Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	19 481	0	19 481	0	0	0	0	0	0	19 481	0	19 481
20202	38 244	61 719	99 963	65 467	11 728	77 195	35 659	41 521	77 180	68 052	31 926	99 978
20208	8 807	147	8 954	6 002	152	6 154	7 323	228	7 551	7 486	71	7 557
20209	0	0	0	11 440	0	11 440	11 440	0	11 440	0	0	0
30102	120 559	0	120 559	11 508 173	0	11 508 173	11 499 860	0	11 499 860	128 872	0	128 872
30110	14 143	381 754	395 897	93 253	80 964	174 217	104 125	97 684	201 809	3 271	365 034	368 305
30114	0	105 587	105 587	0	382 532	382 532	0	284 959	284 959	0	203 160	203 160
30202	28 525	0	28 525	0	0	0	2 816	0	2 816	25 709	0	25 709
30215	340	590	930	0	23	23	0	47	47	340	566	906
30221	0	0	0	3 368	0	3 368	3 368	0	3 368	0	0	0
30233	206	0	206	60 631	453	61 084	60 256	453	60 709	581	0	581
304.1	40	26 417	26 457	326 684	1 008	327 692	326 683	1 503	328 186	41	25 922	25 963
31902	0	0	0	220 000	0	220 000	220 000	0	220 000	0	0	0
31903	1 130 000	0	1 130 000	5 643 300	0	5 643 300	5 223 300	0	5 223 300	1 550 000	0	1 550 000
32002	0	0	0	2 400 000	0	2 400 000	2 400 000	0	2 400 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	690 000	0	690 000	710 000	0	710 000	80 000	0	80 000
32201	0	11 053	11 053	0	433	433	0	873	873	0	10 613	10 613
45201	47 369	0	47 369	96 088	0	96 088	103 350	0	103 350	40 107	0	40 107
45204	10 000	0	10 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000	10 000	0	10 000
45205	30 000	0	30 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	30 000	0	30 000
45206	46 984	0	46 984	0	0	0	36 175	0	36 175	10 809	0	10 809
45207	108 993	0	108 993	41 015	0	41 015	453	0	453	149 555	0	149 555
45208	203 896	0	203 896	0	0	0	1 412	0	1 412	202 484	0	202 484
45216	48 533	0	48 533	13 941	0	13 941	707	0	707	61 767	0	61 767
45407	30 192	0	30 192	0	0	0	0	0	0	30 192	0	30 192
45408	100 006	0	100 006	0	0	0	0	0	0	100 006	0	100 006
45416	20 898	0	20 898	18 834	0	18 834	0	0	0	39 732	0	39 732
45506	20 388	0	20 388	0	0	0	416	0	416	19 972	0	19 972
45507	26 774	33 658	60 432	0	1 308	1 308	600	3 028	3 628	26 174	31 938	58 112
45509	132	477	609	808	988	1 796	643	364	1 007	297	1 101	1 398
45523	6 795	0	6 795	8	0	8	211	0	211	6 592	0	6 592
45708	16	0	16	21	0	21	16	0	16	21	0	21
45811	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
45812	1 978	0	1 978	9	0	9	3	0	3	1 984	0	1 984
45815	452	269	721	13	36	49	14	22	36	451	283	734
45915	702	2 667	3 369	7	360	367	0	223	223	709	2 804	3 513
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
474.1	0	0	0	256	409 308	409 564	256	409 308	409 564	0	0	0
47421	0	0	0	90	0	90	89	0	89	1	0	1
47423	61 244	52	61 296	800	2	802	1 853	4	1 857	60 191	50	60 241
47427	13 347	333	13 680	9 259	226	9 485	4 942	343	5 285	17 664	216	17 880
47447	235	0	235	65	0	65	92	0	92	208	0	208
47465	2 766	0	2 766	1 928	0	1 928	234	0	234	4 460	0	4 460
47502	0	0	0	2 968	0	2 968	2 968	0	2 968	0	0	0
50116	1 209 512	0	1 209 512	4 508	0	4 508	405 940	0	405 940	808 080	0	808 080
50121	120	0	120	172	0	172	0	0	0	292	0	292
50606	18 399	0	18 399	0	0	0	0	0	0	18 399	0	18 399
50621	1 393	0	1 393	64	0	64	0	0	0	1 457	0	1 457
60302	5 540	0	5 540	0	0	0	249	0	249	5 291	0	5 291
60308	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
60310	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60312	3 335	0	3 335	1 171	0	1 171	1 472	0	1 472	3 034	0	3 034
60315	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60323	16	0	16	0	0	0	10	0	10	6	0	6
