Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	59 599	164 678	224 277	1 871 634	2 494 394	4 366 028	1 879 775	2 397 581	4 277 356	51 458	261 491	312 949
20209	0	0	0	1 026 982	421 772	1 448 754	1 026 982	421 772	1 448 754	0	0	0
20308	0	2 636	2 636	0	186	186	0	633	633	0	2 189	2 189
30102	35 983	0	35 983	3 964 285	0	3 964 285	3 969 659	0	3 969 659	30 609	0	30 609
30110	2 923	15 483	18 406	3 086	1 435 228	1 438 314	1 747	1 435 427	1 437 174	4 262	15 284	19 546
30118	0	2 667	2 667	0	105	105	0	102	102	0	2 670	2 670
30202	6 106	0	6 106	2 612	0	2 612	565	0	565	8 153	0	8 153
30204	2 612	0	2 612	0	0	0	2 612	0	2 612	0	0	0
30210	0	0	0	4 998	0	4 998	4 998	0	4 998	0	0	0
30221	0	0	0	1 095 190	0	1 095 190	1 095 190	0	1 095 190	0	0	0
30233	0	0	0	2 896	5 652	8 548	2 896	5 652	8 548	0	0	0
30413	0	0	0	0	179 679	179 679	0	179 679	179 679	0	0	0
30424	3 185	0	3 185	1 101 367	0	1 101 367	1 103 274	0	1 103 274	1 278	0	1 278
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	135	1 022	1 157	281 468	272 510	553 978	281 003	266 966	547 969	600	6 566	7 166
31902	0	0	0	1 615 000	0	1 615 000	1 615 000	0	1 615 000	0	0	0
31903	315 000	0	315 000	410 000	0	410 000	670 000	0	670 000	55 000	0	55 000
45105	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45106	5 740	0	5 740	0	0	0	730	0	730	5 010	0	5 010
45107	42 084	0	42 084	0	0	0	938	0	938	41 146	0	41 146
45116	86	0	86	81	0	81	167	0	167	0	0	0
45203	0	0	0	3 340	0	3 340	0	0	0	3 340	0	3 340
45204	34 084	0	34 084	9 432	0	9 432	17 417	0	17 417	26 099	0	26 099
45205	122 254	0	122 254	27 884	0	27 884	37 051	0	37 051	113 087	0	113 087
45206	77 067	0	77 067	14 377	0	14 377	32 239	0	32 239	59 205	0	59 205
45207	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45216	1 786	0	1 786	7 637	0	7 637	9 217	0	9 217	206	0	206
45504	239	0	239	0	0	0	239	0	239	0	0	0
45505	0	0	0	1 690	0	1 690	1 690	0	1 690	0	0	0
45506	1 030	0	1 030	0	0	0	288	0	288	742	0	742
45507	15	0	15	0	0	0	7	0	7	8	0	8
45523	264	0	264	8	0	8	127	0	127	145	0	145
45812	324 440	0	324 440	5 514	0	5 514	907	0	907	329 047	0	329 047
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	1 936	0	1 936	37	0	37	2	0	2	1 971	0	1 971
45815	884	0	884	51	0	51	0	0	0	935	0	935
45912	4 185	0	4 185	0	0	0	0	0	0	4 185	0	4 185
45915	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
47404	0	597 579	597 579	0	1 322 292	1 322 292	0	1 316 924	1 316 924	0	602 947	602 947
47408	0	0	0	22 947 483	23 120 427	46 067 910	22 947 483	23 120 427	46 067 910	0	0	0
47415	279 703	0	279 703	2 888	0	2 888	9 616	0	9 616	272 975	0	272 975
47421	1 795	0	1 795	88 392	0	88 392	89 324	0	89 324	863	0	863
47423	2 209	0	2 209	3 992	1 184 613	1 188 605	3 694	1 184 613	1 188 307	2 507	0	2 507
47427	115	0	115	20	0	20	133	0	133	2	0	2
47443	43	0	43	0	0	0	43	0	43	0	0	0
47447	342	0	342	654	0	654	925	0	925	71	0	71
47451	37	0	37	18	0	18	4	0	4	51	0	51
47465	34 321	0	34 321	8 292	0	8 292	5 718	0	5 718	36 895	0	36 895
47502	3 351	0	3 351	6 070	0	6 070	6 402	0	6 402	3 019	0	3 019
50106	100 717	0	100 717	786	0	786	0	0	0	101 503	0	101 503
50107	35 491	0	35 491	310	0	310	0	0	0	35 801	0	35 801
50108	0	166 020	166 020	0	5 828	5 828	0	3 854	3 854	0	167 994	167 994
50110	0	34 819	34 819	0	182 446	182 446	0	2 720	2 720	0	214 545	214 545
50121	2 075	0	2 075	638	0	638	0	0	0	2 713	0	2 713
60302	41 573	0	41 573	83	0	83	0	0	0	41 656	0	41 656
60306	347	0	347	46	0	46	0	0	0	393	0	393
60308	97	0	97	121	0	121	153	0	153	65	0	65
60310	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
60312	7 726	0	7 726	5 313	0	5 313	5 318	0	5 318	7 721	0	7 721
60314	300	0	300	0	0	0	169	0	169	131	0	131
60315	5 495	0	5 495	1 877	0	1 877	6 732	0	6 732	640	0	640
