Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	60 956	0	60 956	41 238	0	41 238	25 381	0	25 381	76 813	0	76 813
20202	564 766	192 244	757 010	6 214 146	960 153	7 174 299	6 304 995	944 323	7 249 318	473 917	208 074	681 991
20203	0	48	48	0	5	5	0	3	3	0	50	50
20208	207 822	0	207 822	619 602	0	619 602	632 040	0	632 040	195 384	0	195 384
20209	14 040	817	14 857	2 815 431	107 258	2 922 689	2 772 381	101 565	2 873 946	57 090	6 510	63 600
20210	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
30102	1 242 550	0	1 242 550	57 775 045	0	57 775 045	56 972 528	0	56 972 528	2 045 067	0	2 045 067
30110	118 367	322 808	441 175	2 774 573	1 845 561	4 620 134	2 779 078	1 581 945	4 361 023	113 862	586 424	700 286
30114	0	35 226	35 226	0	8 081 291	8 081 291	0	8 093 713	8 093 713	0	22 804	22 804
30202	1 205 184	0	1 205 184	0	0	0	27 859	0	27 859	1 177 325	0	1 177 325
30204	470 891	0	470 891	0	0	0	21 999	0	21 999	448 892	0	448 892
30210	8 720	0	8 720	11 520	0	11 520	20 240	0	20 240	0	0	0
30215	400	1 225	1 625	0	45	45	0	27	27	400	1 243	1 643
30221	0	0	0	70 000	478 231	548 231	70 000	478 231	548 231	0	0	0
30233	2 859	27	2 886	1 003 178	84 228	1 087 406	997 614	84 063	1 081 677	8 423	192	8 615
30235	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30302	8 251 101	1 706 796	9 957 897	3 566 165	904 893	4 471 058	1 843 785	1 217 655	3 061 440	9 973 481	1 394 034	11 367 515
30306	5 970 954	37 158	6 008 112	26 648 555	40 790	26 689 345	26 216 335	2 208	26 218 543	6 403 174	75 740	6 478 914
30413	618 498	0	618 498	8 408 966	0	8 408 966	8 754 933	0	8 754 933	272 531	0	272 531
30424	17 439	0	17 439	11 569 985	0	11 569 985	11 562 668	0	11 562 668	24 756	0	24 756
30602	605 846	0	605 846	630 963	0	630 963	601 558	0	601 558	635 251	0	635 251
32002	0	0	0	320 000	0	320 000	320 000	0	320 000	0	0	0
32003	0	0	0	314 000	0	314 000	314 000	0	314 000	0	0	0
32201	0	13 565	13 565	0	503	503	0	298	298	0	13 770	13 770
32301	0	6 794	6 794	0	3 913	3 913	0	219	219	0	10 488	10 488
32302	0	657 112	657 112	0	1 201 966	1 201 966	0	1 859 078	1 859 078	0	0	0
32303	0	0	0	0	759 655	759 655	0	226 364	226 364	0	533 291	533 291
32305	0	13 961	13 961	0	2 839	2 839	0	7 123	7 123	0	9 677	9 677
32306	0	3 307	3 307	0	6 392	6 392	0	125	125	0	9 574	9 574
44706	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
44901	340	0	340	1 156	0	1 156	433	0	433	1 063	0	1 063
45107	294 798	0	294 798	0	0	0	15 201	0	15 201	279 597	0	279 597
45108	2 204 916	0	2 204 916	43 333	0	43 333	48 974	0	48 974	2 199 275	0	2 199 275
45201	567 358	0	567 358	1 436 601	0	1 436 601	1 446 557	0	1 446 557	557 402	0	557 402
45203	81 748	0	81 748	68 796	0	68 796	91 578	0	91 578	58 966	0	58 966
45204	689 167	0	689 167	426 573	0	426 573	615 549	0	615 549	500 191	0	500 191
45205	1 148 964	0	1 148 964	133 206	0	133 206	319 148	0	319 148	963 022	0	963 022
45206	5 227 467	218 640	5 446 107	750 953	8 103	759 056	839 883	4 795	844 678	5 138 537	221 948	5 360 485
45207	11 003 623	6 725	11 010 348	484 408	1 088 532	1 572 940	976 872	512	977 384	10 511 159	1 094 745	11 605 904
45208	4 408 403	286 299	4 694 702	89 376	30 938	120 314	42 915	6 403	49 318	4 454 864	310 834	4 765 698
45301	2 764	0	2 764	4 300	0	4 300	5 854	0	5 854	1 210	0	1 210
45306	88 907	0	88 907	21 093	0	21 093	0	0	0	110 000	0	110 000
45307	10 300	22 647	32 947	0	840	840	8 300	497	8 797	2 000	22 990	24 990
45308	12 793	0	12 793	0	0	0	12 793	0	12 793	0	0	0
