Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 253	0	14 253	0	0	0	0	0	0	14 253	0	14 253
20202	70 774	140 551	211 325	1 824 406	1 550 467	3 374 873	1 715 899	1 569 529	3 285 428	179 281	121 489	300 770
20209	0	0	0	658 350	46 222	704 572	658 350	46 222	704 572	0	0	0
30102	87 614	0	87 614	8 280 875	0	8 280 875	8 259 642	0	8 259 642	108 847	0	108 847
30110	1 570	7 842	9 412	6 649 770	684 018	7 333 788	6 649 309	673 549	7 322 858	2 031	18 311	20 342
30202	8 043	0	8 043	864	0	864	0	0	0	8 907	0	8 907
30204	3 188	0	3 188	359	0	359	0	0	0	3 547	0	3 547
30210	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
30221	0	0	0	5 886 920	0	5 886 920	5 886 920	0	5 886 920	0	0	0
30233	0	0	0	1 988	4 597	6 585	1 988	4 597	6 585	0	0	0
30424	5 729	0	5 729	2 181 276	0	2 181 276	2 186 726	0	2 186 726	279	0	279
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	69	0	69	660 790	0	660 790	660 764	0	660 764	95	0	95
31902	120 000	0	120 000	3 165 000	0	3 165 000	2 915 000	0	2 915 000	370 000	0	370 000
45106	3 100	0	3 100	0	0	0	3 100	0	3 100	0	0	0
45108	3 681	0	3 681	0	0	0	59	0	59	3 622	0	3 622
45203	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	64 921	0	64 921	32 976	0	32 976	24 309	0	24 309	73 588	0	73 588
45205	23 680	0	23 680	5 418	0	5 418	8 200	0	8 200	20 898	0	20 898
45206	419 834	0	419 834	81 426	0	81 426	145 670	0	145 670	355 590	0	355 590
45207	275 871	0	275 871	5 000	0	5 000	3 734	0	3 734	277 137	0	277 137
45505	285	0	285	50	0	50	49	0	49	286	0	286
45506	6 740	0	6 740	551	0	551	2 026	0	2 026	5 265	0	5 265
45507	3 501	0	3 501	0	0	0	83	0	83	3 418	0	3 418
45812	1 324	0	1 324	0	0	0	0	0	0	1 324	0	1 324
45815	17	0	17	8	0	8	0	0	0	25	0	25
45912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47404	0	810	810	0	599 119	599 119	0	518 454	518 454	0	81 475	81 475
47408	0	0	0	5 020 175	4 965 999	9 986 174	5 020 175	4 965 999	9 986 174	0	0	0
47415	0	0	0	326	0	326	326	0	326	0	0	0
47423	16 325	0	16 325	10 614	374 573	385 187	626	374 573	375 199	26 313	0	26 313
47427	82	0	82	59	0	59	82	0	82	59	0	59
50105	19 253	0	19 253	85 403	0	85 403	85 272	0	85 272	19 384	0	19 384
50106	98 184	0	98 184	52 590	0	52 590	100 271	0	100 271	50 503	0	50 503
50107	344 132	0	344 132	97 458	0	97 458	354 485	0	354 485	87 105	0	87 105
50110	0	93 758	93 758	0	7 425	7 425	0	76 755	76 755	0	24 428	24 428
50121	10 170	0	10 170	717	0	717	7 679	0	7 679	3 208	0	3 208
50211	0	748 730	748 730	0	71 303	71 303	0	44 841	44 841	0	775 192	775 192
50221	75 776	0	75 776	1 234	0	1 234	1 447	0	1 447	75 563	0	75 563
51401	0	0	0	99 999	0	99 999	99 999	0	99 999	0	0	0
51404	0	0	0	97 778	0	97 778	97 778	0	97 778	0	0	0
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	166	0	166	232	0	232	272	0	272	126	0	126
60308	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60310	8	0	8	236	0	236	238	0	238	6	0	6
60312	2 145	0	2 145	3 291	0	3 291	3 698	0	3 698	1 738	0	1 738
60314	90	0	90	369	0	369	114	0	114	345	0	345
60323	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60336	64	0	64	748	0	748	251	0	251	561	0	561
60401	23 082	0	23 082	0	0	0	0	0	0	23 082	0	23 082
60804	8 752	0	8 752	0	0	0	0	0	0	8 752	0	8 752
60901	9 510	0	9 510	35	0	35	0	0	0	9 545	0	9 545
60906	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61008	122	0	122	168	0	168	99	0	99	191	0	191
61009	248	0	248	86	0	86	0	0	0	334	0	334
61010	6	0	6	5	0	5	0	0	0	11	0	11
61209	0	0	0	336	0	336	336	0	336	0	0	0
