Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0							0	0	0
30104	893 363	0	893 363							983 960	0	983 960
30110	109 664	8 782 395	8 892 059							104 323	5 443 560	5 547 883
30114	0	1 434 425	1 434 425							0	4 574 388	4 574 388
30213	350 947	0	350 947							350 947	0	350 947
30221	0	0	0							0	0	0
30233	1 764 523	18 073	1 782 596							1 425 738	8 426	1 434 164
304.1	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
31902	6 577 000	0	6 577 000							5 802 000	0	5 802 000
31903	21 000 000	0	21 000 000							21 000 000	0	21 000 000
32201	0	1 135 689	1 135 689							0	1 190 447	1 190 447
32208	0	515 004	515 004							0	549 823	549 823
32302	0	2 992 358	2 992 358							0	2 584 901	2 584 901
32303	0	0	0							0	0	0
32401	739	1 889	2 628							2 149	2 017	4 166
32402	5	0	5							5	0	5
45807	1	0	1							1	0	1
45811	1	0	1							1	0	1
45812	1	0	1							30	0	30
45813	0	0	0							1	0	1
45815	4 553	0	4 553							4 552	0	4 552
45816	48	373	421							39	399	438
45817	58	4	62							66	5	71
47301	0	2 686 894	2 686 894							0	2 868 873	2 868 873
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	1 004	443	1 447							973	465	1 438
47427	11 725	3	11 728							79	6	85
50104	1 021 984	2 068 206	3 090 190							1 027 540	2 163 521	3 191 061
50121	156 462	0	156 462							148 359	0	148 359
60204	2 395	0	2 395							2 395	0	2 395
60213	479	0	479							479	0	479
60221	1 149	0	1 149							1 320	0	1 320
60302	1	0	1							1	0	1
60306	901	0	901							785	0	785
60310	3 492	0	3 492							6 052	0	6 052
60312	39 344	218	39 562							47 916	218	48 134
60314	4 396	7 453	11 849							4 341	8 157	12 498
60323	62	0	62							83	0	83
60336	3	0	3							3	0	3
60401	369 785	0	369 785							369 785	0	369 785
60415	38 937	0	38 937							42 599	0	42 599
60804	271 789	0	271 789							271 789	0	271 789
60901	92 933	0	92 933							93 034	0	93 034
60906	872	0	872							2 382	0	2 382
61008	24 921	0	24 921							27 123	0	27 123
61009	4 761	0	4 761							4 911	0	4 911
61209	0	0	0							0	0	0
61702	709 636	0	709 636							709 636	0	709 636
70606	87 726 073	0	87 726 073							98 016 166	0	98 016 166
70607	72 269	0	72 269							80 372	0	80 372
70608	22 691 308	0	22 691 308							25 361 480	0	25 361 480
70611	685 788	0	685 788							767 979	0	767 979
Итого по активу (баланс)	144 643 372	19 643 427	164 286 799							156 671 394	19 395 206	176 066 600
Пассив
10208	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901							388 901	0	388 901
10801	13 092 018	0	13 092 018							12 852 018	0	12 852 018
30109	6 812 861	8 895 678	15 708 539							5 865 788	9 256 775	15 122 563
30111	711 229	1 539 951	2 251 180							393 158	1 612 355	2 005 513
30126	178 765	0	178 765							553 089	0	553 089
30223	0	0	0							0	0	0
30226	1 070 051	0	1 070 051							867 467	0	867 467
30232	3 280 952	5 245 779	8 526 731							3 008 343	4 365 276	7 373 619
31501	487 091	60 406	547 497							481 810	119 234	601 044
31601	13 215	27 467	40 682							13 000	29 324	42 324
32211	567 844	0	567 844							595 224	0	595 224
32311	359 083	0	359 083							310 188	0	310 188
32403	2 633	0	2 633							2 937	0	2 937
407	2 117 901	486 568	2 604 469							2 304 264	524 067	2 828 331
40807	543	108 373	108 916							4 562	157 478	162 040
40903	414 037	0	414 037							420 928	0	420 928
40911	0	0	0							0	0	0
40914	1 229 168	353 737	1 582 905							1 111 742	334 923	1 446 665
44001	0	51 488	51 488							0	57 346	57 346
45818	5 019	0	5 019							5 063	0	5 063
47308	1 747 787	0	1 747 787							1 866 162	0	1 866 162
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							208	0	208
47422	583 465	10 028	593 493							652 551	8 577	661 128
47425	319	0	319							326	0	326
47426	2 102	0	2 102							2 195	0	2 195
60206	479	0	479							479	0	479
60301	2 279	0	2 279							2 329	0	2 329
60305	15 336	0	15 336							15 387	0	15 387
60307	0	0	0							0	0	0
60309	492	0	492							1 508	0	1 508
60311	167	0	167							95	0	95
60313	52 500	1 639	54 139							52 500	4 508	57 008
60320	0	0	0							0	0	0
60322	85	0	85							0	0	0
60324	25 130	0	25 130							34 310	0	34 310
60335	7 057	0	7 057							6 717	0	6 717
60349	19 404	0	19 404							19 717	0	19 717
60414	41 366	0	41 366							42 424	0	42 424
60805	30 691	0	30 691							34 535	0	34 535
60806	250 485	0	250 485							244 891	0	244 891
60903	62 621	0	62 621							64 028	0	64 028
70601	90 447 460	0	90 447 460							101 068 884	0	101 068 884
70602	146 597	0	146 597							146 768	0	146 768
70603	23 207 236	0	23 207 236							26 030 925	0	26 030 925
70615	130 316	0	130 316							130 316	0	130 316
Итого по пассиву (баланс)	147 505 685	16 781 114	164 286 799							159 596 737	16 469 863	176 066 600
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 060	0	15 060							11 268	0	11 268
90902	20	0	20							20	0	20
91203	979	0	979							984	0	984
91414	0	0	0							150 000	0	150 000
91501	32 874	0	32 874							32 874	0	32 874
91502	244	0	244							244	0	244
91803	6 050	0	6 050							6 127	0	6 127
99998	327	0	327							327	0	327
Итого по активу (баланс)	55 554	0	55 554							201 844	0	201 844
Пассив
91508	327	0	327							327	0	327
99999	55 227	0	55 227							201 517	0	201 517
Итого по пассиву (баланс)	55 554	0	55 554							201 844	0	201 844
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?