Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	127 116	0	127 116	214 066	0	214 066	267 997	0	267 997	73 185	0	73 185
20202	628 401	526 128	1 154 529	7 286 030	2 089 146	9 375 176	7 368 847	2 120 018	9 488 865	545 584	495 256	1 040 840
20203	0	61	61	0	4	4	0	3	3	0	62	62
20208	233 323	0	233 323	743 785	0	743 785	702 612	0	702 612	274 496	0	274 496
20209	57 730	6 626	64 356	2 729 268	195 663	2 924 931	2 692 312	184 039	2 876 351	94 686	18 250	112 936
30102	490 402	0	490 402	47 941 211	0	47 941 211	48 128 175	0	48 128 175	303 438	0	303 438
30110	170 740	108 813	279 553	3 657 809	193 183	3 850 992	3 548 530	183 719	3 732 249	280 019	118 277	398 296
30114	0	129 009	129 009	0	6 017 311	6 017 311	0	6 117 671	6 117 671	0	28 649	28 649
30202	1 124 683	0	1 124 683	0	0	0	1 654	0	1 654	1 123 029	0	1 123 029
30204	455 060	0	455 060	46 393	0	46 393	0	0	0	501 453	0	501 453
30210	1 000	0	1 000	20 813	0	20 813	21 813	0	21 813	0	0	0
30215	400	1 427	1 827	0	73	73	0	72	72	400	1 428	1 828
30221	0	0	0	1 000	35 989	36 989	0	35 989	35 989	1 000	0	1 000
30233	3 493	732	4 225	1 181 124	93 818	1 274 942	1 178 685	94 448	1 273 133	5 932	102	6 034
30302	7 807 610	1 429 229	9 236 839	1 431 352	667 595	2 098 947	1 878 462	637 493	2 515 955	7 360 500	1 459 331	8 819 831
30306	3 297 238	28 074	3 325 312	7 950 225	23 277	7 973 502	7 320 417	9 879	7 330 296	3 927 046	41 472	3 968 518
30413	10 256	0	10 256	34 926 916	0	34 926 916	34 916 821	0	34 916 821	20 351	0	20 351
30424	13 221	0	13 221	6 227 110	0	6 227 110	6 210 361	0	6 210 361	29 970	0	29 970
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	7 798	0	7 798	1 588 991	0	1 588 991	1 590 472	0	1 590 472	6 317	0	6 317
32201	28 810	160 842	189 652	36 899	6 530	43 429	65 709	149 166	214 875	0	18 206	18 206
32202	0	0	0	108 184	0	108 184	108 184	0	108 184	0	0	0
32203	0	0	0	5 800	0	5 800	2 245	0	2 245	3 555	0	3 555
32301	0	22 686	22 686	0	1 223	1 223	0	1 144	1 144	0	22 765	22 765
32302	0	61 599	61 599	0	463 722	463 722	0	509 559	509 559	0	15 762	15 762
32303	0	0	0	0	174 172	174 172	0	174 172	174 172	0	0	0
32304	0	0	0	0	83	83	0	83	83	0	0	0
44706	255 000	0	255 000	0	0	0	254 950	0	254 950	50	0	50
45006	0	0	0	29 031	0	29 031	10 000	0	10 000	19 031	0	19 031
45106	495	0	495	0	0	0	83	0	83	412	0	412
45107	112 148	0	112 148	9 550	0	9 550	13 095	0	13 095	108 603	0	108 603
45108	2 552 231	0	2 552 231	106 966	0	106 966	150 009	0	150 009	2 509 188	0	2 509 188
45201	611 746	0	611 746	2 829 325	0	2 829 325	2 709 860	0	2 709 860	731 211	0	731 211
45203	235 000	0	235 000	13 406	0	13 406	240 400	0	240 400	8 006	0	8 006
45204	323 133	0	323 133	220 717	0	220 717	125 025	0	125 025	418 825	0	418 825
45205	650 004	0	650 004	94 233	0	94 233	206 419	0	206 419	537 818	0	537 818
45206	4 194 724	0	4 194 724	1 077 828	0	1 077 828	317 844	0	317 844	4 954 708	0	4 954 708
45207	10 177 903	1 426 739	11 604 642	523 788	72 197	595 985	215 742	155 641	371 383	10 485 949	1 343 295	11 829 244
45208	6 010 111	16 118	6 026 229	50 640	9 228	59 868	567 980	866	568 846	5 492 771	24 480	5 517 251
45301	846	0	846	172	0	172	1 005	0	1 005	13	0	13
45306	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0
45307	110 500	0	110 500	57 187	0	57 187	7 452	0	7 452	160 235	0	160 235
45401	10 253	0	10 253	41 416	0	41 416	43 710	0	43 710	7 959	0	7 959
