Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	104 093	256 787	360 880	1 686 987	1 989 329	3 676 316	1 714 963	1 976 079	3 691 042	76 117	270 037	346 154
20209	0	63 943	63 943	915 470	372 453	1 287 923	915 470	436 396	1 351 866	0	0	0
30102	44 042	0	44 042	7 464 003	0	7 464 003	7 448 493	0	7 448 493	59 552	0	59 552
30110	2 730	37 372	40 102	1 774	568 934	570 708	2 733	597 820	600 553	1 771	8 486	10 257
30118	0	41 823	41 823	0	6 338	6 338	0	7 241	7 241	0	40 920	40 920
30202	9 294	0	9 294	585	0	585	0	0	0	9 879	0	9 879
30210	0	0	0	11 070	0	11 070	11 070	0	11 070	0	0	0
30221	0	0	0	555 525	0	555 525	555 525	0	555 525	0	0	0
30233	0	0	0	2 642	2 157	4 799	2 373	2 157	4 530	269	0	269
304.1	13 414	0	13 414	571 710	58 358	630 068	574 441	38 586	613 027	10 683	19 772	30 455
30602	5 437	255	5 692	499 253	28	499 281	316 061	17	316 078	188 629	266	188 895
31902	160 000	0	160 000	4 641 000	0	4 641 000	4 521 000	0	4 521 000	280 000	0	280 000
31903	0	0	0	1 055 000	0	1 055 000	1 055 000	0	1 055 000	0	0	0
32203	0	0	0	84 999	0	84 999	84 999	0	84 999	0	0	0
32204	0	0	0	200 999	0	200 999	200 999	0	200 999	0	0	0
45107	15 301	0	15 301	0	0	0	2 008	0	2 008	13 293	0	13 293
45116	315	0	315	0	0	0	49	0	49	266	0	266
45204	35 554	0	35 554	0	0	0	30 554	0	30 554	5 000	0	5 000
45205	5 152	0	5 152	166	0	166	5 318	0	5 318	0	0	0
45206	88 864	0	88 864	15 520	0	15 520	7 594	0	7 594	96 790	0	96 790
45207	2 269	0	2 269	0	0	0	81	0	81	2 188	0	2 188
45216	2 090	0	2 090	4 653	0	4 653	5 021	0	5 021	1 722	0	1 722
45505	16 187	0	16 187	0	0	0	1 091	0	1 091	15 096	0	15 096
45523	899	0	899	62	0	62	110	0	110	851	0	851
45809	15	0	15	6	0	6	15	0	15	6	0	6
45811	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45812	77 088	0	77 088	824	0	824	122	0	122	77 790	0	77 790
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	3 155	0	3 155	5	0	5	40	0	40	3 120	0	3 120
45815	942	0	942	0	0	0	0	0	0	942	0	942
45820	15	0	15	0	0	0	15	0	15	0	0	0
45912	801	0	801	0	0	0	0	0	0	801	0	801
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
474.1	581 914	38 659	620 573	19 576 641	20 347 794	39 924 435	19 607 815	20 300 024	39 907 839	550 740	86 429	637 169
47421	2 273	0	2 273	144 423	0	144 423	145 582	0	145 582	1 114	0	1 114
47423	105	0	105	1 888	462 159	464 047	86	462 159	462 245	1 907	0	1 907
47427	132	0	132	13	0	13	132	0	132	13	0	13
47447	116	0	116	196	0	196	246	0	246	66	0	66
47451	113	0	113	0	0	0	37	0	37	76	0	76
47465	129 591	0	129 591	72 230	0	72 230	25 032	0	25 032	176 789	0	176 789
47502	5 076	0	5 076	4 991	0	4 991	6 584	0	6 584	3 483	0	3 483
47701	359	0	359	2	0	2	24	0	24	337	0	337
50106	103 885	0	103 885	456	0	456	104 341	0	104 341	0	0	0
50107	650 675	0	650 675	3 912	0	3 912	103 716	0	103 716	550 871	0	550 871
50108	0	227 905	227 905	0	23 101	23 101	0	11 278	11 278	0	239 728	239 728
