Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2008 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	81 000	0	81 000	163 147	0	163 147	199 227	0	199 227	44 920	0	44 920
20202	612 634	136 610	749 244	6 173 349	1 705 199	7 878 548	6 332 963	1 685 113	8 018 076	453 020	156 696	609 716
20203	0	2 965	2 965	0	550	550	0	202	202	0	3 313	3 313
20207	1 750	714	2 464	356 117	31 971	388 088	354 635	30 906	385 541	3 232	1 779	5 011
20208	102 068	53	102 121	329 587	276	329 863	323 402	274	323 676	108 253	55	108 308
20209	66 843	5 170	72 013	2 256 732	141 283	2 398 015	2 191 441	133 635	2 325 076	132 134	12 818	144 952
20210	0	3	3	0	295	295	0	287	287	0	11	11
30102	552 760	0	552 760	25 484 425	0	25 484 425	25 433 762	0	25 433 762	603 423	0	603 423
30110	19 970	108 054	128 024	1 208 261	215 444	1 423 705	1 208 444	220 248	1 428 692	19 787	103 250	123 037
30114	0	38 062	38 062	0	9 926 724	9 926 724	0	9 912 036	9 912 036	0	52 750	52 750
30202	24 801	0	24 801	0	0	0	1 536	0	1 536	23 265	0	23 265
30204	4 628	0	4 628	676	0	676	0	0	0	5 304	0	5 304
30210	0	0	0	36 100	0	36 100	36 100	0	36 100	0	0	0
30213	56 350	13	56 363	220 000	1	220 001	220 465	1	220 466	55 885	13	55 898
30221	0	701	701	1 693 790	766 761	2 460 551	1 693 790	767 462	2 461 252	0	0	0
30233	3 879	2 161	6 040	231 799	25 327	257 126	227 969	25 580	253 549	7 709	1 908	9 617
30302	8 717	956 761	965 478	14 127 658	1 550 259	15 677 917	14 132 398	1 450 499	15 582 897	3 977	1 056 521	1 060 498
30306	4 063 801	292 927	4 356 728	6 242 568	314 237	6 556 805	6 389 042	374 991	6 764 033	3 917 327	232 173	4 149 500
30402	8 319	0	8 319	1 687 917	0	1 687 917	1 688 308	0	1 688 308	7 928	0	7 928
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30602	2 273	0	2 273	128	0	128	275	0	275	2 126	0	2 126
32002	0	0	0	150 000	392 064	542 064	150 000	392 064	542 064	0	0	0
32003	0	0	0	105 000	825 413	930 413	0	545 187	545 187	105 000	280 226	385 226
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32005	0	217 277	217 277	0	89 739	89 739	0	307 016	307 016	0	0	0
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32303	0	39 733	39 733	0	359 821	359 821	0	346 267	346 267	0	53 287	53 287
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44906	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
44907	376	0	376	0	0	0	200	0	200	176	0	176
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45203	355 600	0	355 600	75 581	0	75 581	355 600	0	355 600	75 581	0	75 581
45204	374 085	0	374 085	143 705	0	143 705	248 026	0	248 026	269 764	0	269 764
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45306	1 285	9 489	10 774	892	225	1 117	95	9 714	9 809	2 082	0	2 082
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45605	0	191 906	191 906	0	14 019	14 019	0	6 334	6 334	0	199 591	199 591
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45708	19	0	19	11	0	11	8	0	8	22	0	22
45812	144 786	3 674	148 460	30 498	1 037	31 535	14 617	558	15 175	160 667	4 153	164 820
45814	3 114	0	3 114	1 014	0	1 014	1 432	0	1 432	2 696	0	2 696
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45912	3 444	0	3 444	5 347	0	5 347	4 676	0	4 676	4 115	0	4 115
45914	472	0	472	334	0	334	376	0	376	430	0	430
45915	4 332	691	5 023	1 696	769	2 465	2 224	578	2 802	3 804	882	4 686
47101	100	0	100	20	0	20	0	0	0	120	0	120
47107	4 126	0	4 126	0	0	0	0	0	0	4 126	0	4 126
47404	95 603	18 112	113 715	4 833 000	1 320	4 834 320	4 788 205	605	4 788 810	140 398	18 827	159 225
47408	129 900	132 715	262 615	24 811 024	49 355 647	74 166 671	24 940 924	49 488 362	74 429 286	0	0	0
47423	7 290	172	7 462	57 268	143 139	200 407	57 096	142 549	199 645	7 462	762	8 224
47427	154 487	14 759	169 246	253 227	17 280	270 507	213 822	13 358	227 180	193 892	18 681	212 573
47801	12 142	0	12 142	0	0	0	0	0	0	12 142	0	12 142
50105	487 418	0	487 418	2 844 914	0	2 844 914	2 740 320	0	2 740 320	592 012	0	592 012
50106	61 054	0	61 054	275 944	0	275 944	307 227	0	307 227	29 771	0	29 771
50107	142 109	0	142 109	3 128 624	0	3 128 624	3 157 061	0	3 157 061	113 672	0	113 672
