Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	145 147	260 633	405 780	2 196 637	2 494 049	4 690 686	2 223 593	2 415 527	4 639 120	118 191	339 155	457 346
20209	0	0	0	1 554 951	834 824	2 389 775	1 554 951	834 824	2 389 775	0	0	0
20305	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
20308	0	1 383	1 383	0	9	9	0	380	380	0	1 012	1 012
30102	53 869	0	53 869	4 720 774	0	4 720 774	4 718 425	0	4 718 425	56 218	0	56 218
30110	1 934	2 827	4 761	1 549	1 124 499	1 126 048	2 811	1 125 141	1 127 952	672	2 185	2 857
30118	0	12 399	12 399	0	1 045	1 045	0	1 849	1 849	0	11 595	11 595
30202	11 863	0	11 863	279	0	279	0	0	0	12 142	0	12 142
30210	0	0	0	8 100	0	8 100	8 100	0	8 100	0	0	0
30221	0	0	0	1 136 000	0	1 136 000	1 136 000	0	1 136 000	0	0	0
30233	0	0	0	6 431	2 528	8 959	6 431	2 528	8 959	0	0	0
304.1	10 471	50 894	61 365	1 136 000	2 286	1 138 286	1 135 723	4 666	1 140 389	10 748	48 514	59 262
30602	24 404	246	24 650	73 961	8	73 969	75 165	11	75 176	23 200	243	23 443
31902	60 000	0	60 000	2 355 000	0	2 355 000	2 315 000	0	2 315 000	100 000	0	100 000
31903	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
45107	4 400	0	4 400	0	0	0	1 000	0	1 000	3 400	0	3 400
45116	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
45203	1 027	0	1 027	0	0	0	1 027	0	1 027	0	0	0
45204	50 083	0	50 083	6 936	0	6 936	40 412	0	40 412	16 607	0	16 607
45205	118 894	0	118 894	7 201	0	7 201	30 858	0	30 858	95 237	0	95 237
45206	65 349	0	65 349	30 000	0	30 000	10 349	0	10 349	85 000	0	85 000
45207	233 387	0	233 387	18 903	0	18 903	56 074	0	56 074	196 216	0	196 216
45216	3 698	0	3 698	9 725	0	9 725	10 104	0	10 104	3 319	0	3 319
45505	74 705	0	74 705	1 250	0	1 250	42	0	42	75 913	0	75 913
45523	2 128	0	2 128	1	0	1	7	0	7	2 122	0	2 122
45809	4	0	4	6	0	6	0	0	0	10	0	10
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	90 300	0	90 300	351	0	351	74	0	74	90 577	0	90 577
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 115	0	3 115	0	0	0	4	0	4	3 111	0	3 111
45815	743	0	743	0	0	0	0	0	0	743	0	743
45820	359	0	359	89	0	89	1	0	1	447	0	447
45912	759	0	759	13	0	13	0	0	0	772	0	772
45915	157	0	157	0	0	0	0	0	0	157	0	157
45920	13	0	13	8	0	8	0	0	0	21	0	21
474.1	967 961	90 410	1 058 371	16 530 599	17 718 356	34 248 955	16 508 570	17 703 239	34 211 809	989 990	105 527	1 095 517
47421	837	0	837	55 437	0	55 437	55 205	0	55 205	1 069	0	1 069
47423	32 198	0	32 198	4 317	963 308	967 625	35 973	963 308	999 281	542	0	542
47427	635	0	635	1 241	0	1 241	635	0	635	1 241	0	1 241
47447	954	0	954	1 086	0	1 086	892	0	892	1 148	0	1 148
47451	55	0	55	0	0	0	7	0	7	48	0	48
47465	117 232	0	117 232	4 946	0	4 946	10 597	0	10 597	111 581	0	111 581
47502	0	0	0	7 038	0	7 038	7 038	0	7 038	0	0	0
47701	271	0	271	1	0	1	17	0	17	255	0	255
50107	226 868	0	226 868	1 714	0	1 714	62 992	0	62 992	165 590	0	165 590
50110	0	94 856	94 856	0	3 797	3 797	0	4 255	4 255	0	94 398	94 398
50121	1 200	0	1 200	135	0	135	1 133	0	1 133	202	0	202
52601	0	0	0	7 091	0	7 091	7 091	0	7 091	0	0	0
60302	24 794	0	24 794	0	0	0	0	0	0	24 794	0	24 794
