Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2018 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Московский Коммерческий Банк"

Регистрационный номер

3172

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	37 802	60 117	97 919	418 125	171 690	589 815	424 763	190 509	615 272	31 164	41 298	72 462
20208	7 409	161	7 570	28 777	464	29 241	28 467	510	28 977	7 719	115	7 834
20209	0	0	0	33 100	75 385	108 485	33 100	75 385	108 485	0	0	0
30102	177 845	0	177 845	5 335 946	0	5 335 946	5 307 550	0	5 307 550	206 241	0	206 241
30110	6 068	290 938	297 006	14 846 045	120 322	14 966 367	14 844 085	107 633	14 951 718	8 028	303 627	311 655
30114	0	368 840	368 840	0	798 267	798 267	0	736 885	736 885	0	430 222	430 222
30202	19 607	0	19 607	0	0	0	664	0	664	18 943	0	18 943
30204	12 121	0	12 121	0	0	0	1 324	0	1 324	10 797	0	10 797
30215	340	445	785	0	31	31	0	18	18	340	458	798
30233	921	49	970	70 806	946	71 752	71 471	995	72 466	256	0	256
30424	58	27 464	27 522	1 029 000	1 737	1 030 737	1 029 006	8 033	1 037 039	52	21 168	21 220
30425	0	12 359	12 359	0	903	903	0	561	561	0	12 701	12 701
31902	70 000	0	70 000	2 590 000	0	2 590 000	2 660 000	0	2 660 000	0	0	0
31903	2 700 000	0	2 700 000	11 590 000	0	11 590 000	11 510 000	0	11 510 000	2 780 000	0	2 780 000
32002	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	8 351	8 351	0	576	576	0	337	337	0	8 590	8 590
45201	88 867	0	88 867	152 999	0	152 999	149 056	0	149 056	92 810	0	92 810
45207	116 978	0	116 978	0	0	0	1 675	0	1 675	115 303	0	115 303
45208	180 047	11 912	191 959	0	869	869	1 820	1 527	3 347	178 227	11 254	189 481
45407	26 650	0	26 650	0	0	0	518	0	518	26 132	0	26 132
45408	0	0	0	3 490	0	3 490	0	0	0	3 490	0	3 490
45504	0	0	0	9 800	0	9 800	0	0	0	9 800	0	9 800
45506	12 617	0	12 617	0	0	0	1 848	0	1 848	10 769	0	10 769
45507	36 482	27 898	64 380	0	1 926	1 926	3 894	1 138	5 032	32 588	28 686	61 274
45509	365	1 192	1 557	900	616	1 516	846	787	1 633	419	1 021	1 440
45708	0	0	0	0	59	59	0	1	1	0	58	58
45812	9 810	0	9 810	0	0	0	0	0	0	9 810	0	9 810
45815	528	0	528	0	0	0	0	0	0	528	0	528
45915	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47408	0	0	0	0	1 148 270	1 148 270	0	1 148 270	1 148 270	0	0	0
47415	715	0	715	58	0	58	58	0	58	715	0	715
47423	88 107	0	88 107	39	0	39	3 593	0	3 593	84 553	0	84 553
47427	2 584	11	2 595	4 135	12	4 147	2 595	11	2 606	4 124	12	4 136
50606	109 092	0	109 092	0	0	0	0	0	0	109 092	0	109 092
50621	1 238	0	1 238	193	0	193	0	0	0	1 431	0	1 431
60306	12	0	12	0	0	0	12	0	12	0	0	0
60308	15	0	15	99	0	99	92	0	92	22	0	22
60310	0	0	0	617	0	617	617	0	617	0	0	0
60312	2 597	0	2 597	3 603	0	3 603	4 558	0	4 558	1 642	0	1 642
60314	0	0	0	0	484	484	0	484	484	0	0	0
60323	202	0	202	3	0	3	0	0	0	205	0	205
60336	143	0	143	182	0	182	0	0	0	325	0	325
60347	3 075	0	3 075	1 050	0	1 050	1 012	0	1 012	3 113	0	3 113
60401	19 613	0	19 613	0	0	0	769	0	769	18 844	0	18 844
60901	2 629	0	2 629	0	0	0	0	0	0	2 629	0	2 629
61008	0	0	0	193	0	193	193	0	193	0	0	0
61009	29	0	29	457	0	457	457	0	457	29	0	29
61209	0	0	0	859	0	859	859	0	859	0	0	0
61403	1 043	0	1 043	757	0	757	297	0	297	1 503	0	1 503
61702	3 652	0	3 652	0	0	0	0	0	0	3 652	0	3 652