45404	6 000	0	6 000	2 185	0	2 185	2 685	0	2 685	5 500	0	5 500
45405	2 616	0	2 616	1 141	0	1 141	1 358	0	1 358	2 399	0	2 399
45406	552	0	552	0	0	0	57	0	57	495	0	495
45407	158 519	0	158 519	8 190	0	8 190	9 237	0	9 237	157 472	0	157 472
45408	413 878	0	413 878	5 000	0	5 000	52 131	0	52 131	366 747	0	366 747
45410	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
45502	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
45503	14 320	0	14 320	33 850	184	34 034	5 351	6	5 357	42 819	178	42 997
45504	593 531	0	593 531	150	0	150	291 003	0	291 003	302 678	0	302 678
45505	255 408	178	255 586	542 567	9	542 576	24 160	9	24 169	773 815	178	773 993
45506	2 157 863	26 284	2 184 147	92 821	1 335	94 156	193 182	1 886	195 068	2 057 502	25 733	2 083 235
45507	8 078 609	195 279	8 273 888	333 020	33 056	366 076	642 377	12 832	655 209	7 769 252	215 503	7 984 755
45509	8 386	33 937	42 323	24 853	28 200	53 053	24 001	19 590	43 591	9 238	42 547	51 785
45510	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45603	0	263 465	263 465	0	13 459	13 459	0	13 376	13 376	0	263 548	263 548
45705	19 800	0	19 800	450	0	450	0	0	0	20 250	0	20 250
45706	12 612	0	12 612	0	0	0	851	0	851	11 761	0	11 761
45708	0	1 158	1 158	0	315	315	0	1 250	1 250	0	223	223
45812	1 156 722	0	1 156 722	102 946	0	102 946	38 664	0	38 664	1 221 004	0	1 221 004
45814	95 207	0	95 207	3 149	0	3 149	2 692	0	2 692	95 664	0	95 664
45815	231 177	39 061	270 238	28 991	2 676	31 667	26 327	10 151	36 478	233 841	31 586	265 427
45912	55 723	0	55 723	8 362	0	8 362	2 520	0	2 520	61 565	0	61 565
45914	3 928	0	3 928	288	0	288	325	0	325	3 891	0	3 891
45915	77 103	736	77 839	28 444	55	28 499	24 499	51	24 550	81 048	740	81 788
46601	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
47101	2 220	0	2 220	0	0	0	0	0	0	2 220	0	2 220
47105	826	0	826	0	0	0	104	0	104	722	0	722
47106	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
47107	45 312	0	45 312	0	0	0	0	0	0	45 312	0	45 312
47404	0	172 737	172 737	60 976 814	303 711	61 280 525	60 976 814	273 961	61 250 775	0	202 487	202 487
47408	0	0	0	105 815 092	101 724 288	207 539 380	105 815 092	101 724 288	207 539 380	0	0	0
47423	1 864 397	3 772	1 868 169	1 342 496	292 533	1 635 029	1 246 326	261 252	1 507 578	1 960 567	35 053	1 995 620
47427	764 387	11 474	775 861	463 979	13 435	477 414	436 292	11 812	448 104	792 074	13 097	805 171
47431	0	0	0	63 447	0	63 447	63 447	0	63 447	0	0	0
47801	53 257	0	53 257	104	0	104	413	0	413	52 948	0	52 948
47802	3 504 267	0	3 504 267	33 897	0	33 897	743 809	0	743 809	2 794 355	0	2 794 355
50205	800 593	0	800 593	13 939 773	20 288 202	34 227 975	13 920 293	20 288 201	34 208 494	820 073	1	820 074
50206	8 010	0	8 010	14 127 157	0	14 127 157	14 127 103	0	14 127 103	8 064	0	8 064
50207	2	0	2	18 953 839	0	18 953 839	18 948 675	0	18 948 675	5 166	0	5 166
50208	3 663	0	3 663	21 700 914	0	21 700 914	21 693 967	0	21 693 967	10 610	0	10 610
50211	0	43 594	43 594	1 142 615	2 130 259	3 272 874	1 142 615	2 137 902	3 280 517	0	35 951	35 951
50218	9 734 834	2 991 155	12 725 989	63 782 224	22 063 554	85 845 778	68 895 819	21 740 100	90 635 919	4 621 239	3 314 609	7 935 848
50221	13 842	0	13 842	13 058	0	13 058	24 027	0	24 027	2 873	0	2 873
50308	0	0	0	69 951	0	69 951	69 951	0	69 951	0	0	0
50318	11 727	0	11 727	70 043	0	70 043	70 178	0	70 178	11 592	0	11 592
50505	4 118	1 997	6 115	0	102	102	0	101	101	4 118	1 998	6 116