45401	5 737	0	5 737	13 965	0	13 965	14 226	0	14 226	5 476	0	5 476
45405	1 340	0	1 340	0	0	0	1 340	0	1 340	0	0	0
45406	6 157	0	6 157	0	0	0	1 256	0	1 256	4 901	0	4 901
45407	180 169	0	180 169	8 205	0	8 205	14 998	0	14 998	173 376	0	173 376
45408	384 968	0	384 968	0	0	0	8 438	0	8 438	376 530	0	376 530
45410	2 129	0	2 129	0	0	0	0	0	0	2 129	0	2 129
45504	6 594	0	6 594	509	0	509	29	0	29	7 074	0	7 074
45505	712 882	1 102	713 984	185 644	41	185 685	27 841	24	27 865	870 685	1 119	871 804
45506	1 544 809	40 161	1 584 970	300 940	1 456	302 396	102 223	3 980	106 203	1 743 526	37 637	1 781 163
45507	7 550 530	173 532	7 724 062	426 417	6 413	432 830	443 248	4 710	447 958	7 533 699	175 235	7 708 934
45509	10 037	31 507	41 544	18 681	10 052	28 733	18 051	7 645	25 696	10 667	33 914	44 581
45510	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
45705	30 599	0	30 599	1 320	0	1 320	39	0	39	31 880	0	31 880
45706	36 483	0	36 483	0	0	0	770	0	770	35 713	0	35 713
45708	12	776	788	0	490	490	0	807	807	12	459	471
45812	1 629 818	0	1 629 818	14 862	0	14 862	49 770	0	49 770	1 594 910	0	1 594 910
45814	85 160	0	85 160	953	0	953	705	0	705	85 408	0	85 408
45815	111 016	33 609	144 625	16 414	1 677	18 091	13 537	2 241	15 778	113 893	33 045	146 938
45817	0	0	0	39	0	39	0	0	0	39	0	39
45912	34 204	0	34 204	563	0	563	516	0	516	34 251	0	34 251
45914	3 586	0	3 586	143	0	143	119	0	119	3 610	0	3 610
45915	29 172	709	29 881	22 832	35	22 867	21 484	33	21 517	30 520	711	31 231
45917	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
46601	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000
47101	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
47102	0	0	0	193 103	0	193 103	193 103	0	193 103	0	0	0
47105	1 162	0	1 162	0	0	0	1	0	1	1 161	0	1 161
47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47107	8 832	0	8 832	0	0	0	0	0	0	8 832	0	8 832
47404	0	665 825	665 825	88 822 554	666 451	89 489 005	88 822 554	1 047 740	89 870 294	0	284 536	284 536
47408	0	735	735	131 862 066	147 457 303	279 319 369	131 862 066	147 458 038	279 320 104	0	0	0
47417	0	0	0	7	1	8	7	1	8	0	0	0
47423	457 339	1 230	458 569	649 499	170 234	819 733	600 810	170 186	770 996	506 028	1 278	507 306
47427	586 849	7 651	594 500	489 059	9 421	498 480	513 021	6 169	519 190	562 887	10 903	573 790
47431	0	0	0	104 313	0	104 313	34 638	0	34 638	69 675	0	69 675
47801	54 701	0	54 701	0	0	0	882	0	882	53 819	0	53 819
47802	4 495 355	0	4 495 355	464 938	0	464 938	208 930	0	208 930	4 751 363	0	4 751 363
50205	1 652 467	57 811	1 710 278	6 632 460	4 805 791	11 438 251	7 490 714	4 362 329	11 853 043	794 213	501 273	1 295 486
50206	1 241 194	0	1 241 194	4 200 817	0	4 200 817	5 393 364	0	5 393 364	48 647	0	48 647
50207	1 499 641	0	1 499 641	1 989 492	0	1 989 492	3 489 132	0	3 489 132	1	0	1
50208	1 672 942	0	1 672 942	9 326 023	0	9 326 023	10 981 032	0	10 981 032	17 933	0	17 933
50211	0	350 567	350 567	0	995 558	995 558	0	979 834	979 834	0	366 291	366 291
50218	1 971 293	1 530 114	3 501 407	24 621 974	4 322 161	28 944 135	21 060 112	4 815 947	25 876 059	5 533 155	1 036 328	6 569 483
50221	48 363	0	48 363	17 900	0	17 900	19 697	0	19 697	46 566	0	46 566
50306	509	0	509	4	0	4	12	0	12	501	0	501
50308	22 860	0	22 860	190	0	190	0	0	0	23 050	0	23 050
50505	3 634	1 714	5 348	0	64	64	0	38	38	3 634	1 740	5 374
50606	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
50621	540	0	540	0	0	0	455	0	455	85	0	85
