Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	506 265	0	506 265	45 333	0	45 333	116 060	0	116 060	435 538	0	435 538
20202	633 980	604 280	1 238 260	6 188 261	1 719 858	7 908 119	6 243 537	1 838 380	8 081 917	578 704	485 758	1 064 462
20208	222 790	0	222 790	572 759	0	572 759	533 410	0	533 410	262 139	0	262 139
20209	37 681	1 584	39 265	2 126 500	169 490	2 295 990	2 103 446	169 938	2 273 384	60 735	1 136	61 871
30102	1 187 151	0	1 187 151	40 547 200	0	40 547 200	40 394 147	0	40 394 147	1 340 204	0	1 340 204
30110	458 302	121 003	579 305	7 501 516	3 980 870	11 482 386	5 683 138	3 996 164	9 679 302	2 276 680	105 709	2 382 389
30114	0	75 454	75 454	0	7 983 049	7 983 049	0	8 021 756	8 021 756	0	36 747	36 747
30202	329 191	0	329 191	4 178	0	4 178	0	0	0	333 369	0	333 369
30204	236 268	0	236 268	0	0	0	34 740	0	34 740	201 528	0	201 528
30210	0	0	0	69 500	0	69 500	68 500	0	68 500	1 000	0	1 000
30215	400	2 339	2 739	0	336	336	0	607	607	400	2 068	2 468
30221	0	0	0	77 000	5 403	82 403	77 000	5 403	82 403	0	0	0
30233	2 227	120	2 347	1 065 899	82 987	1 148 886	1 063 800	83 107	1 146 907	4 326	0	4 326
30302	11 711 269	2 959 466	14 670 735	3 583 941	1 760 595	5 344 536	2 518 907	2 414 806	4 933 713	12 776 303	2 305 255	15 081 558
30306	5 237 494	254 193	5 491 687	9 492 257	76 497	9 568 754	7 793 770	71 376	7 865 146	6 935 981	259 314	7 195 295
30413	14 878	0	14 878	39 623 860	0	39 623 860	39 621 947	0	39 621 947	16 791	0	16 791
30424	35 742	0	35 742	7 110 434	0	7 110 434	7 137 619	0	7 137 619	8 557	0	8 557
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	11 633	0	11 633	394 312	0	394 312	392 031	0	392 031	13 914	0	13 914
32002	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	0	90 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32201	0	29 817	29 817	0	4 290	4 290	0	7 739	7 739	0	26 368	26 368
32202	68 298	0	68 298	116 510	0	116 510	184 808	0	184 808	0	0	0
32203	0	0	0	23 384	0	23 384	23 384	0	23 384	0	0	0
32301	0	13 457	13 457	0	1 974	1 974	0	3 405	3 405	0	12 026	12 026
32302	0	143 898	143 898	0	1 693 783	1 693 783	0	1 774 788	1 774 788	0	62 893	62 893
32303	0	0	0	0	134 757	134 757	0	134 757	134 757	0	0	0
45106	127 536	0	127 536	1 981	0	1 981	352	0	352	129 165	0	129 165
45107	140 731	0	140 731	6 877	0	6 877	5 819	0	5 819	141 789	0	141 789
45108	2 037 478	0	2 037 478	39 290	0	39 290	49 819	0	49 819	2 026 949	0	2 026 949
45201	262 247	0	262 247	1 349 580	0	1 349 580	1 312 258	0	1 312 258	299 569	0	299 569
45203	53 317	0	53 317	42 645	0	42 645	62 881	0	62 881	33 081	0	33 081
45204	105 934	0	105 934	154 271	0	154 271	109 320	0	109 320	150 885	0	150 885
45205	714 683	0	714 683	131 666	0	131 666	73 186	0	73 186	773 163	0	773 163
45206	4 309 278	0	4 309 278	411 480	0	411 480	952 365	0	952 365	3 768 393	0	3 768 393
45207	10 883 980	3 480 974	14 364 954	728 240	500 882	1 229 122	1 715 933	903 457	2 619 390	9 896 287	3 078 399	12 974 686
45208	4 711 267	0	4 711 267	175 737	0	175 737	118 603	0	118 603	4 768 401	0	4 768 401
45301	380	0	380	1 918	0	1 918	1 107	0	1 107	1 191	0	1 191
45307	160 810	0	160 810	0	0	0	30	0	30	160 780	0	160 780
45401	4 648	0	4 648	16 774	0	16 774	16 949	0	16 949	4 473	0	4 473
45404	5 899	0	5 899	2 890	0	2 890	1 710	0	1 710	7 079	0	7 079
45405	2 146	0	2 146	0	0	0	298	0	298	1 848	0	1 848
45406	5 903	0	5 903	1 000	0	1 000	528	0	528	6 375	0	6 375
45407	66 080	0	66 080	0	0	0	11 303	0	11 303	54 777	0	54 777
