Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 957	0	28 957	12 690	0	12 690	18 662	0	18 662	22 985	0	22 985
20202	483 988	247 824	731 812	5 737 354	982 670	6 720 024	5 687 741	937 378	6 625 119	533 601	293 116	826 717
20203	0	55	55	0	2	2	0	2	2	0	55	55
20208	226 721	0	226 721	655 185	0	655 185	655 806	0	655 806	226 100	0	226 100
20209	16 990	660	17 650	1 948 961	116 114	2 065 075	1 891 128	111 770	2 002 898	74 823	5 004	79 827
30102	730 752	0	730 752	62 248 172	0	62 248 172	61 942 494	0	61 942 494	1 036 430	0	1 036 430
30110	135 143	513 570	648 713	2 855 486	591 778	3 447 264	2 875 537	588 911	3 464 448	115 092	516 437	631 529
30114	0	1 575 863	1 575 863	0	31 820 770	31 820 770	0	32 160 453	32 160 453	0	1 236 180	1 236 180
30202	1 227 915	0	1 227 915	0	0	0	5 250	0	5 250	1 222 665	0	1 222 665
30204	421 241	0	421 241	1 147	0	1 147	0	0	0	422 388	0	422 388
30210	1 000	0	1 000	30 892	0	30 892	26 892	0	26 892	5 000	0	5 000
30215	400	1 330	1 730	0	49	49	0	85	85	400	1 294	1 694
30221	0	2 201	2 201	106 382	5 654 936	5 761 318	106 382	5 657 137	5 763 519	0	0	0
30233	3 204	617	3 821	1 083 468	89 458	1 172 926	1 080 551	89 863	1 170 414	6 121	212	6 333
30235	0	0	0	51 000	0	51 000	51 000	0	51 000	0	0	0
30302	7 431 210	1 349 950	8 781 160	1 411 988	709 379	2 121 367	1 518 232	771 653	2 289 885	7 324 966	1 287 676	8 612 642
30306	1 621 549	30 937	1 652 486	29 579 243	8 812	29 588 055	29 384 550	4 025	29 388 575	1 816 242	35 724	1 851 966
30413	4 919	0	4 919	3 206 783	0	3 206 783	3 168 843	0	3 168 843	42 859	0	42 859
30424	24 251	0	24 251	9 579 670	0	9 579 670	9 579 356	0	9 579 356	24 565	0	24 565
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30602	106 568	0	106 568	1 703 978	0	1 703 978	1 704 418	0	1 704 418	106 128	0	106 128
32002	0	0	0	790 000	0	790 000	790 000	0	790 000	0	0	0
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45108	2 154 326	0	2 154 326	558 891	0	558 891	47 576	0	47 576	2 665 641	0	2 665 641
45201	562 792	0	562 792	2 315 558	0	2 315 558	2 333 144	0	2 333 144	545 206	0	545 206
45203	6 450	0	6 450	34 484	0	34 484	25 590	0	25 590	15 344	0	15 344
45204	249 118	0	249 118	227 424	0	227 424	175 196	0	175 196	301 346	0	301 346
45205	993 365	0	993 365	461 101	0	461 101	295 947	0	295 947	1 158 519	0	1 158 519
45206	4 513 187	0	4 513 187	537 772	114 036	651 808	529 993	828	530 821	4 520 966	113 208	4 634 174
45207	12 121 465	1 416 672	13 538 137	535 512	51 652	587 164	1 021 244	90 099	1 111 343	11 635 733	1 378 225	13 013 958
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45306	159 567	0	159 567	0	0	0	3 000	0	3 000	156 567	0	156 567
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45401	6 367	0	6 367	39 660	0	39 660	38 033	0	38 033	7 994	0	7 994