70606	98 223	0	98 223	99 716	0	99 716	18	0	18	197 921	0	197 921
70608	149 362	0	149 362	90 485	0	90 485	0	0	0	239 847	0	239 847
70611	2 147	0	2 147	1 074	0	1 074	0	0	0	3 221	0	3 221
Итого по активу (баланс)	3 989 053	809 737	4 798 790	37 112 508	2 322 557	39 435 065	36 885 217	2 273 084	39 158 301	4 216 344	859 210	5 075 554
Пассив
10207	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
10602	106 600	0	106 600	0	0	0	0	0	0	106 600	0	106 600
10701	30 100	0	30 100	0	0	0	0	0	0	30 100	0	30 100
10801	458 355	0	458 355	0	0	0	0	0	0	458 355	0	458 355
30220	0	112	112	0	112	112	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	106 392	10 862	117 254	106 407	10 936	117 343	15	74	89
407	970 188	249 690	1 219 878	4 250 476	284 218	4 534 694	4 254 042	294 847	4 548 889	973 754	260 319	1 234 073
408.1	79 532	1 595	81 127	308 307	610	308 917	277 516	655	278 171	48 741	1 640	50 381
40804	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
40807	228	729	957	509	768	1 277	572	698	1 270	291	659	950
40817	106 352	354 686	461 038	269 352	153 996	423 348	289 664	200 143	489 807	126 664	400 833	527 497
40820	6 385	8 258	14 643	1 224	1 168	2 392	1 211	1 305	2 516	6 372	8 395	14 767
40901	4 000	0	4 000	2 000	0	2 000	6 630	0	6 630	8 630	0	8 630
40905	0	0	0	377	2	379	377	2	379	0	0	0
40909	0	0	0	311	296	607	311	296	607	0	0	0
40910	0	0	0	39	102	141	39	102	141	0	0	0
40911	0	0	0	1 033	0	1 033	1 033	0	1 033	0	0	0
40912	0	0	0	168	491	659	168	491	659	0	0	0
40913	0	0	0	15	5	20	15	5	20	0	0	0
42103	17 350	0	17 350	17 350	0	17 350	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500
42104	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	36 950	0	36 950	0	0	0	0	0	0	36 950	0	36 950
42106	95 095	0	95 095	9 591	0	9 591	78 500	0	78 500	164 004	0	164 004
42108	22 626	0	22 626	0	0	0	0	0	0	22 626	0	22 626
42110	33 500	0	33 500	33 500	0	33 500	16 500	0	16 500	16 500	0	16 500
42111	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000
42204	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500
42303	4 731	0	4 731	4 752	0	4 752	7 086	0	7 086	7 065	0	7 065
42304	315	0	315	121	0	121	1 151	0	1 151	1 345	0	1 345
42305	28 031	8 360	36 391	13 351	4 584	17 935	14 946	2 262	17 208	29 626	6 038	35 664
42306	958 390	187 274	1 145 664	178 239	33 994	212 233	149 145	27 614	176 759	929 296	180 894	1 110 190
42309	318	0	318	6	0	6	6	0	6	318	0	318
42606	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
42609	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
45215	75 903	0	75 903	5 143	0	5 143	25 773	0	25 773	96 533	0	96 533
45415	6 283	0	6 283	125	0	125	856	0	856	7 014	0	7 014
45515	25 698	0	25 698	3 313	0	3 313	28 673	0	28 673	51 058	0	51 058
45715	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45818	10 337	0	10 337	0	0	0	0	0	0	10 337	0	10 337
45918	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47407	0	0	0	1 140 050	0	1 140 050	1 140 050	0	1 140 050	0	0	0
47411	42 051	939	42 990	7 484	219	7 703	5 731	205	5 936	40 298	925	41 223
47416	116	0	116	3 880	487	4 367	3 777	487	4 264	13	0	13
47422	840	0	840	779	0	779	663	11	674	724	11	735
47425	8 328	0	8 328	7 300	0	7 300	10 429	0	10 429	11 457	0	11 457
