Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	525 388	0	525 388	451 680	0	451 680	296 975	0	296 975	680 093	0	680 093
10610	30 021	0	30 021	0	0	0	30 021	0	30 021	0	0	0
20202	579 782	492 293	1 072 075	6 240 061	2 252 869	8 492 930	6 183 488	1 976 147	8 159 635	636 355	769 015	1 405 370
20203	0	68	68	0	20	20	0	11	11	0	77	77
20208	271 158	262	271 420	567 790	1 522	569 312	575 114	1 474	576 588	263 834	310	264 144
20209	41 941	2 507	44 448	1 927 419	165 294	2 092 713	1 893 899	163 631	2 057 530	75 461	4 170	79 631
30102	857 137	0	857 137	45 957 747	0	45 957 747	46 138 437	0	46 138 437	676 447	0	676 447
30110	335 017	134 819	469 836	3 667 064	134 400	3 801 464	3 695 509	135 099	3 830 608	306 572	134 120	440 692
30114	0	137 435	137 435	0	6 731 985	6 731 985	0	6 765 545	6 765 545	0	103 875	103 875
30202	1 104 545	0	1 104 545	0	0	0	25 297	0	25 297	1 079 248	0	1 079 248
30204	484 414	0	484 414	64 924	0	64 924	0	0	0	549 338	0	549 338
30210	5 500	0	5 500	40 300	0	40 300	45 800	0	45 800	0	0	0
30215	400	1 736	2 136	0	489	489	0	252	252	400	1 973	2 373
30233	6 093	88	6 181	1 173 461	105 650	1 279 111	1 171 971	103 660	1 275 631	7 583	2 078	9 661
30302	7 978 101	2 465 071	10 443 172	3 184 751	1 980 244	5 164 995	2 228 232	1 450 472	3 678 704	8 934 620	2 994 843	11 929 463
30306	5 697 116	106 444	5 803 560	11 200 335	35 419	11 235 754	10 125 939	26 647	10 152 586	6 771 512	115 216	6 886 728
30413	11 325	0	11 325	31 314 388	0	31 314 388	31 315 277	0	31 315 277	10 436	0	10 436
30424	157 036	0	157 036	6 494 977	0	6 494 977	6 636 023	0	6 636 023	15 990	0	15 990
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	4 033	0	4 033	391 719	0	391 719	390 907	0	390 907	4 845	0	4 845
32201	0	22 131	22 131	569	6 230	6 799	569	3 207	3 776	0	25 154	25 154
32202	0	0	0	35 722	0	35 722	35 722	0	35 722	0	0	0
32203	0	0	0	4 828	0	4 828	0	0	0	4 828	0	4 828
32301	0	8 972	8 972	0	2 533	2 533	0	1 421	1 421	0	10 084	10 084
32302	0	0	0	0	695 670	695 670	0	695 670	695 670	0	0	0
32303	0	56 256	56 256	0	375 450	375 450	0	401 726	401 726	0	29 980	29 980
32902	0	0	0	2 231	0	2 231	2 231	0	2 231	0	0	0
45106	67 401	0	67 401	801	0	801	11	0	11	68 191	0	68 191
45107	152 276	0	152 276	31 999	0	31 999	10 728	0	10 728	173 547	0	173 547
45108	2 377 884	0	2 377 884	2 754	0	2 754	44 974	0	44 974	2 335 664	0	2 335 664
45201	485 375	0	485 375	1 991 358	0	1 991 358	2 054 953	0	2 054 953	421 780	0	421 780
45203	30 141	0	30 141	85 910	0	85 910	41 234	0	41 234	74 817	0	74 817
45204	141 690	0	141 690	105 302	0	105 302	78 630	0	78 630	168 362	0	168 362
45205	243 596	86 789	330 385	135 218	24 430	159 648	76 460	12 575	89 035	302 354	98 644	400 998
45206	5 403 395	43 394	5 446 789	583 224	12 215	595 439	379 234	6 287	385 521	5 607 385	49 322	5 656 707
45207	10 329 863	2 478 581	12 808 444	354 487	697 703	1 052 190	527 057	359 127	886 184	10 157 293	2 817 157	12 974 450
45208	5 026 483	0	5 026 483	12 875	0	12 875	324 959	0	324 959	4 714 399	0	4 714 399
45301	0	0	0	1 668	0	1 668	871	0	871	797	0	797
45307	146 400	0	146 400	33 082	0	33 082	33 387	0	33 387	146 095	0	146 095
45401	12 036	0	12 036	42 409	0	42 409	41 623	0	41 623	12 822	0	12 822
45404	6 200	0	6 200	2 300	0	2 300	1 300	0	1 300	7 200	0	7 200
