Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Коммерческий банк внешнеторгового финансирования"

Регистрационный номер

3173

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	45 639	48 816	94 455	2 188 008	2 245 154	4 433 162	2 086 439	2 197 069	4 283 508	147 208	96 901	244 109
20209	0	0	0	302 000	19 811	321 811	302 000	19 811	321 811	0	0	0
30102	13 857	0	13 857	12 003 864	0	12 003 864	12 016 662	0	12 016 662	1 059	0	1 059
30110	518 288	14 820	533 108	15 329 604	926 567	16 256 171	15 165 728	931 290	16 097 018	682 164	10 097	692 261
30202	7 071	0	7 071	0	0	0	1 284	0	1 284	5 787	0	5 787
30204	269	0	269	359	0	359	0	0	0	628	0	628
30221	0	0	0	9 364 400	0	9 364 400	9 364 400	0	9 364 400	0	0	0
30233	0	0	0	2 150	2 365	4 515	2 150	2 365	4 515	0	0	0
30424	19 382	0	19 382	1 284 173	0	1 284 173	1 290 047	0	1 290 047	13 508	0	13 508
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
30602	14	0	14	21 492	0	21 492	21 497	0	21 497	9	0	9
31902	120 000	0	120 000	5 698 000	0	5 698 000	5 770 000	0	5 770 000	48 000	0	48 000
45106	439	0	439	0	0	0	439	0	439	0	0	0
45107	44 735	0	44 735	420	0	420	3 970	0	3 970	41 185	0	41 185
45108	7 200	0	7 200	0	0	0	0	0	0	7 200	0	7 200
45201	4 210	0	4 210	1 548	0	1 548	5 758	0	5 758	0	0	0
45203	1 800	0	1 800	4 966	0	4 966	2 947	0	2 947	3 819	0	3 819
45204	0	0	0	60 455	0	60 455	0	0	0	60 455	0	60 455
45205	146 539	0	146 539	880	0	880	34 521	0	34 521	112 898	0	112 898
45206	204 414	0	204 414	85 294	0	85 294	83 260	0	83 260	206 448	0	206 448
45207	57 036	0	57 036	91 000	0	91 000	1 296	0	1 296	146 740	0	146 740
45406	0	0	0	30 000	0	30 000	10 700	0	10 700	19 300	0	19 300
45407	6 485	0	6 485	0	0	0	483	0	483	6 002	0	6 002
45505	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45506	3 497	0	3 497	0	0	0	198	0	198	3 299	0	3 299
45507	5 604	0	5 604	0	0	0	234	0	234	5 370	0	5 370
45811	290	0	290	100	0	100	228	0	228	162	0	162
45812	15 685	0	15 685	0	0	0	66	0	66	15 619	0	15 619
45815	2 323	0	2 323	0	0	0	18	0	18	2 305	0	2 305
45911	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45912	161	0	161	0	0	0	1	0	1	160	0	160
45915	31	0	31	0	0	0	4	0	4	27	0	27
47404	0	0	0	0	134 371	134 371	0	134 371	134 371	0	0	0
47408	0	0	0	27 916 409	29 030 885	56 947 294	27 916 409	29 030 885	56 947 294	0	0	0
47423	1 141	0	1 141	77	0	77	78	0	78	1 140	0	1 140
47427	800	0	800	1 055	0	1 055	800	0	800	1 055	0	1 055
50106	21 297	0	21 297	248	0	248	21 545	0	21 545	0	0	0
50110	0	12 371	12 371	0	3 101	3 101	0	1 448	1 448	0	14 024	14 024
52601	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
60302	876	0	876	3 856	0	3 856	76	0	76	4 656	0	4 656
60306	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
60308	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
60310	20	0	20	189	0	189	191	0	191	18	0	18
60312	5 384	0	5 384	1 884	0	1 884	2 915	0	2 915	4 353	0	4 353
60323	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60401	19 410	0	19 410	231	0	231	0	0	0	19 641	0	19 641
60701	53	0	53	178	0	178	231	0	231	0	0	0
61008	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
61009	0	0	0	387	0	387	385	0	385	2	0	2
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61210	0	0	0	21 552	0	21 552	21 552	0	21 552	0	0	0
61403	4 376	0	4 376	0	0	0	138	0	138	4 238	0	4 238
61601	0	0	0	6 636	0	6 636	6 636	0	6 636	0	0	0
