Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	617 807	0	617 807	232 546	0	232 546	225 615	0	225 615	624 738	0	624 738
20202	886 801	503 372	1 390 173	7 425 498	2 571 876	9 997 374	7 599 287	2 492 116	10 091 403	713 012	583 132	1 296 144
20203	0	86	86	0	21	21	0	9	9	0	98	98
20208	310 731	0	310 731	354 370	0	354 370	411 293	0	411 293	253 808	0	253 808
20209	71 778	11 596	83 374	2 680 101	222 112	2 902 213	2 714 969	215 458	2 930 427	36 910	18 250	55 160
30102	2 474 001	0	2 474 001	31 638 648	0	31 638 648	33 355 968	0	33 355 968	756 681	0	756 681
30110	490 530	182 720	673 250	3 602 876	97 536	3 700 412	3 777 173	140 003	3 917 176	316 233	140 253	456 486
30114	0	43 111	43 111	0	7 183 621	7 183 621	0	7 070 801	7 070 801	0	155 931	155 931
30202	1 045 349	0	1 045 349	0	0	0	57 212	0	57 212	988 137	0	988 137
30204	666 151	0	666 151	85 414	0	85 414	0	0	0	751 565	0	751 565
30210	0	0	0	20 800	0	20 800	20 800	0	20 800	0	0	0
30215	400	2 250	2 650	0	679	679	0	172	172	400	2 757	3 157
30221	0	0	0	500	13 119	13 619	500	13 119	13 619	0	0	0
30233	11 551	81	11 632	916 031	113 693	1 029 724	922 083	113 376	1 035 459	5 499	398	5 897
30302	11 287 371	3 015 938	14 303 309	872 626	1 517 582	2 390 208	836 507	894 208	1 730 715	11 323 490	3 639 312	14 962 802
30306	0	0	0	30 440 647	73 577	30 514 224	27 915 483	4 645	27 920 128	2 525 164	68 932	2 594 096
30413	16 511	0	16 511	47 218 174	0	47 218 174	47 228 884	0	47 228 884	5 801	0	5 801
30424	193 951	0	193 951	6 977 932	0	6 977 932	7 158 140	0	7 158 140	13 743	0	13 743
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	2 121	0	2 121	410 788	0	410 788	391 034	0	391 034	21 875	0	21 875
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32201	0	28 692	28 692	0	8 662	8 662	0	2 200	2 200	0	35 154	35 154
32202	0	0	0	15 578	0	15 578	15 578	0	15 578	0	0	0
32203	0	0	0	3 982	0	3 982	3 982	0	3 982	0	0	0
32301	0	11 222	11 222	0	6 308	6 308	0	1 106	1 106	0	16 424	16 424
32302	0	0	0	0	1 770 221	1 770 221	0	1 770 221	1 770 221	0	0	0
32303	0	10 966	10 966	0	272 664	272 664	0	247 638	247 638	0	35 992	35 992
32305	0	0	0	0	468	468	0	468	468	0	0	0
45106	125 035	0	125 035	1 913	0	1 913	0	0	0	126 948	0	126 948
45107	159 019	0	159 019	0	0	0	7 587	0	7 587	151 432	0	151 432
45108	2 289 705	0	2 289 705	0	0	0	178 667	0	178 667	2 111 038	0	2 111 038
45201	378 071	0	378 071	1 046 574	0	1 046 574	1 060 431	0	1 060 431	364 214	0	364 214
45203	33 850	0	33 850	460 845	0	460 845	35 179	0	35 179	459 516	0	459 516
45204	80 812	0	80 812	79 196	0	79 196	37 920	0	37 920	122 088	0	122 088
45205	250 997	0	250 997	69 238	0	69 238	29 350	0	29 350	290 885	0	290 885
45206	4 185 308	0	4 185 308	168 556	0	168 556	233 126	0	233 126	4 120 738	0	4 120 738
45207	10 467 211	3 213 348	13 680 559	173 689	970 098	1 143 787	152 140	246 377	398 517	10 488 760	3 937 069	14 425 829
45208	4 845 648	0	4 845 648	187 148	0	187 148	34 764	0	34 764	4 998 032	0	4 998 032
45301	1 200	0	1 200	732	0	732	1 200	0	1 200	732	0	732
45307	160 608	0	160 608	0	0	0	30	0	30	160 578	0	160 578
45401	6 765	0	6 765	23 469	0	23 469	24 680	0	24 680	5 554	0	5 554
45404	7 000	0	7 000	2 617	0	2 617	2 883	0	2 883	6 734	0	6 734
45405	3 000	0	3 000	215	0	215	475	0	475	2 740	0	2 740