45408	219 269	0	219 269	0	0	0	15 603	0	15 603	203 666	0	203 666
45410	2 109	0	2 109	0	0	0	0	0	0	2 109	0	2 109
45503	126 122	0	126 122	12 000	0	12 000	125 888	0	125 888	12 234	0	12 234
45504	1 901	0	1 901	5 947	0	5 947	870	0	870	6 978	0	6 978
45505	1 429 141	68 193	1 497 334	33 554	10 484	44 038	17 303	16 234	33 537	1 445 392	62 443	1 507 835
45506	2 223 843	40 770	2 264 613	92 901	5 820	98 721	215 667	10 860	226 527	2 101 077	35 730	2 136 807
45507	6 676 179	258 774	6 934 953	172 577	37 718	210 295	1 334 839	68 028	1 402 867	5 513 917	228 464	5 742 381
45509	39 930	12 549	52 479	26 933	11 447	38 380	29 124	15 212	44 336	37 739	8 784	46 523
45510	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45605	0	0	0	700 000	0	700 000	0	0	0	700 000	0	700 000
45704	8 650	0	8 650	0	0	0	0	0	0	8 650	0	8 650
45705	23 350	0	23 350	0	0	0	0	0	0	23 350	0	23 350
45706	1 621	0	1 621	0	0	0	981	0	981	640	0	640
45708	0	1 009	1 009	0	235	235	0	1 191	1 191	0	53	53
45812	1 392 951	0	1 392 951	1 368 971	0	1 368 971	1 415 919	0	1 415 919	1 346 003	0	1 346 003
45814	46 044	0	46 044	2 496	0	2 496	2 167	0	2 167	46 373	0	46 373
45815	399 830	66 082	465 912	43 177	11 114	54 291	102 429	26 713	129 142	340 578	50 483	391 061
45912	51 386	0	51 386	149 446	0	149 446	148 794	0	148 794	52 038	0	52 038
45914	3 746	0	3 746	390	0	390	359	0	359	3 777	0	3 777
45915	123 374	1 989	125 363	38 904	417	39 321	40 281	887	41 168	121 997	1 519	123 516
47101	2 301	0	2 301	0	0	0	0	0	0	2 301	0	2 301
47105	692	0	692	547	0	547	394	0	394	845	0	845
47106	1 414	0	1 414	0	0	0	0	0	0	1 414	0	1 414
47107	45 312	0	45 312	0	0	0	0	0	0	45 312	0	45 312
47404	0	188 421	188 421	7 460 396	12 410	7 472 806	7 460 396	128 773	7 589 169	0	72 058	72 058
47408	0	0	0	45 489 353	172 889 929	218 379 282	45 489 353	172 889 929	218 379 282	0	0	0
47423	3 250 127	46 852	3 296 979	3 908 622	152 527	4 061 149	3 712 235	182 724	3 894 959	3 446 514	16 655	3 463 169
47427	1 150 538	25 997	1 176 535	491 538	14 610	506 148	568 166	13 329	581 495	1 073 910	27 278	1 101 188
47431	16 900	0	16 900	163 997	0	163 997	159 676	0	159 676	21 221	0	21 221
47801	65 310	0	65 310	73	0	73	507	0	507	64 876	0	64 876
47802	2 462 137	0	2 462 137	126 197	0	126 197	809 377	0	809 377	1 778 957	0	1 778 957
50205	779 817	0	779 817	12 702 034	37 067 193	49 769 227	13 287 845	37 067 193	50 355 038	194 006	0	194 006
50206	0	0	0	1 715 856	0	1 715 856	1 715 856	0	1 715 856	0	0	0
50207	102 178	0	102 178	2 035 574	0	2 035 574	2 132 883	0	2 132 883	4 869	0	4 869
50208	0	0	0	469 528	0	469 528	469 403	0	469 403	125	0	125
50211	0	18 250	18 250	0	36 314 668	36 314 668	0	36 210 458	36 210 458	0	122 460	122 460
50218	1 516 475	10 510 072	12 026 547	17 303 681	72 323 184	89 626 865	16 754 174	73 684 910	90 439 084	2 065 982	9 148 346	11 214 328
50221	442	0	442	1 171	0	1 171	543	0	543	1 070	0	1 070
50305	411 378	0	411 378	74 163 440	0	74 163 440	73 963 126	0	73 963 126	611 692	0	611 692
50307	0	0	0	400 230	0	400 230	400 230	0	400 230	0	0	0
50308	0	0	0	4 581 149	0	4 581 149	4 581 149	0	4 581 149	0	0	0
50318	7 800 234	0	7 800 234	79 004 198	0	79 004 198	79 211 997	0	79 211 997	7 592 435	0	7 592 435
50505	4 118	3 271	7 389	0	471	471	0	849	849	4 118	2 893	7 011
50705	0	0	0	92 250	0	92 250	92 250	0	92 250	0	0	0
50706	0	0	0	192 545	0	192 545	185 916	0	185 916	6 629	0	6 629
50709	513 419	3 618 184	4 131 603	0	520 624	520 624	0	939 068	939 068	513 419	3 199 740	3 713 159
