Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 844	0	14 844	0	0	0	2 121	0	2 121	12 723	0	12 723
20202	47 053	89 265	136 318	1 981 931	1 689 371	3 671 302	1 957 467	1 703 568	3 661 035	71 517	75 068	146 585
20209	0	0	0	959 000	44 560	1 003 560	959 000	44 560	1 003 560	0	0	0
30102	262 534	0	262 534	10 285 137	0	10 285 137	10 541 878	0	10 541 878	5 793	0	5 793
30110	2 732	8 818	11 550	674 886	197 281	872 167	674 092	191 119	865 211	3 526	14 980	18 506
30202	8 130	0	8 130	116	0	116	0	0	0	8 246	0	8 246
30204	2 996	0	2 996	110	0	110	0	0	0	3 106	0	3 106
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30221	0	0	0	5 729 970	0	5 729 970	5 729 970	0	5 729 970	0	0	0
30233	0	0	0	2 507	1 249	3 756	2 507	1 249	3 756	0	0	0
30413	0	0	0	2 157 480	12 396	2 169 876	2 157 480	12 396	2 169 876	0	0	0
30424	4 582	0	4 582	5 182 868	0	5 182 868	5 181 932	0	5 181 932	5 518	0	5 518
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	59	0	59	1 355 860	0	1 355 860	1 355 797	0	1 355 797	122	0	122
31902	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45106	4 500	0	4 500	7 619	0	7 619	6 300	0	6 300	5 819	0	5 819
45108	3 740	0	3 740	0	0	0	0	0	0	3 740	0	3 740
45204	80 946	0	80 946	47 551	0	47 551	46 770	0	46 770	81 727	0	81 727
45205	14 010	0	14 010	3 246	0	3 246	5 500	0	5 500	11 756	0	11 756
45206	447 097	0	447 097	43 557	0	43 557	34 600	0	34 600	456 054	0	456 054
45207	279 757	0	279 757	3 500	0	3 500	2 192	0	2 192	281 065	0	281 065
45505	1 323	0	1 323	0	0	0	943	0	943	380	0	380
45506	10 153	0	10 153	2 560	0	2 560	1 982	0	1 982	10 731	0	10 731
45507	4 618	0	4 618	0	0	0	161	0	161	4 457	0	4 457
45812	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
45814	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
45815	2 631	0	2 631	445	0	445	17	0	17	3 059	0	3 059
45912	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
45915	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47404	0	863	863	0	182 071	182 071	0	180 414	180 414	0	2 520	2 520
47408	0	0	0	6 123 894	6 703 624	12 827 518	6 123 894	6 703 624	12 827 518	0	0	0
47423	1 269	0	1 269	3 129	7 135	10 264	3 004	7 135	10 139	1 394	0	1 394
47427	2 018	0	2 018	1 889	0	1 889	2 018	0	2 018	1 889	0	1 889
50104	133 305	0	133 305	444	0	444	84 781	0	84 781	48 968	0	48 968
50105	21 251	0	21 251	1 828	0	1 828	17 681	0	17 681	5 398	0	5 398
50106	149 848	0	149 848	181 630	0	181 630	160 323	0	160 323	171 155	0	171 155
50107	153 846	0	153 846	520 601	0	520 601	439 419	0	439 419	235 028	0	235 028
50110	0	65 282	65 282	0	144 697	144 697	0	126 880	126 880	0	83 099	83 099
50118	0	31 842	31 842	0	108 693	108 693	0	140 535	140 535	0	0	0
50121	7 734	0	7 734	2 479	0	2 479	2 710	0	2 710	7 503	0	7 503
50211	0	370 538	370 538	0	1 223 037	1 223 037	0	999 669	999 669	0	593 906	593 906
50218	0	369 288	369 288	0	945 476	945 476	0	1 175 802	1 175 802	0	138 962	138 962
50221	71 843	0	71 843	1 356	0	1 356	1 933	0	1 933	71 266	0	71 266
51401	0	0	0	99 999	0	99 999	99 999	0	99 999	0	0	0
51403	0	0	0	97 770	0	97 770	97 770	0	97 770	0	0	0
51409	0	0	0	9 999	0	9 999	9 999	0	9 999	0	0	0
52503	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
60302	2 173	0	2 173	0	0	0	1 224	0	1 224	949	0	949
60306	28	0	28	70	0	70	48	0	48	50	0	50
60308	0	0	0	249	0	249	203	0	203	46	0	46
60310	16	0	16	262	0	262	264	0	264	14	0	14
60312	1 377	0	1 377	6 422	0	6 422	4 499	0	4 499	3 300	0	3 300
60314	102	0	102	358	0	358	129	0	129	331	0	331
60323	29	0	29	10	0	10	0	0	0	39	0	39
60336	309	0	309	179	0	179	169	0	169	319	0	319
60401	22 782	0	22 782	0	0	0	0	0	0	22 782	0	22 782
60901	9 123	0	9 123	26	0	26	301	0	301	8 848	0	8 848
60906	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61008	55	0	55	106	0	106	134	0	134	27	0	27
61009	2	0	2	686	0	686	681	0	681	7	0	7
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
