Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	47 785	0	47 785	36 606	0	36 606	28 996	0	28 996	55 395	0	55 395
20202	550 662	233 035	783 697	6 222 105	1 835 570	8 057 675	6 220 007	1 574 455	7 794 462	552 760	494 150	1 046 910
20203	0	60	60	0	5	5	0	3	3	0	62	62
20208	226 533	0	226 533	639 075	0	639 075	648 157	0	648 157	217 451	0	217 451
20209	21 435	4 924	26 359	2 108 154	155 644	2 263 798	2 065 265	159 363	2 224 628	64 324	1 205	65 529
30102	619 067	0	619 067	41 510 768	0	41 510 768	41 205 281	0	41 205 281	924 554	0	924 554
30110	136 167	121 541	257 708	1 690 772	1 150 578	2 841 350	1 672 570	1 129 758	2 802 328	154 369	142 361	296 730
30114	0	141 543	141 543	0	9 229 672	9 229 672	0	9 300 947	9 300 947	0	70 268	70 268
30202	1 178 835	0	1 178 835	0	0	0	9 238	0	9 238	1 169 597	0	1 169 597
30204	364 066	0	364 066	44 288	0	44 288	0	0	0	408 354	0	408 354
30210	0	0	0	24 150	0	24 150	24 118	0	24 118	32	0	32
30215	400	1 410	1 810	0	86	86	0	54	54	400	1 442	1 842
30221	0	0	0	0	178	178	0	178	178	0	0	0
30233	4 885	1 376	6 261	1 053 048	73 078	1 126 126	1 048 930	72 980	1 121 910	9 003	1 474	10 477
30235	0	0	0	80 160	0	80 160	80 160	0	80 160	0	0	0
30302	7 715 126	1 349 978	9 065 104	923 624	2 488 443	3 412 067	821 083	2 494 477	3 315 560	7 817 667	1 343 944	9 161 611
30306	1 296 486	11 401	1 307 887	11 694 865	7 946	11 702 811	11 200 758	690	11 201 448	1 790 593	18 657	1 809 250
30413	21 061	0	21 061	8 465 926	0	8 465 926	8 446 148	0	8 446 148	40 839	0	40 839
30424	61 359	0	61 359	4 725 010	0	4 725 010	4 761 646	0	4 761 646	24 723	0	24 723
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	5 562	0	5 562	794 431	0	794 431	795 280	0	795 280	4 713	0	4 713
32201	0	17 975	17 975	3 566	89 932	93 498	3 566	1 703	5 269	0	106 204	106 204
32202	0	0	0	93 286	0	93 286	93 286	0	93 286	0	0	0
32203	2 402	0	2 402	19 389	0	19 389	12 370	0	12 370	9 421	0	9 421
32301	0	22 348	22 348	0	1 459	1 459	0	924	924	0	22 883	22 883
32302	0	0	0	0	1 572 746	1 572 746	0	1 572 746	1 572 746	0	0	0
32303	0	214 775	214 775	0	254 834	254 834	0	462 788	462 788	0	6 821	6 821
32305	0	5 287	5 287	0	144	144	0	5 431	5 431	0	0	0
44706	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
45006	822	0	822	23 675	0	23 675	24 497	0	24 497	0	0	0
45104	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45106	672	0	672	0	0	0	91	0	91	581	0	581
45107	137 531	0	137 531	971	0	971	13 028	0	13 028	125 474	0	125 474
45108	2 574 936	0	2 574 936	34 112	0	34 112	51 989	0	51 989	2 557 059	0	2 557 059
45201	567 848	0	567 848	2 163 524	0	2 163 524	2 015 228	0	2 015 228	716 144	0	716 144
45203	100	0	100	700	0	700	0	0	0	800	0	800
45204	180 277	0	180 277	204 052	0	204 052	152 897	0	152 897	231 432	0	231 432
45205	405 597	0	405 597	233 003	0	233 003	173 579	0	173 579	465 021	0	465 021
45206	4 176 847	237 902	4 414 749	363 609	14 627	378 236	451 867	9 191	461 058	4 088 589	243 338	4 331 927
45207	10 406 599	1 409 056	11 815 655	610 551	86 631	697 182	714 702	54 436	769 138	10 302 448	1 441 251	11 743 699
45208	5 395 396	8 032	5 403 428	539 524	6 082	545 606	99 072	371	99 443	5 835 848	13 743	5 849 591
45301	810	0	810	1 299	0	1 299	910	0	910	1 199	0	1 199
45306	38 000	0	38 000	0	0	0	3 000	0	3 000	35 000	0	35 000
45307	111 550	0	111 550	0	0	0	1 050	0	1 050	110 500	0	110 500
45401	11 352	0	11 352	39 922	0	39 922	42 078	0	42 078	9 196	0	9 196
