Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2007 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Балтийский Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

3176

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	165 917	97 379	263 296	3 906 123	1 025 257	4 931 380	3 871 378	1 022 652	4 894 030	200 662	99 984	300 646
20203	0	3 119	3 119	0	1 207	1 207	0	200	200	0	4 126	4 126
20206	2 000	377	2 377	82 348	36 158	118 506	82 348	36 157	118 505	2 000	378	2 378
20207	2 466	837	3 303	489 043	37 614	526 657	489 333	37 629	526 962	2 176	822	2 998
20208	58 737	97	58 834	212 069	568	212 637	212 804	534	213 338	58 002	131	58 133
20209	64 648	11 875	76 523	1 581 849	175 425	1 757 274	1 593 176	181 909	1 775 085	53 321	5 391	58 712
20210	0	98	98	0	940	940	0	1 021	1 021	0	17	17
30102	695 359	0	695 359	24 128 768	0	24 128 768	23 366 142	0	23 366 142	1 457 985	0	1 457 985
30110	14 791	42 778	57 569	123 180	72 866	196 046	129 709	69 008	198 717	8 262	46 636	54 898
30114	0	51 662	51 662	0	5 774 342	5 774 342	0	5 565 158	5 565 158	0	260 846	260 846
30202	211 617	0	211 617	12 609	0	12 609	0	0	0	224 226	0	224 226
30204	45 880	0	45 880	5 002	0	5 002	0	0	0	50 882	0	50 882
30210	0	0	0	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	0	0	0
30213	71 826	2 560	74 386	230 000	83	230 083	220 248	78	220 326	81 578	2 565	84 143
30221	0	0	0	1 522 760	160 154	1 682 914	1 522 760	159 804	1 682 564	0	350	350
30233	80 709	1 145	81 854	141 144	24 868	166 012	139 170	24 980	164 150	82 683	1 033	83 716
30302	28 597	8 850	37 447	16 496 158	815 286	17 311 444	16 500 631	815 588	17 316 219	24 124	8 548	32 672
30306	1 089 160	151 690	1 240 850	5 960 385	266 573	6 226 958	5 153 745	234 376	5 388 121	1 895 800	183 887	2 079 687
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32802	1 781	4 728	6 509	1 601	4 509	6 110	1 184	3 976	5 160	2 198	5 261	7 459
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45203	219 243	0	219 243	478 053	0	478 053	349 643	0	349 643	347 653	0	347 653
45204	198 999	0	198 999	54 423	0	54 423	182 177	0	182 177	71 245	0	71 245
45205	515 168	6 221	521 389	186 577	129	186 706	251 208	4 657	255 865	450 537	1 693	452 230
45206	3 121 620	123 722	3 245 342	586 076	54 804	640 880	228 842	12 413	241 255	3 478 854	166 113	3 644 967
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45208	365 164	0	365 164	26 430	39 490	65 920	2 151	1 016	3 167	389 443	38 474	427 917
45301	2 360	0	2 360	29 304	0	29 304	15 363	0	15 363	16 301	0	16 301
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45506	172 926	257 714	430 640	34 295	41 502	75 797	33 240	21 341	54 581	173 981	277 875	451 856
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45814	299	312	611	1 084	3	1 087	1 079	315	1 394	304	0	304
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50104	111 404	0	111 404	0	0	0	111 404	0	111 404	0	0	0
50106	50 924	0	50 924	132 924	0	132 924	113 426	0	113 426	70 422	0	70 422
50107	173 544	0	173 544	27	0	27	1 153	0	1 153	172 418	0	172 418
50112	0	0	0	2 225	0	2 225	2 225	0	2 225	0	0	0
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60202	874	0	874	20	0	20	0	0	0	894	0	894
60302	6 377	0	6 377	15	0	15	202	0	202	6 190	0	6 190
60304	297	0	297	319	0	319	315	0	315	301	0	301
60306	0	0	0	7 051	0	7 051	7 041	0	7 041	10	0	10
60308	224	0	224	499	5	504	621	0	621	102	5	107
60310	231	0	231	3 449	0	3 449	3 446	0	3 446	234	0	234
60312	17 254	6	17 260	42 777	3	42 780	41 113	6	41 119	18 918	3	18 921