50110	0	568 576	568 576	0	63 319	63 319	0	62 876	62 876	0	569 019	569 019
50121	17 729	0	17 729	1 852	0	1 852	9 709	0	9 709	9 872	0	9 872
60302	8 006	0	8 006	0	0	0	4 218	0	4 218	3 788	0	3 788
60306	411	0	411	566	0	566	868	0	868	109	0	109
60308	30	0	30	58	0	58	58	0	58	30	0	30
60310	15	0	15	364	0	364	365	0	365	14	0	14
60312	13 789	0	13 789	7 919	0	7 919	7 105	0	7 105	14 603	0	14 603
60314	567	0	567	637	0	637	567	0	567	637	0	637
60315	0	0	0	797	0	797	797	0	797	0	0	0
60323	1 102	0	1 102	77	0	77	26	0	26	1 153	0	1 153
60336	1 784	0	1 784	268	0	268	315	0	315	1 737	0	1 737
60351	0	0	0	210	0	210	210	0	210	0	0	0
60401	34 307	0	34 307	0	0	0	0	0	0	34 307	0	34 307
60804	81 208	0	81 208	5 121	0	5 121	0	0	0	86 329	0	86 329
60807	0	0	0	5 121	0	5 121	5 121	0	5 121	0	0	0
60901	13 351	0	13 351	0	0	0	0	0	0	13 351	0	13 351
60906	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
61002	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
61008	132	0	132	159	0	159	184	0	184	107	0	107
61009	75	0	75	63	0	63	63	0	63	75	0	75
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	41 116	0	41 116	41 116	0	41 116	0	0	0
61210	0	0	0	252 368	0	252 368	252 368	0	252 368	0	0	0
70606	2 494 078	0	2 494 078	308 864	0	308 864	3	0	3	2 802 939	0	2 802 939
70607	39 794	0	39 794	2 372	0	2 372	2 992	0	2 992	39 174	0	39 174
70608	1 569 444	0	1 569 444	167 014	0	167 014	0	0	0	1 736 458	0	1 736 458
70609	15 832	0	15 832	8 193	0	8 193	0	0	0	24 025	0	24 025
70611	49 602	0	49 602	9 100	0	9 100	0	0	0	58 702	0	58 702
70616	45 358	0	45 358	0	0	0	0	0	0	45 358	0	45 358
Итого по активу (баланс)	6 450 090	1 235 320	7 685 410	38 329 246	23 893 970	62 223 216	37 774 827	23 894 633	61 669 460	7 004 509	1 234 657	8 239 166
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10801	416 629	0	416 629	0	0	0	0	0	0	416 629	0	416 629
30220	0	28 662	28 662	0	43 743	43 743	0	15 081	15 081	0	0	0
30232	0	0	0	2 306	4 638	6 944	2 306	4 638	6 944	0	0	0
406	217	0	217	1 093	0	1 093	876	0	876	0	0	0
407	201 231	77 616	278 847	1 388 623	65 679	1 454 302	1 393 761	37 090	1 430 851	206 369	49 027	255 396
408.1	9 026	110	9 136	31 989	308	32 297	31 181	471	31 652	8 218	273	8 491
40817	42 363	78 026	120 389	215 597	83 958	299 555	219 283	81 355	300 638	46 049	75 423	121 472
40820	1 609	4 341	5 950	1 608	5 930	7 538	3 005	1 598	4 603	3 006	9	3 015
40905	0	0	0	255	106	361	255	106	361	0	0	0
40909	0	0	0	874	1 696	2 570	874	1 696	2 570	0	0	0
40910	0	0	0	118	346	464	118	346	464	0	0	0
40911	6	0	6	350	0	350	344	0	344	0	0	0
40912	0	0	0	199	2 646	2 845	199	2 646	2 845	0	0	0
40913	0	0	0	162	2 124	2 286	162	2 124	2 286	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42107	0	891 553	891 553	0	42 818	42 818	0	94 491	94 491	0	943 226	943 226
42301	1 197	1 325	2 522	108	67	175	108	127	235	1 197	1 385	2 582
