Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2022 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 027	39 436	63 463	125 777	118 658	244 435	127 178	125 263	252 441	22 626	32 831	55 457
20208	7 582	149	7 731	9 067	160	9 227	7 623	154	7 777	9 026	155	9 181
20209	0	0	0	32 200	0	32 200	32 200	0	32 200	0	0	0
30102	153 769	0	153 769	14 645 830	0	14 645 830	14 687 957	0	14 687 957	111 642	0	111 642
30110	25 317	431 213	456 530	113 623	346 962	460 585	134 560	323 065	457 625	4 380	455 110	459 490
30114	0	82 868	82 868	0	127 722	127 722	0	113 635	113 635	0	96 955	96 955
30202	23 559	0	23 559	1 056	0	1 056	0	0	0	24 615	0	24 615
30215	340	594	934	0	46	46	0	17	17	340	623	963
30221	0	0	0	39 341	7 591	46 932	39 341	7 591	46 932	0	0	0
30233	88	0	88	116 147	443	116 590	116 154	443	116 597	81	0	81
304.1	58	19 336	19 394	290 082	10 348	300 430	290 106	1 092	291 198	34	28 592	28 626
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31903	0	0	0	6 350 000	0	6 350 000	4 300 000	0	4 300 000	2 050 000	0	2 050 000
31904	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	3 560 000	0	3 560 000	3 400 000	0	3 400 000	160 000	0	160 000
32003	0	0	0	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	7 429	7 429	0	569	569	0	216	216	0	7 782	7 782
45201	113 977	0	113 977	184 175	0	184 175	180 530	0	180 530	117 622	0	117 622
45204	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	10 000	0	10 000
45205	39 549	0	39 549	8 350	0	8 350	9 054	0	9 054	38 845	0	38 845
45206	2 340	0	2 340	0	0	0	330	0	330	2 010	0	2 010
45207	159 342	0	159 342	0	0	0	709	0	709	158 633	0	158 633
45208	317 760	0	317 760	194 079	0	194 079	6 907	0	6 907	504 932	0	504 932
45407	1 467	0	1 467	0	0	0	284	0	284	1 183	0	1 183
45408	94 428	0	94 428	0	0	0	1 648	0	1 648	92 780	0	92 780
45416	843	0	843	0	0	0	83	0	83	760	0	760
45506	11 600	0	11 600	0	0	0	0	0	0	11 600	0	11 600
45507	5 714	9 583	15 297	5 000	734	5 734	0	279	279	10 714	10 038	20 752
45509	301	544	845	704	1 684	2 388	856	1 071	1 927	149	1 157	1 306
45806	3	0	3	4	0	4	0	0	0	7	0	7
45811	88	0	88	1	0	1	0	0	0	89	0	89
45812	8 904	0	8 904	2 015	0	2 015	27	0	27	10 892	0	10 892
45813	0	0	0	2	0	2	1	0	1	1	0	1
45815	398	0	398	0	0	0	0	0	0	398	0	398
45915	732	0	732	6	0	6	0	0	0	738	0	738
47101	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
474.1	5 502	0	5 502	289	343 550	343 839	363	343 550	343 913	5 428	0	5 428
47421	6	0	6	9	0	9	15	0	15	0	0	0
47423	42 314	0	42 314	1 144	0	1 144	710	0	710	42 748	0	42 748
47427	8 151	75	8 226	17 230	74	17 304	15 369	78	15 447	10 012	71	10 083
47502	0	0	0	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	0	0	0
47830	38 373	0	38 373	25 537	0	25 537	11 259	0	11 259	52 651	0	52 651
50606	18 399	0	18 399	0	0	0	0	0	0	18 399	0	18 399
50621	2 487	0	2 487	79	0	79	0	0	0	2 566	0	2 566
60302	1 122	0	1 122	0	0	0	0	0	0	1 122	0	1 122
60306	8	0	8	3	0	3	8	0	8	3	0	3
60308	0	0	0	43	0	43	18	0	18	25	0	25
60310	0	0	0	205	0	205	205	0	205	0	0	0
60312	1 760	0	1 760	1 380	0	1 380	1 237	0	1 237	1 903	0	1 903
60315	1 977	0	1 977	1 948	0	1 948	2 001	0	2 001	1 924	0	1 924
60323	26	0	26	38	0	38	64	0	64	0	0	0
60336	59	0	59	0	0	0	40	0	40	19	0	19
60347	860	0	860	108	0	108	108	0	108	860	0	860
60401	21 751	0	21 751	0	0	0	0	0	0	21 751	0	21 751
60804	94 424	0	94 424	0	0	0	0	0	0	94 424	0	94 424
