Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2018 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	90	0	90	0	0	0	90	0	90	0	0	0
10610	8 998	0	8 998	0	0	0	0	0	0	8 998	0	8 998
20202	125 338	165 941	291 279	3 466 036	3 750 651	7 216 687	3 488 499	3 732 122	7 220 621	102 875	184 470	287 345
20209	0	0	0	1 815 060	113 484	1 928 544	1 815 060	113 484	1 928 544	0	0	0
30102	46 407	0	46 407	13 804 274	0	13 804 274	13 799 994	0	13 799 994	50 687	0	50 687
30110	211 375	9 571	220 946	53 579	1 965 023	2 018 602	213 310	1 966 670	2 179 980	51 644	7 924	59 568
30202	7 009	0	7 009	0	0	0	161	0	161	6 848	0	6 848
30204	5 144	0	5 144	157	0	157	0	0	0	5 301	0	5 301
30210	0	0	0	580	0	580	580	0	580	0	0	0
30221	0	0	0	3 435 463	500	3 435 963	3 435 463	500	3 435 963	0	0	0
30233	0	0	0	1 926	2 555	4 481	1 926	2 555	4 481	0	0	0
30424	3 105	0	3 105	4 036 449	0	4 036 449	4 038 198	0	4 038 198	1 356	0	1 356
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	5	0	5	2 441 195	0	2 441 195	2 441 190	0	2 441 190	10	0	10
31902	0	0	0	5 740 000	0	5 740 000	5 430 000	0	5 430 000	310 000	0	310 000
31903	400 000	0	400 000	1 943 000	0	1 943 000	2 343 000	0	2 343 000	0	0	0
32202	0	0	0	1 500 671	0	1 500 671	1 500 671	0	1 500 671	0	0	0
32203	0	0	0	280 038	0	280 038	280 038	0	280 038	0	0	0
45106	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
45107	9 899	0	9 899	2 039	0	2 039	286	0	286	11 652	0	11 652
45108	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
45203	0	0	0	51 466	0	51 466	50 000	0	50 000	1 466	0	1 466
45204	59 434	0	59 434	397 116	0	397 116	98 224	0	98 224	358 326	0	358 326
45205	99 218	0	99 218	20 784	0	20 784	50 421	0	50 421	69 581	0	69 581
45206	420 961	0	420 961	63 030	0	63 030	114 032	0	114 032	369 959	0	369 959
45207	333 505	0	333 505	0	0	0	16 500	0	16 500	317 005	0	317 005
45503	30	0	30	55	0	55	0	0	0	85	0	85
45504	120	0	120	0	0	0	105	0	105	15	0	15
45505	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
45506	4 953	0	4 953	0	0	0	587	0	587	4 366	0	4 366
45507	197	0	197	0	0	0	49	0	49	148	0	148
45812	70 320	0	70 320	1 249	0	1 249	428	0	428	71 141	0	71 141
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	30	0	30	1 170	0	1 170
45815	482	0	482	42	0	42	0	0	0	524	0	524
45911	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45915	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
47404	0	406 102	406 102	0	2 645 859	2 645 859	0	2 592 632	2 592 632	0	459 329	459 329
47408	0	0	0	19 562 414	18 905 864	38 468 278	19 562 414	18 905 864	38 468 278	0	0	0
47415	181 583	0	181 583	151 376	0	151 376	78 424	0	78 424	254 535	0	254 535
47423	18 883	0	18 883	143 582	1 796 244	1 939 826	107 326	1 796 244	1 903 570	55 139	0	55 139
47427	3 514	0	3 514	3 549	0	3 549	3 585	0	3 585	3 478	0	3 478
50110	0	69 456	69 456	0	3 283	3 283	0	4 558	4 558	0	68 181	68 181
50116	0	0	0	140 195	0	140 195	140 195	0	140 195	0	0	0
50211	0	55 443	55 443	0	2 654	2 654	0	58 097	58 097	0	0	0
52601	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60302	25 823	0	25 823	1 171	0	1 171	1 171	0	1 171	25 823	0	25 823
60306	158	0	158	52	0	52	0	0	0	210	0	210
60308	7	0	7	117	0	117	94	0	94	30	0	30
60310	29	0	29	404	0	404	409	0	409	24	0	24
60312	7 734	0	7 734	5 591	0	5 591	5 463	0	5 463	7 862	0	7 862
60314	395	0	395	0	0	0	144	0	144	251	0	251
60315	424	0	424	1 674	0	1 674	1 439	0	1 439	659	0	659
60323	137	0	137	1	0	1	11	0	11	127	0	127
60336	415	0	415	452	0	452	145	0	145	722	0	722
60401	23 809	0	23 809	0	0	0	0	0	0	23 809	0	23 809
60804	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	8 752	0	8 752
60901	10 719	0	10 719	117	0	117	0	0	0	10 836	0	10 836
60906	800	0	800	118	0	118	118	0	118	800	0	800
61002	82	0	82	0	0	0	0	0	0	82	0	82