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45915	41 474	732	42 206	32 752	2 093	34 845	23 342	2 122	25 464	50 884	703	51 587
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47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
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47408	0	88	88	78 849 272	80 433 161	159 282 433	78 849 272	80 433 249	159 282 521	0	0	0
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47423	944 808	1 336	946 144	271 654	98 139	369 793	272 136	73 815	345 951	944 326	25 660	969 986
47427	625 890	19 783	645 673	484 486	14 201	498 687	475 453	23 481	498 934	634 923	10 503	645 426
47431	0	0	0	68 564	0	68 564	68 564	0	68 564	0	0	0
47801	59 366	0	59 366	137	0	137	2 446	0	2 446	57 057	0	57 057
47802	4 804 401	0	4 804 401	26 466	0	26 466	209 451	0	209 451	4 621 416	0	4 621 416
50205	799 973	0	799 973	2 015 376	7 739 345	9 754 721	2 015 240	7 739 345	9 754 585	800 109	0	800 109
50206	8 203	0	8 203	6 620 929	0	6 620 929	6 421 393	0	6 421 393	207 739	0	207 739
50207	1	0	1	15 343 356	0	15 343 356	15 343 356	0	15 343 356	1	0	1
50208	30 649	0	30 649	23 103 698	0	23 103 698	23 129 027	0	23 129 027	5 320	0	5 320
50211	0	16 545	16 545	154 339	498 117	652 456	154 339	428 871	583 210	0	85 791	85 791
50218	7 158 592	2 065 957	9 224 549	44 556 438	7 817 849	52 374 287	44 788 455	7 895 162	52 683 617	6 926 575	1 988 644	8 915 219
50221	33 097	0	33 097	24 542	0	24 542	25 499	0	25 499	32 140	0	32 140
50306	509	0	509	4	0	4	12	0	12	501	0	501
50308	23 078	0	23 078	185	0	185	0	0	0	23 263	0	23 263
50505	3 634	1 861	5 495	0	68	68	0	119	119	3 634	1 810	5 444
50606	3 748	0	3 748	0	0	0	3 433	0	3 433	315	0	315
50621	0	0	0	471	0	471	402	0	402	69	0	69
50705	14 439	0	14 439	0	0	0	8 873	0	8 873	5 566	0	5 566
50706	480 779	0	480 779	939 265	0	939 265	932 997	0	932 997	487 047	0	487 047
50721	275	0	275	391	0	391	407	0	407	259	0	259
50905	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
51405	437 735	0	437 735	3 177	0	3 177	0	0	0	440 912	0	440 912
51406	256 752	0	256 752	1 911	0	1 911	0	0	0	258 663	0	258 663
51505	32 930	0	32 930	163	0	163	0	0	0	33 093	0	33 093
51506	91 938	0	91 938	523	0	523	0	0	0	92 461	0	92 461
52503	53 051	4 100	57 151	10 934	144	11 078	12 492	844	13 336	51 493	3 400	54 893
52601	1 787	0	1 787	8 177	0	8 177	6 414	0	6 414	3 550	0	3 550
60202	51 808	0	51 808	0	0	0	0	0	0	51 808	0	51 808
60302	69 749	0	69 749	2 802	0	2 802	2 026	0	2 026	70 525	0	70 525
60306	29	0	29	19 727	0	19 727	19 750	0	19 750	6	0	6
60308	381	0	381	1 024	0	1 024	1 088	0	1 088	317	0	317
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Итого по активу (баланс)	86 123 796	8 255 933	94 379 729	333 369 661	156 524 790	489 894 451	330 591 282	156 197 047	486 788 329	88 902 175	8 583 676	97 485 851
Пассив