45406	14 911	0	14 911	0	0	0	2 144	0	2 144	12 767	0	12 767
45407	96 198	0	96 198	0	0	0	7 986	0	7 986	88 212	0	88 212
45408	269 854	0	269 854	0	0	0	6 727	0	6 727	263 127	0	263 127
45410	2 129	0	2 129	0	0	0	20	0	20	2 109	0	2 109
45503	56 394	0	56 394	0	0	0	30	0	30	56 364	0	56 364
45504	75 330	0	75 330	100	0	100	2	0	2	75 428	0	75 428
45505	1 225 267	68 510	1 293 777	82 086	19 149	101 235	2 008	6 045	8 053	1 305 345	81 614	1 386 959
45506	2 462 993	39 573	2 502 566	12 862	11 919	24 781	96 618	3 144	99 762	2 379 237	48 348	2 427 585
45507	7 066 358	274 769	7 341 127	9 130	71 785	80 915	121 258	25 722	146 980	6 954 230	320 832	7 275 062
45509	11 109	39 999	51 108	20 088	32 265	52 353	18 609	17 606	36 215	12 588	54 658	67 246
45510	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45704	8 650	0	8 650	0	0	0	0	0	0	8 650	0	8 650
45705	23 350	0	23 350	0	0	0	0	0	0	23 350	0	23 350
45706	4 504	0	4 504	0	0	0	939	0	939	3 565	0	3 565
45708	0	216	216	0	1 131	1 131	0	238	238	0	1 109	1 109
45812	1 208 015	0	1 208 015	52 808	0	52 808	12 202	0	12 202	1 248 621	0	1 248 621
45813	0	0	0	450	0	450	10	0	10	440	0	440
45814	43 538	0	43 538	1 749	0	1 749	707	0	707	44 580	0	44 580
45815	244 001	48 041	292 042	68 416	21 040	89 456	30 132	4 170	34 302	282 285	64 911	347 196
45817	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
45912	43 854	0	43 854	6 478	0	6 478	1 382	0	1 382	48 950	0	48 950
45914	3 284	0	3 284	375	0	375	104	0	104	3 555	0	3 555
45915	95 571	1 075	96 646	35 906	1 139	37 045	28 030	912	28 942	103 447	1 302	104 749
47101	2 301	0	2 301	0	0	0	0	0	0	2 301	0	2 301
47105	876	0	876	0	0	0	31	0	31	845	0	845
47106	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
47107	45 312	0	45 312	0	0	0	0	0	0	45 312	0	45 312
47404	0	590 931	590 931	30 894 597	655 935	31 550 532	30 894 597	899 181	31 793 778	0	347 685	347 685
47408	0	0	0	62 959 903	73 992 161	136 952 064	62 959 903	73 992 161	136 952 064	0	0	0
47417	0	0	0	0	339	339	0	339	339	0	0	0
47423	2 979 197	5 534	2 984 731	103 582	232 998	336 580	128 323	232 018	360 341	2 954 456	6 514	2 960 970
47427	889 803	17 116	906 919	430 810	19 412	450 222	351 568	7 300	358 868	969 045	29 228	998 273
47431	0	0	0	18 064	0	18 064	18 064	0	18 064	0	0	0
47801	56 809	0	56 809	37	0	37	591	0	591	56 255	0	56 255
47802	2 187 615	0	2 187 615	86 266	0	86 266	117 266	0	117 266	2 156 615	0	2 156 615
50205	194 738	0	194 738	10 382 059	68 102 240	78 484 299	10 337 026	68 102 240	78 439 266	239 771	0	239 771
50206	0	0	0	1 338 419	0	1 338 419	1 338 417	0	1 338 417	2	0	2
50207	6 005	0	6 005	2 935 005	0	2 935 005	2 941 008	0	2 941 008	2	0	2
50208	9	0	9	648 301	0	648 301	648 310	0	648 310	0	0	0
50211	0	17 282	17 282	0	15 307 616	15 307 616	0	15 303 609	15 303 609	0	21 289	21 289
50218	2 219 027	7 945 880	10 164 907	15 084 796	85 824 779	100 909 575	15 112 337	84 031 788	99 144 125	2 191 486	9 738 871	11 930 357
50221	247	0	247	0	0	0	247	0	247	0	0	0
50305	198 952	0	198 952	62 720 626	0	62 720 626	59 724 138	0	59 724 138	3 195 440	0	3 195 440
50307	0	0	0	706 642	0	706 642	706 642	0	706 642	0	0	0
50308	11 884	0	11 884	3 970 987	0	3 970 987	3 982 871	0	3 982 871	0	0	0
50318	7 917 881	0	7 917 881	64 474 809	0	64 474 809	67 393 494	0	67 393 494	4 999 196	0	4 999 196
