Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	67 490	0	67 490	35 190	0	35 190	41 724	0	41 724	60 956	0	60 956
20202	466 913	228 730	695 643	6 210 225	896 688	7 106 913	6 112 372	933 174	7 045 546	564 766	192 244	757 010
20203	0	1 512	1 512	0	27	27	0	1 491	1 491	0	48	48
20208	216 994	0	216 994	577 590	0	577 590	586 762	0	586 762	207 822	0	207 822
20209	45 764	3 088	48 852	2 542 959	89 274	2 632 233	2 574 683	91 545	2 666 228	14 040	817	14 857
20210	0	0	0	0	1 481	1 481	0	1 481	1 481	0	0	0
30102	1 673 353	0	1 673 353	53 709 179	0	53 709 179	54 139 982	0	54 139 982	1 242 550	0	1 242 550
30110	167 165	257 868	425 033	2 949 793	2 410 181	5 359 974	2 998 591	2 345 241	5 343 832	118 367	322 808	441 175
30114	0	61 373	61 373	0	12 679 796	12 679 796	0	12 705 943	12 705 943	0	35 226	35 226
30202	1 119 268	0	1 119 268	85 916	0	85 916	0	0	0	1 205 184	0	1 205 184
30204	468 919	0	468 919	1 972	0	1 972	0	0	0	470 891	0	470 891
30210	0	0	0	19 230	0	19 230	10 510	0	10 510	8 720	0	8 720
30215	0	0	0	400	1 226	1 626	0	1	1	400	1 225	1 625
30221	0	0	0	375 000	188 662	563 662	375 000	188 662	563 662	0	0	0
30233	5 746	111	5 857	667 159	62 776	729 935	670 046	62 860	732 906	2 859	27	2 886
30235	0	0	0	14 360	0	14 360	14 360	0	14 360	0	0	0
30302	9 491 714	1 832 696	11 324 410	3 084 854	590 704	3 675 558	4 325 467	716 604	5 042 071	8 251 101	1 706 796	9 957 897
30306	4 252 955	17 046	4 270 001	19 967 851	21 424	19 989 275	18 249 852	1 312	18 251 164	5 970 954	37 158	6 008 112
30413	133 706	0	133 706	6 452 093	0	6 452 093	5 967 301	0	5 967 301	618 498	0	618 498
30424	47 653	0	47 653	8 070 132	0	8 070 132	8 100 346	0	8 100 346	17 439	0	17 439
30602	508 403	0	508 403	601 989	0	601 989	504 546	0	504 546	605 846	0	605 846
32002	60 000	0	60 000	1 530 000	995 743	2 525 743	1 590 000	995 743	2 585 743	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	1 581 663	1 841 663	260 000	1 581 663	1 841 663	0	0	0
32201	400	14 503	14 903	1 583	501	2 084	1 983	1 439	3 422	0	13 565	13 565
32301	0	6 867	6 867	0	137	137	0	210	210	0	6 794	6 794
32302	0	1 456 211	1 456 211	0	2 907 707	2 907 707	0	3 706 806	3 706 806	0	657 112	657 112
32303	0	0	0	0	127 239	127 239	0	127 239	127 239	0	0	0
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32305	0	10 085	10 085	0	7 326	7 326	0	3 450	3 450	0	13 961	13 961
32306	0	9 261	9 261	0	3 586	3 586	0	9 540	9 540	0	3 307	3 307
44706	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000	0	300 000	0	0	0
44901	955	0	955	589	0	589	1 204	0	1 204	340	0	340
45107	309 448	0	309 448	461	0	461	15 111	0	15 111	294 798	0	294 798
45108	2 179 584	0	2 179 584	63 113	0	63 113	37 781	0	37 781	2 204 916	0	2 204 916
45201	579 831	0	579 831	1 370 948	0	1 370 948	1 383 421	0	1 383 421	567 358	0	567 358
45203	12 556	0	12 556	99 969	0	99 969	30 777	0	30 777	81 748	0	81 748
45204	408 211	0	408 211	633 888	0	633 888	352 932	0	352 932	689 167	0	689 167
45205	785 488	0	785 488	590 943	0	590 943	227 467	0	227 467	1 148 964	0	1 148 964
45206	5 592 107	214 409	5 806 516	670 743	7 575	678 318	1 035 383	3 344	1 038 727	5 227 467	218 640	5 446 107