45405	2 404	0	2 404	0	0	0	310	0	310	2 094	0	2 094
45406	16 174	0	16 174	1 000	0	1 000	958	0	958	16 216	0	16 216
45407	113 054	0	113 054	0	0	0	8 381	0	8 381	104 673	0	104 673
45408	308 385	0	308 385	0	0	0	10 433	0	10 433	297 952	0	297 952
45410	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
45502	0	0	0	205	0	205	0	0	0	205	0	205
45503	181 908	0	181 908	0	0	0	180 028	0	180 028	1 880	0	1 880
45504	197 869	0	197 869	0	0	0	1	0	1	197 868	0	197 868
45505	1 176 112	54 196	1 230 308	147 073	14 581	161 654	70 255	8 159	78 414	1 252 930	60 618	1 313 548
45506	2 608 111	31 097	2 639 208	263 962	8 741	272 703	139 202	4 601	143 803	2 732 871	35 237	2 768 108
45507	7 531 812	234 207	7 766 019	193 904	64 672	258 576	172 469	49 543	222 012	7 553 247	249 336	7 802 583
45509	13 911	31 027	44 938	24 810	18 487	43 297	21 977	13 042	35 019	16 744	36 472	53 216
45510	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45704	3 400	0	3 400	821	0	821	0	0	0	4 221	0	4 221
45705	23 350	0	23 350	0	0	0	0	0	0	23 350	0	23 350
45706	6 377	0	6 377	0	0	0	932	0	932	5 445	0	5 445
45708	0	629	629	0	455	455	0	838	838	0	246	246
45812	1 204 716	0	1 204 716	150 445	0	150 445	166 932	0	166 932	1 188 229	0	1 188 229
45814	46 526	0	46 526	1 749	0	1 749	1 370	0	1 370	46 905	0	46 905
45815	228 214	40 006	268 220	22 554	11 148	33 702	18 290	9 309	27 599	232 478	41 845	274 323
45912	49 661	0	49 661	19 286	0	19 286	22 907	0	22 907	46 040	0	46 040
45914	3 118	0	3 118	201	0	201	199	0	199	3 120	0	3 120
45915	121 805	1 065	122 870	31 680	279	31 959	57 149	414	57 563	96 336	930	97 266
47101	2 301	0	2 301	0	0	0	0	0	0	2 301	0	2 301
47105	907	0	907	0	0	0	0	0	0	907	0	907
47106	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
47107	45 312	0	45 312	0	0	0	0	0	0	45 312	0	45 312
47404	0	148 680	148 680	58 359 793	606 453	58 966 246	58 359 793	399 783	58 759 576	0	355 350	355 350
47408	0	0	0	75 331 146	126 658 693	201 989 839	75 331 146	126 657 988	201 989 134	0	705	705
47423	2 118 749	4 365	2 123 114	151 821	174 385	326 206	201 448	167 944	369 392	2 069 122	10 806	2 079 928
47427	755 588	12 673	768 261	489 483	14 502	503 985	384 746	10 334	395 080	860 325	16 841	877 166
47431	0	0	0	48 356	0	48 356	48 356	0	48 356	0	0	0
47801	51 785	0	51 785	31	0	31	1 083	0	1 083	50 733	0	50 733
47802	2 375 221	0	2 375 221	426 530	0	426 530	151 890	0	151 890	2 649 861	0	2 649 861
50205	2 003 727	17 633	2 021 360	67 448 251	21 048 727	88 496 978	69 238 203	21 056 275	90 294 478	213 775	10 085	223 860
50206	0	0	0	768 477	0	768 477	768 477	0	768 477	0	0	0
50207	1	0	1	2 048 023	0	2 048 023	2 048 023	0	2 048 023	1	0	1
50208	0	0	0	5 855 270	0	5 855 270	5 855 270	0	5 855 270	0	0	0
50211	0	24 508	24 508	0	5 206 291	5 206 291	0	5 202 404	5 202 404	0	28 395	28 395
50218	9 106 981	6 077 487	15 184 468	77 777 445	27 986 787	105 764 232	75 952 967	27 138 039	103 091 006	10 931 459	6 926 235	17 857 694
50308	0	0	0	46 976	0	46 976	46 976	0	46 976	0	0	0
50318	11 696	0	11 696	47 068	0	47 068	46 975	0	46 975	11 789	0	11 789
50505	4 118	2 428	6 546	0	684	684	0	352	352	4 118	2 760	6 878
50705	0	0	0	1 158	0	1 158	1 158	0	1 158	0	0	0
50706	61 231	0	61 231	224 876	0	224 876	249 488	0	249 488	36 619	0	36 619
