Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	409 183	0	409 183	52 729	0	52 729	83 510	0	83 510	378 402	0	378 402
20202	607 913	554 422	1 162 335	6 278 846	1 692 561	7 971 407	6 304 148	1 666 362	7 970 510	582 611	580 621	1 163 232
20208	216 632	0	216 632	550 822	0	550 822	527 997	0	527 997	239 457	0	239 457
20209	31 576	3 076	34 652	2 059 509	168 583	2 228 092	2 073 633	168 006	2 241 639	17 452	3 653	21 105
30102	1 197 901	0	1 197 901	42 959 331	0	42 959 331	42 467 366	0	42 467 366	1 689 866	0	1 689 866
30110	452 030	105 545	557 575	5 037 741	1 222 992	6 260 733	4 994 168	1 220 817	6 214 985	495 603	107 720	603 323
30114	0	67 498	67 498	0	5 385 061	5 385 061	0	5 384 450	5 384 450	0	68 109	68 109
30202	339 336	0	339 336	0	0	0	4 118	0	4 118	335 218	0	335 218
30204	163 239	0	163 239	9 974	0	9 974	0	0	0	173 213	0	173 213
30210	0	0	0	63 050	0	63 050	62 050	0	62 050	1 000	0	1 000
30215	400	2 221	2 621	0	246	246	0	107	107	400	2 360	2 760
30233	3 661	139	3 800	1 233 817	103 713	1 337 530	1 230 311	103 624	1 333 935	7 167	228	7 395
30302	14 045 298	2 314 091	16 359 389	1 577 479	936 243	2 513 722	1 315 845	824 719	2 140 564	14 306 932	2 425 615	16 732 547
30306	9 571 026	364 608	9 935 634	7 626 315	57 277	7 683 592	8 012 726	48 499	8 061 225	9 184 615	373 386	9 558 001
30413	22 874	0	22 874	62 527 614	21 103	62 548 717	62 535 917	21 103	62 557 020	14 571	0	14 571
30424	69 642	0	69 642	6 352 186	21 020	6 373 206	6 360 140	21 020	6 381 160	61 688	0	61 688
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	10 040	0	10 040	697 289	0	697 289	692 665	0	692 665	14 664	0	14 664
32002	20 000	0	20 000	160 000	0	160 000	180 000	0	180 000	0	0	0
32003	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32005	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
32201	0	28 317	28 317	14 500	3 140	17 640	0	1 372	1 372	14 500	30 085	44 585
32202	0	0	0	16 154	0	16 154	16 154	0	16 154	0	0	0
32203	0	0	0	16 033	0	16 033	6 699	0	6 699	9 334	0	9 334
32301	0	13 000	13 000	0	1 527	1 527	0	833	833	0	13 694	13 694
32302	0	45 250	45 250	0	1 129 270	1 129 270	0	1 174 520	1 174 520	0	0	0
32303	0	0	0	0	457 039	457 039	0	411 330	411 330	0	45 709	45 709
45106	128 415	0	128 415	0	0	0	854	0	854	127 561	0	127 561
45107	133 246	0	133 246	6 117	0	6 117	5 332	0	5 332	134 031	0	134 031
45108	1 982 776	0	1 982 776	6 390	0	6 390	53 383	0	53 383	1 935 783	0	1 935 783
45201	223 205	0	223 205	1 145 108	0	1 145 108	1 137 533	0	1 137 533	230 780	0	230 780
45203	35 697	0	35 697	33 459	0	33 459	53 635	0	53 635	15 521	0	15 521
45204	301 274	0	301 274	79 166	0	79 166	282 849	0	282 849	97 591	0	97 591
45205	382 266	0	382 266	96 326	0	96 326	136 884	0	136 884	341 708	0	341 708
45206	3 630 541	0	3 630 541	667 545	0	667 545	744 016	0	744 016	3 554 070	0	3 554 070
45207	9 605 726	3 305 909	12 911 635	1 003 685	431 050	1 434 735	585 645	162 083	747 728	10 023 766	3 574 876	13 598 642
45208	5 351 308	0	5 351 308	91 209	0	91 209	19 345	0	19 345	5 423 172	0	5 423 172
45301	1 195	0	1 195	2 733	0	2 733	2 697	0	2 697	1 231	0	1 231
45304	0	0	0	40 000	0	40 000	13 690	0	13 690	26 310	0	26 310
45306	0	0	0	38 551	0	38 551	38 551	0	38 551	0	0	0
45307	160 720	0	160 720	0	0	0	30	0	30	160 690	0	160 690
45401	4 074	0	4 074	12 645	0	12 645	14 844	0	14 844	1 875	0	1 875