61210	0	0	0	835 215	0	835 215	835 215	0	835 215	0	0	0
61403	662	0	662	73	0	73	95	0	95	640	0	640
61702	47 996	0	47 996	0	0	0	0	0	0	47 996	0	47 996
70606	848 945	0	848 945	77 338	0	77 338	49	0	49	926 234	0	926 234
70607	4 411	0	4 411	4 080	0	4 080	0	0	0	8 491	0	8 491
70608	564 286	0	564 286	116 667	0	116 667	0	0	0	680 953	0	680 953
70611	13 710	0	13 710	2 908	0	2 908	0	0	0	16 618	0	16 618
Итого по активу (баланс)	3 205 394	991 691	4 197 085	35 949 491	8 303 723	44 253 214	35 730 659	8 274 519	44 005 178	3 424 226	1 020 895	4 445 121
Пассив
10208	200 000	0	200 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	200 000	0	200 000
10603	75 776	0	75 776	1 447	0	1 447	1 234	0	1 234	75 563	0	75 563
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	226 086	0	226 086	0	0	0	0	0	0	226 086	0	226 086
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30220	0	0	0	0	1 202	1 202	0	1 202	1 202	0	0	0
30232	0	0	0	3 553	3 309	6 862	3 553	3 309	6 862	0	0	0
30607	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	229 304	11 364	240 668	2 174 216	79 564	2 253 780	2 173 906	82 448	2 256 354	228 994	14 248	243 242
408.1	10 148	0	10 148	24 935	0	24 935	27 190	0	27 190	12 403	0	12 403
408.2	14 522	49 659	64 181	335 153	95 701	430 854	333 792	100 325	434 117	13 161	54 283	67 444
40905	0	0	0	615	0	615	615	0	615	0	0	0
40909	0	0	0	539	3 978	4 517	539	3 978	4 517	0	0	0
40910	0	0	0	826	608	1 434	826	608	1 434	0	0	0
40911	0	0	0	1 342	377	1 719	1 342	377	1 719	0	0	0
40912	0	0	0	1 909	3 360	5 269	1 909	3 360	5 269	0	0	0
40913	0	0	0	277	2 253	2 530	277	2 253	2 530	0	0	0
42007	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
42102	35 000	0	35 000	34 700	0	34 700	24 700	0	24 700	25 000	0	25 000
42107	0	653 843	653 843	0	21 980	21 980	0	60 147	60 147	0	692 010	692 010
42108	498	0	498	626	0	626	741	0	741	613	0	613
42303	247 284	45 474	292 758	210 439	10 913	221 352	150 637	11 243	161 880	187 482	45 804	233 286
42304	90 772	30 304	121 076	30 950	26 181	57 131	14 058	819	14 877	73 880	4 942	78 822
42305	14 060	63 393	77 453	886	4 051	4 937	60	12 184	12 244	13 234	71 526	84 760
42306	343 259	99 385	442 644	235 232	24 226	259 458	291 065	58 380	349 445	399 092	133 539	532 631
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	22	0	22	338	0	338	338	0	338	22	0	22
42603	705	0	705	0	0	0	135	0	135	840	0	840
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	2 728	0	2 728	1 569	0	1 569	50	0	50	1 209	0	1 209
45215	23 541	0	23 541	4 892	0	4 892	3 420	0	3 420	22 069	0	22 069
45515	3 305	0	3 305	892	0	892	277	0	277	2 690	0	2 690
45818	1 177	0	1 177	0	0	0	172	0	172	1 349	0	1 349
45918	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47407	0	0	0	5 250 526	4 329 067	9 579 593	5 250 526	4 329 067	9 579 593	0	0	0
47411	10 760	699	11 459	5 363	87	5 450	3 815	227	4 042	9 212	839	10 051
47416	0	0	0	2 462	0	2 462	2 462	0	2 462	0	0	0
47422	1 415	0	1 415	21 277	0	21 277	21 393	0	21 393	1 531	0	1 531
47425	94 508	0	94 508	13 932	0	13 932	20 067	0	20 067	100 643	0	100 643
47426	0	6 138	6 138	111	9 887	9 998	111	3 749	3 860	0	0	0
52304	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
52305	4 007	0	4 007	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	4 007	0	4 007
52306	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
52307	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360
52406	481	0	481	0	0	0	0	0	0	481	0	481
