Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2021 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	846	0	846							846	0	846
11101	0	0	0							0	0	0
30104	964 171	0	964 171							1 252 731	0	1 252 731
30110	84 873	4 058 610	4 143 483							226 541	6 712 318	6 938 859
30114	0	3 342 348	3 342 348							0	3 032 828	3 032 828
30213	350 947	0	350 947							350 947	0	350 947
30233	1 647 928	79 184	1 727 112							1 750 112	66 906	1 817 018
304.1	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
30602	951	0	951							0	0	0
31902	6 910 000	0	6 910 000							0	0	0
31903	21 000 000	0	21 000 000							29 066 000	0	29 066 000
32201	0	1 103 156	1 103 156							0	1 113 249	1 113 249
32208	0	499 369	499 369							0	504 658	504 658
32302	0	4 503 203	4 503 203							0	0	0
32303	0	0	0							0	4 520 144	4 520 144
32304	0	0	0							0	0	0
32401	697	1 832	2 529							865	1 851	2 716
32402	5	0	5							5	0	5
45807	1	0	1							1	0	1
45808	5	0	5							0	0	0
45811	109	0	109							519	0	519
45812	113	0	113							127	0	127
45813	1	0	1							1	0	1
45815	4 710	0	4 710							4 636	0	4 636
45816	0	793	793							0	801	801
45817	32	4	36							33	4	37
47301	0	3 294 808	3 294 808							0	3 327 391	3 327 391
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	1 037	0	1 037							888	0	888
47427	0	8	8							11 133	8	11 141
50104	2 052 132	2 209 206	4 261 338							2 058 139	2 237 927	4 296 066
50121	109 944	0	109 944							111 364	0	111 364
60204	5 072	0	5 072							5 072	0	5 072
60221	1 191	0	1 191							1 249	0	1 249
60302	90 962	0	90 962							28 213	0	28 213
60306	554	0	554							618	0	618
60310	5 762	0	5 762							3 289	0	3 289
60312	4 625	0	4 625							11 179	0	11 179
60314	0	0	0							0	0	0
60323	90	0	90							94	0	94
60401	384 840	0	384 840							384 842	0	384 842
60415	67 051	0	67 051							72 996	0	72 996
60804	240 625	0	240 625							240 625	0	240 625
60901	103 651	0	103 651							107 726	0	107 726
60906	7 180	0	7 180							3 811	0	3 811
61008	30 081	0	30 081							28 324	0	28 324
61009	2 924	0	2 924							2 896	0	2 896
61010	40	0	40							40	0	40
61209	0	0	0							0	0	0
61702	621 240	0	621 240							621 240	0	621 240
70606	74 744 686	0	74 744 686							87 943 153	0	87 943 153
70607	68 529	0	68 529							70 657	0	70 657
70608	10 664 923	0	10 664 923							12 525 664	0	12 525 664
70611	658 018	0	658 018							774 947	0	774 947
70616	36 833	0	36 833							36 833	0	36 833
Итого по активу (баланс)	120 877 379	19 092 521	139 969 900							137 708 356	21 518 085	159 226 441
Пассив
10208	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10601	4 231	0	4 231							4 231	0	4 231
10701	388 901	0	388 901							388 901	0	388 901
10801	13 673 766	0	13 673 766							13 323 766	0	13 323 766
30109	7 412 135	8 539 797	15 951 932							9 844 086	8 981 895	18 825 981
30111	398 086	1 452 664	1 850 750							479 100	1 452 206	1 931 306
30126	401 082	0	401 082							363 939	0	363 939
30223	3 722	0	3 722							3 141	0	3 141
30226	818 261	0	818 261							859 695	0	859 695
30232	3 963 489	4 713 912	8 677 401							4 091 998	5 139 178	9 231 176
31501	407 333	113 731	521 064							418 603	114 824	533 427
31601	12 963	26 633	39 596							13 221	26 915	40 136
32211	551 578	0	551 578							556 624	0	556 624
32311	540 384	0	540 384							542 417	0	542 417
32403	2 492	0	2 492							2 577	0	2 577
407	1 999 682	151 971	2 151 653							1 415 363	1 164 006	2 579 369
40807	52 970	625 843	678 813							882	574 480	575 362
40903	577 199	0	577 199							597 620	0	597 620
40911	0	0	0							0	0	0
40914	1 584 242	254 941	1 839 183							1 606 777	245 493	1 852 270
43701	1 800	0	1 800							1 800	0	1 800
44001	0	52 471	52 471							0	55 415	55 415
45818	5 659	0	5 659							5 803	0	5 803
47308	1 649 213	0	1 649 213							1 665 524	0	1 665 524
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							805	0	805
47422	543 180	9 165	552 345							571 733	10 252	581 985
47425	97	0	97							8	0	8
47426	1 080	0	1 080							386	0	386
50120	20 078	0	20 078							10 614	0	10 614
60301	2 677	0	2 677							2 785	0	2 785
60305	20 536	0	20 536							20 061	0	20 061
60307	0	0	0							0	0	0
60309	1 329	0	1 329							177	0	177
60311	2 271	0	2 271							1 689	0	1 689
60313	52 500	7 935	60 435							73 843	7 935	81 778
60320	0	0	0							0	0	0
60322	94	0	94							95	0	95
60324	79	0	79							62	0	62
60335	9 631	0	9 631							9 094	0	9 094
60349	41 657	0	41 657							41 666	0	41 666
60414	52 404	0	52 404							53 479	0	53 479
60805	59 850	0	59 850							63 415	0	63 415
60806	192 130	0	192 130							190 359	0	190 359
60903	74 816	0	74 816							77 227	0	77 227
70601	77 880 758	0	77 880 758							91 623 333	0	91 623 333
70602	13 018	0	13 018							26 086	0	26 086
70603	10 602 464	0	10 602 464							12 499 857	0	12 499 857
Итого по пассиву (баланс)	124 020 837	15 949 063	139 969 900							141 453 842	17 772 599	159 226 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 161	0	13 161							13 161	0	13 161
90902	20	0	20							75	0	75
91203	963	0	963							945	0	945
91414	50 000	0	50 000							50 000	0	50 000
91501	31 666	0	31 666							31 666	0	31 666
91502	244	0	244							244	0	244
91803	4 843	0	4 843							4 860	0	4 860
99998	327	0	327							327	0	327
Итого по активу (баланс)	101 224	0	101 224							101 278	0	101 278
Пассив
91508	327	0	327							327	0	327
99999	100 897	0	100 897							100 951	0	100 951
Итого по пассиву (баланс)	101 224	0	101 224							101 278	0	101 278
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?