Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Коммерческий банк "Индустриальный Сберегательный Банк"

Регистрационный номер

3175

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	183 657	39 339	222 996	3 789 661	1 226 176	5 015 837	3 807 402	1 083 743	4 891 145	165 916	181 772	347 688
20208	126 358	0	126 358	980 456	0	980 456	958 525	0	958 525	148 289	0	148 289
20209	0	0	0	3 443 446	2 180	3 445 626	3 443 446	2 180	3 445 626	0	0	0
30102	454 112	0	454 112	11 338 529	0	11 338 529	11 663 878	0	11 663 878	128 763	0	128 763
30110	10 139	152 732	162 871	1 625 031	2 343 990	3 969 021	1 593 081	2 459 076	4 052 157	42 089	37 646	79 735
30202	16 854	0	16 854	0	0	0	2 830	0	2 830	14 024	0	14 024
30204	31 971	0	31 971	2 365	0	2 365	0	0	0	34 336	0	34 336
30210	0	0	0	98 073	0	98 073	98 073	0	98 073	0	0	0
30215	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
30233	10 826	0	10 826	1 571 919	1 213	1 573 132	1 552 887	1 213	1 554 100	29 858	0	29 858
30302	96 734	776 874	873 608	67 033	89 608	156 641	26 900	104 850	131 750	136 867	761 632	898 499
30306	1 296 563	784 984	2 081 547	427 765	90 224	517 989	1 259 248	134 372	1 393 620	465 080	740 836	1 205 916
30413	108	0	108	77 913	0	77 913	77 094	0	77 094	927	0	927
30424	2 834	0	2 834	1 249 697	0	1 249 697	1 248 797	0	1 248 797	3 734	0	3 734
30425	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
30602	1 011	0	1 011	44 468	0	44 468	44 112	0	44 112	1 367	0	1 367
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45107	88 975	0	88 975	18 456	0	18 456	4 276	0	4 276	103 155	0	103 155
45201	63 631	0	63 631	169 274	0	169 274	228 225	0	228 225	4 680	0	4 680
45203	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45204	0	0	0	5 158	0	5 158	0	0	0	5 158	0	5 158
45205	365 622	0	365 622	50 735	0	50 735	69 336	0	69 336	347 021	0	347 021
45206	277 666	0	277 666	48 200	0	48 200	12 930	0	12 930	312 936	0	312 936
45207	279 496	0	279 496	89 844	0	89 844	15 471	0	15 471	353 869	0	353 869
45208	78 963	0	78 963	0	0	0	0	0	0	78 963	0	78 963
45407	43 542	0	43 542	0	0	0	2 292	0	2 292	41 250	0	41 250
45503	100	0	100	0	0	0	100	0	100	0	0	0
45504	10 933	0	10 933	0	0	0	10 933	0	10 933	0	0	0
45505	20 602	0	20 602	0	0	0	480	0	480	20 122	0	20 122
45506	93 794	0	93 794	17 000	0	17 000	2 348	0	2 348	108 446	0	108 446
45507	55 425	0	55 425	0	0	0	830	0	830	54 595	0	54 595
45812	71 163	0	71 163	6 628	0	6 628	15 107	0	15 107	62 684	0	62 684
45815	5 467	0	5 467	0	0	0	5 467	0	5 467	0	0	0
47404	0	909 035	909 035	82 890 073	88 861 927	171 752 000	82 890 073	89 116 440	172 006 513	0	654 522	654 522
47408	0	0	0	76 885 612	79 897 693	156 783 305	76 885 612	79 897 693	156 783 305	0	0	0
47415	4 408	0	4 408	0	0	0	1 404	0	1 404	3 004	0	3 004
47417	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
47423	464	133	597	1 619	911 069	912 688	1 620	911 202	912 822	463	0	463
47427	1 382	0	1 382	13 852	0	13 852	14 014	0	14 014	1 220	0	1 220
50104	704 732	0	704 732	26 492	0	26 492	846	0	846	730 378	0	730 378
50105	10 339	0	10 339	60	0	60	159	0	159	10 240	0	10 240
50106	205 381	0	205 381	1 769	0	1 769	0	0	0	207 150	0	207 150
50107	52 122	0	52 122	329	0	329	1 999	0	1 999	50 452	0	50 452
50110	0	1 178 982	1 178 982	0	54 134	54 134	0	125 075	125 075	0	1 108 041	1 108 041
50116	80 385	0	80 385	20 774	0	20 774	29	0	29	101 130	0	101 130
50121	12 275	0	12 275	2 385	0	2 385	725	0	725	13 935	0	13 935
