Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	3 838	0	3 838	9 064	0	9 064	0	0	0	12 902	0	12 902
20202	66 748	54 907	121 655	1 272 264	1 093 607	2 365 871	1 212 788	1 077 168	2 289 956	126 224	71 346	197 570
20209	0	0	0	449 000	110 982	559 982	449 000	110 982	559 982	0	0	0
30102	55 708	0	55 708	10 189 751	0	10 189 751	10 210 196	0	10 210 196	35 263	0	35 263
30110	111 187	35 031	146 218	8 514 557	245 452	8 760 009	8 544 264	270 717	8 814 981	81 480	9 766	91 246
30202	6 501	0	6 501	0	0	0	12	0	12	6 489	0	6 489
30204	2 240	0	2 240	513	0	513	0	0	0	2 753	0	2 753
30210	0	0	0	55 035	0	55 035	55 035	0	55 035	0	0	0
30221	0	0	0	7 247 300	978	7 248 278	7 247 300	129	7 247 429	0	849	849
30233	0	0	0	1 487	4 882	6 369	1 487	4 882	6 369	0	0	0
30413	0	0	0	100 094	0	100 094	100 094	0	100 094	0	0	0
30424	5 231	0	5 231	3 154 997	0	3 154 997	3 151 881	0	3 151 881	8 347	0	8 347
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	43	0	43	622 137	0	622 137	622 156	0	622 156	24	0	24
31902	0	0	0	3 773 000	0	3 773 000	3 773 000	0	3 773 000	0	0	0
45106	4 493	0	4 493	2 199	0	2 199	3 855	0	3 855	2 837	0	2 837
45107	21 457	0	21 457	0	0	0	2 304	0	2 304	19 153	0	19 153
45108	5 730	0	5 730	0	0	0	0	0	0	5 730	0	5 730
45204	130 946	0	130 946	32 813	0	32 813	96 542	0	96 542	67 217	0	67 217
45205	44 065	0	44 065	0	0	0	600	0	600	43 465	0	43 465
45206	235 248	0	235 248	139 199	0	139 199	55 664	0	55 664	318 783	0	318 783
45207	170 164	0	170 164	49 950	0	49 950	16 733	0	16 733	203 381	0	203 381
45406	705	0	705	0	0	0	355	0	355	350	0	350
45407	3 000	0	3 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
45505	585	0	585	0	0	0	35	0	35	550	0	550
45506	11 414	0	11 414	1 150	0	1 150	1 648	0	1 648	10 916	0	10 916
45507	2 560	0	2 560	0	0	0	165	0	165	2 395	0	2 395
45811	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
45812	2 447	0	2 447	98	0	98	0	0	0	2 545	0	2 545
45814	0	0	0	354	0	354	0	0	0	354	0	354
45815	481	0	481	22	0	22	469	0	469	34	0	34
45912	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45915	133	0	133	6	0	6	129	0	129	10	0	10
47404	0	865	865	0	291 359	291 359	0	291 509	291 509	0	715	715
47408	0	0	0	3 097 375	3 377 706	6 475 081	3 097 375	3 377 706	6 475 081	0	0	0
47423	1 123	0	1 123	4 930	19 459	24 389	4 921	19 459	24 380	1 132	0	1 132
47427	3 240	4	3 244	2 569	0	2 569	3 240	4	3 244	2 569	0	2 569
50104	196 742	0	196 742	30 352	0	30 352	179 170	0	179 170	47 924	0	47 924
50105	100 814	0	100 814	52 382	0	52 382	101 139	0	101 139	52 057	0	52 057
50106	130 527	0	130 527	85 273	0	85 273	89 544	0	89 544	126 256	0	126 256
50107	21 318	0	21 318	50 983	0	50 983	7	0	7	72 294	0	72 294
50110	0	112 272	112 272	0	5 384	5 384	0	8 468	8 468	0	109 188	109 188
50121	13 304	0	13 304	2 114	0	2 114	8 125	0	8 125	7 293	0	7 293
