Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	408 615	0	408 615	18 487	0	18 487	45 697	0	45 697	381 405	0	381 405
20202	552 271	604 882	1 157 153	5 432 629	1 564 399	6 997 028	5 454 692	1 590 520	7 045 212	530 208	578 761	1 108 969
20208	240 906	0	240 906	489 740	0	489 740	517 263	0	517 263	213 383	0	213 383
20209	12 007	1 861	13 868	1 567 389	104 146	1 671 535	1 552 682	103 090	1 655 772	26 714	2 917	29 631
30102	376 203	0	376 203	39 131 373	0	39 131 373	38 686 184	0	38 686 184	821 392	0	821 392
30110	574 218	119 435	693 653	3 991 706	1 123 470	5 115 176	4 011 631	1 094 994	5 106 625	554 293	147 911	702 204
30114	0	58 020	58 020	0	4 689 428	4 689 428	0	4 713 269	4 713 269	0	34 179	34 179
30202	331 095	0	331 095	0	0	0	117 214	0	117 214	213 881	0	213 881
30204	176 440	0	176 440	0	0	0	49 902	0	49 902	126 538	0	126 538
30210	3 000	0	3 000	53 415	0	53 415	56 415	0	56 415	0	0	0
30215	400	2 659	3 059	0	262	262	0	271	271	400	2 650	3 050
30221	0	0	0	0	10 097	10 097	0	6 785	6 785	0	3 312	3 312
30233	5 468	163	5 631	1 177 220	106 139	1 283 359	1 171 044	106 213	1 277 257	11 644	89	11 733
30238	0	0	0	257 385	0	257 385	0	0	0	257 385	0	257 385
30302	14 513 118	2 730 255	17 243 373	2 391 277	1 210 284	3 601 561	1 479 516	1 453 393	2 932 909	15 424 879	2 487 146	17 912 025
30306	8 568 619	402 979	8 971 598	7 464 371	58 334	7 522 705	7 576 976	45 881	7 622 857	8 456 014	415 432	8 871 446
30413	5 993	0	5 993	35 878 835	0	35 878 835	35 872 707	0	35 872 707	12 121	0	12 121
30424	85 846	0	85 846	5 433 608	15 649	5 449 257	5 324 265	0	5 324 265	195 189	15 649	210 838
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	60 116	0	60 116	697 947	0	697 947	751 223	0	751 223	6 840	0	6 840
32201	0	33 904	33 904	0	3 331	3 331	0	3 454	3 454	0	33 781	33 781
32202	0	0	0	4 056	0	4 056	0	0	0	4 056	0	4 056
32301	0	15 793	15 793	0	1 662	1 662	0	1 917	1 917	0	15 538	15 538
32302	0	10 338	10 338	0	615 743	615 743	0	605 599	605 599	0	20 482	20 482
32303	0	0	0	0	132 578	132 578	0	132 578	132 578	0	0	0
45106	126 944	0	126 944	0	0	0	623	0	623	126 321	0	126 321
45107	133 680	0	133 680	3 674	0	3 674	7 775	0	7 775	129 579	0	129 579
45108	1 903 143	0	1 903 143	4 432	0	4 432	36 115	0	36 115	1 871 460	0	1 871 460
45201	207 968	0	207 968	802 795	0	802 795	754 849	0	754 849	255 914	0	255 914
45203	365 746	0	365 746	462 272	0	462 272	386 485	0	386 485	441 533	0	441 533
45204	146 768	0	146 768	25 167	0	25 167	91 049	0	91 049	80 886	0	80 886
45205	352 487	0	352 487	113 080	0	113 080	85 070	0	85 070	380 497	0	380 497
45206	3 633 305	0	3 633 305	821 150	0	821 150	429 865	0	429 865	4 024 590	0	4 024 590
45207	10 233 355	4 101 167	14 334 522	290 262	435 362	725 624	421 908	443 620	865 528	10 101 709	4 092 909	14 194 618
45208	5 333 482	0	5 333 482	155 943	0	155 943	192 710	0	192 710	5 296 715	0	5 296 715
45301	920	0	920	1 274	0	1 274	1 461	0	1 461	733	0	733
45304	20 639	0	20 639	32 964	0	32 964	37 370	0	37 370	16 233	0	16 233
45307	160 660	0	160 660	0	0	0	30	0	30	160 630	0	160 630
45401	4 253	0	4 253	21 511	0	21 511	21 831	0	21 831	3 933	0	3 933
45404	5 969	0	5 969	1 105	0	1 105	1 791	0	1 791	5 283	0	5 283
45405	2 768	0	2 768	0	0	0	0	0	0	2 768	0	2 768
45406	4 120	0	4 120	400	0	400	3 120	0	3 120	1 400	0	1 400
