Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"
Регистрационный номер
3175
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 10501 | 11 395 | 0 | 11 395 | 11 395 | 0 | 11 395 | ||||||
| 20202 | 214 029 | 262 351 | 476 380 | 227 790 | 171 141 | 398 931 | ||||||
| 20208 | 66 578 | 0 | 66 578 | 76 709 | 0 | 76 709 | ||||||
| 20209 | 6 878 | 0 | 6 878 | 6 284 | 0 | 6 284 | ||||||
| 30102 | 375 904 | 0 | 375 904 | 159 041 | 0 | 159 041 | ||||||
| 30110 | 851 | 60 021 | 60 872 | 16 981 | 35 144 | 52 125 | ||||||
| 30114 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | ||||||
| 30202 | 20 678 | 0 | 20 678 | 16 135 | 0 | 16 135 | ||||||
| 30204 | 23 739 | 0 | 23 739 | 28 465 | 0 | 28 465 | ||||||
| 30210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30215 | 1 947 | 0 | 1 947 | 2 299 | 0 | 2 299 | ||||||
| 30233 | 3 277 | 0 | 3 277 | 3 192 | 0 | 3 192 | ||||||
| 30302 | 1 461 741 | 504 450 | 1 966 191 | 1 640 903 | 520 860 | 2 161 763 | ||||||
| 30306 | 1 586 998 | 352 229 | 1 939 227 | 1 783 073 | 451 126 | 2 234 199 | ||||||
| 30413 | 5 144 | 0 | 5 144 | 3 032 | 0 | 3 032 | ||||||
| 30424 | 4 008 | 0 | 4 008 | 960 | 0 | 960 | ||||||
| 30425 | 1 968 | 0 | 1 968 | 1 968 | 0 | 1 968 | ||||||
| 30602 | 22 | 0 | 22 | 5 046 | 0 | 5 046 | ||||||
| 45105 | 183 | 0 | 183 | 122 | 0 | 122 | ||||||
| 45106 | 3 000 | 0 | 3 000 | 8 600 | 0 | 8 600 | ||||||
| 45107 | 121 609 | 0 | 121 609 | 128 201 | 0 | 128 201 | ||||||
| 45201 | 4 995 | 0 | 4 995 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45203 | 12 648 | 0 | 12 648 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 45204 | 20 591 | 0 | 20 591 | 39 200 | 0 | 39 200 | ||||||
| 45205 | 162 247 | 0 | 162 247 | 155 515 | 0 | 155 515 | ||||||
| 45206 | 431 065 | 0 | 431 065 | 330 081 | 0 | 330 081 | ||||||
| 45207 | 766 619 | 383 704 | 1 150 323 | 791 449 | 378 201 | 1 169 650 | ||||||
| 45208 | 26 721 | 0 | 26 721 | 26 421 | 0 | 26 421 | ||||||
| 45407 | 48 288 | 52 472 | 100 760 | 44 496 | 52 620 | 97 116 | ||||||
| 45504 | 0 | 3 280 | 3 280 | 1 500 | 0 | 1 500 | ||||||
| 45505 | 22 000 | 22 957 | 44 957 | 22 000 | 0 | 22 000 | ||||||
| 45506 | 154 937 | 0 | 154 937 | 127 415 | 26 310 | 153 725 | ||||||
| 45507 | 64 571 | 0 | 64 571 | 63 462 | 0 | 63 462 | ||||||
| 45812 | 95 930 | 0 | 95 930 | 98 687 | 0 | 98 687 | ||||||
| 45815 | 390 | 0 | 390 | 436 | 0 | 436 | ||||||
| 45912 | 498 | 0 | 498 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47404 | 0 | 178 967 | 178 967 | 0 | 106 048 | 106 048 | ||||||
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47415 | 2 580 | 0 | 2 580 | 2 591 | 0 | 2 591 | ||||||
| 47421 | 10 493 | 0 | 10 493 | 5 501 | 0 | 5 501 | ||||||
| 47423 | 1 299 | 0 | 1 299 | 1 287 | 0 | 1 287 | ||||||
| 47427 | 1 521 | 401 | 1 922 | 1 531 | 291 | 1 822 | ||||||
| 47801 | 0 | 0 | 0 | 6 938 | 0 | 6 938 | ||||||
| 50104 | 1 136 790 | 0 | 1 136 790 | 934 490 | 0 | 934 490 | ||||||
| 50106 | 50 708 | 0 | 50 708 | 51 022 | 0 | 51 022 | ||||||
| 50107 | 30 237 | 0 | 30 237 | 30 421 | 0 | 30 421 | ||||||
| 50110 | 0 | 566 350 | 566 350 | 0 | 567 853 | 567 853 | ||||||
| 50118 | 0 | 0 | 0 | 208 492 | 0 | 208 492 | ||||||