50211	0	762 529	762 529	0	151 510	151 510	0	66 266	66 266	0	847 773	847 773
50218	0	106 187	106 187	0	0	0	0	106 187	106 187	0	0	0
50221	61 823	0	61 823	10 945	0	10 945	482	0	482	72 286	0	72 286
51404	0	0	0	78 230	0	78 230	78 230	0	78 230	0	0	0
52503	0	0	0	17	0	17	12	0	12	5	0	5
60302	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60306	72	0	72	46	0	46	23	0	23	95	0	95
60308	14	0	14	126	0	126	118	0	118	22	0	22
60310	16	0	16	324	0	324	315	0	315	25	0	25
60312	1 520	0	1 520	3 964	0	3 964	3 567	0	3 567	1 917	0	1 917
60314	244	0	244	0	0	0	138	0	138	106	0	106
60315	99	0	99	0	0	0	99	0	99	0	0	0
60323	69	0	69	1	0	1	0	0	0	70	0	70
60336	74	0	74	106	0	106	99	0	99	81	0	81
60401	24 321	0	24 321	168	0	168	0	0	0	24 489	0	24 489
60415	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
60901	8 185	0	8 185	0	0	0	0	0	0	8 185	0	8 185
61008	4	0	4	144	0	144	135	0	135	13	0	13
61009	2	0	2	595	0	595	595	0	595	2	0	2
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61210	0	0	0	455 728	0	455 728	455 728	0	455 728	0	0	0
61403	331	0	331	243	0	243	43	0	43	531	0	531
61702	3 882	0	3 882	14 414	0	14 414	0	0	0	18 296	0	18 296
70606	2 084 337	0	2 084 337	91 824	0	91 824	0	0	0	2 176 161	0	2 176 161
70607	84	0	84	411	0	411	323	0	323	172	0	172
70608	1 698 947	0	1 698 947	131 088	0	131 088	0	0	0	1 830 035	0	1 830 035
70611	25 277	0	25 277	5 187	0	5 187	0	0	0	30 464	0	30 464
Итого по активу (баланс)	5 264 545	1 071 795	6 336 340	39 734 700	5 301 319	45 036 019	39 570 392	5 333 477	44 903 869	5 428 853	1 039 637	6 468 490
Пассив
10208	181 617	0	181 617	0	0	0	0	0	0	181 617	0	181 617
10603	61 823	0	61 823	482	0	482	10 945	0	10 945	72 286	0	72 286
10609	0	0	0	9 064	0	9 064	9 064	0	9 064	0	0	0
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	215 679	0	215 679	0	0	0	0	0	0	215 679	0	215 679
30126	427	0	427	250	0	250	811	0	811	988	0	988
30232	0	0	0	1 864	7 038	8 902	1 864	7 038	8 902	0	0	0
30236	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
30607	9	0	9	4	0	4	0	0	0	5	0	5
32901	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
407	274 557	3 418	277 975	2 635 217	138 009	2 773 226	2 595 474	134 868	2 730 342	234 814	277	235 091
408.1	3 439	0	3 439	18 057	0	18 057	19 973	0	19 973	5 355	0	5 355
408.2	12 418	44 451	56 869	244 727	117 128	361 855	251 315	101 603	352 918	19 006	28 926	47 932
40905	0	0	0	788	0	788	788	0	788	0	0	0
40909	0	0	0	93	4 234	4 327	93	4 234	4 327	0	0	0
40910	0	0	0	602	641	1 243	602	641	1 243	0	0	0
40911	0	0	0	749	929	1 678	749	929	1 678	0	0	0
40912	0	0	0	1 293	9 243	10 536	1 293	9 243	10 536	0	0	0
40913	0	0	0	42	174	216	42	174	216	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42107	0	774 207	774 207	0	58 888	58 888	0	36 631	36 631	0	751 950	751 950
42108	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