45404	6 524	0	6 524	3 554	0	3 554	3 878	0	3 878	6 200	0	6 200
45405	2 401	0	2 401	2 313	0	2 313	2 325	0	2 325	2 389	0	2 389
45406	5 167	0	5 167	0	0	0	572	0	572	4 595	0	4 595
45407	43 946	0	43 946	0	0	0	4 360	0	4 360	39 586	0	39 586
45408	189 529	0	189 529	0	0	0	6 056	0	6 056	183 473	0	183 473
45410	3 467	0	3 467	0	0	0	0	0	0	3 467	0	3 467
45503	15 224	0	15 224	0	0	0	12 005	0	12 005	3 219	0	3 219
45504	145 679	0	145 679	0	0	0	52 018	0	52 018	93 661	0	93 661
45505	1 081 621	65 380	1 147 001	50 031	6 846	56 877	66 854	3 145	69 999	1 064 798	69 081	1 133 879
45506	2 154 419	5 468	2 159 887	227 869	596	228 465	355 361	413	355 774	2 026 927	5 651	2 032 578
45507	5 442 222	264 031	5 706 253	375 031	30 574	405 605	346 043	17 942	363 985	5 471 210	276 663	5 747 873
45509	40 580	12 120	52 700	25 092	14 226	39 318	26 215	14 724	40 939	39 457	11 622	51 079
45510	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45605	700 000	0	700 000	800 000	0	800 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45704	8 650	0	8 650	0	0	0	0	0	0	8 650	0	8 650
45705	23 241	0	23 241	0	0	0	0	0	0	23 241	0	23 241
45708	0	524	524	0	640	640	0	597	597	0	567	567
45812	1 405 951	0	1 405 951	148 795	0	148 795	270 232	0	270 232	1 284 514	0	1 284 514
45814	47 563	0	47 563	4 735	0	4 735	4 284	0	4 284	48 014	0	48 014
45815	400 773	63 941	464 714	50 380	13 966	64 346	31 845	17 818	49 663	419 308	60 089	479 397
45817	0	1 922	1 922	0	605	605	0	1 990	1 990	0	537	537
45912	174 309	0	174 309	8 233	0	8 233	132 004	0	132 004	50 538	0	50 538
45914	3 729	0	3 729	204	0	204	197	0	197	3 736	0	3 736
45915	179 793	2 564	182 357	34 159	460	34 619	33 534	1 716	35 250	180 418	1 308	181 726
45917	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
47101	2 301	0	2 301	0	0	0	0	0	0	2 301	0	2 301
47105	837	0	837	8	0	8	0	0	0	845	0	845
47106	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
47107	45 312	0	45 312	0	0	0	300	0	300	45 012	0	45 012
47404	0	14 921	14 921	13 323 837	47 710	13 371 547	13 323 837	47 541	13 371 378	0	15 090	15 090
47408	0	0	0	74 700 869	247 867 320	322 568 189	74 700 869	247 867 320	322 568 189	0	0	0
47423	3 432 649	8 121	3 440 770	687 047	77 264	764 311	691 819	80 013	771 832	3 427 877	5 372	3 433 249
47427	1 177 537	37 827	1 215 364	542 823	16 924	559 747	387 433	11 048	398 481	1 332 927	43 703	1 376 630
47431	0	0	0	189 463	0	189 463	189 463	0	189 463	0	0	0
47801	63 544	0	63 544	1 059	0	1 059	5 326	0	5 326	59 277	0	59 277
47802	2 160 705	0	2 160 705	266 866	0	266 866	528 650	0	528 650	1 898 921	0	1 898 921
50205	668 812	0	668 812	13 862 199	59 726 551	73 588 750	14 183 641	59 726 551	73 910 192	347 370	0	347 370
50206	0	0	0	1 621 612	0	1 621 612	1 621 612	0	1 621 612	0	0	0
50207	2 494	0	2 494	2 320 086	0	2 320 086	2 322 579	0	2 322 579	1	0	1
50208	126	0	126	829 166	0	829 166	829 165	0	829 165	127	0	127
50211	0	114 302	114 302	0	46 498 755	46 498 755	0	46 595 429	46 595 429	0	17 628	17 628
50218	1 724 451	10 026 659	11 751 110	18 575 688	106 959 293	125 534 981	18 288 123	106 200 898	124 489 021	2 012 016	10 785 054	12 797 070
50221	777	0	777	1 078	0	1 078	218	0	218	1 637	0	1 637
50305	386 351	0	386 351	80 553 855	0	80 553 855	80 705 588	0	80 705 588	234 618	0	234 618
50307	1 346	0	1 346	712 800	0	712 800	714 146	0	714 146	0	0	0