50606	21 974	0	21 974	0	0	0	0	0	0	21 974	0	21 974
50621	20	0	20	3 047	0	3 047	0	0	0	3 067	0	3 067
51406	36 084	44 157	80 241	212	1 863	2 075	0	2 372	2 372	36 296	43 648	79 944
52503	20 281	5 576	25 857	1 000	232	1 232	2 338	2 070	4 408	18 943	3 738	22 681
52601	0	0	0	4 468	0	4 468	4 468	0	4 468	0	0	0
60302	5 910	0	5 910	0	0	0	1 489	0	1 489	4 421	0	4 421
60306	0	0	0	3 188	0	3 188	3 188	0	3 188	0	0	0
60308	1 238	0	1 238	2 810	0	2 810	2 783	0	2 783	1 265	0	1 265
60310	0	0	0	2 021	0	2 021	2 021	0	2 021	0	0	0
60312	22 509	0	22 509	47 155	0	47 155	38 334	0	38 334	31 330	0	31 330
60314	0	0	0	0	69	69	0	69	69	0	0	0
60323	5 607	0	5 607	368	0	368	18	0	18	5 957	0	5 957
60336	118	0	118	100	0	100	32	0	32	186	0	186
60401	49 951	0	49 951	221	0	221	0	0	0	50 172	0	50 172
60415	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60901	18 230	0	18 230	150	0	150	0	0	0	18 380	0	18 380
60906	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61008	19	0	19	591	0	591	593	0	593	17	0	17
61009	0	0	0	212	0	212	212	0	212	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	1 463	0	1 463	1 463	0	1 463	0	0	0
61210	0	0	0	0	58 010	58 010	0	58 010	58 010	0	0	0
61403	1 997	0	1 997	40	0	40	377	0	377	1 660	0	1 660
61601	0	0	0	8 538	0	8 538	8 538	0	8 538	0	0	0
61702	4 010	0	4 010	0	0	0	0	0	0	4 010	0	4 010
70606	4 175 050	0	4 175 050	776 222	0	776 222	17	0	17	4 951 255	0	4 951 255
70607	11 069	0	11 069	548	0	548	3 624	0	3 624	7 993	0	7 993
70608	3 151 041	0	3 151 041	397 464	0	397 464	0	0	0	3 548 505	0	3 548 505
70611	23 575	0	23 575	4 639	0	4 639	0	0	0	28 214	0	28 214
70614	6 407	0	6 407	4 070	0	4 070	1 800	0	1 800	8 677	0	8 677
Итого по активу (баланс)	12 322 525	3 891 812	16 214 337	186 231 518	173 538 388	359 769 906	186 012 220	173 898 365	359 910 585	12 541 823	3 531 835	16 073 658
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10614	202 371	0	202 371	0	0	0	0	0	0	202 371	0	202 371
10701	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
10801	399 987	0	399 987	0	0	0	0	0	0	399 987	0	399 987
30126	454	0	454	2 178	0	2 178	2 294	0	2 294	570	0	570
30220	0	0	0	0	12 259	12 259	0	12 259	12 259	0	0	0
30222	0	0	0	372 796	0	372 796	388 498	0	388 498	15 702	0	15 702
30226	3 213	0	3 213	22 537	0	22 537	22 042	0	22 042	2 718	0	2 718
30232	412	0	412	927 989	3 350	931 339	944 469	3 350	947 819	16 892	0	16 892
30301	96 734	776 874	873 608	26 901	104 849	131 750	67 034	89 607	156 641	136 867	761 632	898 499
30305	1 296 564	784 983	2 081 547	1 259 248	134 373	1 393 621	427 764	90 226	517 990	465 080	740 836	1 205 916
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
32211	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
405	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
406	40 317	0	40 317	36 478	0	36 478	24 011	0	24 011	27 850	0	27 850
407	838 737	427 283	1 266 020	7 005 731	704 312	7 710 043	7 122 342	482 437	7 604 779	955 348	205 408	1 160 756
408.1	55 290	75	55 365	147 967	24 096	172 063	163 129	25 458	188 587	70 452	1 437	71 889
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	110 616	960 488	1 071 104	76 490 719	79 459 809	155 950 528	76 432 077	79 061 192	155 493 269	51 974	561 871	613 845
40814	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
40821	1 677	0	1 677	1 359 857	0	1 359 857	1 394 659	0	1 394 659	36 479	0	36 479
40905	0	0	0	11 357	0	11 357	11 357	0	11 357	0	0	0
40909	0	0	0	481	979	1 460	481	979	1 460	0	0	0
40910	0	0	0	10	208	218	10	208	218	0	0	0