50505	4 118	3 148	7 266	0	950	950	0	241	241	4 118	3 857	7 975
50705	0	0	0	3 578	0	3 578	3 578	0	3 578	0	0	0
50706	57	0	57	315 264	0	315 264	289 620	0	289 620	25 701	0	25 701
50709	513 419	3 481 667	3 995 086	0	1 051 102	1 051 102	0	266 950	266 950	513 419	4 265 819	4 779 238
50721	6	0	6	10 060	0	10 060	9 617	0	9 617	449	0	449
50905	0	0	0	36	0	36	32	0	32	4	0	4
51406	287 773	0	287 773	1 975	0	1 975	0	0	0	289 748	0	289 748
51505	329 618	0	329 618	3 783	0	3 783	0	0	0	333 401	0	333 401
52503	66 254	38 858	105 112	25 296	13 616	38 912	7 453	7 213	14 666	84 097	45 261	129 358
52601	0	0	0	1 179	0	1 179	1 179	0	1 179	0	0	0
60106	156 182	0	156 182	195 238	0	195 238	195 238	0	195 238	156 182	0	156 182
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	60 417	0	60 417	3 933	0	3 933	1 416	0	1 416	62 934	0	62 934
60306	1	0	1	22 885	0	22 885	22 846	0	22 846	40	0	40
60308	100	0	100	633	0	633	506	0	506	227	0	227
60310	13	0	13	3	0	3	2	0	2	14	0	14
60312	180 472	0	180 472	71 491	0	71 491	62 634	0	62 634	189 329	0	189 329
60314	3 516	882	4 398	0	205	205	33	354	387	3 483	733	4 216
60315	12 238	0	12 238	845	0	845	845	0	845	12 238	0	12 238
60323	61 867	4 984	66 851	959	1 505	2 464	433	382	815	62 393	6 107	68 500
60401	761 218	0	761 218	47 259	0	47 259	37 667	0	37 667	770 810	0	770 810
60404	1 121	0	1 121	20 008	0	20 008	10 439	0	10 439	10 690	0	10 690
60411	2 192 690	0	2 192 690	5 485	0	5 485	12 796	0	12 796	2 185 379	0	2 185 379
60413	113 628	0	113 628	1 564	0	1 564	1 562	0	1 562	113 630	0	113 630
60701	2 379	0	2 379	1 627	0	1 627	0	0	0	4 006	0	4 006
60705	1 824	0	1 824	0	0	0	0	0	0	1 824	0	1 824
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	171	0	171	152	0	152	77	0	77	246	0	246
61008	9 875	0	9 875	1 621	0	1 621	2 268	0	2 268	9 228	0	9 228
61009	667	0	667	177	0	177	319	0	319	525	0	525
61011	110 643	0	110 643	19 128	0	19 128	11 969	0	11 969	117 802	0	117 802
61209	0	0	0	14 648	0	14 648	14 648	0	14 648	0	0	0
61210	0	0	0	700 965	0	700 965	700 965	0	700 965	0	0	0
61212	0	0	0	96 998	0	96 998	96 998	0	96 998	0	0	0
61403	239 783	0	239 783	9 809	0	9 809	8 542	0	8 542	241 050	0	241 050
61601	0	0	0	1 918	0	1 918	1 918	0	1 918	0	0	0
61702	216 632	0	216 632	0	0	0	0	0	0	216 632	0	216 632
61703	61 031	0	61 031	0	0	0	0	0	0	61 031	0	61 031
70606	26 527 647	0	26 527 647	2 283 499	0	2 283 499	26 527 846	0	26 527 846	2 283 300	0	2 283 300
70608	39 499 036	0	39 499 036	7 810 696	0	7 810 696	39 499 036	0	39 499 036	7 810 696	0	7 810 696
70610	143 814	0	143 814	72 069	0	72 069	143 814	0	143 814	72 069	0	72 069
70611	71 162	0	71 162	0	0	0	71 162	0	71 162	0	0	0
70614	20 943	0	20 943	1 944	0	1 944	21 037	0	21 037	1 850	0	1 850
70616	15 798	0	15 798	0	0	0	15 798	0	15 798	0	0	0
70706	0	0	0	26 562 674	0	26 562 674	300	0	300	26 562 374	0	26 562 374
70708	0	0	0	39 499 036	0	39 499 036	0	0	0	39 499 036	0	39 499 036
70710	0	0	0	143 814	0	143 814	0	0	0	143 814	0	143 814
70711	0	0	0	79 958	0	79 958	0	0	0	79 958	0	79 958
70714	0	0	0	20 943	0	20 943	0	0	0	20 943	0	20 943
70716	0	0	0	15 798	0	15 798	0	0	0	15 798	0	15 798
Итого по активу (баланс)	142 456 478	19 601 847	162 058 325	470 545 131	260 183 523	730 728 654	459 481 403	256 113 530	715 594 933	153 520 206	23 671 840	177 192 046
Пассив
10207	256 758	0	256 758	0	0	0	0	0	0	256 758	0	256 758