50308	1	0	1	5 067 226	0	5 067 226	5 067 227	0	5 067 227	0	0	0
50318	7 819 808	0	7 819 808	86 550 710	0	86 550 710	86 337 639	0	86 337 639	8 032 879	0	8 032 879
50505	4 118	3 107	7 225	0	345	345	0	151	151	4 118	3 301	7 419
50705	0	0	0	2 283	0	2 283	2 283	0	2 283	0	0	0
50706	0	0	0	145 590	0	145 590	117 320	0	117 320	28 270	0	28 270
50709	513 419	3 436 217	3 949 636	175 003	381 020	556 023	0	166 482	166 482	688 422	3 650 755	4 339 177
50721	0	0	0	2 274	0	2 274	1 867	0	1 867	407	0	407
50905	0	0	0	17	0	17	15	0	15	2	0	2
51407	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
51505	351 290	0	351 290	3 783	0	3 783	0	0	0	355 073	0	355 073
51506	147 909	0	147 909	2 818	0	2 818	0	0	0	150 727	0	150 727
52503	39 283	28 291	67 574	5 958	3 138	9 096	7 060	5 427	12 487	38 181	26 002	64 183
52601	7 695	0	7 695	20 967	0	20 967	7 988	0	7 988	20 674	0	20 674
60106	0	0	0	344 014	0	344 014	344 014	0	344 014	0	0	0
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	6 096	0	6 096	5 034	0	5 034	3 014	0	3 014	8 116	0	8 116
60306	18	0	18	20 528	0	20 528	20 536	0	20 536	10	0	10
60308	238	0	238	920	0	920	827	0	827	331	0	331
60310	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60312	1 212 989	0	1 212 989	633 750	0	633 750	96 050	0	96 050	1 750 689	0	1 750 689
60314	64	2 069	2 133	0	197	197	39	1 326	1 365	25	940	965
60315	12 238	0	12 238	0	0	0	0	0	0	12 238	0	12 238
60323	74 346	4 108	78 454	2 695	538	3 233	2 515	339	2 854	74 526	4 307	78 833
60401	790 678	0	790 678	51 726	0	51 726	27 439	0	27 439	814 965	0	814 965
60404	10 690	0	10 690	0	0	0	0	0	0	10 690	0	10 690
60410	599 528	0	599 528	69 500	0	69 500	552 028	0	552 028	117 000	0	117 000
60411	2 148 979	0	2 148 979	22 000	0	22 000	47 500	0	47 500	2 123 479	0	2 123 479
60412	1 769 013	0	1 769 013	0	0	0	12 013	0	12 013	1 757 000	0	1 757 000
60413	113 630	0	113 630	0	0	0	0	0	0	113 630	0	113 630
60701	2 008	0	2 008	3 941	0	3 941	3 807	0	3 807	2 142	0	2 142
60705	119 775	0	119 775	2 070	0	2 070	2 477	0	2 477	119 368	0	119 368
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	377	0	377	216	0	216	265	0	265	328	0	328
61008	2 638	0	2 638	3 629	0	3 629	2 922	0	2 922	3 345	0	3 345
61009	308	0	308	126	0	126	129	0	129	305	0	305
61011	109 150	0	109 150	3 424	0	3 424	5 707	0	5 707	106 867	0	106 867
61209	0	0	0	506 459	0	506 459	506 459	0	506 459	0	0	0
61210	0	0	0	1 413 947	0	1 413 947	1 413 947	0	1 413 947	0	0	0
61212	0	0	0	511 970	0	511 970	511 970	0	511 970	0	0	0
61214	0	0	0	231 602	0	231 602	231 602	0	231 602	0	0	0
61403	246 560	0	246 560	20 008	0	20 008	9 852	0	9 852	256 716	0	256 716
61601	0	0	0	2 909	0	2 909	2 909	0	2 909	0	0	0
61702	81 073	0	81 073	0	0	0	23 129	0	23 129	57 944	0	57 944
61703	887 085	0	887 085	245 649	0	245 649	0	0	0	1 132 734	0	1 132 734
70606	15 711 723	0	15 711 723	3 394 704	0	3 394 704	4 047	0	4 047	19 102 380	0	19 102 380
70608	37 348 763	0	37 348 763	2 975 725	0	2 975 725	2	0	2	40 324 486	0	40 324 486
70610	97 867	0	97 867	18 712	0	18 712	0	0	0	116 579	0	116 579
70611	42 471	0	42 471	8 456	0	8 456	0	0	0	50 927	0	50 927
70614	42 145	0	42 145	18 434	0	18 434	2 337	0	2 337	58 242	0	58 242
Итого по активу (баланс)	141 824 964	20 895 648	162 720 612	452 924 352	473 277 793	926 202 145	445 226 622	471 969 715	917 196 337	149 522 694	22 203 726	171 726 420