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10603	33 372	0	33 372	25 906	0	25 906	24 934	0	24 934	32 400	0	32 400
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42606	37 945	87 399	125 344	1 711	8 166	9 877	3 621	11 906	15 527	39 855	91 139	130 994
42607	414	4 348	4 762	118	1 974	2 092	56	2 652	2 708	352	5 026	5 378
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43802	15 805	0	15 805	17 076	0	17 076	236 977	0	236 977	235 706	0	235 706
43807	2 200 000	465 464	2 665 464	45 370	41 865	87 235	45 370	29 232	74 602	2 200 000	452 831	2 652 831
45115	47 077	0	47 077	981	0	981	20 007	0	20 007	66 103	0	66 103
45215	564 919	0	564 919	73 438	0	73 438	62 174	0	62 174	553 655	0	553 655
45315	564	0	564	42	0	42	20	0	20	542	0	542
45415	2 414	0	2 414	411	0	411	511	0	511	2 514	0	2 514
45515	338 215	0	338 215	66 640	0	66 640	75 050	0	75 050	346 625	0	346 625
45715	258	0	258	1	0	1	3	0	3	260	0	260
45818	832 914	0	832 914	10 745	0	10 745	33 625	0	33 625	855 794	0	855 794
45918	46 927	0	46 927	6 884	0	6 884	8 515	0	8 515	48 558	0	48 558
47108	24 183	0	24 183	0	0	0	0	0	0	24 183	0	24 183
47403	0	0	0	48 364 657	0	48 364 657	48 364 657	0	48 364 657	0	0	0
47405	0	0	0	28 966	274 334	303 300	28 966	274 334	303 300	0	0	0
47407	0	12 410	12 410	79 437 529	79 954 199	159 391 728	79 446 222	79 944 717	159 390 939	8 693	2 928	11 621
47411	666 978	157 957	824 935	76 588	23 048	99 636	109 609	22 227	131 836	699 999	157 136	857 135
47416	5 721	827	6 548	104 092	18 059	122 151	107 781	17 463	125 244	9 410	231	9 641
47422	13 857	0	13 857	915 942	11 365	927 307	917 579	11 598	929 177	15 494	233	15 727
47425	307 954	0	307 954	47 306	0	47 306	36 292	0	36 292	296 940	0	296 940
47426	275 792	49 255	325 047	204 545	24 536	229 081	165 951	18 543	184 494	237 198	43 262	280 460
47804	118 989	0	118 989	21 799	0	21 799	40 898	0	40 898	138 088	0	138 088
50219	580	0	580	6	0	6	4	0	4	578	0	578
50220	28 042	0	28 042	15 154	0	15 154	12 140	0	12 140	25 028	0	25 028
50407	4 044	0	4 044	0	0	0	75	0	75	4 119	0	4 119
50507	5 495	0	5 495	119	0	119	68	0	68	5 444	0	5 444
50620	678	0	678	678	0	678	0	0	0	0	0	0
50719	40 472	0	40 472	178 310	0	178 310	178 289	0	178 289	40 451	0	40 451
50720	5 424	0	5 424	3 509	0	3 509	549	0	549	2 464	0	2 464
51510	2 191	0	2 191	0	0	0	15	0	15	2 206	0	2 206
52006	107 230	0	107 230	0	0	0	0	0	0	107 230	0	107 230
52301	65 288	0	65 288	131 261	0	131 261	174 539	4 215	178 754	108 566	4 215	112 781
52302	5 933	0	5 933	12 165	0	12 165	6 232	0	6 232	0	0	0
52303	128 819	0	128 819	66 154	0	66 154	8 951	0	8 951	71 616	0	71 616
52304	523 339	0	523 339	281 599	0	281 599	443 764	0	443 764	685 504	0	685 504
52305	432 833	6 582	439 415	8 658	4 459	13 117	31 620	190	31 810	455 795	2 313	458 108
52306	658 273	149 482	807 755	78 927	8 263	87 190	3 413	5 094	8 507	582 759	146 313	729 072