10601	78 428	0	78 428	38 154	0	38 154	60 186	0	60 186	100 460	0	100 460
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	253	0	253	9 864	0	9 864	10 060	0	10 060	449	0	449
10609	29 882	0	29 882	0	0	0	0	0	0	29 882	0	29 882
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	2 547 200	0	2 547 200	0	0	0	0	0	0	2 547 200	0	2 547 200
30109	52	487	539	0	37	37	0	146	146	52	596	648
30126	155	0	155	7	0	7	8	0	8	156	0	156
30220	0	0	0	2	17 788	17 790	2	17 924	17 926	0	136	136
30226	0	0	0	0	0	0	11	0	11	11	0	11
30232	146	179	325	935 878	138 374	1 074 252	936 386	140 151	1 076 537	654	1 956	2 610
30236	0	0	0	0	37 297	37 297	0	37 297	37 297	0	0	0
30301	11 287 371	3 015 938	14 303 309	836 507	894 208	1 730 715	872 626	1 517 582	2 390 208	11 323 490	3 639 312	14 962 802
30305	0	0	0	27 915 483	4 645	27 920 128	30 440 647	73 577	30 514 224	2 525 164	68 932	2 594 096
30601	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31302	0	0	0	850 000	0	850 000	850 000	0	850 000	0	0	0
31303	0	0	0	390 000	0	390 000	540 000	0	540 000	150 000	0	150 000
31304	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31309	174 444	0	174 444	15 785	0	15 785	0	0	0	158 659	0	158 659
31401	0	0	0	0	9 531	9 531	0	9 531	9 531	0	0	0
31406	0	562 584	562 584	0	43 135	43 135	0	169 842	169 842	0	689 291	689 291
31408	0	225 531	225 531	0	253 353	253 353	0	27 822	27 822	0	0	0
31502	0	0	0	403 725	0	403 725	403 725	0	403 725	0	0	0
31503	0	0	0	5 367	0	5 367	395 072	0	395 072	389 705	0	389 705
32901	15 930 616	0	15 930 616	140 572 071	0	140 572 071	138 753 118	0	138 753 118	14 111 663	0	14 111 663
40302	49 363	0	49 363	35 280	0	35 280	0	0	0	14 083	0	14 083
40502	79 197	236	79 433	80 002	20	80 022	1 030	890	1 920	225	1 106	1 331
40503	211 774	0	211 774	15 960	0	15 960	15 655	0	15 655	211 469	0	211 469
40602	195 421	15	195 436	90 874	28 774	119 648	62 562	28 773	91 335	167 109	14	167 123
40603	22 905	0	22 905	7 983	0	7 983	3 553	0	3 553	18 475	0	18 475
40701	109 134	13 437	122 571	505 445	1 648	507 093	472 500	4 040	476 540	76 189	15 829	92 018
40702	5 460 308	513 148	5 973 456	26 902 871	2 865 355	29 768 226	28 779 543	3 306 869	32 086 412	7 336 980	954 662	8 291 642
40703	118 663	4 654	123 317	275 954	5 529	281 483	264 063	1 110	265 173	106 772	235	107 007
40802	258 563	822	259 385	1 028 558	1 690	1 030 248	1 025 998	2 670	1 028 668	256 003	1 802	257 805
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	23 446	127 655	151 101	44 182	372 115	416 297	43 246	388 368	431 614	22 510	143 908	166 418
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	804 968	186 299	991 267	2 177 008	1 392 941	3 569 949	2 013 319	1 391 350	3 404 669	641 279	184 708	825 987
40820	4 373	3 920	8 293	23 178	13 092	36 270	22 749	12 730	35 479	3 944	3 558	7 502
40821	1 815	0	1 815	18 550	0	18 550	17 674	0	17 674	939	0	939
40901	41 259	0	41 259	18 064	0	18 064	6 800	0	6 800	29 995	0	29 995
40905	42	4	46	40 135	2 088	42 223	40 135	2 092	42 227	42	8	50
40906	0	0	0	15 350	0	15 350	15 350	0	15 350	0	0	0
40909	1	1	2	20 997	14 637	35 634	20 997	14 637	35 634	1	1	2
40910	0	13	13	4 377	10 160	14 537	4 377	10 163	14 540	0	16	16
40911	1 564	0	1 564	142 019	6 099	148 118	143 451	6 099	149 550	2 996	0	2 996