45407	34 845	0	34 845	1 750	0	1 750	5 026	0	5 026	31 569	0	31 569
45408	175 987	0	175 987	0	0	0	9 011	0	9 011	166 976	0	166 976
45410	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
45502	0	0	0	1 070	0	1 070	1 070	0	1 070	0	0	0
45503	214	0	214	0	0	0	214	0	214	0	0	0
45504	49 654	0	49 654	57 000	0	57 000	5 008	0	5 008	101 646	0	101 646
45505	1 047 611	0	1 047 611	29 284	0	29 284	147 702	0	147 702	929 193	0	929 193
45506	2 006 455	83 169	2 089 624	162 088	7 909	169 997	137 131	9 248	146 379	2 031 412	81 830	2 113 242
45507	5 272 229	314 691	5 586 920	168 564	32 766	201 330	820 819	36 801	857 620	4 619 974	310 656	4 930 630
45509	40 733	11 099	51 832	26 486	22 531	49 017	25 413	11 177	36 590	41 806	22 453	64 259
45510	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45605	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45704	8 650	0	8 650	0	0	0	8 650	0	8 650	0	0	0
45705	23 241	0	23 241	0	0	0	23 241	0	23 241	0	0	0
45708	0	512	512	0	356	356	0	508	508	0	360	360
45812	775 961	0	775 961	40 323	0	40 323	23 338	0	23 338	792 946	0	792 946
45814	48 441	0	48 441	2 113	0	2 113	8 773	0	8 773	41 781	0	41 781
45815	445 273	65 625	510 898	84 606	6 762	91 368	22 643	20 053	42 696	507 236	52 334	559 570
45817	0	642	642	9 122	377	9 499	0	642	642	9 122	377	9 499
45912	64 535	1 917	66 452	1 559	15	1 574	15 852	1 932	17 784	50 242	0	50 242
45914	3 747	0	3 747	283	0	283	1 272	0	1 272	2 758	0	2 758
45915	197 933	2 213	200 146	39 252	1 121	40 373	64 715	833	65 548	172 470	2 501	174 971
45917	0	0	0	687	0	687	413	0	413	274	0	274
47101	2 301	0	2 301	0	0	0	0	0	0	2 301	0	2 301
47105	568	0	568	277	0	277	0	0	0	845	0	845
47106	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
47107	45 012	0	45 012	0	0	0	0	0	0	45 012	0	45 012
47404	0	17 341	17 341	22 404 989	783 211	23 188 200	22 404 989	758 506	23 163 495	0	42 046	42 046
47408	0	0	0	101 658 251	244 439 466	346 097 717	101 658 251	244 439 466	346 097 717	0	0	0
47410	0	1 063 592	1 063 592	0	104 497	104 497	0	108 356	108 356	0	1 059 733	1 059 733
47423	3 429 979	7 288	3 437 267	1 875 792	132 883	2 008 675	1 900 068	128 679	2 028 747	3 405 703	11 492	3 417 195
47427	1 380 882	55 612	1 436 494	388 233	19 956	408 189	326 964	14 921	341 885	1 442 151	60 647	1 502 798
47431	390	0	390	179 614	0	179 614	159 299	0	159 299	20 705	0	20 705
47801	57 519	0	57 519	116	0	116	389	0	389	57 246	0	57 246
47802	1 546 417	0	1 546 417	672 745	0	672 745	325 830	0	325 830	1 893 332	0	1 893 332
50205	347 254	0	347 254	18 524 970	39 179 140	57 704 110	18 526 371	39 179 140	57 705 511	345 853	0	345 853
50206	0	0	0	915 203	0	915 203	915 203	0	915 203	0	0	0
50207	1	0	1	1 225 748	0	1 225 748	1 214 436	0	1 214 436	11 313	0	11 313
50208	128	0	128	467 737	0	467 737	467 736	0	467 736	129	0	129
50211	0	19 979	19 979	0	33 487 685	33 487 685	0	33 487 648	33 487 648	0	20 016	20 016
50218	2 133 995	11 412 735	13 546 730	20 791 438	72 874 864	93 666 302	20 812 539	73 862 070	94 674 609	2 112 894	10 425 529	12 538 423
50221	551	0	551	226	0	226	221	0	221	556	0	556
50305	60 153	0	60 153	66 096 606	0	66 096 606	66 096 429	0	66 096 429	60 330	0	60 330
50307	0	0	0	404 335	0	404 335	404 335	0	404 335	0	0	0
50308	0	0	0	3 229 068	0	3 229 068	3 229 068	0	3 229 068	0	0	0