60306	163	0	163	181	0	181	289	0	289	55	0	55
60308	133	0	133	81	0	81	199	0	199	15	0	15
60310	2	0	2	251	0	251	251	0	251	2	0	2
60312	10 631	0	10 631	7 265	0	7 265	3 621	0	3 621	14 275	0	14 275
60314	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60315	760	0	760	675	0	675	371	0	371	1 064	0	1 064
60323	1 991	0	1 991	171	0	171	322	0	322	1 840	0	1 840
60336	58	0	58	20	0	20	1	0	1	77	0	77
60351	380	0	380	2	0	2	42	0	42	340	0	340
60401	32 793	0	32 793	0	0	0	772	0	772	32 021	0	32 021
60804	64 569	0	64 569	10 503	0	10 503	13 153	0	13 153	61 919	0	61 919
60807	0	0	0	4 449	0	4 449	4 449	0	4 449	0	0	0
60901	17 587	0	17 587	0	0	0	0	0	0	17 587	0	17 587
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61008	24	0	24	125	0	125	131	0	131	18	0	18
61009	58	0	58	249	0	249	267	0	267	40	0	40
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61209	0	0	0	24 674	0	24 674	24 674	0	24 674	0	0	0
61210	0	0	0	61 478	0	61 478	61 478	0	61 478	0	0	0
61601	0	0	0	21 744	0	21 744	21 744	0	21 744	0	0	0
61702	21 033	0	21 033	0	0	0	0	0	0	21 033	0	21 033
61703	7 730	0	7 730	0	0	0	0	0	0	7 730	0	7 730
70606	1 790 626	0	1 790 626	122 172	0	122 172	53	0	53	1 912 745	0	1 912 745
70607	8 948	0	8 948	1 909	0	1 909	522	0	522	10 335	0	10 335
70608	475 116	0	475 116	39 997	0	39 997	0	0	0	515 113	0	515 113
70609	53 972	0	53 972	6 525	0	6 525	0	0	0	60 497	0	60 497
70611	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
70614	25 700	0	25 700	14 653	0	14 653	7 091	0	7 091	33 262	0	33 262
Итого по активу (баланс)	4 846 613	513 648	5 360 261	30 594 975	23 144 718	53 739 693	30 555 812	23 055 737	53 611 549	4 885 776	602 629	5 488 405
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	614 358	0	614 358	0	0	0	0	0	0	614 358	0	614 358
20309	0	113	113	0	18	18	0	9	9	0	104	104
30126	0	0	0	0	0	0	440	0	440	440	0	440
30232	16	0	16	8 070	1 869	9 939	8 071	1 869	9 940	17	0	17
406	0	0	0	832	0	832	832	0	832	0	0	0
407	184 573	33 005	217 578	1 004 752	124 244	1 128 996	1 039 610	116 332	1 155 942	219 431	25 093	244 524
408.1	14 802	811	15 613	47 059	983	48 042	38 401	888	39 289	6 144	716	6 860
40817	25 523	167 312	192 835	281 016	145 538	426 554	275 819	150 386	426 205	20 326	172 160	192 486
40820	0	8	8	265	0	265	266	0	266	1	8	9
40905	0	0	0	425	0	425	425	0	425	0	0	0
40909	0	0	0	497	2 319	2 816	497	2 319	2 816	0	0	0
40910	0	0	0	624	206	830	624	206	830	0	0	0
40911	0	0	0	564	0	564	564	0	564	0	0	0
40912	0	0	0	209	1 646	1 855	209	1 646	1 855	0	0	0
40913	0	0	0	0	249	249	0	249	249	0	0	0
42102	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000	10 000	0	10 000	0	0	0
42107	0	434 052	434 052	0	19 118	19 118	0	9 443	9 443	0	424 377	424 377
42301	10	1 683	1 693	0	90	90	0	410	410	10	2 003	2 013
42303	354 976	0	354 976	70 501	0	70 501	55 909	0	55 909	340 384	0	340 384
42304	153 909	2 312	156 221	2 274	128	2 402	17 402	1 525	18 927	169 037	3 709	172 746
42305	141 523	57 036	198 559	6 030	5 640	11 670	7 431	3 540	10 971	142 924	54 936	197 860
