Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	181 186	0	181 186	70 611	0	70 611	76 780	0	76 780	175 017	0	175 017
20202	498 341	189 045	687 386	6 758 181	1 297 228	8 055 409	6 787 707	1 255 873	8 043 580	468 815	230 400	699 215
20203	0	1 581	1 581	0	192	192	0	166	166	0	1 607	1 607
20208	180 868	0	180 868	622 333	0	622 333	594 110	0	594 110	209 091	0	209 091
20209	34 781	4 092	38 873	2 991 839	127 046	3 118 885	2 962 385	131 138	3 093 523	64 235	0	64 235
20210	0	3	3	0	8	8	0	8	8	0	3	3
30102	946 608	0	946 608	49 215 467	0	49 215 467	49 149 461	0	49 149 461	1 012 614	0	1 012 614
30110	80 132	81 801	161 933	812 151	107 362	919 513	826 435	104 694	931 129	65 848	84 469	150 317
30114	0	53 906	53 906	0	9 895 645	9 895 645	0	9 927 892	9 927 892	0	21 659	21 659
30202	1 130 089	0	1 130 089	0	0	0	23 626	0	23 626	1 106 463	0	1 106 463
30204	493 400	0	493 400	0	0	0	12 334	0	12 334	481 066	0	481 066
30210	2 909	0	2 909	65 413	0	65 413	68 322	0	68 322	0	0	0
30213	36 721	1 517	38 238	21 048	542	21 590	27 200	221	27 421	30 569	1 838	32 407
30221	0	0	0	5 882 600	2 005 207	7 887 807	5 882 600	2 005 207	7 887 807	0	0	0
30233	9 120	451	9 571	455 774	35 424	491 198	456 226	35 478	491 704	8 668	397	9 065
30302	1 521 569	43 387	1 564 956	31 895 129	3 108 729	35 003 858	33 399 977	3 109 536	36 509 513	16 721	42 580	59 301
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45107	138 134	0	138 134	14 339	0	14 339	4 000	0	4 000	148 473	0	148 473
45108	355 680	0	355 680	41 049	0	41 049	6 270	0	6 270	390 459	0	390 459
45201	632 936	0	632 936	1 586 653	0	1 586 653	1 663 925	0	1 663 925	555 664	0	555 664
45203	110 767	0	110 767	261 548	0	261 548	321 257	0	321 257	51 058	0	51 058
45204	171 272	0	171 272	220 425	0	220 425	173 924	0	173 924	217 773	0	217 773
45205	1 124 127	0	1 124 127	396 816	0	396 816	236 748	0	236 748	1 284 195	0	1 284 195
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47802	2 183 202	0	2 183 202	544 061	0	544 061	97 534	0	97 534	2 629 729	0	2 629 729
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50206	213 915	0	213 915	901 398	0	901 398	1 025 146	0	1 025 146	90 167	0	90 167
50207	174 186	0	174 186	1 580	0	1 580	0	0	0	175 766	0	175 766
50208	1 907 520	16 372	1 923 892	16 891 851	1 956	16 893 807	17 691 812	1 727	17 693 539	1 107 559	16 601	1 124 160
50211	0	1 333 502	1 333 502	0	301 948	301 948	0	287 124	287 124	0	1 348 326	1 348 326
50218	2 166 852	346 899	2 513 751	55 367 278	9 973 048	65 340 326	54 573 445	9 807 732	64 381 177	2 960 685	512 215	3 472 900
50221	828	0	828	1 609	0	1 609	2 179	0	2 179	258	0	258
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50306	45 125	0	45 125	87	0	87	44 711	0	44 711	501	0	501
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50505	3 681	1 816	5 497	0	212	212	0	192	192	3 681	1 836	5 517
50606	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
50705	55 077	0	55 077	0	0	0	0	0	0	55 077	0	55 077
50706	1 294 587	0	1 294 587	8 601	0	8 601	9 644	0	9 644	1 293 544	0	1 293 544
50721	155	0	155	2 390	0	2 390	0	0	0	2 545	0	2 545
