Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	381 405	0	381 405	17 567	0	17 567	84 120	0	84 120	314 852	0	314 852
20202	530 208	578 761	1 108 969	4 574 391	1 512 542	6 086 933	4 595 441	1 687 513	6 282 954	509 158	403 790	912 948
20208	213 383	0	213 383	500 970	0	500 970	535 568	0	535 568	178 785	0	178 785
20209	26 714	2 917	29 631	1 163 732	111 784	1 275 516	1 166 402	111 071	1 277 473	24 044	3 630	27 674
30102	821 392	0	821 392	55 549 715	0	55 549 715	55 571 213	0	55 571 213	799 894	0	799 894
30110	554 293	147 911	702 204	5 034 367	2 838 127	7 872 494	5 091 562	2 875 133	7 966 695	497 098	110 905	608 003
30114	0	34 179	34 179	0	6 200 862	6 200 862	0	6 224 964	6 224 964	0	10 077	10 077
30202	213 881	0	213 881	0	0	0	7 395	0	7 395	206 486	0	206 486
30204	126 538	0	126 538	0	0	0	2 216	0	2 216	124 322	0	124 322
30210	0	0	0	75 110	0	75 110	73 110	0	73 110	2 000	0	2 000
30215	400	2 650	3 050	0	316	316	0	391	391	400	2 575	2 975
30221	0	3 312	3 312	1 503	27 649	29 152	1 503	30 961	32 464	0	0	0
30233	11 644	89	11 733	1 218 738	95 913	1 314 651	1 229 114	95 880	1 324 994	1 268	122	1 390
30238	257 385	0	257 385	0	0	0	257 385	0	257 385	0	0	0
30302	15 424 879	2 487 146	17 912 025	2 148 643	1 401 187	3 549 830	2 368 525	1 678 709	4 047 234	15 204 997	2 209 624	17 414 621
30306	8 456 014	415 432	8 871 446	11 223 306	140 311	11 363 617	12 159 256	73 218	12 232 474	7 520 064	482 525	8 002 589
30413	12 121	0	12 121	54 302 287	28 469	54 330 756	54 308 221	28 380	54 336 601	6 187	89	6 276
30424	195 189	15 649	210 838	5 899 177	15 252	5 914 429	6 040 031	30 901	6 070 932	54 335	0	54 335
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	6 840	0	6 840	694 598	0	694 598	697 273	0	697 273	4 165	0	4 165
32201	0	33 781	33 781	0	4 030	4 030	0	4 980	4 980	0	32 831	32 831
32202	4 056	0	4 056	19 055	0	19 055	23 111	0	23 111	0	0	0
32203	0	0	0	5 258	0	5 258	5 258	0	5 258	0	0	0
32301	0	15 538	15 538	0	1 934	1 934	0	2 655	2 655	0	14 817	14 817
32302	0	20 482	20 482	0	429 352	429 352	0	449 834	449 834	0	0	0
32303	0	0	0	0	144 539	144 539	0	133 112	133 112	0	11 427	11 427
45106	126 321	0	126 321	0	0	0	67 627	0	67 627	58 694	0	58 694
45107	129 579	0	129 579	105 232	0	105 232	6 428	0	6 428	228 383	0	228 383
45108	1 871 460	0	1 871 460	0	0	0	33 769	0	33 769	1 837 691	0	1 837 691
45201	255 914	0	255 914	825 602	0	825 602	916 930	0	916 930	164 586	0	164 586
45203	441 533	0	441 533	466 916	0	466 916	468 878	0	468 878	439 571	0	439 571
45204	80 886	0	80 886	38 537	0	38 537	68 736	0	68 736	50 687	0	50 687
45205	380 497	0	380 497	177 664	0	177 664	103 037	0	103 037	455 124	0	455 124
45206	4 024 590	0	4 024 590	387 676	0	387 676	538 186	0	538 186	3 874 080	0	3 874 080
45207	10 101 709	4 092 909	14 194 618	535 805	495 646	1 031 451	805 954	614 197	1 420 151	9 831 560	3 974 358	13 805 918
45208	5 296 715	0	5 296 715	22 747	0	22 747	81 484	0	81 484	5 237 978	0	5 237 978
45301	733	0	733	1 342	0	1 342	1 197	0	1 197	878	0	878
45304	16 233	0	16 233	41 917	0	41 917	53 900	0	53 900	4 250	0	4 250
45307	160 630	0	160 630	0	0	0	30	0	30	160 600	0	160 600
45401	3 933	0	3 933	24 230	0	24 230	22 389	0	22 389	5 774	0	5 774
45404	5 283	0	5 283	2 610	0	2 610	4 193	0	4 193	3 700	0	3 700
45405	2 768	0	2 768	215	0	215	2 983	0	2 983	0	0	0
