Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2021 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
20202	112 259	331 328	443 587	2 554 405	2 804 700	5 359 105	2 643 864	2 943 653	5 587 517	22 800	192 375	215 175
20209	0	0	0	2 017 560	819 951	2 837 511	2 017 560	819 951	2 837 511	0	0	0
20308	0	2 325	2 325	0	620	620	0	1 550	1 550	0	1 395	1 395
30102	34 114	0	34 114	13 389 305	0	13 389 305	13 396 673	0	13 396 673	26 746	0	26 746
30110	966	4 714	5 680	2 502	1 427 850	1 430 352	1 889	1 427 718	1 429 607	1 579	4 846	6 425
30118	0	12 647	12 647	0	3 099	3 099	0	1 958	1 958	0	13 788	13 788
30202	9 013	0	9 013	70	0	70	0	0	0	9 083	0	9 083
30210	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
30221	0	0	0	1 380 780	0	1 380 780	1 380 780	0	1 380 780	0	0	0
30233	0	0	0	4 182	3 809	7 991	4 182	3 809	7 991	0	0	0
304.1	10 856	45 826	56 682	1 387 023	268 487	1 655 510	1 385 434	260 446	1 645 880	12 445	53 867	66 312
30602	903	254	1 157	135 227	14	135 241	114 269	19	114 288	21 861	249	22 110
31902	350 000	0	350 000	7 607 000	0	7 607 000	7 957 000	0	7 957 000	0	0	0
31903	0	0	0	1 625 000	0	1 625 000	1 625 000	0	1 625 000	0	0	0
31904	0	0	0	518 000	0	518 000	0	0	0	518 000	0	518 000
45107	10 106	0	10 106	0	0	0	1 144	0	1 144	8 962	0	8 962
45116	606	0	606	0	0	0	68	0	68	538	0	538
45204	554	0	554	70 808	0	70 808	54 449	0	54 449	16 913	0	16 913
45205	35 332	0	35 332	19 360	0	19 360	39 592	0	39 592	15 100	0	15 100
45206	166 437	0	166 437	18 586	0	18 586	134 834	0	134 834	50 189	0	50 189
45207	2 026	0	2 026	34 456	0	34 456	29 537	0	29 537	6 945	0	6 945
45216	2 026	0	2 026	8 752	0	8 752	8 765	0	8 765	2 013	0	2 013
45504	530	0	530	700	0	700	0	0	0	1 230	0	1 230
45505	16 753	0	16 753	41 970	0	41 970	8 352	0	8 352	50 371	0	50 371
45523	6 239	0	6 239	13 582	0	13 582	17 348	0	17 348	2 473	0	2 473
45809	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	79 002	0	79 002	20 951	0	20 951	9 359	0	9 359	90 594	0	90 594
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 168	0	3 168	17	0	17	34	0	34	3 151	0	3 151
45815	942	0	942	0	0	0	199	0	199	743	0	743
45820	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45912	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
45915	198	0	198	0	0	0	41	0	41	157	0	157
474.1	572 946	183 599	756 545	8 842 581	10 858 060	19 700 641	8 803 559	10 670 345	19 473 904	611 968	371 314	983 282
47421	910	0	910	59 524	0	59 524	59 991	0	59 991	443	0	443
47423	47 295	0	47 295	47 098	1 062 855	1 109 953	93 655	1 062 855	1 156 510	738	0	738
47427	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
47447	30	0	30	1 586	0	1 586	1 194	0	1 194	422	0	422
47451	113	0	113	3	0	3	19	0	19	97	0	97
47465	233 844	0	233 844	39 040	0	39 040	111 607	0	111 607	161 277	0	161 277
47502	3 448	0	3 448	12 162	0	12 162	12 582	0	12 582	3 028	0	3 028
47701	294	0	294	263	0	263	24	0	24	533	0	533
47704	104	0	104	84	0	84	0	0	0	188	0	188
50107	362 803	0	362 803	72 790	0	72 790	68 395	0	68 395	367 198	0	367 198
50108	0	234 778	234 778	0	9 336	9 336	0	149 639	149 639	0	94 475	94 475