42306	47 384	0	47 384	7 047	0	7 047	16 434	0	16 434	56 771	0	56 771
42309	155	0	155	8	0	8	3	0	3	150	0	150
42604	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
42609	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
45115	88	0	88	20	0	20	0	0	0	68	0	68
45117	352	0	352	80	0	80	0	0	0	272	0	272
45215	21 386	0	21 386	10 015	0	10 015	779	0	779	12 150	0	12 150
45217	60 034	0	60 034	10 104	0	10 104	7 764	0	7 764	57 694	0	57 694
45515	4 214	0	4 214	1	0	1	8	0	8	4 221	0	4 221
45524	1 505	0	1 505	8	0	8	74	0	74	1 571	0	1 571
45818	93 188	0	93 188	60	0	60	260	0	260	93 388	0	93 388
45821	968	0	968	0	0	0	83	0	83	1 051	0	1 051
45918	916	0	916	0	0	0	13	0	13	929	0	929
47407	0	0	0	16 535 220	15 371 127	31 906 347	16 535 220	15 371 127	31 906 347	0	0	0
47411	2 418	87	2 505	2 978	30	3 008	2 696	34	2 730	2 136	91	2 227
47416	0	0	0	3 575	0	3 575	11 576	0	11 576	8 001	0	8 001
47422	210	0	210	1 640	0	1 640	1 662	0	1 662	232	0	232
47424	330	0	330	55 275	0	55 275	55 103	0	55 103	158	0	158
47425	124 922	0	124 922	11 580	0	11 580	6 502	0	6 502	119 844	0	119 844
47426	3	3 686	3 689	14	5 510	5 524	11	1 824	1 835	0	0	0
47446	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
47452	1 561	0	1 561	891	0	891	518	0	518	1 188	0	1 188
47466	263	0	263	35	0	35	71	0	71	299	0	299
47501	65 525	0	65 525	16 028	0	16 028	13 049	0	13 049	62 546	0	62 546
47702	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47705	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50120	3 564	0	3 564	71	0	71	1 307	0	1 307	4 800	0	4 800
52301	14 100	0	14 100	0	51 490	51 490	0	51 490	51 490	14 100	0	14 100
52302	0	51 502	51 502	0	51 502	51 502	0	0	0	0	0	0
52305	12 325	0	12 325	0	0	0	0	0	0	12 325	0	12 325
52306	14 213	0	14 213	0	0	0	0	0	0	14 213	0	14 213
52307	2 116	0	2 116	0	0	0	0	0	0	2 116	0	2 116
52406	8 551	0	8 551	0	0	0	0	0	0	8 551	0	8 551
52501	122	0	122	0	0	0	9	0	9	131	0	131
52602	0	0	0	14 653	0	14 653	14 653	0	14 653	0	0	0
60301	0	0	0	768	0	768	999	0	999	231	0	231
60305	2 441	0	2 441	7 105	0	7 105	7 341	0	7 341	2 677	0	2 677
60307	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
60309	187	0	187	232	0	232	45	0	45	0	0	0
60311	22	0	22	1 564	0	1 564	1 659	0	1 659	117	0	117
60322	786	12	798	43	0	43	4	0	4	747	12	759
60324	5 139	0	5 139	1 196	0	1 196	2 054	0	2 054	5 997	0	5 997
60335	1 081	0	1 081	1 916	0	1 916	2 096	0	2 096	1 261	0	1 261
60349	195	0	195	52	0	52	2	0	2	145	0	145
60352	0	0	0	13	0	13	199	0	199	186	0	186
60414	22 570	0	22 570	772	0	772	253	0	253	22 051	0	22 051
60805	14 173	0	14 173	2 839	0	2 839	2 390	0	2 390	13 724	0	13 724
60806	53 396	0	53 396	12 955	0	12 955	10 588	0	10 588	51 029	0	51 029
60903	10 960	0	10 960	0	0	0	29	0	29	10 989	0	10 989
70601	1 760 478	0	1 760 478	26	0	26	131 943	0	131 943	1 892 395	0	1 892 395
70602	2 330	0	2 330	1 195	0	1 195	736	0	736	1 871	0	1 871
70603	494 013	0	494 013	0	0	0	46 672	0	46 672	540 685	0	540 685
70604	49 501	0	49 501	0	0	0	3 349	0	3 349	52 850	0	52 850
70613	0	0	0	7 091	0	7 091	7 091	0	7 091	0	0	0
70615	16 095	0	16 095	0	0	0	0	0	0	16 095	0	16 095