50705	22 392	0	22 392	0	0	0	0	0	0	22 392	0	22 392
50706	733 498	0	733 498	664 820	0	664 820	707 480	0	707 480	690 838	0	690 838
50721	2 530	0	2 530	324	0	324	1 584	0	1 584	1 270	0	1 270
51403	201 333	0	201 333	88 651	0	88 651	87 273	0	87 273	202 711	0	202 711
51405	254 790	0	254 790	2 091	0	2 091	0	0	0	256 881	0	256 881
51406	461 262	0	461 262	2 842	0	2 842	0	0	0	464 104	0	464 104
51505	6 904	0	6 904	53	0	53	6 957	0	6 957	0	0	0
51506	81 200	0	81 200	477	0	477	81 677	0	81 677	0	0	0
51507	32 570	0	32 570	130	0	130	32 700	0	32 700	0	0	0
52503	33 641	5 056	38 697	4 040	155	4 195	10 207	583	10 790	27 474	4 628	32 102
52601	1 075	0	1 075	10 799	0	10 799	11 811	0	11 811	63	0	63
60202	51 808	0	51 808	0	0	0	0	0	0	51 808	0	51 808
60302	1 417	0	1 417	40 544	0	40 544	16 250	0	16 250	25 711	0	25 711
60306	5	0	5	21 735	0	21 735	21 735	0	21 735	5	0	5
60308	321	0	321	1 060	0	1 060	1 095	0	1 095	286	0	286
60310	38	0	38	23	0	23	61	0	61	0	0	0
60312	70 687	0	70 687	122 112	0	122 112	69 656	0	69 656	123 143	0	123 143
60314	30	1 038	1 068	124	4 090	4 214	93	4 474	4 567	61	654	715
60323	90 302	3 837	94 139	1 259	142	1 401	364	84	448	91 197	3 895	95 092
60401	879 398	0	879 398	36 312	0	36 312	55 319	0	55 319	860 391	0	860 391
60404	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
60406	74 289	0	74 289	0	0	0	0	0	0	74 289	0	74 289
60407	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60408	23 076	0	23 076	93 956	0	93 956	116 312	0	116 312	720	0	720
60409	74 688	0	74 688	42 987	0	42 987	33 369	0	33 369	84 306	0	84 306
60701	8 888	0	8 888	5 755	0	5 755	6 623	0	6 623	8 020	0	8 020
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	826	0	826	306	0	306	156	0	156	976	0	976
61008	7 434	0	7 434	3 318	0	3 318	3 309	0	3 309	7 443	0	7 443
61009	1 153	0	1 153	1 248	0	1 248	1 164	0	1 164	1 237	0	1 237
61011	243 625	0	243 625	36 437	0	36 437	4 090	0	4 090	275 972	0	275 972
61209	0	0	0	166 640	0	166 640	166 640	0	166 640	0	0	0
61210	0	0	0	4 868 915	0	4 868 915	4 868 915	0	4 868 915	0	0	0
61212	0	0	0	211 379	0	211 379	211 379	0	211 379	0	0	0
61403	194 365	0	194 365	3 851	0	3 851	10 193	0	10 193	188 023	0	188 023
61601	0	0	0	11 550	0	11 550	11 550	0	11 550	0	0	0
70606	2 045 999	0	2 045 999	1 133 700	0	1 133 700	2 570	0	2 570	3 177 129	0	3 177 129
70607	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
70608	920 212	0	920 212	528 454	0	528 454	10	0	10	1 448 656	0	1 448 656
70610	1 992	0	1 992	1 216	0	1 216	0	0	0	3 208	0	3 208
70611	31 093	0	31 093	17 030	0	17 030	0	0	0	48 123	0	48 123
70614	2 958	0	2 958	13 182	0	13 182	10 537	0	10 537	5 603	0	5 603
70706	17 388 553	0	17 388 553	2 087	0	2 087	17 390 640	0	17 390 640	0	0	0
70708	12 104 796	0	12 104 796	0	0	0	12 104 796	0	12 104 796	0	0	0
70710	28 312	0	28 312	0	0	0	28 312	0	28 312	0	0	0
70711	189 591	0	189 591	0	0	0	189 591	0	189 591	0	0	0
70714	3 362	0	3 362	0	0	0	3 362	0	3 362	0	0	0
Итого по активу (баланс)	107 516 734	6 432 373	113 949 107	404 972 910	174 057 673	579 030 583	432 322 805	173 474 012	605 796 817	80 166 839	7 016 034	87 182 873
Пассив
10207	256 758	0	256 758	0	0	0	0	0	0	256 758	0	256 758
10601	97 650	0	97 650	45 243	0	45 243	24 512	0	24 512	76 919	0	76 919
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	50 893	0	50 893	21 281	0	21 281	18 224	0	18 224	47 836	0	47 836
10701	42 470	0	42 470	0	0	0	0	0	0	42 470	0	42 470
10801	1 212 184	0	1 212 184	0	0	0	3	0	3	1 212 187	0	1 212 187