45207	11 120 146	6 595	11 126 741	328 874	233	329 107	445 397	103	445 500	11 003 623	6 725	11 010 348
45208	4 372 653	255 235	4 627 888	66 741	35 146	101 887	30 991	4 082	35 073	4 408 403	286 299	4 694 702
45301	2 220	0	2 220	5 426	0	5 426	4 882	0	4 882	2 764	0	2 764
45306	45 627	0	45 627	43 280	0	43 280	0	0	0	88 907	0	88 907
45307	10 300	22 209	32 509	0	785	785	0	347	347	10 300	22 647	32 947
45308	47 158	0	47 158	0	0	0	34 365	0	34 365	12 793	0	12 793
45401	5 839	0	5 839	11 536	0	11 536	11 638	0	11 638	5 737	0	5 737
45405	1 725	0	1 725	0	0	0	385	0	385	1 340	0	1 340
45406	7 407	0	7 407	0	0	0	1 250	0	1 250	6 157	0	6 157
45407	188 582	0	188 582	4 730	0	4 730	13 143	0	13 143	180 169	0	180 169
45408	375 659	0	375 659	17 500	0	17 500	8 191	0	8 191	384 968	0	384 968
45410	1 902	0	1 902	227	0	227	0	0	0	2 129	0	2 129
45502	7 000	0	7 000	16 000	0	16 000	23 000	0	23 000	0	0	0
45504	5 175	0	5 175	1 500	0	1 500	81	0	81	6 594	0	6 594
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45506	1 523 556	40 309	1 563 865	81 766	1 407	83 173	60 513	1 555	62 068	1 544 809	40 161	1 584 970
45507	7 403 836	171 042	7 574 878	352 504	7 265	359 769	205 810	4 775	210 585	7 550 530	173 532	7 724 062
45509	8 819	23 632	32 451	18 353	18 226	36 579	17 135	10 351	27 486	10 037	31 507	41 544
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45706	37 254	0	37 254	0	0	0	771	0	771	36 483	0	36 483
45708	5	62	67	12	791	803	5	77	82	12	776	788
45811	653	0	653	0	0	0	653	0	653	0	0	0
45812	1 656 760	0	1 656 760	23 593	0	23 593	50 535	0	50 535	1 629 818	0	1 629 818
45814	84 669	777	85 446	980	5	985	489	782	1 271	85 160	0	85 160
45815	107 900	41 892	149 792	16 204	3 255	19 459	13 088	11 538	24 626	111 016	33 609	144 625
45817	7	8	15	39	0	39	46	8	54	0	0	0
45912	36 479	0	36 479	1 421	0	1 421	3 696	0	3 696	34 204	0	34 204
45914	3 558	0	3 558	209	0	209	181	0	181	3 586	0	3 586
45915	27 922	720	28 642	19 904	40	19 944	18 654	51	18 705	29 172	709	29 881
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47101	1 614	0	1 614	0	0	0	0	0	0	1 614	0	1 614
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47106	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
47107	8 832	0	8 832	0	0	0	0	0	0	8 832	0	8 832
47404	0	728 221	728 221	115 285 235	563 236	115 848 471	115 285 235	625 632	115 910 867	0	665 825	665 825
47408	0	0	0	143 769 164	157 125 314	300 894 478	143 769 164	157 124 579	300 893 743	0	735	735
47423	382 895	4 903	387 798	148 096	55 990	204 086	73 652	59 663	133 315	457 339	1 230	458 569
47427	584 222	7 694	591 916	429 330	6 441	435 771	426 703	6 484	433 187	586 849	7 651	594 500
47431	0	0	0	13 771	0	13 771	13 771	0	13 771	0	0	0
47801	50 944	0	50 944	4 250	0	4 250	493	0	493	54 701	0	54 701
47802	4 675 631	0	4 675 631	0	0	0	180 276	0	180 276	4 495 355	0	4 495 355
50205	220 090	697 191	917 281	11 411 649	5 407 754	16 819 403	9 979 272	6 047 134	16 026 406	1 652 467	57 811	1 710 278
50206	1 008 765	0	1 008 765	2 531 250	0	2 531 250	2 298 821	0	2 298 821	1 241 194	0	1 241 194
50207	512 346	0	512 346	1 118 688	0	1 118 688	131 393	0	131 393	1 499 641	0	1 499 641