45404	5 020	0	5 020	2 755	0	2 755	1 515	0	1 515	6 260	0	6 260
45405	1 696	0	1 696	1 014	0	1 014	2 300	0	2 300	410	0	410
45406	121	0	121	500	0	500	16	0	16	605	0	605
45407	157 108	0	157 108	7 460	0	7 460	10 107	0	10 107	154 461	0	154 461
45408	443 248	0	443 248	10 217	0	10 217	18 047	0	18 047	435 418	0	435 418
45410	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
45503	54 658	0	54 658	0	0	0	31 709	0	31 709	22 949	0	22 949
45504	325 505	0	325 505	445	0	445	22 396	0	22 396	303 554	0	303 554
45505	754 803	176	754 979	344 369	11	344 380	539 839	7	539 846	559 333	180	559 513
45506	2 093 112	27 174	2 120 286	354 096	1 660	355 756	106 514	1 366	107 880	2 340 694	27 468	2 368 162
45507	7 780 602	193 890	7 974 492	340 015	14 464	354 479	234 021	10 143	244 164	7 886 596	198 211	8 084 807
45509	8 335	32 877	41 212	18 048	25 840	43 888	19 186	20 458	39 644	7 197	38 259	45 456
45510	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45603	0	0	0	0	952 412	952 412	0	33 071	33 071	0	919 341	919 341
45705	19 800	0	19 800	0	0	0	0	0	0	19 800	0	19 800
45706	14 340	0	14 340	0	0	0	862	0	862	13 478	0	13 478
45708	0	85	85	0	279	279	0	82	82	0	282	282
45812	1 116 454	0	1 116 454	62 748	0	62 748	33 841	0	33 841	1 145 361	0	1 145 361
45814	92 173	0	92 173	3 127	0	3 127	1 666	0	1 666	93 634	0	93 634
45815	156 458	40 575	197 033	261 415	4 412	265 827	194 883	11 632	206 515	222 990	33 355	256 345
45817	0	34	34	0	70	70	0	35	35	0	69	69
45912	61 840	0	61 840	7 837	0	7 837	14 132	0	14 132	55 545	0	55 545
45914	3 874	0	3 874	335	0	335	290	0	290	3 919	0	3 919
45915	58 544	1 895	60 439	41 938	1 187	43 125	24 158	1 240	25 398	76 324	1 842	78 166
46601	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
47101	2 214	0	2 214	0	0	0	0	0	0	2 214	0	2 214
47105	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
47106	1 764	0	1 764	0	0	0	0	0	0	1 764	0	1 764
47107	48 046	0	48 046	0	0	0	1 454	0	1 454	46 592	0	46 592
47404	0	231 202	231 202	59 324 646	122 518	59 447 164	59 324 646	155 301	59 479 947	0	198 419	198 419
47408	0	0	0	89 362 145	94 524 875	183 887 020	89 362 145	94 524 875	183 887 020	0	0	0
47417	0	0	0	0	89	89	0	89	89	0	0	0
47423	1 571 176	1 330	1 572 506	165 078	135 048	300 126	153 549	135 014	288 563	1 582 705	1 364	1 584 069
47427	709 046	12 520	721 566	420 968	17 003	437 971	435 695	13 045	448 740	694 319	16 478	710 797
47431	0	0	0	140 362	0	140 362	140 362	0	140 362	0	0	0
47801	45 702	0	45 702	1 633	0	1 633	413	0	413	46 922	0	46 922
47802	3 838 452	0	3 838 452	39 423	0	39 423	150 961	0	150 961	3 726 914	0	3 726 914
50205	0	0	0	2 731 300	14 314 209	17 045 509	1 836 992	13 827 404	15 664 396	894 308	486 805	1 381 113
50206	7 223	0	7 223	7 065 976	0	7 065 976	7 065 117	0	7 065 117	8 082	0	8 082
50207	550 758	0	550 758	18 018 628	0	18 018 628	18 553 758	0	18 553 758	15 628	0	15 628
50208	20 478	0	20 478	14 617 019	0	14 617 019	14 634 175	0	14 634 175	3 322	0	3 322
50211	76 107	567 832	643 939	305 514	1 235 991	1 541 505	381 621	1 767 867	2 149 488	0	35 956	35 956
50218	8 151 749	2 483 314	10 635 063	42 268 957	15 242 458	57 511 415	41 467 229	15 111 059	56 578 288	8 953 477	2 614 713	11 568 190
50221	13 270	0	13 270	11 857	0	11 857	14 471	0	14 471	10 656	0	10 656
50308	11 545	0	11 545	26 372	0	26 372	37 917	0	37 917	0	0	0
50318	0	0	0	38 003	0	38 003	26 372	0	26 372	11 631	0	11 631
50505	4 118	1 972	6 090	0	121	121	0	76	76	4 118	2 017	6 135