60323	312	0	312	192	0	192	0	0	0	504	0	504
60336	307	0	307	99	0	99	181	0	181	225	0	225
60351	2 289	0	2 289	650	0	650	2 697	0	2 697	242	0	242
60401	34 271	0	34 271	15	0	15	0	0	0	34 286	0	34 286
60415	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60901	11 349	0	11 349	4	0	4	0	0	0	11 353	0	11 353
60906	1 300	0	1 300	4	0	4	4	0	4	1 300	0	1 300
61008	267	0	267	142	0	142	155	0	155	254	0	254
61009	0	0	0	368	0	368	368	0	368	0	0	0
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	10 354	0	10 354	10 354	0	10 354	0	0	0
61702	27 120	0	27 120	0	0	0	16 243	0	16 243	10 877	0	10 877
70606	1 186 795	0	1 186 795	180 458	0	180 458	83	0	83	1 367 170	0	1 367 170
70607	8 220	0	8 220	14	0	14	355	0	355	7 879	0	7 879
70608	313 527	0	313 527	55 208	0	55 208	0	0	0	368 735	0	368 735
70609	307	0	307	102	0	102	0	0	0	409	0	409
70611	507	0	507	0	0	0	0	0	0	507	0	507
70616	0	0	0	16 243	0	16 243	0	0	0	16 243	0	16 243
Итого по активу (баланс)	3 160 649	984 904	4 145 553	34 780 856	30 625 132	65 405 988	34 866 825	30 336 350	65 203 175	3 074 680	1 273 686	4 348 366
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	440 987	0	440 987	0	0	0	0	0	0	440 987	0	440 987
30126	25	0	25	0	0	0	4	0	4	29	0	29
30220	0	0	0	0	853	853	0	853	853	0	0	0
30232	0	0	0	1 699	7 402	9 101	1 699	7 402	9 101	0	0	0
407	150 538	17 953	168 491	838 855	65 947	904 802	820 111	56 980	877 091	131 794	8 986	140 780
408.1	14 434	213	14 647	35 439	9 760	45 199	36 713	9 759	46 472	15 708	212	15 920
40817	15 322	91 882	107 204	108 404	36 240	144 644	107 914	32 368	140 282	14 832	88 010	102 842
40820	2	262	264	641	618	1 259	640	619	1 259	1	263	264
40905	0	0	0	1 673	1 154	2 827	1 673	1 154	2 827	0	0	0
40909	0	0	0	799	4 005	4 804	799	4 005	4 804	0	0	0
40910	0	0	0	420	483	903	420	483	903	0	0	0
40911	0	0	0	1 587	255	1 842	1 587	255	1 842	0	0	0
40912	0	0	0	444	5 575	6 019	444	5 575	6 019	0	0	0
40913	0	0	0	147	2 758	2 905	147	2 758	2 905	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42107	0	749 162	749 162	0	18 347	18 347	0	21 649	21 649	0	752 464	752 464
42108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	0	339	339	0	9	9	0	10	10	0	340	340
42303	346 086	0	346 086	44 258	0	44 258	60 154	0	60 154	361 982	0	361 982
42304	99 978	0	99 978	9 690	0	9 690	2 604	0	2 604	92 892	0	92 892
42305	16 763	20 318	37 081	50	9 672	9 722	2 653	471	3 124	19 366	11 117	30 483
42306	87 957	3 812	91 769	11 849	111	11 960	936	173	1 109	77 044	3 874	80 918
42307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42309	96	0	96	7	0	7	2	0	2	91	0	91
42603	5 010	0	5 010	72	0	72	0	0	0	4 938	0	4 938
42604	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
45115	740	0	740	254	0	254	0	0	0	486	0	486
45117	3 028	0	3 028	167	0	167	2 289	0	2 289	5 150	0	5 150
45215	4 120	0	4 120	2 783	0	2 783	1 183	0	1 183	2 520	0	2 520
45217	12 781	0	12 781	9 216	0	9 216	14 515	0	14 515	18 080	0	18 080
45515	322	0	322	145	0	145	0	0	0	177	0	177
45524	21	0	21	128	0	128	119	0	119	12	0	12
45818	327 253	0	327 253	898	0	898	5 595	0	5 595	331 950	0	331 950
45918	4 383	0	4 383	0	0	0	0	0	0	4 383	0	4 383
47407	0	0	0	22 904 029	22 079 723	44 983 752	22 904 029	22 079 723	44 983 752	0	0	0
47411	2 393	154	2 547	3 483	6	3 489	2 832	35	2 867	1 742	183	1 925
47416	0	0	0	1 225	1	1 226	1 225	411	1 636	0	410	410
47422	1 704	0	1 704	8 466	0	8 466	8 454	0	8 454	1 692	0	1 692
47424	1 699	0	1 699	90 864	0	90 864	89 290	0	89 290	125	0	125
47425	60 842	0	60 842	12 431	0	12 431	14 789	0	14 789	63 200	0	63 200
47426	0	3 458	3 458	0	84	84	0	3 690	3 690	0	7 064	7 064
47446	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47452	19	0	19	926	0	926	918	0	918	11	0	11