45406	1 400	0	1 400	0	0	0	283	0	283	1 117	0	1 117
45407	31 569	0	31 569	0	0	0	3 837	0	3 837	27 732	0	27 732
45408	166 976	0	166 976	0	0	0	9 569	0	9 569	157 407	0	157 407
45410	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
45503	0	0	0	1 816	0	1 816	0	0	0	1 816	0	1 816
45504	101 646	0	101 646	0	0	0	2 111	0	2 111	99 535	0	99 535
45505	929 193	0	929 193	49 296	0	49 296	126 201	0	126 201	852 288	0	852 288
45506	2 031 412	81 830	2 113 242	197 067	9 595	206 662	56 951	11 201	68 152	2 171 528	80 224	2 251 752
45507	4 619 974	310 656	4 930 630	104 869	38 232	143 101	256 000	51 629	307 629	4 468 843	297 259	4 766 102
45509	41 806	22 453	64 259	26 373	12 558	38 931	26 588	10 158	36 746	41 591	24 853	66 444
45510	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45605	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45708	0	360	360	0	1 315	1 315	0	476	476	0	1 199	1 199
45811	0	0	0	230	0	230	230	0	230	0	0	0
45812	792 946	0	792 946	752 644	0	752 644	615 076	0	615 076	930 514	0	930 514
45814	41 781	0	41 781	3 095	0	3 095	1 886	0	1 886	42 990	0	42 990
45815	507 236	52 334	559 570	28 469	8 028	36 497	41 758	19 191	60 949	493 947	41 171	535 118
45817	9 122	377	9 499	0	335	335	9 122	384	9 506	0	328	328
45912	50 242	0	50 242	30 129	0	30 129	45 404	0	45 404	34 967	0	34 967
45914	2 758	0	2 758	330	0	330	308	0	308	2 780	0	2 780
45915	172 470	2 501	174 971	22 174	1 085	23 259	22 460	1 001	23 461	172 184	2 585	174 769
45917	274	0	274	0	0	0	274	0	274	0	0	0
47101	2 301	0	2 301	0	0	0	0	0	0	2 301	0	2 301
47105	845	0	845	0	0	0	0	0	0	845	0	845
47106	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
47107	45 012	0	45 012	0	0	0	0	0	0	45 012	0	45 012
47404	0	42 046	42 046	7 101 411	1 063 609	8 165 020	7 101 411	1 067 755	8 169 166	0	37 900	37 900
47408	0	0	0	74 187 418	194 333 374	268 520 792	74 187 418	194 331 874	268 519 292	0	1 500	1 500
47410	0	1 059 733	1 059 733	0	126 427	126 427	0	156 225	156 225	0	1 029 935	1 029 935
47423	3 405 703	11 492	3 417 195	1 548 103	194 857	1 742 960	1 454 697	193 856	1 648 553	3 499 109	12 493	3 511 602
47427	1 442 151	60 647	1 502 798	429 755	21 677	451 432	361 205	15 818	377 023	1 510 701	66 506	1 577 207
47431	20 705	0	20 705	192 757	0	192 757	82 309	0	82 309	131 153	0	131 153
47801	57 246	0	57 246	67	0	67	227	0	227	57 086	0	57 086
47802	1 893 332	0	1 893 332	269 591	0	269 591	275 111	0	275 111	1 887 812	0	1 887 812
50205	345 853	0	345 853	19 082 452	42 605 144	61 687 596	19 083 220	42 605 144	61 688 364	345 085	0	345 085
50206	0	0	0	1 285 699	0	1 285 699	1 285 699	0	1 285 699	0	0	0
50207	11 313	0	11 313	1 973 483	0	1 973 483	1 984 795	0	1 984 795	1	0	1
50208	129	0	129	304 253	0	304 253	304 258	0	304 258	124	0	124
50211	0	20 016	20 016	0	48 279 446	48 279 446	0	48 277 417	48 277 417	0	22 045	22 045
50218	2 112 894	10 425 529	12 538 423	22 135 884	89 373 911	111 509 795	22 323 403	92 122 939	114 446 342	1 925 375	7 676 501	9 601 876
50221	556	0	556	814	0	814	1 092	0	1 092	278	0	278
50305	60 330	0	60 330	65 668 795	0	65 668 795	65 670 542	0	65 670 542	58 583	0	58 583
50307	0	0	0	648 650	0	648 650	648 650	0	648 650	0	0	0
50308	0	0	0	4 527 015	0	4 527 015	4 527 015	0	4 527 015	0	0	0
