Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3166

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	397	0	397							0	0	0
11101	0	0	0							0	0	0
30104	1 245 221	0	1 245 221							1 080 486	0	1 080 486
30110	82 728	4 929 650	5 012 378							195 377	5 459 179	5 654 556
30114	0	1 591 717	1 591 717							0	4 101 469	4 101 469
30213	350 947	0	350 947							350 947	0	350 947
30233	1 003 072	16 535	1 019 607							1 103 027	14 986	1 118 013
304.1	10 000	0	10 000							10 000	0	10 000
31902	0	0	0							0	0	0
31903	25 718 000	0	25 718 000							25 936 000	0	25 936 000
32201	0	826 053	826 053							0	877 324	877 324
32208	0	434 948	434 948							0	462 237	462 237
32302	0	0	0							0	0	0
32303	0	7 231 172	7 231 172							0	5 423 518	5 423 518
32401	1 004	1 595	2 599							869	1 695	2 564
32402	5	0	5							5	0	5
45807	1	0	1							1	0	1
45811	82	0	82							1	0	1
45812	0	320	320							4	353	357
45815	4 722	0	4 722							4 602	0	4 602
45816	152	316	468							119	335	454
45817	52	4	56							53	4	57
47301	0	2 263 399	2 263 399							0	2 407 403	2 407 403
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	1 000	0	1 000							998	0	998
47427	7 426	1 846	9 272							10 564	1 573	12 137
50104	1 017 661	1 753 714	2 771 375							1 023 023	1 868 845	2 891 868
50121	92 866	0	92 866							98 026	0	98 026
60204	2 395	0	2 395							2 395	0	2 395
60221	224	0	224							386	0	386
60302	19	0	19							183 685	0	183 685
60306	656	0	656							541	0	541
60308	62	0	62							82	0	82
60310	671	0	671							978	0	978
60312	58 153	0	58 153							54 627	0	54 627
60314	2 979	1 232	4 211							1 734	2 450	4 184
60323	64	0	64							63	0	63
60401	370 437	0	370 437							370 503	0	370 503
60415	0	0	0							0	0	0
60804	264 323	0	264 323							264 323	0	264 323
60901	86 520	0	86 520							87 118	0	87 118
60906	1 391	0	1 391							794	0	794
61008	29 015	0	29 015							30 168	0	30 168
61009	2 617	0	2 617							2 615	0	2 615
61013	57	0	57							57	0	57
61209	0	0	0							0	0	0
61702	733 379	0	733 379							579 320	0	579 320
70606	11 772 061	0	11 772 061							23 685 968	0	23 685 968
70607	1 115	0	1 115							5 901	0	5 901
70608	1 353 209	0	1 353 209							3 911 462	0	3 911 462
70611	140 662	0	140 662							282 503	0	282 503
70706	139 155 667	0	139 155 667							0	0	0
70707	15 443	0	15 443							0	0	0
70708	11 881 189	0	11 881 189							0	0	0
70711	1 949 387	0	1 949 387							0	0	0
70716	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	197 357 031	19 052 501	216 409 532							59 279 325	20 621 371	79 900 696
Пассив
10208	1 000	0	1 000							1 000	0	1 000
10701	388 901	0	388 901							388 901	0	388 901
10801	8 913 727	0	8 913 727							8 663 727	0	8 663 727
30109	8 058 133	7 813 186	15 871 319							7 773 519	8 718 922	16 492 441
30111	288 291	1 184 530	1 472 821							307 176	1 430 196	1 737 372
30126	191 006	0	191 006							492 176	0	492 176
30226	618 214	0	618 214							673 267	0	673 267
30232	2 389 567	2 489 744	4 879 311							2 412 703	2 694 187	5 106 890
31501	400 610	40 512	441 122							392 767	45 328	438 095
31601	7 903	22 819	30 722							7 591	24 251	31 842
32311	867 741	0	867 741							650 822	0	650 822
32403	2 411	0	2 411							2 422	0	2 422
407	2 655 413	4 067 582	6 722 995							2 680 725	4 329 692	7 010 417
40807	233	25 999	26 232							233	72 711	72 944
40903	413 909	0	413 909							400 381	0	400 381
40911	0	0	0							0	0	0
40914	896 501	373 629	1 270 130							983 070	350 853	1 333 923
44001	0	35 227	35 227							0	37 768	37 768
45818	5 282	0	5 282							5 416	0	5 416
47308	1 472 313	0	1 472 313							1 565 984	0	1 565 984
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	480 555	17 161	497 716							519 509	15 658	535 167
47425	133	0	133							78	0	78
47426	4 154	0	4 154							3 563	0	3 563
50120	541	0	541							2 427	0	2 427
60301	426 257	0	426 257							3 031	0	3 031
60305	26 421	0	26 421							17 708	0	17 708
60307	0	0	0							0	0	0
60309	1 477	0	1 477							1 776	0	1 776
60311	3 050	0	3 050							231	0	231
60313	52 500	0	52 500							52 500	0	52 500
60320	0	0	0							0	0	0
60322	94	0	94							178	0	178
60324	32 858	0	32 858							30 028	0	30 028
60335	11 066	0	11 066							8 297	0	8 297
60349	6 373	0	6 373							6 479	0	6 479
60414	34 572	0	34 572							35 595	0	35 595
60805	3 856	0	3 856							7 464	0	7 464
60806	262 658	0	262 658							260 912	0	260 912
60903	52 577	0	52 577							53 682	0	53 682
61910	0	0	0							0	0	0
70601	12 077 766	0	12 077 766							24 085 860	0	24 085 860
70602	10 380	0	10 380							18 603	0	18 603
70603	1 392 794	0	1 392 794							4 113 038	0	4 113 038
70701	145 916 071	0	145 916 071							0	0	0
70702	206 404	0	206 404							0	0	0
70703	11 679 264	0	11 679 264							0	0	0
70715	86 167	0	86 167							0	0	0
70801	0	0	0							5 558 291	0	5 558 291
Итого по пассиву (баланс)	200 339 143	16 070 389	216 409 532							62 181 130	17 719 566	79 900 696
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	11 472	0	11 472							11 472	0	11 472
90902	21	0	21							21	0	21
91203	986	0	986							1 020	0	1 020
91414	300 000	0	300 000							300 000	0	300 000
91501	33 476	0	33 476							33 476	0	33 476
91502	244	0	244							244	0	244
91803	5 965	0	5 965							6 121	0	6 121
99998	327	0	327							327	0	327
Итого по активу (баланс)	352 491	0	352 491							352 681	0	352 681
Пассив
91508	327	0	327							327	0	327
99999	352 164	0	352 164							352 354	0	352 354
Итого по пассиву (баланс)	352 491	0	352 491							352 681	0	352 681
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0							0	0	0
99996	0	0	0							0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0							0	0	0
Пассив
96901	0	0	0							0	0	0
99997	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0							0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?