40912	0	29	29	10 368	28 062	38 430	10 368	28 069	38 437	0	36	36
40913	0	6	6	4 674	9 505	14 179	4 674	9 506	14 180	0	7	7
41803	10 000	0	10 000	10 096	0	10 096	96	0	96	0	0	0
41804	5 000	0	5 000	0	0	0	7 000	0	7 000	12 000	0	12 000
41806	497 500	91 900	589 400	23 500	9 516	33 016	12 000	31 790	43 790	486 000	114 174	600 174
41807	0	58 582	58 582	0	5 815	5 815	0	51 266	51 266	0	104 033	104 033
42002	63 760	0	63 760	64 490	0	64 490	16 130	0	16 130	15 400	0	15 400
42003	27 160	0	27 160	6 871	0	6 871	12 611	0	12 611	32 900	0	32 900
42004	1 000	0	1 000	0	0	0	5 500	0	5 500	6 500	0	6 500
42005	22 500	0	22 500	9 446	0	9 446	446	0	446	13 500	0	13 500
42006	41 700	0	41 700	13 131	0	13 131	1 131	0	1 131	29 700	0	29 700
42007	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
42101	0	215 542	215 542	0	16 526	16 526	0	65 071	65 071	0	264 087	264 087
42102	1 637 752	331 929	1 969 681	1 938 527	379 911	2 318 438	446 086	48 933	495 019	145 311	951	146 262
42103	520 083	50 723	570 806	187 861	46 570	234 431	314 384	12 844	327 228	646 606	16 997	663 603
42104	986 784	732 900	1 719 684	326 273	99 480	425 753	41 466	217 292	258 758	701 977	850 712	1 552 689
42105	471 883	642 786	1 114 669	34 560	240 742	275 302	8 246	216 550	224 796	445 569	618 594	1 064 163
42106	2 552 436	468 078	3 020 514	1 106 072	40 773	1 146 845	690 036	170 659	860 695	2 136 400	597 964	2 734 364
42107	322 607	790 393	1 113 000	9 046	500 596	509 642	21 276	169 265	190 541	334 837	459 062	793 899
42202	5 000	0	5 000	5 614	0	5 614	1 614	0	1 614	1 000	0	1 000
42203	12 400	0	12 400	914	0	914	21 672	0	21 672	33 158	0	33 158
42204	5 390	0	5 390	1 735	0	1 735	22 305	0	22 305	25 960	0	25 960
42205	234 643	2 813	237 456	1 398	215	1 613	1 598	849	2 447	234 843	3 447	238 290
42206	1 007 566	0	1 007 566	217 523	0	217 523	1 023	0	1 023	791 066	0	791 066
42207	0	0	0	0	0	0	214 500	0	214 500	214 500	0	214 500
42301	14 424	4 588	19 012	11 184	354	11 538	4 508	1 378	5 886	7 748	5 612	13 360
42303	4 343	20 976	25 319	0	2 597	2 597	0	5 774	5 774	4 343	24 153	28 496
42304	84 314	57 237	141 551	30 524	45 217	75 741	710	10 679	11 389	54 500	22 699	77 199
42305	3 254 149	1 470 518	4 724 667	311 545	349 540	661 085	168 754	471 340	640 094	3 111 358	1 592 318	4 703 676
42306	11 470 078	8 609 762	20 079 840	2 792 854	2 466 654	5 259 508	3 917 128	3 458 448	7 375 576	12 594 352	9 601 556	22 195 908
42307	490 284	277 497	767 781	315 937	139 057	454 994	241 990	186 414	428 404	416 337	324 854	741 191
42309	8 988	22	9 010	0	1	1	1 391	7	1 398	10 379	28	10 407
42503	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42504	2 000	0	2 000	1 074	0	1 074	99	0	99	1 025	0	1 025
42505	0	337 550	337 550	0	25 881	25 881	904	101 906	102 810	904	413 575	414 479
42506	100 000	2 041 566	2 141 566	0	283 943	283 943	0	785 925	785 925	100 000	2 543 548	2 643 548
42601	3	161	164	0	1 531	1 531	0	1 566	1 566	3	196	199
42604	180	981	1 161	184	746	930	4	216	220	0	451	451
42605	6 166	6 564	12 730	216	2 015	2 231	16	1 682	1 698	5 966	6 231	12 197
42606	35 211	36 193	71 404	11 274	5 907	17 181	18 987	14 937	33 924	42 924	45 223	88 147
42607	1 398	3 773	5 171	348	1 226	1 574	221	2 695	2 916	1 271	5 242	6 513
42609	0	6	6	0	1	1	0	2	2	0	7	7