60336	917	0	917	50	0	50	50	0	50	917	0	917
60347	161	0	161	108	0	108	54	0	54	215	0	215
60401	20 849	0	20 849	0	0	0	0	0	0	20 849	0	20 849
60804	94 424	0	94 424	0	0	0	0	0	0	94 424	0	94 424
60901	3 591	0	3 591	0	0	0	0	0	0	3 591	0	3 591
60906	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
61002	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61008	182	0	182	180	0	180	196	0	196	166	0	166
61009	1 157	0	1 157	30	0	30	34	0	34	1 153	0	1 153
61209	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
61210	0	0	0	405 940	0	405 940	405 940	0	405 940	0	0	0
61702	8 287	0	8 287	570	0	570	1 377	0	1 377	7 480	0	7 480
70606	267 075	0	267 075	83 165	0	83 165	1 407	0	1 407	348 833	0	348 833
70608	476 796	0	476 796	74 145	0	74 145	0	0	0	550 941	0	550 941
70611	4 041	0	4 041	249	0	249	0	0	0	4 290	0	4 290
70616	0	0	0	1 396	0	1 396	1 396	0	1 396	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 358 278	624 723	4 983 001	21 796 972	889 521	22 686 493	21 588 185	840 560	22 428 745	4 567 065	673 684	5 240 749
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	491 622	0	491 622	0	0	0	0	0	0	491 622	0	491 622
30129	118	0	118	23	0	23	15	0	15	110	0	110
30220	0	0	0	0	31 996	31 996	0	31 996	31 996	0	0	0
30232	57	0	57	76 501	2 745	79 246	76 503	2 745	79 248	59	0	59
405	42 171	0	42 171	2 996	0	2 996	3 469	0	3 469	42 644	0	42 644
407	902 423	126 443	1 028 866	2 797 793	327 243	3 125 036	2 841 793	409 865	3 251 658	946 423	209 065	1 155 488
408.1	60 998	1 609	62 607	111 399	7 326	118 725	112 645	7 261	119 906	62 244	1 544	63 788
40807	101	1 853	1 954	0	476	476	0	401	401	101	1 778	1 879
40817	128 277	259 333	387 610	161 105	40 959	202 064	151 969	31 654	183 623	119 141	250 028	369 169
40820	826	9 059	9 885	614	715	1 329	531	353	884	743	8 697	9 440
42103	41 000	23 580	64 580	11 000	47 834	58 834	16 000	32 744	48 744	46 000	8 490	54 490
42104	18 010	0	18 010	15 000	0	15 000	4 000	0	4 000	7 010	0	7 010
42105	19 800	0	19 800	6 000	0	6 000	3 000	0	3 000	16 800	0	16 800
42204	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42303	19 390	0	19 390	34 528	0	34 528	20 144	0	20 144	5 006	0	5 006
42304	52 674	0	52 674	1 000	42	1 042	420	1 181	1 601	52 094	1 139	53 233
42305	624 786	162 273	787 059	107 943	26 145	134 088	109 849	19 897	129 746	626 692	156 025	782 717
42309	294	0	294	6	0	6	3	0	3	291	0	291
45215	58 203	0	58 203	6 248	0	6 248	16 422	0	16 422	68 377	0	68 377
45217	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45415	26 790	0	26 790	0	0	0	18 729	0	18 729	45 519	0	45 519
45417	10 927	0	10 927	350	0	350	0	0	0	10 577	0	10 577
45515	40 598	0	40 598	3 325	0	3 325	1 452	0	1 452	38 725	0	38 725
45524	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45715	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45818	2 787	0	2 787	36	0	36	55	0	55	2 806	0	2 806
45918	3 369	0	3 369	195	0	195	339	0	339	3 513	0	3 513
47407	0	0	0	404 203	0	404 203	404 203	0	404 203	0	0	0
47411	10 066	1 547	11 613	2 388	331	2 719	2 489	243	2 732	10 167	1 459	11 626
47416	189	1 014	1 203	6 751	1 026	7 777	7 028	12	7 040	466	0	466
47422	655	0	655	4 425	0	4 425	5 075	0	5 075	1 305	0	1 305
47424	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
47425	34 969	0	34 969	11 535	0	11 535	20 525	0	20 525	43 959	0	43 959
47426	448	5	453	59	4	63	145	1	146	534	2	536
47452	12 571	0	12 571	668	0	668	92	0	92	11 995	0	11 995