42303	263 385	0	263 385	41 227	0	41 227	83 417	0	83 417	305 575	0	305 575
42304	131 221	0	131 221	10 400	0	10 400	22 047	0	22 047	142 868	0	142 868
42305	221 296	34 290	255 586	47 913	1 776	49 689	11 957	10 241	22 198	185 340	42 755	228 095
42309	148	0	148	7	0	7	10	0	10	151	0	151
42604	154	0	154	0	0	0	0	0	0	154	0	154
42609	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	3 213	0	3 213	422	0	422	0	0	0	2 791	0	2 791
45117	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
45215	6 732	0	6 732	3 056	0	3 056	496	0	496	4 172	0	4 172
45217	5 841	0	5 841	5 021	0	5 021	681	0	681	1 501	0	1 501
45515	1 012	0	1 012	54	0	54	0	0	0	958	0	958
45524	667	0	667	110	0	110	48	0	48	605	0	605
45818	81 125	0	81 125	154	0	154	752	0	752	81 723	0	81 723
45821	80	0	80	138	0	138	187	0	187	129	0	129
45918	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
47407	0	0	0	19 577 400	19 085 063	38 662 463	19 577 400	19 085 063	38 662 463	0	0	0
47411	2 134	72	2 206	2 291	14	2 305	1 782	44	1 826	1 625	102	1 727
47416	0	0	0	4 248	0	4 248	4 350	0	4 350	102	0	102
47422	181	0	181	7 974	0	7 974	7 988	0	7 988	195	0	195
47424	3 662	0	3 662	121 127	0	121 127	118 916	0	118 916	1 451	0	1 451
47425	139 743	0	139 743	26 816	0	26 816	72 973	0	72 973	185 900	0	185 900
47426	202	8 454	8 656	0	13 690	13 690	147	5 236	5 383	349	0	349
47446	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
47452	582	0	582	246	0	246	106	0	106	442	0	442
47466	43	0	43	664	0	664	1 205	0	1 205	584	0	584
47501	72 558	0	72 558	16 011	0	16 011	9 108	0	9 108	65 655	0	65 655
47702	21	0	21	1	0	1	0	0	0	20	0	20
47705	68	0	68	4	0	4	0	0	0	64	0	64
50120	29 081	0	29 081	3 676	0	3 676	2 371	0	2 371	27 776	0	27 776
52304	900	0	900	0	0	0	0	0	0	900	0	900
52305	4 430	0	4 430	0	0	0	0	0	0	4 430	0	4 430
52306	27 952	0	27 952	1 000	0	1 000	0	0	0	26 952	0	26 952
52307	2 466	0	2 466	0	0	0	0	0	0	2 466	0	2 466
52406	5 591	1 718	7 309	0	80	80	0	196	196	5 591	1 834	7 425
52501	636	0	636	0	0	0	71	0	71	707	0	707
60301	4 218	0	4 218	11 339	0	11 339	10 077	0	10 077	2 956	0	2 956
60305	1 252	0	1 252	7 585	0	7 585	8 764	0	8 764	2 431	0	2 431
60307	0	0	0	169	0	169	169	0	169	0	0	0
60309	72	0	72	102	0	102	30	0	30	0	0	0
60311	14	0	14	1 278	0	1 278	1 313	0	1 313	49	0	49
60322	602	0	602	8	0	8	9	0	9	603	0	603
60324	4 698	0	4 698	1 684	0	1 684	1 707	0	1 707	4 721	0	4 721
60335	534	0	534	2 239	0	2 239	2 438	0	2 438	733	0	733
60349	383	0	383	1	0	1	8	0	8	390	0	390
60352	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60414	22 129	0	22 129	0	0	0	305	0	305	22 434	0	22 434
60805	26 337	0	26 337	0	0	0	3 707	0	3 707	30 044	0	30 044
60806	56 981	0	56 981	4 105	0	4 105	5 437	0	5 437	58 313	0	58 313
60903	10 420	0	10 420	0	0	0	110	0	110	10 530	0	10 530
61701	8 164	0	8 164	0	0	0	0	0	0	8 164	0	8 164
70601	2 850 257	0	2 850 257	0	0	0	325 988	0	325 988	3 176 245	0	3 176 245