30109	105	123	228	10 162	3	10 165	10 163	5	10 168	106	125	231
30126	418	0	418	130	0	130	322	0	322	610	0	610
30220	0	0	0	0	8 467	8 467	0	11 154	11 154	0	2 687	2 687
30223	4 334	0	4 334	187 953	0	187 953	186 101	0	186 101	2 482	0	2 482
30226	86	0	86	0	0	0	1	0	1	87	0	87
30232	669	790	1 459	838 495	157 640	996 135	840 457	158 346	998 803	2 631	1 496	4 127
30301	8 251 101	1 706 796	9 957 897	1 843 785	1 217 655	3 061 440	3 566 165	904 893	4 471 058	9 973 481	1 394 034	11 367 515
30305	5 970 954	37 158	6 008 112	26 216 335	2 208	26 218 543	26 648 555	40 790	26 689 345	6 403 174	75 740	6 478 914
30601	170	0	170	620	0	620	620	0	620	170	0	170
30603	4 211	0	4 211	1 496 189	0	1 496 189	1 491 978	0	1 491 978	0	0	0
30606	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
30607	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
31302	110 000	0	110 000	9 544 000	148 824	9 692 824	9 434 000	148 824	9 582 824	0	0	0
31303	260 000	0	260 000	5 356 000	0	5 356 000	5 096 000	0	5 096 000	0	0	0
31304	50 000	0	50 000	902 000	0	902 000	902 000	0	902 000	50 000	0	50 000
31305	0	0	0	0	0	0	0	119 407	119 407	0	119 407	119 407
31306	0	80 084	80 084	0	2 027	2 027	0	1 548	1 548	0	79 605	79 605
31307	100 000	80 084	180 084	0	80 982	80 982	0	898	898	100 000	0	100 000
31308	18 831	0	18 831	2 658	0	2 658	0	0	0	16 173	0	16 173
31309	338 266	0	338 266	11 628	0	11 628	0	0	0	326 638	0	326 638
31408	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
31409	0	120 126	120 126	0	3 040	3 040	0	2 321	2 321	0	119 407	119 407
31501	0	0	0	0	0	0	12 302	0	12 302	12 302	0	12 302
31502	0	0	0	3 166 213	0	3 166 213	3 166 213	0	3 166 213	0	0	0
31503	0	0	0	498 110	0	498 110	498 110	0	498 110	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	146 516	0	146 516	146 516	0	146 516
32901	3 072 599	0	3 072 599	19 656 145	0	19 656 145	22 294 784	0	22 294 784	5 711 238	0	5 711 238
40302	130 151	0	130 151	54 155	0	54 155	1 859	0	1 859	77 855	0	77 855
40502	36 946	754	37 700	45 643	671	46 314	18 554	748	19 302	9 857	831	10 688
40503	266 526	28 602	295 128	287 982	628	288 610	229 035	1 060	230 095	207 579	29 034	236 613
40602	67 777	21	67 798	185 797	10 680	196 477	192 767	10 680	203 447	74 747	21	74 768
40603	32 114	0	32 114	3 842	0	3 842	49 767	0	49 767	78 039	0	78 039
40701	886 727	984	887 711	2 488 536	4 723	2 493 259	1 837 282	4 738	1 842 020	235 473	999	236 472
40702	6 622 272	277 731	6 900 003	39 800 504	2 889 943	42 690 447	38 503 323	2 845 583	41 348 906	5 325 091	233 371	5 558 462
40703	188 999	1 651	190 650	220 239	1 839	222 078	196 885	327	197 212	165 645	139	165 784
40802	262 964	259	263 223	1 044 039	12 908	1 056 947	1 010 749	12 706	1 023 455	229 674	57	229 731
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	33 187	84 874	118 061	95 147	132 979	228 126	86 044	148 333	234 377	24 084	100 228	124 312
40814	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
40817	826 695	112 644	939 339	3 095 348	244 748	3 340 096	3 088 362	283 868	3 372 230	819 709	151 764	971 473
40820	11 240	8 213	19 453	23 484	20 310	43 794	19 520	18 726	38 246	7 276	6 629	13 905
40821	819	0	819	23 269	0	23 269	23 310	0	23 310	860	0	860
40901	116 921	1 015	117 936	44 715	1 037	45 752	1 158 497	22	1 158 519	1 230 703	0	1 230 703
40905	53	3	56	31 852	0	31 852	31 853	0	31 853	54	3	57
40906	0	0	0	44 141	0	44 141	58 274	0	58 274	14 133	0	14 133
40909	0	2	2	5 887	6 233	12 120	5 887	6 235	12 122	0	4	4
40910	0	7	7	920	2 199	3 119	920	2 199	3 119	0	7	7
