Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2021 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	846	0	846							846	0	846
11101	0	0	0							0	0	0
30104	945 951	0	945 951							1 132 144	0	1 132 144
30110	85 845	6 959 692	7 045 537							221 462	10 666 561	10 888 023
30114	0	2 412 217	2 412 217							0	692 426	692 426
30213	350 947	0	350 947							350 947	0	350 947
30215	6 044	0	6 044							6 044	0	6 044
30221	0	0	0							0	0	0
30233	1 359 155	32 936	1 392 091							1 856 417	143 412	1 999 829
304.1	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
30602	151 295	0	151 295							0	0	0
31902	4 815 000	0	4 815 000							0	0	0
31903	21 000 000	0	21 000 000							29 695 000	0	29 695 000
32201	0	1 137 446	1 137 446							0	1 153 688	1 153 688
32208	0	522 346	522 346							0	513 238	513 238
32302	0	2 391 903	2 391 903							0	0	0
32303	0	0	0							0	3 757 311	3 757 311
32401	1 215	1 916	3 131							619	1 883	2 502
32402	5	0	5							5	0	5
45807	1	0	1							1	0	1
45811	6	0	6							6	0	6
45812	140	0	140							113	0	113
45813	1	0	1							1	0	1
45815	4 683	0	4 683							4 835	0	4 835
45816	0	823	823							0	823	823
45817	46	5	51							32	5	37
47301	0	3 420 947	3 420 947							0	3 416 319	3 416 319
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	1 059	0	1 059							954	0	954
47427	0	5	5							5 684	7	5 691
50104	1 594 953	2 041 249	3 636 202							2 027 838	2 011 242	4 039 080
50121	123 022	0	123 022							120 843	0	120 843
60204	2 395	0	2 395							5 072	0	5 072
60221	1 155	0	1 155							1 327	0	1 327
60302	40 718	0	40 718							90 967	0	90 967
60306	247	0	247							256	0	256
60308	0	0	0							0	0	0
60310	5 877	0	5 877							1 512	0	1 512
60312	2 505	0	2 505							8 085	0	8 085
60314	0	59 969	59 969							0	0	0
60323	67	0	67							62	0	62
60401	384 994	0	384 994							384 994	0	384 994
60415	62 089	0	62 089							63 310	0	63 310
60804	240 625	0	240 625							240 625	0	240 625
60901	101 647	0	101 647							101 938	0	101 938
60906	4 531	0	4 531							4 818	0	4 818
61008	27 344	0	27 344							28 418	0	28 418
61009	4 380	0	4 380							2 629	0	2 629
61010	40	0	40							40	0	40
61209	0	0	0							0	0	0
61702	658 073	0	658 073							658 073	0	658 073
70606	39 498 026	0	39 498 026							53 038 527	0	53 038 527
70607	35 324	0	35 324							39 647	0	39 647
70608	5 173 478	0	5 173 478							8 268 029	0	8 268 029
70611	386 733	0	386 733							443 171	0	443 171
Итого по активу (баланс)	77 080 462	18 981 454	96 061 916							98 815 291	22 356 915	121 172 206
Пассив
10208	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10601	4 231	0	4 231							4 231	0	4 231
10701	388 901	0	388 901							388 901	0	388 901
10801	9 742 018	0	9 742 018							14 063 766	0	14 063 766
30109	6 013 496	7 872 960	13 886 456							10 865 153	10 785 781	21 650 934
30111	441 624	1 370 848	1 812 472							552 693	1 800 177	2 352 870
30126	293 420	0	293 420							86 976	0	86 976
30226	658 433	0	658 433							940 388	0	940 388
30232	3 311 009	3 696 413	7 007 422							4 162 216	4 410 116	8 572 332
31501	478 685	113 728	592 413							448 848	114 259	563 107
31601	13 698	27 858	41 556							12 963	27 373	40 336
32211	568 723	0	568 723							576 844	0	576 844
32311	287 028	0	287 028							450 877	0	450 877
32403	2 819	0	2 819							2 507	0	2 507
407	1 646 773	1 795 892	3 442 665							1 557 500	236 708	1 794 208
40807	7 706	949 248	956 954							4 979	856 671	861 650
40903	559 798	0	559 798							578 765	0	578 765
40911	0	0	0							0	0	0
40914	1 563 721	278 343	1 842 064							1 576 397	263 037	1 839 434
43701	1 700	0	1 700							1 700	0	1 700
44001	0	54 102	54 102							0	53 810	53 810
45818	5 644	0	5 644							5 759	0	5 759
47308	1 712 366	0	1 712 366							1 710 019	0	1 710 019
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	101	0	101							18	0	18
47422	524 847	20 304	545 151							532 588	9 385	541 973
47425	52	0	52							30	0	30
47426	1 222	0	1 222							1 221	0	1 221
50120	1 674	0	1 674							1 662	0	1 662
60301	2 790	0	2 790							3 124	0	3 124
60305	20 580	0	20 580							22 800	0	22 800
60307	0	0	0							0	0	0
60309	2 873	0	2 873							256	0	256
60311	1 523	0	1 523							2 187	0	2 187
60313	39 500	7 935	47 435							39 500	7 935	47 435
60320	0	0	0							0	0	0
60322	137	0	137							139	0	139
60324	30 046	0	30 046							80	0	80
60335	8 968	0	8 968							9 894	0	9 894
60349	40 307	0	40 307							40 630	0	40 630
60414	49 396	0	49 396							50 449	0	50 449
60805	49 383	0	49 383							52 834	0	52 834
60806	201 124	0	201 124							199 374	0	199 374
60903	70 932	0	70 932							72 108	0	72 108
70601	41 322 744	0	41 322 744							55 250 374	0	55 250 374
70602	11 259	0	11 259							13 586	0	13 586
70603	5 240 287	0	5 240 287							8 321 618	0	8 321 618
70801	4 551 747	0	4 551 747							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	79 874 285	16 187 631	96 061 916							102 606 954	18 565 252	121 172 206
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	14 699	0	14 699							14 699	0	14 699
90902	20	0	20							20	0	20
91203	920	0	920							939	0	939
91414	50 000	0	50 000							50 000	0	50 000
91501	32 874	0	32 874							31 666	0	31 666
91502	244	0	244							244	0	244
91803	4 805	0	4 805							4 840	0	4 840
99998	327	0	327							327	0	327
Итого по активу (баланс)	103 889	0	103 889							102 735	0	102 735
Пассив
91508	327	0	327							327	0	327
99999	103 562	0	103 562							102 408	0	102 408
Итого по пассиву (баланс)	103 889	0	103 889							102 735	0	102 735
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?