50118	624 738	0	624 738	6 161 126	0	6 161 126	6 243 295	0	6 243 295	542 569	0	542 569
50121	10 437	0	10 437	13 339	0	13 339	3 699	0	3 699	20 077	0	20 077
50206	0	0	0	1 254 321	0	1 254 321	1 151 372	0	1 151 372	102 949	0	102 949
50207	0	0	0	29 795	0	29 795	29 795	0	29 795	0	0	0
50208	31 704	0	31 704	444 069	0	444 069	366 954	0	366 954	108 819	0	108 819
50218	104 420	0	104 420	1 258 817	0	1 258 817	1 352 385	0	1 352 385	10 852	0	10 852
50221	0	0	0	82	0	82	0	0	0	82	0	82
50606	2 521	0	2 521	0	0	0	0	0	0	2 521	0	2 521
50705	0	0	0	20 218	0	20 218	19 216	0	19 216	1 002	0	1 002
50706	102 879	0	102 879	1 008 292	0	1 008 292	1 080 983	0	1 080 983	30 188	0	30 188
50707	0	10 652	10 652	0	778	778	0	352	352	0	11 078	11 078
50718	46 545	0	46 545	884 351	0	884 351	884 351	0	884 351	46 545	0	46 545
51403	48 977	0	48 977	421	0	421	0	0	0	49 398	0	49 398
51404	97 735	0	97 735	839	0	839	0	0	0	98 574	0	98 574
51405	180 808	0	180 808	1 159	0	1 159	0	0	0	181 967	0	181 967
51406	212 220	0	212 220	1 479	0	1 479	0	0	0	213 699	0	213 699
51407	6 186	0	6 186	0	0	0	0	0	0	6 186	0	6 186
51506	85 237	0	85 237	492	0	492	0	0	0	85 729	0	85 729
51507	25 487	0	25 487	134	0	134	0	0	0	25 621	0	25 621
51508	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52503	207 142	32 601	239 743	43 579	2 347	45 926	83 945	6 531	90 476	166 776	28 417	195 193
60202	57 934	0	57 934	50 000	0	50 000	0	0	0	107 934	0	107 934
60302	12 261	0	12 261	809	0	809	8 691	0	8 691	4 379	0	4 379
60306	15	0	15	13 529	0	13 529	13 544	0	13 544	0	0	0
60308	307	0	307	921	0	921	1 009	0	1 009	219	0	219
60310	41	0	41	1	0	1	41	0	41	1	0	1
60312	53 765	0	53 765	71 174	0	71 174	82 285	0	82 285	42 654	0	42 654
60314	33	1 405	1 438	0	232	232	6	676	682	27	961	988
60315	0	0	0	542	0	542	542	0	542	0	0	0
60323	50 002	0	50 002	193	0	193	50 188	0	50 188	7	0	7
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Пассив
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91311	2 867 891	961 807	3 829 698	36 274	666 044	702 318	153 527	66 470	219 997	2 985 144	362 233	3 347 377
91312	18 356 226	1 347 292	19 703 518	898 719	83 221	981 940	927 562	97 572	1 025 134	18 385 069	1 361 643	19 746 712
91315	578 309	106 381	684 690	118 808	5 201	124 009	106 440	7 292	113 732	565 941	108 472	674 413
91316	454 054	4 916	458 970	1 021 898	2 942	1 024 840	870 088	324	870 412	302 244	2 298	304 542
91317	1 690 823	112 159	1 802 982	2 037 807	79 503	2 117 310	1 838 386	27 303	1 865 689	1 491 402	59 959	1 551 361
91507	652 441	0	652 441	0	0	0	432	0	432	652 873	0	652 873
99999	36 794 830	0	36 794 830	3 796 117	0	3 796 117	4 059 696	0	4 059 696	37 058 409	0	37 058 409
Г. Срочные сделки
Актив
93001	0	1 805 163	1 805 163	253 512	40 170 062	40 423 574	253 512	38 941 083	39 194 595	0	3 034 142	3 034 142
93301	0	0	0	0	832 902	832 902	0	832 902	832 902	0	0	0
93302	0	68 172	68 172	0	837 638	837 638	0	839 735	839 735	0	66 075	66 075
93801	0	0	0	492 817	0	492 817	492 817	0	492 817	0	0	0
Пассив
96001	1 014 350	770 181	1 784 531	23 159 921	15 931 073	39 090 994	24 051 988	16 279 744	40 331 732	1 906 417	1 118 852	3 025 269
96301	0	0	0	0	834 281	834 281	0	834 281	834 281	0	0	0
96302	0	66 250	66 250	0	835 991	835 991	0	835 585	835 585	0	65 844	65 844
96801	22 554	0	22 554	51 056	0	51 056	37 606	0	37 606	9 104	0	9 104
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	537,0000	0	0	38,0000	0	0	13,0000	0	0	562,0000
98010	0	0	382 200 044,5660	0	0	874 088 438,0000	0	0	62 185 807,0000	0	0	1 194 102 675,5660
98020	0	0	2,0000	0	0	12,0000	0	0	11,0000	0	0	3,0000
Пассив
98040	0	0	11 137 429,0228	0	0	837 718,0000	0	0	792 553 231,0000	0	0	802 852 942,0228
98050	0	0	619 668,5432	0	0	60 704 139,0000	0	0	80 912 184,0000	0	0	20 827 713,5432
98060	0	0	367 037 446,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	367 037 446,0000
98070	0	0	3 308 800,0000	0	0	188 901,0000	0	0	168 000,0000	0	0	3 287 899,0000
98080	0	0	97 240,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	97 240,0000

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