50318	8 227 238	0	8 227 238	69 793 333	0	69 793 333	69 792 279	0	69 792 279	8 228 292	0	8 228 292
50505	4 118	3 720	7 838	0	365	365	0	379	379	4 118	3 706	7 824
50705	0	0	0	6 568	0	6 568	1 528	0	1 528	5 040	0	5 040
50706	588	0	588	53 166	0	53 166	49 131	0	49 131	4 623	0	4 623
50708	0	0	0	0	2 821	2 821	0	185	185	0	2 636	2 636
50709	688 422	4 142 847	4 831 269	0	407 032	407 032	0	422 063	422 063	688 422	4 127 816	4 816 238
50718	10 400	0	10 400	18 188	0	18 188	28 588	0	28 588	0	0	0
50721	94	0	94	569	0	569	310	0	310	353	0	353
50905	1	0	1	3	0	3	4	0	4	0	0	0
51407	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
51505	358 856	0	358 856	3 661	0	3 661	0	0	0	362 517	0	362 517
51506	153 545	0	153 545	2 728	0	2 728	0	0	0	156 273	0	156 273
52503	47 956	8 919	56 875	1 043	986	2 029	13 879	2 429	16 308	35 120	7 476	42 596
52601	40 078	0	40 078	27 518	0	27 518	63 758	0	63 758	3 838	0	3 838
60106	0	0	0	347 271	0	347 271	347 271	0	347 271	0	0	0
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	5 419	0	5 419	3 048	0	3 048	2 275	0	2 275	6 192	0	6 192
60306	12	0	12	20 671	0	20 671	20 675	0	20 675	8	0	8
60308	1 814	0	1 814	7 550	0	7 550	7 508	0	7 508	1 856	0	1 856
60310	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60312	2 019 728	0	2 019 728	191 227	0	191 227	443 614	0	443 614	1 767 341	0	1 767 341
60314	214	2 790	3 004	0	230	230	161	1 934	2 095	53	1 086	1 139
60315	12 238	0	12 238	3 452	0	3 452	0	0	0	15 690	0	15 690
60323	77 523	4 854	82 377	5 093	477	5 570	3 453	501	3 954	79 163	4 830	83 993
60401	590 418	0	590 418	205 858	0	205 858	64 678	0	64 678	731 598	0	731 598
60404	10 690	0	10 690	0	0	0	0	0	0	10 690	0	10 690
60410	117 000	0	117 000	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	117 000	0	117 000
60411	2 053 179	0	2 053 179	27 178	0	27 178	0	0	0	2 080 357	0	2 080 357
60412	1 757 000	0	1 757 000	2 950	0	2 950	2 950	0	2 950	1 757 000	0	1 757 000
60413	113 630	0	113 630	2 950	0	2 950	0	0	0	116 580	0	116 580
60701	2 008	0	2 008	205 883	0	205 883	205 882	0	205 882	2 009	0	2 009
60705	119 368	0	119 368	100 425	0	100 425	30 000	0	30 000	189 793	0	189 793
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	314	0	314	46	0	46	148	0	148	212	0	212
61008	3 176	0	3 176	2 215	0	2 215	2 637	0	2 637	2 754	0	2 754
61009	408	0	408	77	0	77	55	0	55	430	0	430
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	106 922	0	106 922	3 782	0	3 782	9 849	0	9 849	100 855	0	100 855
61209	0	0	0	67 357	0	67 357	67 357	0	67 357	0	0	0
61210	0	0	0	1 709 273	0	1 709 273	1 709 273	0	1 709 273	0	0	0
61212	0	0	0	304 284	0	304 284	304 284	0	304 284	0	0	0
61214	0	0	0	696 391	0	696 391	696 391	0	696 391	0	0	0
61403	246 530	0	246 530	6 125	0	6 125	10 165	0	10 165	242 490	0	242 490
61601	0	0	0	12 536	0	12 536	12 536	0	12 536	0	0	0
61702	57 944	0	57 944	0	0	0	0	0	0	57 944	0	57 944
61703	1 132 734	0	1 132 734	0	0	0	0	0	0	1 132 734	0	1 132 734
70606	22 646 272	0	22 646 272	2 454 575	0	2 454 575	5 054	0	5 054	25 095 793	0	25 095 793
70608	47 454 615	0	47 454 615	4 482 325	0	4 482 325	0	0	0	51 936 940	0	51 936 940
70610	163 266	0	163 266	27	0	27	0	0	0	163 293	0	163 293
70611	59 600	0	59 600	8 768	0	8 768	0	0	0	68 368	0	68 368
70614	70 916	0	70 916	11 152	0	11 152	23 530	0	23 530	58 538	0	58 538