50709	513 419	3 002 263	3 515 682	0	845 117	845 117	0	435 005	435 005	513 419	3 412 375	3 925 794
50721	2 257	0	2 257	5 398	0	5 398	7 188	0	7 188	467	0	467
50905	3	0	3	23	0	23	23	0	23	3	0	3
51406	283 888	0	283 888	1 911	0	1 911	0	0	0	285 799	0	285 799
51501	0	0	0	146 800	0	146 800	0	0	0	146 800	0	146 800
51505	319 802	0	319 802	3 647	0	3 647	0	0	0	323 449	0	323 449
51506	91 227	0	91 227	493	0	493	0	0	0	91 720	0	91 720
52503	39 797	326	40 123	5 908	33 335	39 243	9 917	4 146	14 063	35 788	29 515	65 303
52601	0	0	0	1 451	0	1 451	1 451	0	1 451	0	0	0
60106	195 000	0	195 000	194 786	0	194 786	389 786	0	389 786	0	0	0
60202	48 048	0	48 048	0	0	0	0	0	0	48 048	0	48 048
60302	69 937	0	69 937	2 679	0	2 679	2 597	0	2 597	70 019	0	70 019
60306	28	0	28	20 788	0	20 788	20 816	0	20 816	0	0	0
60308	287	0	287	810	0	810	735	0	735	362	0	362
60310	0	0	0	36	0	36	23	0	23	13	0	13
60312	183 042	0	183 042	83 913	0	83 913	73 999	0	73 999	192 956	0	192 956
60314	26 107	2 903	29 010	139	660	799	13 296	1 027	14 323	12 950	2 536	15 486
60315	12 238	0	12 238	0	0	0	0	0	0	12 238	0	12 238
60323	56 906	3 956	60 862	1 787	1 110	2 897	1 185	696	1 881	57 508	4 370	61 878
60401	757 745	0	757 745	6 102	0	6 102	3 645	0	3 645	760 202	0	760 202
60404	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
60411	2 192 690	0	2 192 690	0	0	0	0	0	0	2 192 690	0	2 192 690
60413	113 628	0	113 628	0	0	0	0	0	0	113 628	0	113 628
60701	2 696	0	2 696	3 787	0	3 787	3 737	0	3 737	2 746	0	2 746
60705	1 678	0	1 678	146	0	146	0	0	0	1 824	0	1 824
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	254	0	254	53	0	53	163	0	163	144	0	144
61008	8 869	0	8 869	3 690	0	3 690	2 929	0	2 929	9 630	0	9 630
61009	264	0	264	752	0	752	757	0	757	259	0	259
61011	110 834	0	110 834	1 261	0	1 261	715	0	715	111 380	0	111 380
61209	0	0	0	220 679	0	220 679	220 679	0	220 679	0	0	0
61210	0	0	0	854 201	0	854 201	854 201	0	854 201	0	0	0
61212	0	0	0	129 463	0	129 463	129 463	0	129 463	0	0	0
61403	250 167	0	250 167	5 847	0	5 847	12 196	0	12 196	243 818	0	243 818
61601	0	0	0	2 496	0	2 496	2 496	0	2 496	0	0	0
61702	172 528	0	172 528	59 903	0	59 903	15 799	0	15 799	216 632	0	216 632
61703	61 031	0	61 031	0	0	0	0	0	0	61 031	0	61 031
70606	19 401 771	0	19 401 771	2 260 952	0	2 260 952	17 168	0	17 168	21 645 555	0	21 645 555
70608	13 604 775	0	13 604 775	7 660 196	0	7 660 196	0	0	0	21 264 971	0	21 264 971
70610	63 244	0	63 244	38 256	0	38 256	0	0	0	101 500	0	101 500
70611	47 626	0	47 626	8 875	0	8 875	0	0	0	56 501	0	56 501
70614	14 648	0	14 648	2 885	0	2 885	1 228	0	1 228	16 305	0	16 305
70616	0	0	0	15 798	0	15 798	0	0	0	15 798	0	15 798
Итого по активу (баланс)	111 543 024	15 726 295	127 269 319	417 731 658	195 917 230	613 648 888	405 750 816	193 262 850	599 013 666	123 523 866	18 380 675	141 904 541
Пассив
10207	256 758	0	256 758	1	0	1	1	0	1	256 758	0	256 758
10601	78 428	0	78 428	0	0	0	0	0	0	78 428	0	78 428
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	2 258	0	2 258	7 188	0	7 188	5 397	0	5 397	467	0	467
10609	0	0	0	0	0	0	29 882	0	29 882	29 882	0	29 882
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	2 547 200	0	2 547 200	0	0	0	0	0	0	2 547 200	0	2 547 200
30109	52	51	103	0	565	565	0	1 051	1 051	52	537	589