61210	0	0	0	919 530	0	919 530	919 530	0	919 530	0	0	0
61403	599	0	599	163	0	163	97	0	97	665	0	665
61702	21 115	0	21 115	17 741	0	17 741	0	0	0	38 856	0	38 856
70606	428 665	0	428 665	109 662	0	109 662	20	0	20	538 307	0	538 307
70607	1 295	0	1 295	1 661	0	1 661	195	0	195	2 761	0	2 761
70608	208 600	0	208 600	104 681	0	104 681	0	0	0	313 281	0	313 281
70611	3 696	0	3 696	1 923	0	1 923	0	0	0	5 619	0	5 619
70706	3 108 505	0	3 108 505	0	0	0	3 108 505	0	3 108 505	0	0	0
70707	1 202	0	1 202	0	0	0	1 202	0	1 202	0	0	0
70708	2 367 853	0	2 367 853	0	0	0	2 367 853	0	2 367 853	0	0	0
70711	32 077	0	32 077	13 064	0	13 064	45 141	0	45 141	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 046 401	935 896	8 982 297	36 780 486	11 259 590	48 040 076	42 274 771	11 286 951	53 561 722	2 552 116	908 535	3 460 651
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10603	71 842	0	71 842	1 932	0	1 932	1 356	0	1 356	71 266	0	71 266
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	197 297	0	197 297	0	0	0	0	0	0	197 297	0	197 297
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	2 829	5 281	8 110	2 829	5 281	8 110	0	0	0
30607	30	0	30	13	0	13	0	0	0	17	0	17
32901	400 000	0	400 000	1 302 000	0	1 302 000	1 042 000	0	1 042 000	140 000	0	140 000
407	139 654	18 852	158 506	2 192 823	97 586	2 290 409	2 213 895	99 700	2 313 595	160 726	20 966	181 692
408.1	1 670	0	1 670	14 756	0	14 756	14 352	0	14 352	1 266	0	1 266
408.2	24 147	44 968	69 115	342 281	101 490	443 771	342 052	108 845	450 897	23 918	52 323	76 241
40905	0	0	0	1 852	0	1 852	1 852	0	1 852	0	0	0
40909	0	0	0	644	1 234	1 878	644	1 234	1 878	0	0	0
40910	0	0	0	4	12	16	4	12	16	0	0	0
40911	0	0	0	5 997	2 051	8 048	5 997	2 051	8 048	0	0	0
40912	0	0	0	1 338	3 801	5 139	1 338	3 801	5 139	0	0	0
40913	0	0	0	91	1 051	1 142	91	1 051	1 142	0	0	0
42007	4 035	0	4 035	0	0	0	0	0	0	4 035	0	4 035
42102	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
42107	0	653 907	653 907	0	43 530	43 530	0	30 865	30 865	0	641 242	641 242
42108	380	0	380	0	0	0	4 386	0	4 386	4 766	0	4 766
42303	156 575	22 473	179 048	95 412	6 600	102 012	81 710	3 581	85 291	142 873	19 454	162 327
42304	51 037	1 961	52 998	46 798	227	47 025	51 296	3 208	54 504	55 535	4 942	60 477
42305	16 179	52 121	68 300	5 439	11 545	16 984	1 703	2 332	4 035	12 443	42 908	55 351
42306	400 235	98 773	499 008	404 818	67 960	472 778	364 229	97 192	461 421	359 646	128 005	487 651
42307	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42309	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
42603	215	0	215	205	0	205	690	0	690	700	0	700
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	3 409	0	3 409	3 150	0	3 150	3 810	0	3 810	4 069	0	4 069
45215	31 352	0	31 352	4 573	0	4 573	5 315	0	5 315	32 094	0	32 094
45515	6 721	0	6 721	2 052	0	2 052	2 245	0	2 245	6 914	0	6 914
45818	3 424	0	3 424	1	0	1	445	0	445	3 868	0	3 868
45918	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
47407	0	0	0	6 965 688	5 725 802	12 691 490	6 965 688	5 725 802	12 691 490	0	0	0
47411	9 459	1 621	11 080	7 431	202	7 633	4 308	326	4 634	6 336	1 745	8 081
47416	0	0	0	877	0	877	877	0	877	0	0	0
47422	4 762	0	4 762	22 043	0	22 043	19 800	0	19 800	2 519	0	2 519
47425	105 297	0	105 297	38 724	0	38 724	40 634	0	40 634	107 207	0	107 207
47426	0	5 954	5 954	0	9 298	9 298	0	3 344	3 344	0	0	0
50120	534	0	534	664	0	664	210	0	210	80	0	80
52301	330	0	330	596	0	596	266	0	266	0	0	0
52303	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0	0	0	0
52304	266	0	266	6 566	0	6 566	6 300	0	6 300	0	0	0
52305	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
52306	250	2 147	2 397	0	2 249	2 249	0	102	102	250	0	250
52307	3 360	0	3 360	103	0	103	103	0	103	3 360	0	3 360
52406	150	0	150	2 011	0	2 011	2 610	2 107	4 717	749	2 107	2 856