52501	180	0	180	56	0	56	40	0	40	164	0	164
60301	0	0	0	3 824	0	3 824	3 931	0	3 931	107	0	107
60305	2 047	0	2 047	7 481	0	7 481	7 824	0	7 824	2 390	0	2 390
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	61	0	61	103	0	103	42	0	42	0	0	0
60311	697	0	697	561	0	561	1 052	0	1 052	1 188	0	1 188
60322	3	0	3	6	0	6	6	0	6	3	0	3
60324	1 061	0	1 061	1 478	0	1 478	1 415	0	1 415	998	0	998
60335	616	0	616	2 048	0	2 048	2 152	0	2 152	720	0	720
60349	109	0	109	20	0	20	96	0	96	185	0	185
60405	206	0	206	3	0	3	0	0	0	203	0	203
60414	12 113	0	12 113	0	0	0	367	0	367	12 480	0	12 480
60805	153	0	153	0	0	0	83	0	83	236	0	236
60806	5 866	0	5 866	266	0	266	0	0	0	5 600	0	5 600
60903	2 680	0	2 680	0	0	0	192	0	192	2 872	0	2 872
61701	14 253	0	14 253	0	0	0	0	0	0	14 253	0	14 253
70601	976 378	0	976 378	2	0	2	104 640	0	104 640	1 081 016	0	1 081 016
70602	8 532	0	8 532	3 599	0	3 599	717	0	717	5 650	0	5 650
70603	564 805	0	564 805	0	0	0	117 791	0	117 791	682 596	0	682 596
70615	9 139	0	9 139	0	0	0	0	0	0	9 139	0	9 139
Итого по пассиву (баланс)	3 236 826	960 259	4 197 085	8 399 936	4 616 744	13 016 680	8 591 040	4 673 676	13 264 716	3 427 930	1 017 191	4 445 121
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 249	0	8 249	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	8 249	0	8 249
90901	23 311	0	23 311	14 735	0	14 735	15 644	0	15 644	22 402	0	22 402
90902	58 309	0	58 309	47 127	0	47 127	33 177	0	33 177	72 259	0	72 259
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	3 618 500	0	3 618 500	69 645	0	69 645	19 520	0	19 520	3 668 625	0	3 668 625
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 213	0	1 213	6	0	6	3	0	3	1 216	0	1 216
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	5 022 187	0	5 022 187	854 363	0	854 363	420 553	0	420 553	5 455 997	0	5 455 997
Итого по активу (баланс)	9 033 841	0	9 033 841	987 276	0	987 276	490 298	0	490 298	9 530 819	0	9 530 819
Пассив
91003	0	0	0	864	0	864	864	0	864	0	0	0
91004	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
91311	3 360	0	3 360	0	0	0	2 400	0	2 400	5 760	0	5 760
91312	617 995	0	617 995	9 173	0	9 173	33 162	0	33 162	641 984	0	641 984
91315	3 964 055	0	3 964 055	277 149	0	277 149	608 497	0	608 497	4 295 403	0	4 295 403
91316	0	0	0	9 590	0	9 590	17 000	0	17 000	7 410	0	7 410
91317	385 316	0	385 316	123 419	0	123 419	192 082	0	192 082	453 979	0	453 979
91507	51 461	0	51 461	0	0	0	0	0	0	51 461	0	51 461
99999	4 011 654	0	4 011 654	56 823	0	56 823	119 991	0	119 991	4 074 822	0	4 074 822
Итого по пассиву (баланс)	9 033 841	0	9 033 841	477 377	0	477 377	974 355	0	974 355	9 530 819	0	9 530 819
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	70 166	43 903	114 069	2 126 942	2 278 027	4 404 969	2 163 209	2 263 222	4 426 431	33 899	58 708	92 607
99996	113 985	0	113 985	4 405 123	0	4 405 123	4 426 449	0	4 426 449	92 659	0	92 659
Итого по активу (баланс)	184 151	43 903	228 054	6 532 065	2 278 027	8 810 092	6 589 658	2 263 222	8 852 880	126 558	58 708	185 266
Пассив
96901	44 207	69 777	113 984	2 254 639	2 171 809	4 426 448	2 269 263	2 135 861	4 405 124	58 831	33 829	92 660
99997	114 070	0	114 070	4 426 432	0	4 426 432	4 404 968	0	4 404 968	92 606	0	92 606
Итого по пассиву (баланс)	158 277	69 777	228 054	6 681 071	2 171 809	8 852 880	6 674 231	2 135 861	8 810 092	151 437	33 829	185 266

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?