Итого по пассиву (баланс)	4 608 642	751 619	5 360 261	18 145 270	15 781 707	33 926 977	18 341 824	15 713 297	34 055 121	4 805 196	683 209	5 488 405
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90803	52 465	0	52 465	34 348	0	34 348	0	0	0	86 813	0	86 813
90901	125 970	0	125 970	37 610	0	37 610	14 451	0	14 451	149 129	0	149 129
90902	76 447	0	76 447	14 757	0	14 757	42 184	0	42 184	49 020	0	49 020
91202	126	42	168	0	0	0	1	1	2	125	41	166
91414	1 309 541	0	1 309 541	67 000	0	67 000	350 000	0	350 000	1 026 541	0	1 026 541
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91506	1 518	0	1 518	0	0	0	0	0	0	1 518	0	1 518
91704	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
91802	6 147	0	6 147	0	0	0	0	0	0	6 147	0	6 147
91803	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
99998	3 632 242	0	3 632 242	566 426	0	566 426	299 011	0	299 011	3 899 657	0	3 899 657
Итого по активу (баланс)	6 404 586	42	6 404 628	720 143	0	720 143	705 649	1	705 650	6 419 080	41	6 419 121
Пассив
91003	0	0	0	279	0	279	279	0	279	0	0	0
91312	292 093	0	292 093	127 469	0	127 469	137 107	0	137 107	301 731	0	301 731
91313	83 797	0	83 797	0	0	0	0	0	0	83 797	0	83 797
91315	2 340 955	151 326	2 492 281	73 694	6 685	80 379	201 208	3 587	204 795	2 468 469	148 228	2 616 697
91317	64 439	0	64 439	61 627	0	61 627	107 884	0	107 884	110 696	0	110 696
91319	699 501	0	699 501	80 061	0	80 061	151 793	0	151 793	771 233	0	771 233
91507	0	0	0	0	0	0	15 372	0	15 372	15 372	0	15 372
91508	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
99999	2 772 386	0	2 772 386	361 758	0	361 758	108 836	0	108 836	2 519 464	0	2 519 464
Итого по пассиву (баланс)	6 253 302	151 326	6 404 628	704 888	6 685	711 573	722 479	3 587	726 066	6 270 893	148 228	6 419 121
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	38 088	0	38 088	0	0	0	38 088	0	38 088	0	0	0
93304	0	0	0	155 689	0	155 689	0	0	0	155 689	0	155 689
93305	115 549	0	115 549	40 140	0	40 140	155 689	0	155 689	0	0	0
93901	232 365	553 089	785 454	5 141 510	10 898 346	16 039 856	5 092 409	11 012 661	16 105 070	281 466	438 774	720 240
99996	941 706	0	941 706	16 070 083	0	16 070 083	16 134 662	0	16 134 662	877 127	0	877 127
Итого по активу (баланс)	1 327 708	553 089	1 880 797	21 407 422	10 898 346	32 305 768	21 420 848	11 012 661	32 433 509	1 314 282	438 774	1 753 056
Пассив
96703	39 190	0	39 190	39 190	0	39 190	0	0	0	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	157 797	0	157 797	157 797	0	157 797
96705	117 569	0	117 569	157 797	0	157 797	40 228	0	40 228	0	0	0
96901	552 244	232 703	784 947	10 994 882	5 064 923	16 059 805	10 880 559	5 113 628	15 994 187	437 921	281 408	719 329
97101	0	0	0	35 667	0	35 667	35 667	0	35 667	0	0	0
99997	939 091	0	939 091	16 143 158	0	16 143 158	16 079 997	0	16 079 997	875 930	0	875 930
Итого по пассиву (баланс)	1 648 094	232 703	1 880 797	27 370 694	5 064 923	32 435 617	27 194 248	5 113 628	32 307 876	1 471 648	281 408	1 753 056

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?