70602	6 789	0	6 789	1 645	0	1 645	1 852	0	1 852	6 996	0	6 996
70603	1 619 472	0	1 619 472	0	0	0	171 080	0	171 080	1 790 552	0	1 790 552
70604	28 520	0	28 520	0	0	0	7 805	0	7 805	36 325	0	36 325
Итого по пассиву (баланс)	6 559 243	1 126 167	7 685 410	21 543 502	19 354 682	40 898 184	22 109 391	19 342 549	41 451 940	7 125 132	1 114 034	8 239 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	41 298	1 717	43 015	0	196	196	1 000	80	1 080	40 298	1 833	42 131
90901	113 740	0	113 740	28 021	0	28 021	32 038	0	32 038	109 723	0	109 723
90902	614 830	0	614 830	49 040	0	49 040	37 538	0	37 538	626 332	0	626 332
91202	0	0	0	44	0	44	1	0	1	43	0	43
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91204	44	0	44	0	0	0	44	0	44	0	0	0
91414	784 547	0	784 547	9 999	0	9 999	115 000	0	115 000	679 546	0	679 546
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91506	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	4 619 828	0	4 619 828	519 050	0	519 050	643 781	0	643 781	4 495 097	0	4 495 097
Итого по активу (баланс)	7 376 393	1 717	7 378 110	606 155	196	606 351	829 402	80	829 482	7 153 146	1 833	7 154 979
Пассив
91003	0	0	0	585	0	585	585	0	585	0	0	0
91312	72 948	0	72 948	38 964	0	38 964	11 769	0	11 769	45 753	0	45 753
91313	24 273	0	24 273	0	0	0	0	0	0	24 273	0	24 273
91314	0	0	0	292 614	0	292 614	292 614	0	292 614	0	0	0
91315	3 260 706	490	3 261 196	326 404	49	326 453	164 160	998	165 158	3 098 462	1 439	3 099 901
91317	134 988	0	134 988	30 686	0	30 686	21 207	0	21 207	125 509	0	125 509
91319	1 122 647	0	1 122 647	34 014	0	34 014	111 028	0	111 028	1 199 661	0	1 199 661
91507	3 776	0	3 776	3 776	0	3 776	0	0	0	0	0	0
99999	2 758 282	0	2 758 282	129 031	0	129 031	30 631	0	30 631	2 659 882	0	2 659 882
Итого по пассиву (баланс)	7 377 620	490	7 378 110	856 074	49	856 123	631 994	998	632 992	7 153 540	1 439	7 154 979
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	470 141	464 403	934 544	9 553 820	9 897 755	19 451 575	9 564 403	9 899 813	19 464 216	459 558	462 345	921 903
94001	0	0	0	0	21 703	21 703	0	19 292	19 292	0	2 411	2 411
99996	934 308	0	934 308	19 471 838	0	19 471 838	19 481 577	0	19 481 577	924 569	0	924 569
Итого по активу (баланс)	1 404 449	464 403	1 868 852	29 025 658	9 919 458	38 945 116	29 045 980	9 919 105	38 965 085	1 384 127	464 756	1 848 883
Пассив
96901	461 793	471 105	932 898	9 860 152	9 556 086	19 416 238	9 861 434	9 546 475	19 407 909	463 075	461 494	924 569
97101	1 410	0	1 410	27 706	37 633	65 339	26 296	37 633	63 929	0	0	0
99997	934 544	0	934 544	19 483 508	0	19 483 508	19 473 278	0	19 473 278	924 314	0	924 314
Итого по пассиву (баланс)	1 397 747	471 105	1 868 852	29 371 366	9 593 719	38 965 085	29 361 008	9 584 108	38 945 116	1 387 389	461 494	1 848 883

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?