Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	846	0	846							846	0	846
11101	0	0	0							0	0	0
30104	1 321 013	0	1 321 013							945 951	0	945 951
30110	219 476	11 365 385	11 584 861							85 845	6 959 692	7 045 537
30114	0	388 611	388 611							0	2 412 217	2 412 217
30213	350 947	0	350 947							350 947	0	350 947
30215	0	0	0							6 044	0	6 044
30221	0	0	0							0	0	0
30233	1 477 179	35 800	1 512 979							1 359 155	32 936	1 392 091
304.1	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
30602	0	0	0							151 295	0	151 295
31902	0	0	0							4 815 000	0	4 815 000
31903	28 143 000	0	28 143 000							21 000 000	0	21 000 000
32201	0	1 156 542	1 156 542							0	1 137 446	1 137 446
32208	0	513 617	513 617							0	522 346	522 346
32302	0	0	0							0	2 391 903	2 391 903
32303	0	1 868 971	1 868 971							0	0	0
32401	1 245	1 884	3 129							1 215	1 916	3 131
32402	5	0	5							5	0	5
45807	1	0	1							1	0	1
45811	42	0	42							6	0	6
45812	316	0	316							140	0	140
45813	1	0	1							1	0	1
45815	4 664	0	4 664							4 683	0	4 683
45816	20	824	844							0	823	823
45817	46	5	51							46	5	51
47301	0	3 421 621	3 421 621							0	3 420 947	3 420 947
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	937	0	937							1 059	0	1 059
47427	10 938	6	10 944							0	5	5
50104	1 020 396	2 048 928	3 069 324							1 594 953	2 041 249	3 636 202
50121	135 096	0	135 096							123 022	0	123 022
60204	2 395	0	2 395							2 395	0	2 395
60213	479	0	479							0	0	0
60221	1 214	0	1 214							1 155	0	1 155
60302	58 383	0	58 383							40 718	0	40 718
60306	260	0	260							247	0	247
60308	0	0	0							0	0	0
60310	2 789	0	2 789							5 877	0	5 877
60312	38 275	0	38 275							2 505	0	2 505
60314	2 157	7 344	9 501							0	59 969	59 969
60323	82	0	82							67	0	67
60401	384 788	0	384 788							384 994	0	384 994
60415	61 140	0	61 140							62 089	0	62 089
60804	277 272	0	277 272							240 625	0	240 625
60807	0	0	0							0	0	0
60901	98 312	0	98 312							101 647	0	101 647
60906	4 059	0	4 059							4 531	0	4 531
61008	26 917	0	26 917							27 344	0	27 344
61009	3 586	0	3 586							4 380	0	4 380
61010	40	0	40							40	0	40
61209	0	0	0							0	0	0
61702	658 073	0	658 073							658 073	0	658 073
70606	23 570 588	0	23 570 588							39 498 026	0	39 498 026
70607	17 869	0	17 869							35 324	0	35 324
70608	3 236 652	0	3 236 652							5 173 478	0	5 173 478
70611	245 804	0	245 804							386 733	0	386 733
Итого по активу (баланс)	61 387 302	20 809 538	82 196 840							77 080 462	18 981 454	96 061 916
Пассив
10208	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10601	4 231	0	4 231							4 231	0	4 231
10701	388 901	0	388 901							388 901	0	388 901
10801	10 092 018	0	10 092 018							9 742 018	0	9 742 018
30109	8 393 062	8 842 700	17 235 762							6 013 496	7 872 960	13 886 456
30111	508 608	1 471 901	1 980 509							441 624	1 370 848	1 812 472
30126	50 522	0	50 522							293 420	0	293 420
30226	763 817	0	763 817							658 433	0	658 433
30232	3 712 061	3 749 640	7 461 701							3 311 009	3 696 413	7 007 422
31501	485 335	114 483	599 818							478 685	113 728	592 413
31601	13 197	27 393	40 590							13 698	27 858	41 556
32211	578 271	0	578 271							568 723	0	568 723
32311	224 277	0	224 277							287 028	0	287 028
32403	2 650	0	2 650							2 819	0	2 819
407	1 879 865	1 770 091	3 649 956							1 646 773	1 795 892	3 442 665
40807	3 316	1 012 445	1 015 761							7 706	949 248	956 954
40903	536 390	0	536 390							559 798	0	559 798
40911	0	0	0							0	0	0
40914	1 575 539	297 293	1 872 832							1 563 721	278 343	1 842 064
43701	1 700	0	1 700							1 700	0	1 700
44001	0	56 748	56 748							0	54 102	54 102
45818	5 740	0	5 740							5 644	0	5 644
47308	1 849 387	0	1 849 387							1 712 366	0	1 712 366
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	73	0	73							101	0	101
47422	569 395	21 982	591 377							524 847	20 304	545 151
47425	0	0	0							52	0	52
47426	1 071	0	1 071							1 222	0	1 222
50120	179	0	179							1 674	0	1 674
60206	479	0	479							0	0	0
60301	4 434	0	4 434							2 790	0	2 790
60305	15 148	0	15 148							20 580	0	20 580
60307	0	0	0							0	0	0
60309	1 719	0	1 719							2 873	0	2 873
60311	1 390	0	1 390							1 523	0	1 523
60313	52 500	16 822	69 322							39 500	7 935	47 435
60320	0	0	0							0	0	0
60322	150	0	150							137	0	137
60324	29 387	0	29 387							30 046	0	30 046
60335	7 850	0	7 850							8 968	0	8 968
60349	39 291	0	39 291							40 307	0	40 307
60414	48 262	0	48 262							49 396	0	49 396
60805	54 416	0	54 416							49 383	0	49 383
60806	236 304	0	236 304							201 124	0	201 124
60903	69 740	0	69 740							70 932	0	70 932
70601	24 782 799	0	24 782 799							41 322 744	0	41 322 744
70602	7 431	0	7 431							11 259	0	11 259
70603	3 271 690	0	3 271 690							5 240 287	0	5 240 287
70801	4 551 747	0	4 551 747							4 551 747	0	4 551 747
Итого по пассиву (баланс)	64 815 342	17 381 498	82 196 840							79 874 285	16 187 631	96 061 916
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13 019	0	13 019							14 699	0	14 699
90902	47	0	47							20	0	20
91203	911	0	911							920	0	920
91414	150 000	0	150 000							50 000	0	50 000
91501	32 874	0	32 874							32 874	0	32 874
91502	244	0	244							244	0	244
91803	4 819	0	4 819							4 805	0	4 805
99998	327	0	327							327	0	327
Итого по активу (баланс)	202 241	0	202 241							103 889	0	103 889
Пассив
91508	327	0	327							327	0	327
99999	201 914	0	201 914							103 562	0	103 562
Итого по пассиву (баланс)	202 241	0	202 241							103 889	0	103 889
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?