43807	2 200 000	787 618	2 987 618	0	60 389	60 389	0	237 778	237 778	2 200 000	965 007	3 165 007
45115	147 953	0	147 953	1 856	0	1 856	32	0	32	146 129	0	146 129
45215	886 937	0	886 937	96 942	0	96 942	136 055	0	136 055	926 050	0	926 050
45315	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45415	1 986	0	1 986	574	0	574	612	0	612	2 024	0	2 024
45515	511 208	0	511 208	152 805	0	152 805	167 981	0	167 981	526 384	0	526 384
45715	4	0	4	4	0	4	22	0	22	22	0	22
45818	409 846	0	409 846	28 979	0	28 979	43 262	0	43 262	424 129	0	424 129
45918	51 891	0	51 891	7 420	0	7 420	7 653	0	7 653	52 124	0	52 124
47108	24 183	0	24 183	0	0	0	0	0	0	24 183	0	24 183
47403	0	0	0	100 852 494	0	100 852 494	100 852 494	0	100 852 494	0	0	0
47405	0	0	0	0	163 186	163 186	0	163 186	163 186	0	0	0
47407	0	0	0	63 559 434	73 462 423	137 021 857	63 559 434	73 462 480	137 021 914	0	57	57
47411	360 688	157 581	518 269	133 852	43 812	177 664	175 026	84 601	259 627	401 862	198 370	600 232
47416	6 484	1 132	7 616	91 895	319 619	411 514	98 899	319 621	418 520	13 488	1 134	14 622
47422	802	0	802	467 964	276	468 240	469 175	276	469 451	2 013	0	2 013
47425	857 788	0	857 788	49 555	0	49 555	49 616	0	49 616	857 849	0	857 849
47426	144 530	69 577	214 107	288 017	16 779	304 796	381 863	61 644	443 507	238 376	114 442	352 818
47804	251 272	0	251 272	34 238	0	34 238	47 989	0	47 989	265 023	0	265 023
50219	173	0	173	13	0	13	53	0	53	213	0	213
50220	333 366	0	333 366	216 981	0	216 981	229 978	0	229 978	346 363	0	346 363
50507	7 266	0	7 266	241	0	241	950	0	950	7 975	0	7 975
50719	875 552	0	875 552	222 307	0	222 307	252 810	0	252 810	906 055	0	906 055
50720	0	0	0	1 471	0	1 471	2 568	0	2 568	1 097	0	1 097
51510	69 129	0	69 129	0	0	0	795	0	795	69 924	0	69 924
52301	90 461	0	90 461	27 958	0	27 958	58 635	0	58 635	121 138	0	121 138
52303	35 571	0	35 571	8 224	32 453	40 677	18 388	408 929	427 317	45 735	376 476	422 211
52304	75 821	3 828	79 649	42 987	351	43 338	28 305	1 214	29 519	61 139	4 691	65 830
52305	194 631	13 669	208 300	42 080	2 789	44 869	20 494	27 902	48 396	173 045	38 782	211 827
52306	739 224	529 041	1 268 265	10 586	40 712	51 298	196 428	163 499	359 927	925 066	651 828	1 576 894
52307	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
52406	861	0	861	3 450	0	3 450	3 450	0	3 450	861	0	861
52501	1 336	54	1 390	487	5	492	619	231	850	1 468	280	1 748
52602	4 268	0	4 268	6 983	0	6 983	2 715	0	2 715	0	0	0
60105	54 664	0	54 664	68 334	0	68 334	68 334	0	68 334	54 664	0	54 664
60206	529	0	529	0	0	0	0	0	0	529	0	529
60301	14 508	0	14 508	16 249	0	16 249	39 450	0	39 450	37 709	0	37 709
60305	13	0	13	35 945	0	35 945	57 628	0	57 628	21 696	0	21 696
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	7 442	0	7 442	7 453	0	7 453	1 250	0	1 250	1 239	0	1 239
60311	4 953	0	4 953	30 190	0	30 190	25 267	0	25 267	30	0	30
60313	0	0	0	0	47	47	0	47	47	0	0	0
60322	162	0	162	25 647	0	25 647	25 599	0	25 599	114	0	114
60324	63 744	0	63 744	1 833	0	1 833	7 663	0	7 663	69 574	0	69 574
60405	1 711	0	1 711	19	0	19	0	0	0	1 692	0	1 692
60601	357 741	0	357 741	8 208	0	8 208	16 449	0	16 449	365 982	0	365 982
60903	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61012	15 291	0	15 291	1 197	0	1 197	1 006	0	1 006	15 100	0	15 100