50208	1 914 360	0	1 914 360	6 606 459	0	6 606 459	6 847 877	0	6 847 877	1 672 942	0	1 672 942
50211	0	343 870	343 870	0	831 786	831 786	0	825 089	825 089	0	350 567	350 567
50218	2 948 388	0	2 948 388	17 421 318	6 087 923	23 509 241	18 398 413	4 557 809	22 956 222	1 971 293	1 530 114	3 501 407
50221	87 599	0	87 599	19 297	0	19 297	58 533	0	58 533	48 363	0	48 363
50306	505	0	505	4	0	4	0	0	0	509	0	509
50308	0	0	0	91 162	0	91 162	68 302	0	68 302	22 860	0	22 860
50318	22 688	0	22 688	68 468	0	68 468	91 156	0	91 156	0	0	0
50505	3 634	1 681	5 315	0	59	59	0	26	26	3 634	1 714	5 348
50606	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
50621	0	0	0	540	0	540	0	0	0	540	0	540
50705	31 199	0	31 199	10 353	0	10 353	19 160	0	19 160	22 392	0	22 392
50706	683 226	0	683 226	713 506	0	713 506	663 234	0	663 234	733 498	0	733 498
50721	4 999	0	4 999	613	0	613	3 082	0	3 082	2 530	0	2 530
51403	200 089	0	200 089	1 244	0	1 244	0	0	0	201 333	0	201 333
51405	252 901	0	252 901	1 889	0	1 889	0	0	0	254 790	0	254 790
51406	458 695	0	458 695	2 567	0	2 567	0	0	0	461 262	0	461 262
51505	6 853	0	6 853	51	0	51	0	0	0	6 904	0	6 904
51506	80 740	0	80 740	460	0	460	0	0	0	81 200	0	81 200
51507	32 445	0	32 445	125	0	125	0	0	0	32 570	0	32 570
52503	39 939	4 286	44 225	3 166	1 292	4 458	9 464	522	9 986	33 641	5 056	38 697
52601	3 271	0	3 271	26 850	0	26 850	29 046	0	29 046	1 075	0	1 075
60202	51 808	0	51 808	0	0	0	0	0	0	51 808	0	51 808
60302	1 896	0	1 896	2 232	0	2 232	2 711	0	2 711	1 417	0	1 417
60306	13	0	13	23 462	0	23 462	23 470	0	23 470	5	0	5
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70714	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
Итого по активу (баланс)	103 485 454	6 470 536	109 955 990	417 070 253	192 721 341	609 791 594	413 038 973	192 759 504	605 798 477	107 516 734	6 432 373	113 949 107
Пассив
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10601	97 650	0	97 650	0	0	0	0	0	0	97 650	0	97 650
10602	2 009 321	0	2 009 321	0	0	0	0	0	0	2 009 321	0	2 009 321
10603	92 598	0	92 598	61 615	0	61 615	19 910	0	19 910	50 893	0	50 893
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42504	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400	3 400	0	3 400
42505	21 000	41 618	62 618	0	1 291	1 291	0	807	807	21 000	41 134	62 134
42506	10 000	1 314 750	1 324 750	100	110 036	110 136	1 000	42 386	43 386	10 900	1 247 100	1 258 000
42507	11 000	75 216	86 216	0	1 840	1 840	0	1 969	1 969	11 000	75 345	86 345
42601	3	87	90	0	2	2	0	3	3	3	88	91
42605	3 678	2 518	6 196	2 827	809	3 636	1 498	699	2 197	2 349	2 408	4 757
42606	31 129	88 824	119 953	1 624	4 091	5 715	1 728	3 357	5 085	31 233	88 090	119 323
42607	1 012	4 356	5 368	153	101	254	27	773	800	886	5 028	5 914
42609	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	3	3
43807	2 200 000	420 388	2 620 388	0	6 556	6 556	0	14 851	14 851	2 200 000	428 683	2 628 683
44915	10	0	10	12	0	12	5	0	5	3	0	3
45115	61 858	0	61 858	937	0	937	721	0	721	61 642	0	61 642
45215	233 356	0	233 356	17 004	0	17 004	22 116	0	22 116	238 468	0	238 468
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47411	534 331	144 227	678 558	90 877	35 907	126 784	96 657	22 473	119 130	540 111	130 793	670 904