50110	0	221 081	221 081	0	8 393	8 393	0	135 430	135 430	0	94 044	94 044
50121	6 164	0	6 164	1 225	0	1 225	0	0	0	7 389	0	7 389
52601	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
60302	33 300	0	33 300	0	0	0	0	0	0	33 300	0	33 300
60306	102	0	102	4	0	4	106	0	106	0	0	0
60308	194	0	194	175	0	175	369	0	369	0	0	0
60310	14	0	14	778	0	778	779	0	779	13	0	13
60312	10 532	0	10 532	7 813	0	7 813	8 139	0	8 139	10 206	0	10 206
60314	637	0	637	597	0	597	637	0	637	597	0	597
60315	2 352	0	2 352	23 356	0	23 356	23 928	0	23 928	1 780	0	1 780
60323	1 170	0	1 170	388	0	388	435	0	435	1 123	0	1 123
60336	622	0	622	577	0	577	164	0	164	1 035	0	1 035
60351	23	0	23	11 535	0	11 535	10 668	0	10 668	890	0	890
60401	34 100	0	34 100	315	0	315	212	0	212	34 203	0	34 203
60415	0	0	0	315	0	315	315	0	315	0	0	0
60804	86 329	0	86 329	43 270	0	43 270	0	0	0	129 599	0	129 599
60901	13 216	0	13 216	383	0	383	0	0	0	13 599	0	13 599
60906	1 300	0	1 300	383	0	383	383	0	383	1 300	0	1 300
61008	124	0	124	259	0	259	254	0	254	129	0	129
61009	73	0	73	1 419	0	1 419	1 394	0	1 394	98	0	98
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61013	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
61209	0	0	0	63 219	0	63 219	63 219	0	63 219	0	0	0
61210	0	0	0	331 072	0	331 072	331 072	0	331 072	0	0	0
61601	0	0	0	1 983	0	1 983	1 983	0	1 983	0	0	0
61703	10 390	0	10 390	0	0	0	0	0	0	10 390	0	10 390
70606	3 668 542	0	3 668 542	400 282	0	400 282	492	0	492	4 068 332	0	4 068 332
70607	37 267	0	37 267	884	0	884	876	0	876	37 275	0	37 275
70608	1 999 013	0	1 999 013	105 745	0	105 745	0	0	0	2 104 758	0	2 104 758
70609	37 807	0	37 807	6 809	0	6 809	0	0	0	44 616	0	44 616
70611	28 820	0	28 820	0	0	0	0	0	0	28 820	0	28 820
70614	0	0	0	1 241	0	1 241	741	0	741	500	0	500
70616	49 549	0	49 549	0	0	0	0	0	0	49 549	0	49 549
Итого по активу (баланс)	8 086 297	1 036 552	9 122 849	41 030 855	17 267 174	58 298 029	40 529 026	17 477 373	58 006 399	8 588 126	826 353	9 414 479
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	416 629	0	416 629	100 000	0	100 000	0	0	0	316 629	0	316 629
30220	0	0	0	0	22 136	22 136	0	22 136	22 136	0	0	0
30232	1	0	1	5 949	1 279	7 228	5 948	1 279	7 227	0	0	0
406	6	0	6	263	0	263	579	0	579	322	0	322
407	221 313	27 161	248 474	2 925 257	168 469	3 093 726	2 896 389	167 829	3 064 218	192 445	26 521	218 966
408.1	7 566	627	8 193	124 682	1 451	126 133	128 227	953	129 180	11 111	129	11 240
40817	28 645	104 979	133 624	455 917	247 235	703 152	455 329	256 004	711 333	28 057	113 748	141 805
40820	10	4 659	4 669	1 134	5 297	6 431	1 125	645	1 770	1	7	8
40905	0	0	0	269	73	342	269	73	342	0	0	0
40909	0	0	0	1 130	3 506	4 636	1 130	3 506	4 636	0	0	0
40910	0	0	0	319	226	545	319	226	545	0	0	0
40911	0	0	0	762	0	762	762	0	762	0	0	0
40912	0	0	0	237	863	1 100	237	863	1 100	0	0	0
40913	0	0	0	7	478	485	7	478	485	0	0	0
42104	46 000	0	46 000	0	0	0	0	0	0	46 000	0	46 000
42107	0	679 894	679 894	0	186 309	186 309	0	33 703	33 703	0	527 288	527 288
42301	224	2 241	2 465	214	987	1 201	0	89	89	10	1 343	1 353
