Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2020 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0							0	0	0
30104	736 553	0	736 553							893 363	0	893 363
30110	220 524	1 630 928	1 851 452							109 664	8 782 395	8 892 059
30114	0	6 171 898	6 171 898							0	1 434 425	1 434 425
30213	350 947	0	350 947							350 947	0	350 947
30233	1 098 444	11 563	1 110 007							1 764 523	18 073	1 782 596
304.1	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
31902	0	0	0							6 577 000	0	6 577 000
31903	27 200 000	0	27 200 000							21 000 000	0	21 000 000
32201	0	1 026 429	1 026 429							0	1 135 689	1 135 689
32208	0	506 207	506 207							0	515 004	515 004
32302	0	0	0							0	2 992 358	2 992 358
32303	0	5 374 651	5 374 651							0	0	0
32401	690	1 857	2 547							739	1 889	2 628
32402	5	0	5							5	0	5
45807	1	0	1							1	0	1
45811	96	0	96							1	0	1
45812	0	0	0							1	0	1
45815	4 529	0	4 529							4 553	0	4 553
45816	46	367	413							48	373	421
45817	51	4	55							58	4	62
47301	0	2 640 694	2 640 694							0	2 686 894	2 686 894
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	1 694	431	2 125							1 004	443	1 447
47427	4 403	3	4 406							11 725	3	11 728
50104	1 016 252	2 027 444	3 043 696							1 021 984	2 068 206	3 090 190
50121	165 628	0	165 628							156 462	0	156 462
60204	2 395	0	2 395							2 395	0	2 395
60213	479	0	479							479	0	479
60221	1 050	0	1 050							1 149	0	1 149
60302	8 523	0	8 523							1	0	1
60306	560	0	560							901	0	901
60310	1 647	0	1 647							3 492	0	3 492
60312	38 466	0	38 466							39 344	218	39 562
60314	4 647	6 452	11 099							4 396	7 453	11 849
60323	62	0	62							62	0	62
60336	3	0	3							3	0	3
60401	369 958	0	369 958							369 785	0	369 785
60415	32 227	0	32 227							38 937	0	38 937
60804	270 681	0	270 681							271 789	0	271 789
60807	0	0	0							0	0	0
60901	92 918	0	92 918							92 933	0	92 933
60906	781	0	781							872	0	872
61008	25 777	0	25 777							24 921	0	24 921
61009	4 246	0	4 246							4 761	0	4 761
61702	684 376	0	684 376							709 636	0	709 636
70606	74 104 736	0	74 104 736							87 726 073	0	87 726 073
70607	63 104	0	63 104							72 269	0	72 269
70608	20 935 436	0	20 935 436							22 691 308	0	22 691 308
70611	603 569	0	603 569							685 788	0	685 788
Итого по активу (баланс)	128 055 504	19 398 928	147 454 432							144 643 372	19 643 427	164 286 799
Пассив
10208	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901							388 901	0	388 901
10801	13 352 018	0	13 352 018							13 092 018	0	13 092 018
30109	8 094 621	8 280 362	16 374 983							6 812 861	8 895 678	15 708 539
30111	427 206	1 679 856	2 107 062							711 229	1 539 951	2 251 180
30126	740 628	0	740 628							178 765	0	178 765
30223	0	0	0							0	0	0
30226	666 325	0	666 325							1 070 051	0	1 070 051
30232	2 848 244	3 930 533	6 778 777							3 280 952	5 245 779	8 526 731
31501	492 768	59 083	551 851							487 091	60 406	547 497
31601	13 215	26 998	40 213							13 215	27 467	40 682
32211	0	0	0							567 844	0	567 844
32311	644 958	0	644 958							359 083	0	359 083
32403	2 552	0	2 552							2 633	0	2 633
407	2 363 247	486 424	2 849 671							2 117 901	486 568	2 604 469
40807	1 705	145 852	147 557							543	108 373	108 916
40903	423 814	0	423 814							414 037	0	414 037
40911	0	0	0							0	0	0
40914	1 087 756	369 706	1 457 462							1 229 168	353 737	1 582 905
44001	0	42 471	42 471							0	51 488	51 488
45818	5 028	0	5 028							5 019	0	5 019
47308	1 717 735	0	1 717 735							1 747 787	0	1 747 787
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	593 992	9 724	603 716							583 465	10 028	593 493
47425	295	0	295							319	0	319
47426	1 867	0	1 867							2 102	0	2 102
60206	479	0	479							479	0	479
60301	2 317	0	2 317							2 279	0	2 279
60305	16 663	0	16 663							15 336	0	15 336
60307	0	0	0							0	0	0
60309	338	0	338							492	0	492
60311	184	0	184							167	0	167
60313	52 500	0	52 500							52 500	1 639	54 139
60320	0	0	0							0	0	0
60322	88	0	88							85	0	85
60324	25 045	0	25 045							25 130	0	25 130
60335	7 993	0	7 993							7 057	0	7 057
60349	19 251	0	19 251							19 404	0	19 404
60414	40 301	0	40 301							41 366	0	41 366
60805	26 723	0	26 723							30 691	0	30 691
60806	251 215	0	251 215							250 485	0	250 485
60903	61 173	0	61 173							62 621	0	62 621
70601	76 407 917	0	76 407 917							90 447 460	0	90 447 460
70602	146 498	0	146 498							146 597	0	146 597
70603	21 391 806	0	21 391 806							23 207 236	0	23 207 236
70615	105 057	0	105 057							130 316	0	130 316
Итого по пассиву (баланс)	132 423 423	15 031 009	147 454 432							147 505 685	16 781 114	164 286 799
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	15 060	0	15 060							15 060	0	15 060
90902	25	0	25							20	0	20
91203	1 014	0	1 014							979	0	979
91414	300 000	0	300 000							0	0	0
91501	33 476	0	33 476							32 874	0	32 874
91502	244	0	244							244	0	244
91803	6 042	0	6 042							6 050	0	6 050
99998	327	0	327							327	0	327
Итого по активу (баланс)	356 188	0	356 188							55 554	0	55 554
Пассив
91508	327	0	327							327	0	327
99999	355 861	0	355 861							55 227	0	55 227
Итого по пассиву (баланс)	356 188	0	356 188							55 554	0	55 554
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302	0	0	0							0	0	0
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96302	0	0	0							0	0	0
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?