60901	6 306	0	6 306	0	0	0	0	0	0	6 306	0	6 306
61008	93	0	93	31	0	31	30	0	30	94	0	94
61009	599	0	599	0	0	0	2	0	2	597	0	597
61209	0	0	0	375	0	375	375	0	375	0	0	0
61212	0	0	0	12 510	0	12 510	12 510	0	12 510	0	0	0
61702	9 851	0	9 851	0	0	0	0	0	0	9 851	0	9 851
70606	1 295 630	0	1 295 630	44 766	0	44 766	1 295 630	0	1 295 630	44 766	0	44 766
70607	77	0	77	0	0	0	77	0	77	0	0	0
70608	786 706	0	786 706	63 656	0	63 656	786 706	0	786 706	63 656	0	63 656
70611	9 190	0	9 190	49	0	49	9 190	0	9 190	49	0	49
70706	0	0	0	1 296 121	0	1 296 121	0	0	0	1 296 121	0	1 296 121
70707	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
70708	0	0	0	786 706	0	786 706	0	0	0	786 706	0	786 706
70711	0	0	0	9 190	0	9 190	0	0	0	9 190	0	9 190
Итого по активу (баланс)	5 747 923	591 227	6 339 150	29 447 264	958 541	30 405 805	29 379 776	916 454	30 296 230	5 815 411	633 314	6 448 725
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	623 627	0	623 627	0	0	0	0	0	0	623 627	0	623 627
30129	128	0	128	29	0	29	30	0	30	129	0	129
30220	0	0	0	0	44 508	44 508	0	44 508	44 508	0	0	0
30232	0	17	17	141 665	6 909	148 574	141 730	6 952	148 682	65	60	125
405	0	0	0	192	0	192	599	0	599	407	0	407
406	26 825	0	26 825	247	0	247	136	0	136	26 714	0	26 714
407	1 054 281	140 179	1 194 460	3 429 876	381 996	3 811 872	3 381 819	393 914	3 775 733	1 006 224	152 097	1 158 321
408.1	107 564	5 258	112 822	285 108	1 549	286 657	275 215	562	275 777	97 671	4 271	101 942
40807	440	8	448	337	0	337	482	1	483	585	9	594
40817	272 333	309 982	582 315	307 143	33 577	340 720	324 963	59 868	384 831	290 153	336 273	626 426
40820	427	8 283	8 710	1 393	241	1 634	1 318	634	1 952	352	8 676	9 028
40901	0	0	0	194 079	0	194 079	194 079	0	194 079	0	0	0
40909	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
42103	140 700	0	140 700	139 300	0	139 300	155 300	0	155 300	156 700	0	156 700
42104	31 300	0	31 300	3 300	0	3 300	0	0	0	28 000	0	28 000
42105	87 500	0	87 500	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	87 500	0	87 500
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	4 237	0	4 237	4 253	0	4 253	4 269	0	4 269	4 253	0	4 253
42304	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
42305	414 793	125 931	540 724	45 035	16 667	61 702	10 451	21 966	32 417	380 209	131 230	511 439
42309	312	0	312	27	0	27	45	0	45	330	0	330
45215	44 091	0	44 091	4 091	0	4 091	6 704	0	6 704	46 704	0	46 704
45415	16 306	0	16 306	382	0	382	0	0	0	15 924	0	15 924
45515	3 850	0	3 850	282	0	282	1 257	0	1 257	4 825	0	4 825
45818	9 393	0	9 393	16	0	16	2 010	0	2 010	11 387	0	11 387
45918	732	0	732	0	0	0	6	0	6	738	0	738
47401	0	0	0	534	0	534	972	0	972	438	0	438
47407	0	0	0	340 665	0	340 665	340 665	0	340 665	0	0	0
47411	4 095	311	4 406	94	36	130	1 452	69	1 521	5 453	344	5 797
47416	137	0	137	327	0	327	193	0	193	3	0	3
47422	681	0	681	16 052	0	16 052	16 011	0	16 011	640	0	640
47424	0	0	0	177	0	177	177	0	177	0	0	0
47425	39 344	0	39 344	20 887	0	20 887	6 918	0	6 918	25 375	0	25 375
47426	1 077	0	1 077	400	0	400	837	0	837	1 514	0	1 514
47452	6 298	0	6 298	418	0	418	0	0	0	5 880	0	5 880
47501	13 343	0	13 343	3 613	0	3 613	2 311	0	2 311	12 041	0	12 041
60301	2 421	0	2 421	1 559	0	1 559	1 232	0	1 232	2 094	0	2 094
60305	6 947	0	6 947	9 878	0	9 878	10 057	0	10 057	7 126	0	7 126
60309	0	0	0	4	0	4	197	0	197	193	0	193