50705	0	0	0	6 723	0	6 723	3 230	0	3 230	3 493	0	3 493
50706	799 110	0	799 110	73 573	0	73 573	855 157	0	855 157	17 526	0	17 526
50708	0	1 669 180	1 669 180	0	0	0	0	1 669 180	1 669 180	0	0	0
50709	0	0	0	604 116	1 750 625	2 354 741	0	80 921	80 921	604 116	1 669 704	2 273 820
50718	0	0	0	30 682	0	30 682	30 682	0	30 682	0	0	0
50721	2	0	2	742	0	742	328	0	328	416	0	416
50905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
51405	178 679	0	178 679	151	0	151	178 830	0	178 830	0	0	0
51406	270 257	0	270 257	1 911	0	1 911	0	0	0	272 168	0	272 168
51501	0	0	0	7 735	0	7 735	0	0	0	7 735	0	7 735
51505	7 675	0	7 675	61	0	61	7 736	0	7 736	0	0	0
51506	95 635	0	95 635	523	0	523	0	0	0	96 158	0	96 158
52503	24 871	5 200	30 071	5 948	72	6 020	9 374	4 661	14 035	21 445	611	22 056
52601	662	0	662	6 979	0	6 979	7 641	0	7 641	0	0	0
60106	0	0	0	1 079 286	0	1 079 286	884 286	0	884 286	195 000	0	195 000
60202	49 298	0	49 298	0	0	0	0	0	0	49 298	0	49 298
60302	68 053	0	68 053	3 004	0	3 004	1 653	0	1 653	69 404	0	69 404
60306	0	0	0	23 354	0	23 354	23 350	0	23 350	4	0	4
60308	280	0	280	1 047	0	1 047	1 049	0	1 049	278	0	278
60310	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60312	205 014	0	205 014	119 975	0	119 975	94 284	0	94 284	230 705	0	230 705
60314	18 857	710	19 567	2 655	163	2 818	10 588	286	10 874	10 924	587	11 511
60315	12 238	0	12 238	0	0	0	0	0	0	12 238	0	12 238
60323	86 110	3 378	89 488	822	173	995	807	172	979	86 125	3 379	89 504
60401	811 711	0	811 711	33 567	0	33 567	35 294	0	35 294	809 984	0	809 984
60404	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
60410	23 042	0	23 042	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	23 042	0	23 042
60411	2 183 248	0	2 183 248	13 789	0	13 789	42 289	0	42 289	2 154 748	0	2 154 748
60412	47 200	0	47 200	0	0	0	0	0	0	47 200	0	47 200
60413	66 428	0	66 428	0	0	0	0	0	0	66 428	0	66 428
60701	4 633	0	4 633	4 540	0	4 540	5 555	0	5 555	3 618	0	3 618
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	967	0	967	391	0	391	546	0	546	812	0	812
61008	4 227	0	4 227	3 840	0	3 840	3 956	0	3 956	4 111	0	4 111
61009	1 056	0	1 056	2 108	0	2 108	2 290	0	2 290	874	0	874
61011	142 130	0	142 130	465	0	465	5 639	0	5 639	136 956	0	136 956
61209	0	0	0	622 515	0	622 515	622 515	0	622 515	0	0	0
61210	0	0	0	7 762 937	0	7 762 937	7 762 937	0	7 762 937	0	0	0
61212	0	0	0	725 481	0	725 481	725 481	0	725 481	0	0	0
61403	243 705	0	243 705	16 540	0	16 540	8 606	0	8 606	251 639	0	251 639
61601	0	0	0	8 456	0	8 456	8 456	0	8 456	0	0	0
70606	5 968 402	0	5 968 402	1 785 152	0	1 785 152	3 352	0	3 352	7 750 202	0	7 750 202
70608	3 353 956	0	3 353 956	1 219 350	0	1 219 350	0	0	0	4 573 306	0	4 573 306
70610	16 871	0	16 871	779	0	779	0	0	0	17 650	0	17 650
70611	4 204	0	4 204	2 838	0	2 838	0	0	0	7 042	0	7 042
70614	7 215	0	7 215	907	0	907	860	0	860	7 262	0	7 262
Итого по активу (баланс)	84 645 839	9 381 378	94 027 217	439 229 520	158 689 620	597 919 140	441 945 519	158 625 950	600 571 469	81 929 840	9 445 048	91 374 888
Пассив
10207	256 758	0	256 758	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	256 758	0	256 758
10601	78 428	0	78 428	0	0	0	0	0	0	78 428	0	78 428
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	13 844	0	13 844	24 355	0	24 355	13 800	0	13 800	3 289	0	3 289