40911	1 961	0	1 961	889 402	362	889 764	891 015	362	891 377	3 574	0	3 574
40912	0	0	0	1 015	1 629	2 644	1 015	1 629	2 644	0	0	0
40913	0	0	0	3 036	1 275	4 311	3 036	1 275	4 311	0	0	0
41805	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42102	23 400	0	23 400	55 000	0	55 000	63 600	0	63 600	32 000	0	32 000
42103	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42105	950	249 925	250 875	0	13 421	13 421	4 000	10 383	14 383	4 950	246 887	251 837
42106	3 250	0	3 250	0	0	0	0	0	0	3 250	0	3 250
42507	0	222 762	222 762	0	13 228	13 228	0	9 172	9 172	0	218 706	218 706
45115	1 528	0	1 528	3 850	0	3 850	4 395	0	4 395	2 073	0	2 073
45215	72 417	0	72 417	53 790	0	53 790	68 500	0	68 500	87 127	0	87 127
45415	440	0	440	440	0	440	0	0	0	0	0	0
45515	23 722	0	23 722	17 594	0	17 594	3 558	0	3 558	9 686	0	9 686
45818	69 034	0	69 034	13 075	0	13 075	1	0	1	55 960	0	55 960
47403	0	0	0	84 062 196	88 442 827	172 505 023	84 062 196	88 442 827	172 505 023	0	0	0
47407	0	0	0	77 518 915	79 197 312	156 716 227	77 518 915	79 197 312	156 716 227	0	0	0
47416	39	0	39	6 735	0	6 735	7 087	0	7 087	391	0	391
47422	6 124	1	6 125	11 189	0	11 189	11 881	0	11 881	6 816	1	6 817
47425	32 171	0	32 171	13 128	0	13 128	59 902	0	59 902	78 945	0	78 945
47426	450	757	1 207	792	1 407	2 199	672	650	1 322	330	0	330
50120	5 482	0	5 482	3 769	0	3 769	145	0	145	1 858	0	1 858
51410	442	0	442	188	0	188	18	0	18	272	0	272
52302	10 042	0	10 042	10 042	0	10 042	0	0	0	0	0	0
52304	21 800	0	21 800	0	0	0	0	0	0	21 800	0	21 800
52305	73 300	1 187 859	1 261 159	31 300	65 483	96 783	27 000	49 240	76 240	69 000	1 171 616	1 240 616
52306	361 428	48 981	410 409	0	2 630	2 630	0	2 035	2 035	361 428	48 386	409 814
52406	0	59 612	59 612	41 342	3 201	44 543	41 342	2 476	43 818	0	58 887	58 887
52602	0	0	0	4 070	0	4 070	4 070	0	4 070	0	0	0
60301	298	0	298	4 323	0	4 323	6 812	0	6 812	2 787	0	2 787
60305	10 206	0	10 206	12 256	0	12 256	11 199	0	11 199	9 149	0	9 149
60309	288	0	288	0	0	0	85	0	85	373	0	373
60311	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
60313	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
60322	1 036	0	1 036	363	0	363	276	0	276	949	0	949
60324	15 942	0	15 942	17 933	0	17 933	22 696	0	22 696	20 705	0	20 705
60335	2 680	0	2 680	3 663	0	3 663	3 206	0	3 206	2 223	0	2 223
60414	15 740	0	15 740	0	0	0	792	0	792	16 532	0	16 532
60903	6 928	0	6 928	0	0	0	412	0	412	7 340	0	7 340
61301	536	0	536	323	0	323	1 085	0	1 085	1 298	0	1 298
70601	4 259 535	0	4 259 535	6	0	6	763 292	0	763 292	5 022 821	0	5 022 821
70602	10 832	0	10 832	450	0	450	5 705	0	5 705	16 087	0	16 087
70603	3 141 420	0	3 141 420	0	0	0	406 945	0	406 945	3 548 365	0	3 548 365
70613	8 638	0	8 638	1 800	0	1 800	4 468	0	4 468	11 306	0	11 306
Итого по пассиву (баланс)	11 494 737	4 719 600	16 214 337	250 446 259	248 187 022	498 633 281	251 009 513	247 483 089	498 492 602	12 057 991	4 015 667	16 073 658
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	32 972	0	32 972	1 149	0	1 149	1 196	0	1 196	32 925	0	32 925
80601	41	0	41	1 014	0	1 014	902	0	902	153	0	153
80801	0	0	0	1 193	0	1 193	1 193	0	1 193	0	0	0
80901	161	0	161	3	0	3	164	0	164	0	0	0
Итого по активу (баланс)	33 174	0	33 174	3 359	0	3 359	3 455	0	3 455	33 078	0	33 078
Пассив
85101	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
85201	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
85401	488	0	488	735	0	735	247	0	247	0	0	0