52307	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
52406	1 653	0	1 653	123 175	0	123 175	123 175	0	123 175	1 653	0	1 653
52407	0	0	0	4 812	0	4 812	4 812	0	4 812	0	0	0
52501	4 633	0	4 633	4 878	0	4 878	902	0	902	657	0	657
52602	1 726	0	1 726	5 919	0	5 919	6 148	0	6 148	1 955	0	1 955
60206	1 342	0	1 342	0	0	0	0	0	0	1 342	0	1 342
60301	28 263	0	28 263	39 478	0	39 478	39 598	0	39 598	28 383	0	28 383
60305	27 991	0	27 991	104 893	0	104 893	107 425	0	107 425	30 523	0	30 523
60307	0	0	0	146	0	146	146	0	146	0	0	0
60309	2 296	0	2 296	1	0	1	725	0	725	3 020	0	3 020
60311	9 600	0	9 600	1 714	0	1 714	5 215	0	5 215	13 101	0	13 101
60322	130	0	130	1 361	0	1 361	1 435	0	1 435	204	0	204
60324	96 821	0	96 821	15 903	0	15 903	2 178	0	2 178	83 096	0	83 096
60405	12 628	0	12 628	2 632	0	2 632	0	0	0	9 996	0	9 996
60601	331 765	0	331 765	3 147	0	3 147	4 758	0	4 758	333 376	0	333 376
60602	54	0	54	0	0	0	3	0	3	57	0	57
60603	16 894	0	16 894	0	0	0	464	0	464	17 358	0	17 358
60706	185	0	185	0	0	0	0	0	0	185	0	185
60903	198	0	198	0	0	0	1	0	1	199	0	199
61012	4 549	0	4 549	0	0	0	6	0	6	4 555	0	4 555
61301	0	0	0	0	0	0	9 283	0	9 283	9 283	0	9 283
61304	2 528	0	2 528	478	0	478	251	0	251	2 301	0	2 301
61501	360	0	360	0	0	0	0	0	0	360	0	360
70601	11 532 964	0	11 532 964	853	0	853	1 257 378	0	1 257 378	12 789 489	0	12 789 489
70602	0	0	0	402	0	402	653	0	653	251	0	251
70603	5 477 778	0	5 477 778	0	0	0	946 872	0	946 872	6 424 650	0	6 424 650
70605	2 198	0	2 198	0	0	0	2 993	0	2 993	5 191	0	5 191
70613	387	0	387	4 737	0	4 737	5 470	0	5 470	1 120	0	1 120
Итого по пассиву (баланс)	82 696 450	11 683 279	94 379 729	269 871 263	86 654 033	356 525 296	273 168 645	86 462 773	359 631 418	85 993 832	11 492 019	97 485 851
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	108	0	108	2	0	2	0	0	0	110	0	110
80801	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
Итого по активу (баланс)	142	0	142	2	0	2	0	0	0	144	0	144
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	42	0	42	0	0	0	2	0	2	44	0	44
Итого по пассиву (баланс)	142	0	142	1	0	1	3	0	3	144	0	144
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	1 392 770	0	1 392 770	0	0	0	0	0	0	1 392 770	0	1 392 770
90704	0	0	0	400 232	0	400 232	400 232	0	400 232	0	0	0
90901	3 153 164	0	3 153 164	858 930	38 574	897 504	787 008	1 398	788 406	3 225 086	37 176	3 262 262
90902	4 380 842	37 933	4 418 775	773 171	208	773 379	545 758	38 056	583 814	4 608 255	85	4 608 340
90907	68 564	0	68 564	12 751	0	12 751	68 564	0	68 564	12 751	0	12 751
90909	1 048	0	1 048	0	0	0	0	0	0	1 048	0	1 048
91202	450 419	189 380	639 799	7 308	6 855	14 163	97 122	11 870	108 992	360 605	184 365	544 970
91203	71	0	71	490 931	2 077	493 008	490 930	2 077	493 007	72	0	72
91207	5	0	5	2	0	2	1	0	1	6	0	6