50705	0	0	0	1 877	0	1 877	1 877	0	1 877	0	0	0
50706	1 611 325	0	1 611 325	73 280	0	73 280	883 189	0	883 189	801 416	0	801 416
50708	0	0	0	0	1 698 122	1 698 122	0	11 964	11 964	0	1 686 158	1 686 158
50721	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
50905	0	0	0	10	0	10	9	0	9	1	0	1
51405	176 412	0	176 412	1 076	0	1 076	0	0	0	177 488	0	177 488
51406	266 498	0	266 498	1 784	0	1 784	0	0	0	268 282	0	268 282
51501	0	0	0	5 523	0	5 523	0	0	0	5 523	0	5 523
51505	18 540	0	18 540	98	0	98	5 524	0	5 524	13 114	0	13 114
51506	94 606	0	94 606	488	0	488	0	0	0	95 094	0	95 094
52503	30 859	22 975	53 834	3 278	1 449	4 727	6 563	12 285	18 848	27 574	12 139	39 713
52601	0	0	0	8 172	0	8 172	7 917	0	7 917	255	0	255
60202	51 808	0	51 808	0	0	0	2 510	0	2 510	49 298	0	49 298
60302	65 753	0	65 753	2 875	0	2 875	2 584	0	2 584	66 044	0	66 044
60306	8	0	8	22 976	0	22 976	22 984	0	22 984	0	0	0
60308	322	0	322	937	0	937	1 007	0	1 007	252	0	252
60310	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60312	196 747	0	196 747	153 807	0	153 807	77 774	0	77 774	272 780	0	272 780
60314	13 629	543	14 172	0	184	184	4	727	731	13 625	0	13 625
60323	84 173	3 336	87 509	4 284	205	4 489	3 197	129	3 326	85 260	3 412	88 672
60401	829 135	0	829 135	25 626	0	25 626	17 947	0	17 947	836 814	0	836 814
60404	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
60410	23 042	0	23 042	14 900	0	14 900	14 900	0	14 900	23 042	0	23 042
60411	2 147 498	0	2 147 498	14 900	0	14 900	877	0	877	2 161 521	0	2 161 521
60412	47 200	0	47 200	0	0	0	0	0	0	47 200	0	47 200
60413	67 948	0	67 948	0	0	0	0	0	0	67 948	0	67 948
60701	25 386	0	25 386	8 014	0	8 014	29 802	0	29 802	3 598	0	3 598
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	990	0	990	367	0	367	383	0	383	974	0	974
61008	3 735	0	3 735	3 393	0	3 393	2 666	0	2 666	4 462	0	4 462
61009	1 724	0	1 724	1 768	0	1 768	2 467	0	2 467	1 025	0	1 025
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	138 504	0	138 504	378	0	378	3 143	0	3 143	135 739	0	135 739
61209	0	0	0	27 066	0	27 066	27 066	0	27 066	0	0	0
61210	0	0	0	1 712 554	0	1 712 554	1 712 554	0	1 712 554	0	0	0
61212	0	0	0	127 156	0	127 156	127 156	0	127 156	0	0	0
61403	252 553	0	252 553	5 865	0	5 865	10 869	0	10 869	247 549	0	247 549
61601	0	0	0	7 449	0	7 449	7 449	0	7 449	0	0	0
70606	2 052 163	0	2 052 163	2 308 333	0	2 308 333	2 788	0	2 788	4 357 708	0	4 357 708
70608	1 019 752	0	1 019 752	1 199 765	0	1 199 765	0	0	0	2 219 517	0	2 219 517
70610	12 340	0	12 340	4 490	0	4 490	0	0	0	16 830	0	16 830
70611	0	0	0	2 223	0	2 223	0	0	0	2 223	0	2 223
70614	4 210	0	4 210	7 747	0	7 747	5 310	0	5 310	6 647	0	6 647
70706	17 152 705	0	17 152 705	7 255	0	7 255	1	0	1	17 159 959	0	17 159 959
70708	8 408 037	0	8 408 037	0	0	0	0	0	0	8 408 037	0	8 408 037
70710	20 366	0	20 366	0	0	0	0	0	0	20 366	0	20 366
70711	31 620	0	31 620	0	0	0	0	0	0	31 620	0	31 620
70714	24 474	0	24 474	0	0	0	0	0	0	24 474	0	24 474
Итого по активу (баланс)	99 701 023	7 402 373	107 103 396	326 098 301	145 260 262	471 358 563	320 753 945	142 478 364	463 232 309	105 045 379	10 184 271	115 229 650
Пассив
10207	256 758	0	256 758	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	256 758	0	256 758
10601	78 429	0	78 429	1	0	1	0	0	0	78 428	0	78 428
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	13 269	0	13 269	14 668	0	14 668	12 055	0	12 055	10 656	0	10 656