47416	5 303	207	5 510	100 616	39 826	140 442	102 931	43 877	146 808	7 618	4 258	11 876
47422	10 977	0	10 977	252 588	0	252 588	252 377	0	252 377	10 766	0	10 766
47425	252 568	0	252 568	31 668	0	31 668	35 925	0	35 925	256 825	0	256 825
47426	209 087	68 306	277 393	83 011	14 578	97 589	127 902	21 460	149 362	253 978	75 188	329 166
47804	51 402	0	51 402	12 330	0	12 330	19 295	0	19 295	58 367	0	58 367
50219	570	0	570	0	0	0	302	0	302	872	0	872
50220	34 812	0	34 812	33 025	0	33 025	28 538	0	28 538	30 325	0	30 325
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50719	41 601	0	41 601	59 699	0	59 699	61 059	0	61 059	42 961	0	42 961
50720	37 187	0	37 187	8 700	0	8 700	6 652	0	6 652	35 139	0	35 139
51510	2 088	0	2 088	0	0	0	13	0	13	2 101	0	2 101
52006	107 230	0	107 230	0	0	0	0	0	0	107 230	0	107 230
52301	76 477	0	76 477	94 084	0	94 084	116 449	0	116 449	98 842	0	98 842
52302	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529	1 529	0	1 529
52303	123 683	3 020	126 703	24 667	47	24 714	1 509	107	1 616	100 525	3 080	103 605
52304	350 402	0	350 402	296 948	0	296 948	235 378	0	235 378	288 832	0	288 832
52305	679 479	5 969	685 448	69 500	185	69 685	13 167	116	13 283	623 146	5 900	629 046
52306	539 910	87 956	627 866	5 688	2 273	7 961	18 643	22 180	40 823	552 865	107 863	660 728
52307	2 265	0	2 265	0	0	0	0	0	0	2 265	0	2 265
52406	118	0	118	110 613	0	110 613	110 613	0	110 613	118	0	118
52501	3 848	0	3 848	31	0	31	770	0	770	4 587	0	4 587
52602	5 578	0	5 578	34 331	0	34 331	32 552	0	32 552	3 799	0	3 799
60206	840	0	840	0	0	0	0	0	0	840	0	840
60301	26 827	0	26 827	49 923	0	49 923	54 516	0	54 516	31 420	0	31 420
60305	21 110	0	21 110	102 099	0	102 099	98 427	0	98 427	17 438	0	17 438
60307	1	0	1	154	0	154	153	0	153	0	0	0
60309	765	0	765	1	0	1	1 029	0	1 029	1 793	0	1 793
60311	4 716	0	4 716	2 670	0	2 670	2 202	0	2 202	4 248	0	4 248
60322	133	0	133	1 228	0	1 228	1 295	0	1 295	200	0	200
60324	93 460	0	93 460	340	0	340	1 205	0	1 205	94 325	0	94 325
60405	12 952	0	12 952	41	0	41	0	0	0	12 911	0	12 911
60601	308 174	0	308 174	417	0	417	4 992	0	4 992	312 749	0	312 749
60602	1 053	0	1 053	0	0	0	96	0	96	1 149	0	1 149
60603	8 837	0	8 837	0	0	0	208	0	208	9 045	0	9 045
60706	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60903	187	0	187	0	0	0	2	0	2	189	0	189
61012	4 015	0	4 015	747	0	747	0	0	0	3 268	0	3 268
61304	1 764	0	1 764	281	0	281	524	0	524	2 007	0	2 007
61501	191	0	191	97	0	97	24	0	24	118	0	118
70601	999 012	0	999 012	5 065	0	5 065	1 121 267	0	1 121 267	2 115 214	0	2 115 214
70602	0	0	0	18	0	18	740	0	740	722	0	722
70603	428 473	0	428 473	0	0	0	471 997	0	471 997	900 470	0	900 470
70605	910	0	910	0	0	0	709	0	709	1 619	0	1 619
70613	879	0	879	26 371	0	26 371	25 970	0	25 970	478	0	478
70701	17 423 432	0	17 423 432	0	0	0	0	0	0	17 423 432	0	17 423 432
70702	1 607	0	1 607	0	0	0	0	0	0	1 607	0	1 607
70703	12 396 084	0	12 396 084	0	0	0	0	0	0	12 396 084	0	12 396 084
70705	40 077	0	40 077	0	0	0	0	0	0	40 077	0	40 077
70713	27 048	0	27 048	0	0	0	0	0	0	27 048	0	27 048