50318	8 228 292	0	8 228 292	70 910 142	0	70 910 142	70 913 688	0	70 913 688	8 224 746	0	8 224 746
50505	4 118	3 706	7 824	0	442	442	0	546	546	4 118	3 602	7 720
50705	5 040	0	5 040	89 640	0	89 640	94 680	0	94 680	0	0	0
50706	4 623	0	4 623	70 635	0	70 635	75 258	0	75 258	0	0	0
50708	0	2 636	2 636	0	108	108	0	2 744	2 744	0	0	0
50709	688 422	4 127 816	4 816 238	0	492 452	492 452	0	608 522	608 522	688 422	4 011 746	4 700 168
50718	0	0	0	4 706	0	4 706	0	0	0	4 706	0	4 706
50721	353	0	353	834	0	834	1 187	0	1 187	0	0	0
50905	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
51407	360 000	0	360 000	523 633	0	523 633	0	0	0	883 633	0	883 633
51501	0	0	0	355 000	0	355 000	0	0	0	355 000	0	355 000
51505	362 517	0	362 517	84	0	84	351 539	0	351 539	11 062	0	11 062
51506	156 273	0	156 273	2 818	0	2 818	0	0	0	159 091	0	159 091
52503	35 120	7 476	42 596	5 972	8 220	14 192	18 050	5 061	23 111	23 042	10 635	33 677
52601	3 838	0	3 838	31 611	0	31 611	35 449	0	35 449	0	0	0
60106	0	0	0	345 778	0	345 778	345 778	0	345 778	0	0	0
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	6 192	0	6 192	4 195	0	4 195	2 122	0	2 122	8 265	0	8 265
60306	8	0	8	21 706	0	21 706	21 711	0	21 711	3	0	3
60308	1 856	0	1 856	4 066	0	4 066	4 093	0	4 093	1 829	0	1 829
60310	0	0	0	11	0	11	8	0	8	3	0	3
60312	1 767 341	0	1 767 341	122 601	0	122 601	109 853	0	109 853	1 780 089	0	1 780 089
60314	53	1 086	1 139	0	237	237	50	474	524	3	849	852
60315	15 690	0	15 690	38 442	0	38 442	990	0	990	53 142	0	53 142
60323	79 163	4 830	83 993	3 076	575	3 651	1 834	1 012	2 846	80 405	4 393	84 798
60401	731 598	0	731 598	864	0	864	1 829	0	1 829	730 633	0	730 633
60404	10 690	0	10 690	0	0	0	0	0	0	10 690	0	10 690
60410	117 000	0	117 000	0	0	0	0	0	0	117 000	0	117 000
60411	2 080 357	0	2 080 357	0	0	0	0	0	0	2 080 357	0	2 080 357
60412	1 757 000	0	1 757 000	0	0	0	0	0	0	1 757 000	0	1 757 000
60413	116 580	0	116 580	0	0	0	0	0	0	116 580	0	116 580
60701	2 009	0	2 009	135	0	135	135	0	135	2 009	0	2 009
60705	189 793	0	189 793	0	0	0	0	0	0	189 793	0	189 793
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	212	0	212	92	0	92	155	0	155	149	0	149
61008	2 754	0	2 754	5 156	0	5 156	4 092	0	4 092	3 818	0	3 818
61009	430	0	430	301	0	301	318	0	318	413	0	413
61011	100 855	0	100 855	2 509	0	2 509	895	0	895	102 469	0	102 469
61209	0	0	0	7 224	0	7 224	7 224	0	7 224	0	0	0
61210	0	0	0	3 701 493	0	3 701 493	3 701 493	0	3 701 493	0	0	0
61212	0	0	0	252 818	0	252 818	252 818	0	252 818	0	0	0
61214	0	0	0	930 489	0	930 489	930 489	0	930 489	0	0	0
61403	242 490	0	242 490	8 647	0	8 647	11 406	0	11 406	239 731	0	239 731
61601	0	0	0	12 984	0	12 984	12 984	0	12 984	0	0	0
61702	57 944	0	57 944	0	0	0	0	0	0	57 944	0	57 944
61703	1 132 734	0	1 132 734	0	0	0	0	0	0	1 132 734	0	1 132 734
70606	25 095 793	0	25 095 793	2 607 007	0	2 607 007	8 053	0	8 053	27 694 747	0	27 694 747
70608	51 936 940	0	51 936 940	5 592 115	0	5 592 115	1	0	1	57 529 054	0	57 529 054
70610	163 293	0	163 293	193	0	193	0	0	0	163 486	0	163 486
70611	68 368	0	68 368	8 507	0	8 507	0	0	0	76 875	0	76 875
70614	58 538	0	58 538	23 934	0	23 934	25 749	0	25 749	56 723	0	56 723
Итого по активу (баланс)	166 179 812	24 088 280	190 268 092	431 320 989	390 019 540	821 340 529	424 835 488	393 525 326	818 360 814	172 665 313	20 582 494	193 247 807