42206	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
42301	286	0	286	286	0	286	0	0	0	0	0	0
42303	152 651	0	152 651	181 017	88	181 105	180 607	8 023	188 630	152 241	7 935	160 176
42304	5 643	2 270	7 913	1 598	170	1 768	4 554	99	4 653	8 599	2 199	10 798
42305	5 195	119 692	124 887	2 801	50 289	53 090	7 132	6 863	13 995	9 526	76 266	85 792
42306	288 602	80 229	368 831	89 852	30 029	119 881	112 078	62 849	174 927	310 828	113 049	423 877
42307	6	0	6	0	0	0	1	0	1	7	0	7
42309	16	0	16	2	0	2	0	0	0	14	0	14
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45115	6 018	0	6 018	2 276	0	2 276	1 936	0	1 936	5 678	0	5 678
45215	20 345	0	20 345	3 807	0	3 807	6 318	0	6 318	22 856	0	22 856
45415	44	0	44	17	0	17	0	0	0	27	0	27
45515	2 033	0	2 033	385	0	385	407	0	407	2 055	0	2 055
45818	2 409	0	2 409	126	0	126	249	0	249	2 532	0	2 532
45918	190	0	190	30	0	30	2	0	2	162	0	162
47407	0	0	0	3 524 800	2 947 857	6 472 657	3 524 800	2 947 857	6 472 657	0	0	0
47411	5 963	2 618	8 581	2 606	321	2 927	4 468	575	5 043	7 825	2 872	10 697
47416	145	0	145	341	0	341	198	0	198	2	0	2
47422	3 126	0	3 126	12 501	0	12 501	12 280	0	12 280	2 905	0	2 905
47425	90 516	0	90 516	47 491	0	47 491	39 486	0	39 486	82 511	0	82 511
47426	0	3 685	3 685	0	280	280	1	3 749	3 750	1	7 154	7 155
50120	84	0	84	323	0	323	411	0	411	172	0	172
52301	2 028	0	2 028	0	0	0	0	0	0	2 028	0	2 028
52302	0	0	0	2 500	0	2 500	5 700	0	5 700	3 200	0	3 200
52304	490	15 087	15 577	490	1 129	1 619	0	646	646	0	14 604	14 604
52305	18 527	0	18 527	0	0	0	0	0	0	18 527	0	18 527
52306	6 274	2 545	8 819	0	194	194	0	121	121	6 274	2 472	8 746
52406	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
52501	895	5	900	0	1	1	166	8	174	1 061	12	1 073
60301	0	0	0	5 878	0	5 878	5 878	0	5 878	0	0	0
60305	1 832	0	1 832	6 082	0	6 082	5 429	0	5 429	1 179	0	1 179
60307	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60309	40	0	40	0	0	0	39	0	39	79	0	79
60311	364	0	364	1 475	0	1 475	2 270	0	2 270	1 159	0	1 159
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	365	0	365	45	0	45	1	0	1	321	0	321
60335	553	0	553	1 811	0	1 811	1 614	0	1 614	356	0	356
60349	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60414	8 813	0	8 813	0	0	0	390	0	390	9 203	0	9 203
60903	1 133	0	1 133	0	0	0	162	0	162	1 295	0	1 295
61701	3 838	0	3 838	0	0	0	9 064	0	9 064	12 902	0	12 902
70601	2 079 750	0	2 079 750	0	0	0	116 629	0	116 629	2 196 379	0	2 196 379
70602	13 430	0	13 430	8 125	0	8 125	2 114	0	2 114	7 419	0	7 419
70603	1 697 394	0	1 697 394	0	0	0	130 467	0	130 467	1 827 861	0	1 827 861
70613	9 026	0	9 026	0	0	0	0	0	0	9 026	0	9 026
70615	3 252	0	3 252	0	0	0	14 414	0	14 414	17 666	0	17 666
Итого по пассиву (баланс)	5 288 133	1 048 207	6 336 340	6 912 451	3 366 642	10 279 093	7 085 092	3 326 151	10 411 243	5 460 774	1 007 716	6 468 490