52501	61	0	61	3	0	3	41	0	41	99	0	99
60301	1 668	0	1 668	16 608	0	16 608	15 974	0	15 974	1 034	0	1 034
60305	2 203	0	2 203	6 083	0	6 083	6 752	0	6 752	2 872	0	2 872
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	58	0	58	93	0	93	35	0	35	0	0	0
60311	284	0	284	650	0	650	992	0	992	626	0	626
60322	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
60324	759	0	759	1 555	0	1 555	2 641	0	2 641	1 845	0	1 845
60335	666	0	666	1 787	0	1 787	1 986	0	1 986	865	0	865
60349	106	0	106	0	0	0	3	0	3	109	0	109
60405	217	0	217	3	0	3	0	0	0	214	0	214
60414	10 958	0	10 958	0	0	0	383	0	383	11 341	0	11 341
60903	2 317	0	2 317	201	0	201	179	0	179	2 295	0	2 295
61701	14 844	0	14 844	2 121	0	2 121	0	0	0	12 723	0	12 723
70601	463 626	0	463 626	21	0	21	122 930	0	122 930	586 535	0	586 535
70602	2 446	0	2 446	1 298	0	1 298	2 987	0	2 987	4 135	0	4 135
70603	206 270	0	206 270	0	0	0	105 603	0	105 603	311 873	0	311 873
70701	3 133 948	0	3 133 948	3 133 948	0	3 133 948	0	0	0	0	0	0
70702	7 377	0	7 377	7 377	0	7 377	0	0	0	0	0	0
70703	2 362 913	0	2 362 913	2 362 913	0	2 362 913	0	0	0	0	0	0
70713	9 026	0	9 026	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0
70715	20 485	0	20 485	38 227	0	38 227	17 742	0	17 742	0	0	0
70801	0	0	0	5 522 702	0	5 522 702	5 551 491	0	5 551 491	28 789	0	28 789
Итого по пассиву (баланс)	8 079 520	902 777	8 982 297	22 580 379	6 079 919	28 660 298	17 047 818	6 090 834	23 138 652	2 546 959	913 692	3 460 651
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	8 256	2 148	10 404	0	102	102	0	143	143	8 256	2 107	10 363
90901	44 530	0	44 530	525	0	525	7 965	0	7 965	37 090	0	37 090
90902	43 161	0	43 161	40 218	0	40 218	26 974	0	26 974	56 405	0	56 405
91414	3 316 400	0	3 316 400	460 000	0	460 000	112 400	0	112 400	3 664 000	0	3 664 000
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 451	0	1 451	68	0	68	0	0	0	1 519	0	1 519
91803	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
99998	3 674 224	0	3 674 224	806 664	0	806 664	483 600	0	483 600	3 997 288	0	3 997 288
Итого по активу (баланс)	7 390 093	2 148	7 392 241	1 307 475	102	1 307 577	630 939	143	631 082	8 066 629	2 107	8 068 736
Пассив
91003	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
91004	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
91311	3 360	0	3 360	0	0	0	0	0	0	3 360	0	3 360
91312	618 756	0	618 756	50 962	0	50 962	45 465	0	45 465	613 259	0	613 259
91315	2 727 411	0	2 727 411	354 068	0	354 068	662 565	0	662 565	3 035 908	0	3 035 908
91316	500	0	500	20 759	0	20 759	44 500	0	44 500	24 241	0	24 241
91317	272 736	0	272 736	57 584	0	57 584	53 907	0	53 907	269 059	0	269 059
91507	51 461	0	51 461	0	0	0	0	0	0	51 461	0	51 461
99999	3 718 017	0	3 718 017	147 027	0	147 027	500 458	0	500 458	4 071 448	0	4 071 448
Итого по пассиву (баланс)	7 392 241	0	7 392 241	630 626	0	630 626	1 307 121	0	1 307 121	8 068 736	0	8 068 736
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	42 614	33 940	76 554	2 785 278	2 816 276	5 601 554	2 764 760	2 757 039	5 521 799	63 132	93 177	156 309
94101	0	0	0	0	12 442	12 442	0	12 442	12 442	0	0	0
99996	76 533	0	76 533	5 613 355	0	5 613 355	5 533 736	0	5 533 736	156 152	0	156 152
Итого по активу (баланс)	119 147	33 940	153 087	8 398 633	2 828 718	11 227 351	8 298 496	2 769 481	11 067 977	219 284	93 177	312 461
Пассив
96901	34 052	42 478	76 530	2 737 088	2 701 223	5 438 311	2 795 694	2 722 239	5 517 933	92 658	63 494	156 152
97101	2	0	2	82 966	12 459	95 425	82 964	12 459	95 423	0	0	0
99997	76 555	0	76 555	5 534 242	0	5 534 242	5 613 996	0	5 613 996	156 309	0	156 309
Итого по пассиву (баланс)	110 609	42 478	153 087	8 354 296	2 713 682	11 067 978	8 492 654	2 734 698	11 227 352	248 967	63 494	312 461

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?