40911	10 731	0	10 731	583 074	6 290	589 364	593 695	6 290	599 985	21 352	0	21 352
40912	0	16	16	14 459	29 212	43 671	14 459	29 212	43 671	0	16	16
40913	0	4	4	5 705	23 228	28 933	5 705	23 228	28 933	0	4	4
41806	766 820	31 631	798 451	105 070	11 176	116 246	76 900	775	77 675	738 650	21 230	759 880
41807	0	85 770	85 770	0	2 282	2 282	0	6 596	6 596	0	90 084	90 084
41906	13 100	0	13 100	0	0	0	0	0	0	13 100	0	13 100
42003	292 000	0	292 000	292 000	0	292 000	450	0	450	450	0	450
42004	215 900	7 961	223 861	76 320	174	76 494	53 450	295	53 745	193 030	8 082	201 112
42005	987 936	23 911	1 011 847	170 300	525	170 825	89 240	886	90 126	906 876	24 272	931 148
42006	336 179	3 062	339 241	8 290	67	8 357	215 000	113	215 113	542 889	3 108	545 997
42101	0	106 217	106 217	0	2 345	2 345	0	5 288	5 288	0	109 160	109 160
42102	297 184	0	297 184	375 541	0	375 541	105 857	0	105 857	27 500	0	27 500
42103	2 113 547	0	2 113 547	1 470 298	0	1 470 298	1 349 201	0	1 349 201	1 992 450	0	1 992 450
42104	1 785 437	90 621	1 876 058	507 340	4 191	511 531	263 112	5 534	268 646	1 541 209	91 964	1 633 173
42105	350 293	365 080	715 373	124 036	19 227	143 263	69 670	123 535	193 205	295 927	469 388	765 315
42106	3 800 064	1 507 080	5 307 144	1 281 031	515 370	1 796 401	470 659	126 126	596 785	2 989 692	1 117 836	4 107 528
42107	1 125 219	673 644	1 798 863	108 000	14 775	122 775	33 529	24 966	58 495	1 050 748	683 835	1 734 583
42201	1 560 000	0	1 560 000	10 000	0	10 000	0	0	0	1 550 000	0	1 550 000
42202	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42203	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000	11 997	0	11 997	11 997	0	11 997
42204	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0	2 300	0	2 300
42205	860 451	0	860 451	330 000	0	330 000	341 606	0	341 606	872 057	0	872 057
42206	250 550	0	250 550	0	0	0	4 500	0	4 500	255 050	0	255 050
42301	13 321	3 645	16 966	34 530	343	34 873	33 859	399	34 258	12 650	3 701	16 351
42305	1 498 919	175 389	1 674 308	144 994	10 295	155 289	228 466	9 118	237 584	1 582 391	174 212	1 756 603
42306	12 380 086	4 407 799	16 787 885	826 279	481 297	1 307 576	1 145 289	226 407	1 371 696	12 699 096	4 152 909	16 852 005
42307	546 560	512 504	1 059 064	135 635	81 289	216 924	140 711	72 013	212 724	551 636	503 228	1 054 864
42309	8 022	12	8 034	72	0	72	0	0	0	7 950	12	7 962
42504	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
42505	21 000	41 134	62 134	0	1 042	1 042	0	795	795	21 000	40 887	61 887
42506	10 900	1 247 100	1 258 000	410	168 323	168 733	0	41 046	41 046	10 490	1 119 823	1 130 313
42507	11 000	75 345	86 345	0	1 796	1 796	0	2 035	2 035	11 000	75 584	86 584
42601	3	88	91	0	1	1	0	3	3	3	90	93
42605	2 349	2 408	4 757	242	76	318	768	176	944	2 875	2 508	5 383
42606	31 233	88 090	119 323	3 449	4 444	7 893	3 989	4 804	8 793	31 773	88 450	120 223
42607	886	5 028	5 914	27	3 097	3 124	30	2 337	2 367	889	4 268	5 157
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43802	0	0	0	77 059	0	77 059	77 059	0	77 059	0	0	0
43807	2 200 000	428 683	2 628 683	0	9 402	9 402	0	15 887	15 887	2 200 000	435 168	2 635 168
44915	3	0	3	4	0	4	12	0	12	11	0	11
45115	61 642	0	61 642	1 697	0	1 697	621	0	621	60 566	0	60 566
45215	238 468	0	238 468	17 628	0	17 628	17 368	0	17 368	238 208	0	238 208
45315	18 696	0	18 696	14 455	0	14 455	18 871	0	18 871	23 112	0	23 112
45415	3 772	0	3 772	1 001	0	1 001	934	0	934	3 705	0	3 705
