Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	118 471	0	118 471	22 074	0	22 074	35 462	0	35 462	105 083	0	105 083
20202	531 312	243 720	775 032	6 798 577	1 234 944	8 033 521	6 759 648	1 272 403	8 032 051	570 241	206 261	776 502
20203	0	5 238	5 238	0	116	116	0	284	284	0	5 070	5 070
20208	151 421	0	151 421	566 290	0	566 290	542 089	0	542 089	175 622	0	175 622
20209	143 331	10 104	153 435	2 951 533	120 689	3 072 222	3 048 711	127 644	3 176 355	46 153	3 149	49 302
20210	0	3	3	0	24	24	0	24	24	0	3	3
30102	896 145	0	896 145	42 761 710	0	42 761 710	42 931 062	0	42 931 062	726 793	0	726 793
30110	249 678	71 758	321 436	228 593	103 656	332 249	201 436	95 770	297 206	276 835	79 644	356 479
30114	0	67 729	67 729	0	10 552 357	10 552 357	0	10 544 943	10 544 943	0	75 143	75 143
30202	974 066	0	974 066	175 344	0	175 344	0	0	0	1 149 410	0	1 149 410
30204	471 418	0	471 418	0	0	0	21 742	0	21 742	449 676	0	449 676
30210	0	0	0	5 111	0	5 111	5 089	0	5 089	22	0	22
30213	20 766	877	21 643	51 000	1 107	52 107	45 391	567	45 958	26 375	1 417	27 792
30221	0	0	0	6 090 270	522 961	6 613 231	6 090 270	522 961	6 613 231	0	0	0
30233	4 079	89	4 168	365 943	29 520	395 463	365 086	29 371	394 457	4 936	238	5 174
30302	32 496	70 459	102 955	24 423 536	3 075 179	27 498 715	24 426 609	3 054 817	27 481 426	29 423	90 821	120 244
30306	12 115 523	1 012 368	13 127 891	9 823 210	979 148	10 802 358	8 560 910	471 806	9 032 716	13 377 823	1 519 710	14 897 533
30402	331 663	6 220	337 883	3 068 831	651 357	3 720 188	3 376 467	646 141	4 022 608	24 027	11 436	35 463
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45107	117 273	0	117 273	5 683	0	5 683	865	0	865	122 091	0	122 091
45108	122 760	0	122 760	57 223	0	57 223	3 202	0	3 202	176 781	0	176 781
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45204	197 870	0	197 870	245 543	0	245 543	134 238	0	134 238	309 175	0	309 175
45205	820 327	3 891	824 218	830 011	105	830 116	244 647	287	244 934	1 405 691	3 709	1 409 400
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45509	7 131	25 980	33 111	19 262	13 221	32 483	17 566	19 517	37 083	8 827	19 684	28 511
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47427	455 643	8 832	464 475	392 089	8 867	400 956	395 571	9 423	404 994	452 161	8 276	460 437
47801	33 699	0	33 699	691	0	691	2 162	0	2 162	32 228	0	32 228
47802	1 477 217	0	1 477 217	0	0	0	63 438	0	63 438	1 413 779	0	1 413 779
50205	2 278 526	839 402	3 117 928	1 112 474	23 271	1 135 745	688 234	148 713	836 947	2 702 766	713 960	3 416 726
50206	212 033	0	212 033	3 984	0	3 984	2 530	0	2 530	213 487	0	213 487
50207	132 691	0	132 691	35 991	0	35 991	31 945	0	31 945	136 737	0	136 737
50208	1 753 011	0	1 753 011	1 316 611	0	1 316 611	917 431	0	917 431	2 152 191	0	2 152 191
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50606	4 882	0	4 882	0	0	0	0	0	0	4 882	0	4 882
50705	57 129	0	57 129	100 188	0	100 188	111 642	0	111 642	45 675	0	45 675
50706	1 307 858	0	1 307 858	242 589	0	242 589	244 256	0	244 256	1 306 191	0	1 306 191
50721	0	0	0	6 954	0	6 954	5 884	0	5 884	1 070	0	1 070
51403	105 323	0	105 323	106 120	0	106 120	105 452	0	105 452	105 991	0	105 991
51405	97 266	0	97 266	603	0	603	0	0	0	97 869	0	97 869
51406	572 396	0	572 396	3 936	0	3 936	0	0	0	576 332	0	576 332
51505	6 215	0	6 215	49	0	49	0	0	0	6 264	0	6 264
51506	86 731	0	86 731	476	0	476	0	0	0	87 207	0	87 207
51507	30 805	0	30 805	130	0	130	0	0	0	30 935	0	30 935
52503	64 928	18 380	83 308	1 638	475	2 113	15 311	10 162	25 473	51 255	8 693	59 948
52601	360	0	360	566	0	566	926	0	926	0	0	0
60202	30 954	0	30 954	0	0	0	0	0	0	30 954	0	30 954
60302	43 644	0	43 644	2 233	0	2 233	3 022	0	3 022	42 855	0	42 855
60306	7	0	7	21 214	0	21 214	21 192	0	21 192	29	0	29
60308	368	0	368	693	0	693	763	0	763	298	0	298
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	38 238	0	38 238	55 884	0	55 884	55 326	0	55 326	38 796	0	38 796
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52006	157 230	0	157 230	0	0	0	0	0	0	157 230	0	157 230
52301	173 736	0	173 736	536 234	51 709	587 943	550 718	51 709	602 427	188 220	0	188 220
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52304	584 294	0	584 294	157 860	0	157 860	172 821	0	172 821	599 255	0	599 255
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60305	18 220	0	18 220	121 449	0	121 449	170 459	0	170 459	67 230	0	67 230
