Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2019 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	139 165	230 233	369 398	2 456 358	2 674 842	5 131 200	2 522 726	2 706 288	5 229 014	72 797	198 787	271 584
20209	0	0	0	1 635 260	529 100	2 164 360	1 635 260	529 100	2 164 360	0	0	0
20308	0	2 813	2 813	0	0	0	0	0	0	0	2 813	2 813
30102	6 203	0	6 203	8 514 939	0	8 514 939	8 486 384	0	8 486 384	34 758	0	34 758
30110	3 473	15 847	19 320	2 926	2 375 165	2 378 091	3 151	2 380 099	2 383 250	3 248	10 913	14 161
30202	7 007	0	7 007	957	0	957	0	0	0	7 964	0	7 964
30204	2 674	0	2 674	0	0	0	145	0	145	2 529	0	2 529
30221	0	0	0	2 046 513	3 388	2 049 901	2 046 513	752	2 047 265	0	2 636	2 636
30233	0	0	0	1 713	7 790	9 503	1 713	7 790	9 503	0	0	0
30413	0	0	0	0	519 603	519 603	0	519 603	519 603	0	0	0
30424	2 030	0	2 030	2 737 904	0	2 737 904	2 737 989	0	2 737 989	1 945	0	1 945
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	0	57	57	97 362	714 215	811 577	97 311	714 209	811 520	51	63	114
31902	300 000	0	300 000	4 425 000	0	4 425 000	4 025 000	0	4 025 000	700 000	0	700 000
31903	0	0	0	940 000	0	940 000	940 000	0	940 000	0	0	0
45105	985	0	985	0	0	0	455	0	455	530	0	530
45106	7 475	0	7 475	0	0	0	275	0	275	7 200	0	7 200
45107	24 070	0	24 070	600	0	600	482	0	482	24 188	0	24 188
45203	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
45204	57 601	0	57 601	22 837	0	22 837	15 604	0	15 604	64 834	0	64 834
45205	211 128	0	211 128	53 305	0	53 305	187 061	0	187 061	77 372	0	77 372
45206	197 389	0	197 389	19 811	0	19 811	87 088	0	87 088	130 112	0	130 112
45207	250 660	0	250 660	0	0	0	205 090	0	205 090	45 570	0	45 570
45503	1 850	0	1 850	0	0	0	1 850	0	1 850	0	0	0
45505	310	0	310	0	0	0	310	0	310	0	0	0
45506	2 992	0	2 992	0	0	0	969	0	969	2 023	0	2 023
45507	45	0	45	0	0	0	9	0	9	36	0	36
45812	118 261	0	118 261	203 941	0	203 941	205	0	205	321 997	0	321 997
45813	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45814	1 073	0	1 073	1 040	0	1 040	415	0	415	1 698	0	1 698
45815	652	0	652	217	0	217	0	0	0	869	0	869
45912	1 242	0	1 242	3 016	0	3 016	55	0	55	4 203	0	4 203
45915	196	0	196	1	0	1	0	0	0	197	0	197
47404	0	17 326	17 326	0	2 626 460	2 626 460	0	2 469 962	2 469 962	0	173 824	173 824
47408	0	0	0	19 433 155	19 431 379	38 864 534	19 433 155	19 431 379	38 864 534	0	0	0
47415	284 981	0	284 981	2 668	0	2 668	11 309	0	11 309	276 340	0	276 340
47421	681	0	681	66 416	0	66 416	66 980	0	66 980	117	0	117
47423	2 747	0	2 747	625	1 190 102	1 190 727	3 342	1 190 102	1 193 444	30	0	30
47427	2 538	0	2 538	1 103	0	1 103	3 363	0	3 363	278	0	278
47443	0	0	0	43	0	43	0	0	0	43	0	43
47447	2 593	0	2 593	1 241	0	1 241	3 416	0	3 416	418	0	418
47451	76	0	76	0	0	0	7	0	7	69	0	69
47502	4 095	0	4 095	6 126	0	6 126	6 997	0	6 997	3 224	0	3 224
50104	0	188 367	188 367	0	560 705	560 705	0	749 072	749 072	0	0	0
50110	0	512 937	512 937	0	154 094	154 094	0	313 080	313 080	0	353 951	353 951