Пассив
10207	296 758	0	296 758	0	0	0	0	0	0	296 758	0	296 758
10601	23 453	0	23 453	0	0	0	0	0	0	23 453	0	23 453
10602	2 969 321	0	2 969 321	0	0	0	0	0	0	2 969 321	0	2 969 321
10603	910	0	910	2 280	0	2 280	1 648	0	1 648	278	0	278
10609	57 944	0	57 944	0	0	0	0	0	0	57 944	0	57 944
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	2 788 011	0	2 788 011	0	0	0	0	0	0	2 788 011	0	2 788 011
30109	0	170	170	0	25	25	0	20	20	0	165	165
30126	397	0	397	4 093	0	4 093	4 049	0	4 049	353	0	353
30220	0	0	0	0	254 534	254 534	0	315 847	315 847	0	61 313	61 313
30223	0	0	0	9 050 446	0	9 050 446	9 732 954	0	9 732 954	682 508	0	682 508
30226	90	0	90	22	0	22	8	0	8	76	0	76
30232	410	342	752	1 258 424	162 693	1 421 117	1 269 905	164 878	1 434 783	11 891	2 527	14 418
30301	15 424 879	2 487 146	17 912 025	2 368 525	1 678 709	4 047 234	2 148 643	1 401 187	3 549 830	15 204 997	2 209 624	17 414 621
30305	8 456 014	415 432	8 871 446	12 159 256	73 218	12 232 474	11 223 306	140 311	11 363 617	7 520 064	482 525	8 002 589
30601	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	318 000	0	318 000	12 363 000	0	12 363 000	12 045 000	0	12 045 000	0	0	0
31303	0	0	0	5 534 000	0	5 534 000	6 784 000	0	6 784 000	1 250 000	0	1 250 000
31304	227 000	0	227 000	847 000	0	847 000	847 000	0	847 000	227 000	0	227 000
31305	1 000 000	331 183	1 331 183	1 000 000	48 823	1 048 823	1 000 000	39 511	1 039 511	1 000 000	321 871	1 321 871
31309	103 951	0	103 951	13 536	0	13 536	0	0	0	90 415	0	90 415
31502	5 150	0	5 150	29 570	0	29 570	24 420	0	24 420	0	0	0
31503	0	0	0	743 641	0	743 641	1 003 561	0	1 003 561	259 920	0	259 920
31504	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32901	19 513 750	0	19 513 750	170 419 177	0	170 419 177	167 704 438	0	167 704 438	16 799 011	0	16 799 011
405	29 341	6 753	36 094	33 880	1 695	35 575	25 414	1 886	27 300	20 875	6 944	27 819
406	25 982	0	25 982	168 241	55 956	224 197	187 448	73 443	260 891	45 189	17 487	62 676
407	6 713 032	426 564	7 139 596	32 262 290	3 163 772	35 426 062	31 599 303	3 214 548	34 813 851	6 050 045	477 340	6 527 385
408.1	310 122	76 502	386 624	1 449 231	155 537	1 604 768	1 450 570	191 926	1 642 496	311 461	112 891	424 352
408.2	686 067	146 203	832 270	2 318 422	1 336 594	3 655 016	2 181 335	1 304 273	3 485 608	548 980	113 882	662 862
40901	70 060	0	70 060	84 786	0	84 786	200 792	0	200 792	186 066	0	186 066
40902	0	0	0	1 523	0	1 523	1 829	0	1 829	306	0	306
40905	49	6	55	62 289	502	62 791	62 286	503	62 789	46	7	53
40906	0	0	0	14 638	0	14 638	14 638	0	14 638	0	0	0
40909	1	1	2	24 006	32 808	56 814	24 006	32 808	56 814	1	1	2
40910	0	15	15	13 728	6 608	20 336	13 728	6 608	20 336	0	15	15
40911	3 518	0	3 518	390 530	4 145	394 675	391 556	4 145	395 701	4 544	0	4 544
40912	0	34	34	29 256	59 651	88 907	29 256	59 650	88 906	0	33	33
40913	0	7	7	20 182	22 835	43 017	20 182	22 834	43 016	0	6	6
41806	152 520	0	152 520	150 647	0	150 647	5 647	0	5 647	7 520	0	7 520
41807	74 500	206 825	281 325	268 000	71 656	339 656	199 500	51 042	250 542	6 000	186 211	192 211
42002	0	0	0	2 007	0	2 007	2 007	0	2 007	0	0	0
42003	7 950	0	7 950	8 116	0	8 116	666	0	666	500	0	500
42004	10 390	19 193	29 583	5 579	20 764	26 343	9 439	1 571	11 010	14 250	0	14 250