60314	8 647	480	9 127	9 684	1 199	10 883	18 331	832	19 163	0	847	847
60323	37	0	37	148	0	148	126	0	126	59	0	59
60401	490 787	0	490 787	7 872	0	7 872	63	0	63	498 596	0	498 596
60404	241	0	241	0	0	0	0	0	0	241	0	241
60701	11 668	0	11 668	8 646	0	8 646	9 404	0	9 404	10 910	0	10 910
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61002	193	0	193	124	0	124	54	0	54	263	0	263
61008	1 171	0	1 171	1 150	0	1 150	1 163	0	1 163	1 158	0	1 158
61009	727	0	727	394	0	394	388	0	388	733	0	733
61010	24	0	24	3	0	3	0	0	0	27	0	27
61204	0	0	0	342	110	452	342	110	452	0	0	0
61403	17 560	268	17 828	5 241	7	5 248	3 865	6	3 871	18 936	269	19 205
61406	0	0	0	160 723	0	160 723	160 723	0	160 723	0	0	0
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52306	1 560 601	175 786	1 736 387	758 775	34 566	793 341	702 450	90 082	792 532	1 504 276	231 302	1 735 578
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В. Внебалансовые счета
Актив
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91305	13 844 358	873 423	14 717 781	1 091 673	152 756	1 244 429	1 177 052	307 708	1 484 760	13 758 979	718 471	14 477 450
91307	8 248 966	1 280 745	9 529 711	1 165 657	157 515	1 323 172	755 796	86 126	841 922	8 658 827	1 352 134	10 010 961
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91704	3 064	1	3 065	0	1	1	0	0	0	3 064	2	3 066
91801	2 407	1 285	3 692	0	42	42	0	39	39	2 407	1 288	3 695
91802	3 290	13 000	16 290	0	420	420	0	395	395	3 290	13 025	16 315
99998	2 320 230	0	2 320 230	2 966 591	0	2 966 591	3 188 050	0	3 188 050	2 098 771	0	2 098 771
Пассив
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91004	0	0	0	5 002	0	5 002	5 002	0	5 002	0	0	0
91302	179 046	1 203	180 249	437 702	28 753	466 455	549 012	32 269	581 281	290 356	4 719	295 075
91309	817 968	114 048	932 016	2 147 565	69 444	2 217 009	2 183 225	50 546	2 233 771	853 628	95 150	948 778
91404	1 136 891	71 074	1 207 965	448 680	38 295	486 975	125 223	8 705	133 928	813 434	41 484	854 918
99999	30 007 251	0	30 007 251	5 234 456	0	5 234 456	5 486 413	0	5 486 413	30 259 208	0	30 259 208
Г. Срочные сделки
Актив
93001	68 989	420 392	489 381	7 131 858	5 911 100	13 042 958	6 769 895	5 988 013	12 757 908	430 952	343 479	774 431
93201	0	0	0	74 414	0	74 414	74 414	0	74 414	0	0	0
93301	0	0	0	0	91 150	91 150	0	91 150	91 150	0	0	0
93302	0	91 114	91 114	0	194	194	0	91 308	91 308	0	0	0
93501	0	0	0	0	84 062	84 062	0	84 062	84 062	0	0	0
93502	0	84 059	84 059	0	184	184	0	84 243	84 243	0	0	0
93801	1 166	0	1 166	50 694	0	50 694	51 438	0	51 438	422	0	422
Пассив
96001	117 704	372 844	490 548	1 066 709	11 714 116	12 780 825	968 806	12 096 324	13 065 130	19 801	755 052	774 853
96201	0	0	0	63 908	0	63 908	63 908	0	63 908	0	0	0
96301	0	0	0	0	91 068	91 068	0	91 068	91 068	0	0	0
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96801	0	0	0	4 366	0	4 366	4 366	0	4 366	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	243,0000	0	0	38,0000	0	0	7,0000	0	0	274,0000
98010	0	0	370 904 997,7912	0	0	2 365 805,0000	0	0	162 825,0000	0	0	373 107 977,7912
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Пассив
98040	0	0	7 504 508,0000	0	0	2 542 774,0000	0	0	2 542 774,0000	0	0	7 504 508,0000
98050	0	0	778 632,7912	0	0	161 301,0000	0	0	81 705,0000	0	0	699 036,7912
98055	0	0	362 087 862,0000	0	0	1 526,0000	0	0	2 209 100,0000	0	0	364 295 436,0000
98070	0	0	534 238,0000	0	0	5,0000	0	0	75 038,0000	0	0	609 271,0000
98080	0	0	0,0000	0	0	2 208 800,0000	0	0	2 208 800,0000	0	0	0,0000

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