50116	48 531	0	48 531	97 740	0	97 740	48 664	0	48 664	97 607	0	97 607
50118	0	188 371	188 371	0	374 134	374 134	0	562 505	562 505	0	0	0
50121	16 986	0	16 986	887	0	887	15 608	0	15 608	2 265	0	2 265
60302	22 342	0	22 342	810	0	810	3 663	0	3 663	19 489	0	19 489
60306	15	0	15	4	0	4	2	0	2	17	0	17
60308	83	0	83	131	0	131	184	0	184	30	0	30
60310	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
60312	8 561	0	8 561	4 269	0	4 269	6 153	0	6 153	6 677	0	6 677
60314	253	0	253	0	0	0	136	0	136	117	0	117
60315	1 289	0	1 289	6 329	0	6 329	7 328	0	7 328	290	0	290
60323	234	0	234	423	0	423	392	0	392	265	0	265
60336	853	0	853	197	0	197	196	0	196	854	0	854
60401	24 973	0	24 973	0	0	0	0	0	0	24 973	0	24 973
60804	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	8 752	0	8 752
60901	11 226	0	11 226	25	0	25	0	0	0	11 251	0	11 251
60906	1 300	0	1 300	26	0	26	26	0	26	1 300	0	1 300
61008	404	0	404	209	0	209	368	0	368	245	0	245
61009	291	0	291	88	0	88	379	0	379	0	0	0
61010	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	11 944	0	11 944	11 944	0	11 944	0	0	0
61210	0	0	0	732 231	0	732 231	732 231	0	732 231	0	0	0
61702	28 231	0	28 231	0	0	0	0	0	0	28 231	0	28 231
70606	331 111	0	331 111	456 164	0	456 164	116	0	116	787 159	0	787 159
70607	347	0	347	3 349	0	3 349	54	0	54	3 642	0	3 642
70608	111 520	0	111 520	73 740	0	73 740	0	0	0	185 260	0	185 260
70611	3 010	0	3 010	3 148	0	3 148	0	0	0	6 158	0	6 158
70706	2 765 652	0	2 765 652	4 973	0	4 973	32	0	32	2 770 593	0	2 770 593
70707	1 912	0	1 912	0	0	0	0	0	0	1 912	0	1 912
70708	1 537 387	0	1 537 387	0	0	0	0	0	0	1 537 387	0	1 537 387
70711	24 028	0	24 028	0	0	0	0	0	0	24 028	0	24 028
70714	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70716	3 907	0	3 907	0	0	0	0	0	0	3 907	0	3 907
Итого по активу (баланс)	6 597 445	1 155 951	7 753 396	44 102 149	31 160 977	75 263 126	43 382 491	31 573 941	74 956 432	7 317 103	742 987	8 060 090
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10609	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	360 596	0	360 596	0	0	0	0	0	0	360 596	0	360 596
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30232	0	0	0	2 424	4 748	7 172	2 424	4 748	7 172	0	0	0
31502	0	0	0	0	185 999	185 999	0	185 999	185 999	0	0	0
31503	0	0	0	0	186 661	186 661	0	186 661	186 661	0	0	0
31504	0	187 709	187 709	0	187 709	187 709	0	0	0	0	0	0
407	261 088	14 284	275 372	1 466 257	117 352	1 583 609	1 401 134	124 076	1 525 210	195 965	21 008	216 973
408.1	48 751	0	48 751	110 928	0	110 928	88 110	0	88 110	25 933	0	25 933
40817	10 654	117 728	128 382	311 296	202 421	513 717	320 312	215 674	535 986	19 670	130 981	150 651
40820	2	1 291	1 293	41	92	133	41	45	86	2	1 244	1 246
40905	0	0	0	1 077	691	1 768	1 077	691	1 768	0	0	0
40909	0	0	0	631	6 883	7 514	631	6 883	7 514	0	0	0
40910	0	0	0	0	208	208	0	208	208	0	0	0
40911	0	0	0	9 340	523	9 863	9 340	523	9 863	0	0	0