61301	158 711	0	158 711	13 049	0	13 049	0	0	0	145 662	0	145 662
61304	1 714	0	1 714	343	0	343	992	0	992	2 363	0	2 363
61501	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
70601	28 001 033	0	28 001 033	28 001 080	0	28 001 080	2 287 101	0	2 287 101	2 287 054	0	2 287 054
70603	38 581 739	0	38 581 739	38 581 739	0	38 581 739	7 687 463	0	7 687 463	7 687 463	0	7 687 463
70605	16 939	0	16 939	16 939	0	16 939	1 907	0	1 907	1 907	0	1 907
70613	212	0	212	1 122	0	1 122	1 225	0	1 225	315	0	315
70615	263 581	0	263 581	263 581	0	263 581	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	969	0	969	28 008 066	0	28 008 066	28 007 097	0	28 007 097
70703	0	0	0	0	0	0	38 581 739	0	38 581 739	38 581 739	0	38 581 739
70705	0	0	0	0	0	0	16 939	0	16 939	16 939	0	16 939
70713	0	0	0	0	0	0	212	0	212	212	0	212
70715	0	0	0	0	0	0	263 580	0	263 580	263 580	0	263 580
Итого по пассиву (баланс)	139 587 827	22 470 498	162 058 325	444 390 589	84 957 738	529 348 327	456 321 914	88 160 134	544 482 048	151 519 152	25 672 894	177 192 046
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	108	0	108	2	0	2	0	0	0	110	0	110
80801	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	144	0	144	2	0	2	0	0	0	146	0	146
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
85501	44	0	44	0	0	0	2	0	2	46	0	46
Итого по пассиву (баланс)	144	0	144	3	0	3	5	0	5	146	0	146
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
90704	0	0	0	73 201	0	73 201	73 201	0	73 201	0	0	0
90901	4 510 985	350	4 511 335	1 032 384	84	1 032 468	1 204 555	34	1 204 589	4 338 814	400	4 339 214
90902	6 633 716	93	6 633 809	683 702	43	683 745	980 624	7	980 631	6 336 794	129	6 336 923
90907	41 259	0	41 259	6 800	0	6 800	18 064	0	18 064	29 995	0	29 995
90909	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
91202	953 875	855 454	1 809 329	187 438	687 086	874 524	49 251	92 096	141 347	1 092 062	1 450 444	2 542 506
91203	78	0	78	208 424	799 936	1 008 360	204 563	799 936	1 004 499	3 939	0	3 939
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91412	1 141 090	0	1 141 090	0	0	0	0	0	0	1 141 090	0	1 141 090
91414	66 753 234	118 540	66 871 774	589 501	35 606	625 107	1 098 061	10 744	1 108 805	66 244 674	143 402	66 388 076
91418	2 178 182	0	2 178 182	65 380	0	65 380	94 528	0	94 528	2 149 034	0	2 149 034
91501	36 880	0	36 880	8 682	0	8 682	8 755	0	8 755	36 807	0	36 807
91604	432 271	20 372	452 643	53 134	6 486	59 620	16 012	1 596	17 608	469 393	25 262	494 655
91704	262 977	28 165	291 142	0	8 503	8 503	0	2 160	2 160	262 977	34 508	297 485
91802	385 579	58 478	444 057	0	17 654	17 654	2	4 483	4 485	385 577	71 649	457 226
91803	33 935	7 147	41 082	0	2 158	2 158	0	548	548	33 935	8 757	42 692
99998	53 558 568	0	53 558 568	5 196 641	0	5 196 641	4 429 356	0	4 429 356	54 325 853	0	54 325 853
Итого по активу (баланс)	138 423 687	1 088 599	139 512 286	8 105 287	1 557 556	9 662 843	8 176 972	911 604	9 088 576	138 352 002	1 734 551	140 086 553
Пассив
91004	0	0	0	28 202	0	28 202	28 202	0	28 202	0	0	0
91311	4 835 547	803 885	5 639 432	66 333	97 551	163 884	237 992	673 502	911 494	5 007 206	1 379 836	6 387 042
91312	37 697 383	2 928 935	40 626 318	643 688	268 129	911 817	253 317	882 591	1 135 908	37 307 012	3 543 397	40 850 409
91314	0	0	0	31 425	0	31 425	31 425	0	31 425	0	0	0