61008	99	0	99	239	0	239	264	0	264	74	0	74
61009	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61209	0	0	0	17 379	0	17 379	17 379	0	17 379	0	0	0
61210	0	0	0	194 905	0	194 905	194 905	0	194 905	0	0	0
61403	788	0	788	620	0	620	147	0	147	1 261	0	1 261
61702	25 884	0	25 884	0	0	0	0	0	0	25 884	0	25 884
70606	2 186 063	0	2 186 063	178 457	0	178 457	29	0	29	2 364 491	0	2 364 491
70607	2 227	0	2 227	2	0	2	397	0	397	1 832	0	1 832
70608	1 268 422	0	1 268 422	87 150	0	87 150	0	0	0	1 355 572	0	1 355 572
70611	5 692	0	5 692	12 204	0	12 204	0	0	0	17 896	0	17 896
70614	0	0	0	37	0	37	24	0	24	13	0	13
70616	6 236	0	6 236	0	0	0	0	0	0	6 236	0	6 236
Итого по активу (баланс)	5 601 378	706 513	6 307 891	59 556 331	29 186 117	88 742 448	59 233 241	29 172 726	88 405 967	5 924 468	719 904	6 644 372
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	360 596	0	360 596	0	0	0	0	0	0	360 596	0	360 596
30126	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
30220	0	0	0	0	1 236	1 236	0	1 236	1 236	0	0	0
30232	11	0	11	3 306	6 024	9 330	3 295	6 024	9 319	0	0	0
31502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
407	149 489	62 974	212 463	2 357 521	110 190	2 467 711	2 448 698	215 940	2 664 638	240 666	168 724	409 390
408.1	20 521	0	20 521	144 910	0	144 910	142 640	0	142 640	18 251	0	18 251
40817	26 396	103 966	130 362	362 987	136 085	499 072	348 719	133 875	482 594	12 128	101 756	113 884
40820	2	1 058	1 060	5 892	5 396	11 288	5 892	5 596	11 488	2	1 258	1 260
40905	0	0	0	802	604	1 406	802	604	1 406	0	0	0
40909	0	0	0	1 102	1 937	3 039	1 102	1 937	3 039	0	0	0
40910	0	0	0	15	7	22	15	7	22	0	0	0
40911	0	0	0	2 758	782	3 540	2 758	782	3 540	0	0	0
40912	0	0	0	429	5 959	6 388	429	5 959	6 388	0	0	0
40913	0	0	0	543	1 292	1 835	543	1 292	1 835	0	0	0
42007	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
42105	0	106 721	106 721	0	111 500	111 500	0	4 779	4 779	0	0	0
42107	0	774 690	774 690	0	43 355	43 355	0	37 269	37 269	0	768 604	768 604
42108	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	0	270	270	0	268	268	0	243	243	0	245	245
42303	277 357	0	277 357	140 727	0	140 727	179 232	0	179 232	315 862	0	315 862
42304	73 412	1 641	75 053	5 532	1 641	7 173	34 479	0	34 479	102 359	0	102 359
42305	4 106	5 781	9 887	0	2 845	2 845	12	296	308	4 118	3 232	7 350
42306	188 083	38 660	226 743	26 432	40 564	66 996	15 215	26 885	42 100	176 866	24 981	201 847
42307	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42309	66	0	66	5	0	5	5	0	5	66	0	66
42603	240	0	240	553	0	553	355	0	355	42	0	42
42604	135	0	135	0	0	0	2	0	2	137	0	137
42606	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
45115	1 754	0	1 754	2	0	2	141	0	141	1 893	0	1 893
45215	25 330	0	25 330	21 619	0	21 619	21 706	0	21 706	25 417	0	25 417
45515	2 699	0	2 699	848	0	848	27	0	27	1 878	0	1 878
45818	72 002	0	72 002	458	0	458	1 291	0	1 291	72 835	0	72 835
45918	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47407	0	0	0	18 872 891	17 018 598	35 891 489	18 872 891	17 018 598	35 891 489	0	0	0
47411	4 573	602	5 175	2 223	111	2 334	2 797	67	2 864	5 147	558	5 705
47416	0	0	0	793	11	804	793	602	1 395	0	591	591
47422	1 480	0	1 480	17 516	0	17 516	17 616	0	17 616	1 580	0	1 580
47425	142 342	0	142 342	52 536	0	52 536	47 347	0	47 347	137 153	0	137 153
47426	0	89	89	0	102	102	0	3 676	3 676	0	3 663	3 663
50120	633	0	633	396	0	396	2	0	2	239	0	239
50220	89	0	89	89	0	89	0	0	0	0	0	0
52301	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
52305	91	0	91	0	0	0	1	0	1	92	0	92
52306	767	14 430	15 197	0	700	700	0	741	741	767	14 471	15 238
52307	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
52406	0	0	0	30 468	0	30 468	30 468	0	30 468	0	0	0
52501	416	10	426	468	1	469	64	1	65	12	10	22