30126	136	0	136	3	0	3	12	0	12	145	0	145
30220	0	0	0	0	2 147	2 147	0	2 147	2 147	0	0	0
30223	0	0	0	273 509	0	273 509	273 517	0	273 517	8	0	8
30226	552	0	552	6	0	6	12	0	12	558	0	558
30232	160	1 497	1 657	1 169 505	166 382	1 335 887	1 170 254	165 637	1 335 891	909	752	1 661
30236	0	0	0	0	27 375	27 375	0	27 375	27 375	0	0	0
30301	7 978 101	2 465 071	10 443 172	2 228 232	1 450 472	3 678 704	3 184 751	1 980 244	5 164 995	8 934 620	2 994 843	11 929 463
30305	5 697 116	106 444	5 803 560	10 125 939	26 647	10 152 586	11 200 335	35 419	11 235 754	6 771 512	115 216	6 886 728
30601	345	0	345	0	0	0	0	0	0	345	0	345
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31302	0	0	0	4 860 000	352 591	5 212 591	4 860 000	352 591	5 212 591	0	0	0
31303	350 000	0	350 000	2 115 000	227 325	2 342 325	2 270 000	251 986	2 521 986	505 000	24 661	529 661
31304	0	0	0	700 000	534 039	1 234 039	700 000	534 039	1 234 039	0	0	0
31305	0	824 492	824 492	0	880 861	880 861	0	549 589	549 589	0	493 220	493 220
31309	181 089	0	181 089	3 269	0	3 269	0	0	0	177 820	0	177 820
31406	0	650 915	650 915	0	94 313	94 313	0	183 228	183 228	0	739 830	739 830
31407	0	180 305	180 305	0	28 560	28 560	0	50 911	50 911	0	202 656	202 656
31501	0	0	0	107 807	0	107 807	107 807	0	107 807	0	0	0
31502	0	0	0	18 554 388	0	18 554 388	18 554 388	0	18 554 388	0	0	0
31503	176 209	0	176 209	4 361 882	0	4 361 882	4 367 456	0	4 367 456	181 783	0	181 783
32901	13 976 078	0	13 976 078	66 456 498	0	66 456 498	68 546 364	0	68 546 364	16 065 944	0	16 065 944
40302	19 574	0	19 574	6 708	0	6 708	29 577	0	29 577	42 443	0	42 443
40502	800	669	1 469	809	528	1 337	817	118	935	808	259	1 067
40503	18 976	34 719	53 695	29 554	5 031	34 585	17 577	9 773	27 350	6 999	39 461	46 460
40602	210 392	16	210 408	223 011	10 519	233 530	132 717	10 716	143 433	120 098	213	120 311
40603	42 371	0	42 371	14 889	0	14 889	13 784	0	13 784	41 266	0	41 266
40701	77 444	11 051	88 495	389 050	5 909	394 959	394 159	2 486	396 645	82 553	7 628	90 181
40702	7 891 986	1 416 330	9 308 316	35 915 654	3 238 378	39 154 032	35 074 299	2 460 434	37 534 733	7 050 631	638 386	7 689 017
40703	126 262	164	126 426	254 027	3 745	257 772	256 779	3 818	260 597	129 014	237	129 251
40802	275 153	410	275 563	1 377 012	21 678	1 398 690	1 369 315	21 883	1 391 198	267 456	615	268 071
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	28 976	84 814	113 790	392 959	264 368	657 327	394 137	306 967	701 104	30 154	127 413	157 567
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	694 884	143 981	838 865	3 922 491	1 563 725	5 486 216	3 948 846	1 575 964	5 524 810	721 239	156 220	877 459
40820	5 285	3 699	8 984	20 456	23 445	43 901	19 750	23 190	42 940	4 579	3 444	8 023
40821	436	0	436	16 685	0	16 685	17 201	0	17 201	952	0	952
40901	42 672	0	42 672	48 356	0	48 356	75 957	0	75 957	70 273	0	70 273
40905	46	2	48	77 373	439	77 812	77 371	439	77 810	44	2	46
40906	0	0	0	69 537	0	69 537	89 327	0	89 327	19 790	0	19 790
40909	1	1	2	22 786	20 679	43 465	22 786	20 679	43 465	1	1	2
40910	0	10	10	4 175	7 874	12 049	4 175	7 875	12 050	0	11	11
40911	7 341	0	7 341	275 431	110	275 541	269 645	110	269 755	1 555	0	1 555
40912	0	22	22	18 842	41 619	60 461	18 842	41 623	60 465	0	26	26
