Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2020 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0							0	0	0
30104	911 536	0	911 536							736 553	0	736 553
30110	177 460	1 455 597	1 633 057							220 524	1 630 928	1 851 452
30114	0	6 354 645	6 354 645							0	6 171 898	6 171 898
30213	350 947	0	350 947							350 947	0	350 947
30233	1 573 703	8 334	1 582 037							1 098 444	11 563	1 110 007
304.1	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
30602	0	0	0							0	0	0
31902	0	0	0							0	0	0
31903	4 527 000	0	4 527 000							27 200 000	0	27 200 000
31904	21 000 000	0	21 000 000							0	0	0
32201	0	936 321	936 321							0	1 026 429	1 026 429
32208	0	482 664	482 664							0	506 207	506 207
32302	0	4 386 124	4 386 124							0	0	0
32303	0	0	0							0	5 374 651	5 374 651
32401	852	1 771	2 623							690	1 857	2 547
32402	5	0	5							5	0	5
45807	1	0	1							1	0	1
45811	1	0	1							96	0	96
45815	4 532	0	4 532							4 529	0	4 529
45816	271	349	620							46	367	413
45817	52	4	56							51	4	55
47301	0	2 517 389	2 517 389							0	2 640 694	2 640 694
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	1 004	622	1 626							1 694	431	2 125
47427	178	47	225							4 403	3	4 406
50104	1 015 829	1 927 969	2 943 798							1 016 252	2 027 444	3 043 696
50121	155 586	0	155 586							165 628	0	165 628
60204	2 395	0	2 395							2 395	0	2 395
60213	0	0	0							479	0	479
60221	760	0	760							1 050	0	1 050
60302	81 150	0	81 150							8 523	0	8 523
60306	286	0	286							560	0	560
60310	7 374	0	7 374							1 647	0	1 647
60312	41 552	0	41 552							38 466	0	38 466
60314	4 649	2 632	7 281							4 647	6 452	11 099
60323	62	0	62							62	0	62
60336	0	0	0							3	0	3
60401	370 114	0	370 114							369 958	0	369 958
60415	24 666	0	24 666							32 227	0	32 227
60804	270 681	0	270 681							270 681	0	270 681
60901	92 595	0	92 595							92 918	0	92 918
60906	757	0	757							781	0	781
61008	26 654	0	26 654							25 777	0	25 777
61009	3 764	0	3 764							4 246	0	4 246
61209	0	0	0							0	0	0
61702	684 376	0	684 376							684 376	0	684 376
70606	64 948 223	0	64 948 223							74 104 736	0	74 104 736
70607	62 924	0	62 924							63 104	0	63 104
70608	18 458 066	0	18 458 066							20 935 436	0	20 935 436
70611	530 046	0	530 046							603 569	0	603 569
Итого по активу (баланс)	115 340 051	18 074 468	133 414 519							128 055 504	19 398 928	147 454 432
Пассив
10208	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901							388 901	0	388 901
10801	13 822 018	0	13 822 018							13 352 018	0	13 352 018
30109	7 121 937	8 123 288	15 245 225							8 094 621	8 280 362	16 374 983
30111	435 406	1 540 422	1 975 828							427 206	1 679 856	2 107 062
30126	762 557	0	762 557							740 628	0	740 628
30226	958 355	0	958 355							666 325	0	666 325
30232	2 777 921	3 931 106	6 709 027							2 848 244	3 930 533	6 778 777
31501	466 181	51 559	517 740							492 768	59 083	551 851
31601	11 890	25 322	37 212							13 215	26 998	40 213
32311	526 335	0	526 335							644 958	0	644 958
32403	2 628	0	2 628							2 552	0	2 552
407	1 696 435	462 677	2 159 112							2 363 247	486 424	2 849 671
40807	1 779	86 183	87 962							1 705	145 852	147 557
40903	424 242	0	424 242							423 814	0	423 814
40911	0	0	0							0	0	0
40914	1 034 706	369 214	1 403 920							1 087 756	369 706	1 457 462
44001	0	39 262	39 262							0	42 471	42 471
45818	5 080	0	5 080							5 028	0	5 028
47308	1 637 527	0	1 637 527							1 717 735	0	1 717 735
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	608 312	9 126	617 438							593 992	9 724	603 716
47425	405	0	405							295	0	295
47426	2 354	0	2 354							1 867	0	1 867
60206	479	0	479							479	0	479
60301	3 202	0	3 202							2 317	0	2 317
60305	18 164	0	18 164							16 663	0	16 663
60307	0	0	0							0	0	0
60309	1 390	0	1 390							338	0	338
60311	293	0	293							184	0	184
60313	52 500	0	52 500							52 500	0	52 500
60320	0	0	0							0	0	0
60322	88	0	88							88	0	88
60324	23 492	0	23 492							25 045	0	25 045
60335	8 504	0	8 504							7 993	0	7 993
60349	19 151	0	19 151							19 251	0	19 251
60414	39 376	0	39 376							40 301	0	40 301
60805	22 768	0	22 768							26 723	0	26 723
60806	253 025	0	253 025							251 215	0	251 215
60903	59 726	0	59 726							61 173	0	61 173
70601	66 586 735	0	66 586 735							76 407 917	0	76 407 917
70602	135 987	0	135 987							146 498	0	146 498
70603	18 760 454	0	18 760 454							21 391 806	0	21 391 806
70615	105 057	0	105 057							105 057	0	105 057
Итого по пассиву (баланс)	118 776 360	14 638 159	133 414 519							132 423 423	15 031 009	147 454 432
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 793	0	11 793							15 060	0	15 060
90902	20	0	20							25	0	25
91203	1 016	0	1 016							1 014	0	1 014
91414	300 000	0	300 000							300 000	0	300 000
91501	33 476	0	33 476							33 476	0	33 476
91502	244	0	244							244	0	244
91803	6 038	0	6 038							6 042	0	6 042
99998	327	0	327							327	0	327
Итого по активу (баланс)	352 914	0	352 914							356 188	0	356 188
Пассив
91508	327	0	327							327	0	327
99999	352 587	0	352 587							355 861	0	355 861
Итого по пассиву (баланс)	352 914	0	352 914							356 188	0	356 188
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?