45515	274 438	0	274 438	34 897	0	34 897	46 771	0	46 771	286 312	0	286 312
45715	274	0	274	16	0	16	10	0	10	268	0	268
45818	1 250 588	0	1 250 588	25 810	0	25 810	20 111	0	20 111	1 244 889	0	1 244 889
45918	43 590	0	43 590	1 120	0	1 120	1 871	0	1 871	44 341	0	44 341
47403	0	0	0	31 965 757	0	31 965 757	31 965 757	0	31 965 757	0	0	0
47405	0	0	0	30 504	73 867	104 371	30 504	73 867	104 371	0	0	0
47407	1 702	8 981	10 683	133 509 288	145 830 096	279 339 384	133 507 967	145 821 955	279 329 922	381	840	1 221
47411	540 111	130 793	670 904	92 772	30 881	123 653	108 922	24 315	133 237	556 261	124 227	680 488
47416	7 618	4 258	11 876	81 788	35 163	116 951	78 735	32 383	111 118	4 565	1 478	6 043
47422	10 766	0	10 766	733 953	0	733 953	734 573	0	734 573	11 386	0	11 386
47425	256 825	0	256 825	23 449	0	23 449	35 897	0	35 897	269 273	0	269 273
47426	253 978	75 188	329 166	146 547	27 758	174 305	150 314	22 154	172 468	257 745	69 584	327 329
47804	58 367	0	58 367	17 323	0	17 323	25 173	0	25 173	66 217	0	66 217
50219	872	0	872	300	0	300	2	0	2	574	0	574
50220	30 325	0	30 325	18 488	0	18 488	27 165	0	27 165	39 002	0	39 002
50407	3 587	0	3 587	0	0	0	77	0	77	3 664	0	3 664
50507	5 348	0	5 348	0	0	0	26	0	26	5 374	0	5 374
50719	42 961	0	42 961	124 132	0	124 132	124 975	0	124 975	43 804	0	43 804
50720	35 139	0	35 139	6 893	0	6 893	14 073	0	14 073	42 319	0	42 319
51510	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0	0	0	0
52006	107 230	0	107 230	0	0	0	0	0	0	107 230	0	107 230
52301	98 842	0	98 842	346 384	3 101	349 485	354 251	6 888	361 139	106 709	3 787	110 496
52302	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0
52303	100 525	3 080	103 605	70 525	3 107	73 632	2 056	27	2 083	32 056	0	32 056
52304	288 832	0	288 832	170 810	0	170 810	124 204	0	124 204	242 226	0	242 226
52305	623 146	5 900	629 046	631	3 923	4 554	8 703	101	8 804	631 218	2 078	633 296
52306	552 865	107 863	660 728	32 244	2 510	34 754	16 272	3 239	19 511	536 893	108 592	645 485
52307	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
52406	118	0	118	0	3 094	3 094	1 535	3 094	4 629	1 653	0	1 653
52407	0	0	0	4 812	0	4 812	4 812	0	4 812	0	0	0
52501	4 587	0	4 587	4 834	0	4 834	863	0	863	616	0	616
52602	3 799	0	3 799	11 925	0	11 925	15 146	0	15 146	7 020	0	7 020
60206	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60301	31 420	0	31 420	57 144	0	57 144	58 295	0	58 295	32 571	0	32 571
60305	17 438	0	17 438	97 736	0	97 736	99 691	0	99 691	19 393	0	19 393
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	1 793	0	1 793	0	0	0	1 416	0	1 416	3 209	0	3 209
60311	4 248	0	4 248	11 703	0	11 703	11 456	0	11 456	4 001	0	4 001
60322	200	0	200	1 338	0	1 338	1 289	0	1 289	151	0	151
60324	94 325	0	94 325	886	0	886	2 099	0	2 099	95 538	0	95 538
60405	12 911	0	12 911	2 828	0	2 828	95	0	95	10 178	0	10 178
60601	312 749	0	312 749	7 844	0	7 844	8 898	0	8 898	313 803	0	313 803
60602	1 149	0	1 149	10 999	0	10 999	9 889	0	9 889	39	0	39
60603	9 045	0	9 045	4 576	0	4 576	6 014	0	6 014	10 483	0	10 483
60706	600	0	600	113	0	113	11	0	11	498	0	498
60903	189	0	189	0	0	0	1	0	1	190	0	190
61012	3 268	0	3 268	0	0	0	42	0	42	3 310	0	3 310
61304	2 007	0	2 007	323	0	323	437	0	437	2 121	0	2 121
61501	118	0	118	2	0	2	27	0	27	143	0	143
70601	2 115 214	0	2 115 214	1 479	0	1 479	1 185 328	0	1 185 328	3 299 063	0	3 299 063
70602	722	0	722	455	0	455	0	0	0	267	0	267
70603	900 470	0	900 470	0	0	0	502 967	0	502 967	1 403 437	0	1 403 437