40913	0	4	4	8 562	24 624	33 186	8 562	24 625	33 187	0	5	5
41802	20 000	0	20 000	20 101	0	20 101	101	0	101	0	0	0
41803	50 000	0	50 000	50 432	0	50 432	432	0	432	0	0	0
41806	468 400	117 039	585 439	59 000	30 966	89 966	27 500	70 489	97 989	436 900	156 562	593 462
42004	5 500	0	5 500	3 076	0	3 076	1 076	0	1 076	3 500	0	3 500
42005	162 260	8 245	170 505	92 451	1 195	93 646	11 451	2 321	13 772	81 260	9 371	90 631
42006	103 200	0	103 200	16 609	0	16 609	1 109	0	1 109	87 700	0	87 700
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42101	0	164 209	164 209	0	23 793	23 793	0	46 224	46 224	0	186 640	186 640
42102	64 050	0	64 050	157 809	0	157 809	238 200	0	238 200	144 441	0	144 441
42103	839 251	31 065	870 316	373 299	25 283	398 582	124 108	24 972	149 080	590 060	30 754	620 814
42104	307 868	45 140	353 008	75 427	23 679	99 106	80 818	38 372	119 190	313 259	59 833	373 092
42105	533 599	290 185	823 784	191 703	88 105	279 808	70 039	98 467	168 506	411 935	300 547	712 482
42106	2 381 005	604 892	2 985 897	1 124 945	179 632	1 304 577	795 153	475 705	1 270 858	2 051 213	900 965	2 952 178
42107	369 061	713 694	1 082 755	21 216	184 472	205 688	31 216	189 912	221 128	379 061	719 134	1 098 195
42202	3 000	0	3 000	5 011	0	5 011	2 011	0	2 011	0	0	0
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500
42204	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42205	466 758	0	466 758	121 805	0	121 805	9 105	0	9 105	354 058	0	354 058
42206	1 047 091	4 339	1 051 430	25 674	821	26 495	31 499	5 064	36 563	1 052 916	8 582	1 061 498
42301	9 079	3 571	12 650	6 716	1 753	8 469	6 832	2 218	9 050	9 195	4 036	13 231
42303	0	0	0	0	0	0	500	2 128	2 628	500	2 128	2 628
42304	64 719	93 465	158 184	10 530	43 159	53 689	20 688	59 930	80 618	74 877	110 236	185 113
42305	1 080 282	911 736	1 992 018	373 927	484 309	858 236	289 696	327 002	616 698	996 051	754 429	1 750 480
42306	13 510 301	6 367 681	19 877 982	1 586 161	1 764 639	3 350 800	1 502 536	3 059 364	4 561 900	13 426 676	7 662 406	21 089 082
42307	799 994	273 283	1 073 277	205 760	82 314	288 074	184 976	102 545	287 521	779 210	293 514	1 072 724
42309	8 370	17	8 387	0	2	2	250	5	255	8 620	20	8 640
42503	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42504	6 000	0	6 000	350	0	350	0	0	0	5 650	0	5 650
42505	76 633	260 366	336 999	0	37 725	37 725	0	73 291	73 291	76 633	295 932	372 565
42506	100 000	1 791 717	1 891 717	0	259 606	259 606	0	504 356	504 356	100 000	2 036 467	2 136 467
42601	3	125	128	9	18	27	9	35	44	3	142	145
42604	1 019	1 028	2 047	501	505	1 006	1	594	595	519	1 117	1 636
42605	2 433	6 483	8 916	727	4 079	4 806	630	3 186	3 816	2 336	5 590	7 926
42606	36 253	36 206	72 459	2 145	13 445	15 590	3 986	12 768	16 754	38 094	35 529	73 623
42607	1 974	2 695	4 669	303	416	719	75	954	1 029	1 746	3 233	4 979
42609	0	4	4	0	0	0	0	1	1	0	5	5
43802	0	0	0	2 767 041	0	2 767 041	2 767 041	0	2 767 041	0	0	0
43807	2 200 000	607 520	2 807 520	0	88 025	88 025	0	171 013	171 013	2 200 000	690 508	2 890 508
45115	147 999	0	147 999	599	0	599	356	0	356	147 756	0	147 756
45215	990 311	0	990 311	196 933	0	196 933	145 622	0	145 622	939 000	0	939 000
45315	879	0	879	837	0	837	323	0	323	365	0	365