50721	0	0	0	2 160	0	2 160	2 145	0	2 145	15	0	15
50905	1	0	1	28	0	28	29	0	29	0	0	0
51406	293 506	0	293 506	1 911	0	1 911	0	0	0	295 417	0	295 417
51501	0	0	0	8 528	0	8 528	0	0	0	8 528	0	8 528
51505	340 601	0	340 601	3 594	0	3 594	8 461	0	8 461	335 734	0	335 734
51506	143 743	0	143 743	2 770	0	2 770	4 149	0	4 149	142 364	0	142 364
52503	49 488	40 627	90 115	1 195	5 851	7 046	10 836	14 560	25 396	39 847	31 918	71 765
52601	0	0	0	7 597	0	7 597	7 001	0	7 001	596	0	596
60106	0	0	0	344 055	0	344 055	193 730	0	193 730	150 325	0	150 325
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	11 736	0	11 736	4 529	0	4 529	8 292	0	8 292	7 973	0	7 973
60306	9	0	9	22 848	0	22 848	22 854	0	22 854	3	0	3
60308	265	0	265	748	0	748	800	0	800	213	0	213
60312	269 387	0	269 387	208 403	0	208 403	89 773	0	89 773	388 017	0	388 017
60314	227	4 776	5 003	0	3 221	3 221	180	6 954	7 134	47	1 043	1 090
60315	12 238	0	12 238	0	0	0	0	0	0	12 238	0	12 238
60323	69 882	5 180	75 062	2 970	745	3 715	1 368	1 344	2 712	71 484	4 581	76 065
60401	769 841	0	769 841	2 050	0	2 050	14 352	0	14 352	757 539	0	757 539
60404	10 690	0	10 690	0	0	0	0	0	0	10 690	0	10 690
60410	482 528	0	482 528	180 000	0	180 000	0	0	0	662 528	0	662 528
60411	2 185 379	0	2 185 379	0	0	0	0	0	0	2 185 379	0	2 185 379
60412	12 013	0	12 013	2 621 000	0	2 621 000	0	0	0	2 633 013	0	2 633 013
60413	113 630	0	113 630	0	0	0	0	0	0	113 630	0	113 630
60701	3 826	0	3 826	499	0	499	2 317	0	2 317	2 008	0	2 008
60705	1 824	0	1 824	407	0	407	0	0	0	2 231	0	2 231
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	350	0	350	126	0	126	83	0	83	393	0	393
61008	3 438	0	3 438	3 589	0	3 589	3 376	0	3 376	3 651	0	3 651
61009	375	0	375	61	0	61	76	0	76	360	0	360
61011	110 249	0	110 249	2 833 400	0	2 833 400	2 838 596	0	2 838 596	105 053	0	105 053
61209	0	0	0	191 363	0	191 363	191 363	0	191 363	0	0	0
61210	0	0	0	3 323 260	0	3 323 260	3 323 260	0	3 323 260	0	0	0
61212	0	0	0	791 430	0	791 430	791 430	0	791 430	0	0	0
61214	0	0	0	1 627 174	0	1 627 174	1 627 174	0	1 627 174	0	0	0
61403	242 015	0	242 015	9 374	0	9 374	10 446	0	10 446	240 943	0	240 943
61601	0	0	0	10 854	0	10 854	10 854	0	10 854	0	0	0
61702	216 632	0	216 632	0	0	0	0	0	0	216 632	0	216 632
61703	789 101	0	789 101	0	0	0	0	0	0	789 101	0	789 101
70606	7 697 234	0	7 697 234	3 486 221	0	3 486 221	6 795	0	6 795	11 176 660	0	11 176 660
70608	21 304 275	0	21 304 275	8 360 907	0	8 360 907	0	0	0	29 665 182	0	29 665 182
70610	73 767	0	73 767	1 116	0	1 116	0	0	0	74 883	0	74 883
70611	16 590	0	16 590	8 720	0	8 720	0	0	0	25 310	0	25 310
70614	39 674	0	39 674	11 316	0	11 316	6 357	0	6 357	44 633	0	44 633
70706	26 925 479	0	26 925 479	0	0	0	0	0	0	26 925 479	0	26 925 479
70708	39 499 036	0	39 499 036	0	0	0	0	0	0	39 499 036	0	39 499 036
70710	143 814	0	143 814	0	0	0	0	0	0	143 814	0	143 814
70711	79 955	0	79 955	0	0	0	0	0	0	79 955	0	79 955
70714	20 943	0	20 943	0	0	0	0	0	0	20 943	0	20 943
70716	15 798	0	15 798	0	0	0	0	0	0	15 798	0	15 798
Итого по активу (баланс)	177 271 016	22 597 581	199 868 597	399 131 071	337 497 439	736 628 510	382 134 502	340 704 899	722 839 401	194 267 585	19 390 121	213 657 706
Пассив
10207	256 758	0	256 758	0	0	0	0	0	0	256 758	0	256 758
10601	100 460	0	100 460	171	0	171	0	0	0	100 289	0	100 289
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	442	0	442	2 687	0	2 687	3 331	0	3 331	1 086	0	1 086
10609	29 882	0	29 882	0	0	0	0	0	0	29 882	0	29 882