47466	9	0	9	5 717	0	5 717	5 861	0	5 861	153	0	153
47501	33 904	0	33 904	4 913	0	4 913	6 070	0	6 070	35 061	0	35 061
50120	4 975	0	4 975	355	0	355	14	0	14	4 634	0	4 634
52305	0	0	0	0	6	6	1 375	1 502	2 877	1 375	1 496	2 871
52306	3 692	0	3 692	0	0	0	0	0	0	3 692	0	3 692
52307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52501	25	0	25	0	0	0	3	0	3	28	0	28
60301	0	0	0	949	0	949	949	0	949	0	0	0
60305	4 033	0	4 033	8 130	0	8 130	7 418	0	7 418	3 321	0	3 321
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	35	0	35	0	0	0	31	0	31	66	0	66
60311	54	0	54	3 529	0	3 529	3 607	0	3 607	132	0	132
60322	72	0	72	6	0	6	11	0	11	77	0	77
60324	9 295	0	9 295	6 172	0	6 172	1 879	0	1 879	5 002	0	5 002
60335	1 214	0	1 214	2 297	0	2 297	2 087	0	2 087	1 004	0	1 004
60349	172	0	172	32	0	32	5	0	5	145	0	145
60352	358	0	358	728	0	728	375	0	375	5	0	5
60405	308	0	308	9	0	9	0	0	0	299	0	299
60414	19 968	0	19 968	0	0	0	330	0	330	20 298	0	20 298
60903	7 750	0	7 750	0	0	0	225	0	225	7 975	0	7 975
70601	1 067 017	0	1 067 017	0	0	0	165 866	0	165 866	1 232 883	0	1 232 883
70602	9 702	0	9 702	0	0	0	638	0	638	10 340	0	10 340
70603	296 456	0	296 456	0	0	0	54 246	0	54 246	350 702	0	350 702
70604	256	0	256	0	0	0	105	0	105	361	0	361
Итого по пассиву (баланс)	3 258 000	887 553	4 145 553	24 123 978	22 243 009	46 366 987	24 339 925	22 229 875	46 569 800	3 473 947	874 419	4 348 366
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	24 042	0	24 042	1 375	1 502	2 877	20 000	6	20 006	5 417	1 496	6 913
90901	2 242 893	0	2 242 893	30 261	0	30 261	1 443 130	0	1 443 130	830 024	0	830 024
90902	1 031 752	0	1 031 752	17 492	0	17 492	944 183	0	944 183	105 061	0	105 061
91203	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	3 085 105	0	3 085 105	33 340	0	33 340	365 827	0	365 827	2 752 618	0	2 752 618
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91803	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
99998	4 923 110	0	4 923 110	346 135	0	346 135	499 893	0	499 893	4 769 352	0	4 769 352
Итого по активу (баланс)	12 509 008	0	12 509 008	428 604	1 502	430 106	3 273 033	6	3 273 039	9 664 579	1 496	9 666 075
Пассив
91312	629 037	0	629 037	100 841	0	100 841	48 449	0	48 449	576 645	0	576 645
91315	2 660 704	0	2 660 704	216 562	0	216 562	201 592	0	201 592	2 645 734	0	2 645 734
91317	185 594	0	185 594	53 824	0	53 824	70 756	0	70 756	202 526	0	202 526
91319	1 403 862	0	1 403 862	149 576	0	149 576	42 648	0	42 648	1 296 934	0	1 296 934
91507	43 913	0	43 913	0	0	0	3 600	0	3 600	47 513	0	47 513
99999	7 585 898	0	7 585 898	2 747 868	0	2 747 868	58 693	0	58 693	4 896 723	0	4 896 723
Итого по пассиву (баланс)	12 509 008	0	12 509 008	3 268 671	0	3 268 671	425 738	0	425 738	9 666 075	0	9 666 075
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	276 630	243 083	519 713	13 388 067	9 185 724	22 573 791	13 058 396	9 170 205	22 228 601	606 301	258 602	864 903
94101	0	0	0	0	281 261	281 261	0	179 986	179 986	0	101 275	101 275
99996	519 617	0	519 617	22 860 863	0	22 860 863	22 415 040	0	22 415 040	965 440	0	965 440
Итого по активу (баланс)	796 247	243 083	1 039 330	36 248 930	9 466 985	45 715 915	35 473 436	9 350 191	44 823 627	1 571 741	359 877	1 931 618
Пассив
96901	242 674	276 943	519 617	9 148 855	13 266 185	22 415 040	9 165 213	13 695 650	22 860 863	259 032	706 408	965 440
99997	519 713	0	519 713	22 408 586	0	22 408 586	22 855 051	0	22 855 051	966 178	0	966 178
Итого по пассиву (баланс)	762 387	276 943	1 039 330	31 557 441	13 266 185	44 823 626	32 020 264	13 695 650	45 715 914	1 225 210	706 408	1 931 618

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?