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	1 422 055	0	1 422 055	0	0	0	1	0	1	1 422 056	0	1 422 056
30109	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
30126	1 485	0	1 485	222	0	222	5 315	0	5 315	6 578	0	6 578
30220	0	0	0	0	1 243	1 243	0	1 243	1 243	0	0	0
30223	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
30226	106	0	106	10	0	10	0	0	0	96	0	96
30232	659	575	1 234	1 096 063	112 270	1 208 333	1 096 222	111 827	1 208 049	818	132	950
30301	7 715 126	1 349 978	9 065 104	821 083	2 494 477	3 315 560	923 624	2 488 443	3 412 067	7 817 667	1 343 944	9 161 611
30305	1 296 486	11 401	1 307 887	11 200 758	690	11 201 448	11 694 865	7 946	11 702 811	1 790 593	18 657	1 809 250
30601	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
30606	10	0	10	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	10	0	10
31302	0	0	0	5 465 000	278 830	5 743 830	5 465 000	278 830	5 743 830	0	0	0
31303	215 000	0	215 000	2 675 000	115 026	2 790 026	2 920 000	115 026	3 035 026	460 000	0	460 000
31304	0	0	0	500 000	1 556	501 556	630 000	44 816	674 816	130 000	43 260	173 260
31309	315 544	0	315 544	4 756	0	4 756	0	0	0	310 788	0	310 788
31405	0	0	0	0	2 558	2 558	0	363 059	363 059	0	360 501	360 501
31407	20 000	158 714	178 714	0	7 342	7 342	0	11 468	11 468	20 000	162 840	182 840
31502	0	0	0	4 190 391	0	4 190 391	4 190 391	0	4 190 391	0	0	0
31503	3 194	0	3 194	918 662	0	918 662	1 280 546	0	1 280 546	365 078	0	365 078
32901	9 232 506	0	9 232 506	43 904 762	0	43 904 762	44 560 047	0	44 560 047	9 887 791	0	9 887 791
40302	5 584	0	5 584	3 266	0	3 266	520	0	520	2 838	0	2 838
40502	4 883	1 499	6 382	14 572	2 547	17 119	15 377	1 952	17 329	5 688	904	6 592
40503	6 010	32 921	38 931	86 511	5 874	92 385	154 147	1 796	155 943	73 646	28 843	102 489
40602	93 928	0	93 928	139 464	14 315	153 779	156 131	14 350	170 481	110 595	35	110 630
40603	230 193	0	230 193	26 934	0	26 934	31 528	0	31 528	234 787	0	234 787
40701	184 213	1 318	185 531	638 801	1 051	639 852	629 415	1 080	630 495	174 827	1 347	176 174
40702	5 391 174	301 315	5 692 489	33 497 068	2 892 652	36 389 720	33 739 863	2 902 343	36 642 206	5 633 969	311 006	5 944 975
40703	178 124	1 907	180 031	193 006	136	193 142	183 064	1 833	184 897	168 182	3 604	171 786
40802	289 377	903	290 280	1 244 789	11 075	1 255 864	1 265 172	10 240	1 275 412	309 760	68	309 828
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	55 604	289 115	344 719	272 311	2 120 582	2 392 893	265 191	1 918 972	2 184 163	48 484	87 505	135 989
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	838 784	192 525	1 031 309	3 310 439	1 027 743	4 338 182	3 385 758	1 008 239	4 393 997	914 103	173 021	1 087 124
40820	6 389	3 147	9 536	11 594	46 347	57 941	11 480	74 598	86 078	6 275	31 398	37 673
40821	430	0	430	8 954	0	8 954	9 266	0	9 266	742	0	742
40901	176 318	0	176 318	140 363	0	140 363	39 977	0	39 977	75 932	0	75 932
40905	68	4	72	72 927	125	73 052	73 097	125	73 222	238	4	242
40906	0	0	0	81 944	0	81 944	81 944	0	81 944	0	0	0
40909	0	3	3	7 667	11 986	19 653	7 667	11 987	19 654	0	4	4
40910	0	7	7	1 601	3 680	5 281	1 601	3 680	5 281	0	7	7
40911	11 393	0	11 393	395 403	5 885	401 288	394 032	5 885	399 917	10 022	0	10 022
40912	0	18	18	14 078	21 796	35 874	14 078	21 797	35 875	0	19	19
40913	0	4	4	4 634	13 871	18 505	4 634	13 871	18 505	0	4	4
41803	30 000	0	30 000	30 190	0	30 190	40 190	0	40 190	40 000	0	40 000