Итого по активу (баланс)	158 026 649	25 301 001	183 327 650	426 976 031	401 576 334	828 552 365	418 822 868	402 789 055	821 611 923	166 179 812	24 088 280	190 268 092
Пассив
10207	256 758	0	256 758	0	0	0	40 000	0	40 000	296 758	0	296 758
10601	25 730	0	25 730	2 277	0	2 277	0	0	0	23 453	0	23 453
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	960 000	0	960 000	2 969 321	0	2 969 321
10603	645	0	645	530	0	530	795	0	795	910	0	910
10609	57 944	0	57 944	0	0	0	0	0	0	57 944	0	57 944
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	2 785 734	0	2 785 734	0	0	0	2 277	0	2 277	2 788 011	0	2 788 011
30109	0	219	219	0	66	66	0	17	17	0	170	170
30126	1 679	0	1 679	5 394	0	5 394	4 112	0	4 112	397	0	397
30220	0	1 202	1 202	0	23 563	23 563	0	22 361	22 361	0	0	0
30223	0	0	0	2 909 338	0	2 909 338	2 909 338	0	2 909 338	0	0	0
30226	184	0	184	119	0	119	25	0	25	90	0	90
30232	230	2 225	2 455	1 209 994	168 522	1 378 516	1 210 174	166 639	1 376 813	410	342	752
30301	14 513 118	2 730 255	17 243 373	1 479 516	1 453 393	2 932 909	2 391 277	1 210 284	3 601 561	15 424 879	2 487 146	17 912 025
30305	8 568 619	402 979	8 971 598	7 576 976	45 881	7 622 857	7 464 371	58 334	7 522 705	8 456 014	415 432	8 871 446
30601	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
30603	0	0	0	9 270	0	9 270	9 270	0	9 270	0	0	0
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	100 000	0	100 000	1 747 000	0	1 747 000	1 965 000	0	1 965 000	318 000	0	318 000
31303	0	0	0	1 899 000	0	1 899 000	1 899 000	0	1 899 000	0	0	0
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	327 000	0	327 000	227 000	0	227 000
31305	600 000	0	600 000	600 000	4 841	604 841	1 000 000	336 024	1 336 024	1 000 000	331 183	1 331 183
31309	104 649	0	104 649	698	0	698	0	0	0	103 951	0	103 951
31502	560 816	0	560 816	966 978	0	966 978	411 312	0	411 312	5 150	0	5 150
32901	19 813 801	0	19 813 801	151 940 424	0	151 940 424	151 640 373	0	151 640 373	19 513 750	0	19 513 750
405	12 563	6 790	19 353	20 698	753	21 451	37 476	716	38 192	29 341	6 753	36 094
406	94 518	14	94 532	177 632	10 876	188 508	109 096	10 862	119 958	25 982	0	25 982
407	6 863 440	462 104	7 325 544	33 820 236	2 636 075	36 456 311	33 669 828	2 600 535	36 270 363	6 713 032	426 564	7 139 596
408.1	287 592	173 993	461 585	1 406 204	165 707	1 571 911	1 428 734	68 216	1 496 950	310 122	76 502	386 624
408.2	640 481	144 076	784 557	2 775 474	1 398 911	4 174 385	2 821 060	1 401 038	4 222 098	686 067	146 203	832 270
40901	127 848	0	127 848	159 299	0	159 299	101 511	0	101 511	70 060	0	70 060
40905	42	6	48	58 292	2 378	60 670	58 299	2 378	60 677	49	6	55
40906	0	0	0	28 304	0	28 304	28 304	0	28 304	0	0	0
40909	1	56	57	19 044	28 621	47 665	19 044	28 566	47 610	1	1	2
40910	0	15	15	15 410	9 912	25 322	15 410	9 912	25 322	0	15	15
40911	1 584	0	1 584	444 053	5 623	449 676	445 987	5 623	451 610	3 518	0	3 518
40912	0	35	35	31 423	53 335	84 758	31 423	53 334	84 757	0	34	34
40913	0	7	7	20 930	20 607	41 537	20 930	20 607	41 537	0	7	7
41806	154 420	0	154 420	4 058	0	4 058	2 158	0	2 158	152 520	0	152 520
41807	70 000	218 926	288 926	45 500	33 722	79 222	50 000	21 621	71 621	74 500	206 825	281 325
42003	8 300	0	8 300	354	0	354	4	0	4	7 950	0	7 950
42004	17 990	19 263	37 253	12 804	1 962	14 766	5 204	1 892	7 096	10 390	19 193	29 583