45415	2 623	0	2 623	701	0	701	216	0	216	2 138	0	2 138
45515	541 931	0	541 931	148 073	0	148 073	115 457	0	115 457	509 315	0	509 315
45715	12	0	12	15	0	15	8	0	8	5	0	5
45818	394 425	0	394 425	25 264	0	25 264	34 893	0	34 893	404 054	0	404 054
45918	50 698	0	50 698	6 345	0	6 345	6 372	0	6 372	50 725	0	50 725
47108	24 183	0	24 183	0	0	0	0	0	0	24 183	0	24 183
47403	0	0	0	71 558 558	0	71 558 558	71 558 558	0	71 558 558	0	0	0
47405	0	0	0	0	150 378	150 378	0	150 378	150 378	0	0	0
47407	1 323	320 265	321 588	75 908 868	125 887 606	201 796 474	75 907 556	126 180 650	202 088 206	11	613 309	613 320
47411	581 114	138 677	719 791	83 606	35 051	118 657	110 038	68 113	178 151	607 546	171 739	779 285
47416	10 891	628	11 519	64 253	56 931	121 184	75 110	66 060	141 170	21 748	9 757	31 505
47422	875	0	875	1 014 628	1 174	1 015 802	1 015 794	1 174	1 016 968	2 041	0	2 041
47425	780 046	0	780 046	205 539	0	205 539	106 691	0	106 691	681 198	0	681 198
47426	168 238	76 881	245 119	160 294	17 173	177 467	204 112	53 489	257 601	212 056	113 197	325 253
47804	237 284	0	237 284	40 323	0	40 323	50 831	0	50 831	247 792	0	247 792
50219	132	0	132	19	0	19	38	0	38	151	0	151
50220	525 349	0	525 349	294 457	0	294 457	449 006	0	449 006	679 898	0	679 898
50507	6 546	0	6 546	352	0	352	684	0	684	6 878	0	6 878
50719	755 700	0	755 700	108 751	0	108 751	211 279	0	211 279	858 228	0	858 228
50720	39	0	39	2 518	0	2 518	2 674	0	2 674	195	0	195
51510	67 759	0	67 759	0	0	0	770	0	770	68 529	0	68 529
52301	182 409	0	182 409	126 058	220 215	346 273	29 736	220 215	249 951	86 087	0	86 087
52302	586	0	586	586	0	586	0	0	0	0	0	0
52303	12 300	211 486	223 786	11 068	223 361	234 429	10 034	11 875	21 909	11 266	0	11 266
52304	189 417	1 322	190 739	268 852	95 518	364 370	196 529	95 698	292 227	117 094	1 502	118 596
52305	164 308	51 597	215 905	8 672	50 498	59 170	52 300	8 224	60 524	207 936	9 323	217 259
52306	598 056	0	598 056	28 772	29 987	58 759	68 858	388 183	457 041	638 142	358 196	996 338
52307	5 107	0	5 107	0	0	0	0	0	0	5 107	0	5 107
52406	0	0	0	6 071	0	6 071	6 932	0	6 932	861	0	861
52501	4 259	875	5 134	3 778	1 047	4 825	914	178	1 092	1 395	6	1 401
52602	488	0	488	1 749	0	1 749	3 204	0	3 204	1 943	0	1 943
60105	68 250	0	68 250	136 425	0	136 425	68 175	0	68 175	0	0	0
60206	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
60301	29 801	0	29 801	45 651	0	45 651	45 352	0	45 352	29 502	0	29 502
60305	22 017	0	22 017	115 485	0	115 485	117 062	0	117 062	23 594	0	23 594
60307	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60309	2 249	0	2 249	3	0	3	2 271	0	2 271	4 517	0	4 517
60311	0	0	0	12 396	0	12 396	16 822	0	16 822	4 426	0	4 426
60322	188	0	188	1 109	0	1 109	1 229	0	1 229	308	0	308
60324	59 276	0	59 276	2 417	0	2 417	4 115	0	4 115	60 974	0	60 974
60405	83	0	83	83	0	83	0	0	0	0	0	0
60601	347 531	0	347 531	3 645	0	3 645	7 358	0	7 358	351 244	0	351 244
60706	281	0	281	281	0	281	0	0	0	0	0	0
60903	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61012	11 247	0	11 247	0	0	0	875	0	875	12 122	0	12 122
61301	181 604	0	181 604	11 790	0	11 790	0	0	0	169 814	0	169 814
61304	2 058	0	2 058	542	0	542	286	0	286	1 802	0	1 802
61501	131	0	131	80	0	80	0	0	0	51	0	51