41806	761 500	130 095	891 595	55 158	19 861	75 019	9 158	8 627	17 785	715 500	118 861	834 361
42003	71 000	0	71 000	70 978	0	70 978	978	0	978	1 000	0	1 000
42004	103 000	0	103 000	3 065	0	3 065	65	0	65	100 000	0	100 000
42005	694 000	37 964	731 964	19 444	1 467	20 911	85 944	2 334	88 278	760 500	38 831	799 331
42006	524 868	12 867	537 735	285 560	497	286 057	3 177	791	3 968	242 485	13 161	255 646
42101	0	128 487	128 487	0	4 964	4 964	0	7 900	7 900	0	131 423	131 423
42102	443 100	0	443 100	909 319	0	909 319	1 556 509	0	1 556 509	1 090 290	0	1 090 290
42103	800 817	107 963	908 780	877 629	5 495	883 124	670 048	44 775	714 823	593 236	147 243	740 479
42104	670 762	119 875	790 637	223 555	93 651	317 206	118 655	89 762	208 417	565 862	115 986	681 848
42105	2 019 469	245 014	2 264 483	154 246	129 548	283 794	50 604	92 207	142 811	1 915 827	207 673	2 123 500
42106	2 572 721	635 887	3 208 608	1 257 860	99 079	1 356 939	1 836 504	37 919	1 874 423	3 151 365	574 727	3 726 092
42107	1 313 255	122 618	1 435 873	10 288	246 982	257 270	29 503	617 530	647 033	1 332 470	493 166	1 825 636
42202	2 000	0	2 000	2 008	0	2 008	3 508	0	3 508	3 500	0	3 500
42203	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42204	10 300	0	10 300	1 021	0	1 021	1 521	0	1 521	10 800	0	10 800
42205	559 123	0	559 123	3 825	0	3 825	6 230	0	6 230	561 528	0	561 528
42206	1 347 355	0	1 347 355	9 576	0	9 576	11 576	0	11 576	1 349 355	0	1 349 355
42301	9 219	5 096	14 315	17 094	5 282	22 376	17 482	4 854	22 336	9 607	4 668	14 275
42303	0	0	0	2 170	590	2 760	36 973	36 199	73 172	34 803	35 609	70 412
42305	2 177 252	506 454	2 683 706	484 020	92 880	576 900	398 144	151 916	550 060	2 091 376	565 490	2 656 866
42306	11 486 287	3 677 626	15 163 913	1 330 495	1 007 470	2 337 965	1 033 926	1 318 741	2 352 667	11 189 718	3 988 897	15 178 615
42307	609 049	387 703	996 752	314 871	210 659	525 530	249 537	156 030	405 567	543 715	333 074	876 789
42309	8 421	14	8 435	217	1	218	29	1	30	8 233	14	8 247
42503	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42504	0	4 611	4 611	0	4 839	4 839	0	228	228	0	0	0
42505	25 500	1 209	26 709	1 083	56	1 139	163	216 388	216 551	24 580	217 541	242 121
42506	0	1 282 714	1 282 714	0	49 555	49 555	35 000	78 863	113 863	35 000	1 312 022	1 347 022
42601	3	102	105	0	4	4	0	6	6	3	104	107
42603	0	0	0	0	693	693	370	693	1 063	370	0	370
42605	3 507	860	4 367	212	793	1 005	703	769	1 472	3 998	836	4 834
42606	40 493	87 246	127 739	7 427	78 430	85 857	2 747	9 968	12 715	35 813	18 784	54 597
42607	1 245	3 172	4 417	27	485	512	27	195	222	1 245	2 882	4 127
42609	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
43807	2 200 000	493 427	2 693 427	8 926	19 063	27 989	8 926	30 337	39 263	2 200 000	504 701	2 704 701
45115	126 053	0	126 053	1 381	0	1 381	429	0	429	125 101	0	125 101
45215	610 371	0	610 371	33 001	0	33 001	49 448	0	49 448	626 818	0	626 818
45315	473	0	473	1	0	1	1	0	1	473	0	473
45415	2 292	0	2 292	344	0	344	254	0	254	2 202	0	2 202
45515	444 862	0	444 862	94 821	0	94 821	100 630	0	100 630	450 671	0	450 671
45615	0	0	0	269 993	0	269 993	463 055	0	463 055	193 062	0	193 062
45715	2	0	2	2	0	2	6	0	6	6	0	6
45818	893 919	0	893 919	12 940	0	12 940	24 159	0	24 159	905 138	0	905 138
45918	60 927	0	60 927	3 399	0	3 399	6 514	0	6 514	64 042	0	64 042
47108	24 183	0	24 183	0	0	0	0	0	0	24 183	0	24 183
47403	0	0	0	46 887 815	0	46 887 815	46 887 815	0	46 887 815	0	0	0