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	1 422 056	0	1 422 056	0	0	0	0	0	0	1 422 056	0	1 422 056
30109	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
30126	144	0	144	0	0	0	36	0	36	180	0	180
30220	0	0	0	0	37 553	37 553	0	37 553	37 553	0	0	0
30223	0	0	0	6 229 210	0	6 229 210	6 475 602	0	6 475 602	246 392	0	246 392
30226	86	0	86	0	0	0	189	0	189	275	0	275
30232	293	199	492	1 268 326	163 732	1 432 058	1 268 071	164 207	1 432 278	38	674	712
30301	7 807 610	1 429 229	9 236 839	1 878 462	637 493	2 515 955	1 431 352	667 595	2 098 947	7 360 500	1 459 331	8 819 831
30305	3 297 238	28 074	3 325 312	7 320 417	9 879	7 330 296	7 950 225	23 277	7 973 502	3 927 046	41 472	3 968 518
30601	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
31302	200 000	28 550	228 550	7 079 000	428 619	7 507 619	6 879 000	400 069	7 279 069	0	0	0
31303	140 000	0	140 000	3 450 000	85 654	3 535 654	3 830 000	85 654	3 915 654	520 000	0	520 000
31304	151 000	71 374	222 374	831 000	169 245	1 000 245	770 000	191 933	961 933	90 000	94 062	184 062
31305	0	0	0	0	6 124	6 124	1 099 000	226 511	1 325 511	1 099 000	220 387	1 319 387
31309	307 169	0	307 169	36 855	0	36 855	0	0	0	270 314	0	270 314
31401	0	0	0	0	33 152	33 152	0	33 152	33 152	0	0	0
31405	0	1 070 613	1 070 613	0	54 357	54 357	0	54 693	54 693	0	1 070 949	1 070 949
31407	20 000	161 871	181 871	0	8 054	8 054	0	9 554	9 554	20 000	163 371	183 371
31502	321 556	0	321 556	4 752 251	0	4 752 251	4 430 695	0	4 430 695	0	0	0
31503	0	0	0	1 113 445	0	1 113 445	1 412 055	0	1 412 055	298 610	0	298 610
31504	0	0	0	69 386	0	69 386	69 386	0	69 386	0	0	0
32901	10 876 849	0	10 876 849	72 904 978	0	72 904 978	69 010 381	0	69 010 381	6 982 252	0	6 982 252
40302	8 936	0	8 936	3 173	0	3 173	6 268	0	6 268	12 031	0	12 031
40502	6 198	878	7 076	18 271	276	18 547	15 713	36	15 749	3 640	638	4 278
40503	198 679	28 552	227 231	213 953	1 450	215 403	30 389	1 459	31 848	15 115	28 561	43 676
40602	160 034	34	160 068	229 167	42 406	271 573	176 034	42 405	218 439	106 901	33	106 934
40603	236 614	0	236 614	33 205	0	33 205	150 907	0	150 907	354 316	0	354 316
40701	95 337	4 278	99 615	575 364	32 423	607 787	574 006	32 384	606 390	93 979	4 239	98 218
40702	4 839 586	419 158	5 258 744	38 109 237	2 480 800	40 590 037	37 393 722	2 432 492	39 826 214	4 124 071	370 850	4 494 921
40703	161 750	1 932	163 682	331 374	4 878	336 252	325 348	4 880	330 228	155 724	1 934	157 658
40802	279 641	2 828	282 469	1 482 312	5 127	1 487 439	1 443 027	4 149	1 447 176	240 356	1 850	242 206
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	111 364	92 737	204 101	443 563	107 660	551 223	358 018	92 474	450 492	25 819	77 551	103 370
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	761 154	169 956	931 110	4 070 186	1 215 352	5 285 538	4 029 367	1 219 607	5 248 974	720 335	174 211	894 546
40820	5 667	4 440	10 107	8 497	6 939	15 436	9 432	5 330	14 762	6 602	2 831	9 433
40821	396	0	396	8 460	0	8 460	8 424	0	8 424	360	0	360
40901	97 205	0	97 205	77 447	0	77 447	33 890	0	33 890	53 648	0	53 648
40905	72	4	76	73 051	381	73 432	73 051	381	73 432	72	4	76
40906	0	0	0	69 486	0	69 486	69 486	0	69 486	0	0	0
40909	1	3	4	17 090	17 727	34 817	17 090	17 726	34 816	1	2	3
40910	0	7	7	2 490	6 283	8 773	2 490	6 284	8 774	0	8	8
40911	16 301	0	16 301	457 609	6 696	464 305	454 300	6 696	460 996	12 992	0	12 992