70601	20 022 448	0	20 022 448	418	0	418	2 867 967	0	2 867 967	22 889 997	0	22 889 997
70603	13 265 717	0	13 265 717	0	0	0	7 351 791	0	7 351 791	20 617 508	0	20 617 508
70605	15 373	0	15 373	0	0	0	726	0	726	16 099	0	16 099
70613	307	0	307	621	0	621	526	0	526	212	0	212
70615	263 581	0	263 581	0	0	0	0	0	0	263 581	0	263 581
Итого по пассиву (баланс)	108 208 216	19 061 103	127 269 319	311 951 897	139 130 828	451 082 725	324 557 877	141 160 070	465 717 947	120 814 196	21 090 345	141 904 541
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	108	0	108	1	0	1	0	0	0	109	0	109
80801	38	0	38	0	0	0	2	0	2	36	0	36
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	146	0	146	2	0	2	3	0	3	145	0	145
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	46	0	46	2	0	2	1	0	1	45	0	45
Итого по пассиву (баланс)	146	0	146	3	0	3	2	0	2	145	0	145
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90703	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
90704	0	0	0	413 442	363 419	776 861	413 442	363 419	776 861	0	0	0
90901	6 286 042	48 470	6 334 512	1 818 813	13 665	1 832 478	3 458 100	7 344	3 465 444	4 646 755	54 791	4 701 546
90902	5 951 619	114	5 951 733	1 645 943	20	1 645 963	1 799 169	133	1 799 302	5 798 393	1	5 798 394
90907	35 525	0	35 525	75 957	0	75 957	41 209	0	41 209	70 273	0	70 273
90909	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
91202	866 044	504 315	1 370 359	178 067	460 081	638 148	139 388	342 613	482 001	904 723	621 783	1 526 506
91203	87 754	0	87 754	520 695	528 663	1 049 358	394 005	508 743	902 748	214 444	19 920	234 364
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91412	1 141 089	0	1 141 089	1	0	1	0	0	0	1 141 090	0	1 141 090
91414	70 972 450	91 435	71 063 885	1 238 790	25 738	1 264 528	3 346 151	13 248	3 359 399	68 865 089	103 925	68 969 014
91418	2 354 370	0	2 354 370	403 229	0	403 229	127 181	0	127 181	2 630 418	0	2 630 418
91501	36 997	0	36 997	1	0	1	8 873	0	8 873	28 125	0	28 125
91604	390 222	18 211	408 433	51 669	5 285	56 954	40 759	5 820	46 579	401 132	17 676	418 808
91704	264 475	18 885	283 360	3 707	8 543	12 250	0	2 736	2 736	268 182	24 692	292 874
91802	397 763	42 892	440 655	2 466	14 591	17 057	3	6 215	6 218	400 226	51 268	451 494
91803	33 138	5 401	38 539	750	1 647	2 397	0	782	782	33 888	6 266	40 154
99998	56 565 830	0	56 565 830	7 321 582	0	7 321 582	7 284 610	0	7 284 610	56 602 802	0	56 602 802
Итого по активу (баланс)	146 884 377	729 723	147 614 100	13 675 113	1 421 652	15 096 765	17 052 891	1 251 053	18 303 944	143 506 599	900 322	144 406 921
Пассив
91004	0	0	0	39 627	0	39 627	39 627	0	39 627	0	0	0
91311	4 834 113	490 094	5 324 207	184 548	335 914	520 462	550 638	439 962	990 600	5 200 203	594 142	5 794 345
91312	40 677 967	2 264 642	42 942 609	1 666 907	328 180	1 995 087	1 255 558	637 484	1 893 042	40 266 618	2 573 946	42 840 564
91314	0	0	0	39 424	0	39 424	39 424	0	39 424	0	0	0
91315	3 206 382	48 960	3 255 342	679 089	28 492	707 581	944 689	10 141	954 830	3 471 982	30 609	3 502 591
91316	1 203 469	63	1 203 532	1 096 645	9	1 096 654	920 623	18	920 641	1 027 447	72	1 027 519
91317	1 681 420	57 714	1 739 134	2 858 346	17 775	2 876 121	2 537 016	24 896	2 561 912	1 360 090	64 835	1 424 925