47405	1 932	0	1 932	20 900	235 698	256 598	18 968	235 698	254 666	0	0	0
47407	0	2 656	2 656	90 374 087	93 497 415	183 871 502	90 381 063	93 498 196	183 879 259	6 976	3 437	10 413
47411	522 395	127 826	650 221	105 894	72 566	178 460	90 726	17 404	108 130	507 227	72 664	579 891
47416	4 877	347	5 224	57 479	1 263	58 742	56 768	916	57 684	4 166	0	4 166
47422	5 000	0	5 000	646 775	12	646 787	642 629	12	642 641	854	0	854
47425	756 140	0	756 140	342 271	0	342 271	346 904	0	346 904	760 773	0	760 773
47426	272 532	52 587	325 119	122 071	6 699	128 770	146 313	19 491	165 804	296 774	65 379	362 153
47804	186 646	0	186 646	31 268	0	31 268	59 064	0	59 064	214 442	0	214 442
50219	102	0	102	4	0	4	7	0	7	105	0	105
50220	47 364	0	47 364	28 231	0	28 231	36 149	0	36 149	55 282	0	55 282
50507	6 090	0	6 090	76	0	76	121	0	121	6 135	0	6 135
50719	248 065	0	248 065	164 815	0	164 815	458 493	0	458 493	541 743	0	541 743
50720	421	0	421	766	0	766	458	0	458	113	0	113
51510	1 964	0	1 964	0	0	0	13	0	13	1 977	0	1 977
52301	208 527	2 549	211 076	79 282	2 594	81 876	81 774	45	81 819	211 019	0	211 019
52302	3 557	0	3 557	13 812	0	13 812	10 255	0	10 255	0	0	0
52303	86 593	0	86 593	30 555	0	30 555	5 034	0	5 034	61 072	0	61 072
52304	193 244	1 797 485	1 990 729	406 291	69 442	475 733	505 212	110 512	615 724	292 165	1 838 555	2 130 720
52305	223 052	10 457	233 509	18 187	475	18 662	2 573	3 373	5 946	207 438	13 355	220 793
52306	646 414	108 606	755 020	11 231	4 196	15 427	22 309	6 677	28 986	657 492	111 087	768 579
52307	2 175	0	2 175	0	0	0	0	0	0	2 175	0	2 175
52406	118	0	118	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	118	0	118
52501	362	0	362	24	0	24	1 322	0	1 322	1 660	0	1 660
52602	5 625	0	5 625	15 004	0	15 004	9 379	0	9 379	0	0	0
60206	1 518	0	1 518	703	0	703	0	0	0	815	0	815
60301	45 646	0	45 646	55 301	0	55 301	47 272	0	47 272	37 617	0	37 617
60305	31 528	0	31 528	119 749	0	119 749	107 858	0	107 858	19 637	0	19 637
60307	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60309	743	0	743	1	0	1	840	0	840	1 582	0	1 582
60311	0	0	0	9 302	0	9 302	21 425	0	21 425	12 123	0	12 123
60322	315	0	315	1 116	0	1 116	1 030	0	1 030	229	0	229
60324	86 305	0	86 305	3 460	0	3 460	3 536	0	3 536	86 381	0	86 381
60405	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
60601	339 413	0	339 413	4 358	0	4 358	4 775	0	4 775	339 830	0	339 830
60706	306	0	306	0	0	0	18	0	18	324	0	324
60903	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61012	5 411	0	5 411	141	0	141	3 225	0	3 225	8 495	0	8 495
61301	67 785	0	67 785	4 710	0	4 710	0	0	0	63 075	0	63 075
61304	1 790	0	1 790	488	0	488	302	0	302	1 604	0	1 604
61501	115	0	115	0	0	0	2	0	2	117	0	117
70601	2 470 890	0	2 470 890	1 196	0	1 196	2 767 162	0	2 767 162	5 236 856	0	5 236 856
70603	677 218	0	677 218	0	0	0	1 129 057	0	1 129 057	1 806 275	0	1 806 275
70605	375	0	375	0	0	0	130	0	130	505	0	505
70613	0	0	0	3 003	0	3 003	3 525	0	3 525	522	0	522
70701	18 786 775	0	18 786 775	5	0	5	364	0	364	18 787 134	0	18 787 134
70702	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
70703	7 971 846	0	7 971 846	0	0	0	0	0	0	7 971 846	0	7 971 846
70705	7 902	0	7 902	0	0	0	0	0	0	7 902	0	7 902
70713	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
Итого по пассиву (баланс)	94 664 521	12 438 875	107 103 396	257 061 945	105 156 361	362 218 306	264 129 797	106 214 763	370 344 560	101 732 373	13 497 277	115 229 650