| 50121 | 35 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 50606 | 18 112 | 0 | 18 112 | 18 112 | 0 | 18 112 | ||||||
| 52503 | 2 099 | 264 | 2 363 | 1 450 | 222 | 1 672 | ||||||
| 52601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60302 | 300 | 0 | 300 | 14 546 | 0 | 14 546 | ||||||
| 60306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60308 | 5 926 | 0 | 5 926 | 5 914 | 0 | 5 914 | ||||||
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60312 | 25 121 | 0 | 25 121 | 22 878 | 0 | 22 878 | ||||||
| 60315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60323 | 10 731 | 0 | 10 731 | 10 961 | 0 | 10 961 | ||||||
| 60336 | 38 | 0 | 38 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 60401 | 54 556 | 0 | 54 556 | 54 556 | 0 | 54 556 | ||||||
| 60901 | 23 241 | 0 | 23 241 | 23 831 | 0 | 23 831 | ||||||
| 60906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61008 | 13 | 0 | 13 | 39 | 0 | 39 | ||||||
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 31 | ||||||
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61403 | 2 098 | 0 | 2 098 | 1 816 | 0 | 1 816 | ||||||
| 61601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 61702 | 4 010 | 0 | 4 010 | 4 010 | 0 | 4 010 | ||||||
| 70606 | 5 302 662 | 0 | 5 302 662 | 6 034 929 | 0 | 6 034 929 | ||||||
| 70607 | 49 689 | 0 | 49 689 | 54 089 | 0 | 54 089 | ||||||
| 70608 | 3 136 962 | 0 | 3 136 962 | 3 411 925 | 0 | 3 411 925 | ||||||
| 70611 | 31 225 | 0 | 31 225 | 17 033 | 0 | 17 033 | ||||||
| 70614 | 2 347 | 0 | 2 347 | 2 347 | 0 | 2 347 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 15 624 242 | 2 387 446 | 18 011 688 | 16 741 709 | 2 309 816 | 19 051 525 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 10207 | 216 000 | 0 | 216 000 | 216 000 | 0 | 216 000 | ||||||
| 10614 | 202 371 | 0 | 202 371 | 202 371 | 0 | 202 371 | ||||||
| 10701 | 36 000 | 0 | 36 000 | 36 000 | 0 | 36 000 | ||||||
| 10801 | 432 986 | 0 | 432 986 | 432 986 | 0 | 432 986 | ||||||
| 30111 | 21 | 0 | 21 | 121 | 0 | 121 | ||||||
| 30126 | 352 | 0 | 352 | 452 | 0 | 452 | ||||||
| 30222 | 1 825 | 0 | 1 825 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 30226 | 2 110 | 0 | 2 110 | 3 129 | 0 | 3 129 | ||||||
| 30232 | 12 807 | 0 | 12 807 | 15 376 | 0 | 15 376 | ||||||
| 30301 | 1 461 741 | 504 450 | 1 966 191 | 1 640 903 | 520 860 | 2 161 763 | ||||||
| 30305 | 1 586 998 | 352 229 | 1 939 227 | 1 783 073 | 451 126 | 2 234 199 | ||||||
| 30601 | 17 | 0 | 17 | 10 | 0 | 10 | ||||||
| 31502 | 0 | 0 | 0 | 192 681 | 0 | 192 681 | ||||||
| 31503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 405 | 9 | 7 | 16 | 7 | 7 | 14 | ||||||
| 406 | 4 275 | 0 | 4 275 | 18 357 | 0 | 18 357 | ||||||
| 407 | 1 233 477 | 618 095 | 1 851 572 | 1 215 301 | 233 501 | 1 448 802 | ||||||
| 408.1 | 98 927 | 2 737 | 101 664 | 71 758 | 9 321 | 81 079 | ||||||
| 40807 | 106 858 | 339 584 | 446 442 | 72 440 | 341 040 | 413 480 | ||||||
| 40814 | 28 | 0 | 28 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 40821 | 3 946 | 0 | 3 946 | 2 275 | 0 | 2 275 | ||||||