42005	26 500	0	26 500	0	0	0	5 000	0	5 000	31 500	0	31 500
42006	14 400	0	14 400	0	0	0	0	0	0	14 400	0	14 400
42101	0	263 416	263 416	0	39 377	39 377	0	31 971	31 971	0	256 010	256 010
42102	82 095	0	82 095	481 367	79 076	560 443	478 622	87 233	565 855	79 350	8 157	87 507
42103	199 155	68 953	268 108	229 344	72 525	301 869	283 300	9 368	292 668	253 111	5 796	258 907
42104	810 888	206 702	1 017 590	315 476	101 551	417 027	192 258	68 142	260 400	687 670	173 293	860 963
42105	1 156 629	611 714	1 768 343	509 505	382 660	892 165	377 275	54 427	431 702	1 024 399	283 481	1 307 880
42106	1 140 247	514 012	1 654 259	948 273	105 728	1 054 001	632 236	204 552	836 788	824 210	612 836	1 437 046
42107	313 945	40 045	353 990	107 825	5 904	113 729	362 478	4 777	367 255	568 598	38 918	607 516
42202	15 000	0	15 000	20 116	0	20 116	12 116	0	12 116	7 000	0	7 000
42203	41 100	0	41 100	31 459	0	31 459	13 259	0	13 259	22 900	0	22 900
42204	249 510	0	249 510	13 039	0	13 039	33 839	0	33 839	270 310	0	270 310
42205	187 443	3 312	190 755	17 413	489	17 902	1 818	395	2 213	171 848	3 218	175 066
42206	62 307	0	62 307	2 819	0	2 819	2 279	0	2 279	61 767	0	61 767
42207	254 500	0	254 500	0	0	0	0	0	0	254 500	0	254 500
42301	5 228	6 925	12 153	10 601	1 024	11 625	10 770	1 084	11 854	5 397	6 985	12 382
42304	476 696	186 634	663 330	104 729	76 067	180 796	11 798	205 437	217 235	383 765	316 004	699 769
42305	1 912 046	953 457	2 865 503	213 229	263 217	476 446	131 623	200 061	331 684	1 830 440	890 301	2 720 741
42306	14 646 957	7 472 488	22 119 445	592 683	1 808 546	2 401 229	654 853	929 149	1 584 002	14 709 127	6 593 091	21 302 218
42307	481 415	334 057	815 472	21 135	68 274	89 409	12 187	42 087	54 274	472 467	307 870	780 337
42309	16 062	26	16 088	6 099	3	6 102	309	3	312	10 272	26	10 298
42503	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
42506	1 615	78 822	80 437	90	11 620	11 710	0	9 403	9 403	1 525	76 605	78 130
42507	0	1 918 863	1 918 863	0	282 879	282 879	0	228 922	228 922	0	1 864 906	1 864 906
42601	3	189	192	0	28	28	0	22	22	3	183	186
42604	2 486	264	2 750	0	39	39	7	31	38	2 493	256	2 749
42605	7 182	1 704	8 886	0	272	272	104	218	322	7 286	1 650	8 936
42606	36 476	28 478	64 954	2 337	4 734	7 071	1 033	3 899	4 932	35 172	27 643	62 815
42607	1 251	2 908	4 159	0	447	447	0	359	359	1 251	2 820	4 071
42609	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
43807	2 200 000	927 314	3 127 314	0	136 704	136 704	0	110 629	110 629	2 200 000	901 239	3 101 239
45115	98 416	0	98 416	374	0	374	11 543	0	11 543	109 585	0	109 585
45215	1 666 928	0	1 666 928	237 737	0	237 737	231 392	0	231 392	1 660 583	0	1 660 583
45315	513	0	513	108	0	108	108	0	108	513	0	513
45415	5 585	0	5 585	386	0	386	132	0	132	5 331	0	5 331
45515	820 023	0	820 023	110 146	0	110 146	110 159	0	110 159	820 036	0	820 036
45615	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
45715	7	0	7	9	0	9	26	0	26	24	0	24
45818	1 003 867	0	1 003 867	262 666	0	262 666	164 279	0	164 279	905 480	0	905 480
45918	113 240	0	113 240	28 078	0	28 078	11 479	0	11 479	96 641	0	96 641
47108	24 183	0	24 183	0	0	0	0	0	0	24 183	0	24 183
47403	0	0	0	123 670 556	0	123 670 556	123 670 556	0	123 670 556	0	0	0
47405	0	0	0	10 442	250 400	260 842	10 442	250 400	260 842	0	0	0