47466	5	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	5
47501	18 600	0	18 600	2 608	0	2 608	2 968	0	2 968	18 960	0	18 960
52301	0	36 845	36 845	0	2 910	2 910	0	1 441	1 441	0	35 376	35 376
52305	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
52501	1 448	0	1 448	0	0	0	483	0	483	1 931	0	1 931
60301	397	0	397	1 528	0	1 528	1 330	0	1 330	199	0	199
60305	6 974	0	6 974	9 897	0	9 897	9 331	0	9 331	6 408	0	6 408
60309	174	0	174	0	0	0	134	0	134	308	0	308
60311	5 966	0	5 966	7 782	0	7 782	3 298	0	3 298	1 482	0	1 482
60320	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
60322	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
60324	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
60335	4 297	0	4 297	2 825	0	2 825	2 341	0	2 341	3 813	0	3 813
60414	16 758	0	16 758	0	0	0	121	0	121	16 879	0	16 879
60805	22 506	0	22 506	0	0	0	1 436	0	1 436	23 942	0	23 942
60806	74 876	0	74 876	1 678	0	1 678	409	0	409	73 607	0	73 607
60903	2 648	0	2 648	0	0	0	18	0	18	2 666	0	2 666
61701	13 058	0	13 058	2 566	0	2 566	19	0	19	10 511	0	10 511
70601	295 023	0	295 023	0	0	0	87 756	0	87 756	382 779	0	382 779
70602	381	0	381	0	0	0	237	0	237	618	0	618
70603	477 292	0	477 292	0	0	0	74 166	0	74 166	551 458	0	551 458
70615	0	0	0	1 396	0	1 396	3 135	0	3 135	1 739	0	1 739
70801	152 456	0	152 456	0	0	0	0	0	0	152 456	0	152 456
Итого по пассиву (баланс)	4 359 440	623 561	4 983 001	3 796 485	489 752	4 286 237	4 004 191	539 794	4 543 985	4 567 146	673 603	5 240 749
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	95 000	36 845	131 845	0	1 441	1 441	0	2 910	2 910	95 000	35 376	130 376
90901	761 559	0	761 559	7 997	0	7 997	9 051	0	9 051	760 505	0	760 505
90902	635 814	0	635 814	2 534	0	2 534	2 081	0	2 081	636 267	0	636 267
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 860 005	5 373	1 865 378	281 000	206	281 206	25 001	328	25 329	2 116 004	5 251	2 121 255
91502	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
91704	6 292	0	6 292	0	0	0	0	0	0	6 292	0	6 292
91802	4 966	0	4 966	0	0	0	0	0	0	4 966	0	4 966
91803	254	0	254	0	0	0	0	0	0	254	0	254
99998	2 458 021	0	2 458 021	287 574	0	287 574	176 377	0	176 377	2 569 218	0	2 569 218
Итого по активу (баланс)	5 823 999	42 218	5 866 217	579 105	1 647	580 752	212 510	3 238	215 748	6 190 594	40 627	6 231 221
Пассив
91311	0	36 845	36 845	0	2 910	2 910	0	1 441	1 441	0	35 376	35 376
91312	1 564 829	0	1 564 829	2 700	0	2 700	0	0	0	1 562 129	0	1 562 129
91315	718 524	1 047	719 571	26 029	59	26 088	126 565	40	126 605	819 060	1 028	820 088
91317	124 227	10 467	134 694	143 071	1 609	144 680	158 834	695	159 529	139 990	9 553	149 543
91508	2 082	0	2 082	0	0	0	0	0	0	2 082	0	2 082
99999	3 408 196	0	3 408 196	38 619	0	38 619	292 426	0	292 426	3 662 003	0	3 662 003
Итого по пассиву (баланс)	5 817 858	48 359	5 866 217	210 419	4 578	214 997	577 825	2 176	580 001	6 185 264	45 957	6 231 221
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	481	0	481	284	43 265	43 549	765	42 699	43 464	0	566	566
99996	480	0	480	43 538	0	43 538	43 453	0	43 453	565	0	565
Итого по активу (баланс)	961	0	961	43 822	43 265	87 087	44 218	42 699	86 917	565	566	1 131
Пассив
96901	0	480	480	42 689	764	43 453	43 254	284	43 538	565	0	565
99997	481	0	481	43 464	0	43 464	43 549	0	43 549	566	0	566
Итого по пассиву (баланс)	481	480	961	86 153	764	86 917	86 803	284	87 087	1 131	0	1 131

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?