Пассив
10207	256 758	0	256 758	1 340	0	1 340	1 340	0	1 340	256 758	0	256 758
10601	100 289	0	100 289	0	0	0	0	0	0	100 289	0	100 289
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	777	0	777	2 085	0	2 085	3 352	0	3 352	2 044	0	2 044
10609	81 073	0	81 073	23 129	0	23 129	0	0	0	57 944	0	57 944
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	2 711 175	0	2 711 175	0	0	0	0	0	0	2 711 175	0	2 711 175
30109	52	182	234	52	10	62	0	21	21	0	193	193
30126	132	0	132	9	0	9	137	0	137	260	0	260
30220	0	0	0	0	1 527	1 527	0	1 527	1 527	0	0	0
30223	0	0	0	1 087	0	1 087	1 087	0	1 087	0	0	0
30226	139	0	139	4	0	4	18	0	18	153	0	153
30232	394	1 988	2 382	1 289 516	192 218	1 481 734	1 289 689	190 933	1 480 622	567	703	1 270
30301	14 045 298	2 314 091	16 359 389	1 315 845	824 719	2 140 564	1 577 479	936 243	2 513 722	14 306 932	2 425 615	16 732 547
30305	9 571 026	364 608	9 935 634	8 012 726	48 499	8 061 225	7 626 315	57 277	7 683 592	9 184 615	373 386	9 558 001
30601	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
31302	30 000	0	30 000	3 260 000	0	3 260 000	3 230 000	0	3 230 000	0	0	0
31303	0	0	0	960 000	0	960 000	1 010 000	0	1 010 000	50 000	0	50 000
31304	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31305	0	55 524	55 524	0	55 841	55 841	0	317	317	0	0	0
31309	120 775	0	120 775	15 429	0	15 429	0	0	0	105 346	0	105 346
31502	0	0	0	20 495	0	20 495	20 495	0	20 495	0	0	0
31503	0	0	0	7 468	0	7 468	307 698	0	307 698	300 230	0	300 230
32901	18 469 318	0	18 469 318	195 403 665	0	195 403 665	196 349 551	0	196 349 551	19 415 204	0	19 415 204
40502	88	1 486	1 574	56	654	710	91	4 714	4 805	123	5 546	5 669
40503	6 097	0	6 097	36 102	0	36 102	31 198	0	31 198	1 193	0	1 193
40602	99 312	12	99 324	134 065	31 645	165 710	51 307	31 645	82 952	16 554	12	16 566
40603	18 605	0	18 605	28 051	0	28 051	24 369	0	24 369	14 923	0	14 923
40701	68 786	15 526	84 312	391 040	15 300	406 340	417 487	14 578	432 065	95 233	14 804	110 037
40702	8 941 205	454 171	9 395 376	35 295 627	2 189 467	37 485 094	34 709 140	2 220 633	36 929 773	8 354 718	485 337	8 840 055
40703	144 524	234	144 758	399 604	312	399 916	392 781	324	393 105	137 701	246	137 947
40802	280 518	2 166	282 684	1 440 431	6 933	1 447 364	1 409 820	8 679	1 418 499	249 907	3 912	253 819
40807	16 376	125 466	141 842	93 048	842 929	935 977	96 681	837 486	934 167	20 009	120 023	140 032
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	657 886	103 332	761 218	3 070 304	1 075 468	4 145 772	3 150 235	1 098 421	4 248 656	737 817	126 285	864 102
40820	3 873	2 765	6 638	35 896	51 016	86 912	36 177	51 193	87 370	4 154	2 942	7 096
40821	997	0	997	23 591	0	23 591	23 677	0	23 677	1 083	0	1 083
40901	333 525	0	333 525	207 092	0	207 092	145 186	0	145 186	271 619	0	271 619
40902	0	0	0	3 571	0	3 571	6 483	0	6 483	2 912	0	2 912
40905	51	5	56	57 465	1 781	59 246	57 456	1 789	59 245	42	13	55
40906	0	0	0	20 668	0	20 668	20 668	0	20 668	0	0	0
40909	1	1	2	18 604	27 199	45 803	18 604	27 199	45 803	1	1	2
40910	0	13	13	10 832	5 292	16 124	10 832	5 293	16 125	0	14	14
40911	3 011	0	3 011	194 009	3 433	197 442	192 089	3 433	195 522	1 091	0	1 091
40912	0	29	29	23 861	53 836	77 697	23 861	53 838	77 699	0	31	31
40913	0	6	6	13 631	33 254	46 885	13 631	33 254	46 885	0	6	6
41806	154 420	0	154 420	2 229	0	2 229	2 229	0	2 229	154 420	0	154 420