| 40905 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 40909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 40911 | 2 782 | 0 | 2 782 | 1 866 | 0 | 1 866 | ||||||
| 41803 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
| 41804 | 20 000 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | ||||||
| 41805 | 22 000 | 0 | 22 000 | 22 000 | 0 | 22 000 | ||||||
| 42102 | 18 100 | 0 | 18 100 | 12 000 | 0 | 12 000 | ||||||
| 42103 | 2 700 | 0 | 2 700 | 24 500 | 0 | 24 500 | ||||||
| 42105 | 94 500 | 0 | 94 500 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
| 42106 | 75 540 | 0 | 75 540 | 22 000 | 0 | 22 000 | ||||||
| 42506 | 0 | 1 049 450 | 1 049 450 | 0 | 1 052 387 | 1 052 387 | ||||||
| 42507 | 0 | 245 525 | 245 525 | 0 | 243 736 | 243 736 | ||||||
| 45115 | 3 259 | 0 | 3 259 | 3 829 | 0 | 3 829 | ||||||
| 45215 | 144 837 | 0 | 144 837 | 137 210 | 0 | 137 210 | ||||||
| 45415 | 6 384 | 0 | 6 384 | 23 303 | 0 | 23 303 | ||||||
| 45515 | 47 029 | 0 | 47 029 | 37 362 | 0 | 37 362 | ||||||
| 45818 | 95 808 | 0 | 95 808 | 93 638 | 0 | 93 638 | ||||||
| 45918 | 373 | 0 | 373 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 47414 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 5 | ||||||
| 47416 | 220 | 0 | 220 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 47422 | 11 827 | 0 | 11 827 | 11 047 | 0 | 11 047 | ||||||
| 47424 | 2 895 | 0 | 2 895 | 3 434 | 0 | 3 434 | ||||||
| 47425 | 58 019 | 0 | 58 019 | 61 755 | 0 | 61 755 | ||||||
| 47426 | 341 | 9 833 | 10 174 | 491 | 12 063 | 12 554 | ||||||
| 47804 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 69 | ||||||
| 50120 | 29 481 | 0 | 29 481 | 32 525 | 0 | 32 525 | ||||||
| 50620 | 4 333 | 0 | 4 333 | 5 690 | 0 | 5 690 | ||||||
| 52303 | 21 300 | 0 | 21 300 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52305 | 0 | 13 446 | 13 446 | 0 | 13 484 | 13 484 | ||||||
| 52306 | 141 641 | 13 381 | 155 022 | 99 641 | 0 | 99 641 | ||||||
| 52406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 52602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60301 | 2 512 | 0 | 2 512 | 361 | 0 | 361 | ||||||
| 60305 | 10 554 | 0 | 10 554 | 10 470 | 0 | 10 470 | ||||||
| 60309 | 541 | 0 | 541 | 153 | 0 | 153 | ||||||
| 60311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 60322 | 997 | 0 | 997 | 835 | 0 | 835 | ||||||
| 60324 | 26 820 | 0 | 26 820 | 26 009 | 0 | 26 009 | ||||||
| 60335 | 2 693 | 0 | 2 693 | 2 694 | 0 | 2 694 | ||||||
| 60414 | 24 742 | 0 | 24 742 | 25 558 | 0 | 25 558 | ||||||
| 60903 | 14 354 | 0 | 14 354 | 14 930 | 0 | 14 930 | ||||||
| 61301 | 450 | 0 | 450 | 135 | 0 | 135 | ||||||
| 70601 | 5 320 156 | 0 | 5 320 156 | 6 037 956 | 0 | 6 037 956 | ||||||
| 70602 | 448 | 0 | 448 | 413 | 0 | 413 | ||||||
| 70603 | 3 241 409 | 0 | 3 241 409 | 3 524 673 | 0 | 3 524 673 | ||||||
| 70613 | 3 153 | 0 | 3 153 | 3 176 | 0 | 3 176 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 14 862 951 | 3 148 737 | 18 011 688 | 16 174 000 | 2 877 525 | 19 051 525 | ||||||
| Б. Счета доверительного управления | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 80201 | 34 497 | 0 | 34 497 | 34 437 | 0 | 34 437 | ||||||
| 80601 | 28 | 0 | 28 | 45 | 0 | 45 | ||||||
