Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.
Наименование кредитной организации
Расчетная небанковская кредитная организация "Платежный Центр" (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3166
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
10610 | 397 | 0 | 397 | 397 | 0 | 397 | ||||||
30104 | 18 421 | 0 | 18 421 | 1 245 221 | 0 | 1 245 221 | ||||||
30110 | 158 495 | 9 831 029 | 9 989 524 | 82 728 | 4 929 650 | 5 012 378 | ||||||
30114 | 0 | 390 111 | 390 111 | 0 | 1 591 717 | 1 591 717 | ||||||
30213 | 350 947 | 0 | 350 947 | 350 947 | 0 | 350 947 | ||||||
30221 | 0 | 2 894 035 | 2 894 035 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30233 | 1 198 272 | 113 452 | 1 311 724 | 1 003 072 | 16 535 | 1 019 607 | ||||||
30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
30602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 0 | 0 | 0 | 25 718 000 | 0 | 25 718 000 | ||||||
31904 | 40 508 000 | 0 | 40 508 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32201 | 0 | 825 166 | 825 166 | 0 | 826 053 | 826 053 | ||||||
32208 | 0 | 427 149 | 427 149 | 0 | 434 948 | 434 948 | ||||||
32302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
32303 | 0 | 2 515 386 | 2 515 386 | 0 | 7 231 172 | 7 231 172 | ||||||
32401 | 928 | 1 567 | 2 495 | 1 004 | 1 595 | 2 599 | ||||||
32402 | 10 | 0 | 10 | 5 | 0 | 5 | ||||||
45807 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||
45811 | 1 | 0 | 1 | 82 | 0 | 82 | ||||||
45812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 320 | ||||||
45815 | 4 656 | 0 | 4 656 | 4 722 | 0 | 4 722 | ||||||
45816 | 5 | 310 | 315 | 152 | 316 | 468 | ||||||
45817 | 52 | 4 | 56 | 52 | 4 | 56 | ||||||
47301 | 0 | 2 221 341 | 2 221 341 | 0 | 2 263 399 | 2 263 399 | ||||||
47404 | 130 000 | 0 | 130 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 1 084 | 317 | 1 401 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
47427 | 4 687 | 1 105 | 5 792 | 7 426 | 1 846 | 9 272 | ||||||
50104 | 1 156 484 | 1 717 685 | 2 874 169 | 1 017 661 | 1 753 714 | 2 771 375 | ||||||
50121 | 83 062 | 0 | 83 062 | 92 866 | 0 | 92 866 | ||||||
60204 | 2 395 | 0 | 2 395 | 2 395 | 0 | 2 395 | ||||||
60221 | 221 | 0 | 221 | 224 | 0 | 224 | ||||||
60302 | 369 | 0 | 369 | 19 | 0 | 19 | ||||||
60306 | 255 | 0 | 255 | 656 | 0 | 656 | ||||||
60308 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 62 | ||||||
60310 | 3 873 | 0 | 3 873 | 671 | 0 | 671 | ||||||
60312 | 62 407 | 0 | 62 407 | 58 153 | 0 | 58 153 | ||||||
60314 | 3 310 | 1 871 | 5 181 | 2 979 | 1 232 | 4 211 | ||||||
60323 | 63 | 0 | 63 | 64 | 0 | 64 | ||||||
60401 | 92 526 | 0 | 92 526 | 370 437 | 0 | 370 437 | ||||||
60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60804 | 0 | 0 | 0 | 264 323 | 0 | 264 323 | ||||||
60901 | 104 359 | 0 | 104 359 | 86 520 | 0 | 86 520 | ||||||
60906 | 4 785 | 0 | 4 785 | 1 391 | 0 | 1 391 | ||||||
61008 | 29 453 | 0 | 29 453 | 29 015 | 0 | 29 015 | ||||||
61009 | 2 520 | 0 | 2 520 | 2 617 | 0 | 2 617 | ||||||
61013 | 48 | 0 | 48 | 57 | 0 | 57 | ||||||
61209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61702 | 733 379 | 0 | 733 379 | 733 379 | 0 | 733 379 | ||||||
61904 | 269 986 | 0 | 269 986 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70606 | 138 885 154 | 0 | 138 885 154 | 11 772 061 | 0 | 11 772 061 | ||||||
70607 | 15 443 | 0 | 15 443 | 1 115 | 0 | 1 115 | ||||||
70608 | 11 881 188 | 0 | 11 881 188 | 1 353 209 | 0 | 1 353 209 | ||||||
70611 | 1 949 387 | 0 | 1 949 387 | 140 662 | 0 | 140 662 | ||||||
70706 | 0 | 0 | 0 | 139 155 667 | 0 | 139 155 667 | ||||||
70707 | 0 | 0 | 0 | 15 443 | 0 | 15 443 | ||||||
70708 | 0 | 0 | 0 | 11 881 189 | 0 | 11 881 189 | ||||||
70711 | 0 | 0 | 0 | 1 949 387 | 0 | 1 949 387 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 197 666 623 | 20 940 528 | 218 607 151 | 197 357 031 | 19 052 501 | 216 409 532 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10208 | 1 000 | 0 | 1 000 | 1 000 | 0 | 1 000 | ||||||
10601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
10701 | 388 901 | 0 | 388 901 | 388 901 | 0 | 388 901 | ||||||