47407	73	29 617	29 690	71 763 654	196 502 472	268 266 126	71 763 581	196 479 272	268 242 853	0	6 417	6 417
47411	767 434	146 736	914 170	114 561	45 762	160 323	168 613	44 269	212 882	821 486	145 243	966 729
47416	4 676	4 415	9 091	116 446	12 274	128 720	122 898	9 238	132 136	11 128	1 379	12 507
47422	7 720	0	7 720	812 730	7 970	820 700	830 523	7 970	838 493	25 513	0	25 513
47425	1 490 378	0	1 490 378	77 201	0	77 201	98 514	0	98 514	1 511 691	0	1 511 691
47426	136 097	28 575	164 672	269 226	9 219	278 445	284 016	27 048	311 064	150 887	46 404	197 291
47804	362 880	0	362 880	42 730	0	42 730	49 513	0	49 513	369 663	0	369 663
50219	4 204	0	4 204	616	0	616	520	0	520	4 108	0	4 108
50220	159 936	0	159 936	75 762	0	75 762	16 272	0	16 272	100 446	0	100 446
50507	7 824	0	7 824	546	0	546	442	0	442	7 720	0	7 720
50719	1 046 541	0	1 046 541	153 266	0	153 266	124 032	0	124 032	1 017 307	0	1 017 307
50720	100	0	100	1 195	0	1 195	1 295	0	1 295	200	0	200
51510	80 760	0	80 760	0	0	0	829	0	829	81 589	0	81 589
52301	91 213	6 624	97 837	83 908	8 159	92 067	34 523	2 204	36 727	41 828	669	42 497
52302	0	801	801	2 006	1 510	3 516	2 006	709	2 715	0	0	0
52303	635 624	0	635 624	731 720	56	731 776	132 128	1 292	133 420	36 032	1 236	37 268
52304	86 159	122 825	208 984	20 532	61 989	82 521	55 247	400 532	455 779	120 874	461 368	582 242
52305	104 875	155 033	259 908	58 669	22 926	81 595	3 898	18 511	22 409	50 104	150 618	200 722
52306	610 382	10 905	621 287	22 627	1 608	24 235	3 486	1 301	4 787	591 241	10 598	601 839
52307	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
52406	4 866	0	4 866	606 740	0	606 740	684 551	0	684 551	82 677	0	82 677
52501	2 755	591	3 346	2 811	537	3 348	260	132	392	204	186	390
52602	10 392	0	10 392	30 363	0	30 363	26 897	0	26 897	6 926	0	6 926
60105	0	0	0	172 889	0	172 889	172 889	0	172 889	0	0	0
60206	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
60301	42 793	0	42 793	66 089	0	66 089	55 925	0	55 925	32 629	0	32 629
60305	19 873	0	19 873	100 550	0	100 550	101 565	0	101 565	20 888	0	20 888
60307	0	0	0	292	0	292	292	0	292	0	0	0
60309	11 746	0	11 746	13 144	0	13 144	4 593	0	4 593	3 195	0	3 195
60311	5 738	0	5 738	19 768	0	19 768	20 251	0	20 251	6 221	0	6 221
60322	99	0	99	876	0	876	887	0	887	110	0	110
60324	87 855	0	87 855	3 890	0	3 890	10 800	0	10 800	94 765	0	94 765
60601	310 346	0	310 346	1 673	0	1 673	3 784	0	3 784	312 457	0	312 457
60903	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61012	17 401	0	17 401	0	0	0	187	0	187	17 588	0	17 588
61301	462 146	0	462 146	36 515	0	36 515	0	0	0	425 631	0	425 631
61304	1 641	0	1 641	385	0	385	436	0	436	1 692	0	1 692
61501	105	0	105	54	0	54	3	0	3	54	0	54
61701	348 370	0	348 370	0	0	0	0	0	0	348 370	0	348 370
70601	24 394 291	0	24 394 291	748	0	748	2 559 507	0	2 559 507	26 953 050	0	26 953 050
70603	52 426 776	0	52 426 776	0	0	0	5 495 721	0	5 495 721	57 922 497	0	57 922 497
70605	117 081	0	117 081	0	0	0	9 090	0	9 090	126 171	0	126 171
70613	3 008	0	3 008	24 452	0	24 452	35 456	0	35 456	14 012	0	14 012
70615	559 442	0	559 442	0	0	0	0	0	0	559 442	0	559 442
Итого по пассиву (баланс)	172 025 304	18 242 788	190 268 092	456 546 996	207 516 572	664 063 568	460 581 244	206 462 039	667 043 283	176 059 552	17 188 255	193 247 807