42005	19 500	0	19 500	205	0	205	7 205	0	7 205	26 500	0	26 500
42006	4 000	0	4 000	14	0	14	10 414	0	10 414	14 400	0	14 400
42007	500	0	500	533	0	533	33	0	33	0	0	0
42101	0	261 085	261 085	0	26 746	26 746	0	29 077	29 077	0	263 416	263 416
42102	99 760	0	99 760	388 811	95 839	484 650	371 146	95 839	466 985	82 095	0	82 095
42103	178 059	95 312	273 371	151 593	35 283	186 876	172 689	8 924	181 613	199 155	68 953	268 108
42104	938 980	165 913	1 104 893	1 145 871	54 014	1 199 885	1 017 779	94 803	1 112 582	810 888	206 702	1 017 590
42105	1 056 305	556 213	1 612 518	180 133	124 159	304 292	280 457	179 660	460 117	1 156 629	611 714	1 768 343
42106	1 450 295	742 447	2 192 742	1 355 562	316 416	1 671 978	1 045 514	87 981	1 133 495	1 140 247	514 012	1 654 259
42107	304 052	40 191	344 243	33 551	4 095	37 646	43 444	3 949	47 393	313 945	40 045	353 990
42202	15 000	0	15 000	15 096	0	15 096	15 096	0	15 096	15 000	0	15 000
42203	40 350	0	40 350	17 740	0	17 740	18 490	0	18 490	41 100	0	41 100
42204	234 220	0	234 220	216 815	0	216 815	232 105	0	232 105	249 510	0	249 510
42205	184 906	3 324	188 230	1 697	339	2 036	4 234	327	4 561	187 443	3 312	190 755
42206	62 079	0	62 079	1 888	0	1 888	2 116	0	2 116	62 307	0	62 307
42207	254 500	0	254 500	1 255	0	1 255	1 255	0	1 255	254 500	0	254 500
42301	4 895	6 625	11 520	9 275	739	10 014	9 608	1 039	10 647	5 228	6 925	12 153
42304	564 984	200 463	765 447	100 401	45 030	145 431	12 113	31 201	43 314	476 696	186 634	663 330
42305	2 029 179	1 144 989	3 174 168	349 886	416 457	766 343	232 753	224 925	457 678	1 912 046	953 457	2 865 503
42306	14 359 874	7 962 585	22 322 459	507 757	1 515 270	2 023 027	794 840	1 025 173	1 820 013	14 646 957	7 472 488	22 119 445
42307	482 957	344 192	827 149	12 379	47 964	60 343	10 837	37 829	48 666	481 415	334 057	815 472
42309	10 131	27	10 158	153	3	156	6 084	2	6 086	16 062	26	16 088
42503	3 500	0	3 500	32	0	32	32	0	32	3 500	0	3 500
42505	1 288	0	1 288	1 765	0	1 765	477	0	477	0	0	0
42506	0	79 109	79 109	150	8 059	8 209	1 765	7 772	9 537	1 615	78 822	80 437
42507	0	1 792 895	1 792 895	0	191 127	191 127	0	317 095	317 095	0	1 918 863	1 918 863
42601	3	189	192	0	19	19	0	19	19	3	189	192
42604	2 616	265	2 881	134	27	161	4	26	30	2 486	264	2 750
42605	7 410	1 712	9 122	392	183	575	164	175	339	7 182	1 704	8 886
42606	36 193	32 312	68 505	598	7 069	7 667	881	3 235	4 116	36 476	28 478	64 954
42607	1 195	2 947	4 142	0	334	334	56	295	351	1 251	2 908	4 159
42609	0	7	7	0	1	1	0	1	1	0	7	7
43807	2 200 000	930 691	3 130 691	45 370	117 881	163 251	45 370	114 504	159 874	2 200 000	927 314	3 127 314
45115	91 002	0	91 002	7 084	0	7 084	14 498	0	14 498	98 416	0	98 416
45215	1 661 886	0	1 661 886	143 541	0	143 541	148 583	0	148 583	1 666 928	0	1 666 928
45315	720	0	720	411	0	411	204	0	204	513	0	513
45415	1 789	0	1 789	497	0	497	4 293	0	4 293	5 585	0	5 585
45515	830 708	0	830 708	115 744	0	115 744	105 059	0	105 059	820 023	0	820 023
45615	206 000	0	206 000	0	0	0	0	0	0	206 000	0	206 000
45715	10	0	10	10	0	10	7	0	7	7	0	7
45818	988 660	0	988 660	36 602	0	36 602	51 809	0	51 809	1 003 867	0	1 003 867
45918	110 636	0	110 636	7 625	0	7 625	10 229	0	10 229	113 240	0	113 240
47108	24 183	0	24 183	0	0	0	0	0	0	24 183	0	24 183
47403	0	0	0	123 565 887	0	123 565 887	123 565 887	0	123 565 887	0	0	0