61702	1 151	0	1 151	0	0	0	42	0	42	1 109	0	1 109
61703	0	0	0	94	0	94	0	0	0	94	0	94
70606	765 630	0	765 630	420 236	0	420 236	3	0	3	1 185 863	0	1 185 863
70607	371	0	371	500	0	500	335	0	335	536	0	536
70608	84 557	0	84 557	36 525	0	36 525	0	0	0	121 082	0	121 082
70611	3 623	0	3 623	0	0	0	3 623	0	3 623	0	0	0
70616	1 811	0	1 811	43	0	43	94	0	94	1 760	0	1 760
Итого по активу (баланс)	2 138 769	76 007	2 214 776	74 880 466	32 362 254	107 242 720	74 141 052	32 317 239	106 458 291	2 878 183	121 022	2 999 205
Пассив
10208	181 617	0	181 617	18 162	0	18 162	18 162	0	18 162	181 617	0	181 617
10701	702	0	702	0	0	0	0	0	0	702	0	702
10801	208 670	0	208 670	0	0	0	0	0	0	208 670	0	208 670
30126	5 254	0	5 254	35	0	35	1 644	0	1 644	6 863	0	6 863
30220	0	0	0	0	29 703	29 703	0	29 703	29 703	0	0	0
30232	0	0	0	315	2 566	2 881	315	2 566	2 881	0	0	0
30607	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
40701	2 809	0	2 809	18 609	0	18 609	19 585	0	19 585	3 785	0	3 785
40702	511 490	7	511 497	3 439 597	1 681 295	5 120 892	3 687 102	1 682 998	5 370 100	758 995	1 710	760 705
40703	2 146	0	2 146	5 949	0	5 949	9 227	0	9 227	5 424	0	5 424
40802	5 170	0	5 170	102 593	0	102 593	103 309	0	103 309	5 886	0	5 886
40817	38 949	10 387	49 336	1 055 571	1 283 025	2 338 596	1 037 738	1 327 120	2 364 858	21 116	54 482	75 598
40905	0	0	0	1 941	0	1 941	1 941	0	1 941	0	0	0
40909	0	0	0	204	2 298	2 502	204	2 298	2 502	0	0	0
40910	0	0	0	0	64	64	0	64	64	0	0	0
40911	0	0	0	472	41	513	472	41	513	0	0	0
40912	0	0	0	0	2 534	2 534	0	2 534	2 534	0	0	0
42002	1 000	0	1 000	1 002	0	1 002	2	0	2	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42206	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
42303	78 794	2 546	81 340	49 510	398	49 908	100 549	1 720	102 269	129 833	3 868	133 701
42304	113 695	0	113 695	81 165	0	81 165	35 972	0	35 972	68 502	0	68 502
42305	4 361	0	4 361	1 387	0	1 387	24	0	24	2 998	0	2 998
42306	6 778	3 568	10 346	1 466	715	2 181	30	882	912	5 342	3 735	9 077
42307	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42309	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
45115	10 591	0	10 591	5 373	0	5 373	1 192	0	1 192	6 410	0	6 410
45215	17 723	0	17 723	3 401	0	3 401	6 578	0	6 578	20 900	0	20 900
45415	65	0	65	112	0	112	300	0	300	253	0	253
45515	580	0	580	37	0	37	4	0	4	547	0	547
45818	17 940	0	17 940	47	0	47	115	0	115	18 008	0	18 008
45918	188	0	188	4	0	4	3	0	3	187	0	187
47407	0	0	0	28 214 840	28 717 091	56 931 931	28 214 840	28 717 091	56 931 931	0	0	0
47411	1 095	74	1 169	1 644	39	1 683	1 715	29	1 744	1 166	64	1 230
47416	261	0	261	1 008	0	1 008	747	0	747	0	0	0
47425	7 158	0	7 158	24 249	0	24 249	32 603	0	32 603	15 512	0	15 512
47426	1	0	1	50	0	50	50	0	50	1	0	1
50120	371	0	371	335	0	335	500	0	500	536	0	536
52301	18 737	0	18 737	0	0	0	0	0	0	18 737	0	18 737
52304	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52305	5 160	0	5 160	0	0	0	0	0	0	5 160	0	5 160
52306	17 665	0	17 665	9 000	0	9 000	30 000	0	30 000	38 665	0	38 665
52406	15 237	0	15 237	0	0	0	0	0	0	15 237	0	15 237
52501	2 329	0	2 329	45	0	45	1 140	0	1 140	3 424	0	3 424
52602	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60301	1	0	1	1 234	0	1 234	1 233	0	1 233	0	0	0
60305	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
60307	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60309	25	0	25	0	0	0	41	0	41	66	0	66