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	113	0	113	1	0	1	7	0	7	107	0	107
80801	31	0	31	7	0	7	2	0	2	36	0	36
80901	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по активу (баланс)	144	0	144	9	0	9	10	0	10	143	0	143
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	44	0	44	2	0	2	1	0	1	43	0	43
Итого по пассиву (баланс)	144	0	144	3	0	3	2	0	2	143	0	143
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90703	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
90704	0	0	0	477 584	2 510	480 094	477 584	2 510	480 094	0	0	0
90803	51 048	0	51 048	0	0	0	0	0	0	51 048	0	51 048
90901	5 068 946	40 737	5 109 683	3 256 189	2 982	3 259 171	969 392	1 735	971 127	7 355 743	41 984	7 397 727
90902	5 197 025	93	5 197 118	1 461 185	248	1 461 433	1 983 739	246	1 983 985	4 674 471	95	4 674 566
90907	162 318	0	162 318	39 977	0	39 977	140 363	0	140 363	61 932	0	61 932
90909	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
91202	273 632	201 019	474 651	26 407	14 978	41 385	19 976	10 332	30 308	280 063	205 665	485 728
91203	3 629	0	3 629	534 387	9 067	543 454	451 946	9 067	461 013	86 070	0	86 070
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	332 544	0	332 544	0	0	0	1 100	0	1 100	331 444	0	331 444
91414	65 935 866	77 357	66 013 223	3 149 656	4 756	3 154 412	2 773 333	2 988	2 776 321	66 312 189	79 125	66 391 314
91418	3 746 167	0	3 746 167	16 275	0	16 275	122 388	0	122 388	3 640 054	0	3 640 054
91501	35 490	0	35 490	0	0	0	0	0	0	35 490	0	35 490
91604	467 549	18 332	485 881	33 843	1 351	35 194	18 213	798	19 011	483 179	18 885	502 064
91704	222 980	12 876	235 856	0	792	792	0	498	498	222 980	13 170	236 150
91802	332 922	30 794	363 716	0	1 894	1 894	52	1 190	1 242	332 870	31 498	364 368
91803	28 395	3 811	32 206	0	234	234	0	147	147	28 395	3 898	32 293
99998	56 565 046	0	56 565 046	8 256 683	0	8 256 683	7 203 238	0	7 203 238	57 618 491	0	57 618 491
Итого по активу (баланс)	139 924 617	385 019	140 309 636	17 252 186	38 812	17 290 998	14 161 324	29 511	14 190 835	143 015 479	394 320	143 409 799
Пассив
91004	0	0	0	35 050	0	35 050	35 050	0	35 050	0	0	0
91311	4 927 700	198 786	5 126 486	216 818	7 735	224 553	107 332	12 338	119 670	4 818 214	203 389	5 021 603
91312	43 097 712	1 868 569	44 966 281	1 408 716	72 261	1 480 977	2 168 489	119 375	2 287 864	43 857 485	1 915 683	45 773 168
91314	0	0	0	148 701	0	148 701	148 701	0	148 701	0	0	0
91315	2 113 384	28 888	2 142 272	287 323	16 642	303 965	725 958	1 814	727 772	2 552 019	14 060	2 566 079
91316	530 968	20 017	550 985	1 004 336	911 684	1 916 020	829 993	942 662	1 772 655	356 625	50 995	407 620
91317	1 920 408	49 317	1 969 725	3 012 059	25 754	3 037 813	2 963 354	29 483	2 992 837	1 871 703	53 046	1 924 749
91319	523 995	0	523 995	229 679	0	229 679	346 165	0	346 165	640 481	0	640 481
91507	1 285 196	0	1 285 196	12 342	0	12 342	11 831	0	11 831	1 284 685	0	1 284 685
91508	106	0	106	1	0	1	1	0	1	106	0	106
99999	83 744 590	0	83 744 590	5 085 941	0	5 085 941	7 132 659	0	7 132 659	85 791 308	0	85 791 308
Итого по пассиву (баланс)	138 144 059	2 165 577	140 309 636	11 440 966	1 034 076	12 475 042	14 469 533	1 105 672	15 575 205	141 172 626	2 237 173	143 409 799
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	117 654	379 663	497 317	117 654	379 663	497 317	0	0	0
93302	0	0	0	141 251	380 313	521 564	141 251	380 313	521 564	0	0	0