91412	266 553	0	266 553	124 303	0	124 303	2 226	0	2 226	388 630	0	388 630
91414	71 023 862	1 129 020	72 152 882	3 470 289	21 385	3 491 674	4 204 375	957 688	5 162 063	70 289 776	192 717	70 482 493
91416	29 800	0	29 800	0	0	0	29 800	0	29 800	0	0	0
91418	4 690 125	0	4 690 125	5 639	0	5 639	184 241	0	184 241	4 511 523	0	4 511 523
91501	34 151	0	34 151	2 266	0	2 266	206	0	206	36 211	0	36 211
91604	426 766	18 244	445 010	23 126	934	24 060	11 458	1 173	12 631	438 434	18 005	456 439
91704	185 935	10 238	196 173	0	373	373	1	651	652	185 934	9 960	195 894
91802	319 974	26 551	346 525	0	968	968	9	1 689	1 698	319 965	25 830	345 795
91803	25 542	2 862	28 404	0	104	104	0	182	182	25 542	2 784	28 326
99998	59 019 035	0	59 019 035	7 390 182	0	7 390 182	7 886 792	0	7 886 792	58 522 425	0	58 522 425
Итого по активу (баланс)	145 468 633	1 414 228	146 882 861	13 559 130	71 478	13 630 608	14 708 723	1 014 784	15 723 507	144 319 040	470 922	144 789 962
Пассив
91311	5 203 275	187 256	5 390 531	369 447	11 738	381 185	316 848	6 778	323 626	5 150 676	182 296	5 332 972
91312	45 774 272	1 843 590	47 617 862	2 081 983	121 646	2 203 629	1 724 386	67 171	1 791 557	45 416 675	1 789 115	47 205 790
91314	1	0	1	79 048	0	79 048	79 047	0	79 047	0	0	0
91315	2 161 051	27 475	2 188 526	172 616	1 398	174 014	133 259	902	134 161	2 121 694	26 979	2 148 673
91316	495 636	0	495 636	990 401	117 012	1 107 413	1 074 121	230 220	1 304 341	579 356	113 208	692 564
91317	1 931 313	67 059	1 998 372	3 840 757	34 375	3 875 132	3 704 908	23 982	3 728 890	1 795 464	56 666	1 852 130
91319	266 564	0	266 564	5 430	0	5 430	25 218	0	25 218	286 352	0	286 352
91507	1 061 437	0	1 061 437	70 574	0	70 574	12 975	0	12 975	1 003 838	0	1 003 838
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	87 863 826	0	87 863 826	6 954 927	0	6 954 927	5 358 638	0	5 358 638	86 267 537	0	86 267 537
Итого по пассиву (баланс)	144 757 481	2 125 380	146 882 861	14 565 183	286 169	14 851 352	12 429 400	329 053	12 758 453	142 621 698	2 168 264	144 789 962
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	116 375	3 822 831	3 939 206	2 329 562	74 738 001	77 067 563	2 429 785	74 879 535	77 309 320	16 152	3 681 297	3 697 449
93201	153 371	410 848	564 219	98 385	173 862	272 247	251 756	410 907	662 663	0	173 803	173 803
93301	0	0	0	155 408	241 152	396 560	155 408	241 152	396 560	0	0	0
93302	0	81 812	81 812	155 408	159 413	314 821	155 408	241 225	396 633	0	0	0
93303	8 832	0	8 832	126 871	33 623	160 494	9 018	1 278	10 296	126 685	32 345	159 030
93304	44 470	0	44 470	266 555	33 030	299 585	128 000	33 030	161 030	183 025	0	183 025
93307	0	0	0	166 000	168 643	334 643	166 000	168 643	334 643	0	0	0
93308	166 000	166 237	332 237	0	1 310	1 310	166 000	167 547	333 547	0	0	0
93309	0	0	0	0	99 905	99 905	0	5 391	5 391	0	94 514	94 514