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	2 547 200	0	2 547 200	0	0	0	171	0	171	2 547 371	0	2 547 371
30109	52	445	497	0	2 299	2 299	0	2 283	2 283	52	429	481
30126	152	0	152	0	0	0	10	0	10	162	0	162
30220	0	0	0	0	5 403	5 403	0	5 403	5 403	0	0	0
30223	1 082	0	1 082	1 207	0	1 207	125	0	125	0	0	0
30226	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
30232	116	1 718	1 834	1 055 341	159 145	1 214 486	1 055 550	158 467	1 214 017	325	1 040	1 365
30301	11 711 269	2 959 466	14 670 735	2 518 907	2 414 806	4 933 713	3 583 941	1 760 595	5 344 536	12 776 303	2 305 255	15 081 558
30305	5 237 494	254 193	5 491 687	7 793 770	71 376	7 865 146	9 492 257	76 497	9 568 754	6 935 981	259 314	7 195 295
30601	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31302	50 000	0	50 000	1 890 000	0	1 890 000	1 840 000	0	1 840 000	0	0	0
31303	100 000	0	100 000	830 000	0	830 000	1 383 000	0	1 383 000	653 000	0	653 000
31304	0	0	0	0	76 637	76 637	0	76 637	76 637	0	0	0
31309	149 631	0	149 631	22 896	0	22 896	0	0	0	126 735	0	126 735
31502	1 072 112	0	1 072 112	7 129 750	0	7 129 750	6 057 638	0	6 057 638	0	0	0
31503	0	0	0	7 421 071	0	7 421 071	7 621 240	0	7 621 240	200 169	0	200 169
32901	17 220 554	0	17 220 554	135 672 709	0	135 672 709	135 900 235	0	135 900 235	17 448 080	0	17 448 080
40201	0	0	0	0	1 287	1 287	0	1 287	1 287	0	0	0
40502	80	744	824	2 149	328	2 477	2 457	819	3 276	388	1 235	1 623
40503	61 592	0	61 592	35 403	0	35 403	278 640	0	278 640	304 829	0	304 829
40602	113 984	12	113 996	137 483	42 393	179 876	153 992	57 903	211 895	130 493	15 522	146 015
40603	16 582	0	16 582	5 801	0	5 801	3 554	0	3 554	14 335	0	14 335
40701	57 170	8 765	65 935	431 375	6 098	437 473	429 267	11 844	441 111	55 062	14 511	69 573
40702	8 266 758	974 677	9 241 435	30 364 809	2 690 976	33 055 785	30 388 249	2 420 029	32 808 278	8 290 198	703 730	8 993 928
40703	129 395	192	129 587	377 690	48	377 738	372 696	65	372 761	124 401	209	124 610
40802	256 494	1 073	257 567	1 371 984	2 699	1 374 683	1 326 484	3 263	1 329 747	210 994	1 637	212 631
40807	23 267	86 953	110 220	147 594	532 816	680 410	152 852	677 891	830 743	28 525	232 028	260 553
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	583 984	150 268	734 252	3 066 850	788 118	3 854 968	3 248 435	771 288	4 019 723	765 569	133 438	899 007
40820	7 921	4 351	12 272	15 535	8 726	24 261	11 906	7 436	19 342	4 292	3 061	7 353
40821	1 358	0	1 358	20 279	0	20 279	20 889	0	20 889	1 968	0	1 968
40901	79 121	0	79 121	158 163	0	158 163	190 272	0	190 272	111 230	0	111 230
40902	0	0	0	2 523	0	2 523	2 523	0	2 523	0	0	0
40905	53	5	58	67 791	833	68 624	67 783	832	68 615	45	4	49
40906	0	0	0	46 846	0	46 846	46 846	0	46 846	0	0	0
40909	1	1	2	26 612	19 002	45 614	26 612	19 002	45 614	1	1	2
40910	0	13	13	9 664	4 054	13 718	9 664	4 053	13 717	0	12	12
40911	1 625	0	1 625	195 018	6 842	201 860	195 427	6 842	202 269	2 034	0	2 034
40912	0	30	30	21 137	41 420	62 557	21 137	41 417	62 554	0	27	27
40913	0	6	6	9 020	28 073	37 093	9 020	28 072	37 092	0	5	5
41804	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
41806	415 500	77 418	492 918	326 128	19 437	345 565	60 628	11 419	72 047	150 000	69 400	219 400
41807	0	82 393	82 393	14 000	34 523	48 523	108 500	26 112	134 612	94 500	73 982	168 482
42002	0	0	0	2 306	0	2 306	2 306	0	2 306	0	0	0
42003	30 250	0	30 250	11 419	0	11 419	419	0	419	19 250	0	19 250
42004	29 600	4 619	34 219	136	1 879	2 015	1 986	569	2 555	31 450	3 309	34 759