60311	4 298	0	4 298	3 848	0	3 848	3 267	0	3 267	3 717	0	3 717
60313	14	0	14	14	326	340	0	326	326	0	0	0
60320	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
60322	15	0	15	0	0	0	2	0	2	17	0	17
60324	416	0	416	300	0	300	10	0	10	126	0	126
60335	1 490	0	1 490	122	0	122	3 509	0	3 509	4 877	0	4 877
60414	18 713	0	18 713	0	0	0	133	0	133	18 846	0	18 846
60805	50 755	0	50 755	0	0	0	1 435	0	1 435	52 190	0	52 190
60806	47 965	0	47 965	1 679	0	1 679	261	0	261	46 547	0	46 547
60903	3 498	0	3 498	0	0	0	96	0	96	3 594	0	3 594
61501	1 254	0	1 254	0	0	0	2 347	0	2 347	3 601	0	3 601
61701	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
70601	1 346 074	0	1 346 074	1 346 074	0	1 346 074	67 703	0	67 703	67 703	0	67 703
70602	428	0	428	428	0	428	0	0	0	0	0	0
70603	786 707	0	786 707	786 707	0	786 707	63 626	0	63 626	63 626	0	63 626
70615	4 615	0	4 615	4 615	0	4 615	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	1 346 081	0	1 346 081	1 346 081	0	1 346 081
70702	0	0	0	0	0	0	507	0	507	507	0	507
70703	0	0	0	0	0	0	786 707	0	786 707	786 707	0	786 707
70715	0	0	0	0	0	0	4 615	0	4 615	4 615	0	4 615
Итого по пассиву (баланс)	5 749 181	589 969	6 339 150	7 102 681	485 809	7 588 490	7 169 265	528 800	7 698 065	5 815 765	632 960	6 448 725
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	380 605	0	380 605	4 394	0	4 394	5 629	0	5 629	379 370	0	379 370
90902	59 518	0	59 518	26 541	0	26 541	4 370	0	4 370	81 689	0	81 689
90907	0	0	0	194 079	0	194 079	194 079	0	194 079	0	0	0
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 892 784	2 301	1 895 085	195 079	116	195 195	0	772	772	2 087 863	1 645	2 089 508
91418	42 636	0	42 636	28 375	0	28 375	12 510	0	12 510	58 501	0	58 501
91502	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91704	10 529	0	10 529	0	0	0	0	0	0	10 529	0	10 529
91802	27 341	0	27 341	0	0	0	0	0	0	27 341	0	27 341
91803	268	0	268	0	0	0	0	0	0	268	0	268
99998	2 759 271	0	2 759 271	1 044 500	0	1 044 500	932 543	0	932 543	2 871 228	0	2 871 228
Итого по активу (баланс)	5 175 024	2 301	5 177 325	1 492 968	116	1 493 084	1 149 131	772	1 149 903	5 518 861	1 645	5 520 506
Пассив
91003	0	0	0	1 056	0	1 056	1 056	0	1 056	0	0	0
91312	1 580 661	0	1 580 661	0	0	0	590 097	0	590 097	2 170 758	0	2 170 758
91315	1 029 186	0	1 029 186	527 133	0	527 133	52 901	0	52 901	554 954	0	554 954
91317	136 005	10 361	146 366	401 710	2 644	404 354	398 758	1 688	400 446	133 053	9 405	142 458
91507	990	0	990	0	0	0	0	0	0	990	0	990
91508	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
99999	2 418 054	0	2 418 054	217 071	0	217 071	448 295	0	448 295	2 649 278	0	2 649 278
Итого по пассиву (баланс)	5 166 964	10 361	5 177 325	1 146 970	2 644	1 149 614	1 491 107	1 688	1 492 795	5 511 101	9 405	5 520 506
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	526	0	526	565	16 607	17 172	1 091	16 374	17 465	0	233	233
99996	520	0	520	17 298	0	17 298	17 584	0	17 584	234	0	234
Итого по активу (баланс)	1 046	0	1 046	17 863	16 607	34 470	18 675	16 374	35 049	234	233	467
Пассив
96901	0	520	520	16 504	1 081	17 585	16 737	561	17 298	233	0	233
99997	526	0	526	17 465	0	17 465	17 173	0	17 173	234	0	234
Итого по пассиву (баланс)	526	520	1 046	33 969	1 081	35 050	33 910	561	34 471	467	0	467

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?