51405	95 873	0	95 873	623	0	623	0	0	0	96 496	0	96 496
51406	862 028	0	862 028	5 952	0	5 952	0	0	0	867 980	0	867 980
51505	6 418	0	6 418	53	0	53	0	0	0	6 471	0	6 471
51506	88 717	0	88 717	493	0	493	0	0	0	89 210	0	89 210
51507	31 347	0	31 347	135	0	135	0	0	0	31 482	0	31 482
52503	64 921	6 372	71 293	11 798	728	12 526	12 016	1 715	13 731	64 703	5 385	70 088
52601	962	0	962	10 309	0	10 309	10 737	0	10 737	534	0	534
60202	30 954	0	30 954	0	0	0	0	0	0	30 954	0	30 954
60302	1 766	0	1 766	1 780	0	1 780	1 296	0	1 296	2 250	0	2 250
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60308	484	0	484	782	0	782	801	0	801	465	0	465
60310	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
60312	104 759	0	104 759	94 738	0	94 738	118 767	0	118 767	80 730	0	80 730
60314	38	1 186	1 224	0	359	359	19	967	986	19	578	597
60323	81 044	4 401	85 445	10 740	514	11 254	10 773	488	11 261	81 011	4 427	85 438
60401	852 804	0	852 804	1 503	0	1 503	13 079	0	13 079	841 228	0	841 228
60404	1 121	0	1 121	0	0	0	0	0	0	1 121	0	1 121
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60407	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
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Итого по активу (баланс)	78 746 975	6 434 247	85 181 222	405 926 504	201 466 454	607 392 958	403 660 858	200 445 956	604 106 814	81 012 621	7 454 745	88 467 366
Пассив
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10603	983	0	983	2 179	0	2 179	3 999	0	3 999	2 803	0	2 803
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45115	4 094	0	4 094	100	0	100	547	0	547	4 541	0	4 541
45215	512 464	0	512 464	102 993	0	102 993	87 144	0	87 144	496 615	0	496 615
45315	16 639	0	16 639	2 960	0	2 960	3 389	0	3 389	17 068	0	17 068
45415	3 643	0	3 643	608	0	608	892	0	892	3 927	0	3 927
45515	256 527	0	256 527	25 993	0	25 993	23 650	0	23 650	254 184	0	254 184
45715	0	0	0	0	0	0	259	0	259	259	0	259
45818	1 022 828	0	1 022 828	50 910	0	50 910	23 983	0	23 983	995 901	0	995 901
45918	65 329	0	65 329	16 871	0	16 871	2 426	0	2 426	50 884	0	50 884
47403	0	0	0	70 617 851	0	70 617 851	70 617 851	0	70 617 851	0	0	0
47405	0	0	0	50 200	172 667	222 867	50 200	172 667	222 867	0	0	0
47407	6	789	795	151 880 708	158 652 265	310 532 973	151 885 325	158 659 444	310 544 769	4 623	7 968	12 591
47411	590 674	151 086	741 760	108 228	32 071	140 299	100 361	39 474	139 835	582 807	158 489	741 296
47416	35 433	433	35 866	125 092	22 584	147 676	94 261	22 491	116 752	4 602	340	4 942
47422	1 681	1 207	2 888	988 413	106 888	1 095 301	990 643	108 587	1 099 230	3 911	2 906	6 817
47425	121 777	0	121 777	34 934	0	34 934	40 111	0	40 111	126 954	0	126 954
47426	204 058	151 653	355 711	95 945	45 267	141 212	111 909	42 166	154 075	220 022	148 552	368 574
47804	17 759	0	17 759	10 593	0	10 593	13 270	0	13 270	20 436	0	20 436
50219	1 557	0	1 557	13	0	13	4	0	4	1 548	0	1 548
50220	132 581	0	132 581	71 148	0	71 148	69 451	0	69 451	130 884	0	130 884
50407	2 539	0	2 539	0	0	0	201	0	201	2 740	0	2 740
50507	5 497	0	5 497	0	0	0	20	0	20	5 517	0	5 517
50620	2 068	0	2 068	366	0	366	0	0	0	1 702	0	1 702