85501	2 686	0	2 686	164	0	164	556	0	556	3 078	0	3 078
Итого по пассиву (баланс)	33 174	0	33 174	1 078	0	1 078	982	0	982	33 078	0	33 078
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	552 408	0	552 408	4 778	0	4 778	2 140	0	2 140	555 046	0	555 046
90902	204 735	0	204 735	107 109	0	107 109	96 557	0	96 557	215 287	0	215 287
91202	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 740 850	0	1 740 850	150 000	0	150 000	240 000	0	240 000	1 650 850	0	1 650 850
91604	14 167	0	14 167	3 546	0	3 546	3 549	0	3 549	14 164	0	14 164
91704	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
91802	5 487	0	5 487	0	0	0	0	0	0	5 487	0	5 487
99998	5 041 169	0	5 041 169	549 089	0	549 089	641 641	0	641 641	4 948 617	0	4 948 617
Итого по активу (баланс)	7 561 921	0	7 561 921	814 523	0	814 523	983 887	0	983 887	7 392 557	0	7 392 557
Пассив
91311	136 428	30 834	167 262	28 800	31 589	60 389	44 000	755	44 755	151 628	0	151 628
91312	2 067 294	0	2 067 294	37 563	0	37 563	163 664	0	163 664	2 193 395	0	2 193 395
91315	2 104 683	44 048	2 148 731	108 001	2 420	110 421	0	5 002	5 002	1 996 682	46 630	2 043 312
91316	23 299	0	23 299	54 491	0	54 491	38 456	0	38 456	7 264	0	7 264
91317	414 223	0	414 223	378 756	0	378 756	293 331	0	293 331	328 798	0	328 798
91507	220 267	0	220 267	20	0	20	3 880	0	3 880	224 127	0	224 127
91508	93	0	93	0	0	0	0	0	0	93	0	93
99999	2 520 752	0	2 520 752	342 245	0	342 245	265 433	0	265 433	2 443 940	0	2 443 940
Итого по пассиву (баланс)	7 487 039	74 882	7 561 921	949 876	34 009	983 885	808 764	5 757	814 521	7 345 927	46 630	7 392 557
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	390 809	0	390 809	390 809	0	390 809	0	0	0
93302	0	0	0	352 382	0	352 382	352 382	0	352 382	0	0	0
93303	0	0	0	26 588	0	26 588	26 588	0	26 588	0	0	0
93701	0	0	0	128 572	0	128 572	128 572	0	128 572	0	0	0
93702	0	0	0	104 258	0	104 258	104 258	0	104 258	0	0	0
93703	0	0	0	4 303	0	4 303	4 303	0	4 303	0	0	0
93901	66 666	4 277 954	4 344 620	8 016 313	87 784 995	95 801 308	7 786 392	87 658 067	95 444 459	296 587	4 404 882	4 701 469
93902	3 385 866	575 646	3 961 512	69 898 891	10 107 889	80 006 780	69 504 950	10 249 058	79 754 008	3 779 807	434 477	4 214 284
94101	0	0	0	40 775	0	40 775	40 775	0	40 775	0	0	0
99996	8 298 850	0	8 298 850	176 375 834	0	176 375 834	175 760 380	0	175 760 380	8 914 304	0	8 914 304
Итого по активу (баланс)	11 751 382	4 853 600	16 604 982	255 338 725	97 892 884	353 231 609	254 099 409	97 907 125	352 006 534	12 990 698	4 839 359	17 830 057
Пассив
96301	0	0	0	128 572	0	128 572	128 572	0	128 572	0	0	0
96302	0	0	0	104 258	0	104 258	104 258	0	104 258	0	0	0
96303	0	0	0	4 303	0	4 303	4 303	0	4 303	0	0	0
96601	0	0	0	390 185	0	390 185	390 185	0	390 185	0	0	0
96602	0	0	0	352 565	0	352 565	352 565	0	352 565	0	0	0
96603	0	0	0	26 588	0	26 588	26 588	0	26 588	0	0	0
96901	4 022 375	298 131	4 320 506	82 087 467	13 202 662	95 290 129	82 262 627	13 407 415	95 670 042	4 197 535	502 884	4 700 419
96902	271 292	3 707 052	3 978 344	8 758 601	71 147 090	79 905 691	8 866 453	71 274 779	80 141 232	379 144	3 834 741	4 213 885
99997	8 306 132	0	8 306 132	175 802 908	0	175 802 908	176 412 529	0	176 412 529	8 915 753	0	8 915 753
Итого по пассиву (баланс)	12 599 799	4 005 183	16 604 982	267 655 447	84 349 752	352 005 199	268 548 080	84 682 194	353 230 274	13 492 432	4 337 625	17 830 057

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?