42005	6 500	0	6 500	110	0	110	4 110	0	4 110	10 500	0	10 500
42006	12 500	0	12 500	722	0	722	1 222	0	1 222	13 000	0	13 000
42007	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42101	0	226 755	226 755	0	58 852	58 852	0	32 628	32 628	0	200 531	200 531
42102	74 880	25 348	100 228	413 413	27 590	441 003	648 777	2 242	651 019	310 244	0	310 244
42103	431 402	65 220	496 622	361 242	61 916	423 158	299 688	3 976	303 664	369 848	7 280	377 128
42104	702 414	35 822	738 236	551 406	37 634	589 040	289 195	64 744	353 939	440 203	62 932	503 135
42105	495 590	554 575	1 050 165	71 795	219 098	290 893	200 614	130 529	331 143	624 409	466 006	1 090 415
42106	1 988 003	920 780	2 908 783	408 742	322 047	730 789	783 446	128 935	912 381	2 362 707	727 668	3 090 375
42107	341 670	33 903	375 573	293 960	8 799	302 759	17 151	4 878	22 029	64 861	29 982	94 843
42202	1 677	0	1 677	1 993	0	1 993	316	0	316	0	0	0
42203	23 657	0	23 657	23 000	0	23 000	2 343	0	2 343	3 000	0	3 000
42204	32 825	0	32 825	4 666	0	4 666	8 616	0	8 616	36 775	0	36 775
42205	224 589	2 923	227 512	4 806	759	5 565	12 197	421	12 618	231 980	2 585	234 565
42206	833 118	0	833 118	7 786	0	7 786	7 786	0	7 786	833 118	0	833 118
42207	219 500	0	219 500	1 082	0	1 082	1 082	0	1 082	219 500	0	219 500
42301	7 482	4 755	12 237	27 270	25 591	52 861	26 833	25 060	51 893	7 045	4 224	11 269
42303	561 640	2 999	564 639	3 189	767	3 956	1	437	438	558 452	2 669	561 121
42304	658 792	11 361	670 153	22 735	42 013	64 748	173 725	270 692	444 417	809 782	240 040	1 049 822
42305	3 298 789	1 068 044	4 366 833	413 852	428 847	842 699	390 146	307 101	697 247	3 275 083	946 298	4 221 381
42306	12 948 181	7 220 084	20 168 265	1 163 162	2 174 450	3 337 612	932 587	1 197 295	2 129 882	12 717 606	6 242 929	18 960 535
42307	427 173	301 868	729 041	128 590	154 303	282 893	134 615	133 365	267 980	433 198	280 930	714 128
42309	10 661	23	10 684	55	6	61	1 625	4	1 629	12 231	21	12 252
42504	4 000	0	4 000	48	0	48	48	0	48	4 000	0	4 000
42505	1 704	0	1 704	0	0	0	55	0	55	1 759	0	1 759
42506	65 000	2 157 387	2 222 387	0	559 931	559 931	0	310 429	310 429	65 000	1 907 885	1 972 885
42601	3	166	169	0	43	43	0	24	24	3	147	150
42603	2 757	0	2 757	0	0	0	0	0	0	2 757	0	2 757
42604	2 472	0	2 472	100	0	100	1 010	207	1 217	3 382	207	3 589
42605	6 213	1 368	7 581	987	689	1 676	1 487	724	2 211	6 713	1 403	8 116
42606	41 651	32 465	74 116	1 657	12 855	14 512	3 919	9 242	13 161	43 913	28 852	72 765
42607	1 137	10 247	11 384	291	7 223	7 514	617	2 863	3 480	1 463	5 887	7 350
42609	0	6	6	0	2	2	0	1	1	0	5	5
43807	2 200 000	818 500	3 018 500	0	212 434	212 434	0	117 775	117 775	2 200 000	723 841	2 923 841
45115	93 575	0	93 575	805	0	805	512	0	512	93 282	0	93 282
45215	814 889	0	814 889	88 383	0	88 383	259 856	0	259 856	986 362	0	986 362
45315	513	0	513	3	0	3	3	0	3	513	0	513
45415	2 565	0	2 565	772	0	772	748	0	748	2 541	0	2 541
45515	531 011	0	531 011	99 718	0	99 718	154 896	0	154 896	586 189	0	586 189
45615	0	0	0	0	0	0	182 000	0	182 000	182 000	0	182 000
45715	20	0	20	23	0	23	4	0	4	1	0	1
45818	1 003 046	0	1 003 046	69 367	0	69 367	398 534	0	398 534	1 332 213	0	1 332 213
45918	64 656	0	64 656	7 681	0	7 681	32 435	0	32 435	89 410	0	89 410
47108	24 183	0	24 183	0	0	0	0	0	0	24 183	0	24 183
47403	0	0	0	122 341 875	0	122 341 875	122 341 875	0	122 341 875	0	0	0
47405	1 300	0	1 300	15 529	409 255	424 784	14 229	409 255	423 484	0	0	0