10801 | 8 913 727 | 0 | 8 913 727 | 8 913 727 | 0 | 8 913 727 | ||||||
30109 | 20 929 584 | 9 798 861 | 30 728 445 | 8 058 133 | 7 813 186 | 15 871 319 | ||||||
30111 | 510 283 | 1 366 313 | 1 876 596 | 288 291 | 1 184 530 | 1 472 821 | ||||||
30126 | 46 813 | 0 | 46 813 | 191 006 | 0 | 191 006 | ||||||
30226 | 1 133 916 | 0 | 1 133 916 | 618 214 | 0 | 618 214 | ||||||
30232 | 2 428 823 | 3 895 171 | 6 323 994 | 2 389 567 | 2 489 744 | 4 879 311 | ||||||
31501 | 411 930 | 40 059 | 451 989 | 400 610 | 40 512 | 441 122 | ||||||
31601 | 8 186 | 22 410 | 30 596 | 7 903 | 22 819 | 30 722 | ||||||
32311 | 301 846 | 0 | 301 846 | 867 741 | 0 | 867 741 | ||||||
32403 | 2 399 | 0 | 2 399 | 2 411 | 0 | 2 411 | ||||||
407 | 3 233 103 | 2 942 484 | 6 175 587 | 2 655 413 | 4 067 582 | 6 722 995 | ||||||
40807 | 483 | 25 778 | 26 261 | 233 | 25 999 | 26 232 | ||||||
40903 | 447 353 | 0 | 447 353 | 413 909 | 0 | 413 909 | ||||||
40911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
40914 | 1 001 290 | 384 743 | 1 386 033 | 896 501 | 373 629 | 1 270 130 | ||||||
44001 | 0 | 36 279 | 36 279 | 0 | 35 227 | 35 227 | ||||||
45818 | 5 029 | 0 | 5 029 | 5 282 | 0 | 5 282 | ||||||
47308 | 1 444 955 | 0 | 1 444 955 | 1 472 313 | 0 | 1 472 313 | ||||||
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47422 | 514 320 | 13 712 | 528 032 | 480 555 | 17 161 | 497 716 | ||||||
47425 | 95 | 0 | 95 | 133 | 0 | 133 | ||||||
47426 | 3 411 | 0 | 3 411 | 4 154 | 0 | 4 154 | ||||||
50120 | 0 | 0 | 0 | 541 | 0 | 541 | ||||||
60301 | 421 987 | 0 | 421 987 | 426 257 | 0 | 426 257 | ||||||
60305 | 5 458 | 0 | 5 458 | 26 421 | 0 | 26 421 | ||||||
60307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60309 | 2 880 | 0 | 2 880 | 1 477 | 0 | 1 477 | ||||||
60311 | 1 612 | 0 | 1 612 | 3 050 | 0 | 3 050 | ||||||
60313 | 52 500 | 14 547 | 67 047 | 52 500 | 0 | 52 500 | ||||||
60322 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | 94 | ||||||
60324 | 35 242 | 0 | 35 242 | 32 858 | 0 | 32 858 | ||||||
60335 | 1 648 | 0 | 1 648 | 11 066 | 0 | 11 066 | ||||||
60349 | 6 560 | 0 | 6 560 | 6 373 | 0 | 6 373 | ||||||
60414 | 21 813 | 0 | 21 813 | 34 572 | 0 | 34 572 | ||||||
60805 | 0 | 0 | 0 | 3 856 | 0 | 3 856 | ||||||
60806 | 0 | 0 | 0 | 262 658 | 0 | 262 658 | ||||||
60903 | 72 306 | 0 | 72 306 | 52 577 | 0 | 52 577 | ||||||
61910 | 9 115 | 0 | 9 115 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61912 | 26 087 | 0 | 26 087 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70601 | 145 710 294 | 0 | 145 710 294 | 12 077 766 | 0 | 12 077 766 | ||||||
70602 | 206 404 | 0 | 206 404 | 10 380 | 0 | 10 380 | ||||||
70603 | 11 679 264 | 0 | 11 679 264 | 1 392 794 | 0 | 1 392 794 | ||||||
70615 | 86 167 | 0 | 86 167 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70701 | 0 | 0 | 0 | 145 916 071 | 0 | 145 916 071 | ||||||
70702 | 0 | 0 | 0 | 206 404 | 0 | 206 404 | ||||||
70703 | 0 | 0 | 0 | 11 679 264 | 0 | 11 679 264 | ||||||
70715 | 0 | 0 | 0 | 86 167 | 0 | 86 167 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 200 066 794 | 18 540 357 | 218 607 151 | 200 339 143 | 16 070 389 | 216 409 532 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 284 969 | 0 | 284 969 | 11 472 | 0 | 11 472 | ||||||
90902 | 21 | 0 | 21 | 21 | 0 | 21 | ||||||
91203 | 1 036 | 0 | 1 036 | 986 | 0 | 986 | ||||||
91414 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | ||||||
91501 | 19 588 | 0 | 19 588 | 33 476 | 0 | 33 476 | ||||||
91502 | 244 | 0 | 244 | 244 | 0 | 244 | ||||||
91803 | 5 889 | 0 | 5 889 | 5 965 | 0 | 5 965 | ||||||
99998 | 587 792 | 0 | 587 792 | 327 | 0 | 327 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 1 199 539 | 0 | 1 199 539 | 352 491 | 0 | 352 491 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91507 | 586 066 | 0 | 586 066 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91508 | 1 726 | 0 | 1 726 | 327 | 0 | 327 | ||||||
99999 | 611 747 | 0 | 611 747 | 352 164 | 0 | 352 164 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 199 539 | 0 | 1 199 539 | 352 491 | 0 | 352 491 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Страница была полезной?