42303	282 342	0	282 342	76 625	0	76 625	82 263	0	82 263	287 980	0	287 980
42304	140 907	0	140 907	21 905	2 117	24 022	11 133	88 610	99 743	130 135	86 493	216 628
42305	94 567	49 884	144 451	8 154	20 396	28 550	21 452	23 512	44 964	107 865	53 000	160 865
42309	150	0	150	6	0	6	10	0	10	154	0	154
42604	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	2 122	0	2 122	240	0	240	0	0	0	1 882	0	1 882
45117	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
45215	17 630	0	17 630	31 334	0	31 334	17 970	0	17 970	4 266	0	4 266
45217	45 604	0	45 604	8 765	0	8 765	12 025	0	12 025	48 864	0	48 864
45515	6 653	0	6 653	18 738	0	18 738	16 244	0	16 244	4 159	0	4 159
45524	460	0	460	17 348	0	17 348	17 597	0	17 597	709	0	709
45818	83 124	0	83 124	9 571	0	9 571	20 944	0	20 944	94 497	0	94 497
45918	999	0	999	41	0	41	0	0	0	958	0	958
47407	0	0	0	8 742 000	7 663 414	16 405 414	8 742 000	7 663 414	16 405 414	0	0	0
47411	2 375	165	2 540	2 319	130	2 449	1 899	78	1 977	1 955	113	2 068
47416	0	0	0	475	0	475	475	0	475	0	0	0
47422	124	0	124	44 779	0	44 779	44 739	0	44 739	84	0	84
47424	575	0	575	56 223	0	56 223	56 345	0	56 345	697	0	697
47425	243 325	0	243 325	121 140	0	121 140	49 317	0	49 317	171 502	0	171 502
47426	191	8 465	8 656	0	11 600	11 600	165	3 135	3 300	356	0	356
47446	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
47452	401	0	401	1 193	0	1 193	4 182	0	4 182	3 390	0	3 390
47466	428	0	428	20 857	0	20 857	20 720	0	20 720	291	0	291
47501	64 817	0	64 817	23 751	0	23 751	25 237	0	25 237	66 303	0	66 303
47702	147	0	147	0	0	0	119	0	119	266	0	266
47705	30	0	30	0	0	0	24	0	24	54	0	54
50120	17 395	0	17 395	10 964	0	10 964	861	0	861	7 292	0	7 292
52301	2 430	0	2 430	7 330	0	7 330	5 008	0	5 008	108	0	108
52304	3 783	0	3 783	900	0	900	0	0	0	2 883	0	2 883
52306	35 813	0	35 813	4 109	0	4 109	1 658	0	1 658	33 362	0	33 362
52307	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
52406	5 591	0	5 591	901	0	901	4 906	0	4 906	9 596	0	9 596
52501	850	0	850	21	0	21	72	0	72	901	0	901
52602	0	0	0	1 242	0	1 242	1 242	0	1 242	0	0	0
60301	0	0	0	14 224	0	14 224	14 452	0	14 452	228	0	228
60305	2 042	0	2 042	9 806	0	9 806	11 541	0	11 541	3 777	0	3 777
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	96	0	96	228	0	228	132	0	132	0	0	0
60311	156	0	156	1 811	0	1 811	1 938	0	1 938	283	0	283
60320	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
60322	602	0	602	0	0	0	14	0	14	616	0	616
60324	8 831	0	8 831	25 523	0	25 523	26 141	0	26 141	9 449	0	9 449
60335	487	0	487	1 951	0	1 951	2 373	0	2 373	909	0	909
60349	390	0	390	18	0	18	51	0	51	423	0	423
60414	22 696	0	22 696	141	0	141	301	0	301	22 856	0	22 856
60805	33 750	0	33 750	0	0	0	7 414	0	7 414	41 164	0	41 164
60806	50 407	0	50 407	3 874	0	3 874	43 530	0	43 530	90 063	0	90 063
60903	10 546	0	10 546	0	0	0	73	0	73	10 619	0	10 619
61701	22 745	0	22 745	0	0	0	0	0	0	22 745	0	22 745
70601	3 999 508	0	3 999 508	1 120	0	1 120	388 352	0	388 352	4 386 740	0	4 386 740
70602	7 227	0	7 227	0	0	0	1 248	0	1 248	8 475	0	8 475
70603	2 063 376	0	2 063 376	0	0	0	111 374	0	111 374	2 174 750	0	2 174 750