47407	0	882	882	44 818 437	173 083 846	217 902 283	44 818 606	173 100 253	217 918 859	169	17 289	17 458
47411	581 684	141 405	723 089	147 957	59 577	207 534	196 270	44 329	240 599	629 997	126 157	756 154
47416	9 020	4	9 024	135 217	5 324	140 541	139 139	5 946	145 085	12 942	626	13 568
47422	1 990	0	1 990	698 483	0	698 483	716 142	0	716 142	19 649	0	19 649
47425	911 299	0	911 299	118 396	0	118 396	272 232	0	272 232	1 065 135	0	1 065 135
47426	265 826	79 638	345 464	343 398	24 066	367 464	363 102	31 282	394 384	285 530	86 854	372 384
47804	293 755	0	293 755	42 609	0	42 609	52 568	0	52 568	303 714	0	303 714
50219	182	0	182	47	0	47	27	0	27	162	0	162
50220	242 617	0	242 617	107 688	0	107 688	43 595	0	43 595	178 524	0	178 524
50507	7 389	0	7 389	849	0	849	471	0	471	7 011	0	7 011
50719	909 681	0	909 681	234 767	0	234 767	130 156	0	130 156	805 070	0	805 070
50720	0	0	0	1 440	0	1 440	1 738	0	1 738	298	0	298
51510	71 437	0	71 437	0	0	0	101 691	0	101 691	173 128	0	173 128
52301	128 923	0	128 923	200 439	0	200 439	238 389	0	238 389	166 873	0	166 873
52302	70 894	0	70 894	213 234	0	213 234	142 440	0	142 440	100	0	100
52303	10 487	307 449	317 936	12 623	77 190	89 813	4 009	45 346	49 355	1 873	275 605	277 478
52304	54 656	148	54 804	51 429	38	51 467	36 276	21	36 297	39 503	131	39 634
52305	134 962	177 883	312 845	12 431	66 603	79 034	11 319	22 863	34 182	133 850	134 143	267 993
52306	629 980	552 868	1 182 848	71 508	143 492	215 000	845	79 553	80 398	559 317	488 929	1 048 246
52307	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
52406	951	0	951	30 098	0	30 098	34 013	0	34 013	4 866	0	4 866
52501	1 536	482	2 018	1	395	396	185	119	304	1 720	206	1 926
52602	0	0	0	7 049	0	7 049	12 295	0	12 295	5 246	0	5 246
60105	0	0	0	96 865	0	96 865	172 028	0	172 028	75 163	0	75 163
60206	784	0	784	0	0	0	0	0	0	784	0	784
60301	33 008	0	33 008	77 560	0	77 560	92 861	0	92 861	48 309	0	48 309
60305	31 626	0	31 626	181 841	0	181 841	176 270	0	176 270	26 055	0	26 055
60307	0	0	0	100	0	100	100	0	100	0	0	0
60309	4 864	0	4 864	6 118	0	6 118	2 552	0	2 552	1 298	0	1 298
60311	138	0	138	41 467	0	41 467	41 675	0	41 675	346	0	346
60322	150	0	150	1 004	0	1 004	993	0	993	139	0	139
60324	77 950	0	77 950	3 737	0	3 737	7 345	0	7 345	81 558	0	81 558
60405	1 682	0	1 682	5	0	5	0	0	0	1 677	0	1 677
60601	371 632	0	371 632	1 155	0	1 155	3 445	0	3 445	373 922	0	373 922
60903	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61012	17 097	0	17 097	941	0	941	615	0	615	16 771	0	16 771
61301	167 571	0	167 571	21 047	0	21 047	485 417	0	485 417	631 941	0	631 941
61304	1 733	0	1 733	315	0	315	318	0	318	1 736	0	1 736
61501	12	0	12	5	0	5	0	0	0	7	0	7
70601	7 747 519	0	7 747 519	39 683	0	39 683	4 077 078	0	4 077 078	11 784 914	0	11 784 914
70603	21 271 244	0	21 271 244	708	0	708	7 967 118	0	7 967 118	29 237 654	0	29 237 654
70605	76 071	0	76 071	0	0	0	37 161	0	37 161	113 232	0	113 232
70613	131	0	131	1 966	0	1 966	2 225	0	2 225	390	0	390
70701	28 009 219	0	28 009 219	0	0	0	0	0	0	28 009 219	0	28 009 219
70703	38 581 739	0	38 581 739	0	0	0	0	0	0	38 581 739	0	38 581 739
70705	16 939	0	16 939	0	0	0	0	0	0	16 939	0	16 939
70713	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
70715	991 650	0	991 650	0	0	0	0	0	0	991 650	0	991 650
Итого по пассиву (баланс)	180 505 897	19 362 700	199 868 597	375 459 656	185 184 853	560 644 509	391 781 054	182 652 564	574 433 618	196 827 295	16 830 411	213 657 706