41807	85 500	101 660	187 160	45 000	9 207	54 207	49 500	79 863	129 363	90 000	172 316	262 316
42002	60 141	0	60 141	60 473	0	60 473	332	0	332	0	0	0
42003	350	1 666	2 016	45 961	1 679	47 640	48 211	13	48 224	2 600	0	2 600
42004	39 990	0	39 990	18 592	37	18 629	1 592	6 231	7 823	22 990	6 194	29 184
42005	4 000	0	4 000	2	0	2	15 502	0	15 502	19 500	0	19 500
42006	13 500	0	13 500	9 568	0	9 568	68	0	68	4 000	0	4 000
42007	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42101	0	218 065	218 065	0	11 098	11 098	0	24 713	24 713	0	231 680	231 680
42102	89 817	0	89 817	889 184	0	889 184	1 029 212	0	1 029 212	229 845	0	229 845
42103	212 336	4 996	217 332	129 506	6 811	136 317	110 718	38 879	149 597	193 548	37 064	230 612
42104	1 043 540	183 755	1 227 295	410 260	39 484	449 744	361 228	44 342	405 570	994 508	188 613	1 183 121
42105	923 402	472 515	1 395 917	262 151	124 099	386 250	309 237	98 436	407 673	970 488	446 852	1 417 340
42106	1 613 219	694 554	2 307 773	735 382	138 638	874 020	687 366	133 936	821 302	1 565 203	689 852	2 255 055
42107	92 729	32 198	124 927	907	1 591	2 498	211 174	5 057	216 231	302 996	35 664	338 660
42202	0	0	0	11 555	0	11 555	21 555	0	21 555	10 000	0	10 000
42203	18 602	0	18 602	15 132	0	15 132	11 133	0	11 133	14 603	0	14 603
42204	242 160	0	242 160	17 742	0	17 742	24 523	0	24 523	248 941	0	248 941
42205	57 732	2 776	60 508	77	134	211	62 108	308	62 416	119 763	2 950	122 713
42206	91 549	0	91 549	21 256	0	21 256	7 601	0	7 601	77 894	0	77 894
42207	254 500	0	254 500	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	254 500	0	254 500
42301	4 316	5 198	9 514	6 145	446	6 591	9 607	1 123	10 730	7 778	5 875	13 653
42304	662 269	462 589	1 124 858	196 128	396 358	592 486	181 827	77 488	259 315	647 968	143 719	791 687
42305	2 218 565	793 101	3 011 666	493 160	183 046	676 206	434 651	431 355	866 006	2 160 056	1 041 410	3 201 466
42306	14 202 239	6 640 738	20 842 977	1 111 009	656 513	1 767 522	1 200 780	1 242 666	2 443 446	14 292 010	7 226 891	21 518 901
42307	475 383	297 032	772 415	52 920	42 054	94 974	75 393	48 822	124 215	497 856	303 800	801 656
42309	10 025	22	10 047	39	1	40	0	3	3	9 986	24	10 010
42505	5 583	0	5 583	110	0	110	40	0	40	5 513	0	5 513
42506	0	2 048 887	2 048 887	0	1 948 841	1 948 841	0	960 778	960 778	0	1 060 824	1 060 824
42507	0	0	0	0	0	0	0	1 179 812	1 179 812	0	1 179 812	1 179 812
42601	3	158	161	0	8	8	6	18	24	9	168	177
42604	3 420	442	3 862	1 227	259	1 486	347	50	397	2 540	233	2 773
42605	8 042	1 290	9 332	181	532	713	940	872	1 812	8 801	1 630	10 431
42606	42 840	27 584	70 424	9 435	3 166	12 601	2 201	5 200	7 401	35 606	29 618	65 224
42607	1 344	4 072	5 416	176	1 854	2 030	27	382	409	1 195	2 600	3 795
42609	0	6	6	0	0	0	0	0	0	0	6	6
43807	2 200 000	777 336	2 977 336	0	37 662	37 662	0	86 194	86 194	2 200 000	825 868	3 025 868
45115	92 315	0	92 315	872	0	872	149	0	149	91 592	0	91 592
45215	1 070 601	0	1 070 601	64 098	0	64 098	556 951	0	556 951	1 563 454	0	1 563 454
45315	513	0	513	137	0	137	401	0	401	777	0	777
45415	2 014	0	2 014	347	0	347	205	0	205	1 872	0	1 872
45515	615 767	0	615 767	102 094	0	102 094	160 256	0	160 256	673 929	0	673 929
45615	182 000	0	182 000	184 000	0	184 000	208 000	0	208 000	206 000	0	206 000
45715	10	0	10	11	0	11	12	0	12	11	0	11