Итого по пассиву (баланс)	96 310 006	13 645 984	109 955 990	281 474 514	161 658 584	443 133 098	286 353 406	160 772 809	447 126 215	101 188 898	12 760 209	113 949 107
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	140	0	140	0	0	0	1	0	1	139	0	139
Итого по активу (баланс)	140	0	140	0	0	0	1	0	1	139	0	139
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	40	0	40	1	0	1	0	0	0	39	0	39
Итого по пассиву (баланс)	140	0	140	1	0	1	0	0	0	139	0	139
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
90703	1 392 770	0	1 392 770	0	0	0	0	0	0	1 392 770	0	1 392 770
90704	0	0	0	373 754	0	373 754	373 754	0	373 754	0	0	0
90901	26 386	0	26 386	854 140	0	854 140	544 095	0	544 095	336 431	0	336 431
90902	7 738 298	0	7 738 298	665 286	0	665 286	663 619	0	663 619	7 739 965	0	7 739 965
90907	90 184	0	90 184	47 509	0	47 509	21 542	0	21 542	116 151	0	116 151
90908	0	0	0	0	1 016	1 016	0	1	1	0	1 015	1 015
90909	8	0	8	11 223	0	11 223	390	0	390	10 841	0	10 841
91102	0	0	0	0	1 504	1 504	0	5	5	0	1 499	1 499
91202	333 185	167 722	500 907	15 919	11 869	27 788	30 204	6 590	36 794	318 900	173 001	491 901
91203	71	0	71	268 717	19 213	287 930	268 716	19 213	287 929	72	0	72
91207	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
91219	0	4 379	4 379	0	96	96	0	4 475	4 475	0	0	0
91412	366 869	0	366 869	0	0	0	71	0	71	366 798	0	366 798
91414	70 300 360	1 068 543	71 368 903	4 965 798	37 749	5 003 547	3 162 625	16 664	3 179 289	72 103 533	1 089 628	73 193 161
91418	4 557 054	0	4 557 054	16 443	0	16 443	186 554	0	186 554	4 386 943	0	4 386 943
91501	24 624	0	24 624	9 806	0	9 806	0	0	0	34 430	0	34 430
91604	381 333	16 278	397 611	14 117	816	14 933	6 888	879	7 767	388 562	16 215	404 777
91704	183 432	7 659	191 091	195	884	1 079	5	127	132	183 622	8 416	192 038
91802	316 213	21 458	337 671	17	1 560	1 577	13	344	357	316 217	22 674	338 891
91803	25 272	2 084	27 356	22	73	95	0	32	32	25 294	2 125	27 419
99998	54 840 849	0	54 840 849	8 251 866	0	8 251 866	5 793 749	0	5 793 749	57 298 966	0	57 298 966
Итого по активу (баланс)	140 576 920	1 288 123	141 865 043	15 494 813	74 780	15 569 593	11 052 225	48 330	11 100 555	145 019 508	1 314 573	146 334 081
Пассив
91003	0	0	0	85 916	0	85 916	85 916	0	85 916	0	0	0
91004	0	0	0	1 972	0	1 972	1 972	0	1 972	0	0	0
91311	4 266 914	136 482	4 403 396	88 984	6 035	95 019	128 685	10 664	139 349	4 306 615	141 111	4 447 726
91312	44 344 638	243 615	44 588 253	1 336 187	15 127	1 351 314	3 218 922	9 465	3 228 387	46 227 373	237 953	46 465 326
91315	1 507 359	30 078	1 537 437	96 613	12 729	109 342	286 180	12 916	299 096	1 696 926	30 265	1 727 191
91316	757 423	45 042	802 465	1 370 014	26 298	1 396 312	1 439 321	1 159	1 440 480	826 730	19 903	846 633
91317	2 202 900	51 765	2 254 665	2 686 564	22 024	2 708 588	2 899 360	20 833	2 920 193	2 415 696	50 574	2 466 270
91319	209 845	0	209 845	55 720	0	55 720	123 080	0	123 080	277 205	0	277 205
91507	1 044 682	0	1 044 682	2 367	0	2 367	26 194	0	26 194	1 068 509	0	1 068 509
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	87 024 194	0	87 024 194	5 293 996	0	5 293 996	7 304 917	0	7 304 917	89 035 115	0	89 035 115