40912	0	0	0	190	3 954	4 144	190	3 954	4 144	0	0	0
40913	0	0	0	254	1 232	1 486	254	1 232	1 486	0	0	0
42007	2 243	0	2 243	0	0	0	0	0	0	2 243	0	2 243
42107	0	774 445	774 445	0	30 447	30 447	0	24 668	24 668	0	768 666	768 666
42108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42109	0	0	0	10 500	0	10 500	38 875	0	38 875	28 375	0	28 375
42301	0	355	355	0	14	14	0	10	10	0	351	351
42303	331 575	0	331 575	60 070	0	60 070	81 342	0	81 342	352 847	0	352 847
42304	54 284	0	54 284	9 732	0	9 732	58 583	0	58 583	103 135	0	103 135
42305	7 586	836	8 422	1 108	34	1 142	1 665	30	1 695	8 143	832	8 975
42306	167 552	9 171	176 723	59 790	1 931	61 721	4 957	355	5 312	112 719	7 595	120 314
42307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42309	62	0	62	2	0	2	8	0	8	68	0	68
42603	243	0	243	0	0	0	1	0	1	244	0	244
42604	140	0	140	0	0	0	0	0	0	140	0	140
42606	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
45115	488	0	488	18	0	18	9	0	9	479	0	479
45215	112 755	0	112 755	204 134	0	204 134	99 638	0	99 638	8 259	0	8 259
45515	1 879	0	1 879	1 246	0	1 246	0	0	0	633	0	633
45818	100 379	0	100 379	565	0	565	224 750	0	224 750	324 564	0	324 564
45918	1 438	0	1 438	55	0	55	3 017	0	3 017	4 400	0	4 400
47407	0	0	0	18 666 050	18 400 402	37 066 452	18 666 050	18 400 402	37 066 452	0	0	0
47411	5 560	150	5 710	6 072	90	6 162	2 579	8	2 587	2 067	68	2 135
47416	0	0	0	372	11 032	11 404	428	11 032	11 460	56	0	56
47422	1 515	0	1 515	21 312	0	21 312	23 626	0	23 626	3 829	0	3 829
47424	587	0	587	71 753	0	71 753	72 185	0	72 185	1 019	0	1 019
47425	77 124	0	77 124	20 291	0	20 291	15 516	0	15 516	72 349	0	72 349
47426	0	3 720	3 720	16	189	205	16	3 440	3 456	0	6 971	6 971
47446	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
47452	0	0	0	3 416	0	3 416	3 509	0	3 509	93	0	93
47501	14 578	0	14 578	2 647	0	2 647	6 126	0	6 126	18 057	0	18 057
50120	489	0	489	180	0	180	3 350	0	3 350	3 659	0	3 659
52301	767	0	767	789	14 445	15 234	22	14 445	14 467	0	0	0
52305	3 022	0	3 022	22	0	22	0	0	0	3 000	0	3 000
52306	3 692	14 542	18 234	0	14 542	14 542	0	0	0	3 692	0	3 692
52307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52406	70	0	70	0	14 462	14 462	22	14 462	14 484	92	0	92
52501	19	15	34	4	15	19	5	0	5	20	0	20
60301	0	0	0	4 309	0	4 309	4 309	0	4 309	0	0	0
60305	4 028	0	4 028	9 513	0	9 513	9 023	0	9 023	3 538	0	3 538
60307	16	0	16	118	0	118	102	0	102	0	0	0
60309	23	0	23	0	0	0	38	0	38	61	0	61
60311	6	0	6	3 841	0	3 841	3 866	0	3 866	31	0	31
60322	4	0	4	6	0	6	7	0	7	5	0	5
60324	5 990	0	5 990	7 468	0	7 468	5 792	0	5 792	4 314	0	4 314
60335	881	0	881	2 609	0	2 609	2 479	0	2 479	751	0	751
60349	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
60405	335	0	335	9	0	9	0	0	0	326	0	326
60414	17 181	0	17 181	0	0	0	253	0	253	17 434	0	17 434
60805	1 797	0	1 797	0	0	0	83	0	83	1 880	0	1 880
60806	534	0	534	267	0	267	0	0	0	267	0	267
60903	7 047	0	7 047	0	0	0	244	0	244	7 291	0	7 291