45818	1 438 964	0	1 438 964	71 090	0	71 090	109 849	0	109 849	1 477 723	0	1 477 723
45918	104 485	0	104 485	14 954	0	14 954	16 958	0	16 958	106 489	0	106 489
47108	24 183	0	24 183	0	0	0	0	0	0	24 183	0	24 183
47403	0	0	0	143 862 785	0	143 862 785	143 862 785	0	143 862 785	0	0	0
47405	0	0	0	4 171	213 456	217 627	4 171	213 456	217 627	0	0	0
47407	12	0	12	75 037 036	247 484 729	322 521 765	75 037 063	247 485 670	322 522 733	39	941	980
47411	569 891	126 240	696 131	128 327	41 045	169 372	171 651	40 130	211 781	613 215	125 325	738 540
47416	7 957	19	7 976	110 452	2 573	113 025	107 591	5 700	113 291	5 096	3 146	8 242
47422	53 881	0	53 881	870 891	0	870 891	821 098	0	821 098	4 088	0	4 088
47425	952 468	0	952 468	266 949	0	266 949	402 385	0	402 385	1 087 904	0	1 087 904
47426	127 466	89 978	217 444	362 696	90 359	453 055	337 724	32 620	370 344	102 494	32 239	134 733
47804	329 033	0	329 033	39 458	0	39 458	48 750	0	48 750	338 325	0	338 325
50219	3 464	0	3 464	165	0	165	403	0	403	3 702	0	3 702
50220	166 559	0	166 559	75 839	0	75 839	51 811	0	51 811	142 531	0	142 531
50507	7 225	0	7 225	151	0	151	345	0	345	7 419	0	7 419
50719	864 189	0	864 189	41 621	0	41 621	97 005	0	97 005	919 573	0	919 573
50720	0	0	0	509	0	509	919	0	919	410	0	410
51510	78 099	0	78 099	0	0	0	905	0	905	79 004	0	79 004
52301	127 963	0	127 963	155 812	209	156 021	110 763	6 258	117 021	82 914	6 049	88 963
52302	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
52303	46 853	0	46 853	5 940	0	5 940	0	0	0	40 913	0	40 913
52304	145 716	141	145 857	129 163	146	129 309	52 242	5	52 247	68 795	0	68 795
52305	169 185	181 818	351 003	101 287	14 343	115 630	12 476	19 773	32 249	80 374	187 248	267 622
52306	586 428	527 945	1 114 373	7 882	25 579	33 461	93 227	58 540	151 767	671 773	560 906	1 232 679
52307	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
52406	4 866	0	4 866	0	0	0	0	0	0	4 866	0	4 866
52501	2 253	330	2 583	86	16	102	268	96	364	2 435	410	2 845
52602	0	0	0	1 894	0	1 894	21 052	0	21 052	19 158	0	19 158
60105	0	0	0	172 007	0	172 007	172 007	0	172 007	0	0	0
60206	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
60301	45 080	0	45 080	85 088	0	85 088	75 076	0	75 076	35 068	0	35 068
60305	18 651	0	18 651	114 543	0	114 543	116 137	0	116 137	20 245	0	20 245
60307	0	0	0	67	0	67	67	0	67	0	0	0
60309	9 699	0	9 699	10 592	0	10 592	2 768	0	2 768	1 875	0	1 875
60311	687	0	687	10 576	0	10 576	13 738	0	13 738	3 849	0	3 849
60322	77	0	77	993	0	993	994	0	994	78	0	78
60324	82 056	0	82 056	5 015	0	5 015	4 265	0	4 265	81 306	0	81 306
60405	1 667	0	1 667	5	0	5	0	0	0	1 662	0	1 662
60601	379 227	0	379 227	2 908	0	2 908	4 054	0	4 054	380 373	0	380 373
60903	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61012	16 847	0	16 847	0	0	0	1 121	0	1 121	17 968	0	17 968
61301	570 486	0	570 486	33 650	0	33 650	0	0	0	536 836	0	536 836
61304	1 618	0	1 618	356	0	356	429	0	429	1 691	0	1 691
61501	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
61701	427 325	0	427 325	78 955	0	78 955	0	0	0	348 370	0	348 370
70601	15 905 935	0	15 905 935	5 364	0	5 364	3 170 105	0	3 170 105	19 070 676	0	19 070 676
70603	37 139 246	0	37 139 246	0	0	0	3 254 704	0	3 254 704	40 393 950	0	40 393 950
70605	113 844	0	113 844	0	0	0	503	0	503	114 347	0	114 347