Итого по пассиву (баланс)	141 358 061	506 982	141 865 043	11 018 333	82 213	11 100 546	15 514 547	55 037	15 569 584	145 854 275	479 806	146 334 081
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	8 304 002	8 304 002	874 697	146 042 204	146 916 901	874 697	146 920 832	147 795 529	0	7 425 374	7 425 374
93301	0	0	0	336 350	55 392	391 742	336 350	55 392	391 742	0	0	0
93302	92 810	0	92 810	243 540	55 653	299 193	336 350	55 653	392 003	0	0	0
93303	243 540	0	243 540	82 806	0	82 806	258 625	0	258 625	67 721	0	67 721
93304	20 525	0	20 525	60 660	0	60 660	0	0	0	81 185	0	81 185
93306	0	0	0	81 450	78 024	159 474	81 450	78 024	159 474	0	0	0
93307	0	0	0	81 450	77 900	159 350	81 450	77 900	159 350	0	0	0
93308	81 450	77 171	158 621	81 195	1 053	82 248	81 450	78 224	159 674	81 195	0	81 195
93309	81 195	0	81 195	153 950	0	153 950	81 195	0	81 195	153 950	0	153 950
93503	2 527	0	2 527	30 252	0	30 252	32 779	0	32 779	0	0	0
93506	0	815 833	815 833	0	144 083	144 083	0	916 780	916 780	0	43 136	43 136
93507	0	0	0	0	100 919	100 919	0	100 919	100 919	0	0	0
93801	15 611	0	15 611	571 234	0	571 234	584 803	0	584 803	2 042	0	2 042
Итого по активу (баланс)	537 658	9 197 006	9 734 664	2 597 584	146 555 228	149 152 812	2 749 149	148 283 724	151 032 873	386 093	7 468 510	7 854 603
Пассив
96001	7 864 193	458 469	8 322 662	138 291 245	9 359 455	147 650 700	137 188 987	9 567 512	146 756 499	6 761 935	666 526	7 428 461
96301	0	0	0	0	389 539	389 539	0	389 539	389 539	0	0	0
96302	0	90 083	90 083	0	390 420	390 420	0	300 337	300 337	0	0	0
96303	2 527	240 221	242 748	32 779	244 013	276 792	30 252	65 032	95 284	0	61 240	61 240
96304	0	20 257	20 257	0	829	829	0	61 834	61 834	0	81 262	81 262
96306	0	815 833	815 833	0	1 077 545	1 077 545	0	304 848	304 848	0	43 136	43 136
96307	0	0	0	0	263 531	263 531	0	263 531	263 531	0	0	0
96308	0	162 054	162 054	0	166 381	166 381	0	84 411	84 411	0	80 084	80 084
96309	0	81 027	81 027	0	81 803	81 803	0	153 877	153 877	0	153 101	153 101
96503	0	0	0	15 085	0	15 085	22 404	0	22 404	7 319	0	7 319
96801	0	0	0	48 943	0	48 943	48 943	0	48 943	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 866 720	1 867 944	9 734 664	138 388 052	11 973 516	150 361 568	137 290 586	11 190 921	148 481 507	6 769 254	1 085 349	7 854 603
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 037,0000	0	0	38,0000	0	0	20,0000	0	0	1 055,0000
98010	0	0	1 450 377 624,0698	0	0	61 682 388,0000	0	0	115 674 267,0000	0	0	1 396 385 745,0698
98020	0	0	299,0000	0	0	101,0000	0	0	101,0000	0	0	299,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 450 378 960,0698	0	0	61 682 527,0000	0	0	115 674 388,0000	0	0	1 396 387 099,0698
Пассив
98040	0	0	1 056 857 587,6227	0	0	0,0000	0	0	11 764,0000	0	0	1 056 869 351,6227
98050	0	0	391 899 703,0471	0	0	115 650 385,0000	0	0	61 645 760,0000	0	0	337 895 078,0471
98070	0	0	228 899,4000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000	0	0	229 899,4000
98090	0	0	1 392 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 392 770,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 450 378 960,0698	0	0	115 650 385,0000	0	0	61 658 524,0000	0	0	1 396 387 099,0698

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