91315	2 859 754	29 541	2 889 295	432 676	2 881	435 557	211 054	11 170	222 224	2 638 132	37 830	2 675 962
91316	901 552	81	901 633	942 654	6	942 660	1 000 226	25	1 000 251	959 124	100	959 224
91317	1 345 381	75 324	1 420 705	1 511 548	23 403	1 534 951	1 533 824	24 342	1 558 166	1 367 657	76 263	1 443 920
91319	799 291	0	799 291	147 583	0	147 583	128 906	0	128 906	780 614	0	780 614
91507	1 281 877	0	1 281 877	408 873	0	408 873	355 661	0	355 661	1 228 665	0	1 228 665
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	85 953 718	0	85 953 718	4 064 387	0	4 064 387	3 871 369	0	3 871 369	85 760 700	0	85 760 700
Итого по пассиву (баланс)	135 674 520	3 837 766	139 512 286	8 277 369	391 970	8 669 339	7 651 976	1 591 630	9 243 606	135 049 127	5 037 426	140 086 553
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	135 804	840 716	976 520	135 804	840 716	976 520	0	0	0
93302	0	84 388	84 388	197 492	760 655	958 147	135 803	845 043	980 846	61 689	0	61 689
93303	15 171	84 387	99 558	0	0	0	15 171	84 387	99 558	0	0	0
93604	5 056	0	5 056	10 852	0	10 852	15 908	0	15 908	0	0	0
93704	0	0	0	143 638	0	143 638	0	0	0	143 638	0	143 638
93901	726 263	5 033 657	5 759 920	5 668 835	70 896 700	76 565 535	5 389 127	69 722 489	75 111 616	1 005 971	6 207 868	7 213 839
94101	0	0	0	367 599	0	367 599	328 473	0	328 473	39 126	0	39 126
99996	6 056 389	0	6 056 389	77 575 535	0	77 575 535	76 167 953	0	76 167 953	7 463 971	0	7 463 971
Итого по активу (баланс)	6 802 879	5 202 432	12 005 311	84 099 755	72 498 071	156 597 826	82 188 239	71 492 635	153 680 874	8 714 395	6 207 868	14 922 263
Пассив
96301	0	0	0	0	988 836	988 836	0	988 836	988 836	0	0	0
96302	0	85 077	85 077	0	989 596	989 596	0	966 923	966 923	0	62 404	62 404
96303	0	103 597	103 597	0	106 379	106 379	0	2 782	2 782	0	0	0
96304	6 075	0	6 075	16 166	0	16 166	153 729	0	153 729	143 638	0	143 638
96901	5 024 640	837 000	5 861 640	60 070 327	14 769 867	74 840 194	59 645 756	16 539 305	76 185 061	4 600 069	2 606 438	7 206 507
97101	0	0	0	307 827	0	307 827	359 249	0	359 249	51 422	0	51 422
99997	5 948 922	0	5 948 922	76 447 010	0	76 447 010	77 956 380	0	77 956 380	7 458 292	0	7 458 292
Итого по пассиву (баланс)	10 979 637	1 025 674	12 005 311	136 841 330	16 854 678	153 696 008	138 115 114	18 497 846	156 612 960	12 253 421	2 668 842	14 922 263
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 134,0000	0	0	17,0000	0	0	11,0000	0	0	1 140,0000
98010	0	0	1 073 633 206,9273	0	0	213 282 939,0000	0	0	209 787 676,0000	0	0	1 077 128 469,9273
98020	0	0	324,0000	0	0	31,0000	0	0	32,0000	0	0	323,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 073 634 664,9273	0	0	213 282 987,0000	0	0	209 787 719,0000	0	0	1 077 129 932,9273
Пассив
98040	0	0	1 054 788 037,1819	0	0	0,0000	0	0	2 501,0000	0	0	1 054 790 538,1819
98050	0	0	17 101 857,7454	0	0	209 557 047,0000	0	0	213 052 315,0000	0	0	20 597 125,7454
98055	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	204 664,0000	0	0	2 501,0000	0	0	0,0000	0	0	202 163,0000
98090	0	0	1 540 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 540 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 073 634 664,9273	0	0	209 559 548,0000	0	0	213 054 816,0000	0	0	1 077 129 932,9273

Страница была полезной?