47405	0	0	0	6 571	181 219	187 790	6 571	181 219	187 790	0	0	0
47407	15 744	4 570	20 314	101 432 898	244 343 799	345 776 697	101 417 227	244 368 846	345 786 073	73	29 617	29 690
47411	719 136	149 647	868 783	106 703	45 687	152 390	155 001	42 776	197 777	767 434	146 736	914 170
47416	9 811	1 269	11 080	101 701	22 458	124 159	96 566	25 604	122 170	4 676	4 415	9 091
47422	5 674	0	5 674	991 250	0	991 250	993 296	0	993 296	7 720	0	7 720
47425	1 476 706	0	1 476 706	79 188	0	79 188	92 860	0	92 860	1 490 378	0	1 490 378
47426	172 335	41 302	213 637	341 001	37 981	378 982	304 763	25 254	330 017	136 097	28 575	164 672
47804	352 219	0	352 219	45 884	0	45 884	56 545	0	56 545	362 880	0	362 880
50219	4 196	0	4 196	427	0	427	435	0	435	4 204	0	4 204
50220	180 314	0	180 314	38 540	0	38 540	18 162	0	18 162	159 936	0	159 936
50507	7 838	0	7 838	379	0	379	365	0	365	7 824	0	7 824
50719	1 050 327	0	1 050 327	106 303	0	106 303	102 517	0	102 517	1 046 541	0	1 046 541
50720	2	0	2	226	0	226	324	0	324	100	0	100
51510	79 883	0	79 883	0	0	0	877	0	877	80 760	0	80 760
52301	136 428	6 648	143 076	57 355	677	58 032	12 140	653	12 793	91 213	6 624	97 837
52302	50 555	0	50 555	60 555	14	60 569	10 000	815	10 815	0	801	801
52303	621 374	0	621 374	5 113	0	5 113	19 363	0	19 363	635 624	0	635 624
52304	51 618	116 523	168 141	14 002	12 420	26 422	48 543	18 722	67 265	86 159	122 825	208 984
52305	106 044	155 603	261 647	1 169	15 882	17 051	0	15 312	15 312	104 875	155 033	259 908
52306	613 785	10 944	624 729	7 007	1 115	8 122	3 604	1 076	4 680	610 382	10 905	621 287
52307	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
52406	4 866	0	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	0	4 866
52501	2 704	528	3 232	283	53	336	334	116	450	2 755	591	3 346
52602	18 939	0	18 939	16 966	0	16 966	8 419	0	8 419	10 392	0	10 392
60105	0	0	0	173 635	0	173 635	173 635	0	173 635	0	0	0
60206	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
60301	27 540	0	27 540	46 414	0	46 414	61 667	0	61 667	42 793	0	42 793
60305	18 452	0	18 452	105 320	0	105 320	106 741	0	106 741	19 873	0	19 873
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	7 675	0	7 675	6	0	6	4 077	0	4 077	11 746	0	11 746
60311	4 846	0	4 846	56 688	0	56 688	57 580	0	57 580	5 738	0	5 738
60322	400 093	0	400 093	1 000 901	0	1 000 901	600 907	0	600 907	99	0	99
60324	86 556	0	86 556	5 275	0	5 275	6 574	0	6 574	87 855	0	87 855
60601	309 436	0	309 436	1 802	0	1 802	2 712	0	2 712	310 346	0	310 346
60903	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61012	17 833	0	17 833	1 306	0	1 306	874	0	874	17 401	0	17 401
61301	498 879	0	498 879	36 733	0	36 733	0	0	0	462 146	0	462 146
61304	1 677	0	1 677	382	0	382	346	0	346	1 641	0	1 641
61501	72	0	72	0	0	0	33	0	33	105	0	105
61701	348 370	0	348 370	0	0	0	0	0	0	348 370	0	348 370
70601	22 052 624	0	22 052 624	1 002	0	1 002	2 342 669	0	2 342 669	24 394 291	0	24 394 291
70603	47 962 707	0	47 962 707	0	0	0	4 464 069	0	4 464 069	52 426 776	0	52 426 776
70605	115 923	0	115 923	0	0	0	1 158	0	1 158	117 081	0	117 081
70613	33 267	0	33 267	59 891	0	59 891	29 632	0	29 632	3 008	0	3 008
70615	559 442	0	559 442	0	0	0	0	0	0	559 442	0	559 442