| 80801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 80901 | 0 | 0 | 0 | 272 | 0 | 272 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 34 525 | 0 | 34 525 | 34 754 | 0 | 34 754 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 85101 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
| 85401 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 229 | ||||||
| 85501 | 4 525 | 0 | 4 525 | 4 525 | 0 | 4 525 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 34 525 | 0 | 34 525 | 34 754 | 0 | 34 754 | ||||||
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90901 | 540 037 | 76 038 | 616 075 | 539 700 | 74 604 | 614 304 | ||||||
| 90902 | 193 593 | 0 | 193 593 | 208 811 | 0 | 208 811 | ||||||
| 91202 | 9 | 0 | 9 | 9 | 0 | 9 | ||||||
| 91203 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | ||||||
| 91207 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
| 91414 | 2 720 004 | 0 | 2 720 004 | 2 792 006 | 0 | 2 792 006 | ||||||
| 91418 | 0 | 0 | 0 | 6 938 | 0 | 6 938 | ||||||
| 91604 | 17 798 | 194 | 17 992 | 19 789 | 201 | 19 990 | ||||||
| 91704 | 3 102 | 0 | 3 102 | 3 102 | 0 | 3 102 | ||||||
| 91802 | 4 416 | 0 | 4 416 | 4 416 | 0 | 4 416 | ||||||
| 99998 | 4 737 250 | 0 | 4 737 250 | 4 411 808 | 0 | 4 411 808 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 8 216 212 | 76 232 | 8 292 444 | 7 986 582 | 74 805 | 8 061 387 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 91004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 91311 | 99 641 | 0 | 99 641 | 99 641 | 0 | 99 641 | ||||||
| 91312 | 3 040 788 | 0 | 3 040 788 | 2 961 916 | 0 | 2 961 916 | ||||||
| 91315 | 1 272 328 | 0 | 1 272 328 | 1 063 366 | 0 | 1 063 366 | ||||||
| 91316 | 26 161 | 0 | 26 161 | 15 511 | 0 | 15 511 | ||||||
| 91317 | 77 232 | 0 | 77 232 | 66 262 | 0 | 66 262 | ||||||
| 91318 | 11 319 | 0 | 11 319 | 11 319 | 0 | 11 319 | ||||||
| 91507 | 209 688 | 0 | 209 688 | 193 729 | 0 | 193 729 | ||||||
| 91508 | 93 | 0 | 93 | 64 | 0 | 64 | ||||||
| 99999 | 3 555 194 | 0 | 3 555 194 | 3 649 579 | 0 | 3 649 579 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 8 292 444 | 0 | 8 292 444 | 8 061 387 | 0 | 8 061 387 | ||||||
| Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 93304 | 0 | 0 | 0 | 1 656 | 0 | 1 656 | ||||||
| 93704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 93901 | 224 494 | 2 061 142 | 2 285 636 | 107 016 | 1 243 527 | 1 350 543 | ||||||
| 93902 | 1 140 537 | 753 422 | 1 893 959 | 917 826 | 781 855 | 1 699 681 | ||||||
| 99996 | 4 178 069 | 0 | 4 178 069 | 3 049 812 | 0 | 3 049 812 | ||||||
| Итого по активу (баланс) | 5 543 100 | 2 814 564 | 8 357 664 | 4 076 310 | 2 025 382 | 6 101 692 | ||||||
| Пассив | ||||||||||||
| 96304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 96704 | 0 | 0 | 0 | 1 655 | 0 | 1 655 | ||||||
| 96901 | 1 837 700 | 452 833 | 2 290 533 | 1 202 226 | 144 433 | 1 346 659 | ||||||
| 96902 | 367 860 | 1 519 676 | 1 887 536 | 459 054 | 1 242 444 | 1 701 498 | ||||||
| 99997 | 4 179 595 | 0 | 4 179 595 | 3 051 880 | 0 | 3 051 880 | ||||||
| Итого по пассиву (баланс) | 6 385 155 | 1 972 509 | 8 357 664 | 4 714 815 | 1 386 877 | 6 101 692 | ||||||
Страница была полезной?