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	111	0	111	1	0	1	16	0	16	96	0	96
80601	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
80801	44	0	44	0	0	0	1	0	1	43	0	43
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	155	0	155	19	0	19	19	0	19	155	0	155
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	55	0	55	2	0	2	2	0	2	55	0	55
Итого по пассиву (баланс)	155	0	155	3	0	3	3	0	3	155	0	155
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	800 850	7 181	808 031	800 850	7 181	808 031	0	0	0
90901	2 659 128	380	2 659 508	1 053 612	48	1 053 660	1 076 568	67	1 076 635	2 636 172	361	2 636 533
90902	6 565 468	356	6 565 824	1 469 164	60	1 469 224	988 464	68	988 532	7 046 168	348	7 046 516
90907	70 059	0	70 059	200 792	0	200 792	84 786	0	84 786	186 065	0	186 065
90908	0	0	0	1 829	0	1 829	1 523	0	1 523	306	0	306
90909	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
91202	852 816	657 362	1 510 178	60 837	448 720	509 557	63 168	124 080	187 248	850 485	982 002	1 832 487
91203	70	0	70	200 714	699 213	899 927	200 724	699 213	899 937	60	0	60
91207	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91411	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
91412	3 015 090	0	3 015 090	0	0	0	0	0	0	3 015 090	0	3 015 090
91414	49 984 765	286 966	50 271 731	3 498 358	35 211	3 533 569	9 211 014	46 743	9 257 757	44 272 109	275 434	44 547 543
91417	0	0	0	15 800 000	0	15 800 000	15 800 000	0	15 800 000	0	0	0
91418	1 921 451	0	1 921 451	245 128	0	245 128	249 262	0	249 262	1 917 317	0	1 917 317
91501	11 123	0	11 123	604	0	604	1 638	0	1 638	10 089	0	10 089
91604	579 944	24 451	604 395	99 077	3 375	102 452	99 933	13 110	113 043	579 088	14 716	593 804
91704	297 110	34 892	332 002	2 234	13 655	15 889	1	5 155	5 156	299 343	43 392	342 735
91802	435 503	74 055	509 558	3 243	18 952	22 195	125	10 929	11 054	438 621	82 078	520 699
91803	41 662	8 688	50 350	319	1 338	1 657	2	1 281	1 283	41 979	8 745	50 724
99998	44 674 020	0	44 674 020	5 269 993	0	5 269 993	7 164 692	0	7 164 692	42 779 321	0	42 779 321
Итого по активу (баланс)	111 469 265	1 087 150	112 556 415	28 706 755	1 227 753	29 934 508	35 742 751	907 827	36 650 578	104 433 269	1 407 076	105 840 345
Пассив
91311	3 671 105	696 494	4 367 599	397 792	146 529	544 321	270 193	463 567	733 760	3 543 506	1 013 532	4 557 038
91312	30 385 586	3 371 975	33 757 561	3 203 487	509 279	3 712 766	1 149 443	402 030	1 551 473	28 331 542	3 264 726	31 596 268
91314	86	0	86	40 249	0	40 249	40 163	0	40 163	0	0	0
91315	3 156 905	25 282	3 182 187	383 277	3 727	387 004	372 248	3 017	375 265	3 145 876	24 572	3 170 448
91316	421 701	5 891	427 592	692 730	868	693 598	650 402	703	651 105	379 373	5 726	385 099
91317	919 246	69 695	988 941	1 752 829	28 016	1 780 845	1 925 033	20 687	1 945 720	1 091 450	62 366	1 153 816
91319	711 107	0	711 107	129 244	0	129 244	95 786	0	95 786	677 649	0	677 649
91507	1 238 899	0	1 238 899	94	0	94	150	0	150	1 238 955	0	1 238 955
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	67 882 395	0	67 882 395	28 029 299	0	28 029 299	23 207 928	0	23 207 928	63 061 024	0	63 061 024
Итого по пассиву (баланс)	108 387 078	4 169 337	112 556 415	34 629 001	688 419	35 317 420	27 711 346	890 004	28 601 350	101 469 423	4 370 922	105 840 345