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70613	1 297	0	1 297	820	0	820	757	0	757	1 234	0	1 234
70701	12 749 870	0	12 749 870	741	0	741	3 544	0	3 544	12 752 673	0	12 752 673
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70705	53 829	0	53 829	0	0	0	0	0	0	53 829	0	53 829
Б. Счета доверительного управления
Актив
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80801	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
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Пассив
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85501	18	0	18	1	0	1	8	0	8	25	0	25
В. Внебалансовые счета
Актив
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90703	1 342 770	0	1 342 770	0	0	0	0	0	0	1 342 770	0	1 342 770
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91203	83	75 134	75 217	206 425	18 427	224 852	206 427	93 561	299 988	81	0	81
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91412	1 956 321	0	1 956 321	0	0	0	52 818	0	52 818	1 903 503	0	1 903 503
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91802	240 364	16 970	257 334	136	461	597	26	1 252	1 278	240 474	16 179	256 653
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99998	60 259 402	0	60 259 402	10 752 835	0	10 752 835	12 210 788	0	12 210 788	58 801 449	0	58 801 449
Пассив
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91314	0	0	0	2 055 824	0	2 055 824	2 055 824	0	2 055 824	0	0	0
91315	1 459 892	107 507	1 567 399	126 686	7 628	134 314	207 212	14 516	221 728	1 540 418	114 395	1 654 813
91316	1 370 773	56 175	1 426 948	1 458 325	32 268	1 490 593	1 425 368	701	1 426 069	1 337 816	24 608	1 362 424
91317	5 570 883	69 442	5 640 325	6 435 243	50 166	6 485 409	3 858 704	45 936	3 904 640	2 994 344	65 212	3 059 556
91318	260 068	0	260 068	0	0	0	0	0	0	260 068	0	260 068
91507	815 631	0	815 631	2 455	0	2 455	1 166	0	1 166	814 342	0	814 342
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	93 558 313	0	93 558 313	9 229 557	0	9 229 557	7 836 708	0	7 836 708	92 165 464	0	92 165 464
Г. Срочные сделки
Актив
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93202	0	0	0	0	60 477	60 477	0	60 477	60 477	0	0	0
93301	0	0	0	199 174	126 454	325 628	123 179	111 979	235 158	75 995	14 475	90 470
93302	0	0	0	238 675	238 522	477 197	199 175	160 757	359 932	39 500	77 765	117 265
93303	110 988	98 188	209 176	288 303	88 659	376 962	238 675	186 847	425 522	160 616	0	160 616
93304	121 166	323 991	445 157	89 755	28 425	118 180	121 166	43 661	164 827	89 755	308 755	398 510
93306	0	91 958	91 958	0	522 589	522 589	0	556 719	556 719	0	57 828	57 828
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93801	0	0	0	1 066 782	0	1 066 782	1 022 389	0	1 022 389	44 393	0	44 393
Пассив
96001	6 663 262	1 164 793	7 828 055	133 309 592	8 061 861	141 371 453	134 807 657	7 465 768	142 273 425	8 161 327	568 700	8 730 027
96002	0	0	0	0	60 477	60 477	0	60 477	60 477	0	0	0
96301	0	0	0	59 336	171 924	231 260	74 478	244 300	318 778	15 142	72 376	87 518
96302	0	0	0	90 079	266 847	356 926	129 379	343 672	473 051	39 300	76 825	116 125
96303	62 804	143 462	206 266	129 378	299 161	428 539	66 574	307 176	373 750	0	151 477	151 477
96304	310 415	136 360	446 775	0	140 195	140 195	0	110 142	110 142	310 415	106 307	416 722
96306	0	0	0	0	164 898	164 898	0	230 073	230 073	0	65 175	65 175
96307	0	0	0	0	231 200	231 200	0	306 074	306 074	0	74 874	74 874
96506	0	91 958	91 958	0	556 719	556 719	0	522 589	522 589	0	57 828	57 828
96507	0	0	0	0	526 401	526 401	0	526 401	526 401	0	0	0
96801	1 870	0	1 870	170 939	0	170 939	169 069	0	169 069	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 463,0000	0	0	132,0000	0	0	33,0000	0	0	1 562,0000
98010	0	0	1 341 020 674,6130	0	0	367 465 826,0000	0	0	288 389 852,0000	0	0	1 420 096 648,6130
98020	0	0	374,0000	0	0	176,0000	0	0	162,0000	0	0	388,0000
Пассив
98040	0	0	1 056 830 281,6227	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 056 830 281,6227
98050	0	0	282 527 242,5903	0	0	234 364 519,0000	0	0	313 440 606,0000	0	0	361 603 329,5903
98055	0	0	990,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	990,0000
98060	0	0	90 328,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	90 328,0000
98070	0	0	230 899,4000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	230 899,4000
98090	0	0	1 342 770,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 342 770,0000

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