93303	117 654	0	117 654	195 507	0	195 507	166 945	0	166 945	146 216	0	146 216
93304	19 763	0	19 763	50 588	0	50 588	70 351	0	70 351	0	0	0
93306	0	0	0	0	52 422	52 422	0	52 422	52 422	0	0	0
93307	0	0	0	0	52 587	52 587	0	52 587	52 587	0	0	0
93308	0	52 132	52 132	0	1 396	1 396	0	53 528	53 528	0	0	0
93501	0	0	0	0	220 868	220 868	0	220 868	220 868	0	0	0
93502	0	0	0	0	222 915	222 915	0	222 915	222 915	0	0	0
93503	0	0	0	29 058	0	29 058	29 058	0	29 058	0	0	0
93504	0	0	0	25 040	0	25 040	25 040	0	25 040	0	0	0
93506	0	186 523	186 523	0	129 180	129 180	0	315 703	315 703	0	0	0
93507	0	0	0	0	130 844	130 844	0	130 844	130 844	0	0	0
93508	0	0	0	0	17 625	17 625	0	17 625	17 625	0	0	0
93511	0	0	0	0	546 059	546 059	0	6 201	6 201	0	539 858	539 858
93603	0	0	0	126	0	126	103	0	103	23	0	23
93604	151	0	151	34	0	34	185	0	185	0	0	0
93901	167 657	5 941 346	6 109 003	2 531 027	89 347 009	91 878 036	2 438 391	91 112 570	93 550 961	260 293	4 175 785	4 436 078
94101	2 539	0	2 539	287 524	0	287 524	278 830	0	278 830	11 233	0	11 233
99996	6 446 459	0	6 446 459	93 620 165	0	93 620 165	94 917 595	0	94 917 595	5 149 029	0	5 149 029
Итого по активу (баланс)	6 754 223	6 180 001	12 934 224	96 997 974	91 480 881	188 478 855	98 185 403	92 945 239	191 130 642	5 566 794	4 715 643	10 282 437
Пассив
96301	0	0	0	0	725 723	725 723	0	725 723	725 723	0	0	0
96302	0	0	0	0	735 410	735 410	0	735 410	735 410	0	0	0
96303	0	123 083	123 083	29 288	133 218	162 506	29 312	154 335	183 647	24	144 200	144 224
96304	151	0	151	25 382	0	25 382	25 231	0	25 231	0	0	0
96306	0	186 523	186 523	0	368 587	368 587	0	182 064	182 064	0	0	0
96307	0	0	0	0	183 783	183 783	0	183 783	183 783	0	0	0
96308	0	52 867	52 867	0	71 136	71 136	0	18 269	18 269	0	0	0
96311	0	0	0	0	6 201	6 201	0	546 059	546 059	0	539 858	539 858
96502	0	0	0	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500	0	0	0
96503	0	0	0	42 055	0	42 055	47 384	0	47 384	5 329	0	5 329
96504	19 745	0	19 745	70 025	0	70 025	50 280	0	50 280	0	0	0
96901	5 573 641	485 228	6 058 869	86 502 284	6 504 470	93 006 754	84 815 913	6 578 035	91 393 948	3 887 270	558 793	4 446 063
97101	5 222	0	5 222	86 982	522 052	609 034	95 315	522 052	617 367	13 555	0	13 555
99997	6 487 764	0	6 487 764	95 119 529	0	95 119 529	93 765 173	0	93 765 173	5 133 408	0	5 133 408
Итого по пассиву (баланс)	12 086 523	847 701	12 934 224	181 892 045	9 250 580	191 142 625	178 845 108	9 645 730	188 490 838	9 039 586	1 242 851	10 282 437
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 144,0000	0	0	31,0000	0	0	27,0000	0	0	1 148,0000
98010	0	0	1 058 407 454,8152	0	0	190 301 288,0000	0	0	164 831 801,0000	0	0	1 083 876 941,8152
98020	0	0	307,0000	0	0	72,0000	0	0	67,0000	0	0	312,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 058 408 905,8152	0	0	190 301 391,0000	0	0	164 831 895,0000	0	0	1 083 878 401,8152
Пассив
98040	0	0	1 055 607 407,6227	0	0	2 677 100,0000	0	0	0,0000	0	0	1 052 930 307,6227
98050	0	0	1 037 280,7925	0	0	160 829 089,0000	0	0	188 959 595,0000	0	0	29 167 786,7925
98055	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	224 111,4000	0	0	0,0000	0	0	16 090,0000	0	0	240 201,4000
98090	0	0	1 540 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 540 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 058 408 905,8152	0	0	163 506 189,0000	0	0	188 975 685,0000	0	0	1 083 878 401,8152

Страница была полезной?