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	547 673	3 322 718	3 870 391	547 673	3 322 718	3 870 391	0	0	0
93302	540 343	169 922	710 265	13 776	3 228 254	3 242 030	547 673	3 398 176	3 945 849	6 446	0	6 446
93303	7 330	575 283	582 613	13 933	903 656	917 589	13 776	1 054 417	1 068 193	7 487	424 522	432 009
93304	0	0	0	75 519	0	75 519	75 519	0	75 519	0	0	0
93504	0	0	0	116 029	0	116 029	116 029	0	116 029	0	0	0
93601	0	0	0	128 054	0	128 054	128 054	0	128 054	0	0	0
93602	0	0	0	129 484	0	129 484	129 484	0	129 484	0	0	0
93603	134 118	0	134 118	1 642	0	1 642	135 760	0	135 760	0	0	0
93703	0	0	0	6 382	0	6 382	6 382	0	6 382	0	0	0
93704	0	0	0	42 105	0	42 105	6 680	0	6 680	35 425	0	35 425
93901	3 951 464	6 502 247	10 453 711	65 136 993	106 109 574	171 246 567	66 680 605	105 621 265	172 301 870	2 407 852	6 990 556	9 398 408
93902	0	267 223	267 223	0	1 537 982	1 537 982	0	1 805 205	1 805 205	0	0	0
94101	3 459	0	3 459	157 899	177 906	335 805	161 358	177 906	339 264	0	0	0
94102	0	0	0	0	12 499	12 499	0	12 499	12 499	0	0	0
99996	12 185 169	0	12 185 169	176 943 001	0	176 943 001	179 259 280	0	179 259 280	9 868 890	0	9 868 890
Итого по активу (баланс)	16 821 883	7 514 675	24 336 558	243 312 490	115 292 589	358 605 079	247 808 273	115 392 186	363 200 459	12 326 100	7 415 078	19 741 178
Пассив
96301	0	0	0	169 098	3 829 542	3 998 640	169 098	3 829 542	3 998 640	0	0	0
96302	0	713 224	713 224	169 098	3 929 504	4 098 602	169 098	3 222 975	3 392 073	0	6 695	6 695
96303	150 828	562 919	713 747	157 238	1 033 567	1 190 805	6 410	910 388	916 798	0	439 740	439 740
96304	0	0	0	125 183	7 641	132 824	160 608	7 641	168 249	35 425	0	35 425
96504	0	0	0	15 669	0	15 669	15 669	0	15 669	0	0	0
96704	0	0	0	51 961	0	51 961	51 961	0	51 961	0	0	0
96901	60 718	10 428 658	10 489 376	7 443 577	165 341 445	172 785 022	7 748 923	163 933 753	171 682 676	366 064	9 020 966	9 387 030
96902	0	0	0	0	12 499	12 499	0	12 499	12 499	0	0	0
97101	1 599	0	1 599	291 215	2 897	294 112	289 616	2 897	292 513	0	0	0
97102	0	267 223	267 223	0	1 809 865	1 809 865	0	1 542 642	1 542 642	0	0	0
99997	12 151 389	0	12 151 389	178 821 859	0	178 821 859	176 542 758	0	176 542 758	9 872 288	0	9 872 288
Итого по пассиву (баланс)	12 364 534	11 972 024	24 336 558	187 244 898	175 966 960	363 211 858	185 154 141	173 462 337	358 616 478	10 273 777	9 467 401	19 741 178
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	847,0000	0	0	13,0000	0	0	103,0000	0	0	757,0000
98010	0	0	1 075 682 610,0000	0	0	353 706 472,7454	0	0	353 976 243,7454	0	0	1 075 412 839,0000
98020	0	0	275,0000	0	0	124,0000	0	0	106,0000	0	0	293,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 075 683 732,0000	0	0	353 706 609,7454	0	0	353 976 452,7454	0	0	1 075 413 889,0000
Пассив
98040	0	0	1 058 037 526,0000	0	0	0,0000	0	0	200,0000	0	0	1 058 037 726,0000
98050	0	0	17 391 838,0000	0	0	353 521 969,7454	0	0	353 251 941,7454	0	0	17 121 810,0000
98055	0	0	106,0000	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	91,0000
98070	0	0	254 262,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	254 262,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 075 683 732,0000	0	0	353 521 984,7454	0	0	353 252 141,7454	0	0	1 075 413 889,0000

Страница была полезной?