60311	370	0	370	683	0	683	441	0	441	128	0	128
60322	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60324	447	0	447	26	0	26	53	0	53	474	0	474
60601	6 313	0	6 313	0	0	0	283	0	283	6 596	0	6 596
70601	775 563	0	775 563	0	0	0	429 930	0	429 930	1 205 493	0	1 205 493
70603	82 612	0	82 612	0	0	0	38 930	0	38 930	121 542	0	121 542
70613	231	0	231	33	0	33	282	0	282	480	0	480
Итого по пассиву (баланс)	2 198 194	16 582	2 214 776	33 043 716	31 719 769	64 763 485	33 780 868	31 767 046	65 547 914	2 935 346	63 859	2 999 205
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	56 042	0	56 042	0	0	0	0	0	0	56 042	0	56 042
90901	33 219	0	33 219	20	0	20	5	0	5	33 234	0	33 234
90902	13 247	0	13 247	158	0	158	171	0	171	13 234	0	13 234
91414	1 602 547	0	1 602 547	404 127	0	404 127	58 421	0	58 421	1 948 253	0	1 948 253
91417	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	1 681	0	1 681	192	0	192	96	0	96	1 777	0	1 777
99998	680 213	0	680 213	324 465	0	324 465	247 850	0	247 850	756 828	0	756 828
Итого по активу (баланс)	2 386 950	0	2 386 950	928 962	0	928 962	306 543	0	306 543	3 009 369	0	3 009 369
Пассив
91311	56 042	0	56 042	0	0	0	0	0	0	56 042	0	56 042
91312	376 114	0	376 114	41 020	0	41 020	61 288	0	61 288	396 382	0	396 382
91315	140 554	0	140 554	9 510	0	9 510	64 813	0	64 813	195 857	0	195 857
91316	0	0	0	420	0	420	3 000	0	3 000	2 580	0	2 580
91317	56 979	0	56 979	196 900	0	196 900	195 364	0	195 364	55 443	0	55 443
91507	50 524	0	50 524	0	0	0	0	0	0	50 524	0	50 524
99999	1 706 737	0	1 706 737	58 690	0	58 690	604 494	0	604 494	2 252 541	0	2 252 541
Итого по пассиву (баланс)	2 386 950	0	2 386 950	306 540	0	306 540	928 959	0	928 959	3 009 369	0	3 009 369
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	6 325	6 583	12 908	6 325	6 583	12 908	0	0	0
93302	0	0	0	0	6 652	6 652	0	6 652	6 652	0	0	0
93303	0	0	0	0	6 450	6 450	0	6 450	6 450	0	0	0
93901	292 703	227 037	519 740	11 978 872	11 692 749	23 671 621	12 105 966	11 718 141	23 824 107	165 609	201 645	367 254
99996	530 190	0	530 190	23 688 901	0	23 688 901	23 850 115	0	23 850 115	368 976	0	368 976
Итого по активу (баланс)	822 893	227 037	1 049 930	35 674 098	11 712 434	47 386 532	35 962 406	11 737 826	47 700 232	534 585	201 645	736 230
Пассив
96301	0	0	0	6 521	6 450	12 971	6 521	6 450	12 971	0	0	0
96302	0	0	0	6 554	0	6 554	6 554	0	6 554	0	0	0
96303	0	0	0	6 338	0	6 338	6 338	0	6 338	0	0	0
96901	231 413	286 836	518 249	11 186 424	12 636 766	23 823 190	11 065 899	12 608 018	23 673 917	110 888	258 088	368 976
96902	0	0	0	0	13 922	13 922	0	13 922	13 922	0	0	0
99997	531 681	0	531 681	23 849 187	0	23 849 187	23 684 760	0	23 684 760	367 254	0	367 254
Итого по пассиву (баланс)	763 094	286 836	1 049 930	35 055 024	12 657 138	47 712 162	34 770 072	12 628 390	47 398 462	478 142	258 088	736 230
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	20 200,0000	0	0	40 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	200,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 200,0000	0	0	40 000,0000	0	0	60 000,0000	0	0	200,0000
Пассив
98050	0	0	20 200,0000	0	0	40 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	200,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 200,0000	0	0	60 000,0000	0	0	40 000,0000	0	0	200,0000

Страница была полезной?