47426	1 251	0	1 251	144	0	144	903	0	903	2 010	0	2 010
60301	3 010	0	3 010	5 110	0	5 110	2 450	0	2 450	350	0	350
60305	4 846	0	4 846	8 607	0	8 607	8 783	0	8 783	5 022	0	5 022
60307	0	0	0	2	0	2	10	0	10	8	0	8
60309	228	0	228	343	8	351	115	8	123	0	0	0
60311	1 435	0	1 435	2 523	0	2 523	2 418	0	2 418	1 330	0	1 330
60322	33	0	33	0	0	0	2 737	0	2 737	2 770	0	2 770
60335	3 788	0	3 788	2 556	0	2 556	2 232	0	2 232	3 464	0	3 464
60414	17 593	0	17 593	769	0	769	91	0	91	16 915	0	16 915
60903	2 094	0	2 094	0	0	0	43	0	43	2 137	0	2 137
61501	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
70601	162 756	0	162 756	9	0	9	50 230	0	50 230	212 977	0	212 977
70602	1 074	0	1 074	0	0	0	193	0	193	1 267	0	1 267
70603	152 768	0	152 768	0	0	0	92 890	0	92 890	245 658	0	245 658
70801	72 866	0	72 866	0	0	0	0	0	0	72 866	0	72 866
Итого по пассиву (баланс)	3 987 147	811 643	4 798 790	6 385 750	491 922	6 877 672	6 614 369	540 067	7 154 436	4 215 766	859 788	5 075 554
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	420 627	0	420 627	9 765	0	9 765	18 537	0	18 537	411 855	0	411 855
90902	225 281	0	225 281	1 415	0	1 415	1 953	0	1 953	224 743	0	224 743
90907	4 000	0	4 000	6 630	0	6 630	2 000	0	2 000	8 630	0	8 630
91202	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91203	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
91414	1 966 815	62 410	2 029 225	14 000	4 557	18 557	12 000	2 826	14 826	1 968 815	64 141	2 032 956
91502	2 616	0	2 616	0	0	0	93	0	93	2 523	0	2 523
91604	7 643	252	7 895	3 794	281	4 075	2 765	261	3 026	8 672	272	8 944
91704	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
91802	89	0	89	0	0	0	0	0	0	89	0	89
91803	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
99998	1 457 156	0	1 457 156	138 300	0	138 300	149 816	0	149 816	1 445 640	0	1 445 640
Итого по активу (баланс)	4 084 359	62 662	4 147 021	173 907	4 838	178 745	187 165	3 087	190 252	4 071 101	64 413	4 135 514
Пассив
91312	1 165 509	0	1 165 509	12 818	0	12 818	3 712	0	3 712	1 156 403	0	1 156 403
91315	330	883	1 213	0	40	40	0	65	65	330	908	1 238
91316	11 688	0	11 688	3 340	0	3 340	618	0	618	8 966	0	8 966
91317	176 164	10 076	186 240	131 523	2 002	133 525	131 467	2 430	133 897	176 108	10 504	186 612
91507	89 868	0	89 868	0	0	0	0	0	0	89 868	0	89 868
91508	2 638	0	2 638	94	0	94	9	0	9	2 553	0	2 553
99999	2 689 865	0	2 689 865	39 214	0	39 214	39 223	0	39 223	2 689 874	0	2 689 874
Итого по пассиву (баланс)	4 136 062	10 959	4 147 021	186 989	2 042	189 031	175 029	2 495	177 524	4 124 102	11 412	4 135 514
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	2 128	2 128	432 168	50 094	482 262	432 168	50 952	483 120	0	1 270	1 270
99996	2 134	0	2 134	481 980	0	481 980	482 840	0	482 840	1 274	0	1 274
Итого по активу (баланс)	2 134	2 128	4 262	914 148	50 094	964 242	915 008	50 952	965 960	1 274	1 270	2 544
Пассив
96901	2 133	0	2 133	50 963	431 877	482 840	50 104	431 877	481 981	1 274	0	1 274
99997	2 129	0	2 129	483 120	0	483 120	482 261	0	482 261	1 270	0	1 270
Итого по пассиву (баланс)	4 262	0	4 262	534 083	431 877	965 960	532 365	431 877	964 242	2 544	0	2 544

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?