Итого по пассиву (баланс)	164 314 958	19 012 692	183 327 650	442 806 595	253 733 107	696 539 702	450 516 941	252 963 203	703 480 144	172 025 304	18 242 788	190 268 092
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	109	0	109	2	0	2	0	0	0	111	0	111
80801	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
Итого по активу (баланс)	153	0	153	2	0	2	0	0	0	155	0	155
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	53	0	53	0	0	0	2	0	2	55	0	55
Итого по пассиву (баланс)	153	0	153	2	0	2	4	0	4	155	0	155
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
90703	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
90704	0	0	0	131 903	0	131 903	131 903	0	131 903	0	0	0
90901	4 173 625	383	4 174 008	1 223 713	41	1 223 754	2 738 210	44	2 738 254	2 659 128	380	2 659 508
90902	6 538 240	357	6 538 597	2 694 168	36	2 694 204	2 666 940	37	2 666 977	6 565 468	356	6 565 824
90907	127 848	0	127 848	101 510	0	101 510	159 299	0	159 299	70 059	0	70 059
90909	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
91202	865 721	652 202	1 517 923	14 493	72 167	86 660	27 398	67 007	94 405	852 816	657 362	1 510 178
91203	615 603	0	615 603	86 108	7 560	93 668	701 641	7 560	709 201	70	0	70
91207	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91411	0	0	0	360 000	0	360 000	0	0	0	360 000	0	360 000
91412	1 141 090	0	1 141 090	1 874 000	0	1 874 000	0	0	0	3 015 090	0	3 015 090
91414	50 352 822	288 397	50 641 219	2 283 505	29 830	2 313 335	2 651 562	31 261	2 682 823	49 984 765	286 966	50 271 731
91418	1 569 249	0	1 569 249	649 416	0	649 416	297 214	0	297 214	1 921 451	0	1 921 451
91501	11 123	0	11 123	0	0	0	0	0	0	11 123	0	11 123
91604	537 481	24 535	562 016	89 859	2 804	92 663	47 396	2 888	50 284	579 944	24 451	604 395
91704	288 118	34 291	322 409	8 993	4 145	13 138	1	3 544	3 545	297 110	34 892	332 002
91802	427 183	70 602	497 785	8 333	10 862	19 195	13	7 409	7 422	435 503	74 055	509 558
91803	39 001	8 719	47 720	2 665	857	3 522	4	888	892	41 662	8 688	50 350
99998	46 629 553	0	46 629 553	5 059 624	0	5 059 624	7 015 157	0	7 015 157	44 674 020	0	44 674 020
Итого по активу (баланс)	114 817 712	1 079 486	115 897 198	14 588 292	128 302	14 716 594	17 936 739	120 638	18 057 377	111 469 265	1 087 150	112 556 415
Пассив
91006	0	0	0	257 385	0	257 385	257 385	0	257 385	0	0	0
91010	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91311	5 355 361	698 226	6 053 587	1 698 634	71 147	1 769 781	14 378	69 415	83 793	3 671 105	696 494	4 367 599
91312	30 709 943	3 384 267	34 094 210	1 413 779	344 846	1 758 625	1 089 422	332 554	1 421 976	30 385 586	3 371 975	33 757 561
91314	0	0	0	5 150	0	5 150	5 236	0	5 236	86	0	86
91315	3 123 966	18 727	3 142 693	253 892	2 449	256 341	286 831	9 004	295 835	3 156 905	25 282	3 182 187
91316	408 248	5 913	414 161	1 309 564	603	1 310 167	1 323 017	581	1 323 598	421 701	5 891	427 592
91317	996 883	78 118	1 075 001	1 573 794	72 579	1 646 373	1 496 157	64 156	1 560 313	919 246	69 695	988 941
91319	680 914	0	680 914	48 987	0	48 987	79 180	0	79 180	711 107	0	711 107
91507	1 168 939	0	1 168 939	2 014	0	2 014	71 974	0	71 974	1 238 899	0	1 238 899
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	69 267 645	0	69 267 645	7 855 135	0	7 855 135	6 469 885	0	6 469 885	67 882 395	0	67 882 395