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	27 319	17 632	44 951	0	768	768	490	1 323	1 813	26 829	17 077	43 906
90901	22 202	0	22 202	3 025	0	3 025	523	0	523	24 704	0	24 704
90902	40 098	0	40 098	1 381	0	1 381	2 993	0	2 993	38 486	0	38 486
91414	3 512 859	0	3 512 859	528 400	0	528 400	1 014 764	0	1 014 764	3 026 495	0	3 026 495
91417	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
91501	2 050	0	2 050	0	0	0	0	0	0	2 050	0	2 050
91604	1 218	0	1 218	0	0	0	0	0	0	1 218	0	1 218
99998	2 759 420	0	2 759 420	805 487	0	805 487	746 597	0	746 597	2 818 310	0	2 818 310
Итого по активу (баланс)	6 665 167	17 632	6 682 799	1 338 293	768	1 339 061	1 765 367	1 323	1 766 690	6 238 093	17 077	6 255 170
Пассив
91004	0	0	0	501	0	501	501	0	501	0	0	0
91311	12 662	15 087	27 749	0	1 129	1 129	0	647	647	12 662	14 605	27 267
91312	556 099	0	556 099	103 609	0	103 609	56 234	0	56 234	508 724	0	508 724
91315	1 794 473	0	1 794 473	224 770	0	224 770	427 252	0	427 252	1 996 955	0	1 996 955
91316	0	0	0	99 250	0	99 250	149 300	0	149 300	50 050	0	50 050
91317	325 950	0	325 950	290 405	0	290 405	148 308	0	148 308	183 853	0	183 853
91507	55 149	0	55 149	26 933	0	26 933	23 245	0	23 245	51 461	0	51 461
99999	3 923 379	0	3 923 379	1 019 591	0	1 019 591	533 072	0	533 072	3 436 860	0	3 436 860
Итого по пассиву (баланс)	6 667 712	15 087	6 682 799	1 765 059	1 129	1 766 188	1 337 912	647	1 338 559	6 240 565	14 605	6 255 170
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	80 578	23 194	103 772	1 705 192	1 518 976	3 224 168	1 674 292	1 462 266	3 136 558	111 478	79 904	191 382
99996	103 662	0	103 662	3 223 912	0	3 223 912	3 136 158	0	3 136 158	191 416	0	191 416
Итого по активу (баланс)	184 240	23 194	207 434	4 929 104	1 518 976	6 448 080	4 810 450	1 462 266	6 272 716	302 894	79 904	382 798
Пассив
96901	23 045	29 263	52 308	1 456 621	1 546 381	3 003 002	1 513 850	1 604 015	3 117 865	80 274	86 897	167 171
97101	51 354	0	51 354	133 219	0	133 219	106 046	0	106 046	24 181	0	24 181
99997	103 772	0	103 772	3 136 558	0	3 136 558	3 224 232	0	3 224 232	191 446	0	191 446
Итого по пассиву (баланс)	178 171	29 263	207 434	4 726 398	1 546 381	6 272 779	4 844 128	1 604 015	6 448 143	295 901	86 897	382 798
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	458 976,0000	0	0	331 385,0000	0	0	485 990,0000	0	0	304 371,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	458 976,0000	0	0	331 393,0000	0	0	485 998,0000	0	0	304 371,0000
Пассив
98050	0	0	318 976,0000	0	0	415 998,0000	0	0	281 393,0000	0	0	184 371,0000
98070	0	0	140 000,0000	0	0	70 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	120 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	458 976,0000	0	0	485 998,0000	0	0	331 393,0000	0	0	304 371,0000

Страница была полезной?