50719	61 901	0	61 901	0	0	0	42 900	0	42 900	104 801	0	104 801
50720	57 622	0	57 622	5 633	0	5 633	1 161	0	1 161	53 150	0	53 150
51410	589	0	589	0	0	0	4	0	4	593	0	593
51510	1 975	0	1 975	0	0	0	14	0	14	1 989	0	1 989
52006	107 230	0	107 230	0	0	0	0	0	0	107 230	0	107 230
52301	31 388	3 795	35 183	336 214	1 782	337 996	419 939	1 863	421 802	115 113	3 876	118 989
52302	0	0	0	0	1 569	1 569	0	3 866	3 866	0	2 297	2 297
52303	13 739	0	13 739	12 626	0	12 626	13 135	0	13 135	14 248	0	14 248
52304	228 221	0	228 221	114 310	0	114 310	105 115	0	105 115	219 026	0	219 026
52305	1 096 063	142 614	1 238 677	284 006	15 040	299 046	120 923	16 648	137 571	932 980	144 222	1 077 202
52306	794 765	61 306	856 071	92 344	5 149	97 493	35 975	6 294	42 269	738 396	62 451	800 847
52307	90	0	90	0	0	0	2 175	0	2 175	2 265	0	2 265
52406	185	0	185	37 098	0	37 098	37 098	0	37 098	185	0	185
52501	2 157	0	2 157	0	0	0	874	0	874	3 031	0	3 031
52602	929	0	929	10 828	0	10 828	10 478	0	10 478	579	0	579
60206	294	0	294	0	0	0	0	0	0	294	0	294
60301	34 288	0	34 288	62 427	0	62 427	48 953	0	48 953	20 814	0	20 814
60305	19 928	0	19 928	65 823	0	65 823	62 142	0	62 142	16 247	0	16 247
60307	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
60309	2 083	0	2 083	6	0	6	744	0	744	2 821	0	2 821
60311	0	0	0	1 539	0	1 539	3 879	0	3 879	2 340	0	2 340
60322	214	0	214	1 087	0	1 087	968	0	968	95	0	95
60324	85 926	0	85 926	770	0	770	787	0	787	85 943	0	85 943
60601	284 443	0	284 443	1 326	0	1 326	3 877	0	3 877	286 994	0	286 994
60602	9	0	9	1 326	0	1 326	1 329	0	1 329	12	0	12
60603	3 518	0	3 518	0	0	0	1 444	0	1 444	4 962	0	4 962
60903	173	0	173	0	0	0	2	0	2	175	0	175
61012	2 335	0	2 335	281	0	281	0	0	0	2 054	0	2 054
61301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	2 468	0	2 468	431	0	431	584	0	584	2 621	0	2 621
61501	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
70601	6 396 167	0	6 396 167	417	0	417	1 751 692	0	1 751 692	8 147 442	0	8 147 442
70602	0	0	0	279	0	279	366	0	366	87	0	87
70603	4 329 765	0	4 329 765	0	0	0	2 038 008	0	2 038 008	6 367 773	0	6 367 773
70605	19 320	0	19 320	0	0	0	138	0	138	19 458	0	19 458
70613	2 632	0	2 632	9 692	0	9 692	9 613	0	9 613	2 553	0	2 553
70801	295 734	0	295 734	295 734	0	295 734	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	71 084 987	14 096 235	85 181 222	407 460 980	175 750 565	583 211 545	409 435 679	177 062 010	586 497 689	73 059 686	15 407 680	88 467 366
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 006	0	1 006	6	0	6	1 012	0	1 012	0	0	0
80601	0	0	0	1 899	0	1 899	1 895	0	1 895	4	0	4
80801	32	0	32	1 914	0	1 914	1 804	0	1 804	142	0	142
80901	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 044	0	1 044	3 819	0	3 819	4 717	0	4 717	146	0	146
Пассив
85101	1 000	0	1 000	900	0	900	0	0	0	100	0	100
85401	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
85501	44	0	44	6	0	6	8	0	8	46	0	46
Итого по пассиву (баланс)	1 044	0	1 044	914	0	914	16	0	16	146	0	146
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90703	1 392 770	0	1 392 770	0	0	0	0	0	0	1 392 770	0	1 392 770