40912	0	19	19	20 036	34 714	54 750	20 036	34 714	54 750	0	19	19
40913	0	4	4	10 114	29 547	39 661	10 114	29 547	39 661	0	4	4
41803	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
41806	686 000	119 689	805 689	32 387	30 065	62 452	76 387	39 380	115 767	730 000	129 004	859 004
42001	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42002	0	0	0	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000
42003	1 500	0	1 500	1 509	0	1 509	50 009	0	50 009	50 000	0	50 000
42004	11 400	0	11 400	6	0	6	6	0	6	11 400	0	11 400
42005	600 100	38 440	638 540	94	11 727	11 821	20 794	11 951	32 745	620 800	38 664	659 464
42006	205 685	13 028	218 713	4 355	2 447	6 802	1 355	666	2 021	202 685	11 247	213 932
42101	0	131 703	131 703	300	6 686	6 986	300	6 728	7 028	0	131 745	131 745
42102	1 929 575	0	1 929 575	2 353 557	0	2 353 557	2 657 822	0	2 657 822	2 233 840	0	2 233 840
42103	623 570	146 085	769 655	293 136	113 570	406 706	678 126	14 426	692 552	1 008 560	46 941	1 055 501
42104	598 068	142 719	740 787	176 434	7 545	183 979	154 177	24 075	178 252	575 811	159 249	735 060
42105	1 581 146	199 747	1 780 893	584 690	101 184	685 874	131 163	52 559	183 722	1 127 619	151 122	1 278 741
42106	2 324 488	547 656	2 872 144	1 033 102	120 423	1 153 525	983 867	30 894	1 014 761	2 275 253	458 127	2 733 380
42107	1 332 470	609 586	1 942 056	189 696	477 649	667 345	10 932	22 576	33 508	1 153 706	154 513	1 308 219
42202	0	0	0	501	0	501	4 001	0	4 001	3 500	0	3 500
42203	8 702	0	8 702	3 527	0	3 527	741	0	741	5 916	0	5 916
42204	7 800	0	7 800	6 431	0	6 431	5 431	0	5 431	6 800	0	6 800
42205	562 056	0	562 056	9 502	0	9 502	21 119	0	21 119	573 673	0	573 673
42206	1 367 185	0	1 367 185	392 684	110	392 794	13 384	3 680	17 064	987 885	3 570	991 455
42301	9 507	4 440	13 947	13 746	12 850	26 596	13 180	12 852	26 032	8 941	4 442	13 383
42303	33 543	31 269	64 812	851	5 022	5 873	1	1 562	1 563	32 693	27 809	60 502
42304	41 097	29 271	70 368	2 252	4 199	6 451	11 132	32 030	43 162	49 977	57 102	107 079
42305	2 141 465	627 696	2 769 161	544 122	172 784	716 906	463 612	189 810	653 422	2 060 955	644 722	2 705 677
42306	10 777 612	4 206 301	14 983 913	1 203 579	971 706	2 175 285	1 289 294	861 452	2 150 746	10 863 327	4 096 047	14 959 374
42307	550 888	263 116	814 004	180 367	130 153	310 520	134 830	262 714	397 544	505 351	395 677	901 028
42309	8 237	14	8 251	28	1	29	291	1	292	8 500	14	8 514
42502	0	0	0	76 855	0	76 855	156 790	0	156 790	79 935	0	79 935
42503	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42504	5 000	0	5 000	36	1 322	1 358	36	44 160	44 196	5 000	42 838	47 838
42505	14 500	214 123	228 623	13 280	10 872	24 152	4 010	10 939	14 949	5 230	214 190	219 420
42506	35 000	1 339 423	1 374 423	0	68 005	68 005	0	68 425	68 425	35 000	1 339 843	1 374 843
42601	3	103	106	0	5	5	0	5	5	3	103	106
42603	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
42604	480	0	480	0	0	0	140	0	140	620	0	620
42605	2 998	3 303	6 301	1 155	178	1 333	430	1 564	1 994	2 273	4 689	6 962
42606	31 834	21 133	52 967	3 276	4 688	7 964	1 961	5 436	7 397	30 519	21 881	52 400
42607	1 165	3 182	4 347	843	743	1 586	36	724	760	358	3 163	3 521
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43807	2 200 000	499 619	2 699 619	0	25 367	25 367	0	25 524	25 524	2 200 000	499 776	2 699 776
45115	121 856	0	121 856	28 923	0	28 923	1 500	0	1 500	94 433	0	94 433