70605	1 619	0	1 619	0	0	0	364	0	364	1 983	0	1 983
70613	478	0	478	12 798	0	12 798	12 503	0	12 503	183	0	183
70701	17 423 432	0	17 423 432	17 423 432	0	17 423 432	0	0	0	0	0	0
70702	1 607	0	1 607	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0	0
70703	12 396 084	0	12 396 084	12 396 084	0	12 396 084	0	0	0	0	0	0
70705	40 077	0	40 077	40 077	0	40 077	0	0	0	0	0	0
70713	27 048	0	27 048	27 048	0	27 048	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	29 678 380	0	29 678 380	29 888 248	0	29 888 248	209 868	0	209 868
Итого по пассиву (баланс)	101 188 898	12 760 209	113 949 107	351 266 169	152 353 511	503 619 680	325 414 148	151 439 298	476 853 446	75 336 877	11 845 996	87 182 873
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
Итого по активу (баланс)	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	1 392 770	0	1 392 770	0	0	0	0	0	0	1 392 770	0	1 392 770
90704	0	0	0	367 580	3 093	370 673	367 580	3 093	370 673	0	0	0
90901	336 431	0	336 431	735 348	0	735 348	928 916	0	928 916	142 863	0	142 863
90902	7 739 965	0	7 739 965	937 047	0	937 047	703 505	0	703 505	7 973 507	0	7 973 507
90907	116 151	0	116 151	1 150 736	0	1 150 736	44 715	0	44 715	1 222 172	0	1 222 172
90908	0	1 015	1 015	0	22	22	0	1 037	1 037	0	0	0
90909	10 841	0	10 841	5 743	0	5 743	13 033	0	13 033	3 551	0	3 551
91102	0	1 499	1 499	0	56	56	0	33	33	0	1 522	1 522
91202	318 900	173 001	491 901	6 384	6 306	12 690	122	3 814	3 936	325 162	175 493	500 655
91203	72	0	72	256 955	0	256 955	251 950	0	251 950	5 077	0	5 077
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	366 798	0	366 798	0	0	0	0	0	0	366 798	0	366 798
91414	72 103 533	1 089 628	73 193 161	5 457 949	40 382	5 498 331	2 977 019	23 899	3 000 918	74 584 463	1 106 111	75 690 574
91418	4 386 943	0	4 386 943	461 103	0	461 103	217 989	0	217 989	4 630 057	0	4 630 057
91501	34 430	0	34 430	0	0	0	0	0	0	34 430	0	34 430
91604	388 562	16 215	404 777	37 435	990	38 425	29 345	379	29 724	396 652	16 826	413 478
91704	183 622	8 416	192 038	0	312	312	16	185	201	183 606	8 543	192 149
91802	316 217	22 674	338 891	0	840	840	19	497	516	316 198	23 017	339 215
91803	25 294	2 125	27 419	0	79	79	1	46	47	25 293	2 158	27 451
99998	57 298 966	0	57 298 966	9 924 496	0	9 924 496	7 570 391	0	7 570 391	59 653 071	0	59 653 071
Итого по активу (баланс)	145 019 508	1 314 573	146 334 081	19 340 776	52 080	19 392 856	13 104 601	32 983	13 137 584	151 255 683	1 333 670	152 589 353
Пассив
91311	4 306 615	141 111	4 447 726	296 110	3 115	299 225	301 505	5 127	306 632	4 312 010	143 123	4 455 133
91312	46 227 373	237 953	46 465 326	1 919 896	18 140	1 938 036	2 193 164	1 502 252	3 695 416	46 500 641	1 722 065	48 222 706
91314	0	0	0	22 920	0	22 920	22 920	0	22 920	0	0	0
91315	1 696 926	30 265	1 727 191	44 971	720	45 691	110 534	3 083	113 617	1 762 489	32 628	1 795 117
91316	826 730	19 903	846 633	908 567	1 096 928	2 005 495	1 152 381	1 302 380	2 454 761	1 070 544	225 355	1 295 899
91317	2 415 696	50 574	2 466 270	3 185 594	11 080	3 196 674	3 182 330	10 306	3 192 636	2 412 432	49 800	2 462 232
91319	277 205	0	277 205	28 463	0	28 463	96 000	0	96 000	344 742	0	344 742
91507	1 068 509	0	1 068 509	47 348	0	47 348	55 975	0	55 975	1 077 136	0	1 077 136
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	89 035 115	0	89 035 115	5 551 471	0	5 551 471	9 452 638	0	9 452 638	92 936 282	0	92 936 282