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	109	0	109	3	0	3	0	0	0	112	0	112
80801	40	0	40	0	0	0	1	0	1	39	0	39
Итого по активу (баланс)	149	0	149	3	0	3	1	0	1	151	0	151
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	49	0	49	1	0	1	3	0	3	51	0	51
Итого по пассиву (баланс)	149	0	149	4	0	4	6	0	6	151	0	151
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
90703	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
90704	0	0	0	282 200	24 746	306 946	282 200	24 746	306 946	0	0	0
90901	4 981 841	323	4 982 164	3 371 208	48	3 371 256	1 844 826	81	1 844 907	6 508 223	290	6 508 513
90902	6 078 824	109	6 078 933	1 681 744	16	1 681 760	954 025	28	954 053	6 806 543	97	6 806 640
90907	79 121	0	79 121	168 062	0	168 062	157 153	0	157 153	90 030	0	90 030
90908	0	0	0	2 523	0	2 523	2 523	0	2 523	0	0	0
90909	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
91202	862 049	1 359 535	2 221 584	502 187	192 792	694 979	560 124	374 672	934 796	804 112	1 177 655	1 981 767
91203	74	0	74	680 558	0	680 558	680 557	0	680 557	75	0	75
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91412	1 141 090	0	1 141 090	0	0	0	0	0	0	1 141 090	0	1 141 090
91414	59 609 586	121 631	59 731 217	3 640 960	17 501	3 658 461	5 079 057	31 568	5 110 625	58 171 489	107 564	58 279 053
91418	2 467 935	0	2 467 935	103 446	0	103 446	776 768	0	776 768	1 794 613	0	1 794 613
91419	0	0	0	26 146	0	26 146	26 146	0	26 146	0	0	0
91501	35 493	0	35 493	1 639	0	1 639	1 613	0	1 613	35 519	0	35 519
91604	445 043	21 307	466 350	58 142	3 345	61 487	32 391	5 561	37 952	470 794	19 091	489 885
91704	264 528	29 269	293 797	1 454	4 214	5 668	7	7 619	7 626	265 975	25 864	291 839
91802	388 892	60 771	449 663	1 918	8 732	10 650	64	16 087	16 151	390 746	53 416	444 162
91803	34 865	7 427	42 292	174	1 069	1 243	2	1 928	1 930	35 037	6 568	41 605
99998	53 041 579	0	53 041 579	6 183 630	0	6 183 630	10 435 935	0	10 435 935	48 789 274	0	48 789 274
Итого по активу (баланс)	130 931 976	1 600 372	132 532 348	16 705 996	252 463	16 958 459	20 833 397	462 290	21 295 687	126 804 575	1 390 545	128 195 120
Пассив
91311	4 823 007	1 360 035	6 183 042	59 197	375 296	434 493	33 013	193 334	226 347	4 796 823	1 178 073	5 974 896
91312	37 730 623	3 004 012	40 734 635	5 449 003	783 708	6 232 711	703 843	431 552	1 135 395	32 985 463	2 651 856	35 637 319
91314	78 300	0	78 300	264 737	0	264 737	186 437	0	186 437	0	0	0
91315	2 551 747	17 406	2 569 153	166 825	4 517	171 342	202 784	2 504	205 288	2 587 706	15 393	2 603 099
91316	441 356	5 200	446 556	1 292 981	1 350	1 294 331	2 399 223	748	2 399 971	1 547 598	4 598	1 552 196
91317	1 040 351	61 929	1 102 280	1 905 002	26 738	1 931 740	1 833 354	29 910	1 863 264	968 703	65 101	1 033 804
91319	708 157	0	708 157	160 960	0	160 960	226 194	0	226 194	773 391	0	773 391
91507	1 219 408	0	1 219 408	4 987	0	4 987	100	0	100	1 214 521	0	1 214 521
91508	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
99999	79 490 769	0	79 490 769	8 010 476	0	8 010 476	7 925 553	0	7 925 553	79 405 846	0	79 405 846
Итого по пассиву (баланс)	128 083 766	4 448 582	132 532 348	17 314 168	1 191 609	18 505 777	13 510 501	658 048	14 168 549	124 280 099	3 915 021	128 195 120
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	50 714	0	50 714	192 927	7 848 541	8 041 468	243 641	7 848 541	8 092 182	0	0	0
93302	0	0	0	216 810	7 988 248	8 205 058	192 927	7 988 248	8 181 175	23 883	0	23 883
93303	0	0	0	0	6 186	6 186	0	478	478	0	5 708	5 708