45215	643 386	0	643 386	190 054	0	190 054	91 347	0	91 347	544 679	0	544 679
45315	481	0	481	10	0	10	502	0	502	973	0	973
45415	2 277	0	2 277	517	0	517	774	0	774	2 534	0	2 534
45515	472 688	0	472 688	90 014	0	90 014	126 964	0	126 964	509 638	0	509 638
45615	79 040	0	79 040	4 013	0	4 013	4 037	0	4 037	79 064	0	79 064
45715	23	0	23	25	0	25	6	0	6	4	0	4
45818	916 701	0	916 701	80 074	0	80 074	80 010	0	80 010	916 637	0	916 637
45918	66 657	0	66 657	9 456	0	9 456	6 715	0	6 715	63 916	0	63 916
47108	24 183	0	24 183	0	0	0	0	0	0	24 183	0	24 183
47403	0	0	0	52 309 982	0	52 309 982	52 309 982	0	52 309 982	0	0	0
47405	0	0	0	27 205	335 499	362 704	27 986	335 499	363 485	781	0	781
47407	333	1 277	1 610	107 623 905	99 961 672	207 585 577	107 625 413	99 963 507	207 588 920	1 841	3 112	4 953
47411	498 767	59 079	557 846	100 124	23 828	123 952	93 269	19 181	112 450	491 912	54 432	546 344
47416	31 353	301	31 654	296 780	24 895	321 675	278 551	24 622	303 173	13 124	28	13 152
47422	671	0	671	1 499 265	94 736	1 594 001	1 499 529	94 736	1 594 265	935	0	935
47425	755 748	0	755 748	92 446	0	92 446	70 522	0	70 522	733 824	0	733 824
47426	236 061	67 642	303 703	218 413	12 463	230 876	174 310	28 458	202 768	191 958	83 637	275 595
47804	228 748	0	228 748	36 880	0	36 880	50 837	0	50 837	242 705	0	242 705
50219	105	0	105	5	0	5	5	0	5	105	0	105
50220	127 116	0	127 116	267 447	0	267 447	213 266	0	213 266	72 935	0	72 935
50507	6 115	0	6 115	101	0	101	102	0	102	6 116	0	6 116
50719	550 667	0	550 667	122 870	0	122 870	54 768	0	54 768	482 565	0	482 565
50720	0	0	0	550	0	550	800	0	800	250	0	250
51510	1 770	0	1 770	0	0	0	14	0	14	1 784	0	1 784
52301	180 476	1 480 729	1 661 205	142 571	1 491 695	1 634 266	128 410	10 966	139 376	166 315	0	166 315
52302	0	0	0	1 400	0	1 400	15 400	0	15 400	14 000	0	14 000
52303	69 966	0	69 966	18 793	0	18 793	7 373	0	7 373	58 546	0	58 546
52304	597 003	0	597 003	599 139	31	599 170	610 887	4 883	615 770	608 751	4 852	613 603
52305	212 176	13 252	225 428	86 140	10 835	96 975	14 007	35 934	49 941	140 043	38 351	178 394
52306	651 472	56 886	708 358	74 833	2 888	77 721	26 396	2 906	29 302	603 035	56 904	659 939
52307	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0	2 175	0	2 175
52406	118	0	118	88 782	1 535 667	1 624 449	88 782	1 535 667	1 624 449	118	0	118
52501	2 836	0	2 836	1 132	0	1 132	1 536	0	1 536	3 240	0	3 240
52602	662	0	662	7 942	0	7 942	7 280	0	7 280	0	0	0
60105	0	0	0	176 857	0	176 857	245 107	0	245 107	68 250	0	68 250
60206	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
60301	42 690	0	42 690	49 526	0	49 526	28 094	0	28 094	21 258	0	21 258
60305	25 912	0	25 912	70 612	0	70 612	65 151	0	65 151	20 451	0	20 451
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	2 328	0	2 328	3 098	0	3 098	1 871	0	1 871	1 101	0	1 101
60311	35 115	0	35 115	48 591	0	48 591	32 976	0	32 976	19 500	0	19 500
60322	264	0	264	21 358	0	21 358	21 268	0	21 268	174	0	174
60324	87 950	0	87 950	1 338	0	1 338	1 245	0	1 245	87 857	0	87 857
60405	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60601	339 316	0	339 316	5 406	0	5 406	5 084	0	5 084	338 994	0	338 994
60706	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
60903	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61012	9 045	0	9 045	541	0	541	796	0	796	9 300	0	9 300