90704	0	0	0	419 485	1 478	420 963	419 485	1 478	420 963	0	0	0
90803	216 669	0	216 669	0	0	0	0	0	0	216 669	0	216 669
90901	89 728	0	89 728	503 496	0	503 496	477 137	0	477 137	116 087	0	116 087
90902	9 040 127	275 845	9 315 972	476 816	32 087	508 903	1 350 323	30 059	1 380 382	8 166 620	277 873	8 444 493
90907	18 687	0	18 687	111 284	0	111 284	13 866	0	13 866	116 105	0	116 105
91101	0	59	59	0	6	6	0	5	5	0	60	60
91202	426 928	164 495	591 423	22 785	22 975	45 760	12 409	18 774	31 183	437 304	168 696	606 000
91203	4 188	0	4 188	287 856	72 193	360 049	223 287	38 123	261 410	68 757	34 070	102 827
91207	5	0	5	3	0	3	1	0	1	7	0	7
91219	0	1 290	1 290	0	3 599	3 599	0	1 509	1 509	0	3 380	3 380
91411	0	66 612	66 612	0	8 230	8 230	0	7 027	7 027	0	67 815	67 815
91412	606 766	0	606 766	0	0	0	0	0	0	606 766	0	606 766
91414	74 401 361	1 343 522	75 744 883	10 961 926	258 553	11 220 479	8 828 172	144 949	8 973 121	76 535 115	1 457 126	77 992 241
91418	2 117 603	0	2 117 603	527 727	0	527 727	99 529	0	99 529	2 545 801	0	2 545 801
91501	66 996	0	66 996	13 079	0	13 079	0	0	0	80 075	0	80 075
91604	374 302	17 974	392 276	18 460	2 568	21 028	16 499	2 069	18 568	376 263	18 473	394 736
91704	107 992	5 269	113 261	20 949	615	21 564	0	556	556	128 941	5 328	134 269
91802	242 455	18 135	260 590	0	2 117	2 117	38	1 912	1 950	242 417	18 340	260 757
91803	12 840	2 168	15 008	660	253	913	0	228	228	13 500	2 193	15 693
99998	59 700 383	0	59 700 383	7 768 354	0	7 768 354	7 308 869	0	7 308 869	60 159 868	0	60 159 868
Итого по активу (баланс)	148 819 808	1 895 369	150 715 177	21 132 880	404 674	21 537 554	18 749 615	246 689	18 996 304	151 203 073	2 053 354	153 256 427
Пассив
91311	7 033 956	148 118	7 182 074	97 398	17 173	114 571	262 782	53 205	315 987	7 199 340	184 150	7 383 490
91312	45 559 837	837 888	46 397 725	2 132 246	107 775	2 240 021	2 173 426	117 746	2 291 172	45 601 017	847 859	46 448 876
91314	8 883	0	8 883	8 883	0	8 883	0	0	0	0	0	0
91315	1 499 111	121 997	1 621 108	110 785	19 845	130 630	169 154	13 432	182 586	1 557 480	115 584	1 673 064
91316	1 048 116	64 902	1 113 018	1 236 451	18 758	1 255 209	1 148 959	19 490	1 168 449	960 624	65 634	1 026 258
91317	2 251 482	60 624	2 312 106	3 485 730	29 443	3 515 173	3 658 532	26 005	3 684 537	2 424 284	57 186	2 481 470
91318	223 159	0	223 159	0	0	0	81 869	0	81 869	305 028	0	305 028
91507	842 295	0	842 295	47 827	0	47 827	47 199	0	47 199	841 667	0	841 667
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	91 014 794	0	91 014 794	11 681 347	0	11 681 347	13 763 112	0	13 763 112	93 096 559	0	93 096 559
Итого по пассиву (баланс)	149 481 648	1 233 529	150 715 177	18 800 667	192 994	18 993 661	21 305 033	229 878	21 534 911	151 986 014	1 270 413	153 256 427
Г. Срочные сделки
Актив
93001	78 311	8 692 349	8 770 660	712 899	155 221 908	155 934 807	737 481	154 950 731	155 688 212	53 729	8 963 526	9 017 255
93002	0	0	0	0	34 235	34 235	0	34 235	34 235	0	0	0
93301	0	0	0	294 600	0	294 600	294 600	0	294 600	0	0	0
93302	68 570	0	68 570	384 710	0	384 710	294 600	0	294 600	158 680	0	158 680