93304	0	0	0	40 780	226 330	267 110	40 780	38 956	79 736	0	187 374	187 374
93305	0	0	0	0	54 533	54 533	0	30 087	30 087	0	24 446	24 446
93306	0	0	0	0	841 851	841 851	0	841 851	841 851	0	0	0
93307	0	0	0	0	864 603	864 603	0	864 603	864 603	0	0	0
93501	0	0	0	150 325	307 182	457 507	150 325	307 182	457 507	0	0	0
93502	150 325	0	150 325	0	314 530	314 530	150 325	314 530	464 855	0	0	0
93504	22 122	0	22 122	85 815	0	85 815	107 937	0	107 937	0	0	0
93506	0	0	0	0	696 642	696 642	0	696 642	696 642	0	0	0
93507	0	0	0	0	707 936	707 936	0	707 936	707 936	0	0	0
93704	0	0	0	200 204	0	200 204	111 165	0	111 165	89 039	0	89 039
93901	2 036 700	7 526 688	9 563 388	41 491 955	99 986 494	141 478 449	41 400 968	99 816 770	141 217 738	2 127 687	7 696 412	9 824 099
93902	0	0	0	0	1 406 001	1 406 001	0	1 406 001	1 406 001	0	0	0
94101	5 027	0	5 027	287 333	115 217	402 550	288 357	115 217	403 574	4 003	0	4 003
94102	0	0	0	0	1 308 403	1 308 403	0	1 308 403	1 308 403	0	0	0
99996	9 812 874	0	9 812 874	155 721 306	0	155 721 306	155 332 772	0	155 332 772	10 201 408	0	10 201 408
Итого по активу (баланс)	12 077 762	7 526 688	19 604 450	198 387 455	122 672 697	321 060 152	198 019 197	122 285 445	320 304 642	12 446 020	7 913 940	20 359 960
Пассив
96301	0	52 106	52 106	187 443	8 312 252	8 499 695	187 443	8 260 146	8 447 589	0	0	0
96302	150 325	0	150 325	187 443	8 463 653	8 651 096	37 118	8 487 548	8 524 666	0	23 895	23 895
96303	0	0	0	0	0	0	5 636	0	5 636	5 636	0	5 636
96304	22 985	0	22 985	227 429	0	227 429	488 671	0	488 671	284 227	0	284 227
96305	0	0	0	30 397	0	30 397	55 542	0	55 542	25 145	0	25 145
96306	0	0	0	0	696 642	696 642	0	696 642	696 642	0	0	0
96307	0	0	0	0	707 936	707 936	0	707 936	707 936	0	0	0
96504	0	0	0	40 078	0	40 078	40 078	0	40 078	0	0	0
96506	0	0	0	0	841 850	841 850	0	841 850	841 850	0	0	0
96507	0	0	0	0	864 603	864 603	0	864 603	864 603	0	0	0
96901	295 382	9 292 076	9 587 458	6 069 444	135 396 604	141 466 048	6 377 382	135 363 713	141 741 095	603 320	9 259 185	9 862 505
96902	0	0	0	0	1 308 403	1 308 403	0	1 308 403	1 308 403	0	0	0
97101	0	0	0	281 710	314 249	595 959	281 710	314 249	595 959	0	0	0
97102	0	0	0	0	1 406 001	1 406 001	0	1 406 001	1 406 001	0	0	0
99997	9 791 576	0	9 791 576	154 921 720	0	154 921 720	155 288 696	0	155 288 696	10 158 552	0	10 158 552
Итого по пассиву (баланс)	10 260 268	9 344 182	19 604 450	161 945 664	158 312 193	320 257 857	162 762 276	158 251 091	321 013 367	11 076 880	9 283 080	20 359 960
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 154,0000	0	0	15,0000	0	0	12,0000	0	0	1 157,0000
98010	0	0	1 077 975 348,0546	0	0	654 199 052,6696	0	0	647 142 474,9788	0	0	1 085 031 925,7454
98020	0	0	323,0000	0	0	23,0000	0	0	30,0000	0	0	316,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 077 976 825,0546	0	0	654 199 090,6696	0	0	647 142 516,9788	0	0	1 085 033 398,7454
Пассив
98040	0	0	1 058 171 611,0546	0	0	6 809,9788	0	0	126 798,9242	0	0	1 058 291 600,0000
98050	0	0	18 070 851,0000	0	0	629 271 320,0000	0	0	636 207 904,7454	0	0	25 007 435,7454
98055	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	194 257,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	194 257,0000
98090	0	0	1 540 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 540 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 077 976 825,0546	0	0	629 278 129,9788	0	0	636 334 703,6696	0	0	1 085 033 398,7454

Страница была полезной?