61301	60 600	0	60 600	2 395	0	2 395	0	0	0	58 205	0	58 205
61304	1 373	0	1 373	509	0	509	976	0	976	1 840	0	1 840
61501	275	0	275	0	0	0	4	0	4	279	0	279
70601	6 821 121	0	6 821 121	751	0	751	1 805 512	0	1 805 512	8 625 882	0	8 625 882
70603	2 981 696	0	2 981 696	0	0	0	1 199 892	0	1 199 892	4 181 588	0	4 181 588
70605	2 142	0	2 142	0	0	0	23	0	23	2 165	0	2 165
70613	1 082	0	1 082	6 480	0	6 480	6 225	0	6 225	827	0	827
70801	1 125 144	0	1 125 144	0	0	0	0	0	0	1 125 144	0	1 125 144
Итого по пассиву (баланс)	79 641 661	14 385 556	94 027 217	324 742 512	111 400 031	436 142 543	323 884 960	109 605 254	433 490 214	78 784 109	12 590 779	91 374 888
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	109	0	109	1	0	1	2	0	2	108	0	108
80801	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
80901	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	145	0	145	3	0	3	4	0	4	144	0	144
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	45	0	45	2	0	2	1	0	1	44	0	44
Итого по пассиву (баланс)	145	0	145	3	0	3	2	0	2	144	0	144
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
90704	0	0	0	794 466	1 563 715	2 358 181	794 466	1 563 715	2 358 181	0	0	0
90803	51 048	0	51 048	0	0	0	0	0	0	51 048	0	51 048
90901	6 762 943	41 650	6 804 593	1 031 672	2 298	1 033 970	935 155	2 093	937 248	6 859 460	41 855	6 901 315
90902	4 759 619	94	4 759 713	958 000	5	958 005	862 923	5	862 928	4 854 696	94	4 854 790
90907	83 205	0	83 205	33 890	0	33 890	63 447	0	63 447	53 648	0	53 648
90909	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
91202	267 955	203 625	471 580	533 274	15 331	548 605	92 357	15 179	107 536	708 872	203 777	912 649
91203	128 669	0	128 669	683 707	76 267	759 974	809 300	40 569	849 869	3 076	35 698	38 774
91207	6	0	6	1	0	1	1	0	1	6	0	6
91412	331 444	0	331 444	0	0	0	49 130	0	49 130	282 314	0	282 314
91414	67 109 857	78 328	67 188 185	3 984 225	4 001	3 988 226	6 561 974	3 977	6 565 951	64 532 108	78 352	64 610 460
91418	3 432 143	0	3 432 143	10 778	0	10 778	696 609	0	696 609	2 746 312	0	2 746 312
91501	35 490	0	35 490	1 613	0	1 613	1 602	0	1 602	35 501	0	35 501
91604	504 853	18 945	523 798	43 496	1 236	44 732	22 472	971	23 443	525 877	19 210	545 087
91704	222 980	13 037	236 017	0	666	666	1	662	663	222 979	13 041	236 020
91802	332 818	31 181	363 999	0	1 571	1 571	113	2 261	2 374	332 705	30 491	363 196
91803	28 393	3 858	32 251	0	197	197	0	195	195	28 393	3 860	32 253
99998	57 798 141	0	57 798 141	7 550 516	0	7 550 516	9 076 882	0	9 076 882	56 271 775	0	56 271 775
Итого по активу (баланс)	143 350 618	390 718	143 741 336	15 625 638	1 665 287	17 290 925	19 966 432	1 629 627	21 596 059	139 009 824	426 378	139 436 202
Пассив
91004	0	0	0	44 739	0	44 739	44 739	0	44 739	0	0	0
91311	5 081 220	201 372	5 282 592	458 062	10 217	468 279	165 897	46 096	211 993	4 789 055	237 251	5 026 306
91312	43 659 887	1 896 033	45 555 920	2 823 999	100 584	2 924 583	1 230 204	96 866	1 327 070	42 066 092	1 892 315	43 958 407
91314	0	0	0	124 370	0	124 370	124 370	0	124 370	0	0	0
91315	2 483 924	21 121	2 505 045	144 317	1 196	145 513	358 136	5 055	363 191	2 697 743	24 980	2 722 723
91316	411 259	48 049	459 308	1 573 952	10 753	1 584 705	1 611 459	22 389	1 633 848	448 766	59 685	508 451
91317	2 089 445	50 777	2 140 222	3 750 034	33 039	3 783 073	3 740 137	29 835	3 769 972	2 079 548	47 573	2 127 121