Итого по пассиву (баланс)	111 711 947	4 185 251	115 897 198	14 418 450	491 624	14 910 074	11 093 581	475 710	11 569 291	108 387 078	4 169 337	112 556 415
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	51 201	51 201	315 374	3 799 367	4 114 741	315 374	3 850 568	4 165 942	0	0	0
93302	0	6 492	6 492	855 717	3 979 277	4 834 994	315 374	3 815 847	4 131 221	540 343	169 922	710 265
93303	0	204 042	204 042	681 740	2 049 532	2 731 272	674 410	1 678 291	2 352 701	7 330	575 283	582 613
93304	674 410	299 233	973 643	0	14 217	14 217	674 410	313 450	987 860	0	0	0
93503	0	0	0	4 483	0	4 483	4 483	0	4 483	0	0	0
93602	0	0	0	10 903	0	10 903	10 903	0	10 903	0	0	0
93603	10 947	0	10 947	137 688	0	137 688	14 517	0	14 517	134 118	0	134 118
93705	0	0	0	33 076	0	33 076	33 076	0	33 076	0	0	0
93901	4 629 215	10 107 893	14 737 108	97 274 758	112 993 280	210 268 038	97 952 509	116 598 926	214 551 435	3 951 464	6 502 247	10 453 711
93902	0	0	0	0	1 257 527	1 257 527	0	990 304	990 304	0	267 223	267 223
94101	5 247	0	5 247	29 548	2 791	32 339	31 336	2 791	34 127	3 459	0	3 459
99996	15 941 530	0	15 941 530	216 773 948	0	216 773 948	220 530 309	0	220 530 309	12 185 169	0	12 185 169
Итого по активу (баланс)	21 261 349	10 668 861	31 930 210	316 117 235	124 095 991	440 213 226	320 556 701	127 250 177	447 806 878	16 821 883	7 514 675	24 336 558
Пассив
96301	0	51 489	51 489	176 545	3 974 123	4 150 668	176 545	3 922 634	4 099 179	0	0	0
96302	5 677	0	5 677	187 826	3 923 774	4 111 600	182 149	4 636 998	4 819 147	0	713 224	713 224
96303	181 789	0	181 789	186 902	2 034 176	2 221 078	155 941	2 597 095	2 753 036	150 828	562 919	713 747
96304	16 827	828 392	845 219	16 827	864 603	881 430	0	36 211	36 211	0	0	0
96305	0	0	0	33 076	0	33 076	33 076	0	33 076	0	0	0
96603	0	0	0	137 743	0	137 743	137 743	0	137 743	0	0	0
96604	136 386	0	136 386	144 366	0	144 366	7 980	0	7 980	0	0	0
96901	94 583	14 626 387	14 720 970	2 782 748	212 228 614	215 011 362	2 748 883	208 030 885	210 779 768	60 718	10 428 658	10 489 376
97101	0	0	0	40 224	0	40 224	41 823	0	41 823	1 599	0	1 599
97102	0	0	0	0	990 304	990 304	0	1 257 527	1 257 527	0	267 223	267 223
99997	15 988 680	0	15 988 680	220 045 608	0	220 045 608	216 208 317	0	216 208 317	12 151 389	0	12 151 389
Итого по пассиву (баланс)	16 423 942	15 506 268	31 930 210	223 751 865	224 015 594	447 767 459	219 692 457	220 481 350	440 173 807	12 364 534	11 972 024	24 336 558
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 070,0000	0	0	50,0000	0	0	273,0000	0	0	847,0000
98010	0	0	1 076 991 206,0000	0	0	140 803 502,7454	0	0	142 112 098,7454	0	0	1 075 682 610,0000
98020	0	0	291,0000	0	0	277,0000	0	0	293,0000	0	0	275,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 076 992 567,0000	0	0	140 803 829,7454	0	0	142 112 664,7454	0	0	1 075 683 732,0000
Пассив
98040	0	0	1 058 107 526,0000	0	0	70 000,0000	0	0	0,0000	0	0	1 058 037 526,0000
98050	0	0	17 090 678,0000	0	0	138 148 325,7454	0	0	138 449 485,7454	0	0	17 391 838,0000
98055	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	254 257,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000	0	0	254 262,0000
98090	0	0	1 540 000,0000	0	0	3 040 000,0000	0	0	1 500 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 076 992 567,0000	0	0	141 258 325,7454	0	0	139 949 490,7454	0	0	1 075 683 732,0000

Страница была полезной?