70613	7 978	0	7 978	2 773	0	2 773	19 013	0	19 013	24 218	0	24 218
70615	234 838	0	234 838	0	0	0	324 604	0	324 604	559 442	0	559 442
Итого по пассиву (баланс)	145 581 896	17 138 716	162 720 612	478 621 212	256 937 306	735 558 518	486 656 740	257 907 586	744 564 326	153 617 424	18 108 996	171 726 420
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	114	0	114	2	0	2	1	0	1	115	0	115
80801	38	0	38	0	0	0	1	0	1	37	0	37
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	152	0	152	3	0	3	3	0	3	152	0	152
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
85501	52	0	52	1	0	1	1	0	1	52	0	52
Итого по пассиву (баланс)	152	0	152	3	0	3	3	0	3	152	0	152
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
90704	0	0	0	228 113	63 489	291 602	228 113	63 489	291 602	0	0	0
90901	4 066 280	314	4 066 594	872 545	38	872 583	484 302	22	484 324	4 454 523	330	4 454 853
90902	7 744 382	221	7 744 603	591 278	174	591 452	2 162 608	66	2 162 674	6 173 052	329	6 173 381
90907	312 325	0	312 325	145 186	0	145 186	185 892	0	185 892	271 619	0	271 619
90908	0	0	0	6 483	0	6 483	3 571	0	3 571	2 912	0	2 912
90909	1 048	0	1 048	31	0	31	31	0	31	1 048	0	1 048
91202	845 877	1 010 068	1 855 945	28 894	178 390	207 284	46 560	112 534	159 094	828 211	1 075 924	1 904 135
91203	76	0	76	91 405	66 198	157 603	91 409	66 198	157 607	72	0	72
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91412	1 141 090	0	1 141 090	0	0	0	0	0	0	1 141 090	0	1 141 090
91414	50 642 661	115 514	50 758 175	1 329 398	146 058	1 475 456	2 437 718	9 550	2 447 268	49 534 341	252 022	49 786 363
91418	2 178 609	0	2 178 609	243 052	0	243 052	506 187	0	506 187	1 915 474	0	1 915 474
91501	11 123	0	11 123	0	0	0	0	0	0	11 123	0	11 123
91604	487 515	20 682	508 197	61 973	2 566	64 539	69 052	1 848	70 900	480 436	21 400	501 836
91704	270 080	27 776	297 856	18 039	4 017	22 056	0	1 364	1 364	288 119	30 429	318 548
91802	395 413	57 363	452 776	31 894	8 102	39 996	56	2 815	2 871	427 251	62 650	489 901
91803	38 093	7 054	45 147	908	1 030	1 938	0	347	347	39 001	7 737	46 738
99998	48 041 284	0	48 041 284	6 276 346	0	6 276 346	7 208 833	0	7 208 833	47 108 797	0	47 108 797
Итого по активу (баланс)	117 675 863	1 238 992	118 914 855	9 925 545	470 062	10 395 607	13 424 332	258 233	13 682 565	114 177 076	1 450 821	115 627 897
Пассив
91004	0	0	0	5 856	0	5 856	5 856	0	5 856	0	0	0
91311	4 754 339	1 007 248	5 761 587	27 450	48 801	76 251	19 342	111 687	131 029	4 746 231	1 070 134	5 816 365
91312	33 412 381	2 833 444	36 245 825	2 972 824	142 132	3 114 956	1 667 557	313 920	1 981 477	32 107 114	3 005 232	35 112 346
91314	0	0	0	47 175	0	47 175	47 175	0	47 175	0	0	0
91315	2 705 697	16 335	2 722 032	211 665	3 770	215 435	342 328	4 643	346 971	2 836 360	17 208	2 853 568
91316	391 745	4 938	396 683	1 529 962	239	1 530 201	1 430 369	548	1 430 917	292 152	5 247	297 399
91317	1 034 132	54 451	1 088 583	2 097 442	87 487	2 184 929	2 114 546	157 255	2 271 801	1 051 236	124 219	1 175 455
91319	620 511	0	620 511	96 834	0	96 834	127 145	0	127 145	650 822	0	650 822
91507	1 206 015	0	1 206 015	27 135	0	27 135	23 914	0	23 914	1 202 794	0	1 202 794
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	70 873 571	0	70 873 571	5 933 233	0	5 933 233	3 578 762	0	3 578 762	68 519 100	0	68 519 100