93303	414 110	0	414 110	51 464	27 299	78 763	384 710	1 621	386 331	80 864	25 678	106 542
93304	76 570	101 156	177 726	113 627	1 512	115 139	24 795	102 668	127 463	165 402	0	165 402
93306	0	0	0	0	177 439	177 439	0	177 439	177 439	0	0	0
93307	0	0	0	0	175 525	175 525	0	175 525	175 525	0	0	0
93308	0	0	0	0	160 209	160 209	0	3 858	3 858	0	156 351	156 351
93309	0	78 434	78 434	0	86 220	86 220	0	164 654	164 654	0	0	0
93501	0	0	0	0	31 003	31 003	0	31 003	31 003	0	0	0
93502	0	0	0	13 685	0	13 685	13 685	0	13 685	0	0	0
93503	0	0	0	17 010	0	17 010	17 010	0	17 010	0	0	0
93504	0	0	0	2 014	0	2 014	2 014	0	2 014	0	0	0
93506	0	0	0	0	167 950	167 950	0	167 950	167 950	0	0	0
93507	0	0	0	0	172 344	172 344	0	172 344	172 344	0	0	0
93801	90 927	0	90 927	2 182 209	0	2 182 209	2 224 074	0	2 224 074	49 062	0	49 062
Итого по активу (баланс)	728 488	8 871 939	9 600 427	3 772 218	156 255 644	160 027 862	3 992 969	155 982 028	159 974 997	507 737	9 145 555	9 653 292
Пассив
96001	8 613 888	209 348	8 823 236	150 917 280	3 805 571	154 722 851	151 017 701	3 931 751	154 949 452	8 714 309	335 528	9 049 837
96202	0	0	0	0	34 235	34 235	0	34 235	34 235	0	0	0
96301	0	0	0	0	354 900	354 900	0	354 900	354 900	0	0	0
96302	0	72 911	72 911	13 685	331 563	345 248	13 685	431 243	444 928	0	172 591	172 591
96303	0	445 888	445 888	17 010	451 692	468 702	17 010	115 629	132 639	0	109 825	109 825
96304	0	182 525	182 525	2 015	140 324	142 339	2 015	122 487	124 502	0	164 688	164 688
96306	0	0	0	0	167 950	167 950	0	167 950	167 950	0	0	0
96307	0	0	0	0	172 344	172 344	0	172 344	172 344	0	0	0
96308	0	0	0	0	3 858	3 858	0	160 209	160 209	0	156 351	156 351
96309	0	75 867	75 867	0	164 654	164 654	0	88 787	88 787	0	0	0
96506	0	0	0	0	177 439	177 439	0	177 439	177 439	0	0	0
96507	0	0	0	0	175 525	175 525	0	175 525	175 525	0	0	0
96801	0	0	0	271 386	0	271 386	271 386	0	271 386	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 613 888	986 539	9 600 427	151 221 376	5 980 055	157 201 431	151 321 797	5 932 499	157 254 296	8 714 309	938 983	9 653 292
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 721,0000	0	0	89,0000	0	0	44,0000	0	0	1 766,0000
98010	0	0	1 403 940 118,6130	0	0	369 073 011,0000	0	0	373 805 663,0000	0	0	1 399 207 466,6130
98020	0	0	471,0000	0	0	230,0000	0	0	291,0000	0	0	410,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 403 942 310,6130	0	0	369 073 330,0000	0	0	373 805 998,0000	0	0	1 399 209 642,6130
Пассив
98040	0	0	1 056 830 281,6227	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 056 830 281,6227
98050	0	0	345 487 369,5903	0	0	373 331 180,0000	0	0	368 599 502,0000	0	0	340 755 691,5903
98055	0	0	990,0000	0	0	990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	230 899,4000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	230 899,4000
98090	0	0	1 392 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 392 770,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 403 942 310,6130	0	0	373 332 170,0000	0	0	368 599 502,0000	0	0	1 399 209 642,6130

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