	114 694 129	4 276 584	118 970 713	310 553 927	211 008 876	521 562 803	318 945 962	211 011 951	529 957 913	123 086 164	4 279 659	127 365 823
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	127	0	127	1	0	1	0	0	0	128	0	128
80801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	139	0	139	2	0	2	1	0	1	140	0	140
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	39	0	39	1	0	1	2	0	2	40	0	40
Итого по пассиву (баланс)	139	0	139	2	0	2	3	0	3	140	0	140
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	0	0	0
90901	10 828 760	1 043	10 829 803	409 256	81	409 337	1 566 699	47	1 566 746	9 671 317	1 077	9 672 394
90902	7 399 630	1 521 195	8 920 825	499 628	100 739	600 367	2 031 872	80 367	2 112 239	5 867 386	1 541 567	7 408 953
90907	4 152	0	4 152	17 008	0	17 008	12 318	0	12 318	8 842	0	8 842
90909	1 038	0	1 038	0	0	0	1 038	0	1 038	0	0	0
91104	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
91202	487 302	0	487 302	0	0	0	485 251	0	485 251	2 051	0	2 051
91203	9	0	9	22	0	22	23	0	23	8	0	8
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	654 142	0	654 142	0	0	0	0	0	0	654 142	0	654 142
91412	4 651 696	0	4 651 696	0	0	0	0	0	0	4 651 696	0	4 651 696
91414	45 018 512	138 197	45 156 709	21 468 339	12 674 045	34 142 384	285 352	247 670	533 022	66 201 499	12 564 572	78 766 071
91417	0	0	0	3 700 000	0	3 700 000	3 700 000	0	3 700 000	0	0	0
91418	1 866 251	0	1 866 251	9 538 318	2 111 138	11 649 456	243 640	17 580	261 220	11 160 929	2 093 558	13 254 487
91419	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
91501	28 928	0	28 928	0	0	0	0	0	0	28 928	0	28 928
91502	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
91604	2 277 284	81 932	2 359 216	222 756	14 690	237 446	57 827	4 763	62 590	2 442 213	91 859	2 534 072
91606	9 069	0	9 069	1 326	0	1 326	0	0	0	10 395	0	10 395
91704	299 190	39 831	339 021	0	2 409	2 409	2	2 092	2 094	299 188	40 148	339 336
91802	437 219	75 010	512 229	0	4 531	4 531	44	3 941	3 985	437 175	75 600	512 775
91803	43 813	10 016	53 829	0	604	604	0	526	526	43 813	10 094	53 907
99998	40 007 103	0	40 007 103	4 015 924	0	4 015 924	1 701 155	0	1 701 155	42 321 872	0	42 321 872
Итого по активу (баланс)	114 014 188	1 867 224	115 881 412	39 875 179	14 908 251	54 783 430	10 087 823	357 000	10 444 823	143 801 544	16 418 475	160 220 019
Пассив
91003	0	0	0	27 362	0	27 362	27 362	0	27 362	0	0	0
91311	2 788 629	134 956	2 923 585	43 553	7 095	50 648	488 014	8 142	496 156	3 233 090	136 003	3 369 093
91312	25 611 619	84 287	25 695 906	502 547	4 432	506 979	375 871	5 085	380 956	25 484 943	84 940	25 569 883
91314	0	0	0	2 029	0	2 029	1 135 838	0	1 135 838	1 133 809	0	1 133 809
91315	7 519 172	0	7 519 172	1 500	0	1 500	15 000	0	15 000	7 532 672	0	7 532 672
91316	693 927	0	693 927	873 621	0	873 621	362 000	0	362 000	182 306	0	182 306
91317	169 224	3 211	172 435	46 071	396	46 467	49 045	537	49 582	172 198	3 352	175 550
91318	88 617	2 016 746	2 105 363	0	162 545	162 545	200	1 548 146	1 548 346	88 817	3 402 347	3 491 164
91507	896 672	0	896 672	31 166	0	31 166	1 828	0	1 828	867 334	0	867 334
91508	43	0	43	5	0	5	23	0	23	61	0	61
99999	75 874 309	0	75 874 309	8 274 917	0	8 274 917	50 298 755	0	50 298 755	117 898 147	0	117 898 147
Итого по пассиву (баланс)	113 642 212	2 239 200	115 881 412	9 802 771	174 468	9 977 239	52 753 936	1 561 910	54 315 846	156 593 377	3 626 642	160 220 019
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	25 005 342	3 871 827	28 877 169	25 005 342	3 871 827	28 877 169	0	0	0
93302	0	33 749	33 749	25 005 343	3 872 395	28 877 738	25 005 343	3 906 144	28 911 487	0	0	0
93901	12 172 631	2 098 330	14 270 961	135 525 716	24 239 007	159 764 723	132 627 166	24 289 433	156 916 599	15 071 181	2 047 904	17 119 085
94101	0	0	0	0	717 301	717 301	0	561 553	561 553	0	155 748	155 748
99996	14 210 588	0	14 210 588	189 677 188	0	189 677 188	186 800 259	0	186 800 259	17 087 517	0	17 087 517
Итого по активу (баланс)	26 383 219	2 132 079	28 515 298	375 213 589	32 700 530	407 914 119	369 438 110	32 628 957	402 067 067	32 158 698	2 203 652	34 362 350
Пассив
96301	0	0	0	0	28 849 895	28 849 895	0	28 849 895	28 849 895	0	0	0
96302	0	33 678	33 678	0	29 275 694	29 275 694	0	29 242 016	29 242 016	0	0	0
96901	29 540	14 147 370	14 176 910	2 941 955	154 582 461	157 524 416	2 960 461	157 474 562	160 435 023	48 046	17 039 471	17 087 517
99997	14 304 710	0	14 304 710	186 389 686	0	186 389 686	189 359 809	0	189 359 809	17 274 833	0	17 274 833
Итого по пассиву (баланс)	14 334 250	14 181 048	28 515 298	189 331 641	212 708 050	402 039 691	192 320 270	215 566 473	407 886 743	17 322 879	17 039 471	34 362 350

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?