Итого по пассиву (баланс)	114 998 439	3 916 416	118 914 855	12 949 576	282 429	13 232 005	9 356 994	588 053	9 945 047	111 405 857	4 222 040	115 627 897
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	180 765	180 765	0	180 765	180 765	0	0	0
93302	0	55 524	55 524	0	250 582	250 582	0	182 494	182 494	0	123 612	123 612
93303	0	64 779	64 779	228 860	18 527	247 387	0	67 963	67 963	228 860	15 343	244 203
93304	5 692	170 421	176 113	254 343	294 742	549 085	260 035	33 277	293 312	0	431 886	431 886
93305	0	0	0	0	159 963	159 963	0	143 932	143 932	0	16 031	16 031
93504	0	0	0	8 559	0	8 559	8 559	0	8 559	0	0	0
93703	0	0	0	3 369	0	3 369	3 369	0	3 369	0	0	0
93704	0	0	0	30 212	0	30 212	9 949	0	9 949	20 263	0	20 263
93901	3 235 797	7 991 190	11 226 987	71 209 804	146 171 287	217 381 091	71 250 398	144 501 514	215 751 912	3 195 203	9 660 963	12 856 166
93902	0	0	0	0	528 655	528 655	0	528 655	528 655	0	0	0
94101	0	0	0	168 127	0	168 127	150 115	0	150 115	18 012	0	18 012
94102	0	0	0	0	563 207	563 207	0	563 207	563 207	0	0	0
99996	11 518 867	0	11 518 867	219 437 613	0	219 437 613	217 311 155	0	217 311 155	13 645 325	0	13 645 325
Итого по активу (баланс)	14 760 356	8 281 914	23 042 270	291 340 887	148 167 728	439 508 615	288 993 580	146 201 807	435 195 387	17 107 663	10 247 835	27 355 498
Пассив
96301	0	0	0	61 324	112 357	173 681	61 324	112 357	173 681	0	0	0
96302	0	55 521	55 521	61 324	113 850	175 174	61 324	182 079	243 403	0	123 750	123 750
96303	61 324	0	61 324	64 616	4 965	69 581	18 264	240 927	259 191	14 972	235 962	250 934
96304	170 868	0	170 868	33 673	237 786	271 459	59 613	484 465	544 078	196 808	246 679	443 487
96305	0	0	0	0	145 211	145 211	16 828	145 211	162 039	16 828	0	16 828
96504	0	0	0	18 032	0	18 032	18 032	0	18 032	0	0	0
96704	5 692	0	5 692	12 820	0	12 820	7 128	0	7 128	0	0	0
96901	502 915	10 722 547	11 225 462	3 848 416	211 992 706	215 841 122	3 645 912	213 760 905	217 406 817	300 411	12 490 746	12 791 157
96902	0	0	0	0	563 207	563 207	0	563 207	563 207	0	0	0
97101	0	0	0	134 697	0	134 697	153 866	0	153 866	19 169	0	19 169
97102	0	0	0	0	528 655	528 655	0	528 655	528 655	0	0	0
99997	11 523 403	0	11 523 403	217 249 510	0	217 249 510	219 436 280	0	219 436 280	13 710 173	0	13 710 173
Итого по пассиву (баланс)	12 264 202	10 778 068	23 042 270	221 484 412	213 698 737	435 183 149	223 478 571	216 017 806	439 496 377	14 258 361	13 097 137	27 355 498
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 168,0000	0	0	17,0000	0	0	16,0000	0	0	1 169,0000
98010	0	0	1 077 671 216,0000	0	0	153 845 722,7454	0	0	154 247 781,7454	0	0	1 077 269 157,0000
98020	0	0	296,0000	0	0	47,0000	0	0	55,0000	0	0	288,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 077 672 680,0000	0	0	153 845 786,7454	0	0	154 247 852,7454	0	0	1 077 270 614,0000
Пассив
98040	0	0	1 058 220 814,0000	0	0	698,0000	0	0	10,0000	0	0	1 058 220 126,0000
98050	0	0	17 657 503,0000	0	0	154 205 403,7454	0	0	153 804 025,7454	0	0	17 256 125,0000
98055	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	254 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	254 257,0000
98090	0	0	1 540 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 540 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 077 672 680,0000	0	0	154 206 101,7454	0	0	153 804 035,7454	0	0	1 077 270 614,0000

Страница была полезной?