Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2021 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	846	0	846							846	0	846
11101	0	0	0							0	0	0
30104	1 132 144	0	1 132 144							1 167 669	0	1 167 669
30110	221 462	10 666 561	10 888 023							96 004	7 909 703	8 005 707
30114	0	692 426	692 426							0	2 302 314	2 302 314
30213	350 947	0	350 947							350 947	0	350 947
30215	6 044	0	6 044							6 044	0	6 044
30233	1 856 417	143 412	1 999 829							1 823 735	711	1 824 446
304.1	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
30602	0	0	0							0	143 122	143 122
31902	0	0	0							8 190 000	0	8 190 000
31903	29 695 000	0	29 695 000							21 000 000	0	21 000 000
32201	0	1 153 688	1 153 688							0	1 147 569	1 147 569
32208	0	513 238	513 238							0	507 750	507 750
32302	0	0	0							0	0	0
32303	0	3 757 311	3 757 311							0	1 487 278	1 487 278
32401	619	1 883	2 502							718	1 863	2 581
32402	5	0	5							5	0	5
45807	1	0	1							1	0	1
45811	6	0	6							125	0	125
45812	113	0	113							125	0	125
45813	1	0	1							1	0	1
45815	4 835	0	4 835							4 828	0	4 828
45816	0	823	823							0	817	817
45817	32	5	37							32	5	37
47301	0	3 416 319	3 416 319							0	3 389 382	3 389 382
474.1	0	0	0							39 994	0	39 994
47423	954	0	954							932	0	932
47427	5 684	7	5 691							14 240	7	14 247
50104	2 027 838	2 011 242	4 039 080							2 018 913	2 121 124	4 140 037
50121	120 843	0	120 843							113 226	0	113 226
60204	5 072	0	5 072							5 072	0	5 072
60221	1 327	0	1 327							1 293	0	1 293
60302	90 967	0	90 967							90 980	0	90 980
60306	256	0	256							246	0	246
60308	0	0	0							4	0	4
60310	1 512	0	1 512							2 691	0	2 691
60312	8 085	0	8 085							4 037	0	4 037
60314	0	0	0							0	0	0
60323	62	0	62							85	0	85
60401	384 994	0	384 994							384 828	0	384 828
60415	63 310	0	63 310							63 650	0	63 650
60804	240 625	0	240 625							240 625	0	240 625
60901	101 938	0	101 938							103 209	0	103 209
60906	4 818	0	4 818							4 357	0	4 357
61008	28 418	0	28 418							27 271	0	27 271
61009	2 629	0	2 629							2 472	0	2 472
61010	40	0	40							40	0	40
61209	0	0	0							0	0	0
61702	658 073	0	658 073							621 240	0	621 240
70606	53 038 527	0	53 038 527							63 388 910	0	63 388 910
70607	39 647	0	39 647							48 623	0	48 623
70608	8 268 029	0	8 268 029							9 206 472	0	9 206 472
70611	443 171	0	443 171							550 548	0	550 548
70616	0	0	0							36 833	0	36 833
Итого по активу (баланс)	98 815 291	22 356 915	121 172 206							109 621 871	19 011 645	128 633 516
Пассив
10208	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10601	4 231	0	4 231							4 231	0	4 231
10701	388 901	0	388 901							388 901	0	388 901
10801	14 063 766	0	14 063 766							13 673 766	0	13 673 766
30109	10 865 153	10 785 781	21 650 934							7 699 481	8 692 381	16 391 862
30111	552 693	1 800 177	2 352 870							530 606	1 304 779	1 835 385
30126	86 976	0	86 976							345 553	0	345 553
30223	0	0	0							623	0	623
30226	940 388	0	940 388							866 490	0	866 490
30232	4 162 216	4 410 116	8 572 332							4 486 059	5 509 923	9 995 982
31501	448 848	114 259	563 107							441 174	117 444	558 618
31601	12 963	27 373	40 336							12 963	27 080	40 043
32211	576 844	0	576 844							573 784	0	573 784
32311	450 877	0	450 877							178 473	0	178 473
32403	2 507	0	2 507							2 586	0	2 586
407	1 557 500	236 708	1 794 208							1 949 602	173 017	2 122 619
40807	4 979	856 671	861 650							2 257	735 213	737 470
40903	578 765	0	578 765							611 167	0	611 167
40911	0	0	0							0	0	0
40914	1 576 397	263 037	1 839 434							1 750 324	257 717	2 008 041
43701	1 700	0	1 700							1 700	0	1 700
44001	0	53 810	53 810							0	37 160	37 160
45818	5 759	0	5 759							5 811	0	5 811
47308	1 710 019	0	1 710 019							1 696 531	0	1 696 531
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	18	0	18							0	0	0
47422	532 588	9 385	541 973							573 439	9 472	582 911
47425	30	0	30							45	0	45
47426	1 221	0	1 221							503	0	503
50120	1 662	0	1 662							4 401	0	4 401
60301	3 124	0	3 124							2 792	0	2 792
60305	22 800	0	22 800							23 564	0	23 564
60307	0	0	0							0	0	0
60309	256	0	256							475	0	475
60311	2 187	0	2 187							397	0	397
60313	39 500	7 935	47 435							52 500	7 935	60 435
60320	0	0	0							0	0	0
60322	139	0	139							143	0	143
60324	80	0	80							77	0	77
60335	9 894	0	9 894							9 468	0	9 468
60349	40 630	0	40 630							41 031	0	41 031
60414	50 449	0	50 449							51 361	0	51 361
60805	52 834	0	52 834							56 399	0	56 399
60806	199 374	0	199 374							197 662	0	197 662
60903	72 108	0	72 108							73 535	0	73 535
70601	55 250 374	0	55 250 374							66 201 210	0	66 201 210
70602	13 586	0	13 586							12 172	0	12 172
70603	8 321 618	0	8 321 618							9 237 139	0	9 237 139
Итого по пассиву (баланс)	102 606 954	18 565 252	121 172 206							111 761 395	16 872 121	128 633 516
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 699	0	14 699							12 699	0	12 699
90902	20	0	20							20	0	20
91203	939	0	939							915	0	915
91414	50 000	0	50 000							50 000	0	50 000
91501	31 666	0	31 666							31 666	0	31 666
91502	244	0	244							244	0	244
91803	4 840	0	4 840							4 841	0	4 841
99998	327	0	327							327	0	327
Итого по активу (баланс)	102 735	0	102 735							100 712	0	100 712
Пассив
91508	327	0	327							327	0	327
99999	102 408	0	102 408							100 385	0	100 385
Итого по пассиву (баланс)	102 735	0	102 735							100 712	0	100 712
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	367 935	367 935
99996	0	0	0							366 707	0	366 707
Итого по активу (баланс)	0	0	0							366 707	367 935	734 642
Пассив
96901	0	0	0							366 707	0	366 707
99997	0	0	0							367 935	0	367 935
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							734 642	0	734 642

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?