70601	295 087	0	295 087	0	0	0	341 628	0	341 628	636 715	0	636 715
70602	15 107	0	15 107	8 391	0	8 391	887	0	887	7 603	0	7 603
70603	103 776	0	103 776	0	0	0	73 661	0	73 661	177 437	0	177 437
70701	2 859 073	0	2 859 073	22	0	22	195	0	195	2 859 246	0	2 859 246
70702	2 057	0	2 057	0	0	0	0	0	0	2 057	0	2 057
70703	1 543 585	0	1 543 585	0	0	0	0	0	0	1 543 585	0	1 543 585
70713	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
Итого по пассиву (баланс)	6 629 150	1 124 246	7 753 396	21 079 143	19 386 076	40 465 219	21 572 367	19 199 546	40 771 913	7 122 374	937 716	8 060 090
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	27 901	14 542	42 443	0	88	88	767	14 630	15 397	27 134	0	27 134
90901	505 524	0	505 524	1 964 510	0	1 964 510	617 239	0	617 239	1 852 795	0	1 852 795
90902	342 703	0	342 703	2 118 504	0	2 118 504	168 493	0	168 493	2 292 714	0	2 292 714
91414	2 986 078	0	2 986 078	421 200	0	421 200	74 000	0	74 000	3 333 278	0	3 333 278
91417	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91803	41	0	41	14	0	14	0	0	0	55	0	55
99998	4 729 809	0	4 729 809	516 599	0	516 599	573 181	0	573 181	4 673 227	0	4 673 227
Итого по активу (баланс)	9 794 107	14 542	9 808 649	5 020 827	88	5 020 915	1 433 680	14 630	1 448 310	13 381 254	0	13 381 254
Пассив
91003	0	0	0	812	0	812	812	0	812	0	0	0
91312	616 073	0	616 073	2 160	0	2 160	7 968	0	7 968	621 881	0	621 881
91315	2 671 028	0	2 671 028	463 810	17 352	481 162	153 413	17 352	170 765	2 360 631	0	2 360 631
91317	125 247	0	125 247	156 524	0	156 524	366 533	0	366 533	335 256	0	335 256
91319	1 273 776	0	1 273 776	93 494	0	93 494	131 492	0	131 492	1 311 774	0	1 311 774
91507	43 685	0	43 685	0	0	0	0	0	0	43 685	0	43 685
99999	5 078 840	0	5 078 840	498 197	0	498 197	4 127 384	0	4 127 384	8 708 027	0	8 708 027
Итого по пассиву (баланс)	9 808 649	0	9 808 649	1 214 997	17 352	1 232 349	4 787 602	17 352	4 804 954	13 381 254	0	13 381 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	266 985	317 899	584 884	9 585 145	8 975 009	18 560 154	9 736 619	8 853 238	18 589 857	115 511	439 670	555 181
94101	0	0	0	97 301	101 119	198 420	97 301	101 119	198 420	0	0	0
99996	584 791	0	584 791	18 759 826	0	18 759 826	18 788 031	0	18 788 031	556 586	0	556 586
Итого по активу (баланс)	851 776	317 899	1 169 675	28 442 272	9 076 128	37 518 400	28 621 951	8 954 357	37 576 308	672 097	439 670	1 111 767
Пассив
96901	316 961	267 830	584 791	8 524 889	9 852 433	18 377 322	8 582 432	9 700 701	18 283 133	374 504	116 098	490 602
97101	0	0	0	0	410 708	410 708	0	476 692	476 692	0	65 984	65 984
99997	584 884	0	584 884	18 788 277	0	18 788 277	18 758 574	0	18 758 574	555 181	0	555 181
Итого по пассиву (баланс)	901 845	267 830	1 169 675	27 313 166	10 263 141	37 576 307	27 341 006	10 177 393	37 518 399	929 685	182 082	1 111 767

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

Страница была полезной?