70604	46 063	0	46 063	0	0	0	8 968	0	8 968	55 031	0	55 031
70613	0	0	0	741	0	741	741	0	741	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	8 244 774	878 075	9 122 849	13 006 647	8 335 966	21 342 613	13 367 710	8 266 533	21 634 243	8 605 837	808 642	9 414 479
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	50 042	0	50 042	3 050	0	3 050	3 330	0	3 330	49 762	0	49 762
90901	112 968	0	112 968	35 983	0	35 983	18 648	0	18 648	130 303	0	130 303
90902	633 844	0	633 844	21 644	0	21 644	31 016	0	31 016	624 472	0	624 472
91202	41	0	41	60	0	60	9	0	9	92	0	92
91414	1 043 693	0	1 043 693	225 999	0	225 999	300 000	0	300 000	969 692	0	969 692
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91506	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91704	0	0	0	42	0	42	0	0	0	42	0	42
91802	0	0	0	6 077	0	6 077	0	0	0	6 077	0	6 077
91803	55	0	55	32	0	32	0	0	0	87	0	87
99998	4 199 570	0	4 199 570	662 183	0	662 183	573 326	0	573 326	4 288 427	0	4 288 427
Итого по активу (баланс)	7 242 264	0	7 242 264	955 070	0	955 070	926 329	0	926 329	7 271 005	0	7 271 005
Пассив
91003	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
91312	110 461	0	110 461	0	0	0	16 812	0	16 812	127 273	0	127 273
91313	24 862	0	24 862	5 107	0	5 107	39 742	0	39 742	59 497	0	59 497
91315	3 129 805	8 316	3 138 121	419 263	584	419 847	282 733	468	283 201	2 993 275	8 200	3 001 475
91317	118 945	0	118 945	231 363	0	231 363	373 963	0	373 963	261 545	0	261 545
91319	807 129	0	807 129	164 963	0	164 963	196 419	0	196 419	838 585	0	838 585
91508	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
99999	3 042 694	0	3 042 694	322 356	0	322 356	262 240	0	262 240	2 982 578	0	2 982 578
Итого по пассиву (баланс)	7 233 948	8 316	7 242 264	1 143 122	584	1 143 706	1 171 979	468	1 172 447	7 262 805	8 200	7 271 005
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93304	0	0	0	48 789	0	48 789	5 008	0	5 008	43 781	0	43 781
93305	0	0	0	15 530	0	15 530	15 530	0	15 530	0	0	0
93901	380 020	319 923	699 943	4 441 680	4 485 311	8 926 991	4 397 217	4 301 144	8 698 361	424 483	504 090	928 573
94001	0	0	0	0	7 030	7 030	0	7 030	7 030	0	0	0
94101	0	0	0	56 105	0	56 105	56 105	0	56 105	0	0	0
99996	699 526	0	699 526	9 099 221	0	9 099 221	8 825 517	0	8 825 517	973 230	0	973 230
Итого по активу (баланс)	1 079 546	319 923	1 399 469	13 661 325	4 492 341	18 153 666	13 299 377	4 308 174	17 607 551	1 441 494	504 090	1 945 584
Пассив
96604	0	0	0	48 774	0	48 774	48 774	0	48 774	0	0	0
96605	0	0	0	15 532	0	15 532	15 532	0	15 532	0	0	0
96704	0	0	0	0	0	0	44 402	0	44 402	44 402	0	44 402
96901	321 015	377 792	698 807	4 091 890	4 387 512	8 479 402	4 275 469	4 433 953	8 709 422	504 594	424 233	928 827
97101	718	0	718	24 841	256 968	281 809	24 123	256 968	281 091	0	0	0
99997	699 944	0	699 944	8 782 034	0	8 782 034	9 054 445	0	9 054 445	972 355	0	972 355
Итого по пассиву (баланс)	1 021 677	377 792	1 399 469	12 963 071	4 644 480	17 607 551	13 462 745	4 690 921	18 153 666	1 521 351	424 233	1 945 584

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?