Итого по пассиву (баланс)	145 854 275	479 806	146 334 081	12 005 340	1 129 983	13 135 323	16 567 447	2 823 148	19 390 595	150 416 382	2 172 971	152 589 353
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	7 425 374	7 425 374	1 676 262	132 540 754	134 217 016	1 381 363	136 534 504	137 915 867	294 899	3 431 624	3 726 523
93202	0	0	0	0	135 389	135 389	0	135 389	135 389	0	0	0
93301	0	0	0	60 403	15 542	75 945	60 403	0	60 403	0	15 542	15 542
93302	0	0	0	85 457	2 822 319	2 907 776	85 457	15 609	101 066	0	2 806 710	2 806 710
93303	67 721	0	67 721	88 758	0	88 758	75 294	0	75 294	81 185	0	81 185
93304	81 185	0	81 185	72 555	0	72 555	90 985	0	90 985	62 755	0	62 755
93306	0	0	0	81 195	71 951	153 146	81 195	71 951	153 146	0	0	0
93307	0	0	0	81 195	71 920	153 115	81 195	71 920	153 115	0	0	0
93308	81 195	0	81 195	153 950	0	153 950	81 195	0	81 195	153 950	0	153 950
93309	153 950	0	153 950	155 560	0	155 560	153 950	0	153 950	155 560	0	155 560
93502	0	0	0	7 718	118 179	125 897	7 718	118 179	125 897	0	0	0
93504	0	0	0	20 928	0	20 928	13 213	0	13 213	7 715	0	7 715
93506	0	43 136	43 136	0	0	0	0	43 136	43 136	0	0	0
93801	2 042	0	2 042	529 898	0	529 898	531 940	0	531 940	0	0	0
Итого по активу (баланс)	386 093	7 468 510	7 854 603	3 013 879	135 776 054	138 789 933	2 643 908	136 990 688	139 634 596	756 064	6 253 876	7 009 940
Пассив
96001	6 761 935	666 526	7 428 461	126 161 752	11 633 443	137 795 195	122 782 073	11 305 737	134 087 810	3 382 256	338 820	3 721 076
96002	0	0	0	0	135 389	135 389	0	135 389	135 389	0	0	0
96301	0	0	0	0	61 702	61 702	0	77 266	77 266	0	15 564	15 564
96302	0	0	0	7 718	195 691	203 409	2 131 480	870 595	3 002 075	2 123 762	674 904	2 798 666
96303	0	61 240	61 240	0	62 959	62 959	0	83 787	83 787	0	82 068	82 068
96304	0	81 262	81 262	13 213	82 371	95 584	20 928	63 276	84 204	7 715	62 167	69 882
96306	0	43 136	43 136	0	123 262	123 262	0	80 126	80 126	0	0	0
96307	0	0	0	0	80 239	80 239	0	80 239	80 239	0	0	0
96308	0	80 084	80 084	0	80 257	80 257	0	155 590	155 590	0	155 417	155 417
96309	0	153 101	153 101	0	159 096	159 096	0	161 412	161 412	0	155 417	155 417
96502	0	0	0	25 054	0	25 054	25 054	0	25 054	0	0	0
96503	7 319	0	7 319	14 892	0	14 892	7 573	0	7 573	0	0	0
96504	0	0	0	9 800	0	9 800	9 800	0	9 800	0	0	0
96506	0	0	0	0	71 951	71 951	0	71 951	71 951	0	0	0
96507	0	0	0	0	71 920	71 920	0	71 920	71 920	0	0	0
96801	0	0	0	33 172	0	33 172	45 022	0	45 022	11 850	0	11 850
Итого по пассиву (баланс)	6 769 254	1 085 349	7 854 603	126 265 601	12 758 280	139 023 881	125 021 930	13 157 288	138 179 218	5 525 583	1 484 357	7 009 940
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 055,0000	0	0	48,0000	0	0	86,0000	0	0	1 017,0000
98010	0	0	1 396 385 745,0698	0	0	60 992 085,0000	0	0	55 060 270,0000	0	0	1 402 317 560,0698
98020	0	0	299,0000	0	0	171,0000	0	0	168,0000	0	0	302,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 396 387 099,0698	0	0	60 992 304,0000	0	0	55 060 524,0000	0	0	1 402 318 879,0698
Пассив
98040	0	0	1 056 869 351,6227	0	0	12 000,0000	0	0	6 000,0000	0	0	1 056 863 351,6227
98050	0	0	337 895 078,0471	0	0	54 959 818,0000	0	0	60 898 598,0000	0	0	343 833 858,0471
98070	0	0	229 899,4000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	228 899,4000
98090	0	0	1 392 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 392 770,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 396 387 099,0698	0	0	54 972 818,0000	0	0	60 904 598,0000	0	0	1 402 318 879,0698

Страница была полезной?