91319	569 658	0	569 658	5 395	0	5 395	82 645	0	82 645	646 908	0	646 908
91507	1 285 291	0	1 285 291	4 177	0	4 177	727	0	727	1 281 841	0	1 281 841
91508	105	0	105	87	0	87	0	0	0	18	0	18
99999	85 943 195	0	85 943 195	11 959 190	0	11 959 190	9 180 422	0	9 180 422	83 164 427	0	83 164 427
Итого по пассиву (баланс)	141 523 984	2 217 352	143 741 336	20 888 322	155 789	21 044 111	16 538 736	200 241	16 738 977	137 174 398	2 261 804	139 436 202
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	36 000	2 664 329	2 700 329	36 000	2 646 552	2 682 552	0	17 777	17 777
93302	36 000	35 687	71 687	0	2 677 827	2 677 827	36 000	2 695 665	2 731 665	0	17 849	17 849
93304	10 008	0	10 008	62 670	0	62 670	64 594	0	64 594	8 084	0	8 084
93501	0	0	0	0	888 216	888 216	0	888 216	888 216	0	0	0
93502	0	0	0	0	354 970	354 970	0	354 970	354 970	0	0	0
93504	0	0	0	21 424	0	21 424	21 424	0	21 424	0	0	0
93511	0	888 403	888 403	0	30 622	30 622	0	919 025	919 025	0	0	0
93901	177 278	5 656 322	5 833 600	3 087 966	95 153 054	98 241 020	2 604 720	96 049 040	98 653 760	660 524	4 760 336	5 420 860
94101	0	0	0	52 845	0	52 845	49 951	0	49 951	2 894	0	2 894
94102	0	0	0	165 858	0	165 858	165 858	0	165 858	0	0	0
99996	6 796 960	0	6 796 960	101 059 126	0	101 059 126	102 392 721	0	102 392 721	5 463 365	0	5 463 365
Итого по активу (баланс)	7 020 246	6 580 412	13 600 658	104 485 889	101 769 018	206 254 907	105 371 268	103 553 468	208 924 736	6 134 867	4 795 962	10 930 829
Пассив
96301	0	0	0	2 735 418	869 616	3 605 034	2 735 418	887 465	3 622 883	0	17 849	17 849
96302	36 000	35 687	71 687	2 735 418	356 790	3 092 208	2 699 418	338 883	3 038 301	0	17 780	17 780
96304	0	0	0	21 088	0	21 088	21 088	0	21 088	0	0	0
96311	268 485	620 265	888 750	269 303	649 176	918 479	818	28 911	29 729	0	0	0
96504	0	0	0	61 927	0	61 927	61 927	0	61 927	0	0	0
96604	14 857	0	14 857	6 822	0	6 822	3 298	0	3 298	11 333	0	11 333
96901	5 562 633	259 033	5 821 666	93 628 342	3 527 091	97 155 433	92 698 407	4 048 960	96 747 367	4 632 698	780 902	5 413 600
96902	0	0	0	165 858	0	165 858	165 858	0	165 858	0	0	0
97101	0	0	0	833 455	512 829	1 346 284	836 258	512 829	1 349 087	2 803	0	2 803
99997	6 803 698	0	6 803 698	102 600 705	0	102 600 705	101 264 471	0	101 264 471	5 467 464	0	5 467 464
Итого по пассиву (баланс)	12 685 673	914 985	13 600 658	203 058 336	5 915 502	208 973 838	200 486 961	5 817 048	206 304 009	10 114 298	816 531	10 930 829
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 147,0000	0	0	49,0000	0	0	116,0000	0	0	1 080,0000
98010	0	0	1 075 339 410,8152	0	0	166 773 079,0000	0	0	164 641 056,0000	0	0	1 077 471 433,8152
98020	0	0	324,0000	0	0	167,0000	0	0	169,0000	0	0	322,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 075 340 881,8152	0	0	166 773 295,0000	0	0	164 641 341,0000	0	0	1 077 472 835,8152
Пассив
98040	0	0	1 052 941 927,6227	0	0	1 081 460,0000	0	0	3 049 369,0000	0	0	1 054 909 836,6227
98050	0	0	20 634 736,7925	0	0	150 388 610,0000	0	0	150 552 655,0000	0	0	20 798 781,7925
98055	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	224 111,4000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	224 111,4000
98090	0	0	1 540 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 540 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 075 340 881,8152	0	0	151 470 070,0000	0	0	153 602 024,0000	0	0	1 077 472 835,8152

Страница была полезной?