52602	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60301	170	0	170	13 377	0	13 377	13 207	0	13 207	0	0	0
60305	1 991	0	1 991	7 528	0	7 528	7 336	0	7 336	1 799	0	1 799
60307	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
60311	33	0	33	1 584	0	1 584	1 598	0	1 598	47	0	47
60322	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60324	4 616	0	4 616	1 746	0	1 746	1 980	0	1 980	4 850	0	4 850
60335	568	0	568	1 927	0	1 927	1 866	0	1 866	507	0	507
60349	188	0	188	0	0	0	0	0	0	188	0	188
60405	260	0	260	6	0	6	0	0	0	254	0	254
60414	16 200	0	16 200	0	0	0	242	0	242	16 442	0	16 442
60805	1 469	0	1 469	0	0	0	82	0	82	1 551	0	1 551
60806	1 601	0	1 601	267	0	267	0	0	0	1 334	0	1 334
60903	6 099	0	6 099	0	0	0	232	0	232	6 331	0	6 331
61701	8 998	0	8 998	0	0	0	0	0	0	8 998	0	8 998
70601	2 281 496	0	2 281 496	124	0	124	180 720	0	180 720	2 462 092	0	2 462 092
70602	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70603	1 283 305	0	1 283 305	0	0	0	83 047	0	83 047	1 366 352	0	1 366 352
70613	118	0	118	24	0	24	2	0	2	96	0	96
Итого по пассиву (баланс)	5 196 999	1 110 892	6 307 891	22 110 524	17 489 208	39 599 732	22 469 804	17 466 409	39 936 213	5 556 279	1 088 093	6 644 372
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	31 209	14 430	45 639	0	740	740	30 000	700	30 700	1 209	14 470	15 679
90901	82 276	0	82 276	35 409	0	35 409	28 457	0	28 457	89 228	0	89 228
90902	106 582	0	106 582	42 363	0	42 363	58 640	0	58 640	90 305	0	90 305
91414	4 286 369	0	4 286 369	401 709	0	401 709	292 709	0	292 709	4 395 369	0	4 395 369
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91419	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 405	0	1 405	54	0	54	27	0	27	1 432	0	1 432
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	5 697 610	0	5 697 610	2 774 143	0	2 774 143	3 123 908	0	3 123 908	5 347 845	0	5 347 845
Итого по активу (баланс)	10 507 522	14 430	10 521 952	3 253 688	740	3 254 428	3 533 751	700	3 534 451	10 227 459	14 470	10 241 929
Пассив
91312	568 102	0	568 102	164 689	0	164 689	158 201	0	158 201	561 614	0	561 614
91314	0	0	0	1 897 942	0	1 897 942	1 897 942	0	1 897 942	0	0	0
91315	4 724 059	0	4 724 059	535 967	0	535 967	323 871	0	323 871	4 511 963	0	4 511 963
91316	7 370	0	7 370	6 600	0	6 600	12 095	0	12 095	12 865	0	12 865
91317	354 990	0	354 990	518 710	0	518 710	381 438	0	381 438	217 718	0	217 718
91507	43 089	0	43 089	0	0	0	596	0	596	43 685	0	43 685
99999	4 824 342	0	4 824 342	368 648	0	368 648	438 390	0	438 390	4 894 084	0	4 894 084
Итого по пассиву (баланс)	10 521 952	0	10 521 952	3 492 556	0	3 492 556	3 212 533	0	3 212 533	10 241 929	0	10 241 929
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0	5 206	117	5 323	5 206	117	5 323	0	0	0
93303	2 866	0	2 866	0	0	0	2 866	0	2 866	0	0	0
93901	50 106	518 253	568 359	2 010 772	16 029 411	18 040 183	1 993 686	16 033 926	18 027 612	67 192	513 738	580 930
94101	0	0	0	139 990	0	139 990	139 990	0	139 990	0	0	0
99996	571 784	0	571 784	18 150 584	0	18 150 584	18 142 905	0	18 142 905	579 463	0	579 463
Итого по активу (баланс)	624 756	518 253	1 143 009	20 306 552	16 029 528	36 336 080	20 284 653	16 034 043	36 318 696	646 655	513 738	1 160 393
Пассив
96302	0	0	0	114	5 314	5 428	114	5 314	5 428	0	0	0
96303	0	2 860	2 860	0	2 860	2 860	0	0	0	0	0	0
96901	518 960	49 964	568 924	16 138 460	1 999 017	18 137 477	16 131 596	2 016 419	18 148 015	512 096	67 366	579 462
99997	571 225	0	571 225	18 172 925	0	18 172 925	18 182 631	0	18 182 631	580 931	0	580 931
Итого по пассиву (баланс)	1 090 185	52 824	1 143 009	34 311 499	2 007 191	36 318 690	34 314 341	2 021 733	36 336 074	1 093 027	67 366	1 160 393

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?