93310	0	0	0	0	51 042	51 042	0	51 042	51 042	0	0	0
93502	0	0	0	24 159	0	24 159	24 159	0	24 159	0	0	0
93503	2 514	0	2 514	21 092	0	21 092	23 606	0	23 606	0	0	0
93504	0	0	0	10 802	0	10 802	10 802	0	10 802	0	0	0
93506	0	0	0	0	68 951	68 951	0	68 951	68 951	0	0	0
93507	0	0	0	0	69 170	69 170	0	69 170	69 170	0	0	0
93801	2 507	0	2 507	362 015	0	362 015	350 266	0	350 266	14 256	0	14 256
Итого по активу (баланс)	494 069	4 481 728	4 975 797	3 716 257	75 838 102	79 554 359	3 870 208	76 337 871	80 208 079	340 118	3 981 959	4 322 077
Пассив
96001	3 929 015	575 939	4 504 954	70 328 507	7 152 979	77 481 486	69 730 817	7 111 952	76 842 769	3 331 325	534 912	3 866 237
96201	0	0	0	33 751	173 717	207 468	49 902	173 717	223 619	16 151	0	16 151
96301	0	0	0	0	241 468	241 468	0	241 468	241 468	0	0	0
96302	0	81 839	81 839	24 159	240 946	265 105	24 159	159 107	183 266	0	0	0
96303	2 514	0	2 514	23 606	2 970	26 576	53 967	127 483	181 450	32 875	124 513	157 388
96304	0	44 013	44 013	43 677	134 249	177 926	43 677	187 271	230 948	0	97 035	97 035
96306	0	0	0	0	68 950	68 950	0	68 950	68 950	0	0	0
96307	0	0	0	166 000	237 813	403 813	166 000	237 813	403 813	0	0	0
96308	166 000	166 237	332 237	166 000	167 547	333 547	0	1 310	1 310	0	0	0
96309	0	0	0	0	4 594	4 594	0	98 437	98 437	0	93 843	93 843
96310	0	0	0	0	50 264	50 264	0	50 264	50 264	0	0	0
96501	0	0	0	155 408	0	155 408	155 408	0	155 408	0	0	0
96502	0	0	0	155 408	0	155 408	155 408	0	155 408	0	0	0
96503	8 832	0	8 832	9 018	0	9 018	186	0	186	0	0	0
96504	0	0	0	1 315	0	1 315	83 763	0	83 763	82 448	0	82 448
96801	1 408	0	1 408	359 043	0	359 043	366 610	0	366 610	8 975	0	8 975
Итого по пассиву (баланс)	4 107 769	868 028	4 975 797	71 465 892	8 475 497	79 941 389	70 829 897	8 457 772	79 287 669	3 471 774	850 303	4 322 077
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 129,0000	0	0	106,0000	0	0	97,0000	0	0	1 138,0000
98010	0	0	1 261 750 696,8152	0	0	155 130 571,0000	0	0	276 869 560,0000	0	0	1 140 011 707,8152
98020	0	0	360,0000	0	0	167,0000	0	0	204,0000	0	0	323,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 261 752 185,8152	0	0	155 130 844,0000	0	0	276 869 861,0000	0	0	1 140 013 168,8152
Пассив
98040	0	0	1 056 799 289,6227	0	0	47 294,0000	0	0	62 023,0000	0	0	1 056 814 018,6227
98050	0	0	203 331 120,7925	0	0	256 788 189,0000	0	0	134 996 202,0000	0	0	81 539 133,7925
98055	0	0	106,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	106,0000
98070	0	0	228 899,4000	0	0	6 559,0000	0	0	4 800,0000	0	0	227 140,4000
98090	0	0	1 392 770,0000	0	0	0,0000	0	0	40 000,0000	0	0	1 432 770,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 261 752 185,8152	0	0	256 842 042,0000	0	0	135 103 025,0000	0	0	1 140 013 168,8152

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