91319	813 763	0	813 763	133 490	0	133 490	45 342	0	45 342	725 615	0	725 615
91507	1 287 139	0	1 287 139	600	0	600	600	0	600	1 287 139	0	1 287 139
91508	104	0	104	0	0	0	0	0	0	104	0	104
99999	91 048 270	0	91 048 270	9 094 762	0	9 094 762	5 850 611	0	5 850 611	87 804 119	0	87 804 119
Итого по пассиву (баланс)	144 752 627	2 861 473	147 614 100	15 793 438	710 370	16 503 808	12 184 128	1 112 501	13 296 629	141 143 317	3 263 604	144 406 921
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	131 014	2 381 457	2 512 471	131 014	2 381 457	2 512 471	0	0	0
93302	0	0	0	177 419	2 395 148	2 572 567	131 015	2 395 148	2 526 163	46 404	0	46 404
93303	0	0	0	6 043	0	6 043	0	0	0	6 043	0	6 043
93304	0	0	0	24 624	0	24 624	9 454	0	9 454	15 170	0	15 170
93305	15 171	0	15 171	0	0	0	15 171	0	15 171	0	0	0
93502	0	0	0	156 182	0	156 182	0	0	0	156 182	0	156 182
93503	0	0	0	34 469	15 559	50 028	31 021	15 559	46 580	3 448	0	3 448
93901	73 407	9 235 575	9 308 982	5 517 081	114 002 365	119 519 446	5 504 908	115 060 681	120 565 589	85 580	8 177 259	8 262 839
94101	22 170	0	22 170	229 809	0	229 809	223 686	0	223 686	28 293	0	28 293
99996	9 193 459	0	9 193 459	122 077 786	0	122 077 786	122 828 516	0	122 828 516	8 442 729	0	8 442 729
Итого по активу (баланс)	9 304 207	9 235 575	18 539 782	128 354 427	118 794 529	247 148 956	128 874 785	119 852 845	248 727 630	8 783 849	8 177 259	16 961 108
Пассив
96301	0	0	0	670	2 498 196	2 498 866	670	2 498 196	2 498 866	0	0	0
96302	0	0	0	670	2 525 038	2 525 708	156 852	2 571 467	2 728 319	156 182	46 429	202 611
96303	0	0	0	46 457	0	46 457	49 916	0	49 916	3 459	0	3 459
96304	0	0	0	0	1 826	1 826	0	18 468	18 468	0	16 642	16 642
96305	0	14 807	14 807	0	14 807	14 807	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	0	0	0	6 003	0	6 003	6 003	0	6 003
96504	0	0	0	9 380	0	9 380	9 380	0	9 380	0	0	0
96901	4 475 782	4 696 048	9 171 830	72 640 058	47 156 879	119 796 937	72 160 434	46 666 822	118 827 256	3 996 158	4 205 991	8 202 149
97101	6 822	0	6 822	417 164	0	417 164	422 207	0	422 207	11 865	0	11 865
99997	9 346 323	0	9 346 323	123 403 350	0	123 403 350	122 575 406	0	122 575 406	8 518 379	0	8 518 379
Итого по пассиву (баланс)	13 828 927	4 710 855	18 539 782	196 517 749	52 196 746	248 714 495	195 380 868	51 754 953	247 135 821	12 692 046	4 269 062	16 961 108
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 044,0000	0	0	58,0000	0	0	18,0000	0	0	1 084,0000
98010	0	0	1 078 955 517,5251	0	0	206 624 367,0000	0	0	208 643 711,8738	0	0	1 076 936 172,6513
98020	0	0	323,0000	0	0	78,0000	0	0	80,0000	0	0	321,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 078 956 884,5251	0	0	206 624 503,0000	0	0	208 643 809,8738	0	0	1 076 937 577,6513
Пассив
98040	0	0	1 054 769 850,3797	0	0	706,1284	0	0	2 271,0000	0	0	1 054 771 415,2513
98050	0	0	22 422 816,7454	0	0	200 448 699,7454	0	0	198 429 599,0000	0	0	20 403 716,0000
98055	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	224 111,4000	0	0	1 771,0000	0	0	0,0000	0	0	222 340,4000
98090	0	0	1 540 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 540 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 078 956 884,5251	0	0	200 451 176,8738	0	